Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 212/2016 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 7 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N E Nr 22/206 BURMSTRZA OPOCZNA z dna 7 grudna 206 roku w sprawe: zmany Zarządzena Nr 96/206 Burmstrza Opoczna z dna 4 lstopada 206 roku w sprawe: projektu uchwały budżetowej na rok 207 weloletnej prognozy. fnansowej na lata Na podstawe art. 30 ustawy z dna 8 marca 990 roku samorządze gmnnym (tj. Dz.U. z 206 r. poz.446) art. 230, art. 238 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (tj. Dz.U. z 203 r. poz. 885, zmany z 203 r. - poz.938, poz. 646, z 204 r. - poz. 379, poz. 9, poz. 46, poz.626, poz.877, z 205 r. - poz.238, poz. 532, poz.7, poz.30, poz.90, poz.358, poz.53, poz.830, poz.854, oz.890), Burmstrz dokonuje zman:."". W Zarządzenu Nr 96/206 Burmstrza Opoczna z dna 4 lstopada 206 roku w sprawe: projektu uchwały budżetowej na rok 207 weloletnej prognozy fnansowej na lata dokonuje sę zman:. w załącznku Nr, w projekce uchwały w sprawe uchwalena budżetu gmny Opoczno na rok 207 dokonuje sę zman: a) w treśc uchwały: - w paragrafe 6 słowa jako wolne środk z lat ubegłych" zastępuję sę słowam: jako kredyt" - 9 otrzymuje brzmene: Ustala sę lmty zobowązań z tytułu kredytów pożyczek zacąganych na: - sfnansowane przejścowego defcytu budżetu -w kwoce zł, - spłatę wcześnej zacągnętych kredytów pożyczk - w kwoce zł" b) w załącznku dotyczącym planu wydatków dokonuje sę zman poprzez przesumęcre wydatków pomędzy zadanam własnym a zleconym - zgodne z załącznkem nr do nnejszego zarządzena, c) w częśc opsowej na str.6 Rolnctwo Łowectwo - wnna być kwota zł, a wpłaty na rzecz zb Rolnczych zł. 2. w załącznku nr 2 w projekce uchwały w sprawe uc~walena Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opoczno na lata dokonuje sę zman: a) w załącznku nr - plan po zmane stanow załącznk Nr 2 do Zrządzena, b) w załącznku nr 2 - zmane ulega data rozpoczęca z 205 r na 207 r. przedsęwzęca pn Rozbudowa drog Brzustówek Skornk dł. 2 km" 2. Zmanę projektu uchwały budżetowej na rok 207 projektu uchwały w sprawe uchwalena Weloletnej Prognozy Fnansowej Gmny Opoczno na lata należy przedłożyć Radze Mejskej w Opoczne Regonalnej zbe Obrachunkowej. 3 Zarządzene wchodz w życe z dnem podpsana na.jr J {\,,~fe.f:.

