DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu BIZNESPLAN DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Oś Priorytetowa 6: Spójność wewnątrzregionalna Działanie 6.4: Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 Tytuł projektu: Czerwiec, 2013 r. 1

2 A Podstawowe informacje dotyczące projektu A.1 Informacje dotyczące Wnioskodawcy Należy podać informacje dotyczące Wnioskodawcy oraz ewentualnych udziałowców przedsiębiorstw. 1. Pełna nazwa Wnioskodawcy 2. Numer w: 2.1 Krajowym Rejestrze Sądowym 2.2 Ewidencji Działalności Gospodarczej 2.3 Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (wraz z datą wpisu) W przypadku braku wpisu należy podać przewidywany termin jego uzyskania (kwartał, rok) 1 3. Informacja na temat statusu podatnika, tj. czy Wnioskodawca ma status czynnego podatnika VAT (TAK/NIE) 2 4. Data rozpoczęcia działalności (DD/MM/RRRR) 5. Forma prawna 6. Współwłaściciele, podmioty posiadające kapitał lub prawo głosu w przedsiębiorstwie występującym w roli Wnioskodawcy. W tym punkcie proszę określić % udziały takich podmiotów. A.2 Lokalizacja projektu Należy podać dane adresowe gdzie projekt będzie realizowany poprzez wskazanie położenia nieruchomości. W przypadku gdy nie da się jednoznacznie zdefiniować miejsca realizacji projektu w tym punkcie proszę podać siedzibę przedsiębiorstwa. 1. Powiat 2. Gmina 3. Miejscowość 4. Kod pocztowy 5. Ulica 6. Numer domu /lokalu 7. Status prawny nieruchomości na której zlokalizowany jest/będzie projekt. Proszę określić formę władania nieruchomością, a jeśli jest/będzie ona dzierżawiona/ wynajmowana proszę podać warunki umowy, w tym m. in. okres trwania umowy. B Opis dotychczasowej działalności Wnioskodawcy B.1 Działalność Wnioskodawcy Należy określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej oraz podać numer EKD lub PKD. Dodatkowo w przypadku przedsiębiorców posiadających w dokumencie rejestrowym kody PKD dotyczące sektora transportu proszę przedstawić taką informację w niniejszym punkcie. W przypadku nowopowstałych przedsiębiorstw proszę wpisać NIE DOTYCZY. 1 Warunkiem potwierdzenia prawidłowości realizacji projektu oraz wypłaty płatności końcowej jest uzyskanie przez Wnioskodawcę wpisu placówki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (por. 14 Regulaminu Konkursu dla działania 6.4 MRPO.) 2 Informacje zawarte w tym punkcie winny być spójne z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz zapisami Ankiety dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT. 2

3 Działalność nr EKD lub PKD Charakterystyka Udział % w ostatnim roku obrotowym w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży towarów/wyrobów lub/i usług Udział % pracujących w ogólnej liczbie pracujących (należy podać stan na koniec ostatniego okresu obrachunkowego) B.2 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa Należy opisać historię przedsiębiorstwa oraz główny przedmiot działalności. Należy wymienić otrzymane certyfikaty i nagrody (np. ISO). Certyfikaty/Nagrody Czego dotyczyły (krótki opis) Rok przyznania Należy przedstawić doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub w wieku przedszkolnym. C Opis działalności związanej z projektem C.1 Opis działalności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 Forma działalności (żłobek lub klub dziecięcy) Opis warunków lokalowych (rodzaj i powierzchnia pomieszczeń, w tym na 1 dziecko, wyposażenie, dostęp do ogrodu/tarasu/placu zabaw, itp.) Opis oferty (godziny otwarcia, wiek i liczba dzieci objętych opieką, sposób zapewnienia wyżywienia, program, dodatkowe atrakcje i i in.) Sposoby pozyskania odbiorców (promocja). 3

