SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A.

Transkrypt

1 BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Katowice, 14 lutego 2013 r.

2 skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 2 1. Podstawowe informacje o Emitencie BGE Spółka Akcyjna PL Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego 2 tel/fax: sekretariat@bgesa.pl www: bgesa.pl Nr KRS: Nr REGON: Nr NIP: Kapitał zakładowy: ,30 zł Zarząd: Dariusz Pawłowski Rada Nadzorcza: Rober Dopierała Marcin Podraza Władysław Wolak Józefa Wolińska Tomasz Bartel Prezes Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Struktura akcjonariatu Spółki wg. stanu na dzień sporządzenia raportu: Lp Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1 GMK Inwestment Ltd A, B , ,48 % 49,90 % 2 DEX ENTERPRISES LIMITED E , ,10 % 13,38 % 3 LOTARELLI TRADING LIMITED E , ,05 % 6,69 % 4 Pawłowski Dariusz A, B , ,14 % 12,17 % 5 Pozostali A, B, C, D , ,23 % 17,87 % Razem , ,00 % 100,00 % Wykaz jednostek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki wg. stanu na dzień sporządzenia raportu: Lp. Spółka % posiadanych głosów 1 TLM Polska sp. z o.o. 100% 2 WWI Trans sp. z o.o. 100% 3 B-Stal sp. z o.o. 24,76% (pośrednio 49,5%) 4 Bio Energia Zawiercie sp. z o.o. 32% 5 "EXTEM-EKO" sp. z o.o. 100% 6 4PURE sp. z o.o. 30% 7 MPN Power sp. z o.o. 40%

3 skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 3 8 BIOGEN sp. z o.o. 100% 9 NEW POWER sp. z o.o. 100% 10 KWN sp. z o.o. 100% 11 OKB sp. z o.o. 100% 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat jednostki dominującej IV KWARTAŁ 2011r. IV KWARTAŁ 2012r. Bilans ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) r r. Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe IV KWARTAŁ 2011r. NARASTAJĄCO 2011r. IV KWARTAŁ 2012 NARASTAJĄCO 2012r. Rachunek Zysków i Strat ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) ( dane jednostkowe w zł ) od r. od r. od r. od r. Amortyzacja Przychody netto Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat IV KWARTAŁ 2011r. IV KWARTAŁ 2012r. Bilans ( dane skonsolidowane w zł ) ( dane skonsolidowane w zł ) r r. Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe IV KWARTAŁ 2011r. NARASTAJĄCO 2011r. IV KWARTAŁ 2012 NARASTAJĄCO 2012r. Rachunek Zysków i Strat ( dane skons. w zł ) ( dane skons. w zł ) ( dane skons. w zł ) ( dane skons. w zł ) od r. od r. od r. od r. Amortyzacja Przychody netto Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto

4 skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 4 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kw r. BGE S.A. kontynuowała działalność handlową na rynku biomasy, a także prowadziła prace przygotowawcze w obszarze budowy biogazowi. W ramach powyższych działań została podpisana m.in. umowa na dostawę ton oleju rzepakowego do odbiorcy zlokalizowanego na terenie Czech. Pomimo podpisania kolejnego kontraktu na dostawę biomasy wynik Emitenta w IV kw r. uległ pogorszeniu, na co bezpośrednio przełożyły się problemy z płynnością finansową największego odbiorcy, z którym Emitent zawarł umowy na łączną kwotę ok. 300 mln zł. Emitent ocenia, iż opóźnienia w spłacie należności mają charakter przejściowy i nie powinny mieć wpływu na końcową realizację obowiązującego kontraktu. Tym niemniej na dzień dzisiejszy Emitent rozważa renegocjacje umów oraz ustalenie harmonogramu zaległych spłat, co pozwoliłoby na osiągnięcie optymalnego poziomu dostaw. Wynik finansowy Emitenta za IV kw r. został również obciążony jednorazowymi kosztami związanymi z usługami doradztwa w ramach prowadzonych w IV kw r. akwizycji. W opinii Emitenta duże dyskonto uzyskane w ramach zrealizowanych transakcji, będzie miało istotne przełożenie na wynik finansowy Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych. 5. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W dniu 19 października 2012, w wyniku postępowania, ogłoszonego przez Emitenta w III kwartale 2012, wybrani zostali wykonawcy dokumentacji przedprojektowej dla dwóch biogazowni. W efekcie w listopadzie i grudniu 2012 r. zawarte zostały z wybranymi podmiotami odpowiednie umowy, opiewające na opracowanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowań ws. W listopadzie 2012 została również rozpoczęta procedura konkursowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 500kW. W ubiegłym kwartale nastąpiła także rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitału docelowego Spółki, który został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 września 2012 roku. W konsekwencji tego faktu Zarząd BGE S.A. podjął w dniu 18 grudnia 2012 uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty ,30 zł tj. o ,00 zł. Subskrypcja zakończona została dwa dni później, w dniu 20 grudnia W konsekwencji tych działań Zarząd Spółki przydzielił akcji zwykłych na okaziciela serii E w cenie emisyjnej 2,50 zł za jedną akcję. W IV kwartale ub. roku BGE S.A. przeprowadziła także trzy istotne transakcje, w wyniku których grupa kapitałowa BGE S.A. powiększyła się o spółkę TLM Polska sp. z o.o., będącą operatorem handlowym na rynku biomasy, spółkę WWI Trans sp. z o.o., dysponującą flotą transportową i świadczącą usługi transportowe m.in. dla potrzeb BGE S.A. oraz 49,5% udziałów w przedsiębiorstwie, produkującym zbrojenia budowlane firmie B-Stal sp. z o.o. 6. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz Spółka BGE S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok Dariusz Pawłowski

5 skons.raport kwartalny BGE S.A., obejmujący okres od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. strona 5 Prezes Zarządu BGE S.A.