BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

Transkrypt

1 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.fabryczna CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 9FCA3077C81699A1 AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan na początek A Aktywa trwałe , ,89 A Fundusz , ,90 A.I Wartości niematerialne i prawne 915,00 0,00 A.I Fundusz jednostki , ,50 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,65 A.II Wynik finansowy netto , ,40 A.II.1 Środki trwałe , ,25 A.II.1.1 Zysk netto (+) , ,08 A.II.1.1 Grunty , ,32 A.II.1.2 Strata netto (-) , ,68 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe , , , , , ,68 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.VI Inne , ,40 B Fundusz celowe , , , ,24 A.IV.1.1 Akcje i udziały A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , , FCA3077C81699A1

2 B Aktywa obrotowe , ,34 B.I Zapasy B.I.1.1 Materiały C Zobowiązania długoterminowe D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne D.I Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,13 B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,42 B.I.1.3 Produkty gotowe B.I.1.4 Towary B.II Należności krótkoterminowe , ,99 D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , , , , , ,80 B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.2 Należności od budżetów B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych B.II.1.4 Pozostałe należności B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów , ,99 B.III Środki pieniężne , ,35 B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.1.3 Inne środki pieniężne B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania , , , ,22 D.II Fundusze specjalne , ,13 D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 D.II.1.2 Inne fundusze , ,35 E Rozliczenia E.I Rozliczenia przychodów E.II Inne rozliczenia , , , ,57 B.V Rozliczenia F Inne pasywa C Inne aktywa Suma aktywów , ,23 Suma pasywów , ,23 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: FCA3077C81699A1

3 Symbol Opis Wartość 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,19 2. Umorzenie środków trwałych ,18 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ,96 4. Odpisy aktualizujące należności , FCA3077C81699A1

4 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.fabryczna CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON Rachunek zysków i strat jednos tki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek sporządzony na na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 73141F3D1D62C2B3 poprzedniego bieżącego A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,09 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na A.I.1. pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,52 A.V. Pozostałe dochody budżetowe , ,57 B. Koszty działalności operacyjnej , ,16 B.I. Amortyzacja , ,92 B.II. Zużycie materiałów i energii , ,04 B.III. Usługi obce , ,31 B.IV. Podatki i opłaty 0, ,49 B.V. Wynagrodzenia , ,79 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,11 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,18 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Udzielone dotacje B.X. Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,79 B.XI. Pozostałe obciązenia , ,53 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , ,93 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,92 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.II. Dotacje D.III. Pokrycie amortyzacji , ,92 D.IV. Inne przychody operacyjne F3D1D62C2B3

5 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,00 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów i E.I. dochodów własnych jednostek E.II. Pozostałe koszty operacyjne , ,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,85 G. Przychody finansowe , ,60 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki , ,60 G.III. Inne H. Koszty finansowe , ,05 H.I. Odsetki , ,05 H.II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,40 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) J.I. Zyski nadzwyczajne J.II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,40 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz M. nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , , F3D1D62C2B3

6 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.fabryczna CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek sporządzone na na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego B936F3D5C46438E6 poprzedniego bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,18 II. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,96 II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,37 II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,49 II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje , ,78 II.4. Aktualizacja środków trwałych 0, ,20 II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje , ,12 II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący II.9. Inne zwiększenia III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,64 III.1. Strata za rok ubiegły , ,70 III.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,76 III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły III.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,68 III.5. Pokrycje amortyzacji , ,92 III.6. Aktualizacja środków trwałych 0, ,00 III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji , ,58 III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia III.10. Inne zmniejszenia IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) , ,50 V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,40 V.1. zysk netto , , B936F3D5C46438E6

7 V.2. strata netto (-) , ,68 Nadwyżka dochodów własnych jednostek, nadwyżka środków obrotowych VI. zakładków, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocnicznych jednostek VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI) , , B936F3D5C46438E6

8 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.fabryczna CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F81BCB0A504E04D8 AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan na początek A Aktywa trwałe , ,24 A Fundusz , ,01 A.I Wartości niematerialne i prawne 0, ,00 A.I Fundusz jednostki , ,85 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 A.II Wynik finansowy netto , ,16 A.II.1 Środki trwałe , ,13 A.II.1.1 Zysk netto (+) , ,66 A.II.1.1 Grunty , ,30 A.II.1.2 Strata netto (-) , ,50 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe , , , , , ,40 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.VI Inne , ,97 B Fundusz celowe ,50 0, , ,14 A.IV.1.1 Akcje i udziały A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,50 0, F81BCB0A504E04D8

9 B Aktywa obrotowe , ,76 B.I Zapasy B.I.1.1 Materiały C Zobowiązania długoterminowe D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne D.I Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,70 B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,44 B.I.1.3 Produkty gotowe B.I.1.4 Towary B.II Należności krótkoterminowe , ,25 D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , , , , , ,78 B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.1.2 Należności od budżetów B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych B.II.1.4 Pozostałe należności B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów 0, , , ,25 B.III Środki pieniężne , ,51 B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.1.3 Inne środki pieniężne B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania , , , ,83 D.II Fundusze specjalne , ,93 D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 D.II.1.2 Inne fundusze , ,51 E Rozliczenia E.I Rozliczenia przychodów E.II Inne rozliczenia , , , ,36 B.V Rozliczenia F Inne pasywa C Inne aktywa Suma aktywów , ,00 Suma pasywów , ,00 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: F81BCB0A504E04D8

10 Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,19 2 Umorzenie środków trwałych ,74 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ,01 4 Odpisy aktualizujące należności , F81BCB0A504E04D8

11 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.fabryczna CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON Rachunek zysków i strat jednos tki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek sporządzony na na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego CA14189DD268E8C9 poprzedniego bieżącego A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,21 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na A.I.1. pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,20 A.V. Pozostałe dochody budżetowe , ,01 B. Koszty działalności operacyjnej , ,92 B.I. Amortyzacja , ,66 B.II. Zużycie materiałów i energii , ,45 B.III. Usługi obce , ,15 B.IV. Podatki i opłaty , ,04 B.V. Wynagrodzenia , ,09 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,97 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,14 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Udzielone dotacje B.X. Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,42 B.XI. Pozostałe obciązenia ,53 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , ,29 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,66 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.II. Dotacje D.III. Pokrycie amortyzacji , ,66 D.IV. Inne przychody operacyjne CA14189DD268E8C9

12 E. Pozostałe koszty operacyjne Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów i E.I. dochodów własnych jednostek E.II. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,95 G. Przychody finansowe ,60 0,00 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki ,60 0,00 G.III. Inne H. Koszty finansowe , ,79 H.I. Odsetki , ,79 H.II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,16 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) J.I. Zyski nadzwyczajne J.II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,16 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz M. nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , , CA14189DD268E8C9

13 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.fabryczna CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek sporządzone na na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 4AE63568D15A573C poprzedniego bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,50 II. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,08 II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,08 II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,23 II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje , ,11 II.4. Aktualizacja środków trwałych , ,00 II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje , ,00 II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący II.9. Inne zwiększenia 0, ,66 III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,73 III.1. Strata za rok ubiegły , ,68 III.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,54 III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły III.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,17 III.5. Pokrycje amortyzacji , ,66 III.6. Aktualizacja środków trwałych ,00 0,00 III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji , ,66 III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia III.10. Inne zmniejszenia 0, ,02 IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III) , ,85 V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,16 V.1. zysk netto , , AE63568D15A573C

14 V.2. strata netto (-) , ,50 Nadwyżka dochodów własnych jednostek, nadwyżka środków obrotowych VI. zakładków, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocnicznych jednostek VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI) , , AE63568D15A573C