Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2011 r.

Transkrypt

1 EKO EXPORT S.A. tel.: ul. StraŜacka 81 fax: PL Bielsko-Biała NIP: PL REGON: Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2011 r. Obejmujący sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2011r. do 30 września 2011r. Bielsko Biała r Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, nr KRS Kapitał zakładowy: ,00 PLN wpłacony w całości

2 Spis treści: I. Wstęp 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych wydarzeń ich dotyczących 2. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w reprezentowanym okresie. 4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 5. Informacja dotycząca wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy łącznie w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na wszystkie wyniki finansowe. Raport Okresowy Eko Export S.A. za III kwartał 2011r 2

3 I. Wstęp Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za okres od sporządzone zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa, nie będącego państwem członkowskim. Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za III kwartał 2011 i dane porównawcze za III kwartał W przedstawionych danych porównawczych zachowana jest zasada porównywalności. W przedstawionych w sprawozdaniu finansowym okresach Emitent nie dokonywał zmian zasad polityki rachunkowości. Stosownie do wymagań Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. zamieszczone dane w raporcie za III kwartał 2011 zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z formą jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym korektach z tytułów rezerw W okresie III kwartału 2011r. nie wystąpiły zmiany. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nie wystąpiła zmiana stanu aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Informacja o korekcie odpisów aktualizacyjnych W III kwartale 2011 Spółka nie dokonała korekty odpisów aktualizacyjnych 1.Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych wydarzeń ich dotyczących Do ważnych umów podpisanych w III kwartale 2011 z naszymi dostawcami można zaliczyć: -podpisanie w dniu zamówienia na III kwartał 2011r. na kwotę 168 tys. EUR tj. tys. ca 663 tys. PLN z firmy ELKEM A.S. Minerals ( 100% spółki córki koncernu norweskiego ELKEM A.G.) na dostawę mikrosfery 500 mikronów do potrzeb przemysłu wydobywczego ropy naftowej - zakup akcji EKO przez Strategicznego Partnera w zakresie dostaw surowca. Wskazana transakcja w znaczący sposób gwarantuje długoterminowe dostawy surowca. -podpisanie w dniu kontraktu na dostawy mikrosfery 500 mikronów na II półrocze 2011r z firmą FAIST CHEM na kwotę EUR tj ca 438 tys. PLN. Firma ta jest wiodącym producentem mat bitumicznych ( wygłuszających ) dla przemysłu samochodowego. Dostarczają swoje wyroby dla takich firm jak BMW, AUDI, BENTLEY, MERCEDES, VW, VOLVO i inne. - podpisanie w dniu kontraktu na dostawy mikrosfery dla zachodnio europejskiego koncernu działającego w branży wypełniaczy na IV kwartał 2011r. Raport Okresowy Eko Export S.A. za III kwartał 2011r 3

4 Całkowita wartość kontraktu z transportem to EUR tj. ca tys. PLN - podpisanie w dniu Umowy Generalnej pomiędzy firmą EKO SPHERE KZ sp.z.o.o ( Republika Kazachstan ) a EKO EXPORT S.A. ( Polska ) dotyczącej wspólnej eksploatacji lagun z mikrosferą na terytorium Kazachstanu. Strona kazachska na podstawie danych otrzymanych od elektrowni oraz własnych obliczeń dotyczących ilości spalanego węgla i powstałego popiołu określa ilość mikrosfery na ton/rocznie ( +/- 10% ). -podpisanie w dniu kolejnego zamówienia na 4 miesiące 2011 roku na kwotę 456 tys. EUR tj. ca tys. PLN z firmy ELKEM AS Minerals ( 100% spółki koncernu norweskiego ELKEM A.G. ) na dostawę mikrosfery 500 mikronów do potrzeb przemysłu wydobywczego ropy naftowej. III kwartał to czas wytężonej pracy związanej ze zwiezieniem dużych ilości surowca przeznaczonego do produkcji. Tak duże ilości zwiezionego surowca są wynikiem podpisanych w II kwartale wieloletnich kontraktów na dostawy mikrosfery z dostawcami z Europy Wschodniej. Ciągłe dążenie Zarządu do utrzymywania oraz podpisywania wieloletnich umów z dostawcami dały efekt w postaci dużych ilości zwiezionych w III kwartale. Dobre relacje wytworzone ze spedycjami zajmującymi się transportem z dalekich stron Europy Wschodniej zdecydowanie poprawiły jakość oraz częstotliwość importu surowca. Niewątpliwym sukcesem, który w znaczący sposób wpłynął na wyniki finansowe było znaczne obniżenie kosztów produkcyjnych związanych z zakończoną modernizacją zakładu produkcyjnego. Efekty związane z obniżeniem kosztów oraz zmniejszonym czasem niezbędnym do załadunku oraz rozładunku przekroczyły nasze oczekiwania. Ciągłe starania Zarządu związane z odbudowywaniem cen mikrosfery sprzed kryzysu gospodarczego dały efekty w postaci satysfakcjonującej podwyżki cenowej na towary sprzedawane przez EKO EXPORT. Zwiększone przychody są rezultatem właśnie tych wynegocjowanych podwyżek. 2. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Do nietypowych zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe trzeba zaliczyć znaczący wzrost cen mikrosfery sprzedawanej przez Spółkę. Zjawisko to zostało szerzej opisane w punkcie powyżej. 3.Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w reprezentowanym okresie. Specyfika procesu pozyskiwania surowca powoduje, że w okresach zimowych, gdy stawy osadowe zamarzają pozyskanie surowca jest niemożliwe. III kwartał 2011 był czasem, w którym Spółka zmagazynowała bardzo duże ilości surowca. Surowiec pozyskany w tym okresie posłużył do produkcji mikrosfery w III kwartale oraz będzie wykorzystywany do produkcji w okresie zimowym. Tak duże ilości towaru odnotowano w historii Spółki po raz pierwszy. Duże ilości surowca pozwoliły na zrealizowanie zwiększonych zamówień dla klientów. 4. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Zarząd w dniu r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji akcji serii J, pozbawienia dotychczasowych Raport Okresowy Eko Export S.A. za III kwartał 2011r 4

5 akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja akcji nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej. W dniu Zarząd uzyskał wymagane zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję akcji serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J oraz zgody na ustalenie ceny emisyjnej. Cena emisyjna akcji serii J wyniosła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji została ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Emisja akcji serii J skierowana jest do strategicznego partnera w zakresie dostaw surowcowych, dlatego Zarząd podjął decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 0,10. Zaangażowanie kapitału tego akcjonariusza w Spółkę rozszerza dotychczasowe relacje biznesowe na lata następne wobec czego Zarząd podjął decyzję o takiej wartości emisyjnej akcji. Do wykorzystania w ramach kapitału docelowego pozostaje kwota ,00 zł. W/w zmiany zostały zarejestrowane postanowieniem Sądu w dniu r. W dniu Zarząd otrzymał uchwałę numer 922/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na mocy której postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i oznaczyć je kodem PLEKEP000019, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLEKEP Następnie w dniu 19 października 2011 Zarząd otrzymał uchwałę nr 1312/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2011r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EKO EXPORT SA w dniu 24 października 2011r. 5. Informacja dotycząca wypłaconej ( lub zadeklarowanej ) dywidendy łącznie w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W omawianym okresie nie miało to miejsca. 6.Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na wszystkie wyniki finansowe. W dniu został podpisany aneks do kontraktu na dostawy dodatkowych ilości mikrosfery mokrej o podwyższonej zawartości aluminium ( Al2O3 ) z Partnerem z Europy Wschodniej D. Po zrealizowaniu w 100% dostaw mikrosfery szarej mokrej planowanej na r.2011 Partner zaoferował Spółce dodatkowe dostawy ilości mikrosfery za kwotę 750 tys. EUR tj. ca tys. PLN. Początek dostaw październik 2011r. Zakończenie dostaw grudzień 2011r. Poza w/w wydarzeniem nie wystąpiły inne zdarzenia, które miałyby wpłynąć na wyniki finansowe. Raport Okresowy Eko Export S.A. za III kwartał 2011r 5

6 7.Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. Prezes Zarządu Jacek Dziedzic Raport Okresowy Eko Export S.A. za III kwartał 2011r 6