Uchwała Nr XLIV/473/2014 Rada Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIV/473/2014 Rada Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w: 1) Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego obejmującej prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego, obejmującym limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r., który otrzymuje brzmienie: 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty: a) zł w roku 2014, b) zł w roku 2015, c) zł w roku 2016, d) zł w roku 2017, e) zł w roku Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/473/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, podatki i opłaty 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe, w tym , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ze sprzedaży majątku , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , , , , ,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych ch zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , , ,00

3 Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,50% 5,13% 4,22% 2,48% 3,10% 3,51% 4,15% 3,71% 4,97% 2,96% 1,41% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 4,50% 5,13% 4,22% 2,48% 3,10% 3,51% 4,15% 3,71% 4,97% 2,96% 1,41% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,50% 5,13% 4,22% 2,48% 3,10% 3,51% 4,15% 3,71% 4,97% 2,96% 1,41% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 6,23% 7,91% 1,39% 5,34% 2,99% 4,99% 5,75% 6,79% 7,32% 7,92% 8,42% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9.6 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o x x x 5,18% 4,88% 3,24% 4,44% 4,58% 5,84% 6,62% 7,34% średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w x x x 7,29% 6,99% 5,35% 4,44% 4,58% 5,84% 6,62% 7,34% oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, x x x Spełniona Spełniona Nie spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, bieżące 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, majątkowe 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 0, , , , , , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

5 Załącznik Nr 2 do uchwały XLIV/473/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. L.p. Nazwa i cel WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięciaogółem ( ) a wydatki bieżące b wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, wydatki bieżące "ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie zawodowe" podniesienie umiejętności językowych, wymiana doświadczeń kulinarnych PZ Nr 4 w Oświęcimiu Bliżej europejskiego rynku pracy staże w Portugalii Leonardo da Vinci IVT podniesienie atrakcyjnoś ci i jakości szkolnictwa zawodowego PZ Nr 10 w Kętach ERASMUS+: Partnerstwo strategiczne szkół podniesienie atrakcyjności i jakości szkół PZ Nr 10 w Kętach Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Malopolska Chmura Edukacyjna podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa PZ Nr 1 w Oświęcimiu

6 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Oświecimiu Nowy standard III upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcim skim kompleksowe wspomaganie szkół w celu osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych w Oświecimiu Zainwestuj w siebie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wydatki majątkowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ch oświatowych Powiatu Oświęcimskiego rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz zawodowego w Oświecimiu Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktuanych rejestrów publicznych aktualizacja rejestrów publicznych w Oświecimiu Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące

7 Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 Oświęcim realizacja programu nauczania PZ Nr 3 w Oświęcimiu Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej realizacja działań z zakresu pomocy społecznej Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych realizacja działań z zakresu pomocy społecznej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Utrzymanie terenów Skarbu Państwa (OSPR) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w Oświecimiu wydatki majątkowe "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu "Dotacja Gmina Zator "Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, polegajaca na: a) rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. A. Mickiewicza (w przyszłości ul. L. Palimąki) w km do 0+060" poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Modernizacja PŚDS w Kętach" etap II likwidacja barier architektonicznych "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu w km 5+792,00 do 7+234,00" poprawa infrastruktury komunikacyjnej "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu w Oświecimiu w Oświecimiu w Oświecimiu

8 Budowa Centrum EdukacyjnoSportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu etap II (w tym termomodern. kompleksu bud. internatu i remont suteryn oraz korytarza budynku internatu) poprawa warunków zajęć dydaktycznych w Oświecimiu Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu Dotacja dla PZOL w Grojcu "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" poprawa i dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Dotacja Gmina Kęty "Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Św Floriana w Nowej Wsi o długośći 706,75mb" Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu Dotacja Województwo Małopolskie "Budowa połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator Spytkowice Alwernia Węzeł RudnoWola Filipowska" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Dotacja Województwo Małopolskie "Droga Współpracy Regionalnej Budowa Obwodnicy Oświęcimia na odcinku DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" poprawa infrastruktury komunikacyjnej w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04104) na odcinku Babice HarmężeEtap II poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego etap I i II poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Oświecimiu

