Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Transkrypt

1 2011 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 7, WARSZAWA ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M. ST WARSZAWY

2 INFORMACJE OGÓLNE Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy jest jednostką budżetową m. st. Warszawy, który prowadzi działalność statutową na obszarze Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Siedziba Zakładu mieści się w Warszawie przy ul. Bolesława Chrobrego 7. PODSTAWY DZIAŁANIA 1. Zakład działa na podstawie: a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zm.) b) ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) d) statutu ZGN, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XLIII/1013/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych Włochy w jednostkę budżetową m. st. Warszawy pod nazwą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. e) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zasad i terminów nowych rozliczeń i wpłat do budżetu. f) innych przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.), ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz tekst jednolity z poen. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), uchwały Nr XLIII/1010/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, uchwały nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. str. 2

3 ZADANIA ZAKŁADU Do głównych zadań zakładu należy: 1. gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m. st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - ustaleniami organów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: a) lokalowym zasobem m. st. Warszawy, b) powierzonym zasobem nieruchomości m. st. Warszawy, 2. podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego, 3. wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy powierzonych przez organy Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Zadania określone powyżej obejmują: 1) zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym: a) eksploatowanie lokali, b) organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji, c) utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli, d) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia, e) pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. Warszawy oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie, f) ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali), 2) obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, 3) wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjnoprawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości, 4) sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym: a) zarządzania nieruchomością, b) remontów i modernizacji, str. 3

4 c) inwestowania w nieruchomość, 5) dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami, 6) dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych, 7) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami, 8) rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami, 9) ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości, 10) naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności, 11) rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości, 12) dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów, 13) wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości m.st. Warszawy, 14) udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu, 15) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych, 16) występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu, 17) Zakład może sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi do czasu określenia przez właścicieli sposobu zarządu nieruchomością wspólną, wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego. ORGANIZACJA ZAKŁADU 1. Zakładem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego. 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy. 3. Zastępcę dyrektora i głównego księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor po uzyskaniu opinii Zarządu Dzielnicy. Dyrektor Zakładu realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. str. 4

5 Do zakresu działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy należy w szczególności: 1) kierowanie działalnością Zakładu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, 2) składanie w imieniu m.st. Warszawy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do wysokości kwot określonych w planach finansowych Zakładu, 3) współpraca z Zarządem Dzielnicy we wszystkich sprawach objętych zakresem działania Zakładu. ZGN JAKO PRACODAWCA 1. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy. 2. Czynności w sprawach prawa pracy wobec pracowników Zakładu dokonuje Dyrektor na podstawie: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.), c) Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Jednostkach Budżetowych m. st. Warszawy Gospodarujących Lokalowym Zasobem m. st. Warszawy oraz Powierzonym Zasobem Nieruchomości m. st. Warszawy zawartego w dniu 7 marca 2008 roku w Warszawie pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy a Zarządem Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, Krajowym Zarządem Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, Komisją Krajową Niezależnego Samodzielnego Związki Zawodowego Solidarność 80 zarejestrowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dnia 10 kwietnia 2008 roku pod Nr CLXVIII z mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2008 roku oraz protokołu dodatkowego nr 1 z dnia 2 grudnia 2009 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 roku. d) Regulaminu Pracy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2008 roku z późn. zm. str. 5

6 ORGANIZACJA PRACY Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zakładu określa Regulamin Organizacyjny przyjęty dnia 26 października 2006 roku następnie zmieniony Zarządzeniem Dyrektora nr 23/10 z dnia 25 maja 2010 roku. W skład Zakładu wchodzą następujące działy oraz samodzielne stanowiska pracy: 1. Dyrektor DN, 2. Zastępca Dyrektora DZ, 3. Główny Księgowy GK, 4. Dział Finansowo Księgowy FK, 5. Dział Spraw Pracowniczych i Eksploatacji PE, 6. Dział Obsługi Mieszkańców OM, 7. Dział Techniczny TK, 8. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej OP, 9. Wieloosobowe stanowisko ds. windykacji należności WN, 10. Jednoosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych ZP, 11. Społeczny Inspektor Pracy IP. Struktura organizacyjna Zakładu przewiduje 48,58 etatów. Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz Kierownicy działów kierują w imieniu Dyrektora sprawami Zakładu stosownie do zakresów czynności, ustalanych odrębnie w formie pisemnej przez Dyrektora. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań, właściwą organizację pracy Zakładu. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Zakładu, warunki jego działania oraz organizację pracy, a w szczególności: 1) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań, bądź eliminowania spostrzeżonych uchybień; 2) zapewnia opracowywanie i realizację planów finansowych Zakładu, zatwierdza je oraz przekazuje je Prezydentowi m.st. Warszawy; 3) zatwierdza po zaopiniowaniu przez Zarząd Dzielnicy i uzgodnieniu z Prezydentem m.st. Warszawy regulamin organizacyjny Zakładu; 4) reprezentuje miasto stołeczne Warszawa w odniesieniu do mienia posiadanego przez Zakład, zapewnia prowadzenie ewidencji mienia m.st. Warszawy będącego w posiadaniu Zakładu; 5) prowadzi kontrolę wewnętrzną w Zakładzie; 6) realizuje zadania w zakresie kontroli finansowej w Zakładzie. str. 6

7 Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności: 1) dokonuje czynności wynikające z nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikami oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy; 2) dysponuje funduszem nagród w Zakładzie; 3) sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, dokonuje okresowych ocen oraz rozpatruje skargi dotyczące pracy pracowników Zakładu; 4) ustala regulamin pracy Zakładu; 5) wykonuje zadania dyrektora jednostki, wynikające z przepisów odrębnych; 6) realizuje inne zadania z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy. Dyrektor realizuje swoje zadania przy pomocy tych komórek organizacyjnych, do których kompetencji należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu pod względem organizacyjnym, finansowym, kadrowym i administracyjnym. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. W celu realizacji określonych zadań wymagających współdziałania różnych komórek organizacyjnych bądź dodatkowych zadań Dyrektor może powoływać zespoły robocze oraz samodzielne stanowiska pracy. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 1. Do podstawowych zadań Zastępcy Dyrektora należy: 1) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności; 2) nadzór nad realizacją zadań w zakresie zapewnienia właściwej eksploatacji i utrzymania istniejących zasobów lokalowych i nieruchomości m.st. Warszawy oraz zasobów powierzonych Zakładowi, w tym także spraw związanych z ich użytkowaniem; 3) nadzór nad realizacją zadań w zakresie utrzymania zasobu lokalowego i nieruchomości m.st. Warszawy oraz zasobu powierzonego we właściwym stanie technicznym oraz nad realizacją zadań w zakresie zamówień publicznych; 4) kierowanie podległymi komórkami organizacyjnymi, zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania; 5) sprawowanie merytorycznej kontroli nad działalnością podległych komórek organizacyjnych; 6) wydawanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania oraz w ramach udzielonych pełnomocnictw. Główny Księgowy Zakładu realizuje obowiązki i uprawnienia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku str. 7

8 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177z późn. zm.) 1. Do zadań Głównego Księgowego należy zapewnienie prowadzenia rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności: 1) organizowanie sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwą dokumentację zdarzeń gospodarczych oraz terminowe przygotowywanie i przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych; 2) prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu polegającej na dysponowaniu środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenie roszczeń oraz spłaty zobowiązań; 3) bieżąca realizacja planu finansowego oraz analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Zakładu; 4) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następczej kontroli legalności dokumentów finansowych; 5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz zasad obiegu dokumentów. 2. Główny Księgowy Zakładu pełni funkcję Kierownika Działu Finansowo Księgowego; kieruje i koordynuje pracę w podległym Dziale. 3. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków. Zakład działa w oparciu o plan rzeczowo finansowy zawierający zadania przewidziane do realizacji. Komórki organizacyjne Zakładu przygotowują, w zakresie swoich kompetencji propozycje do planów, o którym mowa wyżej w terminach umożliwiających właściwe opracowanie projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy, z uwzględnieniem wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Pracami działu kieruje kierownik działu, którego zastępuje w czasie jego nieobecności wyznaczony przez Dyrektora zastępca. Kierownik działu jest odpowiedzialny za realizację zadań dla niego określonych, właściwą organizację pracy, w szczególności za terminową realizację zadań oraz trafność i skutki podjętych działań i rozstrzygnięć. str. 8

