Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Transkrypt

1 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok Warszawa Info@admiralmarkets.pl Tel

2 Zlecenie Buy Stop W poprzednich częściach Poradnika dokonaliśmy opisu zleceń z limitem ceny- Buy Limit oraz Sell Limit dostępnych w platformie MetaTrader 4 w ofercie Admiral Markets Ltd. umożliwiających automatyczne zajęcie pozycji długiej lub krótkiej w przypadku osiągnięcia przez kurs określonych przez Inwestora wartości. Tym razem zajmiemy się charakterystyką zleceń oczekujących Buy Stop. Zlecenia oczekujące Buy Stop umożliwiają Inwestorowi zajęcie pozycji długiej po cenach wyższych, niż aktualne ceny rynkowe. Mechanizm zlecenia Buy Stop polega na tym, iż zlecenie kupna danego instrumentu finansowego zostanie zrealizowane dopiero, gdy Kus ASK osiągnie ustaloną przez Inwestora cenę realizacji zlecenia Buy Stop, wyższą od aktualnej ceny na rynku. Na pierwszy rzut oka wydawać się to może mało racjonalne, gdyż zapewne pojawi się pytanie W jakim celu kupować drożej, gdy można ten sam instrument kupić w tej chwili taniej?. Inwestorzy najczęściej wykorzystują zlecenia Buy Stop w celu zajęcia pozycji na rynku dopiero w momencie wystąpienia określonej, oczekiwanej przez nich sytuacji. Przykładowo, decydują się pozostawać poza rynkiem w okresach braku wyraźnego trendu, w oczekiwaniu na silny ruch, będący sygnałem kontynuacji trendu wzrostowego. Wykorzystując zlecenie Buy Stop będą w stanie przeczekać okres niezdecydowania panującego na rynku i dokonać transakcji dopiero, gdy kierunek panującej tendencji zostanie potwierdzony. Pozwala to na minimalizację ryzyka transakcyjnego poprzez dostrojenie momentu wejścia na rynek oraz eliminuje ewentualność wystąpienia zbędnych wahań kapitału. Zlecenia Buy Stop znajdują szczególne zastosowanie w przypadkach wybić ze zmienności, wyjścia danego instrumentu z konsolidacji czy danej formacji technicznej. Inwestorzy często wykorzystują zlecenia Buy Stop do gry na prezentowane dane makroekonomiczne napływające ze świata. Duża zmienność cen instrumentów obserwowana przy odczytach danych utrudniałaby lub nawet niekiedy uniemożliwiała zajęcie pozycji z wykorzystaniem zleceń o natychmiastowej realizacji, natomiast zlecenia Buy Stop wprowadzone wcześniej do systemu są realizowane automatycznie. Dalsza część Poradnika przedstawia kilka praktycznych przykładów, jak wyglądać może zastosowanie zlecenia typu Buy Stop w rzeczywistości. 20 sierpnia

3 Buy Stop przykład #1 Inwestor analizował parę walutową EUR/USD (euro w parze amerykańskim dolarem), która przez okres prawie pięciu miesięcy pozostawała w konsolidacji pomiędzy poziomami Według wskazań analizy przeprowadzonej przez Inwestora, rynek po wybiciu z konsolidacji będzie kontynuować ruch wzrostowy. Jednak do wybicia nie doszło, a Inwestor nie chciał angażować środków na zajęcie pozycji w środku zakresu wahań cen. Założył, że na parze EUR/USD nastąpi silna zwyżka, ale pod warunkiem, że kupującym uda się przebić przez opór podaży zlokalizowanej przy Zastosował więc zlecenie Buy Stop po cenie , które automatycznie dokona transakcji kupna EUR/USD, gdy kurs ASK osiągnie wartość ustaloną przez Inwestora, tj W ten sposób Inwestor zabezpieczył się, że nie ominie go silny ruch wzrostowy, gdy dojdzie do wybicia ponad obszar konsolidacji, jednocześnie nie ryzykując zajęcia pozycji przed wybiciem, zdając sobie sprawę, że konsolidacja może się przeciągnąć w czasie. 20 sierpnia

4 Kolejne dni przyniosły zakładany przez Inwestora rozwój sytuacji na parze EUR/USD. Nastąpił silny ruch wzrostowy w stronę oporu przy 1.50, jednak tym razem sprzedającym nie udało się powstrzymać naporu strony popytowej i górne ograniczenie konsolidacji została przebite. Kurs ASK osiągnął wartość ustaloną przez Inwestora tj i doszło do zajęcia pozycji długiej (buy). Presja kupujących pchała kurs coraz wyżej, a Inwestor notował pokaźne zyski. Dzięki zastosowaniu zlecenia Buy Stop Inwestor stał się uczestnikiem znacznego ruchu wzrostowego dokładnie w momencie, kiedy ten ruch się rozpoczął. Mógł on, co prawda, zająć pozycję długą (buy) przez przebiciem przez kupujących oporu przy 1.50, ale musiałby się liczyć z tym, iż konsolidacja mogła przedłużyć się o kolejne tygodnie czy miesiące lub nawet doszłoby do ruch spadkowego. Zajmując pozycję dopiero po wybiciu, zwiększył szanse, iż jego transakcja przyniesie oczekiwany zysk. Buy Stop przykład #2 Inwestor nie koncentrował swoich analiz jedynie na rynku walutowym, ale także na towarach w szczególności na rynku złota. W jego przekonaniu, średnioterminowa konsolidacja, która trwała na złocie od początku listopada do ostatnich dni grudnia wkrótce zakończy się wybiciem ponad linię trendu spadkowego, będącej jednocześnie górnym ograniczeniem zakresu wahań. Taki ruch zapewne zachęciłby innych uczestników rynku do zajmowania długich pozycji (buy), co mogłoby doprowadzić do kontynuacji trend wzrostowego. Jednak mając doświadczenie w inwestowaniu oraz wrodzoną awersję do ryzyka, Inwestor nie zdecydował się na zajęcie pozycji długiej (buy) w momencie, kiedy rynek tkwił jeszcze w konsolidacji. Uznał, iż dobrym miejscem do przyłączenia się do ruchu wzrostowego, będą okolice 815 dolarów za uncję złota. Poziom ten, w odczuciu Inwestora, zwiększy prawdopodobieństwo przerwania konsolidacji i silnego ruchu wzrostowego. Ustawił więc zlecenie Buy Stop po cenie , oznaczające automatyczną realizację transakcji kupna złota, gdy kurs ASK osiągnie wartość sierpnia

5 Ponownie rozwój wydarzeń na rynku przyniósł spełnienie się przewidywań Inwestora. Po przebiciu oporu w postaci linii trendu spadkowego, doszło do chwilowej konsolidacji, po której nastąpił znaczny wzrost cen złota. Kurs ASK osiągnął zdefiniowaną przez Inwestora wartość i doszło do otwarcia pozycji długiej (buy). Dzięki temu, Inwestor partycypował w silnych wzrostach jakie nastąpiły po wybiciu ze średnioterminowej konsolidacji i notował na swym rachunku znaczne zyski. Tak jak w poprzednim przykładzie, Inwestor mógł zdecydować się na zajęcie pozycji długiej (buy) przez definitywnym zaznaczeniem siły kupujących, jednak musiałby się liczyć z możliwością przedłużenia się konsolidacji lub wyjścia z konsolidacji dołem. Dzięki zastosowaniu zlecenia Buy Stop zminimalizował to ryzyko i zajął pozycję w pierwszym etapie silnej zwyżki. 20 sierpnia

6 Autorem publikacji jest: Admiral Markets Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/ Warszawa Tel Profil działalności Admiral Markets: Admiral Markets zajmuję się popularyzacją alternatywnych form inwestowania jakie daje rynek Forex, rynek towarowy oraz rynek. Opierając się na doświadczeniu wyspecjalizowanej grupy analityków, Admiral Markets oferuje szkolenia oraz treningi z zakresu: Analizy Technicznej Analizy Fundamentalnej Technik Money Management Zarządzania Ryzykiem Psychologii Inwestowania Obsługi Platformy Transakcyjnej MetaTrader 4 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, Admiral Markets oferuje również indywidualne konsultacje w celu doskonalenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych oraz pracę z doświadczonymi Inwestorami nad poprawą efektywności działania systemów transakcyjnych. Ostrzeżenie o ryzyku: Admiral Markets Sp. z o.o. oraz Admiral Markets Ltd nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w powyższej analizie. Przedstawione informacje są w jedynie poglądem autora i nie mogą być traktowane jako gwarancja uzyskania przez Inwestora zysku z transakcji przeprowadzonej na podstawie powyższej analizy. Instrumenty pochodne oparte na dźwigni finansowej mogą przyczynić się do wygenerowania znacznych zysków jak i strat, przewyższających kapitał potrzebny na otwarcie danej pozycji. Inwestorzy otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem środków na rynku finansowym. 20 sierpnia