Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 roku. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata

Transkrypt

1 Uhwała Nr XXXVll/4/207 Rady Mejskej w Opozne z dna 27 paźdzernka 207 roku w sprawe: zmany Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opozno na lata Na podstawe art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 art. 243 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansah publznyh (t.j. Dz.U. z 206 r. poz. 870, zmany poz. 948, poz.984, poz.2260 z 207 r. poz. 60, poz.9, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.089, poz.475, poz.529) oraz art. 8 ust.2 pkt 6 ustawy z dna 8 mara 990 r. o samorządze gmnnym (t.j. Dz.U. z 207 r. poz.875), Rada Mejska w Opozne postanawa:. Dokonać zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej Gmny Opozno na lata wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowązań na lata zgodne z załąznkem Nr do uhwały. 2. Dokonać zman w wykaze przedsęwzęć realzowanyh w latah plan zmenanyh przedsęwzęć stanow załąznk Nr 2 do Uhwały. 3. Wykonane Uhwały powerza sę urmstrzow Opozna. 4. Uhwała whodz w żye z dnem podjęa podlega ogłoszenu.

2 Załąznk Nr do Uhwały Nr XXXVll/4/207 zewpf Rady Mejskej w Opozn e z dna 27 paźdzernka 207 Wykonane Plan3 kw Wykonane Lp. Wvszze2ólnene _ ! 202 ~. Dohody ogółem 02 90, , , , , , , , J. Dohodybeżąe , , , , , , , l dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób fzyznyh , , , , , l..2 dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh , ,98 [ ,24 OOO 00 OOO 00 OOO 00 OOO 00 OOO 00 '..3! podatk opłaty , , , , , ~ 3. z podatku od neruhomoś , , , J..4! z subwenj ogólnej , , , , ,00 ' ztytuludotajśrodkówprzeznazonyhnaelebeżąe 70246, , , , , , , ,00 J.2 Dohody majątkowe, w tym , , , , , ,95 JO , J.2. j ze sprzedaży majątku , , , , , J.2.2, z tytułu dotaj oraz środków przeznazony~h na nwestyje ,6 ' , , , ,65 ' , ,98 ~ 2!Wydatk ogółem , ~ , , , , , , Wydatk beżąe, w tym: , , ,82, , , , , , l z tytułu poręzeń gwaranj 2...!! w tym: gwaranje poręzena podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art ~ ustawy 0, 00 0, 00 0,OO t' j 243 na spłatę przejętyh z~bowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przekształonego na zasadah okr_eślony? w przepsah,o dzałalnoś leznzej, w wysokoś w jakej ne podlegają! sfnansowanm dotają z budżetu panstwa 2..3 ' wydatk na obsługę długu, w tym: , , , ,00! odsetk dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: , , , , odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ~ ' l ustawy, w termne ne dłuższym nż 90 dn po zako.ńzenu programu, projektu lub zadan~! > otrzymanu refundaj z tyh środków (bez odsetek dyskonta od zobowązań na wkład krą~) odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art O -- ~ ~ ustawy, z tytułu zobowązań zaągnętyh na wkład krajowy ' ',OO O,OO O,OO : O,OO O,OO O,OO 2.2 ' Wydatk majątkowe l , ,7, , , , , JO_, Wynk budżetu , , , , , , ,40 7 Ol 634, Przyhody budżetu , , , , ,84 O OO O OO 4. Nadwyżka budżetowa z lat ~begłyh ~ o:oo o:oo 4.. w tym na pokrye defytu budżetu _ 4.2 Wolne środk, o któryh mowa wart. 27 ust.2 pkt 6 ustawy , ,36! , , , wtymnapokryedefytubudżetu , ,84 ~!Vedyty, pożyzk, emsja paperów wartośowyh ! 43. w tym na pokrye.defytu budż.etu., , nne przyhody nezwązane z zaągmęem długu w tym na pokrye defytu budzetu! 5 Rozhody budżetu , , , , , , , , Spłaty rat kaptałowyh kredytów pożyzek oraz wykup paperów wartośowyh , , , , , , ,40 7 OJ 634, l w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0 ' 00 0 ' 00 0,OO O,OO O,OO 5.. l. l kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustav.y, kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy j kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń nnyh nż określone w art. 243 ustawy [ 5.2 nne rozhody nezwązane ze spłatą długu 6 Kwota długu , , , , , , , O Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po lkwdowanyh przeksztalanvh jednostkah zalzanyh do sektora fnansów publznyh ' ' ' O ' O O,OO O,OO 8 Relaja zrównoważena wydatków beżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x 8. Różna mędzy dohodam beżąym a wydatkam beżąym O , , , , , , , , Rózd nk~ mędzy dohodam beżąym, skorygowanym 0 środk a wydatkam beżąym, pomnejszonym , , , , , , , OOO OO wy at ' ' Wersja szablonu wydruku: a Strona z 6 Wydruk z dn.: :47

3 Wykonane Plan 3 kw Wykonane Lp. Wyszzególnene Wskaźnk spłaty zobowązań X X X X X X! X X. X Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dohodów, 9. bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego bez 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,62% 6,28% 6,0% 5,73% 4,54% uwzględnena ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego, po 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,62% 6,28% 6,0% 5,73% 4,54% uwzględnenu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. : Kwota zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę sammządu terytoralnego przypadająyh do o.oo 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, uodle~ająadolzenu zgodne z art. 244 ustawy - Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po 4,43% 6,23% 7,22% 7,53% 6,62% 6,28% 6,0% 5,73% 9.5 uwzględnenu ustawowyh vvyłązeń przypadająyh na dany rok - W sk.tlnk dohodów beż.ąyh powększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomnejszonyh o wydatk beżąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnk jednorozny),60% 2,38% 3,47% 7,64% 3,06% 2,02% 3,3%,47% 0,87% Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń! ~, ODE.ru o średną arytmetyzną z 3 EOErzednh lat) \ ~ --- Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh! 9.6. wyłązeń, oblzony w oparu o wykonane roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk X X X 0,54% 7,69% 7,57% 9,46%! 2,27% 9.6, oblzony w oparu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w X X X X 9,5%! 6,30% 6,8%' 9,46% -~ ' nformaja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustalony w oparu o średną arytmetyzną z 3 poprzednh lat) 9.7 z()bowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu X X X Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona ' ustawowyh wyłązeń, oblzonego w oparu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy !! 9.7. nformaja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń, oblzone.go w oparu o wykonane roku poprzedzająego rok budżetowy X l Spełnona Spełnona Spełnona X X X Spełnona Spełnona l 0 Przezllazene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym na: , , , Spłaty kredytów, pożyzek wykup paperów wartośowyh , , , , J nforjaje uzupełnająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh X X \ X X X X X X X l. Wydatk beżąe na wynagrodzena składk od nh nalzane , , , , , ooo ooo 00.2 Wydatk zwązane z funkjonowanem organów jednostk samorządu terytoralnego , , , , , Wydatk objęte lmtem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , ,38 2~80~~.3. beżąe , , , , , ,5 '.~.3.2 majątkowe , , , , , , , ,38 ' Wydatk nwestyyjne kontynuowane , , , , , , , NQwe wydatk nwestyyjne , , ,74! , , ,74 ' 7942,60' Wydatk majątkowe w forme dotaj , , , , ,00. FnaSowane programów, projektów lub zadań realzowanyh z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 2 X X X X X X X X X ust. pkt 2 3 ustawv - Dohody beżąe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art , , , , , , ,5 ust. pkt 2 3 ustawy w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , , , , w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na realzaję programu, nrojektu lub zadana , , , , , , , Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 3 ustawy , , , , ,2! , , , l - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , , , , , w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na realzaję pro:rramu, orojektu lub zadana , ,89 o , , , , , ,39 o.oo 2.3 Wydatk beżąe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art , , , , , ,5 o.oo ust. okt 2 3 ustawy w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , , , Wydatk beż.ąe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z podmotem dys onująym środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 ustawy , , , , , , Wydatk majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. okt 2 3 ustawy , , , , , w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , , , , Wydatk majątkowe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z podmotem dysponująym środkam, o któryh mov.ra w art. 5 ust. pkt 2 ustawy , , , , , , ,39 o.oo Spełnona 4,54% o,oo_ Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: :47

4 Lo l l l 2.8 Wyszze2ólnene Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam Wykonane Plan 3 kw. Wykonane ~]_ l ,38 ' 82, , , ,8 3729, ,99 w tym w zwązku z _już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana l ,39 82,0 o.oo 3 223, , , , ,99 o,oo Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styzna 203 r. umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego w o najmnej 60% środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnanso.~na tym środkam ,57 82, , , ,6 l , , ,57 8 2,0 o,oo 3 223, , ,6 l ,5 l ,99 o.oo - w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z zawartą po dnu styzna 203 r. umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego w o na.jmnej 60.%! środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ~----- w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana 2.8.l Kwoty dotyząe przejęa spłaty zobowązań po samodzelnyh publznyh zakładah opek zdrowotnej! ' [ ' j 3 oraz pokrya ujemneg~ku x ~-~-- x x x x [ x x X Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 3.l lkwdowanyh nrzekształanyh samodzelnyh zakładah opek zdro_wotnej O,OO O,OO O,OO O,OO Dohody budżetowe z tytułu dotaj elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dna OO ~ kwetna20 r. o dzałalnoś leznzej (Dz.U. Nr 2, poz. 654, z późn. zm.) ' j O,OO O,OO O,OO 3.3 Wysokość zobowązań podlegająyh umorzenu, o którym mowa w art. 90 ustawy o dzałalnoś leznzej :! Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej! przekształonego na zasadah określony<_?h w przepsah o dzałalnoś leznzej O,OO O,OO O,OO Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego ! na zasadah określonyh w nrzensah o dzałalnoś leznzej ' O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przejętyh do końa 20 ~ ~ 3.6 r. na podstawe przepsów o zakładah opek zdrowotnej --~~ O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO O,OO Wydatk beżąe na pokrye ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publznego zakładu opek, zdrowotnej O,OO_l! 4 Dane zu>ełnająe o dlugu jego spłae Spłaty rat kaptałowyh oraz wykup paperów wartośowyh, o któryh mowa w pkt. 5.., wynkająe wyłązne , ,00 j , , , l84,00 z tytułu zobowązań już zaągnętyh ~ f Kwota długu, którego planowana spł~ta dokona sę z wydatków budżetu o,oo o,oo o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo o.oo o.oo o.oo o.oo 4.3 Wydatk zmnejszająe dług, w tym 4.3. l spłata zobowązań wymagalnyh z lat poprzednh, nnyh nż w pkt zwązane z umowam zalzanym do tytułów dłużnyh wlzanyh do państwowego długu publznego wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń gwaranj 4.4 Wynk operaj nekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.n. umorzena, różne kursowe) 5!Dane dotyząe emtowanyh oblgaj przyhodowyh Stopeń nezahowana relaj określonyh w art ustawy 6 [(dotyzy tylko JST obetvh oroedura z art, 240a lub 240b) ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~00 ~oo ~00 ~00 ~00 ~00 ~ool ~ool ~ool ~ool ~oo! o,oo o.oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo X Wersja szablonu wydruku: a Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: :47

5 Załąznk Nr do Uhwały NrXXXVll/4/207 Rady Mejskej w Opozne z dna 27 paźdzernka 207 Lp. Wyszzególnene ] ldoh~dy ogółem , , , Dohodybeżąe ,00' j , , l dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób fzyznyh dohody z tytułu udzału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh \ OOO 00 \ \ \ \ \ \ \ podatk opłaty ' , J z podatku od neruhomoś ' ! z subwenj ogólnej z tytułu dotaj środków przeznazonyh na ele beżąe ,00 \ 40 6JSl65,00 Mo ,00! , ,00 \ Dohody majątkowe, w tym \ ,.2. \ ze sprzedazy majątku z tytułu dotaj oraz środków przeznazonyh na nwestyje 2!Wydatk ogółem! _ ,00 \ _ , ,00 \ ! 2. Wydatkbeżąe,wtym:! ,00\ ,00j ,00j , ,00\ , l z tytułu poręzeń gwaranj - w tym: gwaranje poręzena podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art ustawy _ 0,0,,! 243 na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przekształonego na 2..2 zasadah okr.eślony~ w przepsah,o dzałalnoś leznzej, w wysokoś w jakej ne podlegają O,Ot- sfnansowanu dotają z budżetu panstwa 0 0 OO wydatk na obsługę długu, w tym: _ [ o,oo o-,o-o-;l ,0-0-' 2..3: odsetk dyskonto określone w art. 243 ust ustawy, w tytn: ! odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ' ' l ustawy, w termne ne dłuższym nż 90 dn po zakońzenu programu, projektu lub zadana ' otrzymanu refundaj z tyh środków (bez odsetek dyskonta od zobowązań na wkład krajowy) ' odsetk dyskonto podlegająe wyłązenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art ustawy, z tytułu zobowązań zaągnętyh na wkład krajow):'._ O,O ' O,OO O,OO O,OO O,OO j 2.2 Wydatk majątkowe , , ,00! ,00! Wynk budżetu l l l o,j 4 Przyhody budżetu 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubegłyh! [ [ 4..l w tym na pokrye defytu budżetu ~ ' 4.2 Wolne środk, o któryh mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy 0:00 o,oo o,ool o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 4.2.l w tym na pokrye defytu budżetu ( \ \ \ \ 4.3 Kredyty, pożyzk, emsja paperów wartośowyh 4.3. wtymnapokryedefytu budżetu 4.4 nne przyhody nezwązane z zaągnęem długu ~ l w tym na pokrye defytu budżetu. 5 Rozhody budżetu \ l l Spłaty rat kaptałowyh kredytów pożyzek oraz wykup paperów wartośowyh j w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: O, 00 0 OO ' O,OO O,OO O,OO 5..l. l kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust 3 ustawy kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy j kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń nnyh nż określone w art. 243 ustawy 5.2 nne rozhody nezwązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po lkwdowanyh przekształanyh jednostkah zalzanyh do sektora fnansów publznyh O,OO O,OO O,OO j \ Relaja zrównoważena wydatków beżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy Różna mędzy dohodam beżąym a wydatkam beżąym Różna mędzy dohodam beżąym, skorygowanym o środk a wydatkam beżąym, pomnejszonym o wydatk ł , , , , , , , , Wersja szablonu wydruku: a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: :47

6 : Lp. Wvszze!!ólnene Wskaźnk spłaty zobowązań Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowąz.ań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9. bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego bez uwzględnena ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego, po u_w~zględnenu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok. Kwota zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego przypadająyh do 9.3 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająa dolzenu zgodne z art. 244 ustawy Wskaźnk planowanej łąznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnenu zobow:ązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnk dohodów beżąyh pow:ększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomnejszonyh o wydatk ~ 9.7 4,47%,20%,5%,05% 4,47% l,l,05% % %_,+-,5%,05% % ~ool ~oo[ ~oo ~oo ~oo! 4,47%,5%,20%,5%,04%! 2,llo/o % % % % beżąe, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnkjedno~ocz!!y) Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh wyłązeń, oblzony w oparu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w,88%,28%,4%,55%,8% 2,03%,69%,55% oparu o średną arytmetyzną z 3 poprzednh lat) Dopuszzalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnenu ustawowyh! wyłązeń, oblzony w oparu o wykonane roku poprzedzająego perwszy rok prognozy (wskaźnk,88%,28% t, 4% l l,55%,8% 2,03%,69% ustalony w oparu o średną arytmetyzną z 3 poprzednh lat) [ ' nformaja 0 spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu :,55% ::J ustawowyh wyłązeń, oblzonego w oparu o wykonane roku poprzedzająego rok budżetowy J!,05% 2,29% % % % % % % %,69%,0%,86%,99% zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu Spełnona Spełnona! Spełnona. Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona ustawowyh wył~zeń, oblzonego w oparu o pl'!:_n 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy ~~~ nfonn~ja.o sp~nenu w~kaźnka spłaty zob~wązań określonego w art. ~43 ustawy, po uwzględn~n~..! j.. zobowązan zwązku współtworzonego przez Jednostkę samorz.ądu terytonalnego oraz po uwzględmemu Spełmona Spełmona Spełnona l Spełmona Spełmona Spełnona Spełnona! Spełnona 0 PrzezJlazene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym na: O OO 0. Spłaty kredytów, pożyzek wykup paperów wartośowyh - _? ~~-O 00 _!_5_ ! o:oo l 'nformaje uzupełnająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh x x x x x x x x. Wydatk beżąe na wynagrodzena składk od nh nalzane OO j Wydatk zwązane z funkjonowanem organów jednostk samorządu terytoralnego ! ~J-~atk objęte lmtem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy beżąe J.3.2 majątkowe ! Wydatk nwestyyjne kontynuowane OOO 00 ~-00 p u Nowe wydatk nwestyyjne , , , , Wydatk majątkowe w fonne dotaj 2 Fnaruowane programów, projektów lub zadań realzowanyh z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 j ust. pkt 2 3 ustawy X X X X X : X X X Dohody beżąe na programy, projekty lub zadana fnan~;;-~~e z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ' j ' ust pkt 2 3 ustawy - w tym środk określone w art. 5 ust pkt 2 ustawy - w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na realzaję programu, projektu lub zadana o,oo o,oo! o,oo! o,oo 2.2 Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mow=tw art. _ O,OO O,OO O,OO 5 ust pkt 2 3 ustawy w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy _w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynkająe wyłązne z zawartyh umów na 0 OO 0 00 o OO o OO o OO o OO o OO o oo ,....,,, realzaję programu, projektu lub zadana Wydatk b~żąe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 O,OO O. 2.3 JO ust. pkt23 ustawy _ w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatk beżąe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z O,OO O,OO O,OO o OO o OO o OO podmotem dysponująym srodkam, o ktoryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy ' ' ' O,OO O,OO Wydatk majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 3 ustawy - w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatk majątkowe na realzaję programu, projektu lub zadana wynkająe wyłązne z zawartyh umów z podmotem dysponująym środkam, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o,oo Wersja szablonu wydruku: a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: :47

7 Lp. Wvszzef!ólnene 2022 ' 2023! Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z l ',, 2.5 udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym o,oo o,oo środkam 2.5. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana o,oo 2.6 Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styzna 203 r. umową na realzaję programu,! projektu lub zadana fnansowanego w o najmnej 60% środkam, o któryh mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy o,oo 2.6. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana! Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z umową na 2.7 realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt o,oo 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam 2.7. w tym w zwązku z już zawartą urnową na realzaję programu, projektu lub zadana Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emsj paperów wartośowyh powstająe w zwązku z zawartą po dnu ::::,, ~ --:t- o 2.8 styzna 203 r. umową na realzaję programu, projektu lub zadana fnansowanego w o najmnej 60%! środkam, o któryh mowa w art. 5 ust l pkt 2 ustawy o,oo o,oo o,oo ' 2.8. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzaję programu, projektu lub zadana - Kwoty dotyząe przejęa spłaty zobowązań po samodzelnyh publznyh zakładah opek zdrowotnej 3 X X X X X X X X oraz pokrya ujemnego wynku Kwota zobowązań wynkająyh z przejęa przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po ,~F o oo! lkwdowanyh orzekształanyh samodzelnyh zakładah orek zdrowotnej,. ~- 3.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaj elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dna 5 kwetna 20 r. o dzałalnoś leznzej (Dz.U Nr 2, poz. 654, z późn. zm.) ' o,oo 3.3 Wysokość zobowązań podlegająyh umorzenu, o którym mowa w art. 90 ustawy o dzałalnoś leznzej! o,oo Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej ' o,oo ' przekształonego na zasadah określonyh w przepsah o_qz~łaln_oś leznzej Wydatk na spłatę przejętyh zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego na zasadah określonyh w orzeosah o dzałalnoś leznzej o.oo Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej przejętyh do końa 20 : r. na podstawe przeosów o zakładah opek zdrowotnej Wydatk beżąe na pokrye ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publznego zakładu opek zdrowotnej o,oo, o,oo o o,oo ~ ~ Dane uzupełnająe o długu jego spłae X X X X --L-~ X X! X Spłaty rat kaptałowyh oraz wykup paperów wartośowyh, o któryh mowa w pkt. 5.., wynkająe wyłązne z tytułu zobo"yązańjuż zaągnętyh Kwota długu, którego planowana spłata dokona sę z wydatków budżetu! 4.3 Wydatk zmnejszająe dług, w tym r spłata zobowązań wymagalnyh z lat poprzednh, nnyh nż w pkt ' zwązane z umowam zalzanym do tytułów dłużnyh wlzanyh do państwowego długu publznego o,oo o.oo!4.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń gwaranj ' : 4.4 \ Wynk operaj nekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.n. umorzena, różne kursowe) o.oo ' 5 Dane dotyząe emtowanyh oblgaj przyhodowyh X X X X X X X X ~topeń nezahowana relaj określonyh w art ustawy 6 X X X X X X X do""~ tvlko JST ob; "'h proedura z art, 240a lub 240b) X Wersja szablonu wydruku: a Strona 6 z 6 Wydruk z dn.: :47

8 Wykaz przedsęwzęć do WPF Załąznk Nr 2 do Uhwały Nr XXXVll/4/207 Rady Mejskej w Opozne z dna 27 paźdzernka 207 roku kwoty w zł L.p. Nazwa el Jednostka odpowedzalna lub koordynująa Okres realzaj Od Do Łązne nakłady fnansowe test Lmt 207 Lmt 208 Lmt 209 Lmt 2020 Lmt 202.a.b ;2:.2.2 D Wydatk na przedsęwzęa-ogółem ( ) - wy<latk beżąe -wy<latk majątkowe Wydatk na programy, projekty łub zadana zwązane z programam realzowanym z udzałem środków, o któryh mowa ~ art.5 ust. pkt 2 l 3 ustawy z dna 27 serpna o fnansah publznyh (Dz.U.Nr 57, poz.240,z późn.zm.), z tego: - wy<latk beżąe Lepsze Jutro - - wy<latk majątkowe Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego Mejskej blotek Publznej oraz: adaptaję zdegradowanego budynku przy Plau Kośuszk 20 na ele społezne kulturalne - Mejsko-Gmnny Ośrodek Pomoy Społeznej w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Wydatk na programy, projekty lub zadana zwązane z umowam partnerstwa publzno-prywatnego, z tego: - wy<latk beżąe - wy<latk majątkowe ' Wydatk na programy, projekty lub zadana pozostałe (nne nż wymenone w pkt..2),z tego , , , , , ooo.oo , , , , , , , , ,38 o.oo , , , ,5 o.oo , , , ,3 729, , , , ,69 o , , , , ,04 o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 729., , , , , , , , , , , , , , , , o.oo , , , , , , , ,38 o.oo , , , ,38 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo a.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , , , , , , ooo.oo aooooo,oo Strona z 4

9 L.p. Lmt2022 Lmt 2023 Lmt 2024 Lmt 2025 Lmt 2026 Lmt 2027 Lmt 2028 Lmt 2029 Lmt zobowązań ooo.oo , ooo.oo ,6 o,oo , ,48.a ,85 o.oo 72 9, DOO,DO ,4.b ,76 o.oo o.oo ,65 o.oo ,3 ; , , , ,85 729, , ,63 o.oo ,65 u , , ,65 l,00 o.oo.2 l,00 o.oo. o.oo o.oo t2. o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo. o.oo o.oo o.oo.2.2. o.oo o.oo o.oo o.oo , ,76 o.oo o.oo -90 ooo.oo Strona 2 z 4

10 Lp. Nazwa el Jednostka odpowedzalna lub koordynująa Okres realzaj Od Do Łązne nakłady fnansowe test Lmt 207 Lmt 208 Lmt 209 Lmt 2020 Lmt wydatk beżąe - wydatk majątkowe Przebudowa ul.kołomurnej - poprawa stanu bezpezeństwa komunkaj Przebudowa ul.szewskej wraz z parkngam Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego Mejskej blotek Publznej oraz adaptaję zdegradowanego budynku przy Plau Kośuszk 20 na dzałalność nkubatora ktywnoś Społeznej Poprawa jakoś powetrza poprzez lkwdaję nskej emsj realzowana w ramah Programu Ogranzena Nskej Emsj w meśe Opozno - poprawa jakos powetrza Zmana sposobu użytkowana lokalu przy pl. Kosuszk 6 z przeznazenem na jadłodajnę z zaplezem kuhennym - Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne Urząd Mejsk w Opozne o.oo , , , , , , , , ooo.oo ooo.oo 540 ooo.oo ooo.oo -500 ooo.oo -500 ooo.oo ooo.oo 300 ooo.oo , , , , Legenda: - aktualna wartość - poprzedna wartość - różna wartoś Strona 3 z 4

11 L.p. Lmt 2022 Lmt 2023 Lmt 2024 Lmt 2025 Lmt 2026 Lmt 2027 Lmt 2028 Lmt 2029 Lmt zobowązań , ,76 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo -250 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , o.oo o.oo o.oo ,00 o.oo 90 ooo.oo o.oo o.oo o.oo 20 ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 20 ooo.oo Strona 4 z 4

12 OJŚNEN Zmana Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opozno na lata wynka z koneznoś doprowadzena kwot do aktualnego planu po wprowadzenu wszystkh zman w plane dohodów wydatków. Po strone dohodów najwększe zmany nastąpły w plane dohodów z tytułu otrzymanyh nformaj o zwększenu dotaj na realzaję zadań własnyh bądź zleonyh, w tym najwększą pozyję stanową dotaję na wypłatę śwadzeń wyhowawzyh, jak równeż śwadzeń rodznnyh, na łązną kwotę ,OO zł. Zostały wprowadzone równeż dotaje w zwązku z podpsanym umowam na realzaję zadań z udzałem środków unjnyh, a manowe: Projekt Lepsze jutro" - realzaja projektu w latah Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego, Mejskej blotek Publznej oraz adaptaję zdegradowanego budynku przy pl. Kośuszk 20 na ele społezne kulturalne - realzaja projektu w latah (wykonane zakresu rzezowego do roku 2020). W zwązku z otrzymanem powyższyh nformaj zmane ulegają zarówno kwoty dohodów jak wydatków. Najwększe zmany w plane dohodów nastąpły w werszu dotyząym dohodów beżąyh z tytułu dotaj środków przeznazonyh na ele beżąe w latah , jak równeż w dohodah majątkowyh z tytułu dotaj oraz środków przeznazonyh na nwestyje w latah Kolejne stotne zmany dotyzą zman kwot wydatków majątkowyh, jak równeż werszy mówąyh o fnansowanu programów, projektów lub zadań realzowanyh z udzałem środków, o któryh mowa w art.5 ust. l pkt 2 3 ustawy o fnansah publznyh. Zmany nastąpły w latah Zaznazyć należy, ż na dzeń sporządzena tej uhwały nadal ne została podpsana umowa na realzaję projektu - CUS - entrum usług społeznyh dla meszkańów powatu opozyńskego - zadane realzowane z udzałem środków unjnyh. Kwoty z werszy dotyząyh wydatków nwestyyjnyh kontynuowanyh, noworozpozętyh wydatków majątkowyh w forme dotaj ne zgadzają sę z wydatkam majątkowym z poz. 2.2 weloletnej prognozy fnansowej. Różna to wydatk na zakup objęe akj Przedsęborstwa Gospodark Komunalnej w Opozne, będąego spółką Gmny Opozno w roku 207 Zakładu Gospodark Meszkanowej. W roku 207 jest to kwota , w , w tak dalej. Różna w roku 207 wynka równeż z kwot dotyząyh zwrotu dotaj otrzymanyh w latah ubegłyh, a zwróonyh w roku zwroty dotyzą wydatków majątkowyh, łązne jest to kwota ,50 zł( 6660).

13 Zmany nastąpły równeż w wykaze przedsęwzęć, tak: ) wydatk beżąe realzowane przy udzale środków z budżetu UE: - projekt pn Lepsze jutro" - przedsęwzęe realzowane w latah na łązną wartość 72.9,63 zł- zadane realzowane przez Gmnny Ośrodek Pomoy Społeznej 2) wydatk majątkowe realzowane przy udzale środków z budżetu UE: - Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna poprzez restauraję modernzaję Muzeum Regonalnego, Mejskej blotek Publznej oraz adaptaję zdegradowanego budynku przy pl. Kośuszk 20 na ele społezne kulturalne - przedsęwzęe realzowane w latah na łązną kwotę ,65 zł, w tym wydatk kwalfkowalne ,70 zł. 3) zadana majątkowe pozostałe: - przebudowa ul Kołomurnej - zadane zostało włązone do przedsęwzęa - Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna..." - przebudowa ul Szewskej - pozostały wydatk roku 207, - zadane włązone do projektu Rewtalzaja zabytkowego entrum Opozna..." - poprawa jakoś powetrza... - zmana w roku 209 roku uwzględnone zostały środk w wysokoś zł jako wydatk gmny ponoszone na koszty kampan nformayjno-edukayjnej, koszty przygotowana audytów energetyznyh, nwentaryzaj źródeł emsj, opraowane baz danyh, pozostał kwota w wysokoś ,00 dotyzy przekazana dotaj dla meszkańów jako zwrot ponesonyh wydatków na wymanę źródeł epła, - zmana sposoby użytkowana lokalu przy pl. Kośuszk 6 z przeznazemem na jadłodajnę z zaplezem kuhennym - przedsęwzęe dwuletne z przeznazenem na poprawę warunków dla Gmnnego Ośrodka Pomoy Społeznej w Opozne,