Protokół Nr 14/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Grzegorz Mackiewicz.

Transkrypt

1 Protokół Nr 14/11 Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia r.o godz w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Grzegorz Mackiewicz. Porządek obrad : 1.Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i Protokółu Nr 12/11 z r. 2.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania Radnych. 3.Informacja nt.wyników finansowych spółek miejskich za 2010r.: - ZEC - PCM 4. Sprawy różne. Ad.1 dot.informacji nt. przyjęcia porządku obrad i Protokółu Nr 12/11 z r.+ Pan Grzegorz Mackiewicz ponieważ do porządku obrad i Protokółu Nr 12/11 z r. nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad i Protokół za przyjęty. Ad.2 dot. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania Radnych. Pan Mackiewicz na piśmie nie wpłynęła żadna odpowiedź. Pani Elżbieta Pluta Mamy uwagi z NFZ, ale jest pozytyw dot. biznesplanu na lata W tym momencie materiał nie dotyczy jednostki poczekajmy na opinie BGK. Na pewno będzie potrzeba podjęcia uchwały nie mamy odsetek spłacając po rozchodach. Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość z ING o otrzymaniu kredytu na rachunek bieżący. Jest jeszcze spłata 700tys.zł MZK-i jest to stan na r. - wynika to z wykupu obligacji, w budżecie to jest zaplanowane. Dzisiaj mamy środki poza budżetowe, czyli program oszczędnościowy, który się realizuje, są to środki 1

2 Spółek, ale są to określone prawa, ale winno się przemyśleć to jako zamówienia publiczne. Pan Mackiewicz a kapitał zapasowy? Pani Pluta nie wiem Pan Florian Wlaźlak jeżeli zadeklarowałem 225tys.zł z dywidendy zgodnie z prawem oddaję właścicielowi dwoma uchwałami przyjecie środków do budżetu i przekazanie na sport. Pani Pluta tak, ale dywidendy się uwalniają i idą na najbardziej potrzebne spłaty, ale to Państwo zdecydujecie. Pan Prezydent Zbigniew Dychto są dwa wydatki dywidenda za 2010r. na rzecz majątku właściciela, a na sport z dochodów bieżących. Rada Sportu powoduje podzielenie środków na sport, a druga sprawa podział na wypoczynek. Umówiliśmy się, że 225tys.zł będzie przeznaczone na sport i to winno być rozłożone w czasie, a jeszcze 150tys.zł na wypoczynek dla Stowarzyszeń. Pan Marcin Mieszkalski czy moglibyśmy przyjrzeć się regulaminowi podziału środków na Kluby bo są to środki na bieżącą działalność Klubów, a nie na rozwój sportu wśród młodzieży. Pan Dychto taki regulamin dotrze do Państwa. Pan Piotr Roszak tak - sukcesywne przekazywanie środków do klubów może być, ale środki na wypoczynek muszą być przekazane w konkretnej dacie bo wakacje mają jeden termin koniec czerwca. Pan Dychto tak wiem, ale należy znaleźć sposób przekazywania środków i myślę, że do r. przekażę. Pan Mackiewicz czy coś wiemy nt. dostarczenia przypisów podatkowych? Pani Pluta obowiązuje deklaracja, że jeżeli zmieniają się dane w ciągu roku to są zmieniane i ustalamy podatek idzie informacja do podatnika doręczycielami. Pan Edward Rogalewicz - rozpoczęliśmy drukowanie r. skończyliśmy r. Natomiast roznoszenie rozpoczęło się miesiąc później i jest to problem, ale do pokonania. Decyzje są dostarczane po 2

3 pierwszym terminie wpłaty jest to problem i musimy znaleźć rozwiązanie w Kancelarii Prezydenta nie dostarczono około 9tys.decyzji. Pan Mackiewicz tak, bo w tym pierwszym kwartale są potrzebne środki, a Pan mówi, że około 9tys. Podatników jeszcze nie otrzymało może po deklaracji można byłoby drogą mejlową przekazywać. Pan Rogalewicz musi być potwierdzenie odbioru przez podatnika. Pan Krzysztof Górny trwa to 7 lat nie rozumiem - dlaczego się to toleruje? Pieniądze są potrzebne, a My mamy to naprawiać? Brak dyscypliny pracy. Pan Mackiewicz czyli problemem jest czynnik ludzki - do kiedy oni to rozniosą. Pan Rogalewicz Panowie powiedzieli, że do końca czerwca. Koszt roczny utrzymania 4osób to około 120tys.zł, a koszt tego co robią to około 100tys.zł więc koszty porównywalne. Pan Mieszkalski może należałoby się zastanowić nad Firmą zewnętrzną. Pan Dychto tak, albo Firma zewnętrzna, a może Straż Miejska, która by wykonała szereg czynność, które Nam są niezbędne Pan Mackiewicz a może zlecić to naszym Spółkom, które roznoszą rachunki. Do kiedy będzie to rozniesione? Pan Dychto w poniedziałek będzie spotkanie z Panami i odpowiedź przekażę. Pan Mackiewicz proszę na następną Komisję dać odpowiedź. Pani Skarbnik co dalej? Pani Pluta wpłata łączna kwota lub raty. Kasa na parterze jest tylko przeznaczona na wpłatę podateku od nieruchomości, a kasa na I piętrze dot. płatności zaliczek, wieczyste na dzień dzisiejszy muszą być dwie kasy ponieważ Pani Myczkowska od 3 lat przenosi dane z wieczystego do systemu elektronicznego twierdzi, że jest to skomplikowane może nawet więcej czasu to trwa niż trzy lata. Pan Mackiewicz a co z płatnością kartą płatniczą. Pani Pluta w tym momencie jest to niemożliwe dodatkowe opłaty 3

4 przyszłość, może tak - musimy to rozpoznać. Pan Mackiewicz co dalej? Pani Pluta windykacji w Urzędzie nie było obecnie powołaliśmy i działa 9 miesięcy i efekty widać. Współpracujemy z Urzędem Skarbowym natomiast nie mamy obsługi prawnej. Pan Mieszkalski nie rozumiem? Nie ma w Urzędzie prawników? Pani Pluta są, ale na trzecim pietrze. Pan Górny to co Pani przedstawia to My jesteśmy na tej drodze co jest ZGM. Przecież prawnik tam powinien od początku działać przecież to są nasze pieniądze. Ile spraw z tego powodu się przedawnia? Pan Mackiewicz - ile wierzytelności mamy nie ściągniętych Pani Pluta około 30mln.zł, są w tym już zaszłości nierealne do odzyskania. Pan Mackiewicz czy jest możliwość zatrudnienia osoby, która może mieć płacone od ściągniętych środków. Pan Rogalewicz przecież samorząd jest samodzielny i myślę, że można zatrudnić. Pan Mackiewicz proszę o odpowiedz na następne posiedzenie Komisji. Ad.4 dot. Informacja nt.wyników finansowych spółek miejskich za 2010r.: ZEC Pan Wlaźlak jest opinia i raport z bilansu badanego przez biegłych rewidentów przebieg zdarzeń jest prawidłowy i nie ma zagrożenia dla działania spółki. Było zatrudnionych 178 osób obecnie mamy 175. Moc 120 megawatów to moc zamówiona. Wynik ,00zł netto. Inwestycje wykonano na około 5mln.zł w tym 3mln.zł nasze i 2mln.zł z WFOŚiGW pożyczka. Przyłączyliśmy bloki przy ul. Skłodowskiej, przy ul. św.rocha i przy ul. Konopnickiej około 10 blokow razem. Perspektywa 2012r. - to czeka nas modernizacja komina mamy ekspertyzę, iż należy w ciągu dwóch lat podjąć działania remontowo modernizacyjne. Nie ma decyzji, czy będziemy robili to w jednym etapie, czy w dwóch. Mamy podpisaną wieloletnią umowę podpisaną na dostawę opału. Przychody 38,2mln.zł z naszych środków na 4

5 inwestycje przeznaczamy tyle ile wynosi amortyzacja. Pan Mackiewicz dziękuję - przechodzimy do PCM - otrzymaliśmy w tym wypadku bogaty materiał (zał. Nr 1). Pani Urszula Roszak bilans został złożony do Urzędu Skarbowego, a opinia audytora będzie w maju. Spółka ma przychody na poziomie 60,18mln.zł za 2010r. Koszty wyniosły 57,4mln.zł są to koszty rodzajowe. Wynik na działalności podstawowe1,5mln.zł. Bilans zamyka się 11,653mln.zł, środki trwałe 829tys.zł. - dwa samochody transportowe używane, łózka porodowe i inne wyposażenie medyczne. Aktywa obrotowe zapasy to materiały medyczne apteczne. Należności, krótkoterminowe to należności wobec NFZ + świadczone usługi z ostatniego miesiąca. Kwota 1,377mln.zł. została skierowana do Sądu będziemy dochodzili z NFZ. Zatrudnionych jest 768 osób. Pan Mieszkalski może należy to robić przez Firmę windykacyjną, bo są to koszty. Pani Dominika Konopacka może w przyszłości tak. Pani Roszak pasywa 460tys.zł, a zysk w wysokości 2,491 mln.zł. Pan Mackiewicz rachunek zysków i strat proszę. Pani Roszak 58,8mln.zł koszty 57,2mln.zl, a amortyzacja 96tys.zł. Dzierżawa jest podniesiona od r. Usługi obce 16mln.zł, podatki 264tys.zł, wynagrodzenia 27mln.zł. Przychody finansowe - 60tys.zł są to lokaty krótkoterminowe wolnych środków. Koszty finansowe 24tys.zł wynikają z nieterminowej zapłaty do SP ZOZ za leki. Pani Konopacka w sprawie parkingu jest ogłoszony przetarg a jednocześnie drugi przetarg na wybudowanie parkingu, a dalej powiadomię Państwa. Pan Mackiewicz koszty Zarządu? Pani Roszak PCM i NZOZ są to dwa podmioty w świetle prawa podatkowego mieliśmy za ubiegły roku zwrot podatku Vat w wysokości 200tys.zł, natomiast po kontroli w roku 2011 stwierdzili, że nam się nie należy do zwrotu i kierujemy sprawę do Sądu. Pan Mackiewicz co jest z karetkami? 5

6 Pani Konopacka były dzierżawione i w styczniu karetki do Nas wróciły. Pan Mackiewicz ile Nas kosztowały karetki? Pani Pluta ponad 300tys.zł naszego wkładu. Pan Mackiewicz to są karetki Miasta. Pani Pluta ale sprzedać ich nie możemy bo nie minęło 5 lat. Pani Konopacka niestety przegraliśmy przetarg na SOR i na NPL, więc na dzień dzisiejszy ich nie wykorzystujemy. Może na koniec roku podobny przetarg. Natomiast w ciągu 3 tygodni do 1 miesiąca myślę, że będę miała odpowiedź dot. zagospodarowania Karetek. Pan Mackiewicz dobrze to po trzech tygodniach karetki wracają do miasta i będziemy myśleć. Jak było tak dobrze to dlaczego jest tak źle? Pani Roszak to jest wynik całego roku, a nie wynik dwóch miesięcy więc nie wszystkie przychody zostały zaksięgowane tj.200tys.zł, dalej zapasy aptek szpitalnych 280tys.zł. Proszę zauważyć, że do sierpnia była strata w roku 2010, więc sukcesywnie będzie się to zmieniało. Zakupiliśmy lampę do tomografu 125tys.zł, do tego należy dodać, że w styczniu nie został wykonany kontrakt dot.tomografu, a jednocześnie poniesione dodatkowe koszty związane z przewozem pacjentów. Natomiast po I kwartale możemy przesuwać środki z nadwykonania na niewykonanie. Pani Renata Uznańska dlaczego jest różnica w kosztach rodzajowych? Pani Konopacka jest wpisana kwota przed wprowadzonymi zmianami i zostanie to ujęte w planie realizacji. Plan zostanie zweryfikowany po spotkaniu poniedziałkowym z kadrą pracowniczą. Pan Mackiewicz kiedy będzie nowy plan finansowy? Pani Konopacka po zakończonych negocjacjach z lekarzami. Pan Mackiewicz dobrze - myślę, że będzie to za dwa tygodnie. Pan Latuszkiewicz proszę przemyśleć, aby wprowadzić do zatrudnienia osoby niepełnosprawne, w celu zmniejszenia odpisu na Pefron. 6

7 Pan Mieszkalski proszę się zastanowić nad kontraktem i zatrudnieniem lekarza sportowego badania były obligo 1x na rok obecnie 1x w miesiącu. Proszę się tym zając bo tu są konkretne pieniądze. Pan Mackiewicz do r.proszę przekazać materiały. Ad.4 dot. Spraw rożnych: Pan Mackiewicz jest pismo z Firmy Hades dot. ponaglenia (zał. Nr 2). Pani Pluta pismo w tej sprawie zostało napisane przekażę Państwu odpowiedź. Pan Mackiewicz czy do protestu (zał. Nr 3)są uwagi? Pan Górny co do zasady Rząd przekazał określoną kwotę, ale uważam, że należy podważyć sposób choć jest on jednakowy w całej Polsce. Pan Mackiewicz uważam, że należy dodać poziom wykształcenia nauczycieli awansu zawodowego. Pan Górny zagrożenie utrzymania właściwego poziomu. Pani Pluta należy zaznaczyć osiągnięcia edukacyjne uczniów np. olimpiady. Zał Nr 4 regulamin udzielania przez PCM Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14tys.Euro. Zał. Nr 5 propozycja PCM dot. zmiany uchwały. Na tym posiedzenie zamknięto. Obrady zakończono o godz Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Posiedzenie protokółowała: Posiedzeniu przewodniczył: Anna Kilańska Grzegorz Mackiewicz 7