9 Do obowiązków kierownika działu należy: sprecyzowanie zakresów obowiązków, czynności i uprawnień dla poszczególnych pracowników działu; zapoznawanie pracowników z zadaniami Zakładu i działu, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. Informowanie o podjętych ustaleniach kierownictwa, przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymane polecenia; przydzielanie zadań pracownikom działu, m.in. poprzez rozdysponowanie korespondencji, oraz zapewnienie zgodnego z przepisami i terminowego wykonywania tych zadań; prowadzenie kontroli prowadzonych prac; informowanie bezpośrednich przełożonych o zamiarze wykonywania określonych prac, o wykonywanych zadaniach, oraz występujących problemach; informowanie przełożonych o stwierdzonych nieprawidłowościach; dbanie o rozwój zawodowy pracowników; wydawanie opinii na temat podległych pracowników, wnoszenie propozycji wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla pracowników; opracowywanie materiałów do planu finansowego i innych planów oraz sprawozdań i analiz; podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism przekazanych do podpisu Dyrektorowi. ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Działy oraz samodzielne stanowiska pracy, każdy w zakresie swojego działania, realizują zadania wyznaczone dla Zakładu oraz koordynują prace, dla których są wiodącą komórką organizacyjną. Podstawowym zadaniem działów jest dokonywanie ocen i analiz stanu faktycznego, także skuteczności prowadzonych działań oraz przygotowanie odpowiednich materiałów w tym zakresie; w tym przygotowują projekty odpowiedzi na wystąpienia, projekty decyzji i innych rozstrzygnięć oraz projekty stanowisk; przygotowują propozycje rozwiązań systemowych; rozpatrują i załatwiają wnioski, odwołania i skargi w sprawach indywidualnych. Przy wykonywaniu zadań komórki organizacyjne zobowiązane są do ścisłego współdziałania w tym do dokonywania uzgodnień roboczych, opiniowania, udostępniania informacji i materiałów oraz prowadzenia wspólnych prac w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań. Działy zobowiązane są do wykonywania odpowiednich uchwał Rady Miasta i odpowiednich zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz podejmowania innych wynikających z str. 9

10 obowiązujących przepisów czynności, związanych z zakresem obowiązków danego działu. Działy zobowiązane są do bieżącego monitorowania w zakresie swoich obowiązków obowiązujących przepisów prawnych oraz w razie ich zmian stosowania ich w praktyce. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Dział Finansowo Księgowy pełni funkcję dysponenta środków budżetowych, realizuje zadania Zakładu w zakresie projektowania i wykonywania budżetu Zakładu oraz prowadzi sprawy dotyczące obsługi finansowo księgowej Zakładu. Do właściwości działu należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, 2) opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków oraz kontrola nad prawidłową jego realizacją w skali całego roku, 3) dokonywanie zmian w budżecie jednostki zgodnie z przyjętym trybem i zasadami, 4) kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, 5) prowadzenie rejestru operacji finansowych (zakup, sprzedaż, wystawianie faktur, sporządzanie przelewów), 6) obsługa bieżących rachunków bankowych, 7) sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji budżetu (dochodów i wydatków) oraz sprawozdań rocznych i okresowych z zakresu księgowości, 8) syntetyczna i analityczna ewidencja kont rozrachunkowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, 9) prowadzenie ewidencji wydatków i dochodów w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej, 10) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku od towarów i usług VAT oraz dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, 11) ewidencjonowanie i naliczanie przychodów z nieruchomości, 12) obsługa interesantów w zakresie bieżących naliczeń należności, uzgadniania sald i rozliczeń, 13) rozliczanie opłat za media, 14) analityczna ewidencja kosztów na poszczególne nieruchomości, 15) prowadzenie ewidencji środków trwałych, 16) obsługa kasy wewnętrznej jednostki, 17) rozliczanie nieruchomości przekazywanych ich właścicielom, 18) prowadzenie ewidencji przyznanych dodatków mieszkaniowych, 19) zamawianie środków pieniężnych na wydatki, str. 10

11 20) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, 21) obsługa lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych( wystawianie not księgowych, kontrolowanie należności i zobowiązań, udział pełnomocnika w zebraniach wspólnot). 22) prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania wydatków jednostki, 23) ustalanie wysokości należności z tytułu wpłaconych kaucji mieszkaniowych, 24) uzgadnianie ewidencji księgowej z działami merytorycznymi, 25) wykonywanie poboru i dokonywanie rozliczenia opłat targowych według zasad określonych w przepisach wydanych przez władze m.st. Warszawy. BUDŻET ZAKŁADU W DOCHODACH I WYDATKACH Budżet Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został zaplanowany na rok 2011 po stronie dochodów na kwotę złotych, zaś po stronie wydatków plan wynosił złotych. W trakcie roku budżetowego dokonano dziesięciu zmian w planie wydatków budżetu jednostki: Zarządzeniem nr 460/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku, Zarządzeniem nr 720/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku, Zarządzeniem nr 999/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku, Uchwałą Nr XVII/363/11 Rady m.st. Warszawy z dnia roku, Zarządzeniem nr 1454/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku, Zarządzeniem nr 1513/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku, Uchwałą Nr XXIII/477/11 Rady m.st. Warszawy z dnia roku, Zarządzeniem nr 1697/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku Zarządzeniem nr 1758/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku Zarządzeniem nr 1886/11 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia roku. Ostatecznie plan dochodów wynosił zł, zaś plan wydatków wynosił zł. Realizacja założeń budżetowych Zakładu przedstawia się następująco: dochody zrealizowano w 97,1% zamykając rok 2011 kwotą , 35 zł, str. 11

12 wydatki zrealizowano w 95,8% zamykając rok 2011 kwotą ,07 zł. Założenia budżetowe realizowano z uwzględnieniem najistotniejszych potrzeb zarządzanego zasobu oraz zamieszkujących go mieszkańców i użytkowników. DOCHODY I WYDATKI DOCHODY I WYDATKI (w złotych) , ,35 dochody (plan) dochody (wykonanie) wydatki (plan) wydatki (wykonanie) OPŁATA TARGOWA Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LII/1600/2009 z dnia r. ZGN przejął od dnia r. funkcję inkasenta poboru opłaty targowej na terenie dzielnicy Włochy. Do realizacji tego zadania w ramach posiadanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia zatrudniono 3 osoby : dwie na umowę o pracę i jedną na umowę zlecenie. Poniesione koszty związane z wynagrodzeniem i wydatkami wynikającymi z przepisów BHP wyniosły ,76 zł. Opłata pobierana jest przez siedem dni w tygodniu. Ze względu na specyfikę targowisk (m.in. giełda kwiatowa) pobór opłaty prowadzony jest zarówno w porach dziennych, jak i nocnych. Zatrudnieni w ZGN inkasenci od poniedziałku do piątku dokonują wpłat uzyskanych środków bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W okresie od r. do r. z tytułu inkasa opłaty targowej przekazano dochód w wysokości ,00 zł. str. 12

