r? ] \ I Maria Ś v iszczuk

Transkrypt

1 2 ) ^ Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sawin Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Ul. Chutecka 12 jednostki samorządu terytorialnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Sawin Numer identyfikacyjny REGON Mazwa województwa 1) lubelskie Nazwa powiatu / związku i) chełmski a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku Nazwa gminy / związku SAWIN WOJ. 2 > POWIAT 2 ' GMINA 2 ) TYP GM. 2 > ZWIĄZEK JST 2 TYPZW. llllllllllulllillllllllllllllllllllllllllllll Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Grupa 21 część budż. 2) A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należności (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych (kol ) dłużnicy krajowi grupa 1 grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki kraj owe instytucje łnansowe przedsiębiorstwa niefinanscwe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) o.oc , , ,00 o.oc 0, O.OO o.oc N1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc N1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, N2 pożyczki (N2.1+N2,2) ,00 0,00 0, ,00 0, , , o.oc N2.1 krótkoterminowe o.oc 0,00 0, ,00 0.0C 0, , o,oc 0, o.oc N2.2 długoterminowe 0,00 0,00 0, ,00 o.oo o.oo ,00 o.oo O,0C o.oc N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , ,71 0,00 0, ,49 ooo 0,00 0, o.oc N3.1 gotówka 1 079, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oc N3.2 depozyty na żądanie S , o.oo O.DO 0,00 0, E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc N3.3 depozyty terminowe 0,0C 0,00 0, o.oo o.oo 0.00 o.oo ,00 0,00 0,00 o.oc N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc , ,07 0,00 0,00 0,00 o.oc N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,20 0,00 0,00 0,00 0, o.oo 0,00 o.oo ,20 o.oc o.oc N , o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 o.oc N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) , ,11 0, , ,50 0, o.oo 0, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,00 0, ,89 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 o.oc N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. podmoty należące do strefy euro zagraniczne , , , ,11 0, ,50 0,00 0, ,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 o,oc N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , ,83 0, , ,00 0, , ,00 0,00 o.oc SKARB NI i' l GMINY A r? ] \ I Maria Ś v iszczuk Główny Księgowy */ Skarbnik 'nie dotyczy sprawozdań zbiorczycn sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona: 1

2 X B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności (kol 3*8) sektora finansów publicznych (kol. 4*5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III grupa IV należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy SKARBNIK! GMINY Maria Błąuzczuk Główny Księgowy 7 Skarbniki nie dotyczy sprawozdań zbiorczych}sporządzonych przez RIO rok m-c dzień Kierownik jednostki/przewodniczący Zarządu

3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N SKARBNIK GMINY Maria Dłaszczuk Główny Księgowy 7 Skarbnik r>«dotyczy sprawozdań zbiorczylh sporządzonych przez RIO rok m-c dzień KierownilcjBojTostki/ Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona: 3

4 Załącznik do Rb-N za I półrocze Dłużnicy krajowi Sawin,ul. Chutecka 12 Ogółem Grupa I Grupa III banki P-stwa niefinansowe Gospodarstwa domowe P N4fll\(i0a&d&taw1towarów i usług , , ,20 injif 1 ' WTZ 0 MTM NOVUM ,00 N , , , ,22 AZART N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług ,95, ,89 100, , ,40,00 woda ścieki 6 380,95 100, ,31 WTZ 382,38 BS 100,50 SM 1,39 GOPS 153,05 GS,00 SDS 137,05 AGROPLAST 753,01 UG 1 850,99 Export import 669,51 ZS Sawin 3 132,93 Poczta,00 SP Bukowa 226,80 Kom.Pol. 82,23 SP Czułczyce 241,92 TELEKTRIM 76,40 GOK 255,83 PGE 52,95 VITA SOLIS 54,82,00 czynsze ,94, ,85 WTZ ,02 Poczta Polska ,98 GOPS 5 219,52 TPS.A ,22 obiady 4 901,40 Agrostar sp.j. 371,55 Centertel 7 093,10 GS SCH Sawin,00 VITA SOLIS ,00,00,00 Nal.z jedn.,00,00,00 N5.2 z lyt.podatków i skl.na ub.społ , , , , , ,98 VAT 4 478,11 BS 1 860,00 Agrostar sp.j ,00 refund ,50 Export-Import 4 801,00 r banki ,00 N5.3 z tyt. Innych niż powyżej ,35, ,83,00,00 8&3,52 SP Bukowa 200,00 SP Wólka P.CU ZS Sawin refund ,83 Z-ca Skarbnik^Gjnłny harbararaelek.

5 R7.A~? r M ''V V S '^(fenikdo Rb-N: Se* '.V:: J LI '. r -' J,c, tkd 1 Należności z Rb-27S Należn. Z jedn. Oeółem Regcd Botó^yka (depozyty ,20 0, ,20 NIP 562 J ^ Środki w kasie 1079,71 - Urząd Gminy 616,89 - WTZ,02 -ŚDS 462,80 Środki na rachunkach bankowych ,49 0, ,49 - Gmina ,88 - POKL Mała szkoła 7 221,70 - POKL ekonomia społeczna 7 276,83 -ŚDS ,11 -GOPS ,92 -WTZ 170,03 - GOPS POKL ,90 - ZS Sawin 9 642,68 - SP Czułczyce 6 532,40 - SP Bukowa 8 534,54 - SP Wólka P ,50 N4 należności wymagalne , , ,29 - z tytułu dostaw towarów i usług , , , ,50 Okoński 1 000, , , , , , , , , ,09 0, ,09 odsetki , , , , , , ,14 Zaległości w Rb-27S , ,00 N5 należności , , ,89 - z tytułu dostaw towarów i usług , , , ,36 zaliczki 1 000, ,90 nadpłata 0, , , , , , ,34 - z tytułu podatków i skł.na ub.sp , , , ,00 VAT 4 478, ,00 refundacja z PUP 1 632, , , , , , , , ,52 refundacja z PUP 9 696, ,35 odsetki , , ,00 Należności Rb-27S 7 c. ^rlw^r.rrrw 5^' ,54 JarbliraKielek