,61 zł; ,16

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 266/2020 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok Na podstawie art. 257 pkt I i 3. art. 258 ust. I pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i 10 Uchwały nr XVI/1 20/l 9 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 (Dz. Urz.. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6854) oraz art. I Szn pkt i i pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), uchwala się, co następujc: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę ,00 zł, z tego: 1) ze środków unijnych z dotacji celowej budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota ,66 zł; 2) ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota ,34 zł; 3) z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota zł. 2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr I do uchwały Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez: 1)zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę ,00 zł: 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządotj oraz innych zadania zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę ,00 zł; 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdzialami i paragrafami na kwotę ,00 zł. 2. Zmiany w planie wydatków przedstawia zalącznik nr 2 i nr 3 do uchwały. 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się: 1) dochodami w kwocie zł; z tego: - dochody bieżące kwota - - dochody majątkowe kwota - 2) wydatkami w kwocie ,46 zł; ,61 zł; ,16 zł; uchwalony Strona I

2 z tego: - wydatki bieżące kwota - - wydatki majątkowe kwota ,82 zł; ,64 zł; 3) wynikiem finansowym w kwocie ,69 zi deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym. 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok. * 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok ST44(Ć4STA uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr I do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK (w dżulach. rozdzialach paragrafach) (w zlotych). DOCHODY Dział Rozdz. Wyszczegolniente zmniejscnic zwiększenic JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN 0,01 I , OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnero Działanie 20.I.3.!. Opłacanie i rejkmdacja składek na ubezpiecenk zdrowotne: bud:etu państwa za osoby 0, uprawnione Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji w1dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 0, ,00 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy społecznej 0, ,01 dol umów o powierzeniu grantów ii ramach Programu Operacy/nego Wiedza Edukacja Rozwój pomiędzy NFZ. a Starostą Koszalińskim na realizację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domóit pmnocy społecznej, zakładów pielęgnacjno-opiekuńcrch i hospicjów na czas ( 01W-19 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 0,0! 0, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o realizowanych przezjednostki samorządu terytorialneęo Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. S ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatnosci w ramach budżetu srodkow europejskich. o.o I 0,00 realizowanych przezjednostki samorządu terytnriplneyn umaili nrrobs w dni,, 23 listopada 2020 r. międ7 II ojewództwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizacje wsparcia dla Domów Pomoc,: Społecznej iy walce z epidemia COl ID-19 w ramach projektu pn. Iti ZE,%f dla DPS 0, ,00 uchwal ony Strona 3

4 (w działach, rozdziałach paragrafach) (w zlotych) Dzial Rozdz... DOCHODY \Vyszczegolnienie zmniejszenie zwiększenie Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa wad. 5 ust. 3?kt 5 lit. alb ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, 0, ,65 realizowanych przez jednostki samorządu tetorialneto Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt S lit, alb ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środków europejskich, 0, ,35 realizowanych przez jednostki samorządu ten4nrir,lnel o SUMA 0, ,01 uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK (w dzialach, rnzdzialach paragrafach) (w zlotych) Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie WYDATKI zwiększenic TRANSPORT I LĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe , , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych 9 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacylnych 2 000,00 0, Podróże służbowe krąjowe 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetówjednostek samorządu teiytoriałneczo S 500,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoly podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii ,00 0, OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego Działanie Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 0, ,00 państwa za osoby uprawnione 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , POMOC SPOLECZNA , ,00 $5202 Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 289, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,99 40)9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy uchwalony Strona 5

6 Dział Rozdz. Wyszczególnienie nhlnlcjsztnic WYDATKI zwiększeme Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 I 040, \Vynagrodzenia bezosobowe , Zakup środków wności , Zakup energii 0,00 I I Zakup usług remontowych 0, Zakup usług zdrowotnych I 860,00 0, Opłaty z tywłu zakupu usług telekomunikacyjnych I 350,00 0, Podróże służbowe krajowe 79,00 0, Różne opłaty i składki 527,00 0, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych 592,00 0, Szkołeniapracownikówniebędcych członkami korpusu słuzby cywiine 117,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0.00 S Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 I 045, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków żywności ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup środków dydaktycniych I książek 0, , RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie Ht Pomoc Pańsiwa iw ii i chowutamzi ±IecI 30,00 30, Świadczenia społeczne 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników SUMA ,00 I ,00 uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020 ROK (w dzialach, rozdzialach paragrafach) (w zlntych) WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ,00 WARNINIE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoli podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Szkoly zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Specjalne ośrodki szkolna-wychowawcze 0 000, , Wynagrodzenia osobowe pracoiiików Zakup materialów i wyposażenia , Zakup środków żywności ,00 0, Zakup środków dydakwcziwch i książek 0, ,00 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, ,00 POWIATOWE CENYTUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE 30,00 30, RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie 13.L Pomoc Państwa.5: wychoimtarnu dzieci 30,00 30, Świadczenia społeczne 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 30,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU , , POMOC SPOLECZNA , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,26 uchwalony Strona 7

8 .. WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Iadjk na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy O 00 3 Ol Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Zakup środków żywności , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, Zakup usług zdrowomych I 860,00 0, Opłaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350,00 0, Podróże służbowe krąjowe 79 1,00 0, Różne opłaty i składki 527,00 0, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,00 0, Szkolenia pracowników niebędqcych członkami korpusu słuzhy cywilneł I 17,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , DDmy pomocy spolecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy spolecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 I 517, Składki na Fundusz Ementur Pomostowych 0,00 282,96 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE , POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy społecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,68 uchwalony Strona 8

9 Dział Rozdz. * Wyszczególnienie WYDATKI zmniejszenie zwiększenie :: Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy spolecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia spoleczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 000 S Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 00 I Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 194, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 762,47 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 0, , OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego Działanie !. Op/acanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budźci u państwa za 0, ,00 osoby uprawnione 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, ,00 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe , , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostalych 9 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetówjednostek samorządu terytorialnego 5 500,00 0,00 SUMA , ,00 uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU (w działach, rozdziałach, paragrafach) (w zio[ych) Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmnlelszcnlc WYDATKI zwiększenie OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnc2o D:ialanic 20. L 3.1. Op/acanie i rejimdacja skiadek na ubezpieczenie zdrowotne: budżetu państwa za osoby 0, uprmynione 4130 Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie Pomoc Państwa u aa chouy.nyaniu ± zocz 30,00 30, Świadczenia spolecziue 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 30,00 SUMA 30, ,00 uchwalony Strona 10

11 Zalącznik Nr 5 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2020 ROKU (w działach, rozdziałach, paragrafach) (w złotych). WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczegolnienie zmniejszenie zwiększenie POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 0, , OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego Działanie I. Op/acanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby 0, ,00 uprawnione 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, ,00 POWIATOWE CENYTUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE 30,00 30, RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie Pomoc Państwa iy wiyhowywaniii dzieci 30,00 30,00 31 ło Świadczenia społeczne 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 30,00 SUMA 30, ,00 uchwatony Strona li

12 ,65 (-0,01 Uzasadnienie do Ucbwaly Zarządu Powiatu iw Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok Zmiany iw planie dochodów Powiatu na 2020 t Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r. tikają z: I. zawartej umowy nr ROBS/168!2020 w dniu 24 hstopada 2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS (11 nabór) kwota przyznanych środków to zł z tego a) ze środków UE zł (*2057); b) ze środków z budżetu państwa ,35 zł (*2059); 2. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 544/2020 z 12 listopada 2020 r. o zwiększeniu powiatowi z rezerwy b.p. poz. 68 dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 851 rozdział *2110 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie skiadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasilku Działanie Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Dokonano również przesunięcia w planie dochodów pozyskanych zgodnie zawartymi umowami o powierzeniu grantów (dla DPS w Cetuniu i DPS w Żydowie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pomiędzy NFZ, a Starostą Koszalińskim na realizację projektu pn...zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomoc społecznej. zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COyID-19 między paragrafami 2057 i 2059 na kwotę 0,01 zł. a) ze środków UE (+0,0 1 zo (*2057); b) ze środków z budżetu państwa zł) (*2059); Zmiany iw planie indatków Powiatu na 2020 r. I. Zmiany w planach wydatków w Domach Pomocy Społecznej polegające na zwiększeniu planów wydatków w DPS DPS DPS w Cetuniu o kwotę zł; w Mielnie o kwotę zł; w Nowych Bielicach o kwotę zł; DPS w Parsowie o kwotę ,00 zł; DPS w Żydowie o kwotę ,00 zł wynikają z zawartej umowy nr ROBS/168/2020 w dniu 24 listopada 2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią CO VI D-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS. 2. Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie o kwotę I48.56ł,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 544/2020 uchwalony Strona 12

13 z 12 listopada 2020 r. o zwiększeniu powiatowi z rezerwy b.p. poz. 68 dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 3. Przesunięcia w planach wydatków w działach w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie; Domu Pomocy Spolecznej w Cetuniu: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie: Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie: Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie wynikają z bieżących potrzeb jednostek. STtfIiSTA Moria uchwalony Strona 13