JEDNOSTKOWY RAPORT PLANET SOFT S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWY RAPORT PLANET SOFT S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU WROCŁAW, 14 LISTOPADA 2012

2 SPIS TREŚCI 1.Pismo Zarządu spółki Planet Soft S.A Wybrane dane finansowe a. Dodatkowe dane finansowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze prowadzonej działalności Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Informacje o strukturze akcjonariatu

3 1. Pismo Zarządu spółki Planet Soft S.A. Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy raport kwartalny obrazujący wybrane dane finansowe oraz osiągnięcia w obszarze rozwoju spółki Planet Soft S.A. w trzecim kwartale 2012 roku. Podobnie jak cały 2012 rok, tak i ten kwartał to okres ciężkiej pracy dla naszej firmy, a także czas zbierania pierwszych owoców. Szczególnie ważne w tym okresie były dla nas działania sprzedażowe, których intensyfikacja zapewniła osiągniecie zadowalających wyników finansowych, w szczególności dodatniego wyniku na sprzedaży, a napływające liczne opinie od klientow, dotyczące naszych produktów, pozwoliły nam usprawnić procesy biznesowe oraz politykę produktową. Zapraszamy do lektury Z poważaniem Hubert Wochyński Prezes Zarządu Planet Soft S.A. Paulina Świątkiewicz Członek Zarządu Planet Soft. S. A. 3

4 2. Wybrane dane finansowe Tabela 1 - Kapitał własny Emitenta (w zł.) WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na 31 grudnia 2010r. Stan na 31 grudnia 2011r. Stan na 30 września 2012r. Kapitał (fundusz )własny , , Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) , , ,00 0,00 0,00 0,00 Udziały (akcje) własne (-) 0,00 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0, ,35 Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,68 0,00 Wynik finansowy netto roku obrachunkowego Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) , , ,71 0,00 0,00 0,00 Źródło: Emitent 4

5 Tabela 2 Wybrane pozycje z bilansu Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE Na dzień r. (w zł) Na dzień r. (w zł) Kapitał własny , ,36 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,60 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,76 Zobowiązania długoterminowe 0, ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,21 Źródło: Emitent 5

6 Tabela 3 - Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody netto ze sprzedaży Za okres od r. do r. (w zł) Za okres od r. do r. (w zł) Za okres od r. do r. (w zł) Za okres od r. do r. (w zł) , , , ,78 Amortyzacja 5.229, , , ,35 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , , , , , ,25 Zysk/strata brutto , , , ,68 Zysk/strata netto , , , ,68 Źródło: Emitent 6

7 Tabela 4 - Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie I-III kwartał 2012 r. i I-III kwartał 2011 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody z usług informatycznych III kwartał 2012r. III kwartał 2011r. I-III kwartał 2012r. I-III kwartał 2011r , , , ,78 Przychody z wynajmu 0, ,00 0, ,00 Pozostałe 89, , , ,00 Przychody ze sprzedaży towarów 0,00 0, ,65 0,00 Suma , , , ,78 Źródło: Emitent 7

8 Tabela 5 - Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie III kwartału 2012r. i III kwartału 2011r. oraz I-III kwartału 2012r. i I-III kwartału 2011r. Wyszczególnienie III kwartał 2012r. III kwartał 2011r. I-III kwartał 2012r. I-III kwartał 2011r. Sprzedaż krajowa , , , ,72 Sprzedaż eksportowa , , , ,06 Suma , , , ,78 Źródło: Emitent 8

9 2a. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny i kompletny. W opinii Zarządu Spółki w celu rzetelnego i kompletnego przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki należy przedstawić wskaźniki EBITDA. Tabela 6 Dodatkowe dane Emitenta w okresie III kwartału 2012r. i III kwartału 2011r. oraz I-III kwartału 2012r. i I-III kwartału 2011r. WYSZCZEGÓLNIENIE III kwartał 2012r. III kwartał 2011r. I-III kwartał 2012r. I-III kwartał 2011r. EBITDA , , , ,60 Źródło: Emitent 9

10 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Trzeci kwartał 2012 roku to stale utrzymujący się dość wysoki poziom sprzedaży do poziomu ,86 zł netto. Pozwoliło to wypracować zysk netto za III kwartał br. w wysokości ,78 zł. Wysoki poziom sprzedaży zarówno w kwartale objętym raportem jak i w kwartale poprzedzającym wpłynęły poztywnie na dotychczasowy wynik spółki w bieżącym roku obrotowym. Od początku 2012 r. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości ,04 zł netto oraz dodatni wynik netto w kwocie ,71 zł. Pozytwny trend wykazuje również wskaźnik EBIDTA, który wzrósł z poziomu ,26 zł w III kwartale 2011 roku, do poziomu ,56 zł w kwartale objętym niniejszym raportem. Przy dużym wzroście przychodów Spółki zysk ze sprzedaży uzyskany od początku bieżącego roku jest niższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Wynika to z faktu iż w 2012 poczynione zostały inwestycje w nowe produkty, w wyniku czego znacznie wzrosły koszty działalności Spółki w porównaniu do kosztów ponoszonych w roku

11 Wzrost wartości krótkoterminowych należności i zobowiązań w 2012 roku w porównianiu do roku 2011 to efekt współpracy z klientami i podwykonawcami oparty o wydłużony termin płatności. Pozyskanie zleceń w ramach usług outsourcingu IT oraz inwestycje w nowe produkty zoowocowały nawiązaniem systematycznej współpracy Emitenta z firmami zewnętrznymi. Wydłużony termin płatności klientów Emitenta wpływa na przedłużenie terminu płatności zobowiązań w stosunku do podwykonawców. W analizowanym okresie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na podwyższenie poziomu sprzedaży eksportowej ze ,00 zł w III kwartale ubiegłego roku do kwoty ,04 zł w III kwartale bieżącego roku. Wciąż głównym źródłem przychodów dla Emitenta jest outsourcing usług programistycznych, w szczególności do krajów Europy Zachodniej. Wypracowane w III kwartale 2012 roku przychody to efekt wcześniej pozyskanych zleceń na podwykonastwo w projektach informatycznych dla firm z sektora IT w Wielkiej Brytanii. Również przychód ze sprzedaży krajowej w wysokości ,82 zł wygenerowany został przez usługi informatyczne i programistyczne świadczone krajowym odbiorcom. 11

12 Proces wdrażania nowych produktów na rynek w trzecim kwartale br. przebiegał nieco wolniej od wcześniejszych przewidywań Zarządu. Stąd niewielki udział przychodów ze sprzedaży produktów własnych w ogólnej strukturze przychodów Spółki. Główną barierą powodującą spowolnienie procesu jest obawa dużej części potencjalnych klientów przed innowacyjnością biznesową produktów. Zarząd podjął kroki mające na celu zniwelowanie wyżej opisanej bariery. Dokonano zmian w modelu biznesowym produktu Aplicon. Z kolei w odniesieniu do produktu STOREQ opracowano również nową ofertę dla klientów zainteresowanych wdrożeniem do swoich firm rozwiązań z zakresu współdzielenia i przechowywania danych, w wyniku czego w chwili obecnej istnieje możliwość pełnego dopasowania tego produktu do potrzeb klienta. We wrześniu 2012 roku do sprzedaży wdrożono kolejny produkt PoqAd rozwiązanie oparte o technologie mobilne, skierowane do branży marketingowej ( Produkt szybko zyskał duże zainteresowanie rynku. Na IV kwartał br. przewiduje się zamknięcie pierwszych umów, których negocjacje rozpoczęto jeszcze we wrześniu

13 4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W okresie objętym raportem Emitent skupił się głównie na działaniach sprzedażowych oraz inwestycyjnych. Pozyskane zostały kontrakty z firmami z Wielkiej Brytanii i Polski na outsourcing usług informatycznych. Głównym obszarem działań sprzedażowych Emitenta była jednak Polska oraz kontynuacja wdrażania produktów własnych: Aplicon, STOREQ. Z powodu zbyt skomplikowanego i nowatorsksiego modelu biznesowego produkt Aplicon nie uzyskał zadowalającego wyniku sprzedażowego i Emitent zdecydował o dokonaniu zmian tegoż modelu, które zaplanowane są na IV kwartał br. W związku z napływającymi sygnałami z rynku, zwłaszcza sygnałami od potencjalnych klientów oraz partnerów dystrybucyjnych Emitent postanowił opracować nowy model sprzedaży produktu STOREQ. Obok obecnego do tej pory modelu SaaS (Software as Service), już w IV kwartale br. STOREQ dostępny będzie jako system wdrażany na infrastrukturę klienta. 13

14 W III kwartale 2012 roku ukończono i wprowadzono do sieci sprzedaży trzeci produkt PoqAd. Jest to pierwsze z rozwiązań mobilnych Emitenta, skierowane przede wszystkim do branży marketingowej. Jeszcze w III kwartale br. udało się rozpocząć negocjacje na sprzedaż produktu klientom w sektorach handlowych i gastronomicznych. Emitent przewiduje, iż pierwsze sprzedaże tego produktu zostaną zrealizowane pod koniec IV kwartału br. Emitent realizując swój plan budowy grupy kapitałowej powołał w sierpniu spółkę powiązaną, Rearden Technology S.A., w której objął 49% udziałów. Prezesem spółki został Paweł Tomczyk, Członkiem Zarządu Paulina Świątkiewicz. Nowopowstała spółka zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii z segmentu urządzeń mobilnych. Jej pierwszym zadaniem będzie wprowadzenie na rynek specjalnego zegarka dla posiadaczy smartfonów, który będzie uzupełnieniem telefonu i pozwoli na korzystanie z wielu przydatnych w codziennym życiu funkcji. W kolejnym kwartale Emitent planuje rozbudować grupę kapitałową o kolejne podmioty działające w branży IT. 14

15 5. Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym. Zarząd realizuje strategię przyjętą na 2012 rok. Wdrożono trzy nowe produkty Spółki na rynek. Konsekwentnie budowana jest grupa kapitałowa wokół Emitenta. Pomimo spowolnienia procesu wdrażania nowych produktów do sprzedaży i niewielkiego udziału przychodów z ich sprzedaży w ogólnych przychodach, Spółce udało się wypracować zysk dzięki przychodom generowanym z podstawowej działalności tj. outsourcingu informatycznego. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami w III kwartale br. nastąpił wzrost przychodów Spółki, osiągając zakładany ich poziom na cały 2012 rok. Trend ten będzie kontynuowany w kolejnym kwartale. Na dzień dzisiejszy Emitent nie widzi żadnych zagrożeń w realizacji prognoz finansowych przyjętch w Dokumencie Informacyjnym Spółki. 15

16 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodzi jedna spółka powiązana Rearden Technology S.A., w której Emitent posiada 49,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 49,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 7. W przypadku gdy Emitent Tworzy Grupę Kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, gdyż nie jest podmiotem dominującym w stosunku do podmiotów powiązanych. 16

17 8. Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Tabela 7 - Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Akcjonariusz Conspole Holdings Limited Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów ,80% 89,68% Pozostali ,20% 10,32% Suma ,00% 100,00% Źródło: Emitent 17