4 Proszę opisać jaki będzie wpływ realizacji projektu na dotychczasową działalność. C.2 Konkurencja na rynku Proszę wymienić i opisać przedsiębiorstwa/podmioty konkurencyjne dla prowadzonej działalności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z wskazaniem ich lokalizacji i zasięgu oddziaływania n Opis oferty konkurencji wraz z określeniem podstawowych różnic w stosunku do oferty Wnioskodawcy C.3 Potrzeby inwestycyjne oraz zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu 1. Jakie są potrzeby inwestycyjne Wnioskodawcy? Od kiedy one istnieją? Dlaczego dotychczas nie zostały zaspokojone? 2. Jeżeli w ramach projektu planowane są zakupy inwestycyjne proszę określić podstawowe cechy i dane techniczne planowanych do zakupu urządzeń 3. Opis winien odzwierciedlać wszystkie środki trwałe, które zostaną zakupione w wyniku realizacji projektu oraz uzasadnienie konieczność zakupu. 3. Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu, określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. 4. Jeżeli, w ramach projektu, konieczny jest zakup nieruchomości zabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu - określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. 5. Jeżeli w ramach projektu konieczne są prace budowlane, należy określić ich zakres oraz przedstawić informację czy Wnioskodawca posiada wymagane prawem decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne)? Jeżeli nie, proszę określić przewidywany termin ich otrzymania. W przypadku projektów typu zaprojektuj i wybuduj należy przedstawić szczegółowy opis działań w projekcie oraz dołączyć wymagane dokumenty. W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę należy opisać stopień przygotowania projektu. 6. Opis wydatków finansowanych w ramach cross-financingu. C.4 Zatrudnienie Obecny personel Wnioskodawcy (stan na ostatni dzień ostatniego okresu obrachunkowego). 3 Należy określić minimalne wymagania techniczne niezbędne do realizacji projektu i odnieść się do konkretnych typów urządzeń. Wnioskodawca określając cechy techniczne powinien udowodnić, że cele projektu są możliwe do osiągnięcia. W trakcie realizacji projektu może się okazać, iż planowany sprzęt nie jest już oferowany w sprzedaży. W takim przypadku Wnioskodawca może zakupić inne urządzenie pamiętając, że musi ono wyróżniać się co najmniej parametrami technicznymi opisanymi w biznesplanie. 4

5 1. Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 2. Pozostałe osoby np. umowy zlecenia, umowy w niepełnym wymiarze czasu. 3. Opis kwalifikacji Należy określić, czy realizowany projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 12 miesięcy po zakończeniu jego realizacji. Tworzone miejsca pracy muszą być wynikiem zrealizowanej inwestycji i nie mogą dotyczyć przeniesienia stanowisk pracy z innych miejsc/oddziałów prowadzonej działalności gospodarczej. Rodzaj stanowiska pracy / wymiar czasu pracy (cały etat/pół etatu) n Liczba zatrudnionych osób Opis stanowiska oraz kwalifikacji C.5 Kadra kierownicza W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada (lub będzie posiadała) kadra kierownicza Wnioskodawcy. Stanowisko Wykształcenie Doświadczenie Osoba odpowiedzialna za zarządzanie Osoba odpowiedzialna za finanse Inne stanowisko kierownicze:.. 5

