INFORMACJA DODATKOWA
|
|
- Angelika Lewandowska
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INFORMACJA DODATKOWA 1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 2) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM, W TYM NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM a) Towarzystwo uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Funduszu w zakresie warunków wykupu certyfikatów inwestycyjnych, co umożliwiło wprowadzenie mechanizmu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w lipcu i grudniu 2014 r. oraz w czerwcu i grudniu 2015 r. W ramach pierwszego wykupu certyfikatów inwestycyjnych przeprowadzonego w dniu 31 lipca b.r. Fundusz dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych za łączną kwotę ,88 zł. b) W dniu 20 czerwca 2014 r. Fundusz zawarł przedwstępną umowę zbycia udziałów w spółce SPV Support 4 Sp. z o.o.. W wykonaniu powyższej umowy, w dniu 7 sierpnia 2014 r. Fundusz zbył udziałów w spółce SPV Support 4 Sp. z o.o. 3) ZESTAWIENIE ORAZ OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I W PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI Nie dotyczy. 4) DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK Z OPERACJI I RENTOWNOŚĆ FUNDUSZU a. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu. b. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. c. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez Fundusz. d. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły błędy podstawowe.
2 5) INFORMACJA O KONTYNUOWANIU DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FUNDUSZ Fundusz został utworzony na 3,5 roku, a planowana data rozpoczęcia jego likwidacji przypadała pierwotnie na 30 czerwca 2014 roku. W lutym 2014 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę wydłużającą czas trwania Funduszu do 29 grudnia 2015 r., o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014. Uzasadniając wydłużenie czasu trwania Funduszu Towarzystwo wyjaśnia, iż nie było w stanie zrealizować pierwotnych założeń co do oczekiwanego tempa sprzedaży mieszkań. Towarzystwo uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Funduszu w zakresie warunków wykupu certyfikatów inwestycyjnych, co umożliwiło wprowadzenie mechanizmu wykupu certyfikatów inwestycyjnych w lipcu i grudniu 2014 r. oraz w czerwcu i grudniu 2015 r. 6) INNE INFORMACJE NIŻ WSKAZANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, KTÓRE MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU Z OPERACJI I ICH ZMIAN W odniesieniu do posiadanych aktualnie przez spółkę celową SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA sztuk obligacji serii E1 wyemitowanych przez Belwederska Sp. z o.o., w związku z brakiem wykupu obligacji przez ich emitenta, a także niewykonaniem zobowiązania z poręczenia za obligacje udzielonego przez Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej, Fundusz oraz SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA podejmują aktualnie kroki prawne mające na celu wyegzekwowanie należności z tytułu poręczenia udzielonego przez Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej. Istotne informacje o spółkach portfelowych: 1. SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA na dzień 30 czerwca Wszelkie umowy zawarte przez SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA, obowiązujące na dzień 30 czerwca 2014., są zgodne z polityką inwestycyjną Funduszu: a) Zawarcie umowy z Ronson Development Sp. z o.o. Landscape SK z siedzibą w Warszawie: Data zawarcia umowy: r. Wartość umowy: ,93 zł Przedmiot umowy: Umowa przedwstępna, której przedmiotem jest wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zawarcie umowy sprzedaży lokali wraz z odpowiadającymi tym lokalom udziałami w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki.
3 26 czerwca 2012 r. dokonano odbioru technicznego wszystkich, objętych w/w umową, 21 lokali W dniach r. Spółka przystąpiła do 21 notarialnych umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży oraz do umów sprzedaży udziałów w lokalu niemieszkalnym garażu, a także umów o podział do korzystania. 7 lutego 2014 r. Spółka dokonała sprzedaży jednego z lokali mieszkalnych w w/w inwestycji. 28 marca 2014 r. Spółka dokonała sprzedaży kolejnego lokalu mieszkalnego w w/w inwestycji. W maju 2014 r. Spółka podpisała dwie umowy przedwstępne sprzedaży dwóch lokali Umowy przyrzeczone podpisano w lipcu 2014 r. b) Zawarcie umów z SABE Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Data zawarcia umów: r. Wartość umów: ,44 zł Przedmiot umów: Umowy przedwstępne, których przedmiotem jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wydzielenie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży na rzecz kupującego wraz z prawami związanymi, a także zawarcie umowy sprzedaży udziału we współwłasności garażu wraz z prawami związanymi. 20 marca 2013 r. dokonano odbioru technicznego wszystkich, objętych w/w umową 28 lokali 11 września 2013 r. Spółka przystąpiła do 28 notarialnych umów ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali oraz do umów sprzedaży udziałów we współwłasności lokalu niemieszkalnego wielostanowiskowego garażu. W marcu i kwietniu 2014 r. Spółka dokonała sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w w/w inwestycji. 2. SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA na dzień 30 czerwca 2014 r. Wszelkie umowy zawarte przez SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA, obowiązujące na dzień 30 czerwca 2014 r., są zgodne z polityką inwestycyjną Funduszu: a) Zawarcie umowy z SPV Support 3 Sp. z o.o. Projekt 1 SKA z siedzibą w Warszawie Data zawarcia umowy: r. Wartość umowy: ,27 zł Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy jest obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zabezpieczonych hipoteką, służących do sfinansowania projektu deweloperskiego o charakterze mieszkaniowo-usługowym w Warszawie przy ul. Belwederskiej, emitowanych przez
4 Belwederska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS Zobowiązanie do wypłaty świadczeń z obligacji zostało poręczone przez Gant Development SA z siedzibą w Legnicy, KRS (obecnie Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej). Obligacje nie zostały wykupione w terminie wykupu, tj. w dniu 31 marca 2014 r. b) Zawarcie umowy z Belwederska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Data zawarcia umowy: r. Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy jest nabycie przez Belwederska sp. z o.o. od SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA obligacji serii E2 o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, za łączną kwotę ,22 zł, wyemitowanych przez Belwederska Sp. z o.o w celu ich umorzenia. Umowa przewiduje możliwość zwolnienia emitenta z zapłaty ceny za nabyte obligacje poprzez przeniesienie przez emitenta na spółkę nieruchomości, o której mowa poniżej. Data zawarcia umowy: r. Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy (datio in solutum) jest przeniesienie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Belwederskiej 18, będącej zabezpieczeniem obligacji wyemitowanych przez Belwederska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na spółkę SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA w miejsce zapłaty kwoty ,22 zł z tytułu nabycia obligacji serii E2 w celu umorzenia. c) Zawarcie umów z PLATINUM PROJECT I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Data zawarcia umów: r. Wartość umów: ,10 zł Przedmiot umów: Umowy przedwstępne, których przedmiotem jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wydzielenie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zawarcie umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży na rzecz kupującego wraz z prawami związanymi, a także zawarcie umowy sprzedaży udziału we współwłasności garażu wraz z prawami związanymi. Zgodnie z umową płatności za w/w lokale mieszkalne i użytkowe Spółka dokona w dwóch transzach: i. 10% wartości umów ( ,46 zł) płatne w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym zawarta zostanie umowa poręczenia pomiędzy PPG S.A. jako poręczycielem, a SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA, jako wierzycielem. ii. 90% wartości umów ( ,65 zł) płatne w dniu zawarcia umów przyrzeczonych. 21 grudnia 2012 r. dokonano odbioru technicznego wszystkich, objętych w/w umową, lokali
5 20 marca 2013 r. Spółka przystąpiła do notarialnych umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży oraz do umów sprzedaży udziałów w lokalu niemieszkalnym garażu. d) Zawarcie umowy z IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych: Data zawarcia umowy: r. Wartość umowy: ,00 zł Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy jest nabycie przez SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA obligacji imiennych serii E1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, zabezpieczonych hipoteką, służących do sfinansowania projektu deweloperskiego o charakterze mieszkaniowousługowym w Warszawie przy ul. Belwederskiej, wyemitowanych przez Belwederska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rybie (poprzednia siedziba: Wrocław), KRS Zobowiązanie do wypłaty świadczeń z obligacji zostało poręczone przez Gant Development SA z siedzibą w Legnicy (obecnie Gant Development S.A. w upadłości likwidacyjnej), KRS Obligacje miały zostać wykupione w dniu 31 marca 2014 r. wraz z odsetkami, ale nie zostały wykupione, wobec czego wierzytelność z tytułu wykupu w/w obligacji jest wymagalna. 3. SPV Support 3 Sp. z o.o. SKA na dzień 30 czerwca 2014 r. Wszelkie umowy zawarte przez SPV Support 3 Sp. z o.o. SKA, obowiązujące na dzień 30 czerwca 2014 r., są zgodne z polityką inwestycyjną Funduszu: a) Zawarcie umów z PLATINUM PROJECT I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: Data zawarcia umów: r. Wartość umów: ,63 zł Przedmiot umów: Umowy przedwstępne, których przedmiotem jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wydzielenie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zawarcie umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży na rzecz kupującego wraz z prawami związanymi, a także zawarcie umów sprzedaży udziału we współwłasności garażu wraz z prawami związanymi. Zgodnie z umową płatności za w/w lokale mieszkalne i użytkowe Spółka dokona w dwóch transzach: i. 10% wartości umów ( ,69 zł) płatne w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym zawarta zostanie umowa poręczenia pomiędzy PPG S.A. jako poręczycielem, a SPV Support 3 Sp. z o.o. SKA, jako wierzycielem.