13 DZIAŁ TECHNICZNY Dział Techniczny realizuje zadania związane z: 1) przygotowaniem rocznych planów w zakresie remontów; 2) przygotowaniem dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwoleń na inwestycje, remonty i rozbiórki; 3) bilansowaniem potrzeb remontowych zarządzanych zasobów; 4) zlecaniem opracowania dokumentacji technicznej, ekspertyz i innych dokumentów uprawnionym jednostkom; 5) sporządzaniem kosztorysów inwestorskich na podstawie protokółów typowania robót; 6) przygotowaniem kompletnych danych i dokumentacji do przetargów na remonty, roboty inwestycyjne i konserwacje; 7) weryfikacją kosztorysów ofertowych i sporządzanie umów na roboty budowlane i instalacyjne; 8) nadzorem technicznym wykonywanych robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 9) potwierdzaniem faktycznie wykonanych robót oraz wydawaniem zleceń na usunięcia wad, a także weryfikacją rachunków za wykonane roboty i usługi; 10) planowaniem robót inwestycyjnych, w tym przykanalików i przyłączy mediów we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy; 11) kwalifikowaniem robót awaryjnych do pilnej realizacji (zagrożenie życia i zdrowia, kataklizmy); 12) sporządzaniem rocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji planu robót remontowych, inwestycyjnych i konserwacji; 13) załatwianiem spraw technicznych zgłaszanych przez mieszkańców i innych użytkowników powierzonych zasobów komunalnych; 14) prowadzeniem rejestracji zleceń, umów, protokółów odbioru, protokółów konieczności; 15) dokonywaniem oceny stanu technicznego pomieszczeń przeznaczonych na lokale mieszkalne i użytkowe; 16) współpracą z organami nadzoru architektoniczno budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej oraz jednostkami organizacyjnymi (SPEC, MPWiK, SANEPID, RWE i inne); str. 13

14 17) dokonywaniem przeglądów budynków i budowli w zakresie art. 62 i art. 64 Prawa Budowlanego; 18) współpracą z Działem Obsługi Mieszkańców przy sporządzaniu planów gospodarczych dotyczących zarządzania nieruchomościami w zakresie spraw technicznych. W roku 2011 Dział Techniczny przygotował i przeprowadził następujące prace remontowe i konserwacyjne: REMONTY PUSTOSTANÓW Przeprowadzono 23 remonty pustostanów, w których wykonano roboty w branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej. Dodatkowo w zakresie robót malarskich został wykonany remont jednego pustostanu ze środków przeznaczonych na konserwację. Stan własnościowy zasobu opisany w rozdziale dotyczącym Działu Spraw Pracowniczych i Eksploatacji oraz wynikający z niego stan techniczny obsługiwanych budynków powoduje, iż prace remontowe wykonywane na rzecz nowych najemców wymagają zaangażowania dużych środków technicznych, a co za tym idzie ponoszone nakłady finansowe stanowią znaczący element w budżecie Działu i Zakładu. Wykonywane prace remontowe opierają się bezpośrednio o skierowania do zawarcia umowy najmu z przyszłym najemcą, wydawane przez Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. W roku 2011 w wyniku wydanych skierowań realizowano prace remontowe, które w poszczególnych miesiącach przedstawiały się następująco: Styczeń: nie prowadzono prac remontowych w pustostanach. Luty: prace remontowe w pustostanie wykonano na kwotę 2 877,60 zł. Sabały 23 m 7 - powierzchnia lokalu wynosiła 28,19 m 2 powierzchni użytkowej. Remont mieszkania był kontynuowany w miesiącu marcu. str. 14

15 udział środków wydatkowanych w miesiącu lutym 2011 roku w kwocie ogólnej zadania luty 2 877,60 zł. koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł. Marzec: prace remontowe w pustostanach wykonano na kwotę ,65 zł. Globusowa 26 m ,36 zł powierzchnia lokalu wynosiła 39,76 m 2 powierzchni użytkowej. Remont mieszkania był kontynuowany w miesiącu kwietniu. Długopolska 10 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 23,41 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 470,91 zł. Sabały 56 m ,29 zł powierzchnia lokalu wynosiła 23,24 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 62,28 zł. Sabały 23 m ,00 zł. Zakończono remont rozpoczęty w miesiącu lutym. Koszt remontu mieszkania wraz z robotami wykonanymi w miesiącu lutym w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 552,59 zł. str. 15

16 udział środków wydatkowanych w miesiącu marcu 2011 roku w kwocie ogólnej zadania marzec ,65 zł. koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł. Kwiecień: prace remontowe w pustostanach wykonano na kwotę ,34 zł. Łopuszańska 4/6 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 29,75 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 563,93 zł. Flisa 9 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 49,70 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 58,15 zł. Sabały 53A m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 32,94 m 2 powierzchni użytkowej. Wykonano remont instalacji elektrycznej. Pozostałe prace kontynuowano w miesiącu październiku. Globusowa 26 m ,66 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 39,76 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania wraz z robotami wykonanymi w miesiącu marcu w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 689,16 zł. Sabały 23 m 7 31,84 zł. założenie plomb przez RWE na układzie pomiarowym. Flagowa 13 m 2 31,84 zł. założenie plomb przez RWE na układzie pomiarowym. str. 16

17 udział środków wydatkowanych w miesiącu kwietniu 2011 roku w kwocie ogólnej zadania kwiecień ,34 zł. koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł Maj: prace remontowe w pustostanach wykonano na kwotę ,32 zł. Globusowa 26 m ,32 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 31,45 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 412,31 zł. str. 17

18 udział środków wydatkowanych w miesiącu maju 2011 roku w kwocie ogólnej zadania maj ,32 zł. koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł Czerwiec: prace remontowe w pustostanach wykonano na kwotę 1 054,26 zł. Borsucza 15 m ,26 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 18,49 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 57,02 zł. str. 18

19 udział środków wydatkowanych w miesiącu czerwcu 2011 roku w kwocie ogólnej zadania czerwiec 1 054,26 zł koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł. Lipiec: prace remontowe w pustostanach wykonano na kwotę ,37 zł. Flisa 9 m ,97 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 44,00 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 237,55 zł. 17 Stycznia 46 m ,40 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 38,90 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 240,99 zł. 1 Sierpnia 42 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 35,40 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 310,73 zł. Wilczycka 28 m 11a ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 26,75 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 456,07 zł. str. 19

20 udział środków wydatkowanych w miesiącu lipcu 2011 roku w kwocie ogólnej zadania lipiec ,37 zł. koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł. Sierpień - nie wykonywano remontu pustostanów. Wrzesień prowadzono prace w pustostanach. Październik: prace remontowe w pustostanach wykonano na kwotę ,84 zł. 1 Sierpnia 34A m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 28,99 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 272,18 zł. Gładka 9 m 8 408,84 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 29,75 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 13,74 zł. 1 Sierpnia 28 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 31,02 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 558,35 zł. Sabały 53A m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 32,94 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania wraz z robotami wykonanymi w miesiącu kwietniu w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 569,21 zł. str. 20

21 1 Sierpnia 26 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 31,39 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 350,43 zł. Sabały 46 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 19,59 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 459,42 zł. udział środków wydatkowanych w miesiącu październiku 2011 roku w kwocie ogólnej zadania październik ,84 zł. koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł. Listopad: prowadzono prace remontowe w pustostanach. Grudzień: prace remontowe w pustostanach wykonano na kwotę ,37 zł. Bolesława Chrobrego 7 m ,55 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 19,80 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 393,06 zł. Wilczycka 28 m ,82 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 32,56 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 477,49 zł. str. 21