9 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zmiana uchwały I. 1. W zakresie budżetu na rok 2014 zaktualizowano plany dochodów oraz wydatków. 2. W Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego: a) wprowadzono zmiany na przedsięwzięciach pn: Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych w roku 2014, Nauka jazdy dla uczniów PZ Nr 3 w Oświęcimiu w roku 2014, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach , Bliżej europejskiego rynku pracy Leonardo da Vinci IVT w roku 2014, Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim w latach , Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04104) na odcinku Babice Harmęże Etap II w roku 2014, Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego etap I i II w roku 2014, Budowa Centrum Edukacyjno Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznego w Oświęcimiu etap II (w tym termomodernizacja kompleksu budynków internatu i remont suteryn oraz korytarza budynku internatu) w roku 2014, Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych w latach , Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ch oświatowych Powiatu Oświęcimskiego w roku 2015 b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. ERASMUS +: Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie zawodowe do realizacji w latach , Dotacja Gmina Kęty Przebudowa drogi gminnej nr ul. Św. Floriana w Nowej Wsi o długości 706,75mb do realizacji w latach , Modernizacja PŚDS w Kętach etap II w latach , Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu w km 5+792,00 do 7+234,00, Dotacja Gmina Zator Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, polegająca na: a) rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. A. Mickiewicza (w przyszłości ul. L. Palimąki) w km do 0+060, c) wykreślono przedsięwzięcie pn: Nowe oblicze eadministracji w powiatach chrzanowskim, gorlickim, miechowskim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim zmiana dla mieszkańców w związku z brakiem uzyskania dofinansowania, d) dokonano aktualizacji limitów zobowiązań na przedsięwzięcia. 3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono limit zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty zł w roku (pozostałe limity bez zmian) II. Wartości zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały zostały wyliczone na podstawie poniżej przedstawionych założeń:

10 DOCHODY 1. Dochody bieżące Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w kolejnych latach kształtuje się na poziomie do 2% i jest wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) subwencja oświatowa na rok 2014, na podstawie decyzji Ministra Finansów, została ustalona na poziomie o 5% niższym od tej z 2013 r. tj. w kwocie zł (mniejsza o zł). Dane historyczne wskazują, że w poprzednich latach, wzrost subwencji, kształtował się na poziomie od 3% do 4%. W latach , w placówkach prowadzonych przez Powiat, ubyło ponad 50% uczniów tj. z liczby zostało 5546 osób wg informacji w SIO na marzec 2014 r. Skutkiem czego subwencja na 2014 r. było po raz pierwszy w historii Powiatu była niższa niż w roku poprzednim. W związku z tym w prognozie na rok 2015 przyjęto dalsze zmniejszenie subwencji o 1% a w następnych latach ustalono wzrost na poziomie 1%2%. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku dalszego spadku ilości uczniów i braku zmiany algorytmu naliczania subwencji nawet takie wartości mogą nie zostać osiągnięte, co musi spowodować kolejną weryfikację prognoz. Subwencja oświatowa oraz dochody bieżące realizowane w ch oświatowych nie pokrywają ich wydatków, co oznacza, że wg aktualnych planów ok zł bieżących wydatków oświatowych finansowane jest z innych środków budżetowych. b) pozostałe subwencje: subwencja równoważąca, której wielkość, jest zależna w szczególności od kwoty wydatkowanej na rodziny zastępcze w 2012 r. (tzw. rok bazowy). Skokowe zwiększenie środków finansowych wydatkowanych na ten cel odczuwalny był dla Powiatu w 2012 r. wskutek wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wzrosły wydatki związane z pieczą zastępczą. Ponadto, ważne dla poziomu tej subwencji są uwarunkowania zawarte w art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które na rok 2014 nie skutkowały naliczeniem dodatkowych środków dla Powiatu (długość dróg, realizacja zadań przez PUP). Na podstawie decyzji Ministra Finansów subwencja równoważąca, na 2014 r., została ustalona na poziomie 84% kwoty otrzymanej w roku 2013, w wysokości zł. Począwszy od 2015 r. zaplanowano poziom stały równy kwocie z 2014 r. subwencja wyrównawcza zaplanowana dla Powiatu na 2014 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów, została ustalona w kwocie zł. Należność tej subwencji dla Powiatu wynika z niższych przychodów podatkowych w przeliczeniu na mieszkańców naszego Powiatu w porównaniu z przychodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańców wszystkich powiatów w Polsce w roku 2012 (tzw. rok bazowy). Zgodnie z kalkulacją kwoty podstawowej części wyrównawczej w Powiecie Oświęcimskim wskaźnik wynosi 176,16 i jest mniejszy od wskaźnika wszystkich powiatów w Polsce o 1,54 (należy zauważyć, że w roku 2013 był niższy o 0,33), stąd część wyrównawcza na rok 2014 ustalona została na poziomie prawie 5krotnie wyższym od tego z roku W związku z tym, że Powiat Oświęcimski plasuje się w czołówce powiatów o najwyższym dochodzie na 1 mieszkańca, stąd w kolejnych latach zaplanowano subwencję wyrównawczą na poziomie stałym równym kwocie z 2014 r. Nie ma zagrożenia realizacji zaplanowanych subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej w 2014 r.

