UCHWAŁA NR XIX/204/2016 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/204/2016 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Ustroń uchwala: 1. Zmienić uchwałę nr XIII/144/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2016, w ten sposób, że: 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę ,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę ,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienić treść załącznika nr 3 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 1. Po wprowadzeniu zmian: 2. 1) planowane dochody budżetu wynoszą ,58 zł, 2) planowane wydatki budżetu wynoszą ,33 zł. 2. Planowany deficyt w budżecie miasta w kwocie ,75 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: kredytów w kwocie ,75 zł oraz pożyczek w kwocie ,00 zł, a także wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł Planowane przychody w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów w kwocie: ,00 zł, 2) pożyczek w kwocie: ,00 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2015 roku, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Planowane rozchody w kwocie ,25 zł, w tym z tytułu: 1) spłat kredytów: ,00 zł, 2) spłat pożyczek: ,25 zł. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 4. Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/204/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2016 r. 1. Zestawienie zwiększeń dochodów budżetu DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenie dochodów o kwotę 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,49 Dochody bieżące, w tym: , Wpływy z różnych opłat 6 163, Wpływy z pozostałych odsetek 99, Wpływy z różnych dochodów , Dochody majątkowe, w tym: ,81 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 252,00 Dochody bieżące, w tym: 2 252, Wpływy z różnych dochodów 2 252, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00 Dochody bieżące, w tym: 500, Wpływy z różnych opłat 500, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,31 Dochody bieżące, w tym: , Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,30 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 1

4 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,51 Dochody majątkowe, w tym: ,21 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,56 272, ,00 Dochody bieżące, w tym: 9 970, Wpływy z różnych opłat 9 970,00 2. Zestawienie zmniejszeń dochodów budżetu RAZEM: ,80 DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenie dochodów o kwotę 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Dochody bieżące, w tym: , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 RAZEM: ,00 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/204/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2016 r. Zestawienie zwiększeń wydatków budżetu DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenie wydatków o kwotę 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące, w tym: ,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,80 Wydatki bieżące, w tym: ,80 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,80 Wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (ogółem), w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 4 900,00 RAZEM: ,80 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 1

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/204/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na 2016 rok Lp. Treść Kwota I. PRZYCHODY I DOCHODY 1. Przychody budżetu : ,00 1) Wolne środki na rachunku bankowym ,00 2) Pożyczki z WFOŚiGW ,00 3) Kredyty w bankach krajowych ,00 2. Dochody budżetu ogółem ,58 RAZEM (1+2) ,58 II. ROZCHODY I WYDATKI 1. Rozchody budżetu : ,25 1) Spłata pożyczek z WFOŚiGW ,25 2) Spłata kredytów ,00 2. Wydatki budżetu ogółem ,33 RAZEM (1+2) ,58 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 1

7 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/204/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2016 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2016 rok Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2016 (kol ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie nowej nawierzchni na ul. Skoczowskiej , , , Modernizacja drogi powiatowej 2659 S ul. Skoczowska na odcinku ok 0,9 km , , , Budowa parkingu ul. Nadrzeczna , , , Budowa ul. Spokojnej , , , Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych , , , Przebudowa ul. Grabowej , , , Przebudowa ul. Pana Tadeusza wraz z budową kanalizacji deszczowej , , , Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu - projekt , , , Rozbudowa ul. Bładnickiej - projekt , , , Rozbudowa ul. Fabrycznej - projekt , , , Rozbudowa ul. Źródlanej - projekt , , , Rozbudowa ul. Lipowej - projekt , , , Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa , , , Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły - skomunikowanie terenów rekreacyjnych , , ,00 rozbudowa ul. Sportowej - projekt Przebudowa ul. Traugutta , , ,00 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 1

8 Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej 7 000, , , TURYSTYKA , , ,00 Podniesienie kapitału Spółki KL Czantoria" celem modernizacji pompowni oraz sieci wodnej, powietrznej i energetycznej systemu sztucznego naśnieżania tras narciarskich , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej , , , Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych , , , Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych , , , Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta , , , Wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego (wraz z koncepcją) , , , Podniesienie kapitału Spółki TBS celem dofinansowania budowy budynku wielorodzinnego , , ,00 przy ul. Dworcowej Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Pijalnia wód (projekt) , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,97 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu komputerowego oraz IT dla UM , , , Zakup systemów informatycznych dla UM , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,00 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja ściany północnej wraz z wymianą poręczy na schodach , , ,00 w budynku OSP Ustroń Lipowiec Iniekcja krystaliczna w budynku OSP Ustroń Centrum , , , Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0,00 272, , odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie , , ,00 Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP Zakup wyposażenia dla SP , , , Modernizacja obiektu SP , , , Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , ,00 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 2

9 Modernizacja obiektu SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , , odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie , , ,00 Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP Zakup wyposażenia dla SP , , , Zakup wyposażenia dla SP , , , Łowcy naukowych przygód 4 900, ,00 272, , odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie , , ,00 Miasta Ustroń Termomodernizacja P Zakup wyposażenia dla P , , , Zakup wyposażenia dla P , , , Zakup wyposażenia dla P , , , Modernizacja obiektu P , , , Zakup wyposażenia dla P , , , odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie , , ,00 Miasta Ustroń Termomodernizacja P Zakup wyposażenia dla P , , , Modernizacja otoczenia P , , , Zakup wyposażenia dla G , , , Zakup programu do ewidencji środków trwałych w placówkach oświatowych 8 000, , , OCHRONA ZDROWIA , , ,00 0,00 0,00 0, Orlik lekkoatletyczny przy SP , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 0,00 0,00 0, odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń Termomodernizacja MDSS POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń Termomodernizacja Żłobka , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu do terapii słuchowej metodą , , ,00 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 3

10 900 Tomatisa dla TONN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , ,00 0,00 0, Wniesienie wkładu pieniężnego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o , , , Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka , , , , Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe , , , ,00 w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Cieszyńska , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wczasowej - II etap , , , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa - II etap , , , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Skowronków i ul. Jelenica , , , Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Skowronków i ul. Jelenica , , , Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Skoczowskiej , , , Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Bernadka , , , Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków , , , Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji , , , Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych , , , Wykonanie nawierzchni w Parku Kościuszki , , , Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach , , , Utworzenie integracyjnych stref rekreacji , , , Rozbudowa oświetlenia ul. Złocieni , , , Budowa oświetlenia ul. Pasieczna , , ,00 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 4

11 Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowska , , , Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa , , , Uzupełnienie oświetlenia ul. Wantuły , , , Uzupełnienie oświetlenia ul. Solidarności , , , Uzupełnienie oświetlenia ul. Stawowa , , , Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaworowa , , , Uzupełnienie oświetlenia w Hermanicach oś. Stara Kolonia , , , Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka , , , Uzupełnienie oświetlenia ul. Bładnicka 9 000, , , Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 0,00 0,00 0, Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły , , , KULTURA FIZYCZNA , , ,54 0, ,00 0, Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu , , , , Ustroński Rower Miejski - opracowanie projektu budowy sieci miejskich wypożyczalni rowerów , , ,00 OGÓŁEM: , , , , , ,56 Id: EDCAE5DA D43586FEF125. Podpisany Strona 5