RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT ZA III KWARTAŁŁ 2011 ROKU DENT A MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAW WIU WROCŁAW, 14 LISTOPADA ROKU 1

2 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW (DANE W ZŁ). Wyszczególnienie I. Kapitał własny II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne V. Zobowiązania długoterminowe VI. Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie I. Przychody netto ze sprzedaży II. Zysk/strata na sprzedaży III. Zysk/strata na działalności operacyjnej IV. Zysk/strata brutto V. Zysk/strata netto VI. EBITDA* VII. Amortyzacja *EBITDA: zysk/strata na działalności operacyjnej powiększona o amortyzację 2

3 2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W III kwartale 2011 r. następowała dalsza rozbudowa sieci partnerskiej Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu ogólnopolska sieć partnerska Dent a Medical liczyła 320 placówek. Spółka do początku omawianego okresu zawarła szereg umów z partnerami zewnętrznymi, które otworzyły przed Spółką nowe, szerokie możliwości dystrybucji programu opieki stomatologicznej Dent a Medical wśród dużych grup potencjalnych pacjentów. Spółka podpisała umowę z największym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce Telekomunikacją Polską SA (dalej: TP SA), w ramach której współpracować będzie przy realizacji programu lojalnościowego dla abonentów TP SA (vide: raport bieżący nr 32/2011). Wynikiem zawiązanej współpracy będzie objęcie programem rabatowym w sieci partnerskiej Dent a Medical blisko 4,5 miliona abonentów TP SA. Dzięki temu Spółka otrzymała możliwość dotarcia ze swoją ofertą za pośrednictwem kanałów sprzedaży TP SA do blisko 4,5 miliona potencjalnych pacjentów. TP SA planuje szeroką kampanię marketingową promującą program lojalnościowy TP SA wśród jej dotychczasowych i przyszłych klientów. Kolejnym dużym kontrahentem z którym Spółka rozpoczęła współpracę jest BRE Bank SA. W ramach zawartej umowy ponad klientów mbank oraz Multibank posługujących się kartami kredytowymi będzie uprawnionych do rabatów na usługi stomatologiczne realizowane w wybranych placówkach sieci Dent a Medical (vide: raport bieżący nr 28/2011). Spółka rozpoczęła współpracę o podobnym charakterze także z Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce (dalej: Sygma Bank). W przypadku umowy z Sygma Bank, emitent obejmie programem rabatowym Dent a Medical posiadaczy kart kredytowych wydanych przez Sygma Bank (karty z logiem Sygma Bank i Cetelem Bank) w ramach ogólnopolskiego multibrandowego Programu Rabatowego Sygma Bonus. Sygma Bank specjalizuje się we wspieraniu sieci detalicznych poprzez usługi finansowe i pozafinansowe, w szczególności karty kredytowe typu "private label" dla detalicznych sieci partnerskich, jak również kredyty ratalne oraz pożyczki gotówkowe. Sygma Bank obsługuje w tym zakresie m.in. Real, E. Leclerc, OBI, Praktiker, BricoMarche, NOMI, PSB, Jysk, Komfort, RTV EURO 3

4 AGD, NEONET. Zawarcie umowy zapewni Spółce dotarcie z ofertą sieci Dent a Medical do grupy posiadaczy blisko 1,8 mln kart wydanych przez Sygma Bank (vide: raport bieżący nr 31/2011). Kolejnym istotnym zdarzeniem było rozpoczęcie współpracy z Benefit Systems SA, jednym z największych na rynku polskim organizatorem pozapłacowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji (karta MultiSport), kultury oraz programów kafeteryjnych. W ramach współpracy pracownicy przedsiębiorstw uczestniczących w Programie Kafeteryjnym Benefit Systems będą mogli dokonywać płatności za usługi stomatologiczne realizowane w klinikach partnerskich sieci Dent a Medical bonami wartościowymi Benefit Systems (vide: raport bieżący nr 30/2011). Spółka w omawianym okresie zawarła również umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, na podstawie której za pośrednictwem SII wszystkim członkom Stowarzyszenia zostanie zaoferowany programu opieki stomatologicznej realizowanego w klinikach sieci Dent a Medical ((vide: raport bieżący nr 26/2011).. Współpraca z wymienionymi powyżej kontrahentami pozwoli Spółce na uzyskanie dodatkowego kanału sprzedaży usług stomatologicznych świadczonych w sieci Spółki i dotarcie z ofertą sieci Denta Medical do znaczącej grupy pacjentów. Łączna liczba osób objętych programem usług stomatologicznych Dent a Medical wynikająca ze zsumowania potencjałów wszystkich wymienionych powyżej umów przekracza 6,6 mln, co przedstawia bardzo duży potencjał sprzedażowy i przychodowy. Przychody Spółki będące efektem współpracy z w/w podmiotami opierać się będą przede wszystkim na otrzymywanym przez Spółkę wynagrodzeniu prowizyjnym od wartości usług realizowanych w klinikach sieci Dent a Medical przez pacjentów pozyskanych w wyniku tej współpracy. Zależne będą one zatem przede wszystkim od liczby osób objętych programem opieki stomatologicznej bądź programem rabatowym, które rozpoczną leczenie w gabinetach sieci partnerskiej Spółki oraz od wartości usług przez nich realizowanych. Stopień konwersji osób uprawnionych w pacjentów sieci Spółki zależny będzie przede wszystkim od intensywności i skuteczności promocji kampanii marketingowych i informacyjnych przeprowadzanych przez kontrahentów Spółki promujących korzystanie z przygotowywanej dla ich klientów oferty. Zarząd Spółki spodziewa się, że efekt przychodowy podjętych w III kwartale 2011 r. działań z okresu na okres będzie coraz bardziej widoczny. 4

