UCHWAŁA NR XVI/140/2016 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/140/2016 RADY POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984) Rada Powiatu Polkowickiego uchwala, co następuje: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Polkowickiego na lata , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Polkowickiego do zaciągania zobowiązań:. 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2. 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Polkowickiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Polkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 3 pkt 2 uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Polkowickiego. 6. Traci moc uchwała nr IX/ 76 / 2015 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Nester Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polkowickiego na lata Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , Dochody bieżące , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , podatki i opłaty , , , , , , , z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , Wydatki ogółem , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/140/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 28 grudnia 2016 r odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 2

3 Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 3,64% 3,36% 3,59% 3,56% 2,33% 2,13% 2,01% 1,87% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 3,64% 3,36% 3,59% 3,56% 2,33% 2,13% 2,01% 1,87% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 3,64% 3,36% 3,59% 3,56% 2,33% 2,13% 2,01% 1,87% 0,69% 7,30% 4,55% 1,06% 1,73% 3,27% 3,55% 4,80% 4,47% 3,71% 5,04% 4,18% 4,30% 2,45% 2,02% 2,85% 4,82% 4,07% 5,39% 4,18% 4,30% 2,45% 2,02% 2,85% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , bieżące , , majątkowe , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , Nowe wydatki inwestycyjne , Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 3

4 Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 99055, środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 4

5 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polkowickiego na lata Lp. Wyszczególnienie 1 Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , x x x x Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 5

6 Lp. Wyszczególnienie 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.1 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 9.2 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x 1,77% 1,71% 1,59% 1,47% 1,77% 1,71% 1,59% 1,47% 1,77% 1,71% 1,59% 1,47% 5,30% 1,49% 1,44% 1,40% 3,87% 4,55% 3,86% 2,74% 3,87% 4,55% 3,86% 2,74% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x x x x , , , , , , , ,00 x x x x Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 6

7 Lp. Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na 12.7 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz x x x x x x x x x x x x x x x x Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 7

8 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/140/2016 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 28 grudnia 2016 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , a - wydatki bieżące , , , b - wydatki majątkowe , , ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w , ,00 art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , ,00 W edukacji zmiany sukces uczniów murowany! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 01 Starostwo Powiatowe w i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , ,00 Województwa Dolnośląskiego "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez popraw dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację 01 Starostwo Powiatowe w zdrowotną w powiecie polkowickim" - Ograniczanie spolecznych , nierówności w zdrowiu. Projekt "Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy" realizaowany 03 Zespół Szkół w przez w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , ,00 Chocianowie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 17 PEUG UE Projekt pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinfomratycznych do świadczenia e - usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia 01 Starostwo Powiatowe w 2016 procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań , , służacych opracowywaniu skutecznych strategii rozoju powiatów województwa dolnośląskiego "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych 02 Zespół Szkół w , ,00 oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" wydatki majątkowe , , ,00 Termomodernizacja Zespołu Szkół w. Projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej w latach Rozwój 01 Starostwo Powiatowe w systemów opieki, edukacji i nauki, ochrony środowiska oraz rozwój , , ,00 przestrzenny. W edukacji zmiany sukces uczniów murowany! - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 01 Starostwo Powiatowe w i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego , ,00 Województwa Dolnośląskiego "Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy 01 Starostwo Powiatowe w ul. Leśna Góra 1 a - Rozwój edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży , ,00 poprze rozbudowę Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 8

9 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit zobowiązań ,00 1.a ,00 1.b , , , , , , , , , ,00 Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 9

