PLAN FINANSOWY UMK CZĘŚĆ TORUŃSKA NA 2010

Transkrypt

1 Spis treści: I. ZAŁOśENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2010 ROK...12 II. PLAN FINANSOWY PLAN PRZYCHODÓW W 2010 ROKU PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PLAN PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PLAN POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH PLAN PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAśY TOWARÓW PLAN PRZYCHODÓW FINANSOWYCH PLAN KOSZTÓW W 2010 ROKU KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I BADAWCZEJ POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY SPRZEDAśY TOWARÓW KOSZTY FINANSOWE WYNIK FINANSOWY W 2010 ROKU PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA JEDNOSTKI ŚRODKI NA WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ ŚRODKI NA BADANIA WŁASNE PLAN NAKŁADÓW NA AKTYWA TRWAŁE PLAN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW...20 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU FINANSOWEGO UMK NA 2010 ROK...23 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNAGRODZENIA OSOBOWE, FUNDUSZE NA 2010 ROK...23 PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ NA 2010 ROK...27 PLAN NAKŁADÓW NA AKTYWA TRWAŁE NA 2010 ROK...28 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

2 I. ZałoŜenia rzeczowe do planu na 2010 rok Opracowując projekt planu finansowego przyjęto następujące załoŝenia. 1. Fundusz płac nauczycieli akademickich skonstruowano w oparciu o stan zatrudnienia z grudnia 2009, skorygowany o planowane zmiany zatrudnienia w 2010 r. Tabela 1. Planowana liczba zatrudnionych w części toruńskiej UMK w 2010 r. Wyszczególnienie Plan 2010 przeciętne zatrudnienie Plan 2010 przeciętne zatrudnienie wg Rb Razem z tego Nauczyciele akademiccy z tego w grupach stanowisk profesorów docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy materialnej Konstruując plan przyjęto liczbę studentów ogółem na z tego: - studenci studiów stacjonarnych: , : nowo przyjęci: na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, - studenci studiów niestacjonarnych: 7.800, : nowo przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich: ZałoŜono dla wydziałów limit środków na działalność dydaktyczną w wysokości 4 mln zł (wzrost o 202 tys. zł poziomu z roku 2009) i jednocześnie przyjęto limity środków pozostałych jednostek na poziomie ubiegłorocznym. 4. ZałoŜono zwiększenie nakładów na remonty budynków i budowli zlecane na zewnątrz do kwoty tys. zł, co oznacza w stosunku do ubiegłego roku zwiększenie o tys. zł. 5. Zakłada się, Ŝe stypendia w ramach funduszu pomocy materialnej będzie otrzymywało studentów i 230 doktorantów. Projekt planu finansowego oparto o dane charakteryzujące stan wyjściowy i jego konsekwencje z uwzględnieniem działań zmierzających do zmniejszenia straty finansowej. 12

3 II. Plan finansowy 1. Plan przychodów w 2010 roku Zakłada się, Ŝe w 2010 roku przychody części toruńskiej Uniwersytetu wyniosą ,3 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do 2009 roku o 1,1%. Na kwotę łączną planowanych przychodów składają się: - przychody z działalności operacyjnej ,3 tys. zł; - przychody finansowe 200,0 tys. zł Plan przychodów z działalności operacyjnej Plan zakłada uzyskanie przychodów z działalności operacyjnej w kwocie ,3 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 4,1%. Przychody działalności operacyjnej tworzą: - przychody z działalności dydaktycznej ,1 tys. zł; - przychody z działalności badawczej ,2 tys. zł; - przychody ze sprzedaŝy towarów ,0 tys. zł; - pozostałe przychody operacyjne ,0 tys. zł Plan przychodów z działalności dydaktycznej Główną pozycję przychodów stanowi przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dotacja na działalność dydaktyczną w wysokości ,1 tys. zł. Jest ona wyŝsza od otrzymanej w 2009 roku o 1.406,4 tys. zł (0,9%). Uczelnia otrzyma na 2010 rok dotację na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych w kwocie 1.139,4 tys. zł (o 2,2% mniej niŝ w 2009 r.). Środki te mogą być wydatkowane tylko na prowadzenie indywidualnych zajęć ze studentami niepełnosprawnymi, zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu, eksploatację urządzeń zainstalowanych dla potrzeb kształcenia lub rehabilitacji tych studentów. Nie moŝna ich wydatkować na zakup środków trwałych. Plan zakłada przychody własne działalności dydaktycznej w kwocie 54,7 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z 2009 r. o kwotę 1,9 mln zł (3,6%). Wzrost ten wiąŝe się głównie z realizacją projektów dydaktycznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych (6,4 mln zł). Natomiast korygowany jest on przez zmniejszenie przychodów z programów międzynarodowych oraz z odpłatnych usług edukacyjnych. Szczegółowe dane zawiera zakresie prezentuje tabela 2. Prognozę wpływów oparto na szacunkach kierowników tych studiów. Tabela 2. Planowane na 2010 r. przychody ze studiów niestacjonarnych oraz usług edukacyjnych na rzecz osób prawnych w tys. zł lp. wyszczególnienie Wykonanie 2009 Plan 2010 Plan 2010 minus wykonanie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 341,8 938,9-402,9 2 Wydział Chemii 524,9 681,1 156,2 3 Wydział Filologiczny 1 710, ,1-197,3 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 240,1 159,3-80,8 5 Wydział Humanistyczny* 1 625, ,4-179,9 13

