Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 5 1

Transkrypt

1 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 25,43 28,44 6,29 6,26 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 5 1 BILANS Noty w tys. zł AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: [Nota] wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe [Nota] Należności długoterminowe [Nota] Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe [Nota] Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe [Nota] Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy [Nota] Należności krótkoterminowe [Nota] Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe [Nota] w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe [Nota] A k t y w a r a z e m PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy [Nota] Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) [Nota] Kapitał zapasowy [Nota] Kapitał z aktualizacji wyceny [Nota] Pozostałe kapitały rezerwowe [Nota] Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zysk Spółki wyc.metodą praw własności Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) [Nota] Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania [Nota] Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe [Nota] Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe [Nota] Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe [Nota] Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) [Nota] Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) [Nota] RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004

2 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów [Nota] Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów [Nota] Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów [Nota] Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży [Nota] Koszty ogólnego zarządu [Nota] Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne [Nota] Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne [Nota] Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe [Nota] Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 68 od jednostek powiązanych 68 Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji [Nota] Aktualizacja wartości inwestycji Inne Koszty finansowe [Nota] Odsetki w tym: 1 4 dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji [Nota] Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne [Nota] Straty nadzwyczajne [Nota] Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy [Nota] część bieżąca część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych [Nota] metodą praw własności [Nota] Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) [Nota] 2 0 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) [Nota] ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł Kapitał własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zbycia środków trwałych zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny zwiększenia (z tytułu) aktualizacji aktywów finansowych zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

3 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) wypłaty dywidendy Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty Zysk z lat błędów ubiegłych podstawowych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmniejszenia (z tytułu) wypłaty dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto zysk netto strata netto wynik Spółki wyc. metodą praw własności odpisy z zysku Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -68 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 68 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 22 w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 60 w jednostkach powiązanych 60 nabycie aktywów finansowych 60 udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe

4 Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł a b c d e Wartości niematerialn koszty zakończonych prac rozwojowych koncesje, patenty, licencje i podobne wartość firmy wartości, w tym: prawne prawne - oprogramowanie komputerowe wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu zwiększenia (z tytułu) nowo zakupionych zmniejszenia (z tytułu) likwidacji wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu amortyzacja za okres (z tytułu) umorzenia bieżące ( zwiększenia amortyzacji) zmniejszenia (z tytułu) 9 9 likwidacji 9 9 skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmiejszenia odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem inne zaliczki na wartości wartości niematerial niematerial ne i ne i W I półroczu 2005 r. wystąpiło przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych w kwocie tys.pln z tytułu zabezpieczenia zobowiązań warunkowych (gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych) ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu wartość brutto środków trwałych na początek okresu zwiększenia (z tytułu) nowo zakupionych środków trwałych zmniejszenia (z tytułu) likwidacji środków trwałych sprzedaży środków trwałych wartość brutto środków trwałych na koniec okresu skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu amortyzacja za okres (z tytułu) umorzenia bieżące (zwiększenia amort.) zmiejszeniaz tytułu: zużycia środków trwałych sprzedaży środków trwałych skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

5 wartość netto środków trwałych na koniec okresu ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leas wartość gruntów użytkowanych wieczyście wartość gruntów dzierżawionych na podstawie umowy Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem Powierzchnia gruntów dzierżawionych i użytkowanych wieczyście na dzień r.wynosi 19,1216 ha. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) od pozostałych jednostek (z tytułu) Należności długoterminowe netto odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł półrocze/ półrocze/ 2004 w jednostkach zależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł stan na początek okresu udziały i akcje zwiększenia (z tytułu) aktualizacja wartości zysk Spółki wyc.metodą praw własności zmniejszenia (z tytułu) stan na koniec okresu udziały i akcje UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. w tys. zł

6 a b c d e f g h i nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot charakter zastosowana data wartość korekty wartość przedsiębiorstw powiązania metoda objęcia udziałów / aktualizuj bilansowa a (jednostka konsolidacji / kontroli / akcji ące udziałów / zależna, wycena metodą współkontr według wartość akcji jednostka praw własności, oli / ceny (razem) współzależna, bądź uzyskania nabycia jednostka wskazanie, że znacząceg stowarzyszona, jednostka nie o wpływu z podlega wyszczególnien konsolidacji / iem powiązań wycenie bezpośrednich i metodą praw pośrednich) własności Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o. Płock działalność współzależna praw własności usługowa 50% udziałów UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. Lp. w tys. zł a m n nazwa jednostki kapitał własny zobowiąz jednostki, w ania i tym: rezerwy na zobowiąz ania jednostki, w tym: Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto w tys. zł a b c d e f g nazwa (firma) jedsiedziba przedmiot przedswartość bilansowkapitał własny jednostkprocent posudział w og #NAZWA? PrzedsiębiorstwoOpole usługi remontowo ,99 Mostostal Invest Warszawa budownictwo ogó ,64 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINAjednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINAw tys. zł Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)...

