Bydgoszcz, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446,1579,1948, z 2017 roku, poz. 730) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r., poz. 191) uchwala się, co następuje: 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2017 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/171/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom r., poz. 255), zmienionym zarządzeniem Nr F Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXXV/172/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., zarządzeniem nr F Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z 14 marca 2017 r., uchwałą nr XXXVI/177/2017 z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem nr F Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem nr F Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie Ustala się dochody budżetu w wysokości ,84 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,84 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości ,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,79 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,85 zł; 2) majątkowe w wysokości ,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości ,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 ; 3) 4 Uchwały otrzymuje brzmienie Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 8.195,64 zł, b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ,31 zł ; 4) 5 uchwały otrzymuje brzmienie 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,99 zł z tytułu: 1) wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych ,01 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz ) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ,98 zł; 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,04 zł z tytułu: 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł; 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,04 zł. Przychody i rozchody określa załącznik nr 5 ; 5) 6 uchwały otrzymuje brzmienie Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,98 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie ,31 zł; 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie ,67 zł: - spłatę kredytu na udział środków unijnych ,67 zł ; 6) 7 uchwały otrzymuje brzmienie Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 ; 7) 13 uchwały otrzymuje brzmienie Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, b) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie ,31 zł, c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) w kwocie ,67 zł: - spłatę kredytu na udział środków unijnych ,67 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę ,00 zł; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy ; 8) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 11) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały; 12) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 13) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 14) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 15) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Żurawski

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 200, , ,00 Razem: , , ,84

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług remontowych , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , Zakup usług pozostałych 2 400, , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,28

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , , , Zakup usług pozostałych 5 407, , , , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,00 Razem: , , ,79

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 200, , ,00 Razem: , , ,84

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 200, , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 002, , , Zakup usług pozostałych 2 400, , ,00 Razem: , , ,84

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Inwestycje Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,49 Budowa i przebudowa SUW w Grochowalsku , , ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krojczyn , , ,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Krojczynie , ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Poprawa zarządzania infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodnościekowej , , , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,17 Przebudowa drogi gminnej nr C Zbyszewo - Płomiany 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą Przebudowa stołówki przy Szkole Podstwowej w Dobrzyniu nad Wisłą , ,00 0,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą , ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB1 Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO DB , , , , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup piłko-chwytów - stadion miejski w Dobrzyniu nad Wisłą , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Zakup sprzętu wodno-pływającego , , ,00 Razem , , ,94

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,99 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,01 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,98 Rozchody ogółem: ,04 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,04

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Starostwo Powiatowe w Lipnie , Województwo Kujawsko-Pomorskie , Dobrzyński Dom Kultury "Żak" , Biblioteka Publiczna ,00 Ogółem ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji Dofinansowanie Spółki Wodnej "Dobrzynianka" Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków , , Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie Dotacja podmiotowadla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie Dotacja podmiotowa na dzieci niepełnosprawne dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie Dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dla Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk w Chalinie Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , , , , ,00 Ogółem ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 Fundusz sołecki na 2017 rok 1) Zakup tłucznia na drogi gminne położone w sołectwie 7 000, ) Projekt drogi gminnej nr C Bachorzewo-Glewo 4 000, Bachorzewo 3) Zakup wieńca dożynkowego ,75 400, ) Zakup tablic informacyjnych z numerami domów 70, ) Wynajęcie wału i równiarki 1) Zakup tłucznia na remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Chalin- Chudzewo 2 846, , ) Zakup strojów ludowych 1 000, Chalin, Chudzewo 3) Przebudowa drogi gminnej w Mokowie 5 000, ) Zakup donic betonowych i nasadzeń do donic wokół remizo - świetlicy 5) Dofinansowanie przejazdu, zakup nagród oraz zakup strojów sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chalinie , , , ) Zakup dresów, nagród i sprzętu sportowego dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych 7) Organizacja zawodów strażackich 2 500, , ) Utwardzenie dróg sołeckich 8 458, ) Zakup wieńca dożynkowego 900, Dyblin 3) Organizacja dożynek 2 000, )Organizacja pikniku rodzinnego , , Glewo Glewo Mokre 5) Organizacja imprezy integracyjnej połączonej z Dniem kobiet 300, )Organizacja imprezy integracyjne połączonej z Dniem dziecka 200, ) Zakup namiotu wystawowego 2 200, ) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 8 544, ) Dowóz dzieci i młodzieży do D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą 600, ) Rekultywacja boiska , , ) Organizacja "Pikniku Rodzinnego" 500, ) Remont świetlicy oraz zakup środków czystości 1 000, ) Utwardzenie dróg sołeckich 3 660, ) Organizacja dożynek 1 000, Główczyn 3) Wieniec dożynkowy 500, ,15 4) Zakup namiotu wystawowego 2 000, ) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa 2 000, Grochowalsk 7 Kamienica 1) Organizacja pikniku sołeckiego 2) Przebudowa chodnika na odcinku od sklepu 3) Wysypanie tłuczniem i uzupełnienie ubytków na drogach sołeckich 4) Zabudowa oświetlenia ulicznego do Szpiegowa , , , , , ) Zakup tłucznia w celu utrzymania dróg gminnych 8 446, ) Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu przed świetlicą 3) Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa , , , ) Zakup kruszywa na drogi gminne 3 665, Kisielewo 2) Wyrównanie terenu boiska , , ) Piknik rodzinny 1 000,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz ) Zainstalowanie lampy oświetleniowej przy świetlicy w Kisielewie 5 000, Kochoń 1) Zakup, dostawa i rozgarnianie tłucznia kamiennego na drogi gminne 7 832, ,75 2) Przebudowa drogi gminnej w Mokowie 2 000, Kolonia Chalin 11 Krępa 1) Przebudowa drogi gminnej w Mokowie 2 000, ,47 2) Zakup tłucznia na remont głównych drogi gminnych w sołectwie 6 391, ) Projekt i budowa drogi C Krępa Wieś 8 500, ,10 2) Organizacja imprezy integracyjnej 1 717, )Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa , Krojczyn 2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa "Dzień Dziecka" , , Lenie Wielkie, Skaszewo 3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej 1) Wytyczenie drogi gminnej nr C Dobrzyń nad Wisłą - Kamienica 2 500, , ) Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie , ,50 3) Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa 1 200, ) Zakup lustra drogowego 908, Michałkowo 1) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa , , ) Zakup tłucznia na drogi w sołectwie , Mokowo, Wierzniczka 1) Przebudowa drogi gminnej w Mokowie 5 000, ) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa , , ) Zakup i dostawa tłucznia na drogi w sołectwie 7 000, Mokówko, Łagiewniki 17 Płomiany 18 Ruszkowo 1) Przebudowa drogi gminnej w Mokowie 2) Remont świetlicy wiejskiej 3) Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa 4) Zakup wieńca dożynkowego 5) Zakup i dostawa tłucznia na drogi w sołectwie 1) Organizacja imprezy sołeckiej z okazji "Dnia dziecka" 2) Zakup wieńca dożynkowego 3) Zakup materiałów pod budowę chodnika 4) Zakup materiałów pod budowę drogi Płomiany Wieś 1) Opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Ruszkowo-Sobowo 2 000, , , , , , , ,94 350, , , , , )Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 2 000, Strachoń 2) Dofinansowanie projektu oświetlenia drogowego 8 871, , ) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stół i krzesła 4 871, ) Utwardzenie dróg sołeckich 5 100, Sróżewo, Dyblinek 2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja imprezy integracyjnej ,72 421, ) Dofinansowanie wykonania projektu przebudowy drogi gminnej w Stróżewie 5 400, Szpiegowo 22 Tulibowo 1) Zabudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika , ,77 2)Piknik wiejski połączony z imprezą z okazji Dnia dziecka 2 500, ) Piknik rodzinny w ramach integracji mieszkańców sołectwa , , ) Remont dróg sołeckich , ) Zakup namiotu na potrzeby mieszkańców sołectwa 3 000, ) Zakup tłucznia w celu należytego utrzymania stanu dróg sołeckich 6 991, Wierznica 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa , , ) Zakup wieńca dożynkowego 500, Zbyszewo 1) Remont świetlicy wiejskiej , ,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz ) Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble kuchenne i zastawę 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku dla mieszkańców "Warzywa 2017" 2 000, , , ,29