Zarządzenie Nr 232/2018. Burmistrza Opoczna z dnia 31 grudnia 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansah publiznyh (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany 2018r - poz.62,poz. 1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 ), urmistrz postanawia: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opozno na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata zgodnie z załązhikiem Nr 1 do Zarządzenia. 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanyh w latah plan zmienianego przedsięwzięia stanowi załąznik Nr 2 do Zarządzenia. 3. Uhwała whodzi w żyie z dniem podjęia i podlega ogłoszeniu.

2 Załąznik Nr 1 do Zarządzenia nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku l... Lp. Dohody ogółem Dohody bieżąe W:yszzególnienie dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh podatki i opłaty z podatku od nieruhomośi z subwenji ogólnej z tytułu dotaji i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki ogółem 2.1 W)'datki bieżąe, w tym: z tytułu poręzeń i gvvaranji w tym: g\varanje i poręzenia podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotaią z budżetu oaństwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundaji z tvh środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegająe \")'łązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, z tytułu zobowiązań zaiągniętyh na wklad kraio\w 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynil< budżetu 4 Przyhody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 usta\")' w tym na pokryie defiytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody niezwiązane z zaiągnięiem długu w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośio\vyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o którvm mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.1.l.2 _k_wo_ta przypadająy_h na dany rok kwot ustawo\vy_h i.u;łązeń określony_s;h w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawo\vyh wylązeń innyh niż określone w art. 243 ustawy 5.2 illne rozhody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 7 Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh jednostkah zalizanvh do sektora finansów riubliznvh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnia między dohodami bieżąymi a wydatkami bieżąym i 8.2 Różnia między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o \\/)'datki Wykonanie l O , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 o.oo , , , , , , , , , , , ,00 Q,00 Q,_DO o.oo , , , , , ,22 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , ooo.oo OOO ,13 ooo , , , , ooo.oo , , , , , , ooo.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , o.oo o.oo , , , o.oo, , , , , , , , , , , , , ,51 o.oo , , ,51 o.oo o.oo , , , , , ,00 o,oo o.oo o.oo , , , , , , , , , , , ,88 o.oo 0, 00 _ 0,0_ , , , , , , , , , , , ,00 O , , , , , ,00 Wersja szablonu 1Vydruku: a Strona 1 z 9 Wydruk z dn :40

3 LE.! Wskaźn ik sp ł aty zo b owiązań Wykonanie Plan 3 kw Wykon a nie Wyszze!!ólnienie Wskaźnik planov ranej ł ąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, 9. l bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 6,23% 7,53% 6,85% 6,67% 6,98% 5,27% 5,80% 4,81% uwzglednienia ustawowyh wyłązeń przvpadaj<}yh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustav.y do dohodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 6,23% 7,53% 6,85% 6,67% 6,98% 5,27% 5,80% 4,81% uwze:lędnieniu ustawowvh wyłązeń pr?vnadajayh na dany rok. 9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu tel)'torialnego przypadająyh do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaa dolizeniu zeodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, po 9.4 uvvzględnieniu zobow i ązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 6,23% 7,53% 6,85% 6,67% 6,98% 5,27% 5,80% 4,8 1% uvvzg l ędnieniu ustawowvh wyłązeń orzyoadająvh na dany rok 9.5 Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bieżae, do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik iednorozny) 12,38% 7,64% 3,28% 5,96% 3,46% 11,96% 11,14% 7,1 1% Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględn i eniu ustawowyh wyłązeń 9.6, oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego piejwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 7,77% 4,79% 6,23% 8,85% opariu o średnią arytmetyzna z 3 ooorzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnien i u ustawowyh "\vyłązeii, oblizony w opariu o "\")'konanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 8,66% 5,69% 7,13% 8,85% 1 ustalony w opariu o średnia arytmetyzna. z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 usta\")', po uwzg l ędnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Nie s p ełnion a Spełniona Spełniona ustawowyh wyłązeń, oblizone2.o w ooariu o olan 3 kwa rtałów roku ooorzedzaiaego rok budżetowy nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązaii określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona ustawowyh \vyłązeń, oblizonego w onariu o wykonanie roku ooprzedzaj ąeqo rok budżetowy O P rzeznazenie prognozowanej nadwyż ki b u dżet owej, w ty m na: o,uo o,oo o,oo , , ,88 JO. Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh , , , ,88 11 nfor maje uz up e łni a j ąe o wybranyh rodzaja h wydatków b udż etowy h li. Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane , , , , l 630, ooo Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , ,30 JO , ,07 l , , , , bieżąe , , , , , , majątkowe , ,96 l o , , , , , ,92 l 1.4 Wydatki inwestyyjne kontynuowane l , , , , , , , , Nowe wydatki inwestyyj ne , , , , , , , , Wydatki majątkowe w fonnie dotaji , , , ,13 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z u d z i a ł em śr odkó w, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt2i 3 ustawy 12.1 Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z u dzia ł em środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , , , w tym środki okreś l one w art. 5 ust. pkt 2 usta\vy , , , , , , Ll - w tym środki okreś l one w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\vy wynikająe wyłązn i e z zawartyh umów na real i zaj ę programu, oroiektu lub zadania , , , , , , Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któl)'h mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv ,78 JO , , , , , , w tym środk i określone w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy ,89 JO ,21 53 l 008, , , , , Ll - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\vy wynikająe \")'łąznie z zawartyh umów na realizaię oroeramu, orojektu lub zadania l ,89 JO ,21 53 l 008, , , , ,87 Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art ust. l okt-2-i 3 ustawy , , , , , ,5 l w tym finansowane śro d kami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , Wydatki bieżąe na r ealiza j ę programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dvsoonu i ą.ym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 usta\w , , , , , , Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania fi nansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv ,22 O , , , w tym finansowane środkami okreś l onymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , , Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe \")'łązn i e z zawartyh umów z podmiotem dysponu i ąym środkami, o którvh mowa w art. 5 ust. 1 nkt 2 ustawy , , , ,40 l , , ,87 Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 9 Wydruk z dn.: :40