7 Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł wycena instrumentu związanego z zaangazowaniem w Mostostal Invest Inne inwestycje długoterminowe, razem ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł stan na początek okresu wycena instrumentu związanego z zaangażowaniem w Mostostal Invest zwiększenia (z tytułu) wycena instrumentu związanego z zaangażowaniem w Mostostal Invest zmniejszenia (z tytułu) stan na koniec okresu wycena instrumentu związanego z zaangażowaniem w Mostostal Invest INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł półrocze / półrocze / 2004 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: odniesionych na wynik finansowy aktualizacja należności aktualizacja wartości materiałów odprawy zwolnionych,emerytalne,rentowe,dodat.stażowe,niewykorzystane urlopy miedzyokresowe rozliczenia kosztów kontrakty długoterminowe inne aktyw na strate podatkową 116 odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) aktualizacja należności aktualizacja wartości materiałów odprawy zwolnionych,emerytalne,rentowe,dodat.stażowe,niewykorzystane urlopy miedzyokresowe rozliczenia kosztów kontrakty długoterminowe inne aktyw nz strat podatkowa odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) aktualizacja należności 12 4 aktualizacja wartości materiałów odprawy zwolnionych,emerytalne,rentowe,dodat.stażowe,niewykorzystane urlopy miedzyokresowe rozliczenia kosztów kontrakty długoterminowe inne aktyw nz strat podatkowa odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: odniesionych na wynik finansowy

8 aktualizacja należności aktualizacja wartości materiałów odprawy zwolnionych,emerytalne,rentowe,dodat.stażowe,niewykorzystane urlopy miedzyokresowe rozliczenia kosztów kontrakty długoterminowe inne aktyw nz strat podatkowa odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Różnica przejściowa z tytułu aktywu na stratę podatkową wygaśnie w ciągu czterech lat a pozostałe różnice w okresie jednego roku.w kolumnie 2 noty 5a występuje błąd techniczny dotyczący daty, powinno być rok 2004 a nie ZAPASY w tys. zł materiały półprodukty i produkty w toku produkty gotowe towary zaliczki na dostawy Zapasy, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł Stan na początek okresu zwiększenia (z tytułu) zwiększenie rezerw na należności trudnosciągalne zmniejszenia (z tytułu) wpłaty należności spisanie należności Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)

9 Z normalnym tokiem sprzedazy związane są należności o okresie spłaty do 3 miesiecy. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł półrocze/ półrocze / 2004 do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Należności przeterminowane w kwocie tys. PLN 1. Należności, na które utworzono rezewę w kwocie tys. PLN- należnosci nie kwestionowane i dochodzone na drodze sądowej w celu wyegzekwowania zapłaty 622 tys. PLN- należności od dłużników postawionych w stan upadłości tys.pln- pozostałe należności objęte rezerwą 77 tys. PLN 2.Pozostałe należności przeterminowane na dzień r.w kwocie 142tys. PLN nie objęte rezerwą,których okres zaległości wynosi mniej niż 12 miesięcy. W miesiącu lipcu 2005 spłacono i skompensowano należnosci przeterminowane w kwocie 130 tys. PLN. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł w jednostkach zależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach współzależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w jednostce dominującej udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) weksle komercyjne udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) wycena wbudowanych instrumentów pochodnych udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia w tys. zł

10 obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2)... Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1)... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2)... Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): weksle wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia depozyt i rachunki i inne aktywa pienięzne Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł półrocze / półrocze / 2004 w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł W kolumnie 2 noty 9d wystepuje błąd techniczny dotyczący daty,powinno być rok 2004 a nie ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia prenumerata 6 ZFŚS koszty dzierżawy pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: rozliczenia z tytułu kontraktów Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) w tys. zł Rodzaj Rodzaj Seria / emisja Rodzaj akcji uprzywilejowani ograniczenia Liczba akcji a akcji praw do akcji Wartość serii/ Sposób emisji wg pokrycia wartości kapitału nominalnej AB imienne co do głosu gotówka Prawo do Data dywidend rejestracji y (od daty) A A B B