2 Załacznk Nr do Zarządzena Nr 22/206 Burmstrza Opoczna z dna 7 grudna 206 roku 420 Zakup materałów wyposażena Własne Zlecone Razem: , ,42 mgr BeSTa Strona

3 ~ Załącznk Nr 2 do Zarządzena Nr Burmstrza Opoczna z dna 7 grudna 206 roku Załącznk Nr do Uchwały Nr Rady Mejskej w Opoczne z dna Lp. l Dochody og6łem Wyszczególnene. Dochody beżące zawpf Wykonane PlanJ kw. Wykonane ,7S ,SS S,46 ; , , S 96,9S 2S 9488S, os 3 OS , ,05: l , , , ,00; 25 l98s5,00 ~ l dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych , , , , , ooo,oo_j_2s ,ool J..2 dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób pra"ych , ,98 \ ; OOO 00 OOO 00 OOO 00 OOO 00 \ OOO podatk opłaty , , , , , oo..3. z podatku od neruchomośc ---, ,26 : , J ]..4 \ z subwencj ogólnej ,00 j ,00 j , , ,00 ; j \ \ \..5 z tytułu dotacj środków przeznaczonych na cele beżące , , ,92 ~986 l-48,77 r~m 228,30 ~7544J7, ,00.2 Dochody majątkowe, w tym , ,So , , ,2 6 2, ,Qo-,--70o ze sprzedaży majątku , ,63, , , z tytułu dotacj oraz środków przeznaczonych na nwestycje , , ,54 l , , ,95 j ; , ,83, , , , ,95. O , , z tytułu poręczen gwaranc - 2 Wydatk ogółem , j , S,s2 [ Z , ,95 : , , Wydatk beżące, w."" ~.,. 2...l w tym: gwarancje poręczena podlegające"ylączenuzlmtu spłatyzobowąza, októym mowa wart. O,OO O,OO ~--- - j ~;O ---~0 --o.~j 243 ustawv,-- na spłatę przejętych zobow~ sam~dzelnego publcznego zakładu opek zd~owotn-;_fprzeksztako~-;go na : -- sfnansowanu dotacją z budżetu palstwa 2..2 ] zasadach określonych w przepsach o dzafalnośc lecznczej. w wysokośc w jakej ne podlegają l, 2..3 wydatk na obsługę długu, w tym: , , OOO OOO.OO : 450 oo odsetk dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: , , OOO 00, ~ ~ odsetk dyskonto podlegające "")łączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art ustawy, w termne ne dłuższym nż 90 dn po zakończenu programu, projektu lub zadana /. otrzvmanu refundacj z tvch środków (bez odsetek dvskonta od zobowązań na wkład krao\l/v) 2.u..2 odsetk dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 O,OO O,OO O,OO ~ O,OO o.~~ ustawv, z tytułu zobow_~_ zacą2netvch na wkład kraowv l 2.2 Wydatk majątkowe J759083,20: , ,85T :l9 780,4 T ,56 ~8J-76: SS78 75,00 [ JO 370 oo l 3 ]w~nk budżetu , , , , ,oo ,oo j , , Przychody budżetu ,83 : , , sj-50, ssooooo,oq ---, l 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubegłych --, : J 4..l w tym na pokryce defcytu budżetu j j 4.2 j Wolneśrodk,októychmowawart.27ust2pkt6ustawy S05670J,83 / , ,2 8350,2 -MO 4.2.l w tym na pokryce defcytu budżetu ,2 J, 4.3 Kredyty, pożyczk, emsja paperów_ wartoścowych o,oo ; 265 oo f : o,oo, w tym na pokryce defcytu budżetu j 4.4 nne przychody nezwązane z zacągnęcem długu o,oot-- -, :00: - - o:oo 4.4. l w tym na pokryce defcytu budżetu J [, : o:ool 5 Rozchody budżetu , , , s458s4, , : ,00 j ,40 f , : 5. Spłaty rat kaptałowych kredytów pożyczek oraz wykup paperów wartoścowych , , ,00 : , ,00 ~ , ,40 : , \ w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z lmtu spłaty zobowązań, o O,OO O,OO : ---~ ~ : 5. l l którvm mowa w art 243 ustawy, z tego: 5.. L kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy O.OO J - l kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust Ja ustawy O,D< ; j kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń nnych nż określone w art. 243 ustawy ; 5.2 nne rozchody nezwązane ze spłatą długu r : O:OOT 6 J Kwota długu , ,00 l ~67 545, , , , , ; Kwota zobowązań wynkających z pnejęca pnez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 7 o,.;\ o,oo --~ r-- ~; -~ J lkwdowanych przekształcanych jednostkach zalczanych do sektora fnansów publcznych Relacja zrównoważena wydatków beżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnca mędzy dochodam beżącym a ~datkam beżącym Różnca mędzy dochodam beżącym, skorygowanym o środk a wydatkam beżącym. pomnejszonym o WYdatk X : X : X X. X X X ,75 l ,22 ; , , , , , , , ,58 l ,3 l , ,44 ~3 522, , , Wersja szablonu wydruku: a Strona z6 Wydruk z dn.: :20