4 6 Wydział Matematyki i Informatyki 704,0 832,8 128,8 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 7 156, ,9-284,3 8 Wydział Nauk Historycznych* 1 595, ,3-168,4 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 2 754, ,5 604,0 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych* 1 697, ,6-385,0 11 Wydział Prawa i Administracji , , ,7 12 Wydział Sztuk Pięknych 857,3 731,4-125,9 13 Wydział Teologiczny 165,8 190,2 24,4 14 Opłaty za powtarzanie roku i inne 2 437, ,9-281,6 15 Przychody od osób prawnych z tytułu usług edukacyjnych : 1 178, ,1 29,1 Razem , , ,3 * Dokonano przesunięć odpowiednich kierunków studiów między Wydziałem Humanistycznym, Wydziałem Nauk Historycznych a Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych. W pozostałych przychodach dydaktycznych główne pozycje stanowią: - opłaty rekrutacyjne oraz opłaty za legitymacje i dyplomy tys. zł; - środki unijne (typu Socrates, Leonardo) tys. zł,; - przychody z funduszy strukturalnych tys. zł; - sprzedaŝ usług Torman 940 tys. zł; - wynajem pomieszczeń i dzierŝawa gruntów tys. zł Plan przychodów z działalności badawczej W projekcie planu przyjęto uzyskanie dotacji na działalność statutową 8.440,6 tys. zł (o 2.024,1 tys. mniej niŝ w 2009 r., z uwzględnieniem dodatkowych zasileń pod koniec 2009 r.); na badania własne tys. zł (o 137 tys. zł więcej niŝ w 2009 r.); na SPUB FAMO tys. zł, SPUB Radioteleskopy tys. zł; SPUB TORMAN tys. zł. Kwoty te wynikają z pisemnych decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. W planie uwzględniono wzrost przychodów na realizację projektów badawczych własnych i promotorskich, zakładając, Ŝe wszystkie granty będą zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W tej pozycji mieszczą się takŝe środki na realizację projektów badawczych zamawianych i projektów specjalnych. W odniesieniu do przychodów z umownych prac badawczych przyjęto analogiczny poziom, jak w roku poprzednim. Szczegółowe zestawienie przychodów zawiera tabela 3. Tabela 3. Planowane na 2010 r. przychody z działalności badawczej wyszczególnienie Wykonanie Plan w tys. zł Dynamika Przychody ogółem działalności badawczej , ,2 124,8% z dotacje na finansowanie działalności statutowej , ,5 119,5% tego działalność statutowa , ,2 121,4% SPUB 1 666, ,0 117,7% na badania własne 2 106, ,3 122,4% na działalność wspomagającą badania 70,0 0,0 0,0% badania wspólne sieci naukowych 117,9 0,0 0,0% środki na realizację projektów badawczych 6 613, ,4 138,0% środki na realizację projektów rozwojowych 162,9 10,7 6,6% środki na realizację projektów celowych 0,0 0,0 - środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 2 836, ,9 146,1% zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi 2 109, ,8 159,0% z funduszy strukturalnych 309, ,2 340,1% sprzedaŝ pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 1 984, ,0 100,8% środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra 160,8 233,2 145,0% 14