6 C.6 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (w PLN) Należy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego projektu (w tym kosztów niekwalifikowanych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Należy pamiętać o konieczności uwzględnienia okresu niezbędnego na dokonanie procedury wyboru wykonawców/dostawców. W kolumnie Kategoria wydatków należy opisać planowany sposób realizacji działań niezbędnych do realizacji projektu. od MM/RRRR:.. Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań: do MM/RRRR: Lp n Okres realizacji od MM/RRRR do MM/RRRR Rodzaj/kategoria wydatków (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) RAZEM: koszty kwalifikowane: koszty niekwalifikowane: Wartość NETTO (bez VAT) Wartość BRUTTO (z VAT) Czy działanie jest kwalifikowane do dofinansowania? Tak/ Nie C.7 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji (dotyczy wydatków kwalifikowanych z pkt. C.6 finansowanych w drodze leasingu) (w PLN) Wydatki w ramach projektu mogą być realizowane na podstawie umowy leasingu, pod warunkiem, że po okresie leasingowania przedmiot leasingu stanie się własnością Wnioskodawcy. W przypadku leasingu działaniem kwalifikowanym jest tylko suma rat kapitałowych netto planowanych do poniesienia w okresie realizacji projektu i tylko ta kwota zostaje uwzględniona w kolumnie Wartość kwalifikowana w PLN oraz w pkt C.6. 6 Lp Okres realizacji od MM/RRRR do MM/RRRR Przedmiot umowy leasingu (tożsamy z zapisami kolumny Rodzaj/kategoria wydatków w tabeli C.12) Wartość w cenie nabycia Część kapitałowa (wartość netto przedmiotu leasingu) Wartość BRUTTO Inne wydatki związane z umową leasingu (marża, inne opłaty) Wartość kwalifikowana n C.8 Źródła finansowania projektu Wartość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych musi mieć zagwarantowane źródła finansowania. Istotne jest, aby Wnioskodawca posiadał odpowiednie środki finansowe (własne lub pochodzące z kredytu, funduszu inwestycyjnego lub leasingu) do realizacji projektu. Proszę pamiętać, aby podane poniżej wartości odpowiadały

7 wartościom podanym we wniosku o dofinansowanie. Wyszczególnienie PLN % kosztów kwalifikowanych Łączna wartość kosztów kwalifikowanych (patrz pkt. C.6) 100% (pozycje: 1+2) 1. Środki zapewniane przez Wnioskodawcę wkład własny (bez dofinansowania), w tym: - zewnętrzne źródła finansowania: kredyt (zgodnie z promesą/ umową kredytową) lub leasing (zgodnie z promesą leasingu) 2. Wnioskowana wartość dofinansowania ze środków MRPO Należy pamiętać, że Wnioskodawca musi zapewnić wykonalność finansową całego projektu. Dlatego należy przedstawić źródła finansowania także wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem, niezbędnych do realizacji projektu. Źródło finansowania kosztów niekwalifikowanych PLN Wypłata wsparcia będzie dokonana w formie refundacji po zrealizowaniu projektu i zaakceptowaniu do wypłaty wydatków kwalifikowanych. Ponieważ wartość planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowanych musi mieć zagwarantowane źródła finansowania także przed wypłatą wsparcia proszę podać źródło finansowania tej części do czasu wypłaty wsparcia (w przypadku posiłkowania się zewnętrznymi źródłami finansowania należy dołączyć odpowiednie dokumenty). W przypadku wyższej kwoty zabezpieczenia wykazanej w odpowiednich dokumentach (np. promesa bankowa, umowa kredytowa) należy wpisać tylko kwotę zapewniającą pokrycie wkładu własnego. C.9 Rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej Proszę określić rodzaj lub rodzaje pomocy publicznej, o jaką Wnioskodawca ubiega się na realizację projektu. Rodzaj pomocy 1. Pomoc de minimis 7 Wartość dotacji w ramach danego rodzaju pomocy (w PLN) W ramach pomocy de minimis w polu poniżej należy odpowiedzieć na poniższe pytania. 1. Czy w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych Wnioskodawca uzyskał pomoc de minimis (TAK/NIE)? 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi w pkt. 1 należy określić jaka była wartość, w przeliczeniu na euro, otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis we wskazanym wyżej okresie?