10 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę 01 Starostwo Powiatowe w , , ,00 budynku przy ul. Górnej 3 w 17 PEUG UE Projekt pn. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" - Modernizacja i rozbudowa systemów teleinfomratycznych do świadczenia e - usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia 01 Starostwo Powiatowe w 2016 procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań , , ,00 służacych opracowywaniu skutecznych strategii rozoju powiatów województwa dolnośląskiego. 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , wydatki bieżące , , , Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Polkowickiego. 06 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w PEUG własne Projekt pn. Platforma Elektronicznych Usług 01 Starostwo Powiatowe w Geodezyjnych - PEUG" , , , W edukacji zmiany sukces uczniów murowany! - W edukacji zmiany sukces uczniów murowany! polkowicki , , , wydatki majątkowe , , ,00 "Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy 01 Starostwo Powiatowe w ul. Leśna Góra 1 a - Rozwój edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży , , ,00 poprze rozbudowę Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę 01 Starostwo Powiatowe w budynku przy ul. Górnej 3 w - Zwiększony dostęp do usług społecznych w Powiecie Polkowickim , ,00 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, Gmina Radwanice. - Celem realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1148D wraz z 01 Starostwo Powiatowe w budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice jest poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę jezdni. Termomodernizacja Zespołu Szkół w - Rozwój systemów 01 Starostwo Powiatowe w , , ,00 opieki, edukacji i nauki, ochrony środowiska oraz rozwój przestrzenny. 17 PEUG własne Projekt pn. Platforma Elektronicznych Usług 01 Starostwo Powiatowe w , , ,00 Geodezyjnych - PEUG" Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka 06 Polkowicki Zarząd Dróg zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek - Rudna Powiatowych w Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka Przemkowie zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek - Rudna. Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 10

11 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 11

12 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polkowickiego na 2017 rok. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVI/140/2016 Rady Powiatu w z dnia 28 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Polkowickiego obejmuje okres 12 lat tj. lata , okres ten wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), który stanowi, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Terminy spłat zaciągniętych kredytów przez Powiat Polkowicki upływają w 2028 roku. Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o : - wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ogłoszonych przez Ministra Finansów, - wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych przez Ministra Finansów, - założenia projektu budżetu państwa na rok 2017 ogłoszonych przez Rade Ministrów, - analizę danych historycznych, własne założenia, prognozy i kalkulacje, oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 r. poz. 86 z późn. zm.). Zgodnie z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z póż.zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to: wzrost PKB (w ujęciu realnym) - 3,6 %, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3 % nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5,0 % wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,7 % wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) 5,5 % Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 12

13 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polkowickiego na 2017 rok. DOCHODY Dochody powiatu dzielą się na : bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się : - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, - dochody ze sprzedaży majątku, - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Zarówno dochody bieżące jak i dochody majątkowe zostały pogrupowane w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się dochodów w grupach, w zakresie obejmującym: 1. Dochody bieżące 1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 1.3. Podatki i opłaty, W tym z podatku od nieruchomości, 1.4. Z subwencji ogólnej, 1.5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; Dochody z tytułów wskazanych powyżej występują we wszystkich latach objętych prognozowaniem; 2. Dochody majątkowe 2.1. Ze sprzedaży majątku (występują w każdym roku objętym prognozowaniem), 2.2. Z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów: 1. Subwencja ogólna wraz z poszczególnymi częściami oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - informacje przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 3. Udziały w podatku od osób prawnych w oparciu o informacje o przewidywanej sytuacji gospodarczej kraju w celu oszacowania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. 4. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł zagranicznych - w oparciu o złożone i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie oraz zawarte i planowane do zawarcia umowy. 5. Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wielkości szacowane na podstawie zawartych lub planowanych do zawarcia umów. 6. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 7. Opłaty komunikacyjne na podstawie przewidywanego wykonania w roku Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 13

14 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polkowickiego na 2017 rok. 8. Pozostałe dochody budżetowe - na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 W 2017 roku dochody Powiatu to kwota zł, w szczególności to : 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - które stanowią 12,05 % ogólnej kwoty dochodów, 2. subwencje ogólne - stanowią 21,52 % ogólnej kwoty dochodów w tym : a) oświatowa 17,46 % b) równoważąca 3,18 % c) drogowa 0,87 % 3. udziały w podatkach - stanowią 43,12 % ogólnej kwoty dochodów w tym: a) dochodowy od osób fizycznych 31,37 %. b)dochodowy od osób prawnych 11,75 % 4. dotacje otrzymane z innych jednostek na podstawie zawartych umów lub porozumień - stanowią 5,49 % ogólnej kwoty dochodów 5. dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy 8,05 %, 6. pozostałe dochody - stanowią 9,77 % ogólnej kwoty dochodów. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy Wojewoda Dolnośląski przekazał informacje o wysokościach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - na 2017 rok jest to kwota zł co stanowi 89,04 % w stosunku do planu 2016 roku. Zgodnie z art.33 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dochodach z dnia 13 listopada 2003 roku Minister Finansów przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej: planowanych kwotach subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane kwoty są wyliczane przez Ministra Finansów na podstawie wstępnej wersji projektu budżetu państwa na dany rok. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października. Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 14