4 L W szze ólnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. S ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finanso\vania tymi , , , , , , ,13 o.oo środkami w tym w związku z już zawaną umową na realizaję programu, projektu lub zadania , , , , , , ,13 o.oo 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umo\'lą na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w an. S ust. 1 pkt 2 ustav.iy , , , , , , , 13 o.oo w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania , , , , , , ,13 o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 2 usta\ bez wz 1 du na sto ieii finansowania t mi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo o.oo o.oo o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo środkami, o któ!)'.h mowa w art. 5 ust. Ekt 2 usta\~ w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Kwoty dotyząe przeję ia i sp ł aty zobow i ązań po samodzielnyh publiznyh zak ł adah opieki zdrowotnej oraz pokryia ujemnego ~ niku Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnvh zakładah opieki zdrowotnei Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 k\vietnia 2011 r. o działalnośi leznizei (Dz.U. Nr 112, ooz. 654, z oóżn. zm.) o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 13.3 W ysokoś ć zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo przekształo nego na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizei Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 2011 r. na podstawie przepisów o zakładah onieki zdrowotnej 'ń'ydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zd rowotnei 14 Dane uzupe łniająe o dłu g u i jego spłaie 14.1 Spłaty rat kapitałov.')'ch oraz \\.')'kup papierów wartoś i ov.')'h, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe wyłązn i e o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , , , , , , ,88 z 'tytułu zobowiązań i uż zaiae:nietyh 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona s i ę z wydatków budże tu o.oo o.oo o.oo 195,56 o.oo o.oo o.oo 14.3 W ydatki zmniejszająe dług, w tym o.oo o.oo o.oo 195,56 o.oo spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt o.oo o.oo o.oo 195,56 o.oo o.oo związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 14.4 W ynik operaji niekasowyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) o.oo o.oo o.oo o.oo 15 Dane dotyząe em itowanyh obli gaji przyhodowyh 16 Stopień niezahowania r elaj i okreś l onyh w art ustawy (dotyzy tylko JST objętyh pro e dur~ z art. 240a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: a Strona 3 z 9 Wydruk z dn.: :40

