AUGUSTÓW. MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku E08B0B28AF6644E8 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D niepotrzebne skreślić Główny Księgowy / Skarbnik Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie od początku roku D1. Przychody z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. środki na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu D2. Rozchody z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D24. wykup obligacji sarmorządowych D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D25. inne cele , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu E08B0B28AF6644E8 Strona: 1

2 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 398FB88557C56063 wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie należności (kol.3+15) (kol ) sektor finansów ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, , , , ,56 N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe , , , ,56 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , ,91 N3.1 gotówka N3.2 depozyty na żądanie , , ,91 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , ,41 601, ,76 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,41 601, ,76 N4.2 52,00 52,00 52,00 N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , ,46 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol ) podmoty należące do strefy euro zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , , * 398FB88557C56063 Strona: 1

3 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie należności (kol. 3+8) sektora finansów (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń , , ,25 grupa IV B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić , , ,16 Wypełnić gdy dotyczy * 398FB88557C56063 Strona: 2

4 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu RB-N jest większa niż wykazana w sprawozdaniu Rb-27S ponieważ w sprawozdaniu RB-N ujęto następujące należności: Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie ,59 zł należności Funduszu Pracy realizowanego przez PUP; Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożąrnej w kwocie 1.161,60 zł z tytułu zasądzonej nawiązki, która stanowi dochód budżetu państwa i nie może być wykazana w Rb-ZN, ponieważ Powiat składa sprawozdanie jednostkowe RB-ZN, a nie składa jego KP PSP * 398FB88557C56063 Strona: 3

5 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GW ARANCJI Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz FAD10BD A. Zobow iązania w e dług tytułów dłużnych E E1 E2 zadłużenia (kol.3+15) (kol ) sektor finansów (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV wierzyciele krajowi bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) wierzyciele zagraniczni ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW , ,17 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) ,17 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe kredyty i pożyczki , ,17 (E2.1+E ,17 E2.1 krótkoterminowe należące do strefy euro przedmioty zagraniczne E2.2 długoterminowe , , ,17 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy FAD10BD Strona: 1

6 B. Poręczenia i gwarancje W yszczególnienie zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,00 Lp. z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki, na współfinansowanie (udział własny) X X D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych Zadania bieżące Zadania inwestycyjne Lp. wartość nominalna data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) data rozpoczęcia spłaty data zakończenia spłaty wartość nominalna data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) data rozpoczęcia spłaty data zakończenia spłaty E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek FAD10BD Strona: 2

7 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Rb-UN ROCZNE SPRAW OZDANIE UZUPEŁ NIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW W ARTOŚCIOW YCH W G W ARTOŚCI KSIĘGOW EJ Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 063E7C18245A58DD a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2011 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. należności (kol.3+15) (kol ) sektor finansów ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni papiery wartościowe Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy (kol ) należące do strefy euro zagraniczne E7C18245A58DD Strona: 1

8 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec 2011 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 646C C57D7 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku augustowski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Grupa część budż. A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej zadłużenia (kol.3+15) (kol ) sektor finansów (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV wierzyciele krajowi bank centralny banki krajowe finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) wierzyciele zagraniczni papiery wartościowe należące do strefy euro przedmioty zagraniczne B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej (kol ) Waluta PLZ EUR USD CHF waluty B Zobowiązania (B1.+B2.) , ,17 B1 papiery wartościowe B2 kredyty i pożyczki , ,17 Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy C C57D7 Strona: 1

9 C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągnietych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) papiery wartościowe wierzyciele łącznie (kol ) zapadalność w latach (0;1> (1;5> pow C2 wg go terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) papiery wartościowe wierzyciele łącznie (kol ) zapadalność w latach (0;1> (1;5> pow łącznie (w ) 1. łącznie (w ) 2. grupa I 2. grupa I 3. grupy II 3. grupy II 4. grupa III 4. grupa III 5. grupa IV 5. grupa IV 6. bank centralny 6. bank centralny 7. banki 7. banki 8. krajowe finansowe 8. krajowe finansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 10. gospodarstwa domowe 10. gospodarstwa domowe 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12. należace do strefy euro 12. należace do strefy euro 13. zagraniczne 13. zagraniczne C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) C4 wg go terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej, w zł) kredyty i pożyczki zapadalność w latach kredyty i pożyczki zapadalność w latach wierzyciele łącznie (kol ) (0;1> (1;5> pow. 5 wierzyciele łącznie (kol ) (0;1> (1;5> pow łącznie (w ) , , ,17 1. łącznie (w ) , , ,76 2. grupa I 2. grupa I 3. grupy II 3. grupy II 4. grupa III 4. grupa III 5. grupa IV 5. grupa IV 6. bank centralny 6. bank centralny 7. banki , , ,17 7. banki , , ,76 8. krajowe finansowe 8. krajowe finansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 9. przedsiębiorstwa niefinansowe 10. gospodarstwa domowe 10. gospodarstwa domowe 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 11. niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 12. należace do strefy euro 12. należace do strefy euro 13. zagraniczne 13. zagraniczne C C57D7 Strona: 2