8 D Kryteria oceny merytorycznej D.1 Realizacja celów Działania Kategoria celu Poprawa dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 Rozwój przedsiębiorczości Inna kategoria (jaka?) Sposób realizacji celu D.2 Komplementarność projektu z innymi działaniami Należy przedstawić działania komplementarne w stosunku do realizowanej inwestycji. Przy czym komplementarność należy przeanalizować w odniesieniu do projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty, projektów planowanych zarówno przez Wnioskodawcę, jak i inne podmioty, których realizacja została przesądzona, a projekt jest uwzględniony w odpowiednim dokumencie oraz przedsięwzięć planowanych nie mających żadnego poparcia w jakichkolwiek dokumentach. D.3 Zasadność realizacji projektu Opis istniejącego i prognozowanego popytu na usługi opieki nad dziećmi do lat 3 prezentowanego w świetle: prognoz demograficznych, stopnia zurbanizowania, istniejącej bazy opieki nad dziećmi, odległości od najbliższych obiektów (w uzupełnieniu do punktu C 2) i innych okoliczności. Powyższe informacje należy przedstawić w skali gminy, na terenie której zlokalizowany jest/będzie obiekt oraz w obszarze oddziaływania projektu (jeśli nie pokrywa się z terenem gminy). Informacje zawarte w tym punkcie mogą się odnosić również do mniejszych obszarów jak np. dzielnica. D.4 Wpływ na polityki horyzontalne Proszę określić wpływ (neutralny, pozytywny) projektu na politykę równości szans kobiet i mężczyzn, równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz równości obszarów miejskich i wiejskich. Wskazanie pozytywnego wpływu wymaga przedstawienia szerszego uzasadnienia. Proszę określić wpływ (neutralny, pozytywny) projektu na politykę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (badanie obiektywnych elementów projektu, w szczególności w zakresie technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających ochronie środowiska). Wskazanie pozytywnego wpływu wymaga przedstawienia szerszego uzasadnienia. D.5 Trwałość projektu Należy przedstawić trwałość organizacyjną podmiotu realizującego projekt, tj. posiadanie odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie eksploatacyjnej lub też precyzyjny plan utworzenia takich struktur (opis w uzupełnieniu do punktów C4 i C5). Należy przedstawić trwałość finansową i instytucjonalną podmiotu realizującego projekt, tj. posiadania środków finansowych do pokrycia kosztów funkcjonowania działalności w fazie eksploatacyjnej. 8

9 E Prognoza sprzedaży E.1 Prognoza popytu/sprzedaży (ilość) Należy oszacować wielkość sprzedaży, również z uwzględnieniem usług dotyczących opieki nad dzieckiem. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu. Dane dotyczące poszczególnych lat winny być zgodne z danymi w sekcji F. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) towarów/wyrobów/usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli E.3. Towar/wyrób/usługa j.m. A. Prognoza sprzedaży związana z projektem Rok n-2 Rok n-1 Rok złożenia wniosku n zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+1 Rok n+2 Rok n B. Prognoza sprzedaży dla pozostałej działalności.. Proszę uzasadnić przyjęte założenia. E.2 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową oferowanych usług, (w tym opłaty za pobyt, wyżywienie) biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Proszę wyjaśnić aktualnie stosowane ceny jednostkowe oraz określić poziom planowany. Towar/wyrób/usługa j.m. Rok n-2 Rok złożenia wniosku n Rok n+1 Rok n+2 9

10 Rok n-1 zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+ A. Prognoza cen związana z projektem B. Prognoza cen dla pozostałej działalności Proszę podać uzasadnienie cen odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, itp. Jakie są warunki płatności (podać w % przychodów) Sprzedaż za gotówkę Płatność w terminie 14 dni Płatność w terminie 30 dni Płatność w terminie powyżej 30 dni 10

11 E.3 Przychody Należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży wyrobów/towarów/usług. Obliczenia należy dokonać na podstawie danych z tabeli E.1 oraz E.3. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być zgodne z danymi w tabeli F.2 Biznesplanu. Towar/wyrób/usługa j.m. Rok n-2 A. Przychody z działalności związanej z projektem Razem A B. Przychody z pozostałej działalności Razem B Ogółem (A+B) Rok n-1 Rok złożenia wniosku n zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+1 Rok n+2 Rok n+ E.4 Rachunek zysków i strat dla działalności związanej z projektem A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y I. Przychody netto ze sprzedaży wyrobów i usług II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Rok n-2 Rok n-1 Rok złożenia wniosku n zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+1 Rok n+2 Rok n+ 11

