A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląska 11/13 jednostki samorządu terytorialnego CZĘSTOCHOWA Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 2) 1) 2) 1) 2) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku śląskie Częstochowa WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Grupa część budz. 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW ,69 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , ,17 713, , ,78 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 E3 E4 kredyty i pożyczki ,95 (E2.1+E2.2) , , , ,78 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , , , ,78 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 713,74 713,74 713,74 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe 713,74 713,74 713,74 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Strona 1 z 8

2 B. Poręczenia i gwarancje F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty , , , ,00 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. z budżetu państwa w tym: długoterminowe z innych źródeł w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające X X Plan Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Kwota zobowiązania 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Strona 2 z 8

3 F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania Lp. REGON Strona 3 z 8

4 Strona 4 z 8

5 Strona 5 z 8

6 Strona 6 z 8

7 Strona 7 z 8

8 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Zobowiązania w rozdziale w kwocie 713,74 zł dotyczą niewypłaconych dodatków energetycznych z uwagi na niewystarczającą kwotę dotacji. W sprawozdaniu Rb 28S zobowiązania wymagalne prezentuje się łącznie z odsetkami, natomiast w sprawozdaniu Rb Z zobowiązania wymagalne prezentuje się bez odsetek. Strona 8 z 8