Raport kwartalny za okres od r. do r.

Transkrypt

1 III KWARTAŁ 2014 Raport kwartalny za okres od r. do r. Strona 1

2 Zawierający: III KWARTAŁ PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A...4 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym...11 INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI...13 ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI...13 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOZLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM..15 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI...15 OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE...15 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH.. 16 INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU...16 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY...16 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...17 Graficzna interpretacja danych liczbowych za trzeci kwartał 2013 roku oraz narastająco od początku roku obrotowego...18 Strona 2

3 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Nazwa firmy MAXIMUS Spółka akcyjna Adres Województwo: Śląskie Powiat : M. BielskoBiała Gmina: BielskoBiała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: BielskoBiała Telefony Fax biuro@maximussa.pl Strona internetowa Przeważający rodzaj działalności wg. PKD NIP REGON Forma prawna Spółka akcyjna Organ prowadzący Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy rejestr Nazwa i numer rejestru Krajowy Rejestr Sądowy NR Czas trwania Nieograniczony działalności jednostki Okres objęty r r. sprawozdaniem Kapitał akcyjny ,00 zł Ilość akcji akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN Osoba uprawniona do Grzegorz Lorek Prezes zarządu reprezentowania Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej Roman Sanecki Strona 3

4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziomą i pionową, membrany dachowe, folie stretch; chemia budowlana; wentylacja; ogrzewanie. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na terenie całego kraju w tym na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy w oferowany przez Spółkę towar składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Dla kompleksowej obsługi klientów prowadzimy platformę handlową Do produktów mających największy wpływ na osiągane obroty należą: Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie, Chemia budowlana, Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikony itp., Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp. Głównym segmentem rynku, na który trafia większość towarów Spółki jest sprzedaż hurtowa, które stanowią prawie 90% przychodów Spółki. Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży detalicznej poprzez portal Strona 4

5 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINASOWE 1. Bilans jednostka obliczeniowa PLN AKTYWA r r. A. AKTYWA TRWAŁE , ,52 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,82 1. Środki trwałe , ,04 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,04 c) urządzenia techniczne i maszyny d)środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie , ,78 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Nale żności długoterminowe , ,06 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek , ,06 IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długote rminowe rozlicze nia mię dzyokre sowe , ,64 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,64 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,15 I. Zapasy , ,97 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary , ,97 5. Zaliczki na dostawy Strona 5

6 II. Należności krótkoterminowe , ,39 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek , ,39 a) a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy , , , ,40 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 7 504, ,99 c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,32 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,32 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach ,06 udziały lub akcje ,06 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne , , , , , ,57 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 606, ,47 AKTYWA RAZEM PASYWA r r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY) , ,51 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (54 030,11) ( ,80) Strona , ,67

7 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,16 I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,50 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,50 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy , , , ,77 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 419,73 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,66 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe , , , ,66 PASYWA RAZEM , ,67 SUMA BILANSOWA SUMA BILANSOWA SUMA BILANSOWA Strona 7

8 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 2. Rachunek zysków i strat III kwartał za okres od do IIII kwartału za okres od do Jednostka obliczeniowa w PLN III kwartał za okres od do IIII kwartału za okres od do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych , , , ,22 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 3 683, , , ,22 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "") III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,00 B. Koszt działalności operacyjnej , , , ,45 I. Amortyzacja , , , ,07 II. Zużycie materiałów i energii 2 947, , , ,21 III. Usługi obce , , , ,68 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 625, ,25 975, ,02 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 6 495, , ,75 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 724,94 611, ,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 439, ,25 489, ,18 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,54 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) (23 566,18) ( ,33) (27 529,33) (79 371,23) D. Pozostałe przychody operacyjne 1,03 433,53 0, ,50 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 1,03 433,53 0, ,50 E. Pozostałe koszty operacyjne 2,42 4,23 2,63 29,13 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 2,42 4,23 2,63 29,13 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) (23 567,57) ( ,03) (27 531,93) (77 408,86) G. Przychody finansowe 7 105, , , ,28 I. Dywidenda i udziały w zyskach, w tym: , ,62 od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 666, ,60 838, ,91 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji 6 439, , , ,75 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe 375,22 410,88 1,52 2,11 I. Odsetki, w tym: 3,45 1,52 2,11 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 375,22 407,43 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+GH) (16 836,98) (77 141,69) , ,31 J. Wyniki zdarzeń losowych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+J) (16 836,98) (77 141,69) , ,31 L. Podatek dochodowy (odroczony) M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (KLM) (16 836,98) (77 141,69) , ,31 Strona 8

9 3. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) III kwartał za okres od do IIII kwartału za okres od do III kwartał za okres od do IIII kwartału za okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty o pozycje 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (16 836,98) , ,97 (77 141,69) , , ,36 ( ,74) , ,31 (79 648,50) ,07 3. Odsetki i dywidendy (związane z działalnością inwestycyjną) (73 610,62) (73 610,62) 4. Zyski (straty) z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw (28 624,54) ( ,68) (70 582,75) (70 582,75) 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań finansowych i inwestycyjnych) 9. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty ,35 (9 221,89) , , ,43 (8 015,71) , ,54 (3 747,49) ,37 (4 310,10) 2 326,88 (15 479,75) ,20 (35 862,11) (1 395,54) III. Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1. Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych zapłacone (1 688,72) ,66 (15 780,38) (7 634,19) 2. Podatek dochodowy zapłacony IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (1 688,72) , , ,29 (15 780,38) ,97 (7 634,19) ,97 2. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych , , , ,97 zbycie aktywów finansowych (minus gotówka jednostek zależnych) dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach , , , , , , , , , ,62 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 3. Inne wpływy z aktywów finansowych Strona 9

10 II. Wydatki , , , ,01 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , , ,41 2. Na aktywa finansowe, w tym: , , , ,60 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych (minus pozyskana gotówka jednostek zależnych) udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach , , , ,60 nabycie aktywów finansowych , , , ,60 udzielone pożyczki długoterminowe 3. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) ,68 ( ,08) ,16 ( ,04) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 13,00 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 13,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) (13,00) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.VI+/B.III+/C.III) ,68 ( ,42) ,16 ( ,23) E. Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych na koniec okresu F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych ,68 ( ,42) ,16 ( ,23) G. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,55 H. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: , , , ,32 o ograniczonej możliwości dysponowania Strona 10

11 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostka obliczeniowa PLN ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM r r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,20 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,20 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowym a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji podwyższenie kapitału b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji 1.2.Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji z podziału zysku przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty koszty emisji akcji 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,00 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) zysk/strata z wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych zysk/strata przeniesiona z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat za rok obrotowy podatek dochodowy dotyczący pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Kapitały rezerwowe na początek okresu 4.1. Zmiany kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) Strona 11 niezarejestrowany kapitał zakładowy

12 b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zakładowy 4.2. Kapitały rezerwowe na koniec okresu 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu 5.1. Zmiany różnic kursowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , ,20 b) korekty błędów podstawowych 6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,20 a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych inne b) zmniejszenia (z tytułu) wypłata dywidend , ,20 przeniesienie na kapitał zapasowy pokrycie straty z lat poprzednich 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , ,00 b) korekty błędów podstawowych 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia inne b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycie straty inne , , , , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku ,11 (54 030,11) (77 141,69) , ,80 ( ,80) , ,31 II. RAZEM ZYSKI ZATRZYMANE NA KONIEC OKRESU III. RAZEM KAPITAŁ WŁASNY (BZ) Strona 12 (54 030,11) ( ,80) ( ,80) (47 608,49) , ,51

13 INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z póź. zmianami. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Spółka w okresie od r. do r. uzyskała stratę a poziomie ,98 zł ( szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 98/100). Wynik na sprzedaży w okresie od r. do r. wyniósł ,18zł ( dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 18/100). Strata z działalności operacyjnej była na poziomie ,57 zł ( dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 57/100). W analizowanym okresie w Spółce występowały należności długoterminowe w wysokości ,06 zł. Należności krótkoterminowe na dzień r. wynosiły 38408,28zł. Strona 13

14 Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień r. wyniósł 0,00 zł natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł ,01 zł. Zakończony III kwartał 2014 roku niestety nie przyniósł oczekiwanego ożywienia się na rynku budowlanym. Ciągle odczuwalna jest negatywna ocena sytuacji na rynku budowlanym. Potwierdzają to wrześniowe i październikowe dane GUS o sytuacji w budownictwie. Według polskiego urzędu statystycznego ogólny klimat koniunktury w budownictwie w październiku kształtuje się na poziomie minus 11 (we wrześniu minus 7). Sytuacja na rynku budowlanym i ogólnie w gospodarce stawia przed producentami i handlowcami nowe wyzwania, które wymuszają konieczność dogłębnego poznania oczekiwań potencjalnych klientów, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne dostosowanie oferty do ich potrzeb. W efekcie dość rzadka jest obecnie sytuacja niedoborów asortymentu na rynku, zaś sprzedający muszą korygować swoje oczekiwania cenowe. Coraz częstsze są rożnego rodzaju promocje i rabaty na towary, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem kupujących. Idący za tym ogólny spadek popytu oraz wzrost opóźnień w płatnościach za wykonane roboty budowlanomontażowe przyczyniają się do spadku obrotów materiałami budowlanymi u dystrybutorów i producentów nimi. W III kwartale 2014 roku Spółka osiągnęła 91906,76 zł. przychodów ze sprzedaży, co oznacza, że sprzedaż była porównywalna z analogicznym okresem 2013 roku. Wpływ na przychody, w tym okresie, jak i w okresie analogicznego roku miała strategia optymalizacji sprzedaży. Spółka prowadzi działania mające na celu eliminację transakcji handlowych towarami, które są mało rotujące i jednocześnie nie rokują zmiany trendu w przyszłości. Efektem tej ciągłej optymalizacji przekłada się na wynik ze sprzedaży, który polepszył się o 3963,15 zł. w stosunku do III kwartału 2013 roku. Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Strona 14

15 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOZLIWOSCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Emitent nie realizuje działań i inwestycji, które były zawarte w dokumencie informacyjnym emitenta z powodu braku wystarczającej wielkości środków pieniężnych. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY PRZEZ EMITENTA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent nie prowadził działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem. Strona 15

16 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI I WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH. Spółka Maximus S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. Według informacji posiadanych przez Emitenta struktura akcjonariatu Maximus S.A. na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco: Na dzień r. Nazwa Akcjonariusza: Liczba akcji: Udział: Grzegorz Lorek ,4 80,21% Pozostali Akcjonariusze ,6 19,79% Suma: % INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Liczba osób zatrudniona przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0. Strona 16

17 BielskoBiała, r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2014 roku. Zarząd Spółki Akcyjnej MAXIMUS z siedzibą w BielskuBiałej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2014 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Grzegorz Lorek Prezes zarządu Strona 17

18

19