22 Chrościckiego 72 m ,00 zł. powierzchnia lokalu wynosiła 49,38 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 448,56 zł. Chrościckiego 72 m ,00 zł powierzchnia lokalu wynosiła 22,27 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu mieszkania w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wyniósł 439,16 zł. udział środków wydatkowanych w miesiącu grudniu 2011 roku w kwocie ogólnej zadania grudzień ,37 zł. koszty poniesione na remonty pustostanów w roku ,75 zł. Ogółem na prace remontowe w zakresie remontów pustostanów na rzecz nowych najemców wydatkowano kwotę ,75 zł. Zatem średni koszt remontu jednego pustostanu wyniósł ,03 zł, wyremontowano 730,03 m 2 powierzchni użytkowej. Koszt remontu 1m 2 powierzchni lokalu wyniósł 344,73 zł. Dla porównania w 2010 r. wykonano remonty 41 lokali na kwotę ,55 zł, o łącznej powierzchni 1 154,05 m 2, zatem średni koszt remontu pustostanu w roku 2010 wyniósł ,31 zł a koszt remontu 1m 2 odpowiednio 503,61 zł. Tak znaczna różnica w kosztach remontu 1m 2 powierzchni lokali jest efektem remontowania substancji lokalowej, której stan techniczny był lepszy niż w roku poprzednim. Ze względu na fakt, że przydzielone środki finansowe na remont pustostanów w 2011r. były znacznie mniejsze niż w roku 2010, nie zrealizowano remontów wszystkich pustostanów, na które wystawiono skierowania do zawarcia umów najmu. str. 22

23 Ostatnie przesunięcie środków zrealizowane Zarządzeniem Prezydenta Nr 1886/2011 z dnia r zatwierdzające przesunięcie środków w zadaniach zostało opublikowane 28 grudnia i nie pozwoliło już na uruchomienie remontu kolejnych pustostanów. W poszczególnych miesiącach koszty kształtowały się następująco: wydatki na remonty pustostanów w układzie miesięcznym styczeń 0% luty 1% listopad 0% grudzień 22% marzec 12% kwiecień 19% wrzesień 0% październik 24% sierpień 0% lipiec 17% maj 5% czerwiec 0% Remonty ogólnobudowlane - wydatkowano kwotę ,95 zł w ramach wykonanych prac zrealizowano: remonty pięciu dachów budynków mieszkalnych przy ul. Sabały 45, Konewki 3, Przyłęckiej 31, Sabały 8 i al. Krakowskiej 262 na łączna kwotę ,32 zł wymianę stolarki okiennej na okna PCV o pow. ca 64,97 m 2 wraz z nawiewnikami w lokalach mieszkalnych na łączną kwotę ,19 zł, wymianę stolarki drzwiowej do 29 lokali mieszkalnych na łączna kwotę zł, wykonano remonty przewodów kominowych w 11 lokalach mieszkalnych na kwotę ,34 zł oraz dobudowano przewody kominowe w dwóch lokalach w związku z doposażeniem budynku przy ul. Chrobrego 5 w instalację gazową. str. 23

24 wykonano remont dwóch klatek schodowych przy ul. Globusowej 26 i Sabały 53A wykonano roboty remontowe części elewacji budynku przy ul. Rękodzielniczej zł i docieplono ściany zewnętrzne budynku przy ul. Cyprysowej zł, Budynek przy ul. Cyprysowej 25 str. 24

25 wykonano remonty dojść i chodników do budynków, remont tarasu przy budynku ul. Łuki Małe zł oraz remont nawierzchni drogowej przy garażach ul. Astronautów 15, wymianę komór szambowych przy budynku ul. Szczęsnej 23 na kwotę ,00 zł, wykonano wymianę poziomu instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Janiszowskiej 3 na kwotę ,99 zł, naprawa zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rybnickiej 28, na kwotę 4 873,59 zł, inne drobne remonty i naprawy. KONSERWACJE W ramach prowadzonej działalności Dział Techniczny odpowiada za prawidłową eksploatację urządzeń technicznych znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. W roku 2011 na konserwację wydatkowano ogółem kwotę ,39 zł. Omawiana działalność składała się z kilku gałęzi konserwacji w tym: Konserwacja dźwigów osobowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych Na konserwację dźwigów osobowych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A na łączną kwotę 5 270,40 zł. Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku mieszkalnym przy ul. Rybnickiej 28 wyniosła 2 182,68 zł. str. 25

26 Konserwacja ogólnobudowlana W zakresie prowadzonej konserwacji usuwano usterki techniczne na terenie posesji obsługiwanych przez ZGN. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę ,09 zł. wydatki na konserwację ogólnobudowlaną w poszczególnych miesiącach wydatki na konserwację ogólnobudowlaną w poszczególnych miesiącach (w zł.) 34077, , , , , , , , , , str. 26

27 0,00 411,48 0, , , , , , , , , ,16 rok 2011 Sprawozdanie z działalności ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Konserwacja elektryczna W roku 2011 na konserwację elektryczną wydatkowano kwotę ,27 zł. wydatki na konserwację elektryczną w poszczególnych miesiącach 2011 roku wydatki na konserwację elektryczną w poszczególnych miesiącach (w zł.) str. 27

28 Konserwacja sanitarna W roku 2011 na konserwację sanitarną wydatkowano kwotę ,73 zł. wydatki na konserwację sanitarną w poszczególnych miesiącach 2011 roku wydatki na konserwację sanitarną w poszczególnych miesiącach (w zł.) , , , , , , , , , ,47 Konserwacja studni oligoceńskich - wydatkowano kwotę ,00 zł. Konserwacje inne wydatkowano kwotę ,80 zł na konserwacją klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 1-go Sierpnia 36A; 3 216,24 zł na konserwację domofonów, oraz 2 182,80 zł. w budynku przy ul. Rybnickiej 28 na konserwację dźwigu. str. 28

29 KONSERWACJE OGÓŁEM (z budynkiem siedziby ) ,09 zł KONSERWACJE OGÓŁEM ,39 zł ,27 zł ,73 zł ,00 zł ,62 PRZEGLĄDY OGÓŁEM ,38 zł. Kominiarskie ,96 zł. Kwiecień ,04 zł. Czerwiec 6 340,67 zł. Lipiec 1 115,77 zł. Październik 8 210,55 zł Listopad 7 807,60 zł. Grudzień 5 427,33 zł. Gazowe ,69 zł. Przeglądy okresowe wykonano w miesiącu czerwcu. UDT ,00 zł Przeglądy obowiązkowe wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego. Przeglądy 5 letnie elektryczne ,62 zł str. 29

30 Przeglądy 5 letnie ogólnobudowlane - ze względu na brak środków, a co za tym idzie mniejszą ilość remontów realizowanych przez Zakład zostały wykonane przez pracowników Działu Technicznego w ramach obsady etatowej. Przeglądy Inne ( gaśnice na obiektach użytkowych, instalacje p-poż ) 4 920,51 zł. PRZEGLĄDY OGÓŁEM ,38 ZŁ Udział poszczególnych branż w roku 2011 w złotych , , , , ,51 KOMINIARSKIE GAZOWE UDT 5 letnie elektryczne Inne str. 30

31 AWARIE ogółem 9 464,62 zł. Budowlane - ogółem w roku 2011 wydano w tej branży kwotę 4 500,00 zł. Sanitarne - łącznie na usunięcie awarii sanitarnych wydano kwotę 4 964,62 zł. AWARIE ogółem 9 464,62 zł w tym: sanitarne 52% budowlane 48% DECYZJE PINB Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie decyzjami z lat poprzednich dla 5 budynków i decyzją dla 1 budynku w roku 2011 roku nakazał wyłączenie z użytkowania, opróżnienie w całości lub naprawę elementów konstrukcyjnych. ZGN podjął działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w elementach konstrukcyjnych budynku jednak wykwaterowanie uzależnione jest od dyspozycji lokalami zamiennymi wskazanymi przez Urząd Dzielnicy - obecnie w trakcie oczekiwania. str. 31

32 SPRAWY PRACOWNICZE I EKSPLOATACJA Dział Spraw Pracowniczych i Eksploatacji realizuje zadania w zakresie: 1) organizacji pracy Zakładu, 2) realizacji potrzeb gospodarczych Zakładu, 3) inwentaryzacji majątkowych Zakładu, 4) organizowania i sprawowania zarządu, w tym zarządu w ramach wspólnych własności nieruchomości, 5) prowadzenia polityki personalnej oraz rozwoju zawodowego pracowników. Do zadań Działu Spraw Pracowniczych i Eksploatacji należy w szczególności: 1) w zakresie organizacji: a. opracowywanie projektów zarządzeń, pism okólnych, regulaminów, instrukcji; b. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych i upoważnień; c. obsługa sekretariatu i kancelarii, w tym prowadzenie kancelaryjnej książki korespondencyjnej; d. przygotowywanie pism i wysyłanie korespondencji Dyrektora, e. realizacja zatwierdzonych zamówień i rozliczanie dokonanych zakupów; f. przygotowanie harmonogramu okresowych inwentaryzacji majątkowych Zakładu oraz uczestniczenie w inwentaryzacji i prowadzenie ksiąg inwentarzowych; g. prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą, ochronną i sprzętem ochrony osobistej pracowników Zakładu; h. nadzór nad utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa na terenie siedziby Zakładu; i. organizowanie zastępstw w sekretariacie Dyrektora podczas nieobecności osoby obsługującej sekretariat; 2) w zakresie eksploatacji: a. prowadzenie inwentaryzacji gruntów, na których znajdują się budynki administrowane przez Zakład; b. organizowanie i sprawowanie zarządu w ramach wspólnych własności nieruchomości; c. prowadzenie ewidencji budynków, budowli, lokali użytkowych i mieszkalnych, terenów posesji, gruntów i urządzeń; d. współpraca z dostawcami mediów, a także usługodawcami; e. przygotowywanie danych do umów z kontrahentami dostarczającymi media i usługodawcami; str. 32

33 f. opracowywanie wstępnej dokumentacji przetargowej w zakresie wywozu nieczystości i gabarytów, pielęgnacji zieleni oraz innych usług i dostaw leżących w zakresie działania działu; g. kontrola w zakresie terminowości i jakości świadczonych na rzecz Zakładu dostaw i usług, w tym prowadzenie rejestracji, kontrola i analizy świadczonych usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych i stałych, wywozu gabarytów, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostarczania energii elektrycznej, dostarczania gazu i innych mediów; h. dokonywanie uzgodnień i prowadzenie korespondencji z kontrahentami w zakresie świadczonych usług; i. prowadzenie rozliczeń świadczonych usług przy współpracy z Działem Obsługi Mieszkańców; j. udział w protokolarnym przejmowaniu lub przekazywaniu nieruchomości, w tym współpraca z właścicielami nieruchomości będących w zarządzie Zakładu, k. wspólne z Działem Finansowo Księgowym rozliczanie kosztów zarządu, eksploatacji i remontów nieruchomości prywatnych będących w zarządzie Zakładu; l. prowadzenie ewidencji wynajmu lokali użytkowych, powierzchni reklamowych, garaży i dzierżawy gruntu; ł. przygotowywanie dokumentacji do zawarcia lub rozwiązania umów o najem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych, garaży oraz dzierżaw gruntu, w tym także postępowań przetargowych, konkursowych i negocjacji związanych z wyłonieniem najemcy lub dzierżawcy, a także przygotowywaniem dokumentów do umów użyczenia; m. udział w protokolarnym przejmowaniu lub przekazywaniu nieruchomości, lokali użytkowych, powierzchni reklamowych, garaży i dzierżawy gruntu; n. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych i dzierżawy gruntu; o. prowadzenie kontroli prawidłowości użytkowania lokali, garaży i terenów oraz realizacji zawartych umów najmu i dzierżawy, w tym ustaleniem koniecznych napraw obciążających wynajmującego lub najemcę; p. dostarczanie faktur za lokale użytkowe i powierzchnie reklamowe. 3) w zakresie prowadzenia polityki personalnej oraz rozwoju zawodowego pracowników: a. prowadzenie spraw płacowych (rachuba płac), kadrowych i socjalnych; b. przygotowywanie i realizacja szkoleń oraz rozwoju zawodowego pracowników; str. 33

34 c. współpraca z urzędem pracy i innymi instytucjami w zakresie doboru kadr i warunków zatrudniania w świetle przepisów prawa pracy i przepisów szczególnych, na niektórych stanowiskach pracy; d. współpraca z urzędami skarbowymi oraz ZUS w zakresie prowadzonych rozliczeń; e. współpraca z GUS, PFRON i innymi urzędami w ramach prowadzonej sprawozdawczości; f. przygotowywanie dokumentów do zawierania umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) i prowadzi ich ewidencję; g. udział w przygotowaniu projektu planu finansowego w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia, sukcesywne nadzorowanie zaangażowania planu wydatków oraz przygotowywanie odpowiednich sprawozdań; h. prowadzenie postępowań rekrutacyjnych w Zakładzie; i. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do zadań działu należy ewidencja zarządzanego zasobu, która w roku 2011 przedstawiała się następująco: Ilość budynków użytkowych 7 Ilość budynków mieszkalnych 209 Budynki mieszkalne i użytkowe 7 budynków użytkowych 3% 209 budynków mieszkalnych 97% Liczba lokali użytkowych 82 str. 34

35 Powierzchnia lokali użytkowych: ,23 m 2 Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia lokali mieszkalnych: ,22 m 2 Ilościowy udział lokali mieszkalnych i użytkowych w 2290 zarządzanych lokalach 82 lokali użytkowych 4% 2208 lokali mieszkalnych 96% Udział powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych w zarządzanym zasobie razem ,45 m. kw. powierzchni ,23 m. kw. stanowią lokale użytkowe 12% ,22 m. kw. stanowią lokale mieszkalne 88% Liczba garaży (łącznie z garażami podziemnymi) 71 str. 35

36 Powierzchnia garaży (łącznie z garażami podziemnymi): 5 314,37m 2 5 garaży podziemnych: Lp. Adres Liczba stanowisk Powierzchnia ogółem 1 Rybnicka ,74 m 2 2 Naukowa ,16 m go Sierpnia 36a ,40 m 2 4 Flagowa ,00 m 2 5 Krańcowa ,79 m 2 Razem ,09 m 2 Liczba garaży (bez garaży podziemnych) 66. Powierzchnia garaży (bez garaży podziemnych): 1 043,28m 2. Budynki r. Budynki r. 218 mieszkalnych + 7 użytkowych = mieszkalnych + 7 użytkowych = budynki mieszkalne przekazano właścicielom: Krańcowa 51, Łuki Wielkie 14, Przednia 9, Techników 24 3 budynki przekazano na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Marcina Flisa 7, 9, 11 2 budynki przekazane pod budowę trasy N-S Emaliowa 24 i Foliałowa 2/4 81 lokali użytkowych 82 lokali użytkowych dodatkowy lokal na wyodrębnionej powierzchni w Domu Kultury przy Chrościckiego garaży (bez miejsc postojowych) 66 garaży (bez miejsc postojowych) 10 garaży na Flisa 7 zlikwidowane 2 garaże na Sabały 50 zlikwidowane 1 garaż na Promienistej 10 nowy 1 garaż na Krańcowej 12 nowy 2 garaże na Cienistej 6 nowe str. 36

37 82 budynki (mieszkalne i użytkowe) 100% m. st. W-wy 2 garaże na Techników 4 nowe 4 garaże na Astronautów 15 wykupione 80 budynków (mieszkalnych i użytkowych) 100% m. st. W-wy 3 budynki przekazano na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych Marcina Flisa 7, 9, 11 2 budynki przekazane pod budowę trasy N-S: Emaliowa 24 i Foliałowa 2/4 3 budynki zmieniły stan własności ze Skarbu Państwa na rzecz m.st. Warszawy: Sabały 53a, Sabały 53b, Jutrzenki 2 STRUKTURA WŁASNOŚCI ZARZĄDZANYCH ZASOBÓW własność budynki użytkowe budynki mieszkalne 100% m. st. Warszawy 5 75 Skarb Państwa 0 4 miasto / Skarb Państwa 1 0 prywatny / miasto 0 7 prywatny właściciel nieznany 0 15 prywatny / Skarb Państwa 0 1 prywatny / Skarb Państwa / 0 1 właściciel nieznany prywatny / właściciel nieznany 0 1 RAZEM BUDYNKI PRZEKAZANE WŁAŚCICIELOM L.p. Adres data przekazania 1. Krańcowa Łuki Wielkie Przednia Techników str. 37

38 Struktura własności budynków mieszkalnych m. st. Warszawy / prywatne i inne budynki pozostałe - w tym Skarb Państwa, budynki prywatne i właściciel nieznany 64% budynki 100% m.st. Warszawy 36% Struktura własności budynków użytkowych m. st. Warszawy / prywatne i inne budynki pozostałe - w tym Skarb Państwa, budynki prywatne i właściciel nieznany 29% budynki 100% m.st. Warszawy 71% W 2011 roku nieruchomości ZGN ubezpieczone były na łączną kwotę ,39 zł. Składka ubezpieczenia wyniosła ,00 zł. str. 38

39 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Jednoosobowe stanowisko ds. spraw zamówień publicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 2. Do zadań jednoosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności: 1) przestrzeganie przepisów Prawa zamówień publicznych oraz przestrzeganie wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, a także stosowanie odpowiednich przepisów m. st. Warszawy z zakresu finansów oraz zamówień publicznych, 2) sporządzanie planów zamówień publicznych Zakładu w oparciu o wnioski komórek merytorycznych na roboty budowlane oraz dostawy i usługi, 3) prowadzenie spraw i koordynacja działań w zakresie udzielania przez Dyrektora zamówień nie objętych Prawem zamówień publicznych, do których należy stosować art. 44 ustawy o finansach publicznych, w tym przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz weryfikacja wniosków z komórek organizacyjnych w postępowaniach unormowanych wewnętrznymi Zarządzeniami Dyrektora, 4) przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w sprawach dotyczących zamówień publicznych, 5) przygotowywanie (oprócz specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i przeprowadzanie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach uczestnictwa w komisjach przetargowych, a w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania, 6) weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) przygotowywanych przez członków komisji przetargowych z merytorycznych komórek organizacyjnych, zlecających przeprowadzenie postępowania, 7) wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 8) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań, 9) przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu m.st. Warszawy, 10) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych, 11) przechowywanie dokumentacji przetargowej z udzielonych zamówień, a następnie przekazywanie do archiwum. str. 39

40 LICYTACJE ELEKTRONICZNE W nawiązaniu do Zarządzenia nr 2252/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 05 listopada 2008 r w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem platformy aukcyjnej m. st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy przygotował w roku 2010 na rok licytacje elektroniczne na strategiczne z punktu widzenia zakładu usługi. Licytacja elektroniczna jest nowoczesnym i wygodnym trybem udzielenia zamówienia, zarówno dla wykonawców, jak i zamawiającego. Zgodnie z definicją ustawową jest to tryb, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze oferty, podlegające automatycznej klasyfikacji. Licytacja ta tym różni się od innych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia, że jest prowadzona przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych (komputerów i sieci internetowej), za pomocą których wykonawcy składają, a zamawiający odbiera w czasie rzeczywistym oferty na stronie internetowej UM podlegające klasyfikacji według ceny. Stosując praktykę zakładu w licytacji elektronicznej stwierdzić można, iż zastosowanie mechanizmu wyłonienia wykonawcy poprzez przeprowadzenie licytacji daje oszczędności czyli różnicę pomiędzy wartością szacunkową zamówienia zabezpieczoną przez zakład na wykonanie usługi a faktycznie wylicytowaną sumę po przeprowadzonym postępowaniu licytacyjnym. 1. Wywóz nieczystości stałych z budynków zarządzanych przez ZGN wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł brutto. Wartość po przeprowadzonej licytacji elektronicznej wynosi ,00 zł brutto 2. Wywóz nieczystości gabarytowych z budynków zarządzanych przez ZGN wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł brutto. Wartość po przeprowadzonej licytacji elektronicznej wynosi ,00 zł brutto 3. Pielęgnacja zieleni na terenach nieruchomości będących w administrowaniu ZGN wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł brutto. Wartość po przeprowadzonej licytacji elektronicznej wynosi ,00 zł brutto 4. Usługa polegająca na ochronie mienia budynku wielofunkcyjnego wraz z terenem przyległym wraz z ochroną siedziby ZGN wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł brutto. Wartość po przeprowadzonej licytacji elektronicznej wynosi ,00 zł brutto str. 40

41 , , , , , , , ,00 wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł wartość po przeprowadzonej licytacji ,00,00 zł oszczędność ,00 zł szacowanej kwoty ,00 0,00 wartość wyrażona w zł wywóz nieczystości stałych z budynków zarządzanych przez ZGN wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł wartość po przeprowadzonej licytacji wynosi ,00 zł, oszczędność ,00 zł , , , , , , ,00 wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł wartość po przeprowadzonej licytacji ,00 zł oszczędność ,00 zł szacowanej kwoty ,00 0,00 wartość wyrażona w zł wywóz nieczystości gabarytowych z budynków zarządzanych przez ZGN - wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł - wartość po przeprowadzonej licytacji wynosi ,00 zł, oszczędność ,00 zł. str. 41

42 , , , , ,00 wartość szacunkowa zamówienia zł wartość po przeprowadzonej licytacji ,00 zł oszczędności ,00 zł. szacowanej kwoty ,00 0,00 wartość wyrażona w zł pielęgnacja zieleni na terenach nieruchomości będących w administrowaniu ZGN - wartość szacunkowa zamówienia ,00zł wartość po przeprowadzonej licytacji wynosi ,00 zł, oszczędności ,00 zł , , , , , ,00 wartość szacunkowa zamówienia zł wartość po przeprowadzonej licytacji ,00 zł oszczędności ,00 zł ,00 0,00 wartość wyrażona w zł wykonanie usługi polegającej na ochronie mienia budynku wielofunkcyjnego i siedziby ZGN- wartość szacunkowa zamówienia zł brutto - wartość po przeprowadzonej licytacji wynosi ,00 zł. Oszczędności ,00 zł. str. 42

43 Postępowania prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 (przetarg nieograniczony) Prawa zamówień publicznych. 1. Codzienne sprzątanie terenów wraz z wykonaniem usługi z zakresu sprzątania i utrzymania nieczystości w budynkach w zarządzanych przez ZGN - wartość szacunkowa zamówienia ,00 zł netto, ,00 zł brutto. Wartość wybranej oferty wynosi ,28 zł brutto. 2. Usługa wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych przy budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy wartość szacunkowa zamówienia ,65 zł netto, ,00 zł brutto zł Wartość wybranej oferty wynosi ,46 zł brutto. 3. Wykonanie usługi polegającej na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez ZGN- wartość szacunkowa zamówienia ,21 zł netto ,37 zł brutto. Wartość wybranej oferty wynosi ,37 zł brutto. 4. Wykonanie usługi polegającej na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach zarządzanych przez ZGN wartość szacunkowa zamówienia ,29 zł netto, ,90 zł brutto. Wartość wybranej oferty wynosi ,90 zł brutto. 5. Wykonanie usługi konserwacji, napraw i usuwania awarii budowlanych w budynkach zarządzanych przez ZGN wartość szacunkowa zamówienia ,73 zł netto, ,47 zł brutto. Wartość wybranej oferty wynosi ,47 zł brutto. 6. Na poprawę stanu bezpieczeństwa w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy poprzez zamontowanie elektronicznego monitoringu wizyjno-alarmowego z kontrolą dostępu wartość szacunkowa zamówienia ,52 zł netto, ,00 zł brutto. str. 43