15 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polkowickiego na 2017 rok. Wysokość dochodu Powiatu Polkowickiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok jest wyższa od przewidywanego udziału na 2016 rok o 7,19 %, planowana kwota subwencji oświatowej na 2017 rok jest o 4,57 % mniejsza niż w 2016 roku. Minister Finansów poinformował, że udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy i mogą ulec zmianie, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. DOCHODY MAJĄTKOWE Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe Powiatu Polkowickiego w 2017 roku to przede wszystkim : Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Środki na inwestycje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 1. W latach przewidywane dochody majątkowe będą pochodziły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, pozyskanych z budżetu UE na realizację programów i projektów, a w szczególności kwota zł środki przeznaczone na realizację zaplanowanych przedsięwzięć w 2018 r., tj. Termomodernizacja Zespołu Szkół w, Po przygodę w przyrodę, Rozwój placówek opiekuńczo wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w, Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG". Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości zł stanowią środki pochodzące z wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i sprzedaży składników majątkowych ( 0770 i 0870 klasyfikacji budżetowej). WYDATKI W 2017 roku wydatki Powiatu to kwota zł, planowane wydatki przeznaczone są w szczególności na: realizację zadań własnych wynikających z ustaw, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 15

16 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polkowickiego na 2017 rok. pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Wydatki według grup 16,15 16,92 40,35 wynagrodzenia i składki funkcjonowanie organów JST projekty UE obsługa długu 13,24 3,56 9,03 wpłaty do budżetu "janosikowe" działalnośc statutuwa wydatki majątkowe 0,75 Przy konstrukcji wydatków przyjęto zasadę, że w ramach prognozowanych dochodów w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na wydatki bieżące na utrzymanie jednostek tj. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe o charakterze stałym (energia, c.o., opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), Przygotowując projekt budżetu na 2017 rok Zarząd Powiatu przyjął następujące założenia: - wydatki bieżące przyjęto na poziomie 2016 roku - wynagrodzenia przyjęto na poziomie 2016 roku - wydatki majątkowe to zadania nowe oraz kontynuacja zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki bieżące to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu. Przyjęte założenia zasad planowania wydatków: 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na podstawie obowiązujących kwot wynikających ze stosunku pracy oraz przewidywanego wykonania z miesiąca grudnia 2016 roku wraz z przewidywanym wzrostem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i awansów zawodowych. 2. Zadania statutowe przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku Dotacje na zadania bieżące ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w wysokości wynikającej z zawartych lub planowanych do zawarcia umów. Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 16

17 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Polkowickiego na 2017 rok. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej ustalono w wysokości wynikającej z zawartych lub planowanych do zawarcia umów. 6. Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. 7. Wpłatę do budżetu państwa - zaplanowano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów. Zadania bieżące mające charakter przedsięwzięć realizowane w 2017 roku to: 1. Projekt W edukacji zmiany sukces murowany! Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Projekt Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim. 3. Projekt Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy. 4. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, 5. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG", 6. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Polkowickiego. Wydatki bieżące zaplanowane na 2017 rok zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o ponad 8 %. Zaplanowane obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa stanowią 15,94 % wydatków bieżących w 2017 roku. WYDATKI MAJĄTKOWE Wydatki majątkowe to przedsięwzięcia wieloletnie, inwestycje roczne, dotacje i zakupy inwestycyjne. W 2017 roku zaplanowane wydatki majątkowe to : 1. Przedsięwzięcia: Rozwój placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez przebudowę budynku w przy ul. Górnej 3, "Po przygodę w przyrodę" - rozbudowa ośrodka edukacji ekologicznej przy ul. Leśna Góra 1 a - Rozwój edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprze rozbudowę Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Rozwój systemów opieki, edukacji i nauki, ochrony środowiska oraz rozwój przestrzenny, Projekt W edukacji zmiany sukces murowany! Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego , Przebudowa drogi powiatowej nr 1148D w m. Przesieczna, Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG", Dokumentacja techniczna w ramach zadania pn. Budowa odcinka zamiennego drogi powiatowej nr 1127D na odcinku Tarnówek Rudna. Id: 043CC1A7-AA91-487A-88B4-0B691B8FCBD0. Podpisany Strona 17