5 Załąznik Nr 1 do Z a rządzenia nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku L p. 1 Doho dy o gółem 1.1 Dohody bieżąe.. W:tszze11ólnienie dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh dohody z tytułu udz i ału we wpływah z podatku dohodowego od osób pra\.vnyh podatki i opłaty z podatku od nieruhomośi z subwenji ogólnej z tytułu dotaj i i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyje 2 Wydatki o gó ł e m 2.1 Wydatki b ieżąe, w tym: z tytułu poręzeń i gwaranji w tym: gwaranje i poręzenia podlegająe wylązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotają z budżetu oaństwa wydatki na obsługę długu, w tym l odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe wyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, w terminie nie dłuższym n i ż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzvmaniu refundaji z tyh środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazań na wkład kraiowv) odsetki i dyskonto podlegająe \"l)'łązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, z tytułu zobowiazań zaią.e.n i ętyh na wkład krajowy 2. 2 Wydatki majątkowe 3 Wynik bud ż etu 4 Przyhody budżetu 4. 1 Nad\vyżk a budżetowa z lat ub i eg łyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wol ne środki. o któryh mo\va w art ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokryie defiytu budże tu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośio\vyh 4.3. w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 nne przyhody n iezwiązane z zaiągnięiem długu w tym na pokryie defiytu bu d że tu 5 Rozhody budż e tu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz \"l)'kup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wy łązeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadająy h na dany rok kwot ustawowyh 'vyłązeń okreś l onyh w art. 243 ust. 3 ustawy 5.LL.2 iqyo_ta _przypadająyh na dany rok kwot ustawo~ ~_ zed. określony h w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłą ~zeń innyh niż określone w art. 243 ustawy 5.2 lnne rozhody niezwiązane ze spłatą d ł ugu 6 Kwota dłu gu Kwota zobowi ą zań wynikaj ą y h z prz ej ęia przez jedn o stk ę s a morlądu terytorialnego zobowiąz a ń po 7 likw idowanyh i prz e kształ a n y h jednostkah zali zanyh do sektora finansów oubliznvh 8 R elaja z równoważe nia wydatków bi eż ą y h, o której mowa w art. 242 usta wy 8.1 Różn i a m i ędzy dohodami b i eżąymi a wydatkami bieżąymi 8.2 Różn i a między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o \.VVdatki , ,08 o.oo , , , , , , , ooo.oo ooo.oo ooo.oo o.oo , , , , , , o.oo o.oo , , , , , , , , , , , , li , , , , , , , , Wersja szablonu wydruku: a Strona 4 z 9 Wydruk z dn.: : 40

6 L. Wyszzególnienie [ O. li li J l l Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowyh wyłąz_eń przypadająyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawo~h wyłązeń p rzypadająyh na danv rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do spłaty _w danym roku budżetowym, podlegająa dolizeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskażnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mo\va w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku \vspółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzg \ ę_dnieniu ustawowy_b wyłązeń przypadająyh na dany rok Wskaźnik dohodów bieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki bieżąe. do dohodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o plan 3 bvartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskażnik ustalony w ooariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań okreś l ony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pief\vszy rok prognozy (wskaźnik ustalonx w opariu o średnią arytmetyzną z 3 poprzednih lat} nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uvn:ględnieniu ustawowy_~zeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku p o p rzedzaj ąego rok budżetowy lnfonnaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawo\v)'ch \V)'_ł!!_zeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku poprzedzaj ąe_go rok b u dżetowy Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków budżetowyh Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane W ydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki obięte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 usta\v)' bieżąe majątkowe Wydatki inwestyyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestyyjne Wydatki majątkowe w formie dotaji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawv Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. J pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 usta\v)' wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaję?_~g_ramu, proiektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy_ - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\v)' wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na realizaię_ programu, oroiektu lub zadania Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2-i 3 usta\v)' - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dys p onująym środkami, o któryh_ mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z oodmiotem dysponująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 usta\v)' Spełniona Spełniona 4,66% 4,66% o.oo 4,66% 7,28% 10,07% 10,07% , , , , , ,12 3,50% 3,24% 2,95% 1,78% % % % 3,50% 3,24% 2,95% 1,78% % % % 3,50% 3,24% 2,95% l,78% % % % 7.40% 7,52% 7,64% 7,78% 7,78% 7,75% 7,72% 8,51% 7,26% 7,40% 7,52% 7,65% 7,73% 7,77% 8,51% 7,26% 7,40% 7,52% 7,65% 7,73% 7,77% Spełniona Spełnio na Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona , ,ZO , , , , OO OO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 i , , , , , , , , ,08 o.oo o.oo o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: Da Strona 5 z 9 Wydruk z dn.: :40

