Ulotka v System Comarch OPT!MA v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Transkrypt

1 System Comarch OPT!MA v Ulotka v Comarch SA Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) info.erp@comarch.pl Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI OGÓLNE POPRAWIONO ZMIANY HANDEL PLUS POPRAWIONO HANDEL NOWOŚCI PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH OPT!MA DETAL POPRAWIONO WSPÓŁPRACA Z COMARCH IMALL POPRAWIONO CRM POPRAWIONO KSIĘGOWOŚĆ POPRAWIONO ZMIANY KASA/ BANK POPRAWIONO PŁACE I KADRY NOWOŚCI AKTUALNE WSKAŹNIKI... 7 KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE /WYNAGRODZENIA SERYJNE NALICZANIE DEKLARACJI KORYGUJĄCYCH PIT DLA ZAZNACZONYCH PRACOWNIKÓW POPRAWIONO... 8 Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 2 z 8

3 2 Ogólne 2.1 Poprawiono 1. E-deklaracje. Poprawiono komponent do elektronicznego podpisu dokumentów w wersji 64-bitowej. 2. Data bieżąca. Poprawiono zmianę daty bieżącej w systemie Comarch OPT!MA po północy w przypadku kiedy system Comarch OPT!MA był uruchomiony w nocy. 3. Pusta lista z możliwością edycji na liście, działanie klawisza <ENTER>. Poprawiono działanie klawisza <ENTER> na pustej liście z możliwością edycji na liście. Obecnie użycie tego klawisza dodaje nową pozycję. 4. Wydruki GenRap. Poprawiono działanie wydruków GenRap w przypadku drukowania wielu wydruków po kolei (jeden za drugim). 5. Konfiguracja wydruków (eksport wydruków do pliku XML). Poprawiono działanie eksportu wydruków do pliku XML z poziomu konfiguracji wydruków. 2.2 Zmiany 1. Import rejestrów VAT z pliku VAT_R.TXT. Obecnie w momencie importu rejestrów VAT z pliku VAT_R.TXT system pomija pozycje, które zawierają znacznik -> czyli znak końca strony. 3 Handel Plus 3.1 Poprawiono 1. Cechy dostaw. Na dokumentach zakupu cechy dostaw typu liczba po zapisie dokumentu do bufora na pozycji dokumentu, na zakładce Zasoby mnożone były przez sto, działanie programu poprawiono. 2. Współpraca z Comarch Mobile w wersji na platformę Android. Poprawiono funkcjonalność dodawania nowego kontrahenta. 4 Handel 4.1 Nowości Podatek akcyzowy na wyroby węglowe 1. Uproszczony dokument dostawy. Z poziomu dokumentów Wydania Zewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego, korekt ilości WZ, RW udostępniono wydruk Akcyza (GenRap)/Dokument dostawy uproszczony. Zgodnie z projektem Ministra Finansów z 27 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (Dz. U. Nr 160, poz oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 197 i Nr 292, poz. 1717) uproszczony dokument dostawy może być stosowany przy sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego. Na wydruku ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy jest wykazywana w kg. W polu Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia drukowana jest wartość atrybutu pozycji dokumentu z zakładki Akcyza dostępnej na formularzu pozycji dokumentu. 2. Dokument dostawy Faktura VAT. Zgodnie z projektem Ministra Finansów z 27 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (Dz. U. Nr 160, poz oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 197 i Nr 292, poz. 1717) dokumentem dostawy może być Faktura VAT, jeżeli zawiera nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego wyroby węglowe lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej ten podmiot, potwierdzający ich odbiór i przeznaczenie. W związku z powyższym na zakładce Kontrahent formularza Faktury Sprzedaży dodano Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 3 z 8