5 pozostałe 101,2 45,5 45,0% Plan pozostałych przychodów operacyjnych Na pozostałe przychody operacyjne składają się przede wszystkim: amortyzacja od nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (5.347,6 tys. zł), wartość nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów (1.000 tys. zł), dofinansowanie z ZFŚS kosztów remontów i drobnego wyposaŝenia ośrodków wypoczynkowych (350 tys. zł), zwroty składek ZUS z poprzednich lat (500 tys. zł) Plan przychodów ze sprzedaŝy towarów Przychody Księgarni Akademickiej UMK ze sprzedaŝy towarów obejmują przychody ze sprzedaŝy ksiąŝek. ZałoŜono ich niewielki wzrost (0,6 %) Plan przychodów finansowych Przychody finansowe składają się głównie z odsetek uzyskanych z lokat środków pienięŝnych. Ich spadek wynika ze znacznego zmniejszenia się stanu posiadanych środków oraz braku moŝliwości zakładania lokat bankowych wprowadzonego nową ustawą o finansach publicznych. 2. Plan kosztów w 2010 roku 2.1. Koszty działalności dydaktycznej i badawczej Plan kosztów działalności dydaktycznej i badawczej przedstawia załącznik nr 1. Zakłada się poniesienie kosztów rodzajowych w wysokości tys. zł, co stanowi ich wzrost w porównaniu z 2009 r. o 2,2%. Główną pozycję kosztów, tak jak do tej pory, stanowią wynagrodzenia. Plan funduszu płac szczegółowo przedstawia tabela 4. Tabela 4. Plan funduszu płac na 2010 r. z tego: w tys. zł Wyszczególnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7) osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenia roczne Razem z tego: , , , ,0 Nauczyciele akademiccy , , , ,0 z tego w grupach stanowisk profesorów , , ,5 15

6 docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów , , , , ,7 499,6 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi , ,0 441, ,0 w ramach pomocy materialnej dla studentów 2 974, ,0 226,0 Łączne wypłaty osobowego funduszu płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w ramach działalności dydaktycznej załoŝono w wysokości tys. zł. Będą one niŝsze od wypłat dokonanych w 2009 roku o kwotę 4.369,2 tys. zł (tj. o 3,1%). Zakłada się ogólną kwotę wynagrodzeń w wysokości ,3 tys. zł. Uwzględniając ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (oraz doktorantów) łączne koszty pracy wyniosą ,8 tys. zł. Na pozostały wzrost kosztów w 2010 roku składają się ponadto głównie wzrosty z tytułu: - wynagrodzeń bezosobowych i honorariów wraz z ZUS wzrost o 4.167,5 tys. zł, tj. o 38,4%, - amortyzacji wzrost o 2.289,9 tys. zł, tj. o 27,4%, - remonty budynków i budowli wzrost o tys. zł, tj. 184,8%, - aparatura naukowo-badawcza wzrost o 950 tys. zł, tj. 21,5%, - zuŝycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wody - wzrost o 314,8 tys. zł, tj. o 3,1%. Zakłada się spadek w następujących pozycjach kosztów: zuŝycie nieodpłatnie otrzymanych księgozbiorów o 3.322,7 tys. zł, dostęp do elektronicznych baz danych o 1.752,5 tys. zł, prenumerata o 351,8 tys. zł, odpisy na ZFŚS o 251,2 tys. zł. Całość kosztów rodzajowych z uwzględnieniem zmiany stanu produktów rozłoŝy się następująco: - koszty działalności dydaktycznej tys. zł, - koszty działalności badawczej tys. zł Pozostałe koszty operacyjne W pozostałych kosztach operacyjnych, które wyniosą ogólnie tys. zł, istotne są dwie pozycje: utrzymanie obiektów działalności socjalnej tys. zł oraz utrzymanie Gimnazjum i Liceum Akademickiego tys. zł Koszty sprzedaŝy towarów ZałoŜono w planie koszt własny sprzedanych towarów, czyli ksiąŝek, na poziomie 858 tys. zł. 16

7 2.4. Koszty finansowe W planie załoŝono kwotę 150 tys. zł, jako szacowany koszt korzystania z kredytu bankowego. Jednocześnie załoŝono, Ŝe ewentualne ujemne róŝnice kursowe zostaną pokryte dodatnimi róŝnicami. 3. Wynik finansowy w 2010 roku Planowane koszty przewyŝszą przychody o kwotę 7.425,7 tys. zł. Wynik finansowy w ujęciu kasowym będzie nieco korzystniejszy, poniewaŝ część kosztów ujętych w rachunku wyników nie ma charakteru wydatków. 4. Podział środków finansowych na jednostki 4.1. Środki na wydatki związane z działalnością dydaktyczną Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami środki na pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną będące w gestii wydziałów wyniosą łącznie tys. zł. Szczegółowe dane dotyczące podziału środków na wydziały zawiera tabela 5. Tabela 5. Planowany podział środków na działalność dydaktyczną na 2010 r. w tys. zł lp. wyszczególnienie wykonanie 2009 plan Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 580,0 537,0 2 Wydział Chemii 336,8 253,0 3 Wydział Filologiczny 266,4 408,0 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 309,8 319,0 5 Wydział Humanistyczny 199,2 207,0 6 Wydział Matematyki i Informatyki 271,2 213,0 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 362,4 449,0 8 Wydział Nauk Historycznych 456,1 519,0 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 208,0 219,0 10 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 61,4 161,0 11 Wydział Prawa i Administracji 341,6 373,0 12 Wydział Sztuk Pięknych 298,4 288,0 13 Wydział Teologiczny 106,4 54,0 RAZEM 3 797, ,0 W ramach przyznanych środków jednostki mogą przeznaczyć do 20% na zakupy inwestycyjne. Ponadto Wydziały powinny z tych środków zapewnić opłacenie praktyk studenckich, ćwiczeń terenowych i plenerów, z wyjątkiem praktyk pedagogicznych, dla których środki są rozdysponowane centralnie. Limit wydatków dla Biblioteki Głównej wraz bibliotekami wydziałowymi wyniesie, podobnie jak w roku poprzednim tys. zł, w ramach którego 268 tys. przeznaczono na wydatki na środki trwałe, a 80 tys. na wynagrodzenia bezosobowe. 17

8 4.2. Środki na działalność statutową Przyznana przez MNiSW dotacja na 2010 rok na działalność statutową wynosi 8.440,6 tys. zł. Uwzględniając niewykorzystane przez wydziały środki z lat poprzednich (3.849,8 tys. zł) łącznie w 2010 r. Uniwersytet będzie dysponował kwotą ,2 tys. zł. Do dyspozycji Wydziałów przeznacza się 77% dotacji przyznanej na 2009 r., co stanowi kwotę 6.541,2 tys. zł oraz 3.849,8 tys. zł pozostałości z limitów ubiegłorocznych. Narzut na koszty ogólne zostanie m.in. przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu baz elektronicznych. W planie finansowym zakłada się, Ŝe ze środków na działalność statutową wydziałów, instytutów i katedr zostanie pokryta część kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami na łączną kwotę 562,6 tys. zł z tytułu pracy wykonywanej na rzecz działalności badawczej. W 2010 roku wydziały będą obciąŝone pełną wartością kosztów prenumerat czasopism i baz danych zakupionych na ich potrzeby, natomiast ze środków centralnych zostaną w pełni pokryte koszty baz, z których korzysta wiele wydziałów. Plan podziału środków na działalność statutową przedstawia załącznik nr 2, natomiast w tabeli 6. przedstawiono obciąŝenie działalności statutowej kosztami wynagrodzeń osobowych. Tabela 6. Plan obciąŝeń działalności statutowej kosztami wynagrodzeń wraz z narzutami w 2010 r. w tys. zł Plan na 2010 wykonanie lp. wyszczególnienie z tego: 2009 r. Ogółem płace narzuty 1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej 90,0 29,1 23,7 5,4 Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska 90,0 65,5 53,5 12,0 Instytut Geografii 50,0 25,5 20,8 4,7 2 Wydział Chemii 167,1 77,1 62,9 14,2 3 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki 190,0 130,8 106,8 24,0 Centrum Astronomii 83,5 82,7 67,5 15,2 4 Wydział Humanistyczny Instytut Socjologii 12,8 14,2 11,6 2,6 5 Wydział Nauk Historycznych Instytut Archeologii 76,0 79,6 65,0 14,6 6 Wydział Nauk Pedagogicznych 19,4 15,8 3,6 7 Wydział Sztuk Pięknych Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 94,8 38,7 31,6 7,1 RAZEM 854,2 562,6 459,2 103, Środki na badania własne Dotacja na 2010 r. przyznana przez MNiSW na badania własne wynosi tys. zł i jest większa od ubiegłorocznej o 137 tys. zł. Łącznie z pozostałością środków z 2009 r. do dyspozycji pozostaje dotacja w wysokości 2.579,3 tys. zł. W tej kwocie mieści się suma 736,3 tys. zł, jaką nie wydatkowały wydziały w 2009 r. Szczegółowy podział całej dotacji przedstawia tabela 7. 18

9 Tabela 7. Podział dotacji na badania własne na 2010 r. lp. wyszczególnienie Wykonanie 2009 Plan na 2010 r. w tys. zł Plan/wykon Granty własne UMK 474,8 550,0 115,8% 2 Badania własne wydziały 921,8 998,8 108,4% niewydatkowane środki z poprzedniego roku 625,5 418,8 67,0% 3 Granty JM Rektora 185,8 129,4 69,6% 4 Granty pomostowe 35,6 40,0 112,4% 5 Granty wydawnicze 92,2 120,0 130,2% 6 Wyjazdy zagraniczne młodych pracowników 68,2 121,0 177,4% 7 Narzuty na koszty pośrednie 234,5 309,5 132,0% 8 Rezerwa 93,8 310,6 331,1% 9 Razem: 2 106, ,3 122,4% 10 z tego: przyznane z dotacji na dany rok 969, ,0 190,1% z pozostałości roku poprzedniego 1 137,0 736,3 64,8% W bieŝącym roku do dyspozycji Wydziałów postawiono sumę 580 tys. zł, która stanowi 91% ubiegłorocznej kwoty, jaką otrzymały wydziały. Jej podział przedstawia tabela 8. Tabela 8. Podział środków na badania własne na wydziały w 2010 r. w tys. zł L.p. Wydział Podział środków na badania własne Wykonanie 2009 Plan Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 111,8 115,0 2 Wydział Chemii 86,0 55,0 3 Wydział Filologiczny 51,1 46,0 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 108,4 70,0 5 Wydział Humanistyczny 26,4 20,0 6 Wydział Matematyki i Informatyki 43,8 36,0 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 55,6 50,0 8 Wydział Nauk Historycznych 50,4 55,0 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 17,6 13,0 10 Wydział Prawa i Administracji 24,8 20,0 11 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - 30,0 12 Wydział Sztuk Pięknych 43,9 62,0 13 Wydział Teologiczny 16,6 8,0 Ogółem 636,4 580,0 Łącznie z niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego wydziały będą dysponowały sumą 998,8 tys. zł. 5. Plan nakładów na aktywa trwałe Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok zawiera załącznik nr 3. 19

10 Zakłada się, Ŝe źródłami finansowania nakładów na aktywa trwałe będą: - dotacje MNiSW ,0 tys. zł - środki własne Uczelni ,1 tys. zł - fundusze strukturalne ,0 tys. zł - środki Miasta Torunia ,0 tys. zł - środki z programów międzynarodowych - 336,0 tys. zł - inne środki ,0 tys. zł - Fundusz Pomocy Materialnej - 240,0 tys. zł Razem ,1 tys. zł 6. Plan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Projekt planu wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przedstawia tabela 9. Tabela 9. Projekt planu funduszu pomocy materialnej na 2010 r. w tys. zł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Plan I Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części dotacyjnej 1 Stan funduszu pomocy materialnej na początek roku 3 603, ,9 2 Dotacja z MNiSW , ,5 3 Dotacja na stypendia ministerialne 314,6 300,0 4 Odsetki i inne zwiększenia 102,1 80,0 4 Ogółem fundusz pomocy materialnej do dyspozycji ( ) , ,4 II Przeznaczenie funduszu pomocy materialnej dla studentów na: , ,0 1 Wypłata stypendiów i zapomóg dla studentów , ,0 stypendia socjalne 8 744, ,4 stypendia specjalne dla niepełnosprawnych 808,7 779,7 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie , ,8 stypendia na wyŝywienie 2 402, ,6 stypendia mieszkaniowe 1 718, ,2 zapomogi 472,2 455,3 dla doktorantów 819,1 703,6 stypendia socjalne 210,2 180,6 stypendia specjalne dla niepełnosprawnych 29,8 25,6 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 354,4 304,5 stypendia na wyŝywienie 131,6 113,0 stypendia mieszkaniowe 75,7 65,0 zapomogi 17,4 14,9 2 Stypendia ministra 330,4 300,0 3 Wydatki na remonty domów studenckich 2 823, ,0 4 III Pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów Stan funduszu pomocy materialnej w części dotacyjnej na koniec roku 52,4 51, , ,4 IV Wynik na działalności domów studenckich narastająco 1 982, ,1 V Łączny stan funduszu 3 397, ,5 20

11 Dotacja na fundusz pomocy materialnej spadła o 519,5 tys. zł, tj. do kwoty ,5 tys. zł. Jest to kolejny rok spadku dotacji, co naleŝy przede wszystkim wiązać ze zmniejszaniem się liczby studentów. Plan działalności domów studenckich zakłada powstanie niedoboru w kwocie 328,6 tys. zł, choć jest szansa, Ŝe będzie lepszy z uwagi na niŝsze koszty, np. energii. Tabela 10.Plan działalności domów studenckich w 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Plan w tys. zł I Koszty 1 Amortyzacja 111,7 300,0 2 ZuŜycie materiałów 437,8 550,0 3 Energia ogółem 2 202, ,0 cieplna 914,1 900,0 4 Remonty 2 823, ,0 5 Pozostałe koszty 431,6 550,0 6 Wynagrodzenia 2 840, ,0 7 Narzuty na wynagrodzenia 483,3 528,0 8 Odpis na ZFSŚ 140,1 145,2 9 Koszty ogólne 110,0 110,0 10 Odsetki od poŝyczek 0,7 4,7 11 Razem koszty 9 581, ,9 II Wydatki inwestycyjne 230,6 240,0 III Spłata poŝyczek 81,7 IV Przychody 1 Opłaty za korzystanie z DS-ów 6 130, ,0 2 Wpływy z doraźnego zakwaterowania 1 210, ,0 3 Opłaty za wynajem pomieszczeń i inne 201,0 200,0 4 Dopłata do domów studenckich z dotacji funduszu pomocy materialnej dla studentów 2 823, ,0 5 Razem przychody , ,0 V Wynik z poprzednich lat 1 429, ,7 VI Wynik roku bieŝącego 553,2-328,6 VII Wynik narastająco 1 982, ,1 VIII Stan poŝyczek na koniec roku 245,7 614,0 21

12 W ramach wydatków inwestycyjnych główną pozycją stanowi termomodernizacja domów studenckich nr 7 i 8, którą w 2010 r. w 70% sfinansuje poŝyczka z WFOŚiGW. 22

13 Załączniki do planu finansowego UMK na 2010 rok Załącznik nr 1 Przychody, koszty, wynagrodzenia osobowe, fundusze na 2010 rok WYSZCZEGÓLNIENIE [w tys. zł] Wykonanie Plan Odchyle nie Dynamika [3-2] [3:2] A. Przychody działalności operacyjnej (02+31) , , ,2 99,0% Przychody podstawowej działalności operacyjnej ( ) , , ,1 104,1% Przychody ogółem działalności dydaktycznej ( ) , , ,1 101,6% dotacje z budŝetu państwa , , ,2 100,9% kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) , , ,4 100,9% z tego na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych , ,4-26,2 97,8% 07 0,0 0,0 0,0 - prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, 08 0,0 0,0 0,0 - farmaceutów, pielęgniarki i połoŝne oraz przez diagnostów laboratoryjnych środki z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków ,0 389,0 0,0 100,0% opłaty za świadczone usługi edukacyjne , , ,8 93,1% na studiach niestacjonarnych , , ,1 91,7% pozostałe (m.in..: opłaty za egzaminy, konferencje, środki unijne, sprzedaŝ usług Torman, sprzedaŝ , , ,7 127,4% wydawnictw) Przychody ogółem działalności badawczej ( ) , , ,0 124,8% z dotacje na finansowanie działalności statutowej , , ,7 119,5% tego działalność statutowa , , ,5 121,4% SPUB , ,0 294,6 117,7% na badania własne , ,3 472,6 122,4% na działalność wspomagającą badania 18 70,0 0,0-70,0 0,0% badania wspólne sieci naukowych ,9 0,0-117,9 środki na realizację projektów badawczych , , ,4 138,0% środki na realizację projektów rozwojowych ,9 10,7-152,2 6,6% środki na realizację projektów celowych 22 0,0 0,0 0,0 - środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą , , ,8 146,1% zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi , , ,2 159,0% z funduszy strukturalnych , ,2 742,1 340,1% sprzedaŝ pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych , ,0 15,6 100,8% środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra ,8 233,2 72,4 145,0% 23

14 pozostałe ,2 45,5-55,7 45,0% Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej 29 0,0 0,0 0,0 - Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 30 0,0 0,0 0,0 - Pozostałe przychody (32+33) , , ,3 42,1% Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów , ,0 6,6 100,6% Pozostałe przychody operacyjne , , ,9 38,9% B. Koszty działalności operacyjnej (35+57) , , ,1 102,9% Koszty podstawowej działalności operacyjnej (52) , , ,5 102,7% Amortyzacja , , ,1 127,4% ZuŜycie materiałów i energii , ,0 46,1 100,2% w tym energia , ,0 314,7 103,1% Usługi obce (m.in..: remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, łączności cyfrowej, poligrafii obcej, dostęp , , ,6 122,6% do baz danych) Podatki i opłaty ,3 160,0 9,7 106,5% Wynagrodzenia , ,0-749,6 99,5% wynikające ze stosunku pracy , , ,2 96,9% osobowe , , ,4 96,7% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników , ,0-436,3 98,9% składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu w pracy , ,0-31,4 99,9% tym dopłaty do kwater, wyŝywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia 46 80,3 81,0 0,7 100,9% Pozostałe koszty rodzajowe , , ,7 108,5% aparatura naukowo-badawcza , ,0 950,2 121,5% podróŝe słuŝbowe , ,0 712,5 114,6% Ogółem koszty rodzajowe ( ) , , ,3 102,2% Zmiana stanu produktów ( +, ) ,2-522, ,2 28,2% Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (50+51) , , ,5 102,7% działalności dydaktycznej , ,0 279,0 100,1% z tego odpis na własny fundusz stypendialny 54 0,0 0,0 0,0 - działalności badawczej , , ,5 124,9% działalności gospodarczej wyodrębnionej 56 0,0 0,0 0,0 - Pozostałe koszty (58+59) , ,0 691,6 123,3% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,5 858,0 4,5 100,5% Pozostałe koszty operacyjne , ,0 687,1 132,5% C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-34) , , ,3-292,4% D. Przychody finansowe ,4 200,0-360,4 35,7% E. Koszty finansowe ,6 150,0-69,6 68,3% F. Zysk (strata) z działalności ( ) , , ,1-256,2% G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (65-66) 64 0,0 0,0 0,0 - Zyski nadzwyczajne 65 0,0 0,0 0,0 - Straty nadzwyczajne 66 0,0 0,0 0,0 - H. Zysk (strata) brutto (63+64) , , ,1-256,2% I. Podatek dochodowy 68 11,0 10,0-1,0 90,9% J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 69 0,0 0,0 0,0 - K. Zysk (strata) netto ( ) , , ,1-257,5% 24

15 Fundusze WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie za 2009 r [w tys. zł] Plan na 2010 r. stan funduszu na początek roku , ,1 zwiększenia ogółem , ,5 odpisy z zysku netto 3 0, ,4 Fundusz zasadniczy równowartość zakończonych i oddanych do uŝytkowania inwestycji budowlanych , ,2 aktualizacja wyceny środków trwałych 5 92,4 16,9 zmniejszenia ogółem , ,5 pokrycie straty netto ,5 0,0 aktualizacja wyceny środków trwałych 8 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) , ,1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundusz stypendialny Fundusz wdroŝeniowy stan funduszu na początek roku , ,9 zwiększenia ogółem , ,0 zmniejszenia ogółem , ,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) , ,9 stan funduszu na początek roku ,0 100,0 zwiększenia ogółem 15 0,0 0,0 odpis w cięŝar kosztów działalności dydaktycznej 16 0,0 0,0 zmniejszenia ogółem 17 0,0 100,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,0 0,0 stan funduszu na początek roku 19 0,0 0,0 zwiększenie ogółem 20 0,0 0,0 zmniejszenie ogółem 21 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 22 0,0 0,0 25

16 Plan zatrudnienia i wynagrodzeń w grupach stanowisk na 2010 Wyszczególnienie Zatrudnienie Zatrudnienie wg Rb-70 z tego: Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7) osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenia roczne Razem z tego: , , , ,0 Nauczyciele akademiccy , , , ,0 profesorów , , ,5 z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy materialnej dla studentów , , , , ,7 499, , ,0 441, , , ,0 226,0 26

17 Załącznik nr 2 Plan podziału środków na działalność statutową na 2010 rok [w tys. zł] z tego: Lp. Wyszczególnienie Pozostałość z 2009 roku Dodatkowe środki z oszczędności z poprzedniego roku Kwota przyznana przez MNiSW na 2010 r. Kwota z rubryki 5 do dyspozycji wydziału pomniejszona o narzut na koszty ogólne i wydziałowe Ogółem do dyspozycji w 2010 r. ( ) zakup aparatury naukowobadawczej pozostałe cele działalności statutowej Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 528,1 0,0 880,5 678, ,1 0, ,1 2 Wydział Chemii 648,6 0, , , ,7 0, ,7 3 Wydział Filologiczny 83,3 0,0 174,3 134,2 217,5 0,0 217,5 4 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 1 035,7 0, , , ,3 0, ,3 5 Wydział Humanistyczny 235,0 0,0 385,8 297,1 532,1 0,0 532,1 6 Wydział Matematyki i Informatyki 536,8 0,0 874,2 673, ,9 0, ,9 7 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 392,9 0,0 468,3 360,6 753,5 0,0 753,5 8 Wydział Nauk Historycznych 209,9 0,0 645,6 497,1 707,0 0,0 707,0 9 Wydział Nauk Pedagogicznych 147,3 0,0 205,4 158,2 305,5 0,0 305,5 11 Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 19,0 0,0 23,0 17,7 36,7 0,0 36,7 10 Wydział Prawa i Administracji 40,3 0,0 400,7 308,5 348,8 0,0 348,8 12 Wydział Sztuk Pięknych -37,5 0,0 172,0 132,4 94,9 0,0 94,9 13 Wydział Teologiczny 9,1 0,0 46,2 35,6 44,7 0,0 44,7 WYDZIAŁY 3 848,5 0, , , ,7 0, ,7 14 Biblioteka Uniwersytecka 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 15 Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RAZEM ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 3 849,8 0, , , ,0 0, ,0 27

18 Załącznik nr 3 Plan nakładów na aktywa trwałe na 2010 rok Plan nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na 2010 rok lp wyszczególnienie / źródło finansowania środki własne Dotacje budŝetu państwa Środki Urzędu Miasta Torunia Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Fundusze Strukturalne Programy Międzynarodowe Fundusz Pomocy Materialnej PFRON Inne Środki [w tys. zł] Ogółem nakłady Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu Rozbudowa Wydziału Fizyski, Astronomii I Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - zastosowania w naukach przyrodnicznych i biomedycznych Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowej Platforma Obsługi Nauki PLATON Etap I: Kontener usług wspólnych Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu Przystań Sportów Wodnych UMK Rozbudowa Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa" - sala widowiskowa Budowa Multimedialnego Centrum e- Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu - budowa Utworzenie Multimedialnego Centrum e-edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu - sprzęt oraz platforma

19 edukacyjna Rozbudowa Instytutu Archeologii UMK w Toruniu - laboratorium konserwacji z magazynem oraz budynek garaŝowy Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii w Toruniu Termomodernizacja Wydziału Chemii WCH - modernizacja trafostacji WCH - modernizacja wentylatorni WF - dostawa i montaŝ windy dla osób niepełnosprawnych - Collegium Maius WF - adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki wydziałowej - dokumentacja Biblioteka Główna UMK - modernizacja budynku pod kątem zabezpieczeń ppoŝ. WFAiIS - przystosowanie budynku do wymogów ppoŝ WFAiIS - modernizacja jadalni WFAiIS - opracowanie projektu klimatyzacji w Zespole Fizyki Medycznej Hotele Asystenckie nr 1 i nr 2 - wykonanie instalacji internetowej i podłączenie budynków do sieci Internet Gimnazjum Akademickiego - opracowanie ekspertyzy ppoŝ. UCI - adaptacja części garaŝu na pomieszczenia serwera

20 24 25 SWFiS - modernizacja stadionu - dokumentacja Środki trwałe związane z realizacją projektów finansowanych z programów międzynarodowych i funduszy strukturalnych Modernizacja domów studenckich Instytut Archeologii - komora próŝniowa Zakup środków trwałych do dział. dydaktycznej i badawczej pozostających w gestii poszczególnych dysponentów RAZEM : nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Plan nakładów na aktywa finansowe na 2010 rok lp wyszczególnienie / źródło finansowania środki własne Dotacje budŝetu państwa Środki Urzędu Miasta Torunia Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Fundusze Strukturalne Programy Międzynarodowe Fundusz Pomocy Materialnej PFRON Inne Środki [w tys. zł] Ogółem nakłady objęcie udziałów Centrum Transferu Technologii Copernicus sp. z o.o. 4,1 4,1 RAZEM 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 30

21 Załącznik nr 4 Informacja uzupełniająca WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary Wykonanie 2009 r. Plan na 2010 r Liczba studentów ogółem ( ) 01 osoby studiów stacjonarnych 02 osoby z tego nowo przyjętych 03 osoby studiów niestacjonarnych 04 osoby nowo przyjętych 05 osoby Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby doktorantów 07 osoby Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 7 170, ,7 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inŝynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów studenckich i stołówek studenckich) 13 tys. zł 934, ,0 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł , ,0 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 15 tys. zł , ,0 31