6 ii. 90% wartości umów ( ,18 zł) płatne w dniu zawarcia umów przyrzeczonych. 21 grudnia 2012 r. dokonano odbioru technicznego wszystkich, objętych w/w umową, lokali 20 marca 2013 r. Spółka przystąpiła do notarialnych umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaży oraz do umów sprzedaży udziałów w lokalu niemieszkalnym garażu. 15 maja 2014 r. Spółka przystąpiła do pierwszej umowy sprzedaży lokalu w w/w inwestycji. W czerwcu 2014 r. sprzedano udział w lokalu niemieszkalnym wielostanowiskowym garażu podziemnym. 4. SPV Support 4 Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2014 r. Wszelkie umowy zawarte przez SPV Support 4 Sp. z o. o są zgodne z polityką inwestycyjną Funduszu: a) Zawarcie Umowy zamiany świadczenia z Funduszem i w związku z tym nabycie weksla wystawionego przez spółkę SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Warszawie: Data zawarcia umowy: r. Wartość umowy: ,55 zł Przedmiot umowy: przedmiotem Umowy zamiany świadczenia było porozumienie w celu zwolnienia od dopłaty na pokrycie mogących powstać strat bilansowych spółki, do której Fundusz jako jedyny wspólnik został zobowiązany uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników SPV Support 4 Sp. z o.o., podjętą w dniu 2 grudnia 2011 r. Fundusz w zamian za to przekazał spółce weksel własny wystawiony w dniu 17 maja 2011 r. przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowo-akcyjną na sumę zł. Wartość weksla w księgach Funduszu na dzień zawarcia umowy wynosiła ,55 zł. b) Zawarcie Umowy o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum) z Funduszem, w wyniku której doszło do indosu na rzecz Funduszu weksla wystawionego przez spółkę SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie: Data zawarcia umowy: r. Wartość umowy: ,29 zł Przedmiot umowy: przedmiotem Umowy jest spełnienie przez Spółkę SPV Support 4 Sp. z o.o. świadczenia na rzecz IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN polegającego na przeniesieniu (indosowaniu) przez Spółkę na Fundusz weksla własnego wystawionego w dniu 17 maja 2011 r. przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowoakcyjną na sumę zł wraz z odsetkami w wysokości 3% w skali roku, liczonymi wg formuły Act/360, w celu zwolnienia Spółki z zobowiązania do zwrotu dopłaty na rzecz Funduszu w
7 kwocie ,55 zł. Zobowiązanie do zwrotu dopłaty wynikało z uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników SPV Support 4 Sp. z o.o., podjętych w dniu 20 czerwca 2014 r. Weksel został wcześniej (w dniu 7 grudnia 2011 r.) wniesiony przez Fundusz do Spółki tytułem dopłaty. Wartość weksla w księgach Funduszu na dzień zawarcia umowy wynosiła ,29 zł. Inne informacje 1. Wartość bilansowa weksli od spółki SPV Support 3 Sp. z o.o. Holding SKA uwzględnia odpis aktualizujący w łącznej kwocie tys. zł ujęty w związku z obniżeniem się wartości skorygowanych aktywów netto spółki poniżej 0 zł. 2. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku nastąpiła spłata weksli nabytych od spółek celowych Funduszu w łącznej kwocie 5,18 mln zł. 3. Należności obejmują m.in. należność w kwocie 228 tys. zł z tytułu zawartej przedwstępnej umowy zbycia udziałów spółki SPV Support 4 Sp. z o.o za cenę przewyższającą ich wartość godziwą oszacowaną na dzień r. Umowa przyrzeczona została zawarta w dniu 7 sierpnia 2014 roku. Część należności w kwocie zł została uregulowana w dniu 8 sierpnia 2014 r. 4. Pozostałe koszty obejmują m.in. odpis aktualizujący wartość należności od spółki SPV Support 3 Holding SKA z tytułu zbycia obligacji Belwederska Sp. z o.o. Odpis wynika ze spadku wartości skorygowanych aktywów netto spółki, w szczególności w wyniku oszacowania wartości należności z tytułu obligacji Belwederska Sp. z o.o. na poziomie 0 zł. 5. Niezrealizowana strata z wyceny lokat obejmuje m.in. odpisy aktualizujące wartość weksli spółek celowych w łącznej kwocie tys. zł, oszacowanych z uwzględnieniem wartości skorygowanych aktywów netto tych spółek. Nie występują inne informacje nie wskazane w sprawozdaniu, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Funduszu i ich zmian.
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA 1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia
Bardziej szczegółowoINFORMACJA DODATKOWA. W dniu 31 marca 2014 r. przypadał termin wykupu posiadanych przez Fundusz 10.000 sztuk obligacji serii E1
