Instrukcja. Formularze zostały opracowane na podstawie plików udostęnionych przez Dep. Długu Publicznego MF.

Transkrypt

1 Instrukcja 1) Należy wypełniać tylko te komórki arkuszy, które oznaczone są kolorem: Pozostałe komórki są zablokowane do edycji. 2) W pola WK, PK, GK. GT należy wpisać DOKŁADNIE te same symbole, które są drukowane na sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N w systemie Bestia. 3) Dane dotyczące nazwy jednostki sprawozdawczej, jej adresu, REGONU podajemy tylko na jednym arkuszu (arkusz 99_zbiorczo). Datę sprawozdania i telefon także podajemy tylko w jednym arkuszu (arkusz 99B_zbiorczo). Dane te zostaną automatycznie przeniesione na pozostałe sprawozdania. 4) Arkusz zawiera kontrolę poprawności wprowadzanych danych: - w przypadku stwierdzenia błędnych danych, w arkuszu pojawi się komunikat błędu oznaczony kolorem czerwonym, - należy uważnie czytać komunikaty o błędach, które są wyświetlane w trakcie wprowadzania, i nie przekazywać do RIO sprawozdań zawierających jakiekolwiek czerwone komunikaty. 5) Zapis pliku dla RIO do RIO należy dostarczyć zbiór w formacie Excel'a o następującej nazwie: N[pk][gk][gt][r][k].xls [pk][gk][gt] - kody jednostki samorządowej z nagłówka sprawozdania [r] - ostatnia cyfra roku [k] - numer kwartału Przykładowo: Miasto Bielawa która w nagłówku sprawozdania będzie mieć wpisane następujące informacje powiat - 02, gmina - 01, typ gm. - 1, rok - 6, kwartał - 3 powinno zapisać arkusz jako: N xls 6) Wydruk formularzy UWAGA: Ponieważ w stopce wydruku pojawia się nazwa pliku - to należy zapisać plik pod właściwą nazwą PRZED sporządzeniem wydruku dla izby. - należy wypełnić i wydrukować TYLKO sprawozdania (obie strony), które zawierają dane (a więc conajmniej 99-zbiorczo) przy czym w przypadku zbiorówki należy wydrukować wszystkie 3 strony - komplet wydruków należy przekazać do właściwej terytorialnie RIO, - oprócz wydruków należy przekazać plik arkusza wypełnionego danymi o nazwie zgodnej z tą jaka znajduje się na wydruku (zasady zapisu pliku podano wyżej) lub przesłać plik sprawozdania pocztą elektroniczną. Formularze zostały opracowane na podstawie plików udostęnionych przez Dep. Długu Publicznego MF.

2 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: Gmina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej zbiorczo w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) ) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol ) strefy euro zagraniczne (kol ) finansowe gospodarstw domowych N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym _zbiorczo N xls Wydrukowano: :09:19

3 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwota podmioty należności sektora pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol ) B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4.kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki 99B_zbiorczo N xls Wydrukowano: :09:19

4 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej informacja dodatkowa o liczbie podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno C. Liczba podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim Liczba samorządowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną 0 Liczba samorządowych instytucji kultury 3 Liczba samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę 0 Liczba samorządowych osób prawnych Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki 99C_zbiorczo N xls Wydrukowano: :09:19

5 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samorządowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) ) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol ) strefy euro zagraniczne (kol ) finansowe gospodarstw domowych N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym N xls Wydrukowano: :09:19

6 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kwota podmioty należności sektora pozostałe Wyszczególnienie ogółem finansów grupa I grupa II grupa III grupa IV podmioty (kol. 3+8) publicznych (kol ) B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4.kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Główny księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki 12B N xls Wydrukowano: :09:19

7 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samorządowej instytucji kultury w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) ) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol ) strefy euro zagraniczne (kol ) finansowe gospodarstw domowych N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym N xls Wydrukowano: :09:19

9 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) ) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol ) strefy euro zagraniczne (kol ) finansowe gospodarstw domowych N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym N xls Wydrukowano: :09:19

11 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI Adresat: mina miejsko-wiejska Mogilno Regionalna Izba Obrachunkowa Adres jednostki sprawozdawczej samorządowej osoby prawnej w Bydgoszczy Urząd Miejski, ul. Narutowicza 1, Mogilno w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot Numer identyfikacyjny REGON wg stanu na koniec 3 kwartału 2006 roku Nazwa województwa kujawsko-pomorskie SYMBOLE Nazwa powiatu / związku Mogileński WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA Nazwa gminy / związku Mogilno A. Należności dłużnicy zagraniczni kwota sektor instytucje należności ogółem finansów pozostałe niekomercyjne podmioty pozostałe Wyszczególnienie ogółem (kol publicznych grupa I grupa II grupa III grupa IV bank banki krajowe przedsiębiorstwa gospodarstwa działające ogółem należące do podmioty (kol. 3+15) ) ogółem centralny instytucje niefinansowe domowe na rzecz (kol ) strefy euro zagraniczne (kol ) finansowe gospodarstw domowych N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5) 0 0 z tego N1. papiery wartościowe 0 0 (N1.1.+N1.2.) N1.1. krótkoterminowe 0 0 N1.2. długoterminowe 0 0 N2. kredyty i pożyczki 0 0 (N2.1.+N2.2.) N2.1. krótkoterminowe 0 0 N2.2. długoterminowe 0 0 N3. gotówka i depozyty 0 0 (N3.1.+N3.2.+N3.3.) N3.1. gotówka 0 0 N3.2. depozyty na żądanie 0 0 N3.3. depozyty terminowe 0 0 N4. należności wymagalne 0 0 (N4.1.+N4.2.) N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N4.2. pozostałe 0 0 N5. pozostałe należności 0 0 (N5.1.+N5.2.+N5.3.) N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług 0 0 N5.2. z tytułu podatków i składek na us 0 0 N5.3. z tytułów innych niż wyżej wym N xls Wydrukowano: :09:20