11 AB na okaziciela gotówka A A B B C na okaziciela gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10 Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 30.X.1992 r.data rejestracji 11.XII.1992 r.akcje serii B wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.III.1998 r. Data rejestracji 30.III.1998 r.akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.III.1998 r. - akcje objęte w drodze publicznej oferty. Data rejestracji 22.VII.1998 r.cena emisyjna akcji serii C wynosiła 18,00 PLN. Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą; akcję przypada 5 głosów. Akcje serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii A i B uprzywilejowane są co do głosu w stosunku 5 głosów na 1 akcję. W okresie objętym raportem wartość nominalna akcji nie uległa zmianie. Nastąpiły zmiany praw z akcji w wyniku przeprowadzonych konwersji :- akcje serii A zmieniły prawa co do głosu z 5 na 1 na każdą skonwertowaną akcję,- akcje serii B zmieniły prawa co do głosu z 5 na 1 na każdą skonwertowaną akcję. W I półroczu 2005 roku akcji serii A i B zmieniło w wyniku konwersji prawa co do głosu z 5 na 1. Na dzień r. akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA są: - Mostostal Warszawa S.A., posiadający akcji ( akcji serii A i B uprzywilejowanych co do głosu i akcji serii C na okaziciela), co daje mu 50,00 % głosów na WZA. - BZ WBK AIB Asset Management, posiadający akcji, co daje mu 16,13 % głosów na WZA. KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony ustawowo utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość z dopłat akcjonariuszy / wspólników inny (wg rodzaju) Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł z tytułu aktualizacji środków trwałych z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających z tytułu podatku odroczonego różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych inny (wg rodzaju) z tytułu aktualizacji aktywów finansowych Kapitał z aktualizacji wyceny, razem POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł Kapitał rezerwowy na cele rozwojowe Pozostałe kapitały rezerwowe, razem Zmiana stanu wynika z uchwały WZA o wypłacie dywidendy. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWw tys. zł Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym odniesionej na wynik finansowy ulgi inwestycyjne odsetki od lokat i weksli kontrakty długoterminowe inne odniesionej na kapitał własny z tytułu aktualizacji aktywów finansowych odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytu ulgi inwestycyjne 0 odsetki od lokat i weksli kontrakty długoterminowe inne odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu z tytułu aktualizacji aktywów finansowych odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) ulgi inwestycyjne odsetki od lokat i weksli kontrakty długoterminowe inne odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 51 z tytułu aktualizacji aktywów finansowych 51 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem odniesionej na wynik finansowy ulgi inwestycyjne odsetki od lokat i weksli kontrakty długoterminowe inne odniesionej na kapitał własny z tytułu aktualizacji aktywów finansowych odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Różnica przejściowa z tytułu ulg inwestycyjnych wygaśnie w ciągu trzech lat a pozostałe różnice w okresie jednego roku. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

12 stan na początek okresu rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe rezerwa na dodatki stażowe zwiększenia (z tytułu) rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe wykorzystanie (z tytułu) rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe rezerwa na dodatki stażowe rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 4 4 rezerwa na dodatki stażowe stan na koniec okresu rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe rezerwa na dodatki stażowe ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł stan na początek okresu rezerwa na zaległe urlopy rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe rezerwa na dodatki stażowe zwiększenia (z tytułu) rezerwa na zaległe urlopy rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe rezerwa na dodatki stażowe wykorzystanie (z tytułu) rezerwa na zaległe urlopy rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 11 4 rezerwa na dodatki stażowe rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na zaległe urlopy rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe rezerwa na dodatki stażowe stan na koniec okresu rezerwa na zaległe urlopy rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe rezerwa na dodatki stażowe ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł stan na początek okresu rezerwa na sprawy sadowe zwiększenia (z tytułu) wykorzystanie (z tytułu) rozwiązanie (z tytułu) rezerwa na sprawy sadowe stan na koniec okresu ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

