ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 119/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2018 roku Na podstawie uchwały Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2018 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2018 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja na dzień 30 czerwca 2018 Lp. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2018 roku Wykonanie na 30 czerwca Dochody ogółem , ,23 40,1% 1.1 Dochody bieżące , ,33 47,8% % dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 47,0% , ,86 25,8% podatki i opłaty , ,52 49,5% z podatku od nieruchomości , ,08 47,5% z subwencji ogólnej , ,00 59,1% z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , ,33 50,3% 1.2 Dochody majątkowe, w tym , ,90 0,4% ze sprzedaży majątku ,00 560,00 0,3% z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,00 0,2% 2 Wydatki ogółem , ,01 39,0% 2.1 Wydatki bieżące, w tym: , ,85 52,6% z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,0% w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 0,00 zobowiązań, o którym mowa w art ,00 x ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , ,2% odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , ,45 46,2% odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , ,16 13,4% Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 2

3 3 Wynik budżetu , ,78 24,1% 4 Przychody budżetu , ,35 52,9% 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,0% w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,45 100,1,0% w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,00 100,0 % 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , ,90 46,6 % w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,78 9,9 % 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,0% w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , ,00 50,0% Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , ,00 50,0% 0,00 0,00 6 Kwota długu , ,40 x 7 8 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 3

4 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , ,48 23,0% 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , ,93 29,3% 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w 3,33 % x x 3,33% x x 3,33% x x 13,76% x x 10,10% x x 9,79% x x Spełniona x x Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 4

5 oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Spełniona x x Objaśnienia do informacji z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy na 30 czerwca 2018 roku. Dochody: Realizacja dochodów ogółem wyniosła 40,1 % z czego dochody bieżące 47,8 % a majątkowe 0,4 %. Ze sprzedaży majątku osiągnięto dochód w kwocie 560,00 zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje wykonano w kwocie ,00 zł. Nie zrealizowano wpływu dotacji z UE. Wydatki: Wydatki ogółem zrealizowano w 39,0 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,6 %, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zrealizowano w 54,5 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zrealizowano w 13,4 % planu. Zadłużenie Na 30 czerwca 2018 r. stan zadłużenia wyniósł ogółem ,40 zł, co stanowi 22,1 % zaplanowanych na rok 2018 dochodów. Kwota długu, sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art.243 Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2018 Wójta Gminy z dnia 23 sierpnia 2018 roku Realizacja przedsięwzięć do WPF wg stanu na dzień r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Plan na 2018r. Wykonanie za I półrocze 2018r. % Objaśnienia 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,07 14,75% 1.a - wydatki bieżące , , ,20 46,57% 1.b - wydatki majątkowe , , ,87 14,50% 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,81 3,71% wydatki bieżące , ,39 0,00 0,00% Projekt "Stawiam na edukację" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów , ,39 0,00 0,00% Projekt Stawiam na Edukację jest realizowany ze środków spoza budżetu Gminy wydatki majątkowe , , ,81 3,71% Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy , , ,00 0,05% Wykonano I i II Etap kanalizacji. III Etap jest w trakcie realizacji Budowa targowiska gminnego - Poprawa warunków życia mieszkańców , ,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury , ,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie Odnowa wsi Sumiężne - Modernizacja świetlicy w Sumiężnem - Zwiększenie dostępu mieszkańców do obiektów kultury , ,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy , , ,94 99,78% Inwestycja zakończona Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie dostępu do informacji , , ,00 100,00% Program realizowany przez Marszałka Województwa Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców Małkini Górnej do dóbr kultury , ,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje rozbudowy GOKiS-u Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 6

7 Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy , ,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje rozbudowy Urzędu Gminy Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - Zwiększenie dostępu mieszkańców północnej części Małkini Górnej do dóbr kultury Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: , , ,87 1,19% , , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00% Wykonano termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Małkini. W trakcie realizacji termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej Opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie wydatki bieżące 0 0,00 0,00 0,00% wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% Budowa mieszkań komunalnych w Gminie - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego - poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców Gminy , ,00 0,00 0,00% Prowadzona jest procedura wyboru partnera prywatnego w ramach PPP 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , ,26 37,09% wydatki bieżące , , ,20 51,34% Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Rozwój gminy , , ,20 51,34% Aktualnie trwają prace przy opracowywaniu planu zagospodarowania wydatki majątkowe , , ,06 36,78% Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych , , ,00 61,50% Opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie Budowa chodnika we wsi Błędnica - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Błędnicy , ,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji: prace zlecono do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy , , ,00 17,82% Opracowano dokumentację projektową Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkinia Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy , , ,00 60,43% Opracowano dokumentację Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - Poprawa funkcjonowania Gminy , ,00 0,00 0,00% Trwa wykup gruntu pod cmentarz Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Małkinia Górna , , ,00 79,83% Opracowano dokumentację Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Błędnica , ,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 7

