UCHWAŁA NR XXXIII/235/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/235/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 226, art.227, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/200/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 1

2 Załacznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/235/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , Dochody bieżące, w tym: , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , podatki i opłaty, w tym: , , , , z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , Dochody majątkowe, w tym: , , , , ze sprzedaży majątku , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , Wydatki ogółem , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) x x x x wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 2

3 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z , , , , Wydatki majątkowe , , , , Wynik budżetu , , , , Przychody budżetu , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: , , , , na pokrycie deficytu budżetu ,99 0, ,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0, ,00 0,00 0, na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: ,36 0, , , łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , ,00 0, , Kwota długu , , , , Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,86% 13,72% 11,28% 10,99% 12,78 11,68 9,60 7,54 5,56 3,58 2,21 1,41 0,60 0,00 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 3

4 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,86% 13,72% 11,28% 10,99% 12,78 11,68 9,60 7,54 5,56 3,58 2,21 1,41 0,60 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x x x x x x x x x x x x x x , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt , , , , Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt ,77% 0,43% 2,88% 2,89% 1,88 2,45 2,37 2,29 2,22 2,16 1,50 0,88 0,85 0, Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,77% 0,43% 2,88% 2,89% 1,88 2,45 2,37 2,29 2,22 2,16 1,50 0,88 0,85 0, Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,77% 0,43% 2,88% 2,89% 1,88 2,45 2,37 2,29 2,22 2,16 1,50 0,88 0,85 0, Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,77% 0,43% 2,88% 2,89% 1,88 2,45 2,37 2,29 2,22 2,16 1,50 0,88 0,85 0,61 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 4

5 9.5 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt ,77% 0,43% 2,88% 2,89% 1,88 2,45 2,37 2,29 2,22 2,16 1,50 0,88 0,85 0, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x 5,99 6,00 7,36 6,87 8,47 8,39 8,24 8,04 7,65 7, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x 6,87 6,87 8,23 6,87 8,47 8,39 8,24 8,04 7,65 7, Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 5

6 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, x x x x x x x x x x x x x x , , , , , , , , Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 0, , , , bieżące 0, , , , majątkowe 0, , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: , , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: , , , , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 6

7 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , ,08 0,00 0, Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 7

8 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ,36 0, , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/235/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku Przedsięwzięcia realizowane w latach Lp Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) od do Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z tego: poz. 1240, z późn. zm.) wydatki bieżące program,,uczenie się przez całe życie" w ramach partnerskiego projektu Comeniusa - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program,,uczenie się przez całe życie" w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program,,uczenie się przez całe życie" w ramach projektu partnerskiego Comeniusa - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie Zespół Szkół w Pieszycach wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 9

10 wydatki majątkowe Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego - II etap (ZSO w Bielawie) Przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach ( ) w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D, etap III - ul. Ogrodowa Termomodernizacja Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego w Piławie Górnej Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego - II etap (II LO w Dzierżoniowie ) Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnetrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/253/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego na lata Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach Od 2017 roku założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostów poza okres 4 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków majątkowych. Wydatki bieżące skorygowane zostały wielkością wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) oraz dostosowaniem do wielkości dochodów w zakresie konieczności spłat rat kredytowych. Kwota dochodów i wydatków bieżących w przewidywanym wykonaniu 2010 roku została powiększona o dotację celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Powiatowym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Dzierżoniowie w ramach realizacji przez Powiat rządowego programu pn.,,wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. Jest to dotacja jednorazowa, która nie będzie występowała w kolejnych latach. Stąd wysokość dochodów i wydatków w pozostałych latach jest porównywalna. Dochody: Dochody bieżące: W zakresie kształtowania się dochodów w latach przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie 0,7-1,5 %. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto założenia makroekonomiczne na lata oraz wytyczne na lata , które zostały opracowane przez Ministerstwo Finansów jako materiały niezbędne do Projektu Budżetu Państwa na 2013 rok. I tak projekcja zakłada spadek wzrostu PKB w roku 2013 w stosunku do lat poprzednich a w latach nieznaczny wzrost. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych założony jest praktycznie constans tj rok 102, rok 102,5, 2015 rok 102,5. Takie wielkości również przyjęto na 2016 rok. 1 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 11

12 Aby określić wielkość dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł, tj.: udział w podatku PIT (około 14 % dochodów ogółem) udział w podatku CIT (około 0,5 % dochodów ogółem) subwencje (około 65 % dochodów ogółem) podatki i opłaty w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za druki komunikacyjne, za zajęcie pasa, za prace geodezyjne, odpłatność mieszkańców DPS, odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej itp. (około 7,5 % dochodów ogółem) dotacje i pozostałe dochody (około 13 % dochodów ogółem) Przy kształtowaniu się dochodów w udziałach w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto po pierwsze dane historyczne czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że oprócz roku 2009, w którym wystąpił kryzys gospodarczy, dochody te z roku na rok rosły. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto spowolnienie tempa wzrostu zarówno PKB jak i stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych wzrost bezrobocia a tym samym zmniejszenie wartości udziałów przede wszystkim z podatku CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 1,0 1,5 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2016 roku. W zakresie subwencji i dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 60 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszenie subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym zmniejszanie się co roku liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Z drugiej strony będą następowały dalsze awanse zawodowe nauczycieli, jednak nie będą one miały znaczącego wpływu na wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. 2 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 12

13 Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony wzrost bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim, który będzie z roku na rok w stopniu niewielkim ale sukcesywnie postępować, co wpłynie na wysokość subwencji a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zgodnie z w/w ustawą. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Zmiana tj. zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie środków z budżetu państwa otrzymywanych na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy zgodnie z obowiązującym prawem są jeszcze dotowani z budżetu państwa (mieszkańcy, którzy do 30 kwietnia 2004 roku zostali pensjonariuszami DPS). Jeżeli chodzi o dochody własne i dochody z opłat, analizie poddano te dochody, które mają największy wpływ na budżet tj. środki z opłat komunikacyjnych, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Rodzinach Zastępczych czy internatach szkolnych, oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz krajowych, jak i analizy kształtowania się dochodów z opłat komunikacyjnych, dochody te w kolejnych latach będą kształtowały się na zbliżonym poziomie bądź będą miały tendencję malejącą. Malejącą tendencję będą miały również dochody z opłat w internatach szkolnych, ze względu na zakładany niż demograficzny oraz w Domu Dziecka ze względu na tendencję krajową umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2012 roku oraz w kolejnych latach w związku z wejściem życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, planowane są dodatkowe dochody od gmin na dofinansowanie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a umieszczanych w rodzinach zastępczych i w domach dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 20 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w koszty utrzymania. 3 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 13

14 Dochody majątkowe: Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które będą miały tendencję zdecydowanie malejącą, ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to do dochodów tych zaliczone zostały dochody z pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego, na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, które znajdują się na terenie tych gmin - w ramach poprawy infrastruktury drogowej, szczególnie od Gminy Pieszyce na kontynuowanie modernizacji ul. Ogrodowej. W 2013 roku dochody majątkowe oprócz pomocy finansowej od gmin zostały powiększone o dotację z budżetu państwa z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie dwóch inwestycji : inwestycji wieloletniej tj.,,przebudowa ul. Ogrodowej i Lipowej w Pieszycach wraz z odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego, w ciągu drogi powiatowej nr 3016 D etap III ul.ogrodowa - kwota dofinansowania ,00 zł inwestycji rocznej tj.,,przebudowa drogi powiatowej nr 300D pomiędzy Piławą Górną a Przerzeczynem Zdrój etap II i ul. Groszowieckiej od drogi wojewódzkiej nr 382 do ul. Piastowskiej w Piławie Górnej kwota dofinansowania ,00 zł Z powyższej analizy wynika, że dochody, jeżeli nie nastąpi nieprzewidziana sytuacja np. kryzys gospodarczy, będą z roku na rok maleć jednak spadek ten nie będzie duży. Natomiast od 2016 roku przyjęto stałe wielkości tej grupy dochodów przy również stałej wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie zł. Wydatki: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną i pomniejszone o wydatki związane z bieżącymi remontami na drogach powiatowych, ponieważ od 2011 roku w zakresie poprawy infrastruktury drogowej dokonuje się modernizacje i inwestycje na drogach zamiast remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W ostatnich latach wyremontowane zostały drogi powiatowe, które charakteryzowały się wysokim stopniem dekapitalizacji, w związku z czym potrzeby na bieżące remonty na drogach w kolejnych latach będą dużo mniejsze, co pozwoli również na spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących przede wszystkim zabezpieczono 4 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 14

15 niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media, usługi, opał czy bieżące remonty. Coroczny ich wzrost związany jest przede wszystkim z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pomimo zablokowania wzrostu wynagrodzeń w jednostkach państwowych przyjętych w Projekcie Budżetu Państwa na 2013 rok, planuje się nieznaczny wzrost tej grupy wydatków w 2013 roku w jednostkach nadzorowanych przez powiat, z pominięciem jednostek, które realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z pominięciem wynagrodzeń nauczycieli, które były korygowane przez ostatnie lata. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które zostały zabezpieczone w rezerwie oświatowej. Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - wykazano tu wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (rozdział:75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady, a także wydatki Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz pracowników starostwa a także bieżące wydatki na utrzymanie i realizację ustawowych zadań przez starostwo. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. Natomiast w wydatkach osobowych nastąpi niewielki wzrost. Wzrost tych wydatków w 2014 roku wynika z planowanych odpraw dla członków zarządu w związku z mijającą kadencją. W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Powiat Dzierżoniowski realizuje 5 projektów: Program,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Kwota całego programu zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu Planowane środki na zakończenie projektu zł. W projekcie uczestniczy 4 5 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 15

16 nauczycieli oraz 8 uczniów W ramach projektu wydatki dotyczą wyjazdu do Hiszpanii, Czech i Grecji oraz zakupu pomocy naukowych do nauki języków. Program,,Uczenie się przez całe życie w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci- Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie.realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Kwota całego programu zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu W projekcie uczestniczy 16 uczniów i 5 nauczycieli. W ramach projektu zostało zawiązane partnerstwo pomiędzy szkołami z Czech, Słowacji, Rumunii, Szwecji, Włoch i Polski. Program,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Kwota całego programu zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu W projekcie uczestniczy 20 uczniów i 4 nauczycieli. Partnerstwo w projekcie zostało zawarte pomiędzy szkołami z Niemiec, Chorwacji, Czech, Słowenii, Słowacji, Turcji i Polski. Program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Kwota całego programu ,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu Program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Realizowany przez ZS w Pieszycach. Kwota całego programu ,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu Na nowy okres programowania ze środków Unii Europejskiej nie można na tym etapie oszacować dofinansowania realizacji programów czy projektów z udziałem środków zagranicznych. Obsługa długu: Odsetki od zaciągniętych kredytów: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, wielkości marży oraz wysokości WIBOR kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacowanych kosztów planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. 6 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 16

17 Na oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Powiat Dzierżoniowski oprócz marży składa się stopa WIBOR 1M. Przyjęto, że WIBOR będzie zarówno odnotowywał spadek jak i wzrost na przestrzeni w zależności od sytuacji na rynku bankowym i gospodarczym. Wahania te nie będą drastyczne, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane sytuacje. Przyjęto zatem, że WIBOR 1 M średnio będzie kształtował się na poziomie 4,7 W grudniu 2010 roku Powiat Dzierżoniowski dokonał wcześniejszej spłaty kredytów (za 2011 rok), które były zaciągnięte na pokrycie zobowiązań (ujemnego wyniku finansowego) PSPZZOZ w likwidacji w Dzierżoniowie, aby w ten sposób zabezpieczyć 20 % wkładu własnego przy realizacji rządowego programu pn.,,wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. Dlatego też w roku 2011 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych nie występują. Od roku powiat będzie spłacał 2 kredyty. Dwa zaciągnięte w latach poprzednich w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia, natomiast kredyt planowany do zaciągnięcia 2013 roku na realizację inwestycji drogowych, planuje się uruchomić pod koniec 2013 roku w momencie wystąpienia końcowych rozliczeń i finansowania inwestycji i będzie spłacany od 2014 roku. Charakterystyka zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu: 1.Kredyt w kwocie zł zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień zł, spłata do roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+ 0,22 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 4,7 2.Kredyt w kwocie zł zaciągnięty w dniu z terminem spłaty styczeń 2012 grudzień 2019, zadłużenie na dzień zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+1,00 % marży. Na 2013 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 4,70 3.Kredyt w kwocie zł planowany do zaciągnięcia pod koniec 2013 roku. Termin spłaty Szacunkowe oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 1,00 % marży. Na 2013 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 4,70 Rozchody zmniejszające dług: Jest to spłata zaciągniętych kredytów. W 2013 roku powiat będzie spłacać 2 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich: 1.Kredyt w kwocie zł zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień zł, spłata do roku, spłata miesięczna ,00 zł 7 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 17

18 2. Kredyt w kwocie ,00 zł, zaciągnięty 16 grudnia 2011 roku, zadłużenie na dzień zł, spłata do grudnia 2019 roku, spłata miesięczna ,00 zł 3. Kredyt planowany do zaciągnięcia pod koniec 2013 roku będzie spłacany od 2014 roku do 2018 roku. Szacunkowa spłata miesięczna ,66 zł. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przedstawione są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały tj. dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki (zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem), wysokość dotacji w 2013 roku zł, płatne ze środków budżetu powiatu. Zadanie realizowane od 2008 do 2013 roku, finansowanie z budżetu powiatu do 2013 roku, zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego II etap (ZSO w Bielawie) - jest to zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe od 2009 roku (podzielone na etapy) Na 2012 rok zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania 40,15 %. W 2013 roku planowane jest zakończenie inwestycji kwota planowana na 2013 rok zł przebudowa ul. Ogrodowej w Pieszycach inwestycja ta została zgłoszona o dofinansowanie w ramach rządowego programu pn.,,narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota zabezpieczenia w 2013 roku stanowi wkład własny. Powyższa inwestycja jest również dofinansowana w wysokości ,00 zł z pomocy finansowej od Gminy Pieszyce oraz w kwocie ,00 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest to inwestycja realizowana od 2011 roku i co roku dofinansowana z dotacji z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia inwestycji 2013 rok. termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Piławie Górnej na powyższą inwestycję została sporządzona dokumentacja projektowa, planuje się, że będzie to inwestycja 2 letnia, która zostanie zrealizowana w okresie Na dofinansowanie tej inwestycji Powiat będzie szukał środków 8 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 18

19 zewnętrznych m.in. będą składane wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego II etap (II LO w Dzierżoniowie) - jest to zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe od 2011 roku (podzielone na etapy) Na 2012 rok zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania 40,15 %. W 2013 roku planowane jest zakończenie inwestycji kwota planowana na 2013 rok to zł Budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie powyższa inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku (realizowane są prace ziemne i fundamenty), zakończenie inwestycji planuje się na czerwice 2013 roku. Inwestycja w całości realizowana ze środków własnych powiatu. Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie powyższa inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata Na zadanie to będzie składany wniosek dofinansowanie z budżetu państwa do 33 % realizacji inwestycji. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią realizację niezbędnych inwestycji rocznych przede wszystkim w zakresie dróg, inwestycji oświatowych, inwestycji dotyczących pomocy społecznej czy administracji publicznej i pozostałych obszarów, które będą co roku określane i wykazywane w uchwale budżetowej. Przychody zwiększające dług: Na etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że w 2013 roku Powiat zaciągnie kredyt na finansowanie inwestycji na drogach w kwocie zł. Kwota długu, sposób jej sfinansowania i wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku spłata długu, zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych. W 2013 roku kwotę długu powiększa planowany kredyt na wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł. Powiat nie ma podpisanych umów z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek 9 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 19

20 tzw. kredytów kupieckich. Przyjmuje się, że spłata długu od 2014 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych w trakcie roku tj. planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 poz b tj. planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłacanych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Zgodnie z art. 121 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, mają zastosowanie zasady określone w art ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku tj. progi 15% i 60 %. Spełnienie powyższych zasad zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 poz. 18 i Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 20

21 Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 21 11

22 Uzasadnienie Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest: 1. Zwiększeniem dofinansowania programu wieloletniego pn.,,budowa zespołu pomieszczeń sanitarnych przy budynku sali gimnastycznej ZSO w Bielawie o kwotę ,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych polegających na przebudowie kotłowni sali gimnastycznej i dostosowanie jej do potrzeb rozbudowanego budynku. 2. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Realizacja zadania przewidziana jest na lata a szacunkowy koszt wynosi ,00 zł. Na powyższe zadanie będzie składany wniosek o dofinansowanie do 33 % realizacji inwestycji z budżetu państwa. 3. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w roku 2013 tj. zwiększeniem dochodów o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 1 w 2013 roku) poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 1.1. w 2013 roku) a także zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł ( Załącznik Nr 1 wiersz 2 w 2013 roku) poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 2.1. w 2013 roku) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 2.2. w 2013 roku). Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 042A6BB7-5FA A925-F88D778866A4. Podpisany Strona 1