13 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów) wartość godziwa instrumentów finansowych pozostałe fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł w walucie polskiej w tys. zł w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł b1. jednostka / waluta po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) na koszty robót budowlano montażowych pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Wartość księgowa na jedną akcję wynosi 25,43 PLN ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: na rzecz jednostek zależnych na rzecz jednostek współzależnych na rzecz jednostek stowarzyszonych na rzecz znaczącego inwestora na rzecz jednostki dominującej pozostałe (z tytułu) w tym: na rzecz jednostek zależnych w tym: na rzecz jednostek współzależnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej w tym: na rzecz jednostek zależnych w tym: na rzecz jednostek współzależnych w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych w tym: na rzecz znaczącego inwestora w tym: na rzecz jednostki dominującej Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 produkcja budowlano-montażowa w tym: od jednostek powiązanych produkcja przemysłowa w tym: od jednostek powiązanych pozostałe usługi w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych

14 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIAw tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 sprzedaż materiałów w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 kraj w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych eksport w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 rozwiązane rezerwy (z tytułu) na materiały zagospodarowane trudno zbywalne odprawy emerytalno-rentowe,nie wykorz.urlopy,odprawy 5 27 spłaty należności 43 5 pozostałe, w tym: odszkodowania i kary nadwyżki inwentaryzacyjne 1 pozostałe Inne koszty operacyjne, razem Inne przychody operacyjne,razem INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 utworzone rezerwy (z tytułu) z tytułu dostaw robót,usług 15 8 na odprawy emerytalno-rentowe,nie wykorz.urlopy,odprawy pozostałe, w tym: odszkodowania i kary 406 koszty egzekucji należności darowizny i składki członkowskie 9 35 inne koszty operacyjne Inne koszty operacyjne, razem Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 28 ust. 7 i art. 3 ust. 1 pkt. 32 znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości w 2003 roku dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych (zapasy materiałów zbędnych, trudnozbywalnych).wartość aktualizacji zapasów materiałów na r. 554 tys. PLN- utworzono rezerwę na materiały w kwocie 63 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w poz. Aktualizacja wartości niefinansowych- rozwiązanie rezerwy w kwocie 36 tys. PLN w wyniku:- pobrania do produkcji 30 tys. PLN- sprzedaży i inne 6 tys. PLN z kontem pozostałe przychody operacyjne w poz. Inne przychody operacyjne Wartość aktualizacji zapasów materiałów na dzień r. 581tys. PLN PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 od jednostek powiązanych, w tym: 68 od jednostek zależnych

15 od jednostek współzależnych 68 od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 68 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej od pozostałych jednostek pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 dodatnie różnice kursowe 3 zrealizowane 3 niezrealizowane rozwiązane rezerwy (z tytułu) wycena instrumentów finansowych wycena instrumentu zwiazanego z udziałem w Mostostalu Invest pozostałe, w tym: 21 inne 21 Inne przychody finansowe, razem KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek współzależnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla jednostki dominującej dla innych jednostek pozostałe odsetki 1 4 dla jednostek powiązanych, w tym: dla jednostek zależnych dla jednostek współzależnych dla jednostek stowarzyszonych dla znaczącego inwestora dla jednostki dominującej dla innych jednostek 1 4 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 4 INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 ujemne różnice kursowe, w tym: 2 22 zrealizowane 2 22 niezrealizowane utworzone rezerwy (z tytułu) pozostałe, w tym: koszty transakcji walutowych 117 wycena instrumentów finansowych Inne koszty finansowe, razem PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) rozwiązanie RMB z lat ubiegłych utworzenie RMB na koszty rezerwy na należności ( per saldo) i inne amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej ECU 9 6 wycena finansowych i wbudowanych instrumentów pochodnych odpisy amortyzacyjne od ulg inwestycyjnych darowizny zwrot ulgi inwestycyjnej rezerwy na straty PFRON różnice kursowe -62 przychody nie zaliczne do przychodów podatkowych wycena kontraktów długoterminowych (per saldo) pozostałe przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania stałe (roz.rezerw) różnice kursowe niezrealizowane -2 różnice od lokat i weksli roku ubiegłego przychody roku poprzedniego zaliczane do przychodu (odsetki) odsetki niezrealizowane od udziałów inne uprawdopoodobnione nieściągalne należności -29 odsetki od lokat i weksli roku ubiegłego 88 naliczone a niewypłacone wynagrodzenia strata z lat ubiegłych możliwa do rozliczenia w roku podatkowym -305 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki.19.. % Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 13

16 Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy Podatek dochodowy dotyczacy działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystapił. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I Sw tys. zł półrocze / 2005 półrocze / 2004 zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) saldo rezerw i rozliczeń z tytułu długot.umów budowlanych aktualizacja wartości nalężności 9-4 bierne międzyokresowe rozliczenia kosztów lokaty i weksle -1-2 ulgi inwestycyjne wycena instrumentów finansowych aktyw na strate podatkową materiały zbędne -5-3 nie wykorzystane urlopy odprawy emeryt.-rentowe,odprawy inne 1 43 Podatek dochodowy odroczony, razem Zysk na jedną akcję. Zysk/ strata na jedną akcję. I półrocze 2004 r. 1. Zysk netto za I półrocze2004 r tys. PLN ilość akcji zysk na 1 akcję 1,31 PLN Zysk / strata na jedną akcję. I półrocze 2005r. 1. zysk netto za I półrocze 2005r. 508 tys. PLN ilość akcji zysk na 1 akcję 0,25 PLN Struktura środków pieniężnych (w tys. PLN) Stan na I półrocze 2005 r. Środki pieniężne w kasie 11 tys.pln środki pieniężne w banku - lokaty 153 tys. PLN środki pieniężne a vista tys.pln Naliczone odsetki od weksli 0 tys.pln Naliczone odsetki od lokat 84 tys.pln Naliczone odsetki zwłoki 0 tys.pln RAZEM tys PLN Stan na r. Środki pieniężne w kasie 7 tys.pln środki pieniężne w banku - lokaty tys.pln środki pieniężne a vista tys.pln Naliczone odsetki od weksli 26 tys.pln Naliczone odsetki od lokat 62 tys.pln Naliczone odsetki zwłoki 107 tys.pln RAZEM tys. PLN Stan na I półrocze 2005 r. 1/Przepływy pieniężne netto dział. operacyjnej tys.pln 2/Przepływy pieniężne netto dział. inwestycyjnej tys.pln 3/Przepływy pieniężne netto dział. finansowej (10 000) tys.pln 4/Przepływy pieniężne netto razem (3 390 ) tys. PLN 5/środki pieniężne na początek okresu tys. PLN 6/środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) tys. PLN Stan na r. 1/Przepływy pieniężne netto dział. operacyjnej tys.pln 2/Przepływy pieniężne netto dział. inwestycyjnej (424) tys. PLN 3/Przepływy pieniężne netto dział. finansowej 0 tys.pln 4/Przepływy pieniężne netto razem tys. PLN 5/środki pieniężne na początek okresu tys. PLN 6/środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) tys. PLN Ad.1 Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej obejmują: - wpływy i wydatki związane ze sprzedażą z uwzględnieniem zmian stanów zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych. Ad.2 Przepływy środków pieniężnych działalności inwestycyjnej uwzględniają: - wpływy i wydatki związane ze sprzedażą i nabyciem rzeczowych i finansowych składników majątku trwałego. Ad.3 Przepływy środków pieniężnych działalności finansowej obejmują: - wydatki poniesione na wypłatę dywidendy. Informacja dotycząca przyczyn niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmian tych pozycji wykazanych w rachunku przepływów środków pieniężnych. 1/ Zmiana stanu należności w I półroczu 2005r. wykazana w rachunku przepływu środków pieniężnych (2.281) tys. PLN 1.a. zmiana wynikająca z bilansu (należności długoterminowe i krótkoterminowe) (2.281) tys. PLN 2/ Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych wykazana w sprawozdaniu z przepływów (1.053) tys. PLN 2.a. Zmiana zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych wynikająca z bilansu (1.013) tys. PLN 2.b.Różnica pomiędzy bilansową zmianą a ujętą w rachunku przepływów : 40 tys. PLN- różnica z tyt. zobowiązań działalności inwestycyjnej 40 tys. PLN stan na r. 0 PLN stan na r. 40 tys. PLN 3/ Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w sprawozdaniu z przepływów tys. PLN 3.a. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu tys. PLN 4/ Inne korekty (650) tys. PLN stanowią kwotę odsetek przeniesionych do działalności inwestycyjnej wynoszącą (508) tys. PLN należne za I półrocze 2005 a nie opłacone odsetki od Mostostal Invest Sp. z o.o. (113) tys. PLN zmianę stanu rezerw w kwocie (14) tys. PLN na podatek dochodowy z tytułu wyceny aktywów finansowych, której skutki odniesione zostały na kapitał z aktualizacji wyceny oraz wycenę instrumentów wbudowanych (per saldo) w kwocie (15) tys. PLN. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Wiktor Guzek Prezes Zarządu Alicja Sulkowska Członek Zarządu Andrzej Orliński Członek Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

17 Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Paweł Baranowski Główny Księgowy

18

19