4 Wykonane Plan3 kw. Wykonane Lp. Wvszczeeólnene Wskaźnk spłaty zobowązań X X " \ l - : j Wskaźnk plano\n3.jlej łącznej kwoty spłaty zobowązań. o której mowa w art. 243 ust ustawy do dochodów, bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu tetytoralnego bez uwzjdednena ustawowych wyłą.czeń przypadających na dany rok. Wskaźnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust ustawy do dochodów, bez uwzględnena zobowązat zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego, po UWZ2lednenu ustawo\vych wyłą.czeń przypadaj_~cych na dany rok. Kwota zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, oodleeaaca dolczenu z~odne z art. 244 usta\w Wskaźnk pjanowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w an. 243 ust ustawy do dochodów. po uwzgjędnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwulednenu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnk dochodów beżących powększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomnejszonych o wydatk beżace, do dochodów budżetu, ustalony_ dla danego roku (wskaźnk jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy. po uwzględnenu ustawowych wyłączeń, oblczony w oparcu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczną. z 3 poprzednch Jat) Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 ustawy. po uwzględnenu ustawowych wyłączeń, oblczony w oparcu o wykonane roku poprzedzającego pel\yszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczną z 3 poprzednch lat) nformacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowvch wvłą.czeń, oblczonego w oparcu o plan 3 kwartałów roku poprzedzające.~o rok budżeto~ nformacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowvch ~łączeń, oblczojj_ego w oparcu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowv X 4,43% 4,43% 443%;.,60% 6,23% 6,23% : 6,23% 2,38% -, 7,22% 7,22% 7,22% 3,4 w, 7,59% 7,59% 7,59% 3,89% 6,86% ; 6,86% / 6,86%. 6,8%\ 9,5%j 9,29% 7,% 7,% Spełnona Spełnona Spełnona \ ~-+-~~-.-~~~~~-.~--+,--S-p_eł_m-.o-na~~,~-S-p_eł_n-o-na~-~-Sp-ełn~o_n_a--;~--S-pełn--on-a--~ 7,% 2,28Vo: 7,55% 7,69% 7, o/o 7,%] 7,% 2,33% 7,52% 7,66% 5,70/o 5,70% 5,70% 2,4% 0,47% 0,47% 4,20/o 4,20% o,oo l 4,20% ll,74%j 2,25% 2,25% Spełnona Spełnona 0 Przeznaczene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym na: o,oo l , ; 84, ,60 : : O. Spłaty kredytów, pożyczek wykup paperów wartoścowych , , , , ,60 : 4 OO 00 J jnformacje uzupełnające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych :S:, X X X X X X X X,. : Wydatk beżące na wynagrodzena składk od nch nalczane , ,0; , s, oo j : oo.2 Wydatk zwązane z funkcjonowanem organów jednostk samorządu terytoralnego , , ,oo oo _ oo 650 oo 50 oo, Wydatk objęte lmtem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy , , , , ,8 : ,65 ; oo l beżące , , , , ,65 o,oo.3.2 majątkowe n o4o, ,9 \ , , ,88 : 290 0; , oo l 248 oo..4 Wydatk nwestycyjne kontynuowane , , , l--473]220,2 ~ ~ , ~ooo,00.s Nowe wydatk nwestycyjne , ,00 : 702 2,74 O 84 08, , , Wydatkmajątkowewformedotacj , , z65-cl649:0ot ,00-,-- 000:00 o~ l Fnansowaneprogramów,projektówlub~dańrealzowanychZudzałemŚrodków,októrychmowawart.S x - x, x x x f x ---, x x x usllpkt23ustawy. Dochody beżące na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mo"a wart , , ,24 680, , ,65 : ust.lpkt23ustawv, 2.l.l - wtymśrodkokreślonewan.5ust pkt2ustav.y , , , , , ,65 ;. -- p - w tym środk określone w an. 5 ust pkt 2 ustav.y wynkające wyłączne z zawartych umów na j - realzację programu, projektu lub zadana Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa wan , ,2 3662,95 -, 5ust.lpkt23usta\"Y ;. 2.2.l - w tym środk określone wart 5 ust l pkt 2 ustav.y , , , , , ,95 o,oo: o,oo o,oo l.l - w tym środk określone w art. 5 ust l pkt 2 ustav.y wynkające wyłączne z zawartych umów na ,7 j ,89 O , 73 \ O , ,2 3662, l realzace pro_?f3u. projektu lub zadama Wydatk beżące na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w an o OO ustlpkt23ustawy ; - w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust pkt 2 ustav.y ,72 ) 795 8,95, Wydatk beżące na realzację programu. projektu lub zadana wynkające ")łączne z zawartych umów z o oo padmotem dyspanuj~cyrn środkam, o których mowa w art. 5 wt. pkt 2 ustawy, Wydatk ma~ątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w art , 09 j , 22 J O,OO ust. pkt 2 3 ustawy , ,45 Spełnona ,30 : ,65 : ,30) ,65 o,oor o.ool o,oo - o,oo ----j o,oo 0487, , ,7 2.4.l - w tym fnansowane środkam określonym w an. 5 ust l pkt 2 ustav.y , , , ,2 3662, Wydatk majątkowe na realzację programu, projektu lub zadana wynkające wyłączne z zawartych umów z ,66 j , , , ,95 podmotem dysponującym środkam, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 6 Wydruk z dn.: :20

5 Wykoname Plan 3 kw. Wykonane Lp. Wyszczególnene s Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowalego z 2.5 udzałem środków, o których mowa w an. S ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym ,38 f 8 2,07 573,7 5 06,32 : 90294,05 l J środkam 2.5. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana ,39 8 2,07, 573, ,32 \ ,76 O.OO Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styczna 203 r. umową na realzację programu, ,57 8 2,07 ooo projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 600/o środkam. o których mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy ooo 2,6, w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu. projektu lub zadana ,5 B 2,07 r. Przychody z t)tułu kredytów, pożyczek. emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z umową na 2.7 realzację programu, projektu Jub z.a.dana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w art. S ust l pkt : 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam 2.7. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z zawartą po dnu 2.8 styczna 203 r. umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 600/o środkam. o któd._ch mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy \ 2.8. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana ; Kwoty dotyczące przejęca spłaty zobowązań po samodzelnych publcznych zakładach opek zdrowotnej 3 oraz pokryca ujemnefo wvnku X X X X Kwota zobowązań wynkających z przejęca przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po 3. lkwdo~ych przekształcanych samodzeleych zakładach opek zdrowotnej l 3.2 Dochody budżetowe z tytułu.dotacj celowej z bu~etu państwa, o któr~j.mowa w art 96 usta~ z dna 5 O,OO O,OO : kwetna 20 r. o dzałalnosc leczncze (Dz. U. \r 2, pą_~ 654, z pozn. zm.) 3.3 Wysokość zobowązań_podlegającyc_h u".orzenu,_o któl)m mowa w art 90 usta~_o dzałalnośc lecznczej r-- ). 