7 Lp. Wvszze2ólnienie Wydatki na wkład krajo\vy w związku z umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi o.oo środkami 12.5.l w tym w związku z już zawartą umo""'ł na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1styznia2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy l w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta~ bez wzglxdu na stoeień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą um ową na realizaję programu, projektu lub zadania O.OO o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z zawartą po dniu 12.8 l styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo o.oo środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawv 12.8.l w tym w związku z już za\vartą umową na realizaję programu, projektu lub z.adania o.oo o.oo.. jkwoty dotyząe przejęia i spłaty zobowiązań po samodzielnyh publiznyh zakładah opieki zdrowotnej 13 oraz DOkrvia ujemnego "'"'Yniku 13.l K\.Vota zobowiązań \'l)'nikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i nrzekształanyh samodzielnyh zakładah opieki zdrowotnej 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której rno\va w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnośi leznizei (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej 13.4 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej orzekształonego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej 13.5 Wydatki na splatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizei o.oo Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przej ętyh do końa o.oo r. na oodstawie orzeoisów o zakładah ooieki zdrowotnei Wydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki 13.7 o.oo o.oo o.oo zdrowotnej 14 Dane uzupełniająe o dlugu i jego spłaie 14.l Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt. 5.1., wynikająe "vyłąznie z tvtułu zobowiązań iuż zaiągnietyh , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszająe dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji o.oo 14.4 Wynik operaji niekaso\vyh wpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh 16 Stopień niezahowani~ relaji określonyh w art ustawy (dotyzy tylko JST objętyh proedurą z art. 240a lub 240b) Wersja szablonu wydruku: a Strona 6 z 9 Wydruk z dn.: :40

8 Załąznik Nr 1 do Zarządzen i a nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku Lp. 1 Dohody ogółem 1.1 Dohody bieżąe.. Wxszzególnienie dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób fizyznyh 1. l.2 dohody z tytułu udziału we wpływah z podatku dohodowego od osób prawnyh podatki i opłaty z podatku od nieruhomośi z subwenji ogólnej z tytułu dotaj i i środków przeznazonyh na ele bieżąe 1.2 Dohody maj ątkowe, w tym 1.2.! ze sprzedaży majątku z tytułu dotaji oraz środków przeznazonyh na inwestyj e 2 Wydatki ogółem 2.1 W ydatki bieżąe, w tym: 2.1.l l z tytułu poręzeń i gwaranji w tym: gwaranje i poręzenia podlegająe ''/)'łązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o któiym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przekształonego na zasadah określonyh w przepisah o działalnośi leznizej, w wysokośi w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotaj>i z budżetu naństwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegająe \vyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakońzeniu programu, projektu lub zadania i otrzvmaniu refundaii z tyh środków (bez odsetek i dvskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegająe \vyłązeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ustawy, z tytułu zobowiazań zaiągnietyh na wkład kraioutv 2.2 Wydatki majątkowe 3 \Vynik budżetu 4 Pnyhody budżetu 4.1 N ad\vyżka budżetowa z lat ubiegłyh 4.1.l w tym na pokryie defiytu budżetu 4.2 Wolne środki, o któryh mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokryie defiytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyzki, emisja papierów wartośiowyh w tym na pokryie defiytu budżetu 4.4 inne przyhody niezwiązane z zaiągnięiem długu w tym na pokryie defiytu budżetu 5 Rozhody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowyh kredytów i pożyzek oraz wykup papierów wartośiowyh w tym łązna kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń z limitu spłaty zobowiązań, o 5.1. którym mowa w art. 243 ustawv, z te»:o: kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3 ustawy kwota QgY_Qadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń określonyh w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadająyh na dany rok kwot ustawowyh wyłązeń innyh niż określone w art. 243 usta\vy 5.2 nne rozhody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikająyh z przejęia przez jednostkę samonądu terytorialnego zobowiązań po 7 likwidowanvh i przeksztalanvh iednostkah zalizanvh do sektora finansów publiznyh 8 Relaja zrównoważenia wydatków bieżąyh, o której mowa w art. 242 usta-wy 8.1 Różnia między dohodami bieżąymi a wydatkami bieżąymi 8.2 Różnia między dohodami bieżąymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżąymi, pomniejszonymi o v.vdatki ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo ooo.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o,oo Wersja szablonu wydruku: a Strona 7 z 9 Wydruk z dn.: :40

9 Lp. Wvszzee:ólnienie _ \Vskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów. 9.1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwz_g_!xdnienia ustawowyh ~łąz:eń przypadająyh na dany rok. Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dohodów, 9.2 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po mvzględnieniu ustawowy_h_~ryłązeń przypadająyh na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j ednostkę samorządu terytorialnego przypadająyh do 9.3 spłaty w _~m roku budżetowym, p9_tj_l~g~j_ą_a dolizeniu zgodnie z art. 244 us~~ Wskaźnik planowanej łąznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. l ustawy do dohodów, po 9.4 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh wyłą~eń przypadają yh na danv rok W skażnik dohodów bieżąyh powiększon yh o dohody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyh o wydatki 9.5 bieżąe. do dohodów budżetu, ustalony dla dan~go roku (wskażnikjednorozny) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń 9.6 oblizony w opariu o plan 3 kwartału roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opariu o średni~~rytmetyzną z 3 poprzednih lat) Dopuszzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowyh wyłązeń, oblizony w opariu o wykonanie roku poprzedzająego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opariu o średnią arytmetyzn_ą z 3 poprzednih lat) nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9.7 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh v.y3_zeń, oblizonego w opariu o plan 3 kwartałów roku poprzedzająego rok budżetowy nformaja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okreś lonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyh \'ł)'łą_zeń, oblizonego w opariu o wykonanie roku poprzedzająego rok ~utj~~t_()~'."y ll li Przeznazenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyzek i wykup papierów wartośiowyh nformaje uzupełniająe o wybranyh rodzajah wydatków b u dżetowyh Wydatki bieżąe na wynagrodzenia i składki od nih nalizane Wydatki związane z funkjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżąe majątkowe Wydatki inwestyyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestyyjne Wydatk i majątkowe w formie dotaji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanyh z udziałe m środków, o któryh mowa w art ust. 1 nkt 2 i 3 ustawy Dohody bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udz iałem środków, o któryh mowa w art l.1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust. l pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na 12.l.l. realizaję programu, projektu lub zadania Dohody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art l 5 ust. 1 okt 2 i 3 ustawv - w tym środki określone w art_ S ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. S ust l pkt 2 ustawy wynikająe wyłąznie z zawartyh umów na 12.2.J. l realizaję programu. projektu lub zadania Wydatki bieżąe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art. S l usl.okl2j 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. S ust. pkt 2 ustawy - Wydatki bieżąe na realizaję programu, projektu lub zadania wynikająe wyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dy~_ronująym środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki maj ątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o któryh mowa w art ust. l okt 2 i 3 ustawv - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta\'ł)' Wydatki majątkowe na real izaję programu, projektu lub zadania wynikaj ąe \vyłąznie z zawartyh umów z podmiotem dysponująym środkami. o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 _ ~~1?_~ 2030 % % % 7,73% 7,75% 7,75% Spełniona Spełniona ooo.oo , , , ,08 o.oo % % % % % % % % % % 0.00% % 7,72% 7,73% 7,73% 7,70% 7,73% 7,72% 7,73% 7,73% 7,73% 7.72% 7,73% 1 7,73% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona o.oo o.oo SS S S O OOO 00 O O , S3, S3, , , , , , , , ,92 06S 853, , , , ,08, o.oo o.oo - o.oo o.oo o.oo Wersja szablonu wydruku: a Strona 8 z 9 Wydruk z dn :40