5 Spółka skorzysta dodatkowo także na promocji własnej marki przy okazji uczestnictwa w prowadzonych przez kontrahentów kampanii promocyjnych, zaś fakt współpracy z wiodącymi w swojej działalności podmiotami (Grupa PZU, TP SA, BRE Bank SA, Benefit Systems SA, Sygma Bank) podnosi w istotny sposób wiarygodność Spółki oraz niewątpliwie pozytywnie wpływa na jej wizerunek ugruntowując pozycję lidera rynku opieki stomatologicznej. Niezwykle istotnym zdarzeniem w kontekście przyszłej sprzedaży usług Spółki było podpisanie umowy na realizację pierwszej na polskim rynku polisy stomatologicznej z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA przez partnera Dent a Medical SA Med Casco sp. z o.o. (vide: raport bieżący nr 27/2011)., z którą Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie realizacji usług stomatologicznych m.in. w ramach produktów ubezpieczeniowych konstruowanych przez Med Casco sp. z o.o. (vide: raport bieżący nr 27/2011). Polisa o handlowej nazwie "Dental Plan" gwarantuje jej posiadaczowi organizację i pełne finansowanie zabiegów protetycznych i implantologicznych wykonanych w następstwie nieszczęśliwych wypadków oraz współfinansowanie pozostałych usług stomatologicznych nawet do 30% ich wartości. Dent a Medical SA. będzie organizatorem opieki stomatologicznej świadczonej w ramach produktu "Dental Plan". Sprzedaż polisy Dental Plan będzie prowadzona przez TU Europa. Spółka otrzymywać będzie stałe miesięczne wynagrodzenie za każdą osobę objętą polisą. Spółka w ostatnim kwartale kontynuowała sprzedaż indywidualną pakietów opieki stomatologicznej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. W omawianym okresie nastąpiły też zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z członkostwa w Radzie, z przyczyn osobistych, zrezygnował Pan Radosław Jadach (vide: raport bieżący nr 25/2011). W jego miejsce, drogą kooptacji powołany został Pan Adam Warżała, jeden ze znaczących akcjonariuszy Spółki (vide: raport bieżący nr 29/2011). 30 sierpnia 2011 r. w związku z realizacją uchwalonego w Spółce programu motywacyjnego sąd rejestrowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wskutek czego kapitał zakładowy Spółki wzrósł do kwoty ,55 zł. Spółka notowała w trzecim kwartale 2011 roku dalszą poprawę wyników finansowych. Tabela 1 zawiera zestawienie kwartalnych wyników finansowych uzyskanych przez Spółkę od rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku NewConnect. Tendencja wzrostowa wyników finansowych Spółki uwidoczniona jest na wykresie 1. 5

6 Tabela 1 Zestawienie wyników kwartalnych Spółki 1Q Q Q Q Q Q Q 2011 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata netto EBITDA Wykres 1 Zestawienie wyników kwartalnych Spółki Q Q Q Q Q Q Q Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata netto EBITDA Wynik netto w III kwartale 2011 r. wyniósł 151 tys. zł, w porównaniu do 641 tys. zł w III kwartale 2010 r. oraz 245 tys. zł w II kwartale 2011 r. Przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły w omawianym okresie tys. zł w stosunku do 938 tys. zł w kwartale poprzedzającym i 459 tys. zł w III kwartale 2010 roku. Wynik EBITDA III kwartału 2011 roku wyniósł 104 tys. zł, w porównaniu do 28 tys. zł w kwartale poprzedzającym oraz 383 tysięcy zł w III kwartale ubiegłego roku. 6