11 c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawych dla Powiatu wynoszą odpowiednio 10,25% i 1,40%. Plan pierwotny na 2014 r. został ustalony na poziomie zł., zwiększony w I półroczu br. o kwotę 175 tys. zł. (podatek od osób prawnych). Zaproponowano dalszy wzrost planowanych dochodów z tego tytułu do kwoty łącznej zł i będzie to kwota o 8% wyższa od osiągniętej w 2013 r. W ostatnich latach wpływy kształtowały się na nieco niższym poziomie, a poziom wzrostu osiągał do 3%, co prawdopodobnie było skutkiem światowego kryzysu. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zapisy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata ustalenie planowanych wielkości w kolejnych latach, przy założeniu 4procentowego wzrostu jest realne. d) dotacje z budżetu państwa decyzja o wielkości środków nie zależy od Powiatu dlatego też ewentualna weryfikacja następuje po otrzymaniu stosownych decyzji. W związku z informacjami płynącymi z urzędu wojewódzkiego oraz w związku ze wzrostem zakresu zadań finansowanych z tych środków na lata kolejne przyjęto wzrost na poziomie 2%. e) pozostałe dochody katalog działań jakie może podejmować Powiat, aby uzyskać jak najwyższe dochody jest bardzo wąski (np. najmy lokali, lokowanie wolnych środków finansowych, sprzedaż zbędnego mienia), większość dochodów jest w dużej mierze niezależna od podejmowanych przez Powiat działań (np. opłaty komunikacyjne, dochody uzyskiwane z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za zajęcie pasa drogowego). W tej grupie dochodów znalazły się również dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (ochrona środowiska i gospodarki wodnej ). Plan po zmianach na r. ustalony został na poziomie niższym od zrealizowanych dochodów w 2013 r. o ok 3%. Biorąc pod uwagę dane historyczne i prognozy rządowe, w kolejnych latach ustalono poziom wzrostu dochodów własnych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, na poziomie ok. 2%. f) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego od 2015 r. przyjęto poziom stały wynoszący 700 tys. zł. Proponuje się pozostawić na zaplanowanym poziomie. g) dochody na zadania realizowane z udziałem środków pozyskanych na podstawie art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętymi uchwałami oraz podpisanymi umowami i porozumieniami. 2. Dochody majątkowe a) dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatowych na lata 2014 i 2015 zaplanowano odpowiednio kwotę zł. i zł. W b.r. sprzedano nieruchomość w Libiążu tzw. ZUW Budzowa za cenę 445 tys. zł. Planuje się sprzedaż: nieruchomości w Bobrku szacunkowa wartość ok zł., działek w Grojcu, działek w Rajsku, nieruchomości na Górze Grojeckiej, nieruchomość z pałacem w Grojcu wartość zł., budynek ZDP wycena zł., budynku po byłym ośrodku górniczym i hali w Jawiszowicach zł. (nieruchomość Skarbu Państwa, gdzie Powiat może uzyskać max 25% dochodów ze sprzedaży).

12 Przy czym, w związku z małym zapotrzebowaniem (utrzymującym się od kilku lat) na rynku nieruchomości, sprzedaż może okazać się nie możliwa. Prognozy, w tym zakresie, proponuje się nie zmieniać. b) pozostałe dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i porozumieniami oraz posiadanymi informacjami. WYDATKI 1. Wydatki bieżące Istotnym wydatkiem bieżącym przy konstruowaniu prognozy budżetu na rok 2015 jest zabezpieczenie spłaty nienależnie pobranej subwencji w latach Prawdopodobna kwota ustalona decyzją Ministra Finansów do zwrotu wynosi około 3,5 mln zł. Poziom pozostałych wydatków bieżących ustalony jest w kwotach wystarczających dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. Wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach wynosi do 2% (czyli dynamika wzrostu wydatków bieżących jest na poziomie porównywalnym z dynamiką wzrostu dochodów, za wyjątkiem roku 2015 w związku z zaplanowanym zwrotem subwencji) i jest wynikiem poniżej przedstawionych ustaleń i założeń: a) wynagrodzenia i pochodne stanowią ok. 60% ogółu wydatków bieżących (zarówno historycznie jaki w prognozach), stąd ustalenie poziomu wzrostu w kolejnych latach było najważniejszą informacją dla tworzenia budżet Powiatu. Na 2014 r. zaplanowano ponad 2% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, natomiast nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela (brak zapisów ustawowych). Planowane wykonanie wynagrodzeń z pochodnymi na koniec 2014 roku jest na poziomie o 2% wyższym niż wykonanie w 2013 r., ale ostateczny poziom wynagrodzeń zostanie ustalony po zamknięciu naborów do placówek oświatowych i co za tym idzie ostatecznym ustaleniu arkuszy organizacyjnych. Wzrost funduszu płac w 2015 ustalono na poziomie równym 2014 a w kolejnych latach zaplanowano na poziomie 2%. b) wydatki statutowe jednostek budżetowych planowane wykonanie wydatków statutowych w 2014 roku jest na poziomie o 6% wyższym od wykonania w roku Na rok 2015 planuje się w prognozach utrzymanie poziomu wydatków statutowych na poziomie 2014 r. chociaż biorąc pod uwagę wzrost ilości realizowanych zadań oraz wzrost cen w kolejnych latach będzie to wymagało weryfikacji zadań realizowanych w ch, jednakże możliwości finansowe powiatu nie pozwalają na choćby symboliczny wzrost tych wydatków, w przeciwnym razie należałoby ograniczyć inne wydatki. Począwszy od 2016 r. zaplanowano coroczny wzrost wydatków statutowych jednostek budżetowych na poziomie 1%. c) dotacje na zadania bieżące (w tym dla szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat) planowane na 2014 rok dotacje ustalono na poziomie o ok 2% wyższym w stosunku do roku 2013, przy

13 czym ostateczna kwota na 2014 r. zostanie ustalona po uzyskaniu informacji z tych jednostek do SIO we wrześniu br. W prognozie na 2015 r. zabezpieczono zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata w kwocie zł. Przy czym może się okazać, że termin rozpraw w NSA zostanie ustalony jeszcze w bieżącym roku i zwrot będzie wymagany w tym roku, wówczas, w związku z niezabezpieczeniem środków konieczne będzie zwiększenie emisji obligacji. Począwszy od 2017 r. zaplanowano wzrost kwot dotacji na poziomie 2%, jednak w związku ze wzrostem wydatków bieżących jednostek oświatowych, może się okazać, że przyjęty poziom wzrostu dotacji będzie niewystarczający. d) wzrost kwoty przeznaczonej na świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalany jest w zależności od potrzeb. Na rok 2014 i 2015 zaplanowano wydatki na poziomie tych zrealizowanych w 2013 r. Na lata następne zaplanowano wzrost na poziomie 1%. e) poziom wydatków związanych wydatkami z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych przyjęto poziom zgodny z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami, f) obsługa długu Powiatu ustalenie kwoty odsetek jest trudne. Biorąc pod uwagę, że od wielu miesięcy poziom oprocentowania utrzymuje się na stałym (niskim) poziomie, dla potrzeb niniejszego dokumentu przyjęto oprocentowanie kredytów na poziomie 5% przewidywanego na początek roku długu. W przypadku zwiększenia emisji obligacji lub kwoty kredytu w roku bieżącym i/lub w latach następnych środki na obsługę długu też ulegną zwiększeniu. 2. Wydatki majątkowe W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, a pozostałe kwoty w miarę możliwości finansowych Powiatu. Wydatki będą weryfikowane na bieżąco, w miarę potrzeb i możliwości. PRZYCHODY Podstawowymi źródłami przychodów Powiatu są wolne środki i kredyty bankowe. W prognozie zaplanowano: a) wolne środki: w roku 2014 kwota zł., w roku 2015 kwota zł., w roku 2016 kwota zł. w szczególności środki z programu POKL, Leonardo da Vinci, ERASMUS+. b) kredyty i obligacje:

14 w latach , na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, zaciągnięto kredyty bankowe, zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco. Kredyty były przeznaczone na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu (zabezpieczały wydatki majątkowe). Zadłużenie Powiatu na r. wyniosło zł. w roku 2014 planuje się emisję obligacji o wartości zł, z terminem wykupu do 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jak napisano wcześniej, do końca roku może nastąpić weryfikacja tych kwot. ROZCHODY Zaplanowane w prognozie rozchody to spłaty kredytów oraz wykup obligacji. Kolejne weryfikacje Wieloletniej Prognozy Finansowej będą dokonywane na bieżąco. Spłaty i wykup obligacji zostały zaplanowane jak poniżej: rok zaciągany kredyt ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z spłata kredytu z wykup obligacji z spłata kredytu z suma spłat rat kredytów i wykup obligacji saldo na * *W roku 2014 pomniejszono zadłużenie Powiatu (na r.) o kwotę zł. z tytułu premii energetycznej od kredytu energetycznego III. Dodatkowe wyjaśnienia do danych zawartych w tabelach Nr 1 i 2: a) w pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane ujęte są inwestycje rozpoczęte w roku poprzedzającym rok bazowy lub wcześniej, niewystępujące w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, tylko w budżecie na 2014 r., b) w przedsięwzięciach bieżących występuje wkład niekwalifikowany na zadaniu: "Nowy standard III" wynoszący w latach: zł., zł., zł., zł. (łącznie w latach : zł.),

15 "Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych" wynoszący w latach: zł., zł., zł. (łącznie w latach : zł.), c) w przedsięwzięciach bieżących występują dodatkowo wydatki pozabudżetowe, nie ujęte w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć, w tym w ramach zadania: "Nowy standard III" występują środki z Funduszu Pracy wynoszące w latach: zł., zł., zł. (łącznie w latach : zł.), Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce występuje wkład niepieniężny wynoszący w latach: zł., zł., zł., zł., zł., zł. (łącznie w latach : zł.). IV. W związku z 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2014 r., poz. 1127) nie wykazuje się pozycji sekcji 16, z uwagi iż Powiat Oświęcimski nie jest objęty procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych.