DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/142/2017 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2016 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. Bilans budżetu POWIAT RAWSKI pl. Wolności RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat rawski sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 9C3B2D3685E2ABB2 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pieniężne , ,73I Zobowiązania , ,98 I.1 Środki pieniężne , ,73I.1 Zobowiązania finansowe , ,87 I.1.1 Środki pieniężne budżetu I.1.2 Pozostałe środki pieniężne I.1.1 Krótkoterminowe (do , ,62 12 miesięcy) I.1.2 Długoterminowe , ,11 (powyżej 12 miesięcy) 0, , , ,85 I.2 Zobowiązania wobec II Należności i rozliczenia , ,64 budżetów , ,86 II.1 Należności finansowe , ,00I.3 Pozostałe zobowiązania 3 158,03 101,25 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0, ,00II Aktywa netto budżetu , ,20 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) II.2 Należności od budżetów II.1 Wynik wykonania , ,00 budżetu (+,-) II.1.1 Nadwyżka budżetu , ,64 (+) , , , ,88 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki III Inne aktywa 0,00 0,00 (-) 0, ,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki , ,79 0, ,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,29 III Inne pasywa , ,59

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Suma aktywów , ,37Suma pasywów , ,37 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia ,32 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz POWIAT RAWSKI pl. Wolności RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON Adresat: BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi budżetowego sporządzony na dzień r. Wysłać bez pisma przewodniego 2A453F18FF46DF1C AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe , ,95A Fundusz , ,38 A.I Wartości niematerialne i prawne , ,30A.I Fundusz jednostki , ,37 A.II Rzeczowe aktywa trwałe A.II Wynik finansowy , ,65 netto (+,-) , ,01 A.II.1 Środki trwałe , ,45A.II.1 Zysk netto (+) , ,92 A.II.1.1 Grunty , ,46A.II.2 Strata netto (-) , ,91 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.III Nadwyżka środków , ,86 obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku , ,62 finansowego (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 A.V Fundusz mienia A.II.1.4 Środki transportu , ,79 zlikwidowanych jednostek B Państwowe fundusze A.II.1.5 Inne środki trwałe , ,72 celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C Zobowiązania i rezerwy , ,20 na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 C.II Zobowiązania krótkoterminowe ,40 0,00 C.II.1 Zobowiązania z 0,00 0,00 tytułu dostaw i usług , ,62 0,00 0, , , , ,07 C.II.2 Zobowiązania wobec A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 budżetów , ,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.3 Zobowiązania z 0,00 0,00tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z 0,00 0,00 tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania 0,00 0, , , , , , ,09

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz C.II.6 Sumy obce (depozy- zabezpieczenie B Aktywa obrotowe , ,99towe, wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów B.I Zapasy , ,62 budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania B.I.1 Materiały , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00D Fundusze specjalne , ,94 D.1 Zakładowy Fundusz B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 Świadczeń Socjalnych , ,39 B.I.4 Towary 0,00 0,00D.2 Inne fundusze 6 472, ,55 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.2 Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń E Rozliczenia międzyokresowe , ,16 E.I Rozliczenia międzyokresowe , ,88 przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe ,00 58,00 0,00 0, ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 B.II.4 Pozostałe należności , ,28 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 561,97 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 Suma aktywów , ,94Suma pasywów , ,94

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,52 2 Umorzenie środków trwałych ,04 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,54 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności ,98

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl. Wolności RAWA MAZOWIECKA Rachunek Zysków i Strat Powiat Rawski Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi sporządzony na dzień r. 901A981972BA6DAD Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. A.VI. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. B.V. B.VI. B.VII. B.VIII. B.IX. B.X. C. D. D.I. D.II. D.III. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,29 Przychody netto ze sprzedaży produktów ,97 0,00 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,29 Koszty działalności operacyjnej , ,30 Amortyzacja , ,31 Zużycie materiałów i energii , ,01 Usługi obce , ,72 Podatki i opłaty , ,88 Wynagrodzenia , ,50 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,93 Pozostałe koszty rodzajowe , ,57 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,38 Pozostałe obciążenia , ,00 Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) , ,99 Pozostałe przychody operacyjne , ,61 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,73 Dotacje 0,00 0,00 Inne przychody operacyjne , ,88

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz E. E.I. E.II. F. G. G.I. G.II. G.III. H. H.I. H.II. K. L. M. N. Pozostałe koszty operacyjne , ,87 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 Pozostałe koszty operacyjne , ,87 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,73 Przychody finansowe , ,32 Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 Odsetki , ,46 Inne 9, ,86 Koszty finansowe , ,04 Odsetki , ,10 Inne , ,94 K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , ,01 Podatek dochodowy 0,00 0,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,01 1 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz POWIAT RAWSKI pl. Wolności RAWA MAZOWIECKA Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi sporządzone na r. 7146C B1C4 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,73 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,21 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,48 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,83 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 I.1.4. Środki na inwestycje , ,22 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne , ,11 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 I Inne zwiększenia , ,57 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,57 I.2.1. Strata za rok ubiegły , ,47 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,30 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,25 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,61 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.2.9. Inne zmniejszenia 7 687, ,94 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,37 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,01

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz III.1. zysk netto (+) , ,92 III.2. strata netto (-) , ,91 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,38

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2016 ROK: - O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU, - O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, - O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJ- NYCH POWIATU RAWSKIEGO,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2016 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2016 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. II. DOCHODY I PRZYCHODY Dochody planowane to ,00 zł. Wykonanie 2016 roku to ,78 zł. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to ,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło ,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa , ,00 100,0 - subwencja równoważąca , ,00 100,0 - subwencja wyrównawcza , ,00 100,0.Subwencje stanowiły 49,9% dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to ,00 zł plan. Wykonanie do 31 grudnia 2016 roku to ,34 zł, tj. 94,9%. W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. - Dotacje z budżetu państwa Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości ,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2016 roku to kwota ,41 zł, tj. 99,4% w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, tj. 99,2%, b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe). Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,0%, c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. Plan 8 520,00 zł, wykonanie 100,0%, tj ,00 zł, d) na realizację bieżących zadań własnych. Plan ,00 zł, wykonanie 100,0%, tj ,00 zł, e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0%. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,85 zł, tj. 108,9% kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe. a) z budżetów gmin (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,14 zł, tj. 173,6% kwoty planowanej, b) z budżetów gmin (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,84 zł, tj. 99,9% kwoty planowanej, c) z budżetów powiatów (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,45 zł, tj. 113,1% kwoty planowanej, d) z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej, e) z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,42 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej, f) z budżetu województwa (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy celowych: a) z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 0,0% kwoty planowanej, b) z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej, c) z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,28 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy europejskich a) z funduszy europejskich (bieżące) ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,73 zł, tj. 68,9% kwoty planowanej, b) z funduszy europejskich (inwestycyjne) ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,07 zł, tj. 69,7% kwoty planowanej. 3. Dochody własne Na 2016 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości ,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło ,44 zł, tj. 107,3%. Na dochody własne składają się: - wpływy za druki komunikacyjne. Plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,25 zł, tj. 104,4%. - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan 0,00 zł, wykonanie w 2016 roku 1 300,73 zł, tj. 0,0%. - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan ,00 zł, wykonanie w 2016 roku ,42 zł, tj. 105,1%. W tym: 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł; 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych bez planu, wykonanie ,42 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,97 zł, tj. 126,3%, - odsetki bankowe i inne. Plan 50,00 zł, wykonanie ,25, tj ,5%,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz wpływy z usług. Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,00 zł, tj. 100,5%, - wpływy z opłat, koncesji i licencji. - darowizny Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,51 zł, tj. 135,0%, Plan ,00 zł, wykonanie w roku 2016 wyniosło ,95 zł, tj. 117,9%, - wpływy z różnych dochodów Plan ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,44 zł, tj. 112,0%, - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie ,92 zł, tj. 102,3%, - środki z Funduszu Pracy Plan ,00 zł, wykonanie 2016 roku ,00 zł, tj. 100,0%, - pozostałe dochody. Plan ,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2016 roku ,00 zł, tj. 130,3%. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5% dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela nr 3. Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. W planie ujęto przychody w wysokości: ,00 zł, wykonanie w 2016 roku wyniosło ,86 zł, tj. 105,1%, w tym: - kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym Plan ,00 zł, wykonanie ,27 zł, - przychody z tytułu wolnych środków Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie ,00 zł. Wykonanie w 2016 roku wyniosło ,90 zł, tj. 94,2%. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości ,00 zł, wykonanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota ,93 zł, tj. 94,7% planu, w tym: a) jednostki budżetowe plan ,00 zł, wykonanie ,58 zł, tj. 96,5% planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, wykonanie za 2016 roku ,44 zł, tj. 98,3% planu, - zadania statutowe ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 91,2% planu, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, wykonanie ,23 zł, tj. 95,2% planu, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, wykonanie ,80 zł, tj. 90,4% planu, d) obsługa długu ,00 zł, wykonanie ,18 zł, tj. 84,0% planu, e) wydatki z udziałem środków UE ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj.: 68,9% planu.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie wyniosło ,97 zł, tj. 90,6% planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 90,6% planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 69,7% planu. Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016 rok. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki tego działu to kwota w wysokości ,00 zł, tj. 99,2% planu ,96 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości ,84 zł, tj. 98,8% finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ). Projekt Scalanie gruntów obiektu Ścieki Zaplanowane środki ( 2058) zł, otrzymana dotacja to kwota ,96 zł, wydatkowano ,96 zł. Zaplanowane środki ( 2059) zł, otrzymana dotacja to kwota ,24 zł, wydatkowano ,24 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac dotyczących scalenia gruntów obiektu Ścieki w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Zaplanowane środki ( 2110) zł, otrzymana dotacja z budżetu państwa to kwota ,64 zł, wydatkowano ,64 zł. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac przygotowawczych dotyczących scalenia gruntów w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka oraz koszty prac scaleniowych obrębu Zarzecze, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Pozostała działalność Wydatki to ,00 zł, w 2016 roku wykonano 100,0% planu ,12 zł. Wydatki w całości finansowane były z dotacji udzielonych z budżetu państwa. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, zasądzone przez Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie IC 1176/12 dotyczącej uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa. 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu w to kwota w wysokości ,01 zł, tj. 96,8% planu ,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, w ciągu 2016 roku wydatki zrealizowano w wysokości ,32 zł, tj. 97,7%. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna i świadectwa legalności pozyska-

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz nia drewna. Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla obrębów ewidencyjnych w gminach Biała Rawska, Sadkowice i Rawa Mazowiecka Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki to ,90 zł, wykonano 99,5% planu ,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania wydatkowano ,02 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 136,95 zł Pozostała działalność Plan to kwota ,00 zł, wydatki to kwota ,79 zł, tj.: 95,2% przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki tego działu to kwota w wysokości ,47 zł, tj. 97,2% planu ,00 zł. Wydatki realizowano w rozdziałach: Drogi publiczne powiatowe Na plan ,00 zł wykonanie w roku 2016 wyniosło ,54 zł, tj. 97,7% planu. Wykonanie wydatków bieżących, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,93 zł - dotacje ,00 zł - zadania statutowe ,63 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości ,00 zł dla miasta i gminy Biała Rawska, na plan ,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę ,67 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę ,63 zł: ,88 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, podkłady kolejowe, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i IV kw r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach: 4104E Biała Rawska - Babsk, 4118E Pukinin Mogielnica, 4122E Biała Rawska Nowe Miasto, 4127E Biała Rawska Wilków, 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 4104E na doc. Biała Rawska Babsk, 4122E Biała Rawska olszowa Wola, 4127E Biała Rawska Chodnów, 4126E Stara Wieś Szczuki, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4122E Biała Rawska Sadkowice, 4118 E Sadkowice Turobowice, 4116E na odc. Matyldów Głuchówek, 4117E na odc. Kaleń Podskarbice, 4302E w m. Gółki, 4105E na odc. Wołucza Przewodowice, usunięto wiatrołomy i suche drzewa 78 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 95 szt., wyremontowano i oczyszczono 11 sztuk przepustów drogowych, uzupełniono wyrwy w poboczach oraz sprzątano drogi zamiatarką ( m 2 ), ,53 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, ,27 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP),