4 parametr Dokument dostawy na FA, który należy zaznaczyć, jeśli FA ma stanowić dokument dostawy. Parametr jest aktywny po zaznaczeniu parametru Zwolnienie z akcyzy. Po zaznaczeniu Dokument dostawy na FA, na formularzu pozycji Faktury, na zakładce Akcyza pojawia się atrybut dotyczący zwolnienia z akcyzy, którego wartość jest drukowana na Fakturze. Pojawia się również dodatkowa zakładka Dostawa, na której dostępne są informacje: Adres miejsca wydania do przemieszczenia wyrobów węglowych domyślnie przenoszony z Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Akcyza-wyroby węglowe. Data rozpoczęcia przemieszczania wyrobów węglowych domyślnie przenoszona z pola Data sprzedaży z zakładki Ogólne dokumentu FA. Adres miejsca odbioru wyrobów węglowych domyślnie przenoszony adres Odbiorcy z zakładki Kontrahent dokumentu FA. Po zmianie odbiorcy na dokumencie, adres jest aktualizowany. Data odbioru wyrobów węglowych domyślnie data przenoszona z pola Data sprzedaży z zakładki Ogólne. Wydruk Faktury Sprzedaży w PLN: Na wydruku Faktury stanowiącej dokument dostawy, w nazwie wyrobu węglowego drukowany jest kod CN i przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego. WZ skojarzone z FA: Jeżeli Faktura Sprzedaży stanowi dokument dostawy, na skojarzonym Wydaniu Zewnętrznym nie są dostępne dane do dokumentu dostawy. 3. Ewidencja wyrobów węglowych, FA. W ewidencji wyrobów węglowych, na zakładce Wyroby wydane dodano parametr FA umożliwiający uwzględnienie w ewidencji Faktur pełniących rolę dokumentów dostaw. 4. Miesięczne zestawienie dokumentów dostawy. Z poziomu menu Handel/ Inne/ Ewidencja wyrobów węglowych dodano wydruk Zestawienie dokumentów dostaw (GenRap)/ Wzór standard. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 (DzU nr 160) oraz rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2011 (DzU nr 292) podmiot, który wystawił dokument dostawy, sporządza miesięczne zestawienie wystawionych dokumentów dostawy, które przekazuje właściwemu naczelnikowi Urzędu Celnego do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie. Tytuł wydruku Miesięczne zestawienie dokumentów dostawy. Za okres okres jest przenoszony na wydruk z pól Data dokumentu od.. do ustawionych w ewidencji, należy pamiętać, aby ustawić zakres miesiąca. Wydruk zawiera listę dokumentów dostaw wyfiltrowanych w ewidencji (kolumny: Lp., Nr dokumentu, Data wystawienia, Nazwa kontrahenta). Podczas wykonywania wydruku można zaznaczyć parametr Pozycje dokumentów dostaw. Wówczas na wydruku pod każdym dokumentem drukowana jest lista wyrobów węglowych wykazanych na dokumencie dostawy. Dla każdej pozycji drukowana jest Nazwa towaru, Kod CN, Ilość w 1000 kg, Wartość opałowa. 5. Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC-WW. Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW dodano wydruk Zestawienie dokumentów do deklaracji AKC-WW/Wzór standard. Wydruk zawiera listę dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w deklaracji. Jeśli wystąpi różnica w kwocie podatku akcyzowego między wydrukiem a deklaracją, należy deklarację przeliczyć ponownie. Jeżeli występują korekty deklaracji, wydruk zawiera zestaw najbardziej aktualnych dokumentów powinien być zgodny z ostatnią korektą deklaracji z danego miesiąca. 4.2 Poprawiono 1. Identyfikator podatkowy podatnika na wydruku deklaracji AKC-WW. Dla podatnika będącego osobą fizyczną drukowany jest NIP z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ VAT-7, VAT-UE, AKC-WW. Jeżeli nie uzupełniono NIP drukowany jest PESEL. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 4 z 8

5 2. Kody CN, deklaracja AKC-WW. Towary posiadające kody CN, nie będące wyrobami węglowymi były niepotrzebnie uwzględniane w deklaracji AKC-WW. W wersji należy ponownie przeliczyć deklarację. 3. Ubytki na deklaracji AKC-WW. Na deklaracji AKC-WW były wykazywane ubytki, mimo że wyroby węglowe na dokumentach nie były oznaczone, jako ubytki. Działanie programu poprawiono - w wersji należy ponownie przeliczyć deklarację. 4. Koszt usług na FA. Przy zaznaczonym parametrze Agregacja pozycji na dokumentach powstałych z WZ koszt usług na FA generowanych do WZ był podwajany, działanie programu poprawiono. 5. Znacznik fiskalizacji. Przy zmianie opisu, kategorii, osoby odbierającej na Fakturze Sprzedaży wystawionej dla podmiotu gospodarczego usuwany był znacznik fiskalizacji dokumentu, działanie programu poprawiono. 6. Cena sprzedaży. Poprawiono ustawianie ceny sprzedaży dla towaru na dokumencie, w sytuacji kiedy operator miał założony zakaz dostępu do cen zakupu. 7. Zmiana kategorii na RWS. Podczas edycji kategorii pozycji będącej towarem złożonym na Rozchodzie Wewnętrznym Składników generowany był komunikat Dany klucz nie był obecny w słowniku, działanie programu poprawiono. 8. Wydruk zestawienia wg atrybutów transakcji. Dla atrybutu typu lista przy próbie wykonania wydruku generowany był komunikat: Pozostały tekst nie wygląda na wchodzący w skład formuły. Działanie programu poprawiono. 9. Wydruk Rezerwacji Odbiorcy, CRM. Poprawiono generowanie wydruku Rezerwacji Odbiorcy wywoływanego z poziomu zakładki Dokumenty zadania CRM dodanego w Terminarzu. 10. Wydruki Crystal Reports z listy zasobów. Przy zaznaczonym parametrze Tylko braki na liście zasobów podczas próby wykonania wydruku generowany był komunikat Pobranie danych z bazy danych nie powiodło się, działanie programu poprawiono. 11. Kopia elektroniczna, wydruki seryjne FA. Przy próbie wykonania wydruku seryjnego (GenRap), który miał zaznaczoną opcję kopii elektronicznej dla FA tworzonej na podstawie WZ generowany był komunikat Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu, działanie programu poprawiono. 4.3 Współpraca z Comarch OPT!MA Detal Poprawiono 1. Fiskalizacja. Poprawiono działanie fiskalizacji dokumentów w przypadku utraty połączenia sieciowego. Jeżeli nastąpi krótka utrata połączenia w momencie fiskalizacji Paragonu pojawi się komunikat Zostało zerwane połączenie. Czy paragon został wydrukowany poprawnie na drukarce fiskalnej?. Wybranie opcji TAK spowoduje zapisanie Paragonu. Opcja NIE umożliwia anulowanie lub ponowną fiskalizację dokumentu. 4.4 Współpraca z Comarch imall Poprawiono 1. Ceny poprzednie. Poprawiono wysyłanie do Comarch imall24 cen poprzednich towarów. 5 CRM 5.1 Poprawiono 1. Ofertowanie. Wysyłanie ofert em. Jeśli oferta w swojej nazwie zawierała ponad 30 znaków oraz szablon oferty miał zaznaczony parametr Kopia elektroniczna, to podczas wysyłki oferty em, pojawiał sie komunikat: String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. 2. Terminarz. Optymalizacja terminarza. Zoptymalizowano działanie w przypadku edycji zdarzeń z poziomu terminarza. 3. Terminarz. Poprawiono wyświetlanie zadań pracowników. W sytuacji kiedy operator oraz pracownik posiadali to samo imię i nazwisko, w terminarzu wyświetlane były zadania tylko operatora. 4. Skrzynka pocztowa. Wyświetlanie polskich znaków na formularzu wiadomości. W przypadku wiadomości otrzymanych z Inteligo, polskie znaki wyświetlały się niepoprawnie. 5. Skrzynka pocztowa. Odbieranie wiadomości. W niektórych specyficznych sytuacjach, wiadomości były pobierane wielokrotnie. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 5 z 8

6 6. Skrzynka pocztowa. Zoptymalizowano operację odbierania oraz kasowania dużej ilości e-mali. 7. Skrzynka pocztowa. Wyświetlanie daty wysłania wiadomości . Poprawiono pobieranie daty utworzenia i wysłania wiadomości pobierana jest data systemowa (była pobierana data z menu Narzędzia -> Data bieżąca). 6 Księgowość 6.1 Poprawiono 1. Księgowość. Zoptymalizowano proces księgowania dokumentów. Przyspieszono księgowanie o 20-60% w zależności od stopnia skomplikowania schematu księgowego. 2. Rejestry VAT. Generowanie rozliczenia marży. Na oknie generowania rozliczenia marży podpowiadana jest kwota marży dla dokumentu Faktura VAT Marża przeniesionego z modułu Faktury. 3. Rejestry VAT. Poprawiono dodawanie dokumentów do rejestru VAT zawierającego znak / w przypadku korzystania z definiowalnego ID księgowego. 4. Rejestry VAT. Poprawiono możliwość modyfikacji opisu kategorii na dokumencie, który ma automatycznie wygenerowany zapis kasowy i jest z nim rozliczony, a raport kasowy w którym znajduje się ten zapis został zamknięty. 5. Rejestry VAT. Eksport do pliku VAT_R. Umożliwiono eksport faktur zakupu do pliku VAT_R chronologicznie wg daty a następnie wg Lp. 6. VAT-UE. Ten sam kontrahent z różnie wpisanym numerem NIP (z kreskami, spacjami) na deklaracji wykazywany jest tylko raz na łączną kwotę transakcji. 7. Księgowość -> Plan kont. Grupy kont. Podczas usuwania kont wg założonej grupy kont usuwane były również podobne konta zawarte w innej grupie kont. Poprawiono działanie funkcji w tym zakresie. 8. Księgowość -> Księgowania okresowe. Poprawiono wpisywanie i zapamiętywanie kont z maską w polach Konto Wn i Konto Ma. 9. Księgowość -> Rozrachunki. Poprawiono działanie funkcji Agreguj tylko zaznaczone w przypadku gdy Użytkownik zaznacza pozycje spacją. 10. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Poprawiono działanie schematów księgowych, w których zastosowano Podział na słowniki: Towary. 11. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Poprawiono działanie schematów księgowych, w których zastosowano odwołanie do atrybutów. 12. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dla schematów księgowych o typie Lista płac poprawiono @OpisAnlBrutto w sytuacji gdy na elementach wypłaty pracownika wybrany jest dodatek, który nie wpływa na kwotę do wypłaty. 13. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dla schematów księgowych o typie Rejestry sprzedaży/zakupów VAT poprawiono stosowanie 14. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dla schematów księgowych o typie Rejestry sprzedaży/zakupów VAT poprawiono stosowanie w pozycji opisu jednocześnie. 15. Księgowość. Księgowanie dokumentów za pomocą schematu księgowego. Poprawiono możliwość księgowania po wybraniu ikony księgowania w przypadku zwiększenia czcionki w programie. 16. Księgowość. Predekretacja. Przywrócono możliwość modyfikacji danych na wcześniej uzupełnionej zakładce Predekretacja na raporcie kasowym/bankowym. 17. Księgowość. Predekretacja. Zablokowano generowanie ponownej płatności dla ręcznej predekretacji. W przypadku gdy na zakładce Predekretacja konta były uzupełniane ręcznie i w konfiguracji zaznaczony był parametr Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych podczas księgowania wg predekretacji program tworzył drugą płatność do księgowanego dokumentu. 18. PIT-36. Załącznik PIT/B. W sytuacji gdy podatnik i małżonek składa swojego PIT/B to liczba załączników w polu nr 3 na deklaracji PIT/B Łączna liczba składanych załączników PIT/B zliczana jest dla każdego z nich osobno. 19. PIT-36, PIT-36L. Wydruk ORD-ZU. Poprawiono drukowanie danych NIP/PESEL na wydrukach ORD-ZU do deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L. 20. CIT-8. Poprawiono przeliczanie deklaracji rocznej CIT-8 w przypadku niestandardowego okresu obrachunkowego. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 6 z 8

7 21. Środki trwałe. Wydruk Arkusz spisu z natury. Poprawiono wykonywanie wydruku w przypadku gdy do środka trwałego przypisana jest więcej niż jedna osoba odpowiedzialna. 22. Środki trwałe. Dokument ulepszenia. Poprawiono dodawanie dokumentu ulepszenia dla środków, które mają zaznaczoną różną amortyzację bilansowa i kosztową. 23. Środki trwałe. Wydruk Środki trwałe używane w okresie. Poprawiono wykonywanie wydruku w przypadku gdy do środka trwałego przypisana jest więcej niż jedna osoba odpowiedzialna. 24. Środki trwałe. Poprawiono wykonywanie wydruku planu amortyzacji w przypadku pobrania licencji tylko na moduł Środki trwałe. 25. Praca rozproszona. Poprawiono eksport danych pracowników, którzy mieli omyłkowo zapisane zatrudnienie na etat, a następnie usunięto im datę zatrudnienia. 26. Praca rozproszona. Poprawiono eksport danych pracowników, którzy mieli nieprawidłowo uzupełnioną datę urodzenia. 27. Biuro Rachunkowe. W przypadku atrybutów zdefiniowanych jako historyczne poprawiono wyświetlanie listy wartości historycznych. 6.2 Zmiany 1. Księgowość -> Plan kont. Zaktualizowano wzorcowy plan kont dla jednostek budżetowych. 2. Księgowość -> Inne -> Schematy księgowań. Dla schematów księgowych o typie Faktury sprzedaży, Paragony, Faktury zakupu, Wydania zewnętrzne, Przyjęcia zewnętrzne, Rozchody wewnętrzne i Przyjęcia wewnętrzne dodano makro umożliwiające księgowanie wartości akcyzy z pozycji dokumentu. 3. e-deklaracje. Zaktualizowano schemy do e-deklaracji PIT-28 za rok 2011 w związku z opublikowaniem w dniu na platformie epuap nowej schemy o nr 779 dla deklaracji PIT Deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE i VAT-UEK. Po wysłaniu deklaracji do systemu e-deklaracje i otrzymaniu poprawnego UPO na wydruku deklaracji w polu Nr dokumentu drukowany jest numer referencyjny z UPO. 5. Biuro Rachunkowe. Raporty. Na raportach: Dokumenty niezaksięgowane, Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane oraz Wprowadzone dokumenty dodano deklarację AKC-WW. 7 Kasa/ Bank 7.1 Poprawiono 1. Zapisy kasowe/bankowe. Kwota w walucie. W przypadku kursu waluty podawanego za 100 jednostek waluty po wpisaniu kwoty na zakładce Ogólne była ona błędnie zaokrąglana. 8 Płace i Kadry 8.1 Nowości Aktualne wskaźniki Konfiguracja / Program / Płace /Wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ,75 (od ) Najniższa emerytura - 799,18 (od ) Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku - 143,47 (od ) Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku - 179,34 (od ) Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku - 215,21 (od ) Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P ) Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 7 z 8

8 Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych ,05 (od ) Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P ) Seryjne naliczanie deklaracji korygujących PIT dla zaznaczonych pracowników Umożliwiono seryjne liczenie korekt do deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1R. W oknie seryjnego obliczania deklaracji PIT zostały dodane dwie opcje: - 'Złożenie informacji' (domyślna) - 'Korekta informacji' - z możliwością podania przyczyny korekty. Tekst wpisany przez Użytkownika w polu 'Uzasadnienie korekty' zostanie zapisany na zakładce ORD-ZU deklaracji korygujących. 8.2 Poprawiono 1. Lista akordów podczas usuwania niewypłaconego akordu pracownika pojawiał się komunikat o błędzie. Zostało poprawione. 2. Wydruk Podsumowania list płac. Poprawiono wykazywanie w podsumowaniu wypłat umów-zleceń zdefiniowanych przez Użytkownika, które mają podatek liczony metodą procent jak dla umów. 3. Wydruki seryjne płacowe pracownicy wieloetatowi -> Karta wynagrodzeń wg deklaracji. Poprawiono wykazywanie wszystkich wypłat. 4. Preliminarz płatności - płatności z tytułu deklaracji ZUS DRA. Data dokumentu zapisana na zdarzeniu (płatności) w Kasie/Banku w niektórych bazach ulegała zmianie po zablokowaniu wcześniej wyliczonej deklaracji. Zostało poprawione. Comarch OPT!MA, zmiany w wersji Strona 8 z 8