44 Wartość wybranej oferty wynosi ,90 zł brutto. Postępowanie na wybór Wykonawcy elektronicznego systemu monitoringu podyktowane było rezygnacją z pełnienia ochrony przez firmę ochroniarską. Powyższa kwota wybranej oferty jest kwotą zapłaconą jednorazowo, która w stosunku do wydatków poniesionych dotychczas przez ZGN na pełnienie ochrony w 2011 r. wynosiła ,04 zł brutto. W tym przypadku nastąpiło zarówno obniżenie kosztów, jak i poprawa jakości świadczonych usług ochrony. Jednocześnie ZGN przeprowadził w 2011 r. 18 postępowań o wartości nieprzekraczającej euro zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora. Należy podkreślić, że jest to wartość netto tj. bez podatku od towarów i usług. Dzięki temu zamawiający przy postępowaniach o niewielkiej wartości zwolnieni są z obowiązku zachowania uciążliwych warunków formalnych określonych w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych i mogą stosować zasady odpowiadające faktycznemu efektowi ekonomicznemu jednostki. str. 44

45 KADRY 1. Stan zatrudnienia (faktycznie pracujący) na dzień r.: 48 osób 47,00 etatów. 2. Struktura zatrudnienia: stanowiska umysłowe stanowiska robotnicze (dozorcy + sprzątaczka) 32,50 etatów 14,50 etatów. 3. Nabór i rekrutacja pracowników: czerwiec: 1 etat inspektor ds. kadr, płac i szkoleń (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 223, poz ze zm.) SZKOLENIA - podnoszenie kwalifikacji pracowników W 2011 roku z różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych skorzystało 41 osób, co stanowi około 82 % wszystkich zatrudnionych w ZGN i w porównaniu do 2010 roku stanowi wzrost o 2 osoby i około 2%. UDZIAŁ W SZKOLENIACH 9 18% 41 82% Pracownicy, którzy brali udział w szkoleniach Pracownicy, którzy nie brali udziału w szkoleniach Pracownicy dokształcali się na szkoleniach, kursach, seminariach oraz studiach zawodowych licencjackich. ZGN zorganizował łącznie 22 różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w których łącznie wzięło udział 71 osób, z czego wynika, że średnio organizowane były prawie 2 szkolenia w miesiącu, a jeden uczestnik brał w nich udział przeciętnie ponad 3 razy. str. 45

46 W porównaniu z rokiem 2010 więcej było zorganizowanych szkoleń, natomiast mniejszy odsetek form podnoszenia kwalifikacji zawodowych stanowiły studia i kursy. RÓŻNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW 3 14% 1 4% 2 9% 16 73% szkolenia kursy studia seminaria WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE REALIZOWANIA POLITYKI ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZGN W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY W 2011 ROKU ŚRODKI FINANSOWE W DYSPOZYCJI WYKONA- NIE ŚRODKI FINANSOWE WYKORZY- STANE WYKONANIE RAZEM WYDATKI STYCZEŃ ,00 610,00 100,00 100,00 710,00 LUTY , , , , ,20 MARZEC 7 403, , , , ,12 KWIECIEŃ 7 403,68 0, ,00 0,00 0,00 MAJ 7 403,68 0, ,00 0,00 0,00 CZERWIEC 7 403,68 0, ,00 100,00 100,00 LIPIEC 5 573, , ,00 0, ,00 SIERPIEŃ 5 573,68 0, ,00 0,00 0,00 WRZESIEŃ 5 573,68 0, ,00 100,00 100,00 PAŹDZIERNIK 5 573,68 0, ,00 100,00 100,00 str. 46

47 LISTOPAD 2 883, , ,00 0, ,00 GRUDZIEŃ 643, , ,00 0, ,00 RAZEM , , ,32 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W OBSZARZE SZKOLEŃ (par. 4700) 643,68; 5% WYKONANIE ,32; 95% POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA TERMIN SZKOLENIA STYCZEŃ 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW BHP OKRESOWE szkolenie ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI LOKALOWYMI ORAZ ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA szkolenie 2 TERMIN SZKOLENIA LUTY 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA LOKALAMI MIESZKALNYMI RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW szkolenie FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia 1 str. 47

48 TERMIN SZKOLENIA MARZEC 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW studia NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA seminarium EWIDENCJA, WYCENA ORAZ AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH szkolenie ZFŚS szkolenie ZAMÓWIENIA PUBLICZNE szkolenie 1 TERMIN SZKOLENIA CZERWIEC 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW BHP OKRESOWE szkolenie 1 TERMIN SZKOLENIA LIPIEC 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW KADRY, PŁACE, PŁATNIK, SYMFONIA kurs RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA szkolenie 2 TERMIN SZKOLENIA WRZESIEŃ 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW BHP OKRESOWE szkolenie 1 TERMIN SZKOLENIA PAŹDZIERNIK 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW BHP OKRESOWE szkolenie WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z NAJMU I BEZUMOWNEGO ZAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH szkolenie 2 str. 48

49 TERMIN SZKOLENIA LISTOPAD 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA OBNIŻKI CZYNSZU Z TYTUŁU UZYSKIWANYCH DOCHODÓW RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW szkolenie 8 MS EXCEL PODSTAWOWY kurs 10 SIP szkolenie 1 KONTROLA OBOWIĄZKÓW ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM szkolenie 1 szkolenie 2 TERMIN SZKOLENIA GRUDZIEŃ 2011 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA RODZAJ PROGRAMU ILOŚĆ UCZESTNIKÓW MS EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY kurs CZAS PRACY szkolenie 2 OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW Dział Obsługi Mieszkańców realizuje zadania związane z: 1) utrzymaniem należytego porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu; 2) utrzymaniem należytego stanu zasobów lokalowych poprzez zgłaszanie Działowi Technicznemu potrzeb w zakresie konserwacji i remontów oraz usuwania awarii; 3) określaniem wymiaru opłat za najem lokali mieszkalnych, w tym ich odpowiedniej regulacji na podstawie polityki czynszowej m.st. Warszawy; 4) nadzorem nad przejmowaniem lokali i rozliczaniem najemców ze zwalnianych lokali; 5) prowadzeniem ewidencji lokali nie zasiedlonych oraz podejmowaniem działań zmierzających do szybkiego przygotowania lokali zwalnianych do kolejnego zasiedlenia; 6) przygotowywaniem wypowiedzeń umów najmu lokali mieszkalnych w zakresie przewidzianym w odpowiedniej ustawie z wyjątkiem wypowiedzeń z tytułu zwłoki z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu mieszkalnego; str. 49

