Uchwała Nr 3656/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 3656/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjmuje założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne, których treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do wykonania przyjętych założeń, o których mowa w 1 niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 3656/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: przyjęcia założeń do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego opracowuje założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne. Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3656/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2014 ROK I LATA NASTĘPNE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań lipiec 2013 r.

4 Słowniczek: Ilekroć w treści załącznika jest mowa o: 1. ufp należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), 2. WPF należy przez to rozumieć Wieloletnią Prognozę Finansową, zgodną z Uchwałą SWW z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXIX/539/12 SWW z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok i lata następne, 3. przedsięwzięciu należy przez to rozumieć zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z: a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; b) umowami o partnerstwie publiczno prywatnym, 4. limicie zobowiązań należy przez to rozumieć limit zobowiązań, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 5 ufp, wynika z uprawnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięć oraz Uchwały Nr 2962/2013 ZWW z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5. stopniu wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt. 4 ufp. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków, 6. łącznych nakładach finansowych w WPF w ramach łącznych nakładów finansowych należy rozpisać całe przedsięwzięcie wg źródeł finansowania. Natomiast w ramach limitów wydatków w poszczególnych latach należy rozpisać wyłącznie te środki, które wydatkowane są z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 7. Uchwale Nr 3371/2013 ZWW z dnia 16 maja 2013 roku należy rozumieć Uchwałę Nr 3371/2013 ZWW z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie: trybu składania oraz zasad sporządzania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadzających zmiany do budżetu Województwa Wielkopolskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego przez Departamenty / Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe: Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

5 I. Założenia ogólne do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne 1. Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne stanowią podstawę dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego do prac nad projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy planowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne przyjmuje następujące priorytety: 1.1 skoncentrowanie działań polegających na utrzymaniu, we wszystkich latach objętych prognozą, płynności finansowej budżetu Województwa, spełnieniu zasady zrównoważonego budżetu bieżącego oraz zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia budżetu, który w perspektywie wieloletniej pozwoli na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, 1.2 dostosowanie wielkości inwestycji w kolejnych latach do możliwości finansowych Województwa, 1.3 racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie realizacji zadań samorządu województwa. 2. Zgodnie z bieżącymi prognozami gospodarczymi spowolnienie w polskiej gospodarce potrwa dłużej niż się spodziewano. Ekonomiści wskazują, że wzrost gospodarczy w najbliższych kilku kwartałach utrzyma się w przedziale 1-2%, ponieważ nie widzą oni w tym, jak i w przyszłym roku żadnych szczególnych oznak ożywienia gospodarczego. Prognozy wzrostu PKB w 2014 r. dla polskiej gospodarki oscylują w granicach 2,0%. W Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2014 przyjęto, że wzrost PKB w 2014 r. wyniesie 2,5%. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założono, że w latach polska gospodarka wyraźnie przyspieszy i w 2015 r. wzrost PKB wyniesie 3,8%, a w 2016 r. 4,3%. Należy podkreślić, że w związku z dużą niepewnością dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej, przyjęty scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce w latach może się nie sprawdzić. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założono ponadto kontynuację konsolidacji finansów publicznych. W związku z tym oczekuje się spadku udziału spożycia publicznego oraz udziału inwestycji publicznych w PKB. W WPFP zasygnalizowano obniżanie się w latach budżetu środków europejskich. Związane jest to z zakończeniem wydatkowania funduszy unijnych z obecnej perspektywy i stopniowym zwiększaniem wydatkowania środków UE z nowej perspektywy Z pewnością konsolidacja fiskalna oraz zmniejszenie wielkości środków UE będą miały negatywny wpływ na poziom wzrostu PKB w latach Na poziom dochodów Województwa Wielkopolskiego w latach z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), oprócz rozwoju sytuacji gospodarczej, będą miały wpływ również zmiany systemowe. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zakłada się na 2014 r. brak waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek.

6 Od 2014 r. na wpływy z PIT będzie pozytywnie oddziaływać istotne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet. Z kolei w zakresie podatku CIT od 2014 r. planuje się wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. Z powyższych uwag wynika, że w podstawowym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne, należy zaplanować wysokość dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych, na poziomie możliwym do zrealizowania w przypadku utrzymania się niskiego wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach oraz w przypadku nie sprawdzenia się scenariusza wyraźnego przyspieszenia gospodarki polskiej w latach Wielkość wydatków Województwa Wielkopolskiego w tym samym okresie powinna być uwarunkowana prognozowaną wielkością dochodów oraz koniecznością spełnienia zasady zrównoważonego budżetu bieżącego oraz zachowania bezpiecznego poziomu deficytu budżetowego i zadłużenia budżetu, który w perspektywie wieloletniej pozwoli na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. 3. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawiając założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne nie dysponuje w tym opracowaniu szczegółowymi informacjami na temat: podziału środków unijnych nowej perspektywy finansowej UE oraz wysokości udziałów wkładów własnych zabezpieczających realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE Przy opracowaniu niniejszych założeń Zarząd Województwa Wielkopolskiego opiera się na obecnie funkcjonującej strukturze organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 4. Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe wymienione w załączniku 2 do niniejszej uchwały sporządzając projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej są zobowiązane: 4.1 uwzględnić Uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielopolskiego na 2013 rok i lata następne, 4.2 stosować obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), 4.3 przedstawiać przedsięwzięcia w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. II. Procedury związane z pracami nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne 1. Prognozowane kwoty wydatków Województwa Wielkopolskiego powinny obejmować wydatki realizowane przez nadzorowane jednostki organizacyjne Województwa oraz Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. W przypadku przedsięwzięć na 2014 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych

7 niepodlegających zwrotowi w 2014 roku i w latach następnych należy wypełnić tabelę nr W przypadku przedsięwzięć wynikających z podpisanych umów, porozumień, podjętych decyzji realizowanych w ramach: WRPO i PO KL tabelę nr 1 należy przedłożyć po akceptacji: Departamentu Polityki Regionalnej w zakresie projektów realizowanych w ramach WRPO w imieniu Instytucji Zarządzającej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie projektów realizowanych w ramach PO KL w imieniu Instytucji Pośredniczącej, uwzględniając Uchwałę Nr 3371/2013 ZWW z dnia 16 maja 2013 roku. 3. W przypadku przedsięwzięć na 2014 rok i lata następne wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2014 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) należy wypełnić tabelę nr W przypadku przedsięwzięć na 2014 rok i lata następne stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego należy wypełnić tabelę nr Do danych liczbowych zawartych w tabelach należy załączyć informację określającą podstawę ujęcia przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przetarg, umowa, porozumienie, decyzja itp. III. Terminy 1. Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (wymienione w załączniku Nr 2) w terminie do 20 sierpnia 2013 r. przedłożą materiały, o których mowa wyżej, nadzorującym je Departamentom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w terminie do 10 września 2013 r. przekażą do Skarbnika Województwa ww. materiały w formie pisemnej (po akceptacji przez Decernenta) wraz z kopiami załączników otrzymanych od podległych jednostek organizacyjnych. 3. W celu usprawnienia prac nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne należy: 3.1 część opisową sporządzić w programie Word, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 10, 3.2 tabele sporządzić w programie Excel, na wzorach, które zostaną rozesłane mailem, 3.3 wymagane materiały przesłać na adres: wpf.finanse@umww.pl

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3656/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podległe im jednostki oraz pozostałe jednostki budżetowe, które sporządzają projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne 1. Kancelaria Sejmiku 2. Gabinet Marszałka 3. Biuro Współpracy Międzynarodowej 4. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego 5. Biuro Nadzoru Inwestycji 6. Biuro Obsługi Funduszy 7. Departament Administracyjny 8. Departament Edukacji i Nauki jednostki oświatowe 9. Departament Finansów 10. Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem 11. Departament Gospodarki Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie 12. Departament Infrastruktury Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu 13. Departament Kontroli 14. Departament Kultury instytucje kultury 15. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 16. Departament Organizacyjny i Kadr 17. Departament Polityki Regionalnej 18. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 19. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 20. Departament Sportu i Turystyki 21. Departament Środowiska Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 22. Departament Transportu 23. Departament Wdrażania Programu Regionalnego 24. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 25. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

9 Tabela nr 1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w złotych Dział Rozdział Nazwa programu Cel programu Działanie Lp. rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok (Nazwa działu) (Nazwa rozdziału) Nazwa i cel przedsięwzięcia (Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego) (Nazwa i cel przedsięwzięcia majątkowego) (Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego) Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent) budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (np. środki własne instytucji) przedsięwzięcia wydatki bieżące budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (np. środki własne instytucji) przedsięwzięcia wydatki majątkowe budżet państwa środki własne województwa środki UE inne (np. środki własne instytucji) Wartość przedsięwzięcia wydatki bieżące budżet państwa środki własne województwa środki UE Źródła finansowania inne (np. środki własne instytucji) Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe przedsięwzięcia - wydatki bieżące i majątkowe Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Opracował... (imię i nazwisko).. (podpis Dyrektora) Akceptacja DPR/DOW/WUP Telefon... Data...

10 Tabela nr 2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego) w złotych Dział Rozdział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Okres realizacji Jednostka koordynująca/ realizująca Źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok (Nazwa działu) (Nazwa rozdziału) (Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego) (Nazwa i cel przedsięwzięcia majątkowego) (Nazwa i cel przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego) środki własne województwa inne (np. środki własne instytucji) przedsięwzięcia wydatki bieżące środki własne województwa inne (np. środki własne instytucji) przedsięwzięcia wydatki majątkowe środki własne województwa inne (np. środki własne instytucji) Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące środki własne województwa inne (np. środki własne instytucji) Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe przedsięwzięcia wydatki bieżące i majątkowe Opracował... (imię i nazwisko).. (podpis Dyrektora) Telefon... Data...