10 L1i. \Vvszze!!ólnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizaję programu. projektu lu b zadania fi nansowanego z 12.5 udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi o.oo o.oo środkami w tym w związku z już zawartą umo\vą na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu l styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy o.oo w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z umową na 12.7 realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o któryh mowa w art. 5 ust. pkt o.oo o.oo 2 ustawy bez wzeledu na stooień finansowania tvmi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji papierów wartośiowyh powstająe w związku z z.awartą po dniu 12.8 styznia 2013 r. umową na realizaję programu, projektu lub zadania finansowanego w o najmniej 60% o.oo środkami, o któryh mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizaję programu, projektu lub zadania o.oo o.oo o.oo 13 Kwot) dotyząe przeję i a i sp ł aty zobowiązań po samodzielnyh publ iznyh zakladah opieki zdrowotnej oraz pok!j:ia ujemnego ~n iku 13.1 Kwota zobowiązań wyn ikająyh z przejęia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanyh i przekształanyh samodzielnvh zakładah onieki zdrowotnei o.oo 13.2 Dohody budżetowe z tytułu dotaji elowej z budżetu państwa, o której mo\.va w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnośi \eznizei (Dz.U. Nr 112, ooz. 654, z oóźn. zm.) o.oo o.oo o.oo 13.3 Wysokość zobowiązań podlegająyh umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnośi leznizej 13.4 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej rzekształoneeo na zasadah określonvh w orzeoisah o działalnośi leznizei o.oo o.oo 13.5 Wydatki na spłatę przejętyh zobowiązań samodzielnego publiznego zak ład u opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadah określonvh w przepisah o działalnośi leznizej o.oo 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązali samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej przejętyh do końa 2011 r. na podstawie rzeoisów o zakładah oieki zdrowotnei o.oo 13.7 \Vydatki bieżąe na pokryie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiznego zakładu opieki zdrowotnej o.oo o.oo 14 Dane uzupelniająe o dłu g u i jego spłaie 14.1 Spłaty rat kapitałowyh oraz wykup papierów wartośiowyh, o któryh mowa w pkt 5.1., wynikająe wyłąznie z tvtu łu zobowiazań iuż zaia1mietvh o.oo 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu o.oo o.oo 14.3 \Vydatki zmniejszająe dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnyh z lat poprzednih, innyh niż w pkt o.oo związane z umowami zalizanymi do tytułów dłużnyh wlizanyh do państwowego długu publiznego o.oo wypłaty z tytułu wymagalnyh poręzeń i gwaranji o.oo o.oo o.oo o.oo 14.4 Wynik operaji niekaso\vyh v.rpływająyh na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnie kursowe) o.oo 15 Dane dotyząe emitowanyh obligaji przyhodowyh 16! Stop i eń mezahowama r~ l acj 1 ok r eś lonyh w art ustawy (dotyzy tylko JST ob j ęty h pr oed urą z art. 240a lub 240b) SKR Wersja szablonu wydruku: a Strona 9 z 9 Wydruk z dn.: :40

11 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załąznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 232/2018 urmistrza Opozna z dnia 31 grudnia 2018 roku kwoty w zł ' L.p. 1 1.a 1.b Nazwa i el Wydatki na przedsięwzię i a-o gółem ( ) - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Jednostka odpowiedzialna lub koord ynująa Okres realizaj i Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o któryh mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansah publiznyh (Dz.L.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiznoprywatnego, z tego: - wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne n i ż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżąe - wydatki majątkowe Od Do Łąz ne na kłady finansowe test Limit Limit 2019 Lim it 2020 Limit 2021 Li mit 2022 Limit , , , , , , , , , , , , , , o.oo o.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 o.oo , , , , , , o.oo , , , , , , , , , , , , o.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , o.oo ' , , , , , , , , Strona 1 z 4

12 Lp. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 1.a ,73 o.oo , , , , , , , , , , , b , , , , , , , , , , , , , , ,73 o.oo , ,94 o.oo o.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , o.oo o.oo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 o.oo ; o.oo o.oo o.oo ooo.oo ooo.oo ,42 o.oo o.oo Stro na 2 z 4

13 L.p. Nazwa i el Jednostka odpowiedzialna lub koo rdynująa Okres real izaji Od Do Łązne nakłady finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit Rozbudowa drogi rzustówek Sikorniki dł. 2km Urząd Miejski w Opoznie , o.oo 1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo , o.oo 1 ooo ooo.oo 1 ooo ooo.oo Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość C - różnia wartośi Strona 3 z 4

14 L.p. Limit 2024 Li mit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Li mit 2030 Limit Limit 2032 Lim it 2033 Li mit 2034 Limit zobowiązań o.oo o.oo o.oo 2 ooo ooo.oo o.oo o.oo 2 ooo 00 o.oo o.oo o.oo SK (:;MN'r' mgr1. Strona 4 z 4

15 OJŚNEN Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opozno na lata wynika z konieznośi doprowadzenia kwot do aktualnego planu po wprowadzeniu wszystkih zmian w budżeie Gminy Opozno. W załązniku Nr 1 zmieniona została kwota wydatków bieżąyh na wynagrodzenia i składki od nih nalizane, w kolumnie 2018, wiersz Zmianie uległa również kwota wydatków majątkowyh objętyh limitem (wiersz ) w związku ze zmianą w planie zadań inwestyyjnyh. W związku z tą zmianą dokonano zmian w wierszah 11.4 i Kwoty dohodów, dohodów bieżąyh i majątkowyh, jak również wydatków i wydatków majątkowyh pozostają bez zmian. W załązniku Nr 2 zmiany dokonano w przedsięwzięiu pn. Rozbudowa drogi rzustówek Sikorniki". Zmiana ta wynika ze zmian w planie zadań inwestyyjnyh. nwestyja ta nie zostanie zrealizowana w roku U z Kosno