8 Budowa drogi gminnej w Grądach - Poprawa infrastruktury drogowej dot. mieszkańców wsi Grądy , ,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy , ,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentacje projektową. Wystąpiono o pozwolenie na budowę Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy , ,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Zawisty Nadbużne , , ,00 5,77% Inwestycja została zrealizowana Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy w tym w ramach funduszu sołeckiego 9,589,49 zł - Zwiększenie dostępu mieszkańców sołectwa do obiektów kultury , , ,15 99,99% Opracowano dokumentację Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej , ,00 0,00 0,00% Inwestycja realizowana przez Marszałka Województwa. ogłoszono III przetarg Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - Poprawa warunków socjalno-bytowych w Szkole Podstawowej w Glinie , ,00 0,00 0,00% Dokumentacja jest w trakcie opracowania Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - Poprawa dostępu uczniów do urządzeń sportowych , , ,00 99,87% Opracowano dokumentację ii złożono wniosek o dofinansowanie Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej - Poprawa dostępu mieszkańców do urządzeń sportowych , ,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania Modernizacja SUW w Małkini Górnej - Poprawa jakości wody , ,00 0,00 0,00% W trakcie opracowania dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - Poprawa infrastruktury miejscowości , ,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej - Poprawa warunków życia mieszkańców , ,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowania Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Niegowca , ,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowywania Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica - Zwiększenie dostępu mieszkańców wsi do obiektów kultury , , ,00 75,44% Opracowano dokumentację Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - Energooszczędność , , ,31 49,91% Opracowano audyt energetyczny. Przygotowuje się wniosek o dofinansowanie w ramach Programu SOWA Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 8

9 Program "SENIOR +" - Zorganizowanie miejsca służącego opiece i integracji osób starszych , , ,73 100,00% Inwestycja zakończona Przebudowa drogi we wsi Przewóz - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy ,00 0,00 0,00 0 % Opracowano dokumentację. Inwestycja będzie realizowana po zakończeniu przebudowy kolei Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM , , ,00 100,00% Opracowano dokumentacje p[projektową Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej , ,00 0,00 0,00% Opracowano PFU na Etap I, a na Etap II w trakcie opracowania Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 - Poprawa warunków socjalnobytowych lokatorów budynków , , ,89 53,83% Dokonano częściowego remontu budynku. Trwa realizacja pozostałej części zadania Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Gminy , , ,00 100,00% Opracowano projekt Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach Poniatowo, Grądy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy , ,00 0,00 0,00% Trwa realizacja zadania Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek - Poprawa warunków życia mieszkańców , ,00 0,00 0,00% Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach - poprawa jakości życia mieszkańców , , ,00 25,00% Zakończono inwestycje Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew - Poprawa warunków życia mieszkańców , , ,98 80,88% Zakończono inwestycję Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci - Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - Poprawa warunków życia mieszkańców , ,00 0,00 0,00% Inwestycja w trakcie realizacji Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców , ,00 0,00 0,00% Złożono wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie samochodu dla OSP Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego - Poprawa warunków życiowych mieszkańców Małkini Dolnej , ,74 0,00 0,00% Zlecono wykonanie w ramach funduszu sołęckiego Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej przy udziale funduszu sołeckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy , , ,00 23,26% Opracowano dokumentację Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 9

10 Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - Poprawa infrastruktury Prostyni , ,00 0,00 0,00% Ogłoszono 2 przetargi, które nie zostały rozstrzygnięte ze względu na wysoka cenę Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - Poprawa wizerunku m , ,00 0,00 0,00% Oczekuje się na przeniesienie targowiska Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe - Poprawa infrastruktury Małkini Górnej , ,00 0,00 0,00% Opracowano koncepcje Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców wsi Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małkini Górnej , ,98 0,00 0,00% Regulowany jest stan prawny gruntu , ,00 0,00 0,00% Dokumentacja w trakcie opracowania Id: B98964C8-513C-44B2-8EE2-BB79ADAE2B9E. Podpisany Strona 10