3.4 Wydatk na spłatę przejętych zobo~ązan samodze_lnego pubhczneg? zakład~ opek zdrowotnej O,OO : O,OO O,OO O,OO O,OO ; O,OO 0 OO ; ł----~ekształconee.o na z.asadach okreslonvch w orzeosach o dzałalnosc leczmczet ~ 3 _ 5 j Wydatk na spłatę przejętych zobowązań samodz~lnego publcznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego O.OO O,OO, O,OO l O.OO 0 00 O,OO J na zasadach okreslonych w przepsach o dzałalnosc leczmczej Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przejętych do końca 20 l- o.oo. O,OO, ; J. o,~;: ~ r. na odstawe rze sów o zakładach o ek zdrowotne : : l3. 7 Wydatk b_"ące na pokyce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakładu opek O,OO O.OO ; zdrowotnej 4 Dane uzupełnające o długu jego spłace 4.l Spłaty rat kap~ło;y_ch oraz: wy. ~up paperów wartoścov.ych, o których mowa w pkt. 5.., wynkające wyłączne z tvtułu zobowazan uż zacagmetvch 4.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona sę z ~datków budtetu 4.3 l Wydatk zmnejszające dług, w tym 4.3. spłata zobowązań wymagalnych z lat poprzednch, nnych nż w pkt zwązane z umowam zalczanym do tytułów dłużnych wlczanych do państwowego długu publcznego wypłaty z tytułu v.ymagalnych poręczeń gwarancj 4.4 l Wynk operacj nekasowych wpływających na kwotę długu ( m.n. umorzena, różnce kursowe) 5 6 Dane dotyczące emtowanych oblgacj przychodowych f Stopeń nezachowana relacj określonych w art usta"w) (dotyczy tylko JST objętych procedun z art. 240a lub 240b) X X X X X X , , ,00 -, , , ,00 --~9 ~;~4~ , oo : ;- : l o:oo -- : o:oo. : o,oo o.dol. T OM 0:00: j o,oo, 3 87 :. X X X X X -r. - X W6"ja szablonu wydruku: ZOa Strona 3 z 6 Wydruk z dn.: :20

6 ~ Załącznk Nr 2 do Zarządzena Nr Burmstrza Opoczna z dna 7 grudna 206 roku Załącznk Nr do Uchwały Nr Rady Mejskej w Opoczne z dna. Lp. W szcze ólnene ~ :Dochody ogólem ,00, , , , Dochody beżące , , JSl,00 4S ,0o T dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób fzycznych oo oo ,--28 S58 oo-:oot D dochody z tytułu udzału we wpływach z podatku dochodowego od osób pra"ych ooo oo l 080 oo l 60 oo l 240 oo l l 400 ooo._oo L l 480 oo 560 oo podatk opłaty ; z podatku od neruchomośc \ \ \ ; z subwencj ogólnej , : l L z tytułu dotacj środków przeznaczonych na cele beżące , ,00 ~0309JO:oor S408,oo 42s6\ls5, , [ Dochody majątkowe, w tym 700 oo 650 oo 650 oo ; 650 oo 650 oo ; 650 ooo,oo~----6so ooo~ 65000o,OO:, ze sprzedaży majątku l l , \ \ z tytułu dotacj oraz środków przeznaczonych na nwestycje ----T ~ , Wydatk ogólem , ; ,00 : , [ j \ Wydatk beżące, w tym: -~ , ,00: , , , , z tytułu poręczeń gwarancj, \ w tym: gwarancje poręczena podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w an ~-~~T -~-~~-, 0 00 ~-; t 00 l usta. O, na spłatę przejętych zobowązań samodzelnego publcznego zakładu opek zdrowotnej przekształconego na j ; J zasadach określonych w przepsach o dzałalnośc lecznczej, w wysokośc w jakej ne podlegają [ : :.. sfnansowanu dotacją z budżetu państwa _. -~------~ wydatk na obsługę długu, w tym: 260 oo , 50 O.oo : odsetk dyskonto określone w art 243 ust. ustawy, w tym: ; OO 00 : 30. ()()~ O.OO, odsetk dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań. o którym mowa w art r ,-- -~ --- ustawy, w tennne ne dłuższym nż 90 dn po zakończenu programu, projektu lub zadana : j. j j : otrzymanu refundacj z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowązań na wkład krajowy) j _,l,, ~ odsetk dