sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy:

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Miasto Pruszków sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.kraszewskiego 14/ PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: 1 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DDAF2507D76CA8 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i 3) w tym: sprawozdawczy zwolnień 3) ogółem zaległości ustawowych) netto ,79 34,79 34, ,72 844,72 844,72 844, ,72 879,51 879,51 879,51 3) , , , , , , , , , ) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

2 , , , , , , , , , ,58 775,28 775, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 0, , , , , , , ,45 172,66 172, , , , ,89 1 0,98 1 0, , , , , , , , , ,00 41,85 41,85 41,85 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

3 , , , , , , , , , ,09 13,75 13, , , , , , , , , , , , ,89 569,00 569, , , , , , ,22 809,22 809, ,56 16,56 16, , , , , , , ,70 859,70 859, ,00 181, , , , , , , , , , , , , , , , ,99 749, , , , ,51 1 7,51 1 7, ,86 245,86 245, , , , , ,99 749,57 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 192, ,00 3,00 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 225, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 52, ,00 52,00 52,00 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

5 , , , , , , , , , , , , ,56 126,72 126, , , ,50 1,50 1, ,46 326,37 326, , ,23 10,89 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 126,00 126, , , , ,27 47, , , , ,87 9,87 9,87 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

6 , , , , , , , , , , , , , , , ,77 47, , , ,30 0, , , ,30 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,67 42, , , , , ,67 383,67 383, , , , , ,00 42, ,61 21,61 21, ,76 505,76 505, , , , , , , ,80 15,50 15,50 735,30 735, , , , , , , ,71 680, , , , ,99 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

7 , , , , ,29 618,29 618, , , , , ,36 735, , , , , , , , , , ,10 0,10 0, , , , , , , , , ,20 23,20 23, ,98 103,98 103, , , , ,03 473, , , , ,03 473, ,55 27,55 27, ,10 725,10 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

8 , , , , ,55 725, , , , , , ,29 5,29 5, , , , , , ,60,60, , , , , ,58 703,58 696, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 1,38 1,38 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

9 , , , , , , , , , , , ,58 0,58 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 826,00 826,00 826, ,76 2,76 2, ,00 828,76 828,76 828, , , , , , , , , , , , , , , ,00 262,00 262, , , , , ,50 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

10 , , , , , , , , , , , , ,77 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 628, , , , , ,61 515, , , , , , , , , ,01 133,61 133, , , ,50 122,50 122, ,51 256, 256, 1 525, , , , , , , , , , ,92 615,45 615, , , , , , , , , , , ,69 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 10 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

11 ,10 374,10 374, ,10 374,10 374, , , , , , , , , , , , , , , ,04 705, , , ,04 705, , , , , , , ,61 21,35 21, , ,20 407,20 407, , , ,38 0, ,17 428,55 428, , ,38 0, ,92 154,92 154, , , , , , ,02 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

12 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Miasto Pruszków sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych ul.kraszewskiego 14/ PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW WOJ. 14 POWIAT 21 GMINA 02 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DDAF2507D76CA8 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i 3) w tym: sprawozdawczy zwolnień 3) ogółem zaległości ustawowych) netto Razem dział ,72 879,51 879,51 879,51 Razem dział , , , , ,29 18,70 Razem dział , , , , , ,48 Razem dział Razem dział , , , , , ,61 Razem dział , , , ,04 Razem dział Razem dział , , , , ,99 749,57 Razem dział , , , , , , , , , ,67 3) 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 12 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

13 Razem dział , , , ,63 Razem dział , , , , ,61 735,30 43,17 Razem dział , , , ,63 Razem dział , , , , ,99 473,36 Razem dział , , , ,00 Razem dział , , , , ,50 Razem dział , , , , , , , ,60 Razem dział , , ,00 Razem dział , , , , ,38 0,02 RAZEM , , , , , , , , , , ,67 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 13 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

14 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 14 z 14 DDAF2507D76CA8 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

15 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Miasto Pruszków sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.kraszewskiego 14/16 jednostki samorzadu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW E9D70206E8B4882 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) ,33 487, ,33 487, ,72 844,72 844, ,72 844,72 844, , ,91 Strona 1 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 4, , , , , , , , , , , , ,56 Strona 2 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 216, , , , , , , , , , , , , , ,60 Strona 3 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

18 , , , ,28 130, , , ,88 130, , , , , , , , , , ,00 493, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Strona 4 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

19 , , , , , , ,75 193, , , ,93 60, , , , , , , , , ,19 878,39 109, ,00 303,72 269,97 33, , , ,85 554, ,00 140,85 125,20 15, ,25 38,45 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, ,80 221, , ,28 789, , , , , , , , , ,20 Strona 5 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

20 , , , , , , , , , ,00 372, , , , , , , , , , ,50 205, , , , , , , , , , ,98 940, , , , , , , , ,74 35, , ,93 Strona 6 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 826,00 826, ,00 7,00 7, , , , , , , , , , , Strona 7 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 2 0, , , , , , , , , , , ,60 Strona 8 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 9 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

24 , , , ,69 48, , , , , , , , , , , , , , ,72 18, , , , , , , ,00 3 6, ,35 68, , , , , , , ,00 706, ,23 217, , ,88 615, , , , , , , , , , , , , ,77 3 2, ,08 678,97 470, , Strona 10 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

25 , , , , , , ,24 68, , , , , , , , , , , , , , , , ,55 253, , , , , , , , ,40 613, , , , , , , , , , , , , , , ,23 56, , , , , , , ,09 38, Strona z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

26 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 712,89 712, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 339,00 339, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 12 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

27 , , ,58 13, , , , , , , ,00 369, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 743, , , , , , , , , , , , , , , , Strona 13 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

28 , , , , , ,87 816, , , , , , , , , , , , , ,00 75,00 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 14 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

29 , , , , , , , , , , , ,00 576,13 576, , , ,14 360, , ,00 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 15 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

30 , , , ,90 159, , , , ,92 621, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Strona 16 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

31 , , , , , ,00 577,78 577, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 867, , , , , , , , , , , , ,54 Strona 17 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 339, ,50 24, , , , , , , , , , ,10 Strona 18 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

33 , , , , , , , , ,70 679, , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 237, , , , , , , , ,39 Strona 19 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

34 , , , , , , , , , , , , , , , ,70 479, , , ,00 7 3,96 7 3, ,15 576, , , , , , , ,00 43,00 43, ,00 5,76 5, ,00 238,76 238, , , , , , , , ,24 Strona 20 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

35 , , , , , , , , , , ,40 84, , , , , , ,32 394, , , , , , , , , ,00 738, , , ,00 222,08 222, , , , , ,00 294,00 294, , , , ,16 9, ,72 129, , , , ,97 Strona 21 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

36 , , , , , , , , ,40 73, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 0, ,81 776,59 41, , , , , ,52 279, , , , , , , , , , , , , ,14 Strona 22 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01 Strona 23 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

38 , , , , ,72 985, , , , , , , , , , ,05 974, , , , , , , , , , , , Strona 24 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

39 , , , , , , , , , , , , , , ,63 420, , , , , , , , , Strona 25 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

40 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S Miasto Pruszków sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych ul.kraszewskiego 14/16 zbiorczo Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku mazowieckie pruszkowski Nazwa gminy / związku PRUSZKÓW okres sprawozdawczy 2E9D70206E8B4882 od początku roku do dnia 30 września roku 2017 SYMBOLE WOJ. 14 POWIAT 21 GMINA 02 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Razem dział , , ,05 Razem dział , ,91 Razem dział , , , ,69 Razem dział , Razem dział , , , ,91 Razem dział , , ,88 130,90 Razem dział , , , ,61 Razem dział , , ,04 Razem dział Strona 26 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

41 Razem dział , , ,10 Razem dział , , ,71 Razem dział ,00 Razem dział , , , ,49 Razem dział , , ,51 Razem dział , , ,25 Razem dział , , ,30 Razem dział , , , ,65 Razem dział , , , ,13 Razem dział , , , ,92 Razem dział , , ,01 RAZEM , , , ,02 Strona 27 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

42 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S 2E9D70206E8B4882 BeSTia Strona 28 z 28 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

43 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Pruszków Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul.kraszewskiego 14/16 jednostki samorządu terytorialnego PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 51EF661C9A5FE wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku mazowieckie pruszkowski PRUSZKÓW WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kw ota należności ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , , , ,66 N3.1 gotówka , , , ,26 N3.2 depozyty na żądanie , , ,66 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , , , ,02 436, , , ,50 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,29 436,04 436, , , ,50 N4.2 pozostałe , , , , , ,85 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , , , , , ,00 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , , , , ,00 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. ogółem (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne , , , , , ,36 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 51EF661C9A5FE794 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

44 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 51EF661C9A5FE794 BeSTia Strona 2 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

45 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 51EF661C9A5FE794 BeSTia Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia

46 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Miasto Pruszków ul.kraszewskiego 14/ PRUSZKÓW Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 40F615AF A Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku mazowieckie pruszkowski PRUSZKÓW SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , , , ,18 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D. kredyty i pożyczki w tym: D1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D2. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , , , , , , , , , ,27 Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 40F615AF A Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

47 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 3) Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał , ,00 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: F. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 40F615AF A Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3

48 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 40F615AF A Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 3 z 3

49 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Miasto Pruszków Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul.kraszewskiego 14/16 jednostki samorządu terytorialnego PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku 6B3A8A2F4AD97FA4 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku mazowieckie pruszkowski PRUSZKÓW WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW , ,97 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , ,00 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki ,97 (E2.1+E , , , ,00 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , , , ,00 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 6B3A8A2F4AD97FA4 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 1 z 3

50 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan X X Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 6B3A8A2F4AD97FA4 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia Strona 2 z 3

51 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 6B3A8A2F4AD97FA4 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia