UCHWAŁA Nr XXXVIII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVIII/338/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153) oraz art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje: Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata , który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXXIII/283/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata , który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Stanisław Stańdo 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r L.p. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , ,00 Dochody bieżące, w tym: , , , , , , , , , ,00 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , ,00 podatki i opłaty , , , , , , , , , ,00 z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , ,00 z subwencji ogólnej , , , , , , , , , ,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , ,00 Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ze sprzedaży majątku , , , , , , , ,00 0,00 0,00 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki ogółem , , , , , , , , , ,96 Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , ,00 z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , , , , , , ,00 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych(dz.u.nr 249 poz.2104, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na obsługę długu , , , , , , , , , ,00 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,96 Wynik budżetu , , , , , , , , , ,04 Przychody budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

3 L.p. Wyszczególnienie Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym na pokrycie deficytu budżetu ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym na pokrycie deficytu budżetu , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozchody budżetu , , , , , , , , , ,04 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , ,04 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, z późn. zm) oraz art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.1456), 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwota długu , , , , , , , , ,04 0,00 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,14% 45,94% 42,87% 36,04% 27,19% 18,13% 9,77% 4,34% 1,93% 0,00% Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,14% 45,94% 42,87% 36,04% 27,19% 18,13% 9,77% 4,34% 1,93% 0,00% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , ,00 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt , , , , , , , , , ,00 3

4 L.p. Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt ,29% 3,88% 5,90% 8,15% 9,75% 9,66% 8,87% 5,92% 2,95% 2,27% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,29% 3,88% 5,90% 8,15% 9,75% 9,66% 8,87% 5,92% 2,95% 2,27% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,29% 3,88% 5,90% 8,15% 9,75% 9,66% 8,87% 5,92% 2,95% 2,27% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany określonych w pkt ,29% 3,88% 5,90% 8,15% 9,75% 9,66% 8,87% 5,92% 2,95% 2,27% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,29% 3,88% 5,90% 8,15% 9,75% 9,66% 8,87% 5,92% 2,95% 2,27% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2,56% 4,26% 5,93% 8,77% 10,83% 12,35% 13,63% 15,10% 16,27% 16,83% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 3,66% 5,36% 7,03% 8,77% 10,83% 12,35% 13,63% 15,10% 16,27% 16,83% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu Nie spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 4

5 L.p. Wyszczególnienie terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Nie spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Spełnia art.243 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,w tym na: 0,00 0, , , , , , , , ,04 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , , , , , , , ,04 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , ,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,00 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , ,00 Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , , , , ,96 Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 L.p. Wyszczególnienie Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , ,60 0,00 0,00 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

7 L.p. Wyszczególnienie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

8 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata Objaśnienia do załącznika nr 1 - zmiany Zmiany dokonane w załączniku nr 1 dotyczą uaktualnienia planu dochodów i wydatków w 2013 roku zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na 2013 rok. Plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę ,27 zł tj. do kwoty ,32 zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,73 zł tj. do kwoty ,55 zł, - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł tj. do kwoty ,77 zł. Wzrost planu dochodów bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu dochodów z tytułu : - wprowadzenia opłat w strefie płatnego parkowania w kwocie ,00 zł, - dotacji z budżetu Państwa w kwocie ,00 zł, - dochodów z tytułu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu od osoby fizycznej w kwocie ,00 zł. Główną przyczyną zmniejszenia planu dochodów majątkowych jest niezakwalifikowanie się do dofinansowania w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój zadania Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego. Zmniejsza się plan dochodów na tym zadaniu o kwotę ,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dofinansowania na zadaniu Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą o kwotę ,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w 2013 roku o kwotę ,57 zł tj. do kwoty ,84 zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,43 zł, tj. do kwoty ,84 zł, - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł. Wzrost planu wydatków bieżących wynika głównie z wprowadzenia do budżetu wydatków związanych z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania oraz wydatków na zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z przyznanych dotacji z budżetu Państwa. Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika ze zmiany harmonogramu prac na zadaniu pn. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego oraz wprowadzeniu do budżetu nowych zadań inwestycyjnych. W wyniku powyższych zmian uległ zmniejszeniu planowany deficyt budżetowy w 2013 roku o kwotę ,30 zł i wynosi ,52 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek i wynoszą ,40 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty: - wolnymi środkami w wysokości ,12 zł, - przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,40 zł. Dokonuje się zmiany w 2014 roku w zakresie wzrostu dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z wydłużenia okresu realizacji zadania Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego na 2014 rok ( ,00 zł). Jednocześnie z uwagi na brak źródła finansowania w postaci środków z dotacji zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie ,00 zł z terminem spłaty w latach Pozostałe założenia przyjęte w wieloletniej prognozie nie zostały zmienione. 8

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata Okres realizacji w wierszu program/umowa Klasyfikacja budżetowa Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) finansowe Od Do Dział Rozdział Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , , ,00 1.a wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1.b wydatki majątkowe , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,00 0, , wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.ul Cekanowska , , , "Wsparcie"- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej. "Tomaszowska Okrąglica- wsparcie promocji i działań marketingowych tomaszowskiego produktu turystycznego"- Marketing i promocja produktów i marek regionalnych i lokalnych Zdobywcy Świata"- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji Strategii i Zarządzania Projektami , , ,48 Edukacji , , , wydatki majątkowe , , , , ,00 0, , Projekt pn."kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki". Inwestycji , , ,00 0,00 0,00 0, , Projekt.pn."Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych". Projekt pn."odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"" Projekt pn. "Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych "Miasto nad rzeką"" Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Pl. Kościuszki Projekt pn." Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb Inwestycji , , , ,00 Inwestycji , , , , ,00 Inwestycji ,00 0, , , ,00 Inwestycji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycji ,00 0,00 0, , , ,00 9

10 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji w wierszu program/umowa Klasyfikacja budżetowa Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) finansowe Od Do Dział Rozdział Limit zobowiązań gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu Kościuszki" Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim-uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska wraz z infrastrukturą Inwestycji , , ,00 Inwestycji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0, wydatki majątkowe 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , , Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki- Radom w ciągu ul. Gminna- Cisowa Inwestycji ,00 0, , ,00 0,00 0, , Budowa ulic:skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego Budowa ulicy Chopina Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa Budowa ulicy Rumiankowej Budowa ulicy Siedmiodomki Budowa ulicy Świeżej Przebudowa odcinka ulic: Gminnej i Hubala Budowa ulic w osiedlu Nowy Port Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ulicy Zielonej Przebudowa ulic: Polna,Szkolna,Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Inwestycji , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji , ,00 0, , ,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Inwestycji ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Inwestycji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 10

11 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji w wierszu program/umowa Klasyfikacja budżetowa Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach ( wszystkie lata) finansowe Od Do Dział Rozdział Limit zobowiązań Warszawskiego Inwestycji Dokumentacja na budowę ulic: Batorego,Żółkiewskiego i Hetmańskiej Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu między ulicami: Kwiatową,Szarych Szeregów,M Kolbe i Ks. Skorupki Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14,Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr Wymiana ogrodzeń Zespołu Szkół Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 13, Gimnazjum Nr oraz Gimnazjum Nr Renowacja Parku Rodego Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim Rewaloryzacja parku na terenie Muzeum oraz wymiana ogrodzenia budynku Muzeum Odnowienie elewacji budynku postajennego wraz z wykonaniem przyłączy Przebudowa boiska głównego OSIR Inwestycji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Inwestycji ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Inwestycji , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Inwestycji , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Inwestycji ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 11

12 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata Objaśnienia do załącznika nr 2 zmiany Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) Wydatki majątkowe Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2014 roku o kwotę ,00 zł na projekcie pn. Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót oraz planowanymi przesunięciami pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w ramach projektu Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2013 roku o kwotę ,00 zł na projekcie pn. "Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - "Miasto otwarte" w związku z planowaną aktualizacją dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno Bibliotecznego Wyłącza się z listy przedsięwzięć zadanie pn. Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki i zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę ,00 zł oraz w roku 2014 o kwotę ,00 zł. Wszystkie prace w obrębie Placu Kościuszki zostaną zrealizowane w ramach projektu pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2013 o kwotę ,00 zł na projekcie pn. Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim uzupełnienie oferty turystyczno rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą. Zmiana wynika z zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na kwotę wyższą niż planowano Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) Wydatki majątkowe Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2013 roku o kwotę ,00 zł na zadaniu pn. Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego. 12

13 Dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2013 roku o kwotę ,00 zł na zadaniu pn. Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej stanowiące oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dokonuje się zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji pn. Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania zadania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój. Zmniejsza się środki finansowe w roku 2013 o kwotę ,00 zł i przesuwa do realizacji na rok Wprowadza się zadanie pn. Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej i ustala limit wydatków na rok 2013 w kwocie 5.000,00 zł oraz ,00 zł w roku