RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU DENT A MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU WROCŁAW, 12 MAJA 2010 R. 1

2 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW Wyszczególnienie I. Kapitał własny II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne V. Zobowiązania długoterminowe VI. Zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie I. Przychody netto ze sprzedaży II. Zysk/strata na sprzedaży III. Zysk/strata na działalności operacyjnej IV. Zysk/strata brutto V. Zysk/strata netto VI. Amortyzacja

3 2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Przychody Spółki w I kwartale 2010 roku wyniosły 1,035 mln zł i były wyższe o ponad 13% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Znacząco obniżone zostały koszty funkcjonowania Spółki, czego efektem jest poprawa efektywności operacyjnej przekładająca się na zmniejszenie wygenerowanej straty netto o 32,3% (tj. o ponad 0,3 mln zł) w stosunku do I kwartału 2009 r. Na wyniki w I kwartale wpływało tempo realizacji strategii rozwoju Spółki. Znajduje się ona w okresie realizacji projektu budowy sieci franczyzowej, dzięki której zmieniona zostanie struktura przychodów Emitenta, w ten sposób, że przychody z tytułu bezpośredniego świadczenia usług medycznych w klinikach własnych Spółki będą zmniejszać się na rzecz rosnących przychodów z klinik franczyzowych (również w związku z planem przekazywania klinik własnych we franczyzę). Pierwszy etap realizacji tej strategii Spółka ma za sobą. W I kwartale przekazała we franczyzę klinikę własną we Wrocławiu oraz podpisała dziewięć listów intencyjnych w sprawie wejścia nowych placówek do sieci. Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu koszty związane z budową sieci franczyzowej oraz okresowy brak przychodów przed pełnym ujawnieniem się efektów tej inwestycji może powodować ujemny wynik finansowy także w kolejnych okresach. W stosunku do danych bilansowych na koniec 2009 r. zwiększeniu uległ stan środków pieniężnych oraz kapitałów własnych, co wynika przede wszystkim ze sprzedaży akcji własnych posiadanych przez Spółkę na koniec roku, które zostały zbyte zgodnie z zapowiedzią Zarządu poza systemem transakcyjnym inwestorowi długoterminowemu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/

4 3. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I kwartał 2010 roku był okresem rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji strategii integracji rynku stomatologicznego w Polsce poprzez budowę sieci partnerskiej gabinetów stomatologicznych i intensywnych prac związanych z organizacją struktury i pozyskaniem kontrahentów oraz partnerów do realizacji tego zadania. W tym okresie trwały również przygotowania do rozpoczęcia programu franczyzowego. Główne wysiłki Zarządu w obszarze rozwoju prowadzonej działalności zostały skierowane na pozyskanie do współpracy zakładów ubezpieczeń, które dystrybuowałyby wśród swoich klientów produkty Dent a Medical S.A. Równolegle spółka podejmowała starania mające na celu jak najszybsze pozyskanie do sieci odpowiedniej liczby gabinetów stomatologicznych gwarantującej pokrycie ogólnopolskie. W tym zakresie przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku podpisano dziewięć listów intencyjnych z klinikami działającymi w kilku miastach Polski, rozpoczęto również rozmowy z dużą siecią zagraniczną działającą na rynkach Europy Zachodniej. Zakończenie wskazanych rozmów powodzeniem pozwoliłyby na niemalże natychmiastowy dostęp do ponad stu gabinetów w całej Polsce i ogólnokrajowego pokrycia usługowego. Zakończenie wskazanych rozmów oraz ostateczne decyzje zaplanowane są na II kwartał 2010 r. W I kwartale 2010 roku Spółka realizowala również rozbudowę zespołu handlowego, którego zadaniem ma być szybkie pozyskanie do współpracy nowych gabinetów stomatologicznych i przyłączenie ich jako Partnerów Dent a Medical do tworzonej sieci. W raportowanym okresie podjęto także działania zmierzające do przyłączenia pierwszych gabinetów do tworzonej sieci. W efekcie doprowadzono do podpisania listów intencyjnych dotyczących współpracy z Dent a Medical z kolejnymi 9 placówkami świadczącymi usługi stomatologiczne, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 1/2010 oraz 7/2010. Razem Spółka podpisała do tej pory listy intencyjne z 11 podmiotami: pięcioma zlokalizowanymi we Wrocławiu oraz w Oleśnicy, Krakowie, Kielcach, Radomiu, Łodzi i Tarnowie. Rozmowy dotyczące podpisania umów franczyzowych z sygnatariuszami tych 4

5 listów intencyjnych zostaną sfinalizowane po zakończeniu negocjacji z kluczowymi dla projektu przedsiębiorstwami, ze względu na konieczność włączenia wynegocjowanych z nimi warunków do umów podpisywanych z franczyzobiorcami jako finalnymi wykonawcami usług dla pacjentów. Przekazanie we franczyzę kliniki własnej we Wrocławiu, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego umową dla wdrożenia nowego franczyzobiorcy i płynnego przekazania kliniki w zarządzanie, sprawi iż Spółka uzyskiwać będzie rocznie 720 tys. zł przychodów z opłaty stałej z tytułu zawartej umowy a także dodatkowe przychody z opłaty zmiennej uzależnionej od poziomu generowanych przez Spółkę przychodów. Zgodnie z zapisami zawartej umowy rozliczenia z nowym franczyzobiorcą odbywać się będą w interwałach miesięcznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Spółka zagwarantowała sobie stały poziom przychodów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych. Umożliwia to przesunięcie części zasobów zaangażowanych w zarządzanie operacyjne kliniką we Wrocławiu na realizację podstawowego celu strategicznego Spółki, czyli budowy sieci partnerskiej. W I kwartale 2010 r. prowadzono również rozmowy z podmiotami zainteresowanymi przejęciem we franczyzę kliniki własnej Spółki w Warszawie. Negocjacje w tym zakresie trwają. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2010 roku stworzono w Spółce zalążki działu turystyki stomatologicznej oraz podpisano nowe umowy z firmami będącymi operatorami na rynku turystyki stomatologicznej na obsługę pacjentów zagranicznych w sieci Dent a Medical. Spółka rozpoczęła również rozmowy z podmiotami finansującymi opiekę zdrowotną w Niemczech i Wielkiej Brytanii dotyczące współpracy w zakresie leczenia obywateli wymienionych wyżej krajów w gabinetach Dent a Medical. Spółka poczyniła również kroki mające na celu poszerzenie oferty usług jej klinik poprzez rozpoczęcie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii estetycznej i chirurgii plastycznej jednego dnia. Spółka planuje oferować możliwość włączenia do oferty usług z zakresu estetyki medycznej twarzy także partnerom przystępującym do tworzonej sieci. 5