50 7) przygotowywaniem niezbędnych dokumentów do radcy prawnego celem skierowania spraw do sądu; 8) współdziałaniem z kontrahentami w zakresie świadczonych przez nich usług oraz potwierdzaniem ich racjonalności, prawidłowości wykonania i rzetelności wystawionych faktur; 9) prowadzeniem zbioru dokumentów dotyczących lokali i budynków mieszkalnych; 10) przygotowaniem dokumentów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych; 11) sprawowaniem nadzoru nad dozorcami domów; 12) przygotowywaniem w oparciu o oszczędną i racjonalną gospodarkę zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych dozorcom do wykonywania zadań; 13) sporządzaniem planów gospodarczych dotyczących zarządzania nieruchomościami. W ramach zadań wykonywanych przez Dział OM prowadzona jest weryfikacja osób zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie m. st. Warszawy przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w oparciu o wytyczne do programu POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ (PSN). Program ten ma na celu odzyskiwanie lokali użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zamieszkałych przez osoby do tego nieuprawnione. Zastosowane w programie ankiety oraz oświadczenia mają za zadanie podnieść skuteczność prowadzonych postępowań sądowych, w wyniku których odzysk lokali ma się zwiększyć. W ramach programu PSN - Dział Obsługi Mieszkańców ZGN Włochy zweryfikował w roku lokali, z czego po analizie zebranych informacji stwierdzono: 7 podnajmów, 3 przypadki niezamieszkiwania najemcy w lokalu oraz 7 przypadków posiadania przez najemców tytułu prawnego do innego lokalu, a do Radców Prawnych zostało skierowanych 19 wniosków w sprawie podjęcia działań prawnych w celu odzyskania lokalu. W wyniku prowadzonych przez pracowników kontroli administrowanych lokali mieszkalnych pod kontem zamieszkiwania w nich osób uprawnionych, zostało odzyskanych 76 lokali, w tym po zgonie najemcy 23, komisyjnie (w tym eksmisje komornicze) 12, po dobrowolnym opuszczeniu go przez najemcę - 20 oraz 21 lokali zostało przejęte w wyniku przekwaterowania najemców do innych lokali należących do zasobów mieszkaniowych Dzielnicy Włochy, z uwagi na konieczność dokonania remontów lub wykwaterowania budynków. str. 50

51 W trakcie kontroli nieruchomości pracownicy Działu OM w roku 2011 wystawili 1934 zlecenia na dokonanie napraw bieżących, w tym 1083 ogólnobudowlanych, 470 elektrycznych i 381 hydraulicznych. CZYNSZE Dział Obsługi Mieszkańców na podstawie Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XLI/1272/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 października 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Stołecznego Warszawy na lata (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 188, poz 6785), uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr XVII/354/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 116, poz. 3677) w oparciu o 9 załącznika stosuje obniżki czynszu naliczonego dla danego lokalu dla osób do tego uprawnionych. Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem, obniżka czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód najemcy w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 200 % tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Kwotę obniżki różnicuje się w zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy i określa według następujących kryteriów podanych poniżej: Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym Dochód w gospodarstwie jednoosobowym Obniżka naliczonego czynszu wyrażona w % Do 75% najniższej emerytury Do 125% najniższej emerytury 60% Powyżej 75% do 100% najniższej Powyżej 125% do 150% 40% emerytury najniższej emerytury Powyżej 100% do 150% najniższej emerytury Powyżej 150% do 200% najniższej emerytury 20% Obniżka naliczonego czynszu najemcy, który korzysta z dodatku mieszkaniowego, nie może powodować, że łączna kwota sumy czynszu i opłat niezależnych od właściciela, będzie niższa niż 20% kwoty, do zapłaty której najemca byłby zobowiązany nie otrzymując obniżki czynszu i dodatku mieszkaniowego. Jednocześnie czynsz naliczony po uwzględnieniu wszystkich obniżek według str. 51

52 obowiązujących stawek oraz obniżki w stosunku do najemców o niskich dochodach nie może być niższy niż gdyby był naliczony dla lokalu socjalnego. W roku 2011 na podstawie wyżej przywołanych przepisów Dział Obsługi Mieszkańców rozpatrzył 148 wniosków, z których 107 przypadków rozpatrzono pozytywnie, zaś 41 przypadków odmownie. Przyznano obniżki w wysokości: 20% - 28 wniosków 40% - 26 wniosków 60% - 22 wniosków W wysokości nie niższej niż 20% czynszu 31 wniosków Odmowy udzielenia obniżek z tytułu: przekroczenia progów dochodowych 6 wniosków złożenia deklaracji o dochodach niezgodnych z prawdą 6 wniosków zalegania z zapłatą należności za zajmowany lokal 17 wniosków niedostarczenia na żądanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 3 wnioski złożenia ponownego wniosku w okresie obowiązywania przyznanej zniżki- 7 wniosków z innych powodów 2 wnioski. Jednocześnie Dział OM prowadzi na bieżąco weryfikację tytułów prawnych do lokali, czego efektem jest naliczanie odszkodowań za brak tytułu prawnego do lokalu, którego wysokość jest ustalona na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W roku 2011 wyżej wspomnianą stawką odszkodowania zostali obciążeni najemcy 39 lokali, natomiast odszkodowaniem w wysokości czynszu 27. Pracownicy Działu OM przygotowali dokumenty potrzebne do zawarcia 81 umów najmu, w tym 20 na lokale socjalne. SPRAWY SĄDOWE Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej, do którego zadań należy w szczególności: 1) opiniowanie wszelkich umów i porozumień zawieranych przez Zakład, a także trybu i sposobu ich rozwiązywania; 2) opiniowanie wewnętrznych przepisów; 3) współpraca z zespołem Radców Prawnych Urzędu Dzielnicy Warszawa- Włochy w sprawach dotyczących Zakładu; str. 52

53 4) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie przygotowywania wzorcowych umów i zleceń; 5) wydawanie opinii prawnych w sprawach spornych pomiędzy Zakładem a najemcami i użytkownikami mienia, będącego w zarządzie lub współzarządzanego przez ZGN; 6) weryfikowanie przepisów wewnętrznych Zakładu w świetle aktualizowanych przepisów wyższego rzędu i wnioskowanie do komórek organizacyjnych o dokonanie niezbędnych zmian; 7) reprezentowanie Dyrektora w sprawach wymagających zastępstwa prawnego w procesach sądowych związanych z zakresem działania Zakładu. Sprawy o zapłatę należności skierowane do sądu w 2011 r w tym: I. 38 spraw o zapłatę z sądowym nakazem zapłaty na kwotę: ,59 zł. II. 28 spraw o zapłatę z tytułem wykonawczym na kwotę: ,97 zł. III. 30 pozwów o zapłatę należności w toku na kwotę: ,31 zł. Ogólna kwota dotycząca spraw skierowanych do sądu wynosi: ,87 zł. sprawy skierowane do sądu o zapłatę należności w ujęciu ilościowym (96 pozwów) Sprawy o zapłatę z sądowym nakazem zapłaty (38 pozwów) Sprawy o zapłatę z tytułem wykonawczym (28) Sprawy w toku (30) str. 53

54 sprawy skierowane do sądu o zapłatę należności w ujęciu wartościowym ( ,87zł) Sprawy o zapłatę z sądowym nakazem zapłaty ( ,59zł) Sprawy o zapłatę z tytułem wykonawczym ( ,97zł) Sprawy w toku ( ,315zł) W 2011 r. skierowano do sądu łącznie 43 sprawy o eksmisję, z czego: uzyskano wyroków eksmisyjnych bez prawa do lokalu socjalnego - 1 uzyskano wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego spraw o eksmisję jest w trakcie postępowania sądowego, 1 powództwo o eksmisję oddalono. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. windykacji należności należy w szczególności: 1) wykonywanie czynności windykacyjnych związanych z powstałymi zaległościami z tytułu nieuiszczanej zapłaty czynszu lub innych opłat za używanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego; 2) bieżące analizowanie stanu zaległych należności Zakładu; 3) informowanie komórek organizacyjnych Zakładu o stanie należności z jednoczesnym wskazaniem możliwości ich egzekwowania; 4) koordynowanie działań Zakładu w zakresie windykacji należności od dłużników; 5) egzekwowanie należności od dłużników; str. 54