12 B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A-B) D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e I. Dotacje II. Pozostałe przychody operacyjne E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e H. K o s z t y f i n a n s o w e I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) J. P o d a t e k d o c h o d o w y K. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u (z w i ę k s z e n i a s t r a t y) L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I- J-K) 12

13 13

14 F Sprawozdania finansowe F.1. Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe (I+II+III) I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ( ) 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. pozostałe środki trwałe III. Pozostałe aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV) I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa razem (A+B) Rok n-2 Rok n-1 Rok złożenia wniosku n Rok n+1 zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+2 Rok n+ 14

15 Pasywa C. Kapitał (fundusz) własny D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV) I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i pożyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Kredyty i pożyczki 3. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem (C+D) Rok n-2 Rok n-1 Rok złożenia wniosku n Rok n+1 zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+2 Rok n+ 15

16 F.2 Rachunek zysków i strat Jeżeli Wnioskodawca prowadzi tylko działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 (objętej projektem), wówczas wystarczające jest wypełnienie Rachunku zysków i strat w tabeli E4. Rok n-2 Rok n-1 Rok złożenia wniosku n zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+1 Rok n+2 Rok n+ A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y I. Przychody netto ze sprzedaży wyrobów i usług II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty: V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A-B) D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e I. Dotacje II. Pozostałe przychody operacyjne 16

17 E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C +D - E) G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e H. K o s z t y f i n a n s o w e I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F+G-H) J. P o d a t e k d o c h o d o w y K. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a z y s k u (z w i ę k s z e n i a s t r a t y) L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I-J-K) F.3 Rachunek przepływów pieniężnych Rok n-2 Rok n-1 Rok złożenia wniosku n 20 Rok n+1 zamknięte kwartały (od do ) Prognoza (od. do ) Rok n+2 Rok n+ A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem ( ) 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 17

18 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych, - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 18

19 II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Dotacje 5. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 19

20 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 20

21 G Ważne wskazówki: należy wypełnić załącznik nr 1 do biznesplanu z zachowaniem formuł obliczeniowych. Załącznik ten jest obligatoryjny dla wszystkich Wnioskodawców sporządzających biznesplan. Nie ma obowiązku przenoszenia wyników z załącznika do biznesplanu. Należy jedynie dokonać wydruku tabel z załącznika excel i dołączyć je do biznesplanu zgodnie ze schematem przedstawionym w części E i F, wszystkie dane finansowe należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotych, zgodność pomiędzy poszczególnymi elementami biznesplanu weryfikowana jest na etapie oceny wniosku, dlatego też należy zapewnić, że dane liczbowe przedstawione w poszczególnych tabelach będą wzajemnie z siebie wynikały, Tabele części E i F należy wypełnić dla roku n-2, n-1, dla roku złożenia wniosku n, lat realizacji projektu oraz 3 pełnych lat jego eksploatacji, dla Wnioskodawców działających krócej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku należy przyjąć dane na dzień złożenia wniosku (w wielu przypadkach tożsame z bilansem otwarcia), należy przyjąć, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym. Jeżeli z zapisów przyjętej polityki rachunkowości wynika, iż rok obrachunkowy nie jest rokiem kalendarzowym należy dodać stosowną adnotację w polu uwagi, prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje, dla podmiotów, których jedynym przedmiotem działalności będzie działalność związana z realizacją niniejszego projektu nie ma obowiązku wypełnienia Rachunku zysków i strat w części F.2 dane w tabelach winny być zgodne z danymi finansowymi przedstawionymi w sprawozdaniach finansowych. Czy Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe w myśl zapisów ustawy o rachunkowości? TAK/NIE 21

22 Oświadczenie przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju. Wyrażam zgodę na opublikowanie informacji dot. złożonego wniosku, m.in. tytuł projektu i nazwę beneficjenta, w celu wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą wymogów związanych z informowaniem opinii publicznej o projektach zgłaszanych i realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy (Wnioskodawcy): Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Data Podpis 22