INFORMACJA DODATKOWA 1) INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH, UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES SPRAWOZDAWCZY W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN FIZ-Q-E_20120309 4/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 podstawa
Bardziej szczegółowo1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:
DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające
Bardziej szczegółowoInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,
Bardziej szczegółowoDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowoInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz
Bardziej szczegółowoINFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.
Bardziej szczegółowoOctava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 9 30 września 2014 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 773 3 253 424 766 Pozostałe przychody operacyjne 375 468 90 110 Koszty operacyjne
Bardziej szczegółowo1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys
Bardziej szczegółowoBilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -
Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery
Bardziej szczegółowoRaport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna
Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
Bardziej szczegółowoSprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające
Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
Bardziej szczegółowo3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI
Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach
Bardziej szczegółowoSprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne
Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy
Bardziej szczegółowoInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,
Bardziej szczegółowoOctava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)
Bardziej szczegółowoZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH
ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D MEDARD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH dnia 02 lutego 2017 r. Towarzystwo dokonało następujących zmian
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-22 do 2018-12-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721
Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17
Bardziej szczegółowoDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoZawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Raport bieżący nr: 51/2018 Data: 2018-08-13 Skrócona nazwa emitenta: Temat: Podstawa prawna: FERRUM S.A. Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-12-18 do 2017-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku
Bardziej szczegółowoRAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2019 R.
RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2019 R. sporządzony w dniu 13 maja 2019 r. 1 S t r o n a RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2019 ROKU Zarząd Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie działając w oparciu o postanowienia
Bardziej szczegółowoSTALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2012 roku Katowice, 30 lipca 2012 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych
Bardziej szczegółowoAktywa zakładu ubezpieczeń
Aktywa zakładu ubezpieczeń BILANS NA 31.12.2016 r. Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2016 A. Wartości niematerialne i prawne 265 232,21 209 100,33 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne
Bardziej szczegółowoInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz
Bardziej szczegółowoAneks nr 5. z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Aneks nr 5 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do prospektu emisyjnego Murapol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2012 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają
Bardziej szczegółowoDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK MEGARON S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 podstawa prawna: 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe
Bardziej szczegółowoI TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0, ,78 0, ,78 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2015 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-
Bardziej szczegółowoTABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle ,78 0,00 0, ,78
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA TABELA 1 I Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2016 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-04-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoDodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A.
Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A. 1 kwietnia 2014 r. 31 marca 2015 r. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Zmiany instrumentów finansowych wg kategorii a) aktywa finansowe
Bardziej szczegółowoSprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne
Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja
Bardziej szczegółowoIlość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia
Bardziej szczegółowoB. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
Bardziej szczegółowo1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11)
Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 2 MARCA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ
Bardziej szczegółowoOctava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe w tys. EUR Przychody z inwestycji 4 673 985 1 098 225 Pozostałe przychody operacyjne 474 306 111 70 Koszty operacyjne (1 474) (1 530) (346) (350) Zysk
Bardziej szczegółowoNOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE UL. WITOSA NOWY TOMYŚL SPRAWOZDANIE FINANSOWE
NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE UL. WITOSA 8 64-300 NOWY TOMYŚL SPRAWOZDANIE FINANSOWE ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 1. Dane Stowarzyszenia a)
Bardziej szczegółowoDodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A.
Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Zmiany instrumentów finansowych wg kategorii a) aktywa finansowe
Bardziej szczegółowoMEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Sprawozdanie finansowe za okres od do
MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Topolowa
Bardziej szczegółowoDodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup
Bardziej szczegółowoWrocław, dnia 14 lutego 2017 r.
Wrocław, dnia 14 lutego 2017 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 31 ust. 3 statutu funduszu MEDARD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ), FinCrea Towarzystwo Funduszy
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoDODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.
Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego
Bardziej szczegółowo4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup
Bardziej szczegółowoSprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne
Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 014 roku obejmujący okres od 014-04-01 do 014-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych
Numer KRS 0000458789 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Data sporządzenia sprawozdania 2019-02-13 Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Bardziej szczegółowoBilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN
Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności
Bardziej szczegółowoI TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-
Bardziej szczegółowoInne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.
DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,
Bardziej szczegółowoFormularz SA-Q-II kwartał/2000
Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki "COMPUTER SERVICE SUPPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 78. podaje
Bardziej szczegółowoI.Data zawarcia Nowego Porozumienia Trójstronnego; oznaczenie stron Nowego Porozumienia Trójstronnego
2016-01-29 18:04 MCI CAPITAL SA Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej oraz rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową w momencie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC
REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,
Bardziej szczegółowoamortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące
Bardziej szczegółowoDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie
Bardziej szczegółowoamortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
Bardziej szczegółowoPOLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Wrocław, 9 sierpnia 2013 r. Raport Polski Fundusz Hipoteczny S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 201 roku obejmujący okres od 201-07-01 do 201-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoBILANS NA r
BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
Bardziej szczegółowoZestawienie zmian (korekt) w Jednostkowym i Skonsolidowanym Raporcie Rocznym PC Guard SA za rok 2016 (załącznik do RB 8/2017)
Zestawienie zmian (korekt) w Jednostkowym i Skonsolidowanym Raporcie Rocznym PC Guard SA za rok (załącznik do RB 8/2017) 1. Zestawienie uzupełnień Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok
Bardziej szczegółowoJednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku
Załącznik #2 do Raportu Rocznego Novavis S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku Warszawa, dnia 31 maja
Bardziej szczegółowoPOŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU I. WPROWADZENIE DO POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Bardziej szczegółowoIlość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2008r. 354 tys. zł Zwiększenie:
Bardziej szczegółowoRaport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym
Bardziej szczegółowoRAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W GDYNI. 13 marca 2015 r.
RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 BEST III NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W GDYNI 13 marca 2015 r. Adresatami niniejszego raportu rocznego za 2014 r. są Obligatariusze
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.
Bardziej szczegółowoDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w/g załącznika do poz. 2/2
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2017 I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający
Bardziej szczegółowoINFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie
INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1) Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności
Bardziej szczegółowoZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.
Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:
Bardziej szczegółowoDODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018
DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018 I. Informacje i objaśnienia do bilansu. 1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
Bardziej szczegółowoFundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Bardziej szczegółowoDODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 10 A. Wyjaśnienia do bilansu Nota objaśniająca nr 1 Wartości niematerialne
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE
EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma
Bardziej szczegółowoInformacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego
Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 34 ust. 1 statutu funduszu DMPM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ), FinCrea
Bardziej szczegółowoLegg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje
Bardziej szczegółowoRAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 30 CZERWCA 2013 R.
RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 30 CZERWCA 2013 R. BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W GDYNI 30 SIERPNIA 2013 r. Adresatami niniejszego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013
BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-0 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
Bardziej szczegółowo