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe: - emulsją i grysami na drogach: 4123 E Cielądz Józefów, 4126 E m. na odc. Stara Wieś, 4123 E m. na odc. m. Józefów, miasto Rawa Mazowiecka, 4123 E Chodnów Biała Rawska, 4118 E Rylsk Duży- Turobowice, 4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola, 4129 E Kaleń Lubania, 4302 E. Chociw - Sierzchowy, 1316 E Pod Borem Raducz, 4108 E Wałowice Wilkowice, 4116 E Matyldów, 4153 E Soszyce Boguszyce, 4103 E Dańków Byki, 4108 E Wojska Stara Wilkowice, 4102 E Wilcze Piętki, 4120 E Biała Rawska Komorów, 4128 E Olszowa Wola-Kaleń, 4122 E Kaleń - Olszowa Wola, 4153 E Kłopoczyn, 4105 E Jelitów, 4123 E Józefów, 4127 E Chodnów Szczuki, 4123 E Konstantynów, 4122 E na odc. Sadkowice Olszowa Wola, 4126 E Konstantynów Biała Rawska, 4306 E Sierzchowy Sanogoszcz, - remont masą na zimo na drogach: 4126E Stara Wieś Szczuki, 4127E Biała Rawska Wilków, 4103E Dańków Jakubów, 4102E Wilcze Piętki Czesławie, 4128E Olszowa Wola Błędów, 4122E Biała Rawska Rosocha, 4108E Wałowice Wilkowice, 1316E Pod Borem Raducz, 4105E Rosocha Zuski, 4306E odc. Cielądz Sierzchowy, 4128E odc. Lubania Trębaczew, 4121E odc. Biała Rawska Rylsk Duży, 4302E Cielądz Chociw, 4122E Biała Rawska-Sadkowice, 4102E Wilcze Piętki-Galinki, 4123E Sadkowice Celinów, 4108E odc. Rawa Maz Wilkowice, 4129E odc. Kaleń Lubania, 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4123E na odc. Sadkowice Józefów, 4306E (Wiechnowice) Lesiew, 4302E (Chociw) Cielądz, 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, 4120E Biała Rawska Komorów, 4105E Wołucza Wólka Lesiewska, 4125E Sadkowice Konstantynów, 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, 4122E Biała Rawska Olszowa Wola, 4331E Łochów Zarzecze, 4153E Ścieki Księża Wola, 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, 4105E Przewodowie Rosocha, 4117E Ossowice Kaleń, 4113E Sierzchowy Bartoszówka, ,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne, ,59 zł, to zakup usług pozostałych. Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg (profilowanie dróg gruntowych na terenie powiatu: 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka, 1321E Kowiesy Zakrzew, 4101E Piekarowo Biała Rawska, 4105E Rossocha Zuski, 4113E Sierzchowy Mroczkowice, 4114E Gortatowice Kuczyzna, 4116E Głuchówek Sanogoszcz, 4117E Ossowice Komorów, 4118E Pukinin Mogielnica, 4123E Cielądz Józefów, 4130E Broniew Zaborze, 4131E Olszowa Wola Kłopoczyn; odnowienie oznakowania poziomego, opłata za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, utrzymanie sygnalizacji świetlnych w Rawie Mazowieckiej) oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); Zimowe utrzymanie dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki: - miasto Rawa Mazowiecka ,00 zł, - chodniki miasto Rawa Mazowiecka ,00 zł, - drogi zamiejskie ,00 zł ,03 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - 83,60 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych, ,34 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, ,61 zł, odpis na ZFŚS, ,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, - 425,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, ,78 zł, szkolenia pracowników. Wydatków majątkowe w 2016 r. zrealizowano w wysokości ,31 zł, tj. 98,9% planu ,00 zł. W tym dotacja ( 6430) otrzymana w wysokości ,00 zł i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Drogi publiczne gminne Środki po stronie planu to kwota ,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe. Wydatki zrealizowano w wysokości ,93 zł. Przekazane środki stanowił pomoc finansową dla Gminy Rawa Mazowiecka w wysokości ,33 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr E Księża Wola Chrusty Rawa Mazowiecka oraz dla Gminy Miasta Biała Rawska w wysokości ,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr E na odcinku Rzeczków Błażejewice - Niemirowice Pozostała działalność Wydatki bieżące w 2016 roku wyniosły ,00 zł, tj. 38,1% planu ,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, wyceny wartości rynkowych pojazdów usuniętych z drogi oraz poniesiono koszty opłat sądowych od złożonych wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Rawskiego. 630 TURYSTYKA Ośrodki Informacji Turystycznej W dziale tym wydatki całego roku to kwota 3 000,00 zł, tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków za 2016 rok to kwota ,61 zł, na plan ,00 zł, tj. 65,1%. Całość stanowiły wydatki bieżące. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji ,00 zł ( 2110), otrzymano kwotę ,19 zł, wydatkowano kwotę ,19 zł. Poniesiono koszty opłaty za wykonanie operatu szacunkowego w celu dokonania naliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Rossocha. Zamieszczono ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za działki zajęte pod drogę, dokonania naliczenia odszkodowań za zmniejszenie się wartości nieruchomości, dokonania naliczenia odszkodowania za służebność przesyłu działki oraz w celu ustalenia odszkodowania za udostępnienie działek. Poniesiono koszty opłat za wznowienie granic działek Skarbu Państwa. Opłacono wykonanie podziału działki. Poniesiono koszty egzekucji komorniczych. Zapłacono za ogłoszenia w prasie decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gminne. Poniesiono koszty wysyłki pism procesowych w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste. Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika. Wydatki finansowane ze środków własnych: Kwota wydatkowana ,42 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: opera-

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz ty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, mapy, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, poniesiono również koszty interpretacji indywidualnych, aktu notarialnego, postępowania sądowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki tego działu to kwota ,55 zł, tj. 75,8% planu ,00 zł. Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach: Zadania z zakresu geodezji i kartografii W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł, kwota otrzymana to ,00 zł, wydatkowano 100,0% planu czyli ,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków 15 obrębów gminy Biała Rawska Nadzór budowlany Wydatki 2016 roku wykonano w kwocie ,00 zł na planowane ,00 zł, tj. 100,0%. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zaplanowane środki ( 2110) ,00 zł, otrzymana dotacja to kwota ,00 zł, wydatkowano ,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. PINB w okresie styczeń grudzień wydał 42 decyzje, 5 postanowień oraz przeprowadził 85 kontroli i przyjął 215 interesantów Pozostała działalność Wydatki tego rozdziału wykonano w 59,5%, plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,37 zł na plan ,00 zł, tj. 74,6%. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę ,00 zł, w ciągu roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości ,18 zł, tj. 41,5%. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu w 2016 roku osiągnęły poziom 90,1% wydatków planowanych, tj ,84 zł na plan ,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: Urzędy Wojewódzkie Wydatki na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota ,86 zł, tj. 99,8% planu ,00 zł na 2016 rok. Wydatki na kwotę ,00 zł, pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w tym 200 zł na obronę cywilną. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości ,86 zł. Kwota ,07 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 481,79 zł to wydatki na zadania statutowe. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w sprawach. Wykonano obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwota 200,00 zł przeznaczona na obronę cywilną została wykorzystana w całości na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby akcji kurierskiej, tj. koło zeszyty, długopisy, ołówki, zakreślacze, taśma klejąca, skoroszyty i gumki.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości ,00 zł wydatkowano ,04 zł, tj. 89,7%. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie ,34 zł. Na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano ,09 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 1 153,32 zł, na zakup usług remontowych 1 592,10 zł, na szkolenia pracowników 1 570,00 zł, na podróże służbowe krajowe 192,82 zł, natomiast na zakup usług pozostałych ,37 zł. Pokryto również koszty tłumacza w wysokości 510,00 zł zatrudnionego podczas pobytu delegacji z Ukrainy Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości ,00 zł. Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku to kwota ,71 zł, tj. 89,3%. Wydatki bieżące to kwota ,63 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 569,03 zł. Zadania statutowe to ,12 zł z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia ,90 zł w tym: druki komunikacyjne ,38 zł zakup paliwa ,81 zł artykuły biurowe ,10 zł artykuły spożywcze 7 264,77 zł prenumerata, książki 7 752,20 zł olej opałowy ,10 zł środki czystości ,28 zł wyposażenie, meble ,04 zł części i akcesoria samochodowe ,83 zł kwiaty 1 911,00 zł pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, akcesoria ,39 zł malarskie, artykuły medyczne) - zakup energii (energia elektryczna, woda) - zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu) ,49 zł ,17 zł - badania lekarskie 2 268,50 zł - zakup usług pozostałych ,06 zł, w tym: przesyłki pocztowe ,38 zł obsługa informatyczna programów ,09 zł tablice rejestracyjne ,98 zł ogłoszenia prasowe 344,40 zł prowizje bankowe ,00 zł wywóz nieczystości ,77 zł zwroty za naukę, usługi hotelowe podczas podróży służbowych 1 135,00 zł pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne ,44 zł pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,35 zł - zakup usług obejmujących tłumaczenia 181,55 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 552,00 zł

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz podróże służbowe krajowe 7 749,06 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 502,00 zł - szkolenia pracowników ,51 zł - wpłaty na PFRON ,97 zł - różne opłaty i składki ,66 zł - podatek od towarów i usług (VAT) 537,90 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości ,08 zł, na planowaną kwotę ,00 zł Komisje poborowe Wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,0%, tj ,47 zł. Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota 9 968,00 zł, otrzymano 9 967,47 zł, wykorzystano 9 967,47 zł. Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, parawany, artykuły spożywcze, zestaw łyżeczek, czajniki elektryczne, wykonano pieczątki, zaprenumerowano czasopismo, zapłacono za wypranie fartuchów, prześcieradła i zasłon do parawanów. Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości 8 520,00 zł została wydatkowana w kwocie 8 520,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za prace członków komisji i pielęgniarki oraz na wykonanie badań specjalistycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota ,62 zł, na plan ,00 zł, tj. 99,9%. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na zadania statutowe wydatkowano ,62 zł. Z kwoty tej sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości ,11 zł. Były to zakupione w celu promowania powiatu miedzy innymi czapki, koszulki, notesy oraz kwiaty zakupione w związku z nadaniem tytułu dobrego człowieka, a także woda, artykuły spożywcze i olej napędowy na XVIII Dożynki Powiatowe w Sadkowicach, - zakup usług pozostałych w kwocie ,51 zł. Pokryto koszty ogłoszeń prasowych i fonicznych (życzenia świąteczne, informacja dotycząca balu charytatywnego), organizacji i przeprowadzenia imprezy promocyjnej Dobry człowiek, kartek świątecznych z herbem powiatu oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych z logo powiatu. Poniesiono również koszty wykonania zaproszeń i plakatów, opracowania i druku gazetki promocyjno-informacyjnej na dożynki powiatowe jak również organizacji i prowadzenia, obsługi, koncertu, ochrony, usługi gastronomicznej i zawodów strzeleckich podczas XVIII Dożynek Powiatowych w Sadkowicach, biletów do teatru dla grup wieńcowych z terenu powiatu rawskiego, a także fotorelacji oraz wykonania i emisji rozmów oraz artykułów promujących Powiat Rawski za pośrednictwem serwisów internetowych Pozostała działalność Wydatki to kwota ,14 zł na plan ,00 zł, tj.: 96,6%. Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia 3 200,00 zł. Umowy dotyczyły wykonania artykułów przeznaczonych na licytację podczas balu charytatywnego,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz zakup materiałów i wyposażenia ,38 zł. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych na: Powiatowe Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, na spotkanie sekretarzy gmin Powiatu Rawskiego, na spotkanie Wielkanocne organizowane w Starostwie dla pracowników i przedstawicieli innych organizacji oraz jednostek samorządowych. Zakupiono również wiązanki i wieńce okolicznościowe z okazji obchodów między innymi: 71 rocznicy wyzwolenia Rawy Mazowieckiej z rąk okupantów, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Święta Konstytucji 3-go Maja, Dnia Zwycięstwa, Dnia Strażaka, 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnia Wojska Polskiego, 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zakupiono również kwiaty na pożegnanie byłego i powitanie nowego Komendanta Policji w Rawie Mazowieckiej, a także wieńce pogrzebowe na pogrzeby: pracowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz samorządowców z terenu województwa łódzkiego. - zakup usług pozostałych 8 640,30 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnych z okazji 3-go Maja, usługę gastronomiczna podczas wizyty delegacji z Ukrainy oraz poniesiono koszty transportu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Białej Rawskiej na spotkanie wigilijne do Starostwa Powiatowego. - różne opłaty i składki ,46 zł ,20 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, ,66 zł Związek Powiatów Polskich, ,60 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu w 2016 roku zrealizowano w 99,7% planu ,04 zł, na plan ,00 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na wydatki bieżące w 2016 roku to kwota ,00 zł ( 2110), otrzymano ,22 zł, wydatkowano ,22 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 6 000,00 zł zostały zrealizowane w całej zaplanowanej kwocie. Powyższe wydatki były również w 100,0% finansowane dotacją ( 6410) Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota ,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości ,00 zł wykonano w wysokości 1 181,20 zł. Sfinansowano ćwiczenia przygotowujące do akcji bezpieczne wakacje oraz przegląd urządzenia do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na ,00 zł zostały zrealizowane w 99,8% to jest w kwocie ,62 zł. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Całość wydatków za 2016 roku to kwota ,03 zł, na plan ,00 zł, tj. 91,2%. Były to wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana dotacja ( 2110) to kwota ,00 zł, otrzymano ,03 zł, środki wydatkowane ,03 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na utrzymanie i funkcjonowanie lokali. W okresie styczeń grudzień nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 430 osobom. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki tego rozdziału to kwota ,18 zł, tj. 84,0% planu ,00 zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W rozdziale tym wydatki wykonano w 100,0%, tj ,00 zł, w stosunku do planu wynoszącego również ,00 zł. Były to rozliczenia z lat ubiegłych Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym na dzień r. kwota rezerw wynosiła ,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej ,00 zł oraz rezerwy celowej na zarzadzanie kryzysowe ,00 zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2016 roku wyniosły ,87 zł, na planowane ,00 zł. Zostały wykonane w 95,8%. Wydatki realizowane były w rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne Na dzień r. wydatki wyniosły ,62 zł na planowane ,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,8%. Wydatki na kwotę ,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 1 806,62 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatrudnia na 20,60 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5,75 etatach pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 20 uczniów, dodatkowo 20 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych Gimnazja Wydatki to ,36 zł, tj. 100,0% kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę ,69 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 5 816,67 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoła zatrudnia na 5,04 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 45 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej Gimnazja specjalne Wydatki w 2016 roku to ,90 zł, tj. 98,7% kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Wydatki na kwotę ,65 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 4 475,25 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia na 9 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 16 uczniów Licea ogólnokształcące Wydatki poniesione w tym rozdziale to ,94 zł, tj. 100,0% planowanej kwoty ,00 zł. Wydatki realizowało: 1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano ,94 zł, tj. 100,0% planu. Liceum zatrudnia na 33,82 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 335 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł, tj. 100,0% planu. W LO w 10 oddziałach uczy się 270 uczniów, zatrudnionych jest 28,55 pracowników pedagogicznych. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł, tj. 100,0% planu. W 5 oddziałach uczy się 155 uczniów, w tym 81 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 7 pracowników. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł, tj. 100,0% planu. W 5 oddziałach uczy się 94 uczniów z czego 31 osób 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 5,30 etatów Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału na dzień r. wykonano w 99,9%. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano kwotę ,88 zł. W całości były to wydatki bieżące. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki do grudnia 2016 roku to kwota ,00 zł, tj. 100,0% kwoty planowanej na cały rok ,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 215 uczniów, szkoła zatrudnia na 15,23 etatach nauczycieli i na 13 etatach pracowników niepedagogicznych. 2. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Wydatki roczne to kwota ,11 zł na plan ,00 zł, tj. 100,0% planu. Szkoły zatrudniają na 56,66 etatach pracowników pedagogicznych i na 13,33 pracowników niepedagogicznych, w 24 oddziałach uczy się 607 uczniów. 3. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wydatki 2016 roku to ,63 zł na plan ,00 zł, tj. 100,0%. Szkoły na 29,70 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 7,5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 17 oddziałach uczy się 293 uczniów. 4. Starostwo. Plan to ,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota ,14 zł, tj. 98,9%. Były to dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej; Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Rawie Mazowieckiej Szkoły zawodowe specjalne Zaplanowano wydatki rzędu ,00 zł, wydatkowano 100,0% planu, tj ,80 zł. Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia 10 pracowników pedagogicznych. W 5 oddziałach uczy się 20 uczniów z czego 2 oddziały i 11 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatek to kwota ,12 zł, na plan ,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach: - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 8 974,00 zł, - Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 6 153,12 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 4 705,00 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ,00 zł, - Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 7 122,00 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki tego rozdziału na dzień r. wykonano w 100,0%. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano kwotę ,00 zł. Wydatki poniesiono w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej ,00 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ,00 zł Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatki za 2016 roku wyniosły ,25 zł, z tego ,18 zł to wydatki bieżące natomiast ,07 zł to wydatki majątkowe. Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz matury ustne ogółem ,97 zł, w tym w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej ,00 zł, - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ,97 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ,00 zł, - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ,00 zł. Wydatki z udziałem środków UE ogółem ,01 zł w tym: wydatki bieżące ,94 zł, majątkowe ,07 zł. Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD /16-00 Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD /16-00 Buduj karierę podczas stażu RPLD /16-00 Krok do kariery w branży samochodowej RPLD /16-00 Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole PL01-KA Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU PL01-KA Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) DE03-KA _ ,62 zł, ,54 zł, ,78 zł, ,34 zł, ,80 zł, ,33 zł, ,48 zł.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły POWERSE PL01-KA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska Erasmus + POWER,,Bialscy technicy na europejskim rynku pracy POWERVET PL01-KA Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET PL01-KA Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie ,27 zł ,92 zł ,20 zł. 500,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na: koncerty, tj. Wieczór Kolęd i Pastorałek w kościele w Lubani, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, plastyczne, poezji, fotograficzne, rachunkowości, przyrodnicze, ortograficzne, Festiwal Miniatur Teatralnych, XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny w Szkole Podstawowej nr 2, V Powiatowy Dziecięcy Festiwal Piosenki w Cielądzu, Wojewódzkie Zawody Olimpiad Specjalnych w tenisie stołowym, Wojewódzki Konkurs Kulinarny Mistrz kuchni, Wojewódzki Bieg Przełajowy Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego, piknik rodzinny w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, Konkurs Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Jubileusz 50- lecia Koła Gospodyń Wiejskich, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, IX Festiwal Gimnazjalny pod hasłem Kocham moją Ojczyznę, Finał XII Grand Prix Diecezji Łowickiej Ministrantów i Lektorów w halową piłkę nożną szkół podstawowych, Majówka w Wilkowicach, 35 Wąglański Maj Poezji, zawody sportowe jazda na rowerach górskich, 20 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000, XIV Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce siatkowej, Zawody Strzeleckie z okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Rawskiego, Powiatowy Turniej o Uzależnieniach, Zawody Wędkarskie Grand-Prix oraz VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej Tobie Polsko. 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości ,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2016 roku wyniosło ,00 zł, tj. 93,5%. Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach: Szpitale ogólne Wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł, to wyłącznie wydatki majątkowe. Wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości ,89 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zaplanowana kwota ( 2110) to ,00 zł, otrzymano ,11 zł, wydatkowano ,11 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,71 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to ,00 zł, wydatkowano ,40 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem Pozostała działalność Plan ,00 zł, w 2016 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 9 000,00 zł. Pokryto koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu. 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki tego działu to ,25 zł, tj. 91,6% planu ,00 zł. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz Placówki opiekuńczo wychowawcze Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie. 1. Dom Dziecka, plan ,00 zł, wykonanie to kwota ,35 zł. W tym na wydatki majątkowe zaplanowano 7 350,00 zł i w 2016 roku poniesiono w pełnej wysokości. Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane ,57 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne ,77 zł. Na zadania statutowe ,29 zł, w tym między innymi: - zakup środków żywności ,84 zł, - zakup leków i materiałów medycznych 6 455,17 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, ,23 zł, obuwie i inne) - zakup energii elektrycznej, wody, gazu ,93 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, - zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie ,38 zł, i zimowiska) - zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne) 4 084,53 zł, - zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń) 7 903,61 zł, - podróże służbowe krajowe 1 258,72 zł, - zakup usług zdrowotnych, leki 1 719,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 715,68 zł, - różne opłaty i składki, ubezpieczenia 1 350,00 zł, - szkolenia pracowników 2 641,20 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,49 zł, w tym: - kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie ,50 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 739,99 zł. (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników) 2. Starostwo, plan to kwota ,00 zł, wykonanie to kwota ,26 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano ,31 zł, w tym: ,51 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych, ,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie, ,80 zł pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie. Na zadania statutowe wydatkowano 2 741,78 zł. Dotacją w wysokości ,17 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów Rodziny zastępcze Wydatki to kwota ,11 zł, na planowane ,00 zł, w tym: ,70 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje), ,52 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, ,60 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób, ,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne, ,00 zł, pomoc na usamodzielnienie, ,80 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej, ,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz ,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (finansowane dotacją z budżetu państwa), ,95 zł, w tym ,80 zł na dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych oraz 1 991,15 zł na koszty obsługi. Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynosił ,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, - 34,54 zł odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych przez rodzinę zastępczą świadczeń pieniężnych i dodatku wychowawczego Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan wydatków to kwota ,00 zł, wydatki to ,64 zł, tj. 93,1% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę ,23 zł, tj. 93,0% planu. Zadania statutowe to kwota ,71 zł, która obejmuje: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 9 013,98 zł, - koszty usług telekomunikacyjnych, 879,97 zł, - zakupy, ,22 zł, - energia elektryczna, 3 891,70 zł, - usługi remontowe 442,80 zł, - szkolenia pracowników 700,02 zł, - delegacje służbowe, usługi pozostałe, badania lekarskie, 9 416,02 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 113,70 zł Ośrodki interwencji kryzysowej Zaplanowana kwota to ,00 zł, wykorzystane środki natomiast 8 095,89 zł. Całość wydatków zaplanowano na zadania statutowe, wykonano 73,6% planu. Środkami sfinansowano koszty porad i opinii prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową oraz zakupy artykułów dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i mieszkań chronionych. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki tego działu to kwota ,90 zł na plan ,00 zł, tj. 98,5%. Wydatki realizowane były w rozdziałach: Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wydatki to kwota ,01 zł, na zaplanowaną kwotę ,00 zł, tj. 84,4%. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa ( 2110 kwota planowana ,00 zł, otrzymano ,14 zł, środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (kwota zaplanowana ,00 zł, wykonanie ,87 zł - całość to również wydatki bieżące). W okresie styczeń grudzień 2016 roku Powiatowy Zespół wydał 754 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 139 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto zespół wydał 35 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 6 odmów ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz dla osób przed 16 rokiem życia 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 1 odmowę ustalenia niepełnosprawności. Wydano 96 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 81 kart parkingowych oraz 1 odmowę Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Całość wydatków zaplanowano na kwotę ,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano ,02 zł, tj. 99,5%. Plan na wydatki bieżące to kwota ,00 zł, wykonanie wyniosło ,02 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 940,00 zł i wykonano w zaplanowanej kwocie.

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz Wydatki sfinansowano 1,5% odpisem od wydatków z Programu wyrównywania różnic między regionami III i programu Aktywny samorząd oraz 2,5% odpisem od zrealizowanych wydatków PFRON i przeznaczono na wydatki związane z obsługą PFRON-u Powiatowe urzędy pracy Wydatki wykonane zostały w 100,0%, tj ,41 zł na plan ,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę ,45 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 099,55 zł. Zadania statutowe to kwota ,41 zł, z tego m. in. na: - zakup materiałów i wyposażenia ,69 zł, - zakup energii ,74 zł, - zakup usług remontowych 43,05 zł, - zakup usług zdrowotnych 1 238,00 zł, - zakup usług pozostałych 3 977,26 zł, - podróże służbowe 7 877,43 zł, - usługi telekomunikacyjne 2 878,74 zł, - różne opłaty i składki 3 845,00 zł, - szkolenia pracowników ,00 zł, - czynsz ,52 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 zł Pozostała działalność Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,46 zł tj.: 100,0% planu. Wynagrodzenia i pochodne 1 400,00 zł. Zadania statutowe ,14 zł. Pokryto między innymi koszty organizacji IV Powiatowego Dnia Dziecka w Cielądzu oraz imprezy Wszystkie dzieci nasze są. Dotacje na zadania bieżące ,32 zł, środki zostały przekazane dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Powiecie Przysuskim jako dofinansowanie za uczestników z terenu Powiatu Rawskiego. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W tym dziale wydatki wyniosły 99,8% planu, tj.: wykonanie za IV kwartały 2016 roku to ,32 zł na plan ,00 zł Wydatki realizowane są w rozdziałach: Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wydatki to w całości wydatki bieżące. Zostały zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej i wyniosły ,86 zł, na zaplanowaną kwotę ,00 zł, tj. 98,9%. Jednostka zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych i na 9,25 etatach pracowników nie będących nauczycielami. W ośrodku przebywa 3 wychowanków Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki tego rozdział realizowane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę ,00 zł zrealizowano w 100,0% to jest w wysokości ,80 zł Poradnie psychologiczno pedagogiczne

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz Zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, wykonanie w wysokości ,10 zł, tj. 100,0% stanowiły wydatki bieżące. Placówka zatrudnia na 25,30 etatu pracowników pedagogicznych i na 3,28 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również z 89 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Internaty i bursy szkolne Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2016 roku to kwota ,81 zł, tj. 99,9% planu ,00 zł. Internaty funkcjonują w: 1. Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, wydatkowano ,15 zł, co stanowi 100,0% planu. Internat zatrudnia na 5,5 etatu kadrę pedagogiczną i na 2 etatach pracowników niepedagogicznych. W internacie zamieszkuje 73 uczniów. 2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, wydatkowano ,00 zł co stanowi 100,0% planu. W internacie zamieszkuje 74 uczniów, zatrudnionych jest 4,47 pracowników pedagogicznych oraz 4 pracowników nie będących nauczycielami. 3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, wydatkowano ,66 zł, co stanowi 99,5% planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 2 etaty. W internacie zamieszkuje 36 uczniów Pomoc materialna dla uczniów Zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości ,00, tj.: 100,0% planu. - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej ,00 zł, - Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 5 300,00 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 8 692,00 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 724,00 zł, - Starostwo 8 000,00 zł Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, wydatki wykonano w 100,0% planu ,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,75 zł natomiast na zadania statutowe ,00 zł. Ośrodek zatrudnia na 18,90 etatu pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 26 wychowanków Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zaplanowano 7 526,00 zł, wydatki to 7 526,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki przeznaczane są na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz związane z tym podróże służbowe krajowe w: - Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 7 526,00 zł Pozostała działalność Kwota zaplanowana ,00 zł, w 2016 roku wydatkowano ,00 zł, tj. 100,0%. Zrealizowane wydatki obejmowały odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz Wydatki realizowane były w: - Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 2 750,00 zł, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 3 193,00 zł, - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ,00 zł, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 4 464,00 zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska Kwota zaplanowana wynosi ,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wydatkowano ,33 zł, tj. 20,4%. Przy czym plan na wydatki bieżące wynosił ,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 8 727,44 zł czyli 64,6% planu. Poniesione wydatki to opłaty za szkolenia pracowników w wysokości 2 556,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 335,09 zł oraz zakup usług pozostałych 5 836,35 zł. Zaplanowane w wysokości ,00 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,89 zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości ,00 zł co stanowi 100,0% planu ,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej Pozostała działalność Wydatki poniesione w powyższym rozdziale to dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych pn. Radosne święto. Wykonanie wyniosło 5 000,00 zł co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki zrealizowano w rozdziale: Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł, w 2016 roku wydatkowano ,54 zł, tj. 99,5% planu. Kwotą ,54 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, tabliczek na puchary, statuetek, napojów chłodzących. Opłacono ochronę zawodów sportowych, zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach, zakup piłek nożnych, siatkowych, ręcznych i koszykowych, zakup siatek na bramki, dofinansowanie obozów sportowych oraz wynajem obiektów sportowych i autokarów. Kwotę rzędu ,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach. Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie. Ogółem w 2016 roku odbyło się 95 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych. W ramach SZS odbyło się 69 imprez sportowych, w tym: 45 powiatowych, 18 rejonowych i 6 finałów wojewódzkich (tenis stołowy chłopców Gimnazjów Biała Rawska, tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych Rawa Mazowiecka, tenis stołowy dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka, piłka nożna dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów - Pukinin). W ramach Zrzeszenia LZS odbyło się 26 imprez sportowych, w tym 24 powiatowe i 1 impreza międzypowiatowa (Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt Regnów) i 1 finał wojewódzki Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym (Biała Rawska r.).

32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz Poza kalendarzami imprez LZS i SZS odbyły się: Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Rawskiego z okazji Święta Niepodległości, zawody wędkarskie o Puchar Starosty Rawskiego oraz Mistrzostwa Polski SZS Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2016 roku. Wyniosła ona ,20 zł, są to pożyczki udzielone SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości ,00 zł oraz spłaty kredytów w kwocie ,20 zł. IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU Tabela Nr 5 zawiera zestawienie kwot pozostałych do spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji. Dług powiatu na 31 grudnia 2016 r. wyniósł ,87 zł i stanowi 36,2% wykonanych w 2016 roku dochodów. Dług powiatu na 31 grudnia 2016 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł ,19 zł i stanowi 43,4% zrealizowanych w 2016 roku dochodów. V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z ZA- DANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tabela Nr 6a zawiera zestawienie dochodów natomiast tabela nr 6b zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa. Ogółem dochody: plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, tj. 99,2%. Wydatki zostały wykonane w 99,2%, na zaplanowane ,00 zł, wydatkowano ,41 zł. W części II i III zostały opisane dochody i wydatki. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. VI. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2016 ROKU Na rok 2016 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości ,00 zł, wykonanie wyniosło ,26 zł ogółem. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonano ,96 zł. W dziale 710 Działalność usługowa, dochody wykonano wysokości 2,30 zł (bez planu). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody wykonano wysokości 161,00 zł (bez planu). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, wykonano 1 491,00 zł. W tabeli Nr 7 zawarte są dane dotyczące tego rodzaju dochodów. VII. DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENA- LEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Jednostki sektora finansów publicznych plan: ,00 zł, wykonanie: ,88 zł, tj.: 96,0% planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę ,00 zł w 2016 roku zrealizowano w wysokości ,88 zł, natomiast realizację zadań rządowych zaplanowano na 1 854,00 zł i zrealizowano wydatki w 100,00% w wysokości 1 854,00 zł. Zadania własne: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg

33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz drogi publiczne powiatowe plan ,00 zł, dotacja przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska w 2016 roku środki przekazano w wysokości ,00 zł. Z dotacji tej sfinansowano przygotowanie mieszanki na okres zimowy, sprzątanie pasa drogowego, wykonanie progu zwalniającego na ul. 15 Grudnia, remont chodnika i zatoki parkingowej przy ul. Narutowicza, projekt i chodnik przy ul. Wojska Polskiego, remont chodnika i wjazdu przy ul. 15 Grudnia, remont zatoki parkingowej przy ul. 15 Grudnia, remont zjazdów i chodnika przy ul. Kościuszki i 15 Grudnia. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dogi publiczne gminne, plan to kwota ,00 zł, z czego kwota ,00 zł dla miasta gminy Biała Rawska (w 2016 roku środki przekazano w wysokości ,60 zł) i ,00 zł dla gminy Rawa Mazowiecka (środki przekazano w wysokości ,33 zł). Są to środki na dotacje celowe w formie pomocy finansowej. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowane do przekazania środki w wysokości ,00 zł przekazano w wysokości ,62 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły ,14 zł na plan ,00 zł tj.: 98,9% planu, sfinansowane subwencją oświatową. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze placówki opiekuńczo- wychowawcze plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 90,4% - dotacja dla Piotrkowa Trybunalskiego 2 293,50 zł oraz dla Łodzi ,64 zł. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo -wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan ,00 zł, wykonanie ,03 zł, tj. 82,8%. Dotacja została przekazana do powiatu Przeworskiego. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze rodziny zastępcze zaplanowano ,00 zł, wykonanie wyniosło ,37 zł, tj. 77,1%. Dotacje zostały przekazane do miast: Bielsko-Białej ,37 zł i Łodzi ,00 zł. Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze rodziny zastępcze zaplanowano ,00 zł, przekazano ,33, tj. 67,4%. Dotacje zostały przekazane do powiatów iławskiego ,00 zł, krośnieńskiego 8 333,33 zł i opoczyńskiego ,00 zł. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej pozostała działalność zaplanowano 1 778,00 zł, przekazano 1 777,32, tj. 100,0%. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dotacje dla instytucji kultury biblioteki - zaplanowano ,00 zł, kwota wykonania ,00 zł, tj. 100,0%. Dotacja została przekazana jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej. Zadania rządowe:

34 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 34 Poz Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano 1 854,00 zł, wydatkowano 1 854,00 zł, tj. 100,0%. Środki przekazano Gminie Biała Rawska na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj.: 94,7% planu, w tym realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę ,00 zł zrealizowano w wysokości ,00 zł, natomiast realizację zadań rządowych zaplanowano na ,00 zł i zrealizowano wydatki w 88,7% w wysokości ,90 zł. Zadania własne: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozostała działalność, wydatki zaplanowane na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej to ,00 zł, środki przekazano w całości pozostała działalność, dotacja 5 000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych pn. Radosne święto. Wydatek został wykonany w 100,0%, tj. w kwocie 5 000,00 zł. Zadania rządowe: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano ,00 zł, wydatkowano ,90 zł, tj. 88,7%. Środki przekazano Fundacji Honeste Vivere udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej. Dane dotyczące dotacji zawarte są w tabelach nr 8 i 9. VIII. INWESTYCJE Nakłady inwestycyjne na 2016 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2016 roku następująco: Dział 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi ,00 zł, wydatki wykonano w wysokości ,31 zł. Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) plan na zadanie wynosi ,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 6 907,00 zł. Poniesiono koszty operatu szacunkowego wykonanego w celu ustalenia wartości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi oraz wypłacono odszkodowania. Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim Etap II zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, wykonanie wyniosło ,85 zł. Zadanie zostało sfinansowane między innymi dotacją z budżetu państwa w wysokości ,00 zł oraz środkami partnerów (Miast i Gmin) w kwocie ,84 zł, w tym: - Biała Rawska ,21 zł, - Cielądz ,00 zł, - Rawa Mazowiecka (gmina) ,00 zł, - Rawa Mazowiecka (miasto) ,63 zł, - Regnów ,00 zł, - Sadkowice ,00 zł.

35 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 35 Poz Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice plan na zadanie wynosił 8 856,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,0% na wykonanie dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz plan na zadanie wynosił ,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie ,00 zł. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska etap II plan na zadanie wynosi ,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie ,00 zł. Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów na odcinku Lewin-Lutobory etap I plan na zadanie ,00 zł, wykonanie ,05 zł. Kwota zł stanowiła dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych). Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej plan na zadanie ,00 zł, wykonanie ,84 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w wysokości ,42 zł. Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III plan na zadanie ,00 zł, wykonanie ,70 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z miasta Rawa Mazowiecka w kwocie ,00 zł. Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska Sadkowice nowe Miasto w mieście Biała Rawska ulica Wiejska plan na zadanie ,00 zł, wykonanie ,66 zł. Wydatek współfinansowany dotacją z gminy Biała Rawska w wysokości ,00 zł. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica plan na zadanie ,00 zł, wykonanie ,21 zł. Środki na realizację powyższego zadania w wysokości ,00 zł pochodziły z dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka dogi publiczne gminne Plan wydatków majątkowych na 2016 rok to kwota ,00 zł, wydatki to dotacja dla gmin, do grudnia 2016 r. Środki przekazano według poniższego zestawienia: plan wykonanie Gmina Miasto Biała Rawska , ,60, Gmina Rawa Mazowiecka , ,33. Dział 710 Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie archiwizujące, oprogramowanie). Plan wydatków majątkowych na 2016 rok to kwota ,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości, tj ,18 zł, w tym ,00 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego Dział 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakup kserokopiarki - planowane w wysokości 7 500,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł. Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, oprogramowanie). Plan na 2016 rok to kwota ,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie ,00 zł. Zakup centrali telefonicznej - planowane w wysokości 9 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 8 359,08 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności. Zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wydatki w ciągu roku zrealizowano w pełnej kwocie. Zakupiono zestaw ćwiczebny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

36 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 36 Poz Pozostała działalność Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Plan ,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu, środki w formie dotacji zostały przekazane w wysokości ,62 zł. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej zaplanowano i wykonano w wysokości ,00 zł. Zakup sfinansowany był dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,00 zł, dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości ,00 zł oraz środkami własnymi powiatu. Dział 801 Oświata i wychowanie Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk umowa RPLD /16-00 Pakowarka próżniowa, wychładzarka szokowa/schładzarko-zamrażarka, Mały magiel elektryczny, Salamandra elektr., Ekspres do kawy, Wózek kelnerski do flambirowania, Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy. Zaplanowane w wysokości ,00 zł wydatki w ciągu roku zrealizowano w kwocie ,02 zł. Staże i praktyki w zawodach przyszłości umowa RPLD /16-00 Zestaw sprzętowy TP101 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw sprzętowy TP201 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw do podłączenia silnika trójfazowego, obrabiarko-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia. Plan na powyższe wydatki wynosił ,00 zł natomiast wykonanie wyniosło ,00 zł. Buduj karierę podczas stażu umowa RPLD /16-00 Serwer stelażowy 4 sztuki. Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,00 zł. Krok do kariery w branży samochodowej umowa RPLD /16-00 Linia diagnostyczna jedno stanowisko, samochód. Zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na kwotę ,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości ,05 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej plan na zadanie wynosił ,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie ,89 zł. Finansowanie stanowiła dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz otrzymana darowizna. Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej wydatków zaplanowanych na ,00 zł nie poniesiono. Dział 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu Dziecka plan na zadanie wynosił 7 350,00 zł, wydatki zrealizowano w pełnej wysokości. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PFRON Planowane wydatki majątkowe to kwota wynosząca 5 940,00 zł, wydatki poniesiono na zakup ksera 3 950,00 zł oraz zakup laptopa 1 990,00 zł do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

37 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 37 Poz Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki, plan na zadanie to ,00 zł do grudnia 2016 roku wydatki poniesiono w wysokości ,89 zł. Pokryto koszty projektu budowlanego oraz opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej. Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 10. IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE 1. Scalanie gruntów obiektu Ścieki UM /16 Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,20 zł, tj. 100,0% planu. 2. Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,62 zł, tj. 55,1% planu. 3. Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,54 zł, tj. 53,9% planu. 4. Buduj karierę podczas stażu RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,78 zł, tj. 70,1% planu. 5. Krok do kariery w branży samochodowej RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,34 zł, tj. 67,4% planu. 6.,,Bialscy technicy na europejskim rynku pracy, Erasmus + POWER, umowa POWERVET PL01-KA Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,20 zł, tj. 100,0% planu. 7. Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole, Erasmus +, umowa PL01-KA Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, projekt zrealizowano w wysokości ,80 zł, tj. 100,0%. 8. Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU PL01-KA Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

38 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 38 Poz Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,33 zł, tj. 74,5% planu. 9. Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) DE03-KA _3 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku ,48 zł, tj. 90,2% planu. 10. Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET PL01-KA Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota zł, wydatki poniesione w 2016 roku 500,00 zł, tj. 8,3% planu. 11. Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły POWERSE PL01-KA Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2016 roku to 8 507,92 zł czyli 56,7% planu. Programy wieloletnie: - Wydatki bieżące: 1. Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice Kaleń w m. Kaleń plan na 2016 rok to 5 000,00 zł, wydatków w 2016 roku nie poniesiono, ponieważ rozwiązaniu uległo porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim a Gminą Rawa Mazowiecka obejmujące realizację powyższego zadania. Gmina Rawa Mazowiecka nie otrzymała dofinansowania na realizację inwestycji pn. przebudowę drogi gminnej nr E Kurzeszyn Helenów Jakubów -Zagórze-Kaleń w m. Zagórze w ramach dofinansowania na operację typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola (Błędów) w m. Jajkowice plan na 2016 rok to 5 000,00 zł, wydatków nie poniesiono, ponieważ rozwiązaniu uległo porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim a Gminą Sadkowice obejmujące powyższe zadanie. Powodem był fakt iż Gmina Sadkowice nie otrzymała dofinansowania na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jajkowice w ramach dofinansowania na operację typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wydatki majątkowe: 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów Lesiew - plan na 2016 rok to kwota ,00 zł, środki wydatkowano w wysokości ,00 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II - plan na 2016 rok to kwota ,00 zł, środki wydatkowano w pełnej wysokości. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice - plan na 2016 rok to kwota 8 856,00 zł, środki wydatkowano w 100,0%. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz - plan na 2016 rok to kwota ,00 zł, środki wydatkowano w kwocie , 00 zł. 5. Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej limit na zadanie wynosił ,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie ,89 zł. Tabela nr 11 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE oraz programów wieloletnich.

39 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 39 Poz X. PODSUMOWANIE Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe regulowanie zobowiązań. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

40 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 40 Poz Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 ROK Lp. Treść Plan Wykonanie % I. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 100,0 1. Część oświatowa , ,00 100,0 2. Część równoważąca , ,00 100,0 3. Część wyrównawcza , ,00 100,0 II. DOTACJE , ,34 94,9 1. Dotacje z budżetu państwa , ,41 99, na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące) , ,41 99,2 - na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne) 6 000, ,00 100,0 - na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową 8 520, ,00 100,0 - na zad. realiz. bieżących zadań własnych , ,00 100,0 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,00 100,0 Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,85 108,9 - z budżetów gmin (bieżące) , ,14 173,6 - z budżetów gmin (inwestycyjne) , ,84 99,9 - z budżetów powiatów (bieżące) , ,45 113,1 - z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) , ,00 100,0 - z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) , ,42 100,0 - z budżetu województwa (inwestycyjne) , ,00 100,0 3. Dotacje z funduszy celowych , ,28 100,2 - z państwowych (bieżące) 0, ,00 0,0 - z państwowych (inwestycyjne) , ,00 100,0 - z wojewódzkich (inwestycyjne) , ,28 100,0 4. Dotacje z funduszy europejskich , ,80 69,0 - z funduszy europejskich (bieżące) , ,73 68,9 - z funduszy europejskich (inwestycyjne) , ,07 69,7 III. DOCHODY WŁASNE , ,44 107,3 - wpływy za druki komunikacyjne , ,25 104,4 - wpływy ze sprzedaży majątku 0, ,73 0,0 - udział w podatku dochodowym , ,42 105,1 - wpływy z najmu i dzierżawy , ,97 126,3

41 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 41 Poz odsetki 50, , ,5 - wpływy z usług , ,00 100,5 - wpływy z opłat, koncesji i licencji , ,51 135,0 - darowizny , ,95 117,9 - wpływy z różnych dochodów , ,44 112,0 - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące) , ,92 102,3 - środki z Funduszu Pracy , ,00 100,0 - pozostałe dochody , ,00 130,3 OGÓŁEM DOCHODY: , ,78 100,4

42 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 42 Poz Tabela nr 2 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK Lp. Treść Plan Wykonanie % I WYDATKI BIEŻĄCE , ,93 94,7 1. Jednostki budżetowe, w tym: , ,58 96,5 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,44 98,3 zadania statutowe , ,14 91,2 2. Dotacje na zadania bieżące , ,23 95,2 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 90,4 4. Obsługa długu , ,18 84,0 5. Wydatki z udziałem środków UE , ,14 68,9 II WYDATKI MAJĄTKOWE , ,97 90,6 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej , ,97 90, , ,07 69,7 OGÓŁEM WYDATKI: , ,90 94,2

43 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 43 Poz WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2016 ROK Tabela nr 3 Dz. Roz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,84 98,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,96 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,24 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat , ,64 88, Pozostała działalność , ,12 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat , ,12 100,0 020 Leśnictwo , ,79 95, Pozostała działalność , ,79 95,2 Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych 2700źródeł , ,79 95,2 600 Transport i łączność , ,57 101, Drogi publiczne powiatowe , ,85 101,0 0590Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, ,00 0,0 0690Wpływy z różnych opłat , ,00 103,2 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 0, ,26 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 81,30 0,0

44 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 44 Poz Wpływy z różnych dochodów 0, ,03 0,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyj- 6300nych , ,42 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych po- 6430wiatu , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzą- terytorialnego 6610du , ,84 99,9 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Pozostała działalność , ,72 116,3 0690Wpływy z różnych opłat 0, ,00 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 793,58 0,0 0920Pozostałe odsetki 0, ,14 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440publicznych 0, ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,89 139,4 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 139,4 Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomo- 0470ści 1 241, , ,5 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550wieczystego nieruchomości 0,00 114,93 0,0 0690Wpływy z różnych opłat 541,00 539,23 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków , ,70 142,8 0920Pozostałe odsetki 14, , ,9 0970Wpływy z różnych dochodów 492, , ,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,19 100,0

45 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 45 Poz Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,37 130,2 710 Działalność usługowa , ,65 100,1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,55 100,2 0690Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,0 0830Wpływy z usług , ,55 100,3 0920Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,10 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110przez powiat , ,00 100,0 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,10 0,0 750 Administracja publiczna , ,64 110, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Rady powiatów 0,00 40,65 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 40,65 0, Starostwa powiatowe , ,98 109,2 0420Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 104,4 Wpływy z opłat za wydanie prawa 0650jazdy , ,50 128,8 0690Wpływy z różnych opłat 0, ,71 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 jst , ,50 158,4 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 325,20 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 128,61 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0, ,21 0, Kwalifikacja wojskowa , ,47 100,0

46 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 46 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,47 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządo- 2120wej 8 520, ,00 100, Promocja jst 0, ,54 0, Wpływy z usług 0, ,54 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960w postaci pieniężnej 0, ,00 0,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,27 100,0 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,27 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110przez powiat , ,22 100,0 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 8,05 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Pozostała działalność 6 000, ,00 100, , ,00 100,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- 6260nych , ,00 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości , ,03 91, Nieodpłatna pomoc prawna , ,03 91,2

47 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 47 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,03 91,2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiane z ich poborem , ,65 105, Wpływy z innych opłat , ,23 117, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, ,40 0,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych 0490 uchwał , ,39 108,5 0910Odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 202,29 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 141,15 0,0 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,42 105,1 Podatek dochodowy od osób fizycz- 0010nych , ,00 102,1 0020Podatek dochodowy od osób prawnych 0, ,42 0,0 758 Różne rozliczenia , ,14 100,2 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, ,14 0, Pozostałe odsetki 0, ,14 0,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,23 65, Szkoły podstawowe specjalne 8 316, ,62 69,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130 własnych powiatu 4 316, ,62 41, , ,00 0, Gimnazja 5 817, ,67 100,0

48 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 48 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 100, Gimnazja specjalne , ,25 29,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,25 29, Licea ogólnokształcące , ,67 99,5 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków , ,67 99,5 0970Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0, Szkoły zawodowe , ,42 112,5 Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków , ,33 103,4 0830Wpływy z usług 3 000, ,00 100,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 494,76 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 718, ,33 349, Pozostała działalność , ,60 64,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryto rialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,84 63, , ,69 57, , ,45 69,7

49 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 49 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,62 69,7 851 Ochrona zdrowia , ,34 99, Szpitale ogólne , ,23 100,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960w postaci pieniężnej , ,95 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,28 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,11 98,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,11 98,4 852 Pomoc społeczna , ,43 117, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,14 116,6 Wpływy ze sprzedaży składników 0870majątkowych 0,00 60,00 0,0 0920Pozostałe odsetki 0,00 9,04 0,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960w postaci pieniężnej 3 145, ,00 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0, ,62 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,50 167,9 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320jst , ,55 110,2 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 2900 bieżących , ,43 61, Rodziny zastępcze , ,29 121,3 0920Pozostałe odsetki 36,00 883,88 0,0

50 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 50 Poz Wpływy z różnych dochodów 0, ,21 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2130własnych powiatu , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,95 0,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,64 240,6 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320jst , ,91 142,9 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowa- zadań bieżących 2900nie , ,70 151,4 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,15 101,3 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,69 100,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami , ,14 100,0 0,00 74,55 0, PFRON , ,65 100,0 0970Wpływy z różnych dochodów , ,65 100, Powiatowe urzędy pracy , ,27 100,0 0970Wpływy z różnych dochodów 2 380, ,27 100,0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 2690pracy , ,00 100,0

51 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 51 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710bieżących 9 000, ,00 100, Pozostała działalność 0, ,54 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0, ,55 0,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320jst 0, ,99 0,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 97,4 Specjalne środki szkolnowychowawcze , ,03 92, Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków 9 000, ,00 100,0 0830Wpływy z usług , ,91 93,8 0970Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 104,12 5,2 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,05 100,0 0970Wpływy z różnych dochodów 420,00 419,05 99,8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710bieżących , ,00 100, Internaty i bursy szkolne , ,29 99, Dochody z najmu i dzierżawy składni- majątkowych jst 0750ków , ,29 98,6 0830Wpływy z usług , ,00 100,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 139,1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,28 136,8 0690Wpływy z różnych opłat , ,28 136, Pozostała działalność 0, ,00 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,0 926 Kultura fizyczna , ,39 0, Pozostała działalność , ,39 0,0 0920Pozostałe odsetki 0, ,99 0,0 0970Wpływy z różnych dochodów , ,40 0,0 Ogółem dochody , ,78 100,4 Kredyty i pożyczki , ,27 100,0 Wolne środki z lat ubiegłych , ,59 106,1 Ogółem przychody , ,86 105,1 Razem dochody + przychody , ,64 100,8

52 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 52 Poz WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2016 ROK Tabela nr 4 Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,84 98,8 Wydatki bieżące: , ,84 98,8 Jednostki budżetowe, w tym: , ,64 88,2 - zadania statutowe , ,64 88,2 Wydatki z udziałem środków UE , ,20 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,64 88,2 Jednostki budżetowe, w tym: , ,64 88,2 - zadania statutowe , ,64 88,2 Projekt Wydatki bieżące: , ,20 100,0 Wydatki z udziałem środków UE , ,20 100, Pozostała działalność , ,12 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,12 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,12 100,0 - zadania statutowe , ,12 100,0 020 Leśnictwo , ,01 96, Gospodarka leśna , ,32 97,7 z. wł. Wydatki bieżące: , ,32 97,7 Jednostki budżetowe, w tym: , ,32 97,7 - wynagrodzenia i pochodne 9 000, ,00 100,0 - zadania statutowe , ,32 97, Nadzór nad gospodarką leśną , ,90 99,5 z. wł. Wydatki bieżące: , ,90 99,5 Jednostki budżetowe, w tym: , ,95 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,02 100,0 - zadania statutowe 1 094, ,93 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400, ,95 81, Pozostała działalność , ,79 95,2 z. wł. Wydatki bieżące: , ,79 95,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 95,2 600 Transport i łączność , ,47 97, Drogi publiczne powiatowe , ,54 97,7 z. wł. Wydatki bieżące: , ,23 95,3 Jednostki budżetowe, w tym: , ,56 95,2 - wynagrodzenia i pochodne , ,93 92,1 - zadania statutowe , ,63 97,1 Dotacje na zadania bieżące , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 70,2 Wydatki majątkowe: , ,31 98,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,31 98,9

53 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 53 Poz Drogi publiczne gminne , ,93 100,0 z. wł. Wydatki majątkowe: , ,93 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,93 100, Pozostała działalność , ,00 38,1 z. wł. Wydatki bieżące: , ,00 38,1 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 38,1 - zadania statutowe , ,00 38,1 630 Turystyka 3 000, ,00 100, Ośrodki informacji turystycznej 3 000, ,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 3 000, ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 3 000, ,00 100,0 - zadania statutowe 3 000, ,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,61 65, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 65,1 Wydatki bieżące: , ,61 65,1 Jednostki budżetowe, w tym: , ,61 65,2 - wynagrodzenia i pochodne , ,78 77,5 - zadania statutowe , ,83 61,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,42 54,5 Jednostki budżetowe, w tym: , ,42 54,5 - wynagrodzenia i pochodne , ,78 50,4 - zadania statutowe , ,64 55,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,19 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,19 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,19 100,0 710 Działalność usługowa , ,55 75, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 080, ,00 100, Pozostała działalność , ,55 59,5 z. wł. Wydatki bieżące: , ,37 74,6 Jednostki budżetowe, w tym: , ,37 75,3 - wynagrodzenia i pochodne , ,60 82,8 - zadania statutowe , ,77 71,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 0,00 0,0

54 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 54 Poz Wydatki majątkowe: , ,18 41,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,18 41,5 750 Administracja publiczna , ,84 90, Urzędy wojewódzkie , ,86 99,8 Wydatki bieżące: , ,86 99,8 Jednostki budżetowe, w tym: , ,86 99,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,07 99,9 - zadania statutowe 3 482, ,79 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,86 99,7 Jednostki budżetowe, w tym: , ,86 99,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,07 99,9 - zadania statutowe 3 282, ,79 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe 200,00 200,00 100, Rady powiatów , ,04 89,7 z. wł. Wydatki bieżące: , ,04 89,7 Jednostki budżetowe, w tym: , ,70 71,0 - wynagrodzenia i pochodne 510,00 510,00 100,0 - zadania statutowe , ,70 70,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 97, Starostwa powiatowe , ,71 89,3 z. wł. Wydatki bieżące: , ,63 89,3 Jednostki budżetowe, w tym: , ,60 89,6 - wynagrodzenia i pochodne , ,48 90,9 - zadania statutowe , ,12 86,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,03 28,6 Wydatki majątkowe: , ,08 92,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,08 92, Komisje poborowe , ,47 100,0 Wydatki bieżące: , ,47 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,47 100,0 - wynagrodzenia i pochodne, , ,47 100,0 - zadania statutowe, 5 102, ,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 9 968, ,47 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 9 968, ,47 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 7 506, ,47 100,0 - zadania statutowe 2 462, ,00 100,0 p. rz. Wydatki bieżące: 8 520, ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 8 520, ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 5 880, ,00 100,0 - zadania statutowe 2 640, ,00 100, Promocja jst , ,62 99,9

55 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 55 Poz z. wł. Wydatki bieżące: , ,62 99,9 Jednostki budżetowe, w tym: , ,62 99,9 - zadania statutowe , ,62 99, Pozostała działalność , ,14 96,6 z. wł. Wydatki bieżące: , ,14 96,6 Jednostki budżetowe, w tym: , ,14 96,6 - wynagrodzenia i pochodne 5 000, ,00 64,0 - zadania statutowe , ,14 98,9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,04 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży , ,22 100,0 Pożarnej z. rz. Wydatki bieżące: , ,22 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,67 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,39 100,0 - zadania statutowe , ,28 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,55 100,0 Wydatki majątkowe: 6 000, ,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,82 95,2 z. wł. Wydatki bieżące: , ,20 11,8 Jednostki budżetowe, w tym: , ,20 11,8 - zadania statutowe , ,20 11,8 Wydatki majątkowe: , ,62 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,62 99,8 755 Wymiar sprawiedliwości , ,03 91, Nieodpłatna pomoc prawna , ,03 91,2 z. rz. Wydatki bieżące: , ,03 91,2 Jednostki budżetowe, w tym: , ,13 93,4 - zadania statutowe , ,13 93,4 Dotacje na zadania bieżące , ,90 89,0 757 Obsługa długu publicznego , ,18 84, Obsługa papierów wartościowych, kredytów , ,18 84,0 i pożyczek jst z. wł. Wydatki bieżące: , ,18 84,0 Obsługa długu , ,18 84,0 758 Różne rozliczenia , ,00 59, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0 Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 r. ogól. Wydatki bieżące: ,00 0,00 0,0 Jednostki budżetowe, w tym: ,00 0,00 0,0

56 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 56 Poz zadania statutowe ,00 0,00 0,0 r. celowa Wydatki bieżące: ,00 0,00 0,0 zarz. kryzysowe Jednostki budżetowe, w tym: ,00 0,00 0,0 - zadania statutowe ,00 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie , ,87 95, Szkoły podstawowe specjalne , ,62 99,8 Wydatki bieżące: , ,62 99,8 Jednostki budżetowe, w tym: , ,62 99,8 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,62 97,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 634,00 634,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,00 99,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 634,00 634,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 4 316, ,62 41,9 Jednostki budżetowe, w tym: 4 316, ,62 41,9 - zadania statutowe 4 316, ,62 41, Gimnazja , ,36 100,0 Wydatki bieżące: , ,36 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,36 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,56 100,0 - zadania statutowe , ,80 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,69 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,69 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,56 100,0 - zadania statutowe , ,13 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 5 817, ,67 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 5 817, ,67 100,0 - zadania statutowe 5 817, ,67 100, Gimnazja specjalne , ,90 98,7 Wydatki bieżące: , ,90 98,7 Jednostki budżetowe, w tym: , ,90 98,7 - wynagrodzenia i pochodne , ,65 100,0 - zadania statutowe , ,25 77,2 z.wł. Wydatki bieżące: , ,65 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,65 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,65 100,0 - zadania statutowe , ,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,25 29,5 Jednostki budżetowe, w tym: , ,25 29,5 - zadania statutowe , ,25 29, Licea ogólnokształcące , ,94 100,0

57 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 57 Poz z. wł. Wydatki bieżące: , ,94 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,94 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,43 100,0 - zadania statutowe , ,51 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Szkoły zawodowe , ,88 99,9 z. wł. Wydatki bieżące: , ,88 99,9 Jednostki budżetowe, w tym: , ,74 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,46 100,0 - zadania statutowe , ,28 99,9 Dotacje na zadania bieżące , ,14 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,80 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,80 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,80 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,80 100,0 - zadania statutowe , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,12 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,12 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,12 100,0 - zadania statutowe , ,12 100, Realizacja zadań wymagających stosowania , ,00 100,0 specjalnej organizacji nauki i me- tod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z. wł. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe 5 853, ,00 100, Pozostała działalność , ,25 68,4 Wydatki bieżące: , ,18 68,1 Jednostki budżetowe, w tym: , ,24 99,2 - wynagrodzenia i pochodne , ,90 99,7 - zadania statutowe , ,34 99,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,0 Wydatki z udziałem środków UE , ,94 63,6 Wydatki majątkowe: , ,07 69,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,07 69,7 w tym z Unii Europejskiej , ,07 69,7 851 Ochrona zdrowia , ,00 93, Szpitale ogólne , ,89 90,9 z. wł. Wydatki majątkowe: , ,89 90,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,89 90,9

58 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 58 Poz Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,11 98,4 z. rz. Wydatki bieżące: , ,11 98,4 Jednostki budżetowe, w tym: , ,11 98,4 - zadania statutowe , ,11 98, Pozostała działalność , ,00 90,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,00 90,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 90,0 - zadania statutowe , ,00 90,0 852 Pomoc społeczna , ,25 91, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,61 94,5 z. wł. Wydatki bieżące: , ,61 94,4 Jednostki budżetowe, w tym: , ,64 95,7 - wynagrodzenia i pochodne , ,57 98,2 - zadania statutowe , ,07 87,7 Dotacje na zadania bieżące , ,17 85,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 82,4 Wydatki majątkowe: 7 350, ,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 350, ,00 100, Rodziny zastępcze , ,11 87,1 Wydatki bieżące: , ,11 87,1 Jednostki budżetowe, w tym: , ,69 91,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,15 100,0 - zadania statutowe 2 089,00 87,54 4,2 Dotacje na zadania bieżące , ,70 73,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 88,6 z. wł. Wydatki bieżące: , ,16 86,4 Jednostki budżetowe, w tym: 2 036, , ,6 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe 2 036,00 34,54 1,7 Dotacje na zadania bieżące , ,70 73,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 85,9 z. rz. Wydatki bieżące: , ,95 99,4 Jednostki budżetowe, w tym: 2 000, ,15 99,6 - wynagrodzenia i pochodne 1 947, ,15 99,5 - zadania statutowe 53,00 53,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,64 93,1 z. wł. Wydatki bieżące: , ,64 93,1 Jednostki budżetowe, w tym: , ,94 93,2 - wynagrodzenia i pochodne, , ,23 93,0 - zadania statutowe, , ,71 96,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 113,70 11, Ośrodki interwencji kryzysowej , ,89 73,6 z. wł. Wydatki bieżące: , ,89 73,6 Jednostki budżetowe, w tym: , ,89 73,6 - zadania statutowe , ,89 73,6

59 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 59 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,90 98, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,01 84,4 Wydatki bieżące: , ,01 84,4 Jednostki budżetowe, w tym: , ,31 84,5 - wynagrodzenia i pochodne , ,60 82,7 - zadania statutowe , ,71 96,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 29,70 14,9 z. wł. Wydatki bieżące: , ,87 61,3 Jednostki budżetowe, w tym: , ,17 61,4 - wynagrodzenia i pochodne , ,46 52,8 - zadania statutowe , ,71 94,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 29,70 14,9 z. rz. Wydatki bieżące: , ,14 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,14 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,14 100,0 - zadania statutowe 9 600, ,00 100, PFRON , ,02 99,5 z. wł. Wydatki bieżące: , ,02 99,4 Jednostki budżetowe, w tym: , ,02 99,4 - wynagrodzenia i pochodne , ,62 100,0 - zadania statutowe , ,40 98,7 Wydatki majątkowe: 5 940, ,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 940, ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,41 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,41 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,86 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,45 100,0 - zadania statutowe , ,41 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 100, ,55 100, Pozostała działalność , ,46 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,46 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,14 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 1 400, ,00 100,0 - zadania statutowe , ,14 100,0 Dotacje na zadania bieżące , ,32 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 99, Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,86 98,9 z. wł. Wydatki bieżące: , ,86 98,9 Jednostki budżetowe, w tym: , ,86 98,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,02 100,0 - zadania statutowe , ,84 97,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 947,00 947,00 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,80 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,80 100,0

60 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 60 Poz Jednostki budżetowe, w tym: , ,80 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,80 100, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,10 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,10 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,10 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,16 100,0 - zadania statutowe , ,94 100, Internaty i bursy szkolne , ,81 99,9 z. wł. Wydatki bieżące: , ,81 99,9 Jednostki budżetowe, w tym: , ,81 99,9 - wynagrodzenia i pochodne , ,55 100,0 - zadania statutowe , ,26 99,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,75 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,75 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,75 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,75 100,0 - zadania statutowe , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 526, ,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 7 526, ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 7 526, ,00 100,0 - zadania statutowe 7 526, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47,00 47,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,33 20, Pozostała działalność , ,33 20,4 z. wł. Wydatki bieżące: , ,44 64,6 Jednostki budżetowe, w tym: , ,44 64,6 - wynagrodzenia i pochodne 2 500,00 0,00 0,0 - zadania statutowe , ,44 79,3 Wydatki majątkowe: , ,89 17,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,89 17,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Pozostała działalność 5 000, ,00 100,0 z. wł. Wydatki bieżące: 5 000, ,00 100,0 Dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 100,0

61 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 61 Poz Kultura fizyczna i sport , ,54 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej i , ,54 99,5 sportu z. wł. Wydatki bieżące: , ,54 99,5 Jednostki budżetowe, w tym: , ,54 99,5 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 98,9 - zadania statutowe , ,54 99,8 Ogółem wydatki , ,90 94,2 Spłaty kredytów i pożyczek , ,20 100,0 Pożyczki udzielone przez jst , ,00 100,0 Ogółem rozchody , ,20 100,0 Wydatki + Rozchody , ,10 94,3

62 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 62 Poz DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2016 ROKU Tabela Nr 5 Lp. Rodzaj długu Wierzyciel I KREDYTY BANKOWE ,60 1 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 2010 r. PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) BKO-PLN-CBKGD ,60 2 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r. Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/ ,00 3 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu w 2009 r. Bank Spółdzielczy Skierniewice 116/KG010/ ,00 4 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych w 2011 r. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/5/11/ ,00 5 Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku, wydatki majątkowe Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/ ,00 6 Kredyt bankowy długoterminowy na spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2012 r. BS Biała Rawska 2/2012/JST/ORM/ ,00 7 Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/ ,00 II POŻYCZKI ,27 1 Dofinansowanie w formie pożyczki na "Termomodernizację Kompleksu Budynków Szpita- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki la Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" Wodnej w Łodzi Umowa nr 608/OA/PD/ ,27 III OBLIGACJE ,00 1 Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2013 r. PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/ ,00

63 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 63 Poz IV PORĘCZENIA I GWARANCJE ,32 1 Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2005 roku umowa poręczenia została podpisana w listopadzie 2005 roku PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) ,32 2 Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2007 roku umowa poręczenia została podpisana w grudniu 2007 roku PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) ,00 V ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 0,00 OGÓŁEM ,19

64 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 64 Poz WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tabela nr 6a Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , ,46 99,2 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,76 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na , ,64 88,2 potrzeby rolnictwa Pozostała działalność , ,12 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 100,0 710 Działalność usługowa , ,00 100, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,47 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa 9 968, ,47 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,22 100, , ,22 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości , ,03 91, Nieodpłatna pomoc prawna , ,03 91,2 801 Oświata i wychowanie , ,54 47, Szkoły podstawowe specjalne 4 316, ,62 41, Gimnazja 5 817, ,67 100, Gimnazja specjalne , ,25 29,5 851 Ochrona zdrowia , ,11 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,11 98,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,14 100, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,14 100,0

65 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 65 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,95 99,4 852 Pomoc społeczna , ,95 99, Rodziny zastępcze , ,95 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000, ,00 100, , ,00 100,0 Ogółem dotacje na zadania rządowe , ,41 99,2

66 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 66 Poz WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Tabela nr 6b Dz. Roz. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,76 98, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,64 88,2 z.rz. Wydatki bieżące: , ,64 88,2 Jednostki budżetowe, w tym: , ,64 88,2 - zadania statutowe , ,64 88, Pozostała działalność , ,12 100,0 z.rz. Wydatki bieżące: , ,12 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,12 100,0 - zadania statutowe , ,12 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,19 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,19 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,19 100,0 710 Działalność usługowa , ,00 100, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe , ,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 080, ,00 100,0 750 Administracja publiczna , ,47 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,00 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,00 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,00 100,0 - zadania statutowe 200,00 200,00 100, Komisje poborowe 9 968, ,47 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 9 968, ,47 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 9 968, ,47 100,0

67 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 67 Poz wynagrodzenia i pochodne 7 506, ,47 100,0 - zadania statutowe 2 462, ,00 100,0 754 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,22 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,22 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,22 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,67 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,39 100,0 - zadania statutowe , ,28 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,55 100,0 Wydatki majątkowe: 6 000, ,00 100,0 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, ,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości , ,03 91, Nieodpłatna pomoc prawna , ,03 91,2 z. rz. Wydatki bieżące: , ,03 91,2 Jednostki budżetowe, w tym: , ,13 93,4 - zadania statutowe , ,13 93,4 Dotacje na zadania bieżące , ,90 89,0 801 Oświata i wychowanie , ,54 47, Szkoły podstawowe specjalne 4 316, ,62 41,9 z. rz. Wydatki bieżące: 4 316, ,62 41,9 Jednostki budżetowe, w tym: 4 316, ,62 41,9 - zadania statutowe 4 316, ,62 41, Gimnazja 5 817, ,67 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: 5 817, ,67 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: 5 817, ,67 100,0 - zadania statutowe 5 817, ,67 100, Gimnazja specjalne , ,25 29,5 z. rz. Wydatki bieżące: , ,25 29,5 Jednostki budżetowe, w tym: , ,25 29,5 - zadania statutowe , ,25 29,5 851 Ochrona zdrowia , ,11 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,11 98,4 z. rz. Wydatki bieżące: , ,11 98,4 Jednostki budżetowe, w tym: , ,11 98,4 - zadania statutowe , ,11 98,4 852 Pomoc społeczna , ,95 99, Rodziny zastępcze , ,95 99,4 z. rz. Wydatki bieżące: , ,95 99,4 Jednostki budżetowe, w tym: 2 000, ,15 99,6 - wynagrodzenia i pochodne 1 947, ,15 99,5 - zadania statutowe 53,00 53,00 100,0 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 99,4

