1. w artykule 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 28 maja 2012 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu 1. w artykule 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 5. Certyfikat certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, imienny Papier Wartościowy., 2. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: 7. Dystrybutor rozumie się przez to Towarzystwo lub firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi., 3. w artykule 3 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 9. Dzień Wyceny dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat, przypadający: a) na pierwszy Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych; b) na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym; c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji; d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji; e) na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu., 4. w artykule 3 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie: 10. Dzień Wykupu dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, przypadający na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu począwszy od września 2012 roku dla Certyfikatów serii A pierwszej emisji oraz od czerwca 2013 r. dla Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej i czwartej emisji., 5. w artykule 3 ust. 33 otrzymuje następujące brzmienie: 33. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat (WANC) wartość Certyfikatu danej serii obliczona jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na

2 Certyfikaty danej serii podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w Dniu Wyceny., 6. w artykule 4 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, którego Certyfikaty nie będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych., 7. art. 9 otrzymuje następujący tytuł: Artykuł 9 Emisje Certyfikatów, 8. w art. 9 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o następującej treści; 2. Fundusz może przeprowadzać jednocześnie kilka emisji Certyfikatów., 9. w art. 9 dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje oznaczenie 3; 10. w artykule 10 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2. Okres przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej emisji nie może być krótszy niż 3 (trzy) Dni Giełdowe oraz dłuższy niż 2 (dwa) miesiące kalendarzowe - w przypadku Certyfikatów serii A pierwszej emisji - i nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia Komisji na utworzenie Funduszu, oraz - w przypadku Certyfikatów kolejnych emisji - nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych., 11. w artykule 10 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: 4. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana podmiotom, do których skierowano propozycję, o której mowa w art. 13, w trybie wskazanym w art. 40 ust. 3., 12. art. 11 otrzymuje następujący tytuł: Artykuł 11 Cena emisyjna Certyfikatów 13. w artykule 11 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Cena emisyjna Certyfikatu serii A pierwszej emisji jest ceną stałą, jednakową dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami i wynosi (jeden tysiąc) złotych. 14. w artykule 14 ustępy 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: 3. Zapis na Certyfikaty pierwszej i kolejnych emisji będzie obejmować nie mniej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) Certyfikatów i nie więcej niż liczbę Certyfikatów wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów.

3 4. Zapis obejmujący większą liczbę Certyfikatów, niż liczba Certyfikatów wskazana w propozycji nabycia Certyfikatów, będzie uznany za Zapis obejmujący liczbę Certyfikatów wskazaną w tej propozycji., 15. w artykule 15 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: 2. Uczestnik Funduszu może udzielić pełnomocnictwa do czynności wskazanych w ust. 1 osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej posiadającej pełną zdolności do czynności prawnych. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego bankowi lub firmie inwestycyjnej, które mogą udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom, o ile pełnomocnictwo tak stanowi. Uczestnik może udzielać pełnomocnictwa szczególnego jedynie do czynności w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz., 16. w artykule 15 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie: 5. Treść pełnomocnictwa powinna uwzględniać co najmniej następujące dane: a) dla osób fizycznych (rezydentów / nierezydentów): imię i nazwisko, adres, obywatelstwo, PESEL, lub, w przypadku nierezydentów, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu; b) dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, rezydentów: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON, c) podmiotów innych niż osoby fizyczne, nierezydentów: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika., 17. w artykuł 16 ustępy 1, 4 i 6 otrzymują nowe następujące brzmienie: 1. Wpłata na Certyfikaty może zostać dokonana w środkach pieniężnych w walucie polskiej przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza, odpowiednio dla Towarzystwa w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów lub dla Funduszu w przypadku kolejnych emisji Certyfikatów. 4. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wysokości Wymaganej Wpłaty wpłynęły w terminie przyjmowania Zapisów na wskazany rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza odpowiednio dla Towarzystwa w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów lub dla Funduszu - w przypadku kolejnych emisji Certyfikatów. 6. Niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania Zapisów lub niedokonanie wpłaty w wysokości co najmniej Wymaganej Wpłaty skutkuje nieważnością Zapisu.,

4 18. w artykuł 17 ustęp 4 lit. a otrzymuje nowe następujące brzmienie: a). Inwestorom, którzy złożyli ważny Zapis na liczbę Certyfikatów mniejszą niż liczba wskazana w propozycji nabycia Certyfikatów, z zastrzeżeniem minimalnej liczby Certyfikatów, na które zgodnie z art. 14 ust. 3 może zostać złożony Zapis lub na liczbę Certyfikatów wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów, zostaną przydzielone Certyfikaty w liczbie objętej Zapisem;, 19. w artykuł 17 ustęp 6,11,12,14 i 16 otrzymują nowe następujące brzmienie: 6. Nieprzydzielenie Certyfikatów może być spowodowane: a) nieważnością Zapisu, w przypadku niewłaściwego, nieczytelnego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu, o którym mowa w art. 16 ust. 6; b) redukcją Zapisu, dokonaną zgodnie z ust. 4 lit. b; c) niezebraniem wpłat na Certyfikaty w wysokości i w terminach określonych w Statucie., 11. W przypadkach określonych w ust. 7, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat na Certyfikaty w sposób wskazany odpowiednio w ust niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust Zwrot środków pieniężnych, o którym mowa w ust. 9-11, następuje wraz z odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od wpłat na Certyfikaty, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 lit. b), ust. 6 lit. c) lub odpowiednio do dnia wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w ust. 7. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo lub Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku. 14. Za dzień dokonania zwrotu wpłat na Certyfikaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego prowadzonego przez Depozytariusza odpowiednio dla Towarzystwa w przypadku pierwszej emisji Certyfikatów, lub dla Funduszu w przypadku kolejnych emisji. 16. Informacja o dojściu lub niedojściu emisji do skutku zostanie podana do wiadomości w sposób określony w art. 40 ust. 3., 20. w artykuł 19 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu kolejnej emisji danej serii zostanie określona w Warunkach Emisji przygotowanych w związku z dokonaniem emisji tych Certyfikatów. Cena ta nie może być niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat tej serii z Dnia

5 Wyceny przypadającego na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji., 21. w artykule 25 ustęp 9 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1). stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;., 22. w artykule 25 ustęp 10 otrzymuje następujące brzmienie: 10. Fundusz zawiera umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. W zakresie ustalania przez Fundusz wartości ryzyka kontrahenta oraz wartości Bazy Instrumentów Pochodnych stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe., 23. w artykule 27 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Certyfikaty emitowane przez Fundusz nie będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. 24. w artykule 27 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 i 3 o następującym brzmieniu: 2. Fundusz może oferować Certyfikaty serii A i B. Certyfikaty serii A i B reprezentują takie same prawa z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty serii A i B różnią się wysokością wynagrodzenia zmiennego pobieranego przez Towarzystwo zgodnie z art. 34 ust Fundusz może przeprowadzać jednocześnie kilka emisji Certyfikatów. 25. w artykule 27 dotychczasowe ustępy 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 otrzymują nowe oznaczenie odpowiednio 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 26. w artykule 28 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Certyfikaty mogą być wykupywane przez Fundusz wyłącznie na żądanie Uczestnika, z zastrzeżeniem kolejnych ustępów niniejszego artykułu. Fundusz nie wykupuje ułamkowych części Certyfikatów. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikaty są umarzane z mocy prawa. 27. w artykule 28 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o następującej treści: 2. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w Dniu Wykupu. 28. w artykule 28 dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje oznaczenie ustęp 3 i otrzymuje następujące brzmienie:

6 3. Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupów Certyfikatów serii A pierwszej emisji począwszy od września 2012 roku oraz Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej oraz czwartej emisji od czerwca 2013 r. 29. w artykule 28 dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ustęp 4 i otrzymuje następujące brzmienie: 4. Uczestnik żądający wykupu Certyfikatów powinien złożyć w siedzibie Towarzystwa pisemne żądanie wykupu Certyfikatów, określające w szczególności liczbę oraz serię i emisje Certyfikatów objętych żądaniem jak również Dzień Wykupu, w którym Certyfikaty mają zostać wykupione., 30. w artykule 28 wykreśla się dotychczasowy ustęp 4, 31. w artykule 28 ustępy 11 i 14 otrzymują następujące brzmienie: 11. Cena, po jakiej Fundusz będzie wykupywał Certyfikaty, będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat danej serii w Dniu Wykupu. 14. O wykupie Certyfikatów Towarzystwo powiadamia Uczestników w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym przypada Dzień Wykupu w sposób określony w art. 40 ust. 3., 32. w artykule 29 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie: 4. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat danej serii równa się Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikaty danej serii podzielonej przez liczbę wyemitowanych i nieumorzonych Certyfikatów tej serii. Na potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w danym Dniu Wyceny, z wyłączeniem zmian kapitału wpłaconego wynikających z przydziału Certyfikatów., 33. w artykule 31 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: 1. Instrumenty Pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne, z wyłączeniem kontraktów terminowych, udziałowe Papiery Wartościowe, w tym akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się według ostatniego dostępnego w momencie wyceny kursu, rozumianego jako ostatni kurs, po jakim zawarto transakcję na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny, został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość. Jeżeli wolumen obrotu na danym składniku lokat był znacząco niski, albo na danym składniku lokat nie została zawarta żadna transakcja, wówczas Fundusz wycenia dany

7 składnik lokat w oparciu o ostatnio dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku, skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Korekty takiej Fundusz dokonuje w oparciu o art. 30 ust. 6, w tym w szczególności o lit. b) tego ustępu, z zastrzeżeniem, że jeżeli w Dniu Wyceny, do momentu wyceny, został ustalony na Aktywnym Rynku kurs zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia, inna ustalona przez Aktywny Rynek wartość stanowiąca jego odpowiednik, wówczas za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość. Jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, Fundusz wycenia dany składnik lokat w oparciu o ostatni dostępny kurs zamknięcia ustalony na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia, innej ustalonej przez Aktywny Rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik skorygowany w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej w oparciu o art. 30 ust Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że korekty wartości godziwej dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami: a) w przypadku dłużnych papierów wartościowych notowanych na rynku TBS Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa, w oparciu o art. 30 ust. 6 lit. b) na podstawie ostatniego kursu fixingowego z danego Dnia Wyceny. b) w przypadku dłużnych papierów wartościowych niespełniających powyższego warunku oraz w przypadku, gdy dla tych papierów nie został określony kurs fixingowy wartość godziwą szacuje się w oparciu o art. 30 ust. 6 lit. a) na podstawie modelu bazującego na cenach szacowanych przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, w szczególności w oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny Bloomberg lub Reuters. W przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, wartość godziwą szacuje się zgodnie z art. 30 ust. 6 lit. d) na podstawie publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie dłużnego Papieru Wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele wyceny nie mają zastosowania, wartość godziwą szacuje się, zgodnie z art. 30 ust. 6 lit. c) w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych., 34. w artykule 32 ustępy 1,3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: 1. Akcje oraz udziały nienotowane na Aktywnym, Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie art. 30 ust. 6, w tym w szczególności w oparciu o

8 model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna lub metodą skorygowanej wartości aktywów netto. 3. Prawa poboru nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej na podstawie art. 30 ust. 6 lit. c) stosując model wyznaczania wartości teoretycznej prawa poboru w oparciu o wartość aktywa bazowego. 4. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne, nienotowane na Aktywnym Rynku, wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne. Jeżeli papiery te były dotychczas wyceniane przez Fundusz w wartości godziwej, za nowo ustaloną cenę nabycia, na dzień przeszacowania, Fundusz przyjmuje tę wartość., 35. w artykule 33 ust. 3, 4 i 6 otrzymują następujące brzmienie; 3. Bony skarbowe i pieniężne, z wyłączeniem zagranicznych bonów skarbowych, dla których istnieje aktywny rynek wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 4. Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według ostatniej dostępnej w momencie wyceny wartości aktywów netto przypadającej odpowiednio na jednostkę uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa, z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na tę wartość, z zastrzeżeniem, że jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wycenia się według wartości aktywów netto przypadającej na jednostkę uczestnictwa ustalonej na dzień wyceny. 6. Zobowiązania z tytułu zbycia Papierów Wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej., 36. w artykule 34 ust. 2, 5 otrzymują nowe brzmienie; 2. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem naliczane jest za każdy dzień w roku, w każdym Dniu Wyceny oraz w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, jako określony w ust. 3 procent Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikaty danej serii, ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że za pierwszy

9 miesiąc kalendarzowy zarządzania Funduszem, podstawą do obliczenia wynagrodzenia jest Wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu. 5. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny oraz w przypadku likwidacji Funduszu w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, odrębnie dla każdej serii Certyfikatów, według następującego wzoru: WZ = W*L*(WANCP WR) gdzie: WZ wynagrodzenie zmienne przypadające na daną serię Certyfikatów w Dniu Wyceny, przy czym w przypadku, gdy WZ jest mniejsze niż 0, na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia zmiennego przyjmuje się WZ równe 0, W stawka wynagrodzenia zmiennego obowiązująca dla danej serii Certyfikatów wyrażona w procentach, stawka nie przekroczy 20%, L liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów danej serii w Dniu Wyceny, WANCP wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszuw Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikat danej serii (z uwzględnieniem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia stałego Towarzystwa, ustalonych zgodnie z ust. 2 i 3), WR aktualna na Dzień Wyceny wartość referencyjna danej serii, której wysokość ustalana jest: a) w pierwszym Dniu Wyceny Certyfikatów danej serii jako WANCP danej serii, b) w kolejnych Dniach Wyceny Certyfikatów danej serii: WR = (max(wrp, WANCPp)* Lp + Cn * Ln) / (Lp + Ln) gdzie: WRp WR ustalona w poprzednim Dniu Wyceny danej serii, WANCPp WANCP danej serii ustalona w poprzednim Dniu Wyceny Lp liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów poprzednich emisji danej serii, Cn cena emisyjna Certyfikatu nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii, Ln liczba przydzielonych Certyfikatów nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii, 37. w artykule 34 usuwa się ustęp 6 a dotychczasowe ustępy 7 i 8 otrzymują nowe oznaczenie tj. 6 i 7;

10 38. w artykule 34 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie; 6. Wynagrodzenie zmienne w wysokości rezerwy ustalonej na Dzień Wyceny pobierane jest ze środków Funduszu i przekazywane na rachunek Towarzystwa, najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni od Dnia Wyceny. 39. w artykule 38 ustęp 1 lit. b otrzymuje następujące brzmienie: b. WAN Funduszu spadnie poniżej poziomu (jednego miliona) złotych a Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu; 40. artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie Artykuł 40 Informacje o Funduszu podlegające publikacji 1. W dniu roboczym po każdym Dniu Wyceny, niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz udostępnia informację o WANC w siedzibie Towarzystwa oraz za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii. 2. O zmianach Statutu Towarzystwo powiadamia Uczestników za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii. 3. Jeżeli Statut lub Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych nie stanowi inaczej, informacje o Funduszu podawane są do wiadomości Uczestników za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii., 41. w artykule 42 ustęp 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu. Zmiany statutu w zakresie art. 25 ust. 9 pkt 1 ust. 10 wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania. Pozostałe zmiany statutu wskazane powyżej wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.