68 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 68 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,14 100, , ,14 100,0 z. rz. Wydatki bieżące: , ,14 100,0 Jednostki budżetowe, w tym: , ,14 100,0 - wynagrodzenia i pochodne , ,14 100,0 - zadania statutowe 9 600, ,00 100,0 Ogółem , ,41 99,2

69 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 69 Poz DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2016 ROK Tabela Nr 7 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 176, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 176,9 710 Działalność usługowa 0,00 2,30 0, Nadzór budowlany 0,00 2,30 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 161,00 0,0 0,00 161,00 0,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, ,00 49, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 000, ,00 49,7 OGÓŁEM , ,26 175,9

70 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 70 Poz Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Tabela nr 8 Dz. Roz. Treść Jednostki sektora finansów publicznych - ogółem Jednostki sektora finansów publicznych - zadania własne Kwota dotacji Wykonanie % podmiotowej przedmiotowej celowej ,88 96, ,88 96, ,88 96, ,88 96,0 Nazwa jednostki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg ,00 100, gmina miasto Biała Rawska ,00 100,0 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,93 100, Gmina Miasto Biała Rawska ,60 99, Gmina Rawa Mazowiecka ,33 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,62 98, Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji ,62 98,1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,14 98,9 801 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak ,66 99,7 801 Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki ,48 88,8 Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak ,00 100,0

71 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 71 Poz Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze ,14 90, miasto Piotrków Trybunalski ,50 45, miasto Łódź ,64 100,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze ,03 82, powiat Przeworski ,03 82,8 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze ,37 77, miasto Łódź ,00 50, miasto Bielsko-Biała ,37 91,2 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze ,33 67, powiat Iławski ,00 80, powiat Krośnieński ,33 92, powiat Opoczyński ,00 50,0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej ,32 100, Powiat Przysuski ,32 100,0 Dotacje dla instytucji kultury ,00 100, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej ,00 100,0 Jednostki sektora finansów publicznych zadania rządowe ,00 100, ,00 100,0

72 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 72 Poz Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska ,00 100,0 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - ogółem ,90 94, ,90 94,7 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania własne ,00 100, ,00 100,0 Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,0 853 Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,0 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania rządowe ,90 88, ,90 88,7 Nazwa zadania Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,90 88,7 Fundacja Honeste Vivere Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej ,90 88,7 Ogółem dotacje ,78 95,9

73 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 73 Poz Tabela nr 9 Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % WYDATKI 600 Transport i łączność ,93 100, Drogi publiczne gminne ,93 100,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,93 100,0 Gmina Miasto Biała Rawska ,60 99,9 Gmina Rawa Mazowiecka ,33 100,0

74 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 74 Poz Tabela nr 10 Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie Transport i łączność ,31 Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie ,00 dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim Etap II ,85 Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice- Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) ,00 Biała Rawska etap II Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów ,05 na odcinku Lewin-Lutobory etap I Remont chodnika przy ul. Tomaszowskiej ,84 Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III ,70 Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska ,66 Sadkowice nowe Miasto w mieście Biała Rawska ulica Wiejska Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr , E Wałowice-Konopnica w m. Konopnica Transport i łączność ,93 Gmina Miasto Biała Rawska ,60 Gmina Rawa Mazowiecka , Działalność usługowa ,18 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarki, urządzenie skanujące, system do archiwizacji, urządzenie archiwizujące, oprogramowanie) ,18 (N ,00) Administracja publiczna ,08 Zakup kserokopiarki ,00 Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, ,00 oprogramowanie ) Zakup centrali telefonicznej , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności , ,00

75 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 75 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu. Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej , , , Oświata i wychowanie ,07 Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD /16-00 Pakowarka próżniowa, Wychładzarka szokowa/schładzarko-zamrażarka, Mały magiel elektryczny, Salamandra elektr., Ekspres do kawy, Wózek kelnerski do flambirowania, Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy ,02 Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD /16-00 Zestaw sprzętowy TP101 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw sprzętowy TP201 z płytą aluminiową bez stelaża, Zestaw do podłączenia silnika trójfazowego, obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia Buduj karierę podczas stażu RPLD /16-00 Serwer stelażowy 4 sztuki Krok do kariery w branży samochodowej RPLD /16-00 Linia diagnostyczna jedno stanowisko, samochód , , , Ochrona zdrowia ,89 Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala ,89 Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej , Pomoc społeczna ,00 Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Domu ,00 Dziecka Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zakup ksera ,00 Zakup laptopa , Ochrona środowiska ,89 Zakup i instalacja dwóch pieców gazowych do centralnego ,89 ogrzewania, w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki. Ogółem ,97 (N) wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016.

76 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 76 Poz Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy wieloletnie. Tabela nr 11 Lp. Dział Rozdział Nazwa Jednostka realizująca Plan Wykonanie % Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Scalanie gruntów obiektu Ścieki UM / Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD / Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD / Buduj karierę podczas stażu RPLD / Krok do kariery w branży samochodowej RPLD / POWER "Bialscy technicy na europejskim rynku pracy" um: POWERVET PL01-KA Erasmus + Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole PL01-KA Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU PL01-KA Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) DE03-KA _ ,21 69,0 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ,20 100,0 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka ,62 55,1 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka ,54 53,9 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka ,78 70,1 Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka ,34 67,4 Zespół Szkół Ponadgim. Biała Rawska Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka ,20 100, ,80 100, ,33 74, ,48 90,2

77 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 77 Poz Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET PL01- KA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska ,00 8, Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europej-zespóskiej Szkół Ponadgimnazjalnych szkoły POWERSE PL01-KA Rawa Mazowiecka ,92 56,7 Programy wieloletnie ,89 96, Starostwo Powiatowe Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń w Rawie Mazowieckiej ,00 0, Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Starostwo Powiatowe Jajkowice w Rawie Mazowieckiej ,00 0, Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Starostwo Powiatowe Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę w Rawie Mazowieckiej dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów - Lesiew ,00 99, Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap Starostwo Powiatowe II w Rawie Mazowieckiej ,00 100, Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z Starostwo Powiatowe przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) w Rawie Mazowieckiej (Raducz) w m. Wilkowice ,00 100, Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy - Sanogoszcz Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ,00 100,0 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ,89 95,9 Ogółem ,10 82,0

78 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 78 Poz Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata za 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata uchwalona została w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIV/83/2015 Rady Powiatu Rawskiego, zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XVII/91/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XVIII/97/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata z dnia 23 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XIX/104/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XX/107/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata z dnia 13 września 2016 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XXI/115/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata z dnia 18 listopada 2016 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XXII/120/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata z dnia 30 grudnia 2016 roku. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2016 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu. Dochody planowane w WPF na 2016 rok zł. Dochody po zmianach na 2016 rok zł. Dochody wykonane w 2016 roku ,78 zł, tj.: 100,4% planu. Przychody planowane w WPF na 2016 rok zł. Przychody po zmianach w WPF na 2016 rok zł. Przychody wykonane w 2016 roku ,86 zł, tj.: 105,1% planu. Wydatki bieżące planowane w WPF na 2016 rok zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące po zmianach na 2016 rok zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące wykonane w 2016 roku ,93 zł, tj.: 94,7% planu (z obsługą zadłużenia). Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2016 rok zł. Wydatki majątkowe po zmianach na 2016 rok zł. Wydatki majątkowe wykonane w 2016 roku ,97 zł, tj.: 90,6% planu. Rozchody planowane w WPF na 2016 rok zł. Rozchody po zmianach w WPF na 2016 rok zł. Rozchody wykonane w 2016 roku ,20 zł, tj.: 100,0% planu.

79 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 79 Poz Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp: 1. Scalanie gruntów obiektu Ścieki UM /16 Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Całkowita wartość projektu zł. Okres realizacji Rok zł (wydatki bieżące), wydatki poniesione w 2016 roku to ,20 zł, tj. 100,0% planu. 2. Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2016 roku zł, wykonanie ,62 zł, tj. 55,1% planu, w tym: wydatki bieżące - plan zł, wykonanie ,60 zł, wydatki majątkowe - plan zł, wykonanie ,02 zł. 3. Staże i praktyki w zawodach przyszłości RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2016 roku zł, wykonanie ,54 zł, tj. 53,9% planu, w tym: wydatki bieżące - plan zł, wykonanie ,54 zł, wydatki majątkowe - plan zł, wykonanie ,00 zł. 4. Buduj karierę podczas stażu RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2016 roku zł, wykonanie ,78 zł, tj. 70,1% planu, w tym: wydatki bieżące plan zł, wykonanie ,78 zł, wydatki majątkowe plan zł, wykonanie ,00 zł. 5. Krok do kariery w branży samochodowej RPLD /16-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu zł. Zadanie będzie realizowane w latach Plan na zadanie w 2016 roku zł, wydatki poniesiono w kwocie ,34 zł, tj. 67,4% planu, w tym: wydatki bieżące - plan zł, wykonanie ,29 zł, wydatki majątkowe - plan zł, wykonanie ,05 zł. 6. Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy) DE03- KA _3 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Całkowita wartość projektu zł. Zadanie będzie realizowane w latach Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,48 zł, tj. 90,2% planu. 7. Zawodowcy na europejskim rynku pracy POWERVET PL01-KA Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

80 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 80 Poz Całkowita wartość projektu zł. Zadanie będzie realizowane w latach Plan na zadanie w 2016 roku to kwota zł, wydatki poniesione 500,00 zł, tj. 8,3% planu. 8. Kompetencje językowe, informatyczne i menedżerskie filarami europejskiej szkoły POWERSE PL01-KA Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Całkowita wartość projektu zł. Zadanie będzie realizowane w latach Plan na zadanie w 2016 roku to kwota ,00 zł, wydatki wykonane to 8 507,92 zł, czyli 56,7% planu. Programy, projekty lub zadania pozostałe: 1. Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice Kaleń w m. Kaleń Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Plan na 2016 rok to 5 000,00 zł (wydatki bieżące), wydatków nie poniesiono. 2. Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola (Błędów) w m. Jajkowice Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Plan na 2016 rok to 5 000,00 zł (wydatki bieżące), wydatków nie poniesiono. 3. " Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów Lesiew Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota ,00 zł, środki wydatkowano w wysokości ,00 zł. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota ,00 zł, środków wydatkowano w kwocie ,00 zł. 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) (Raducz) w m. Wilkowice Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota 8 856,00 zł, środki wydatkowano w 100,0%. 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy Sanogoszcz Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Plan na 2016 rok to kwota ,00 zł, środki wydatkowano w 100,0%. 7. Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Plan na 2016 rok wynosi ,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie ,89 zł.

81 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 81 Poz Lp. Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono oraz udzielono innych ulg Treść Nazwa Symbol dłużnika Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty Liczba rat Termin odroczenia na raty (ostatnia rata) Rodzaj należności przyczyna umorzenia Ogółem , ,53 1 Umorzenie Damian Wolanowski , ,58 Czynsz za wynajem lokalu Sygn. akt I Nc 150/04 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 160/2016 z roku 2 Umorzenie Zofia Strugała , ,27 Odsetki za zwłokę w zapłacie należności głównej Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 250/2016 z roku 3 Umorzenie Fundacja Biuro Projektów Lokalnych 4 Umorzenie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 5 Odroczenie bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty , ,28 Czynsz za wynajem lokalu Sygn. akt VIII C 79/14 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 251/2016 z roku , ,79 Spłaty rat kapitałowych kredytów dokonanych przez Powiat Rawski z tyt. poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPZOZ, Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 264/2016 z roku

82 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 82 Poz Rozłożenie na raty AMG Centrum Medyczne SP z o.o , , Czynsz dzierżawny oraz inne należności wynikające z umowy nr 210/2013 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 161/2016 z roku

83 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 83 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/142/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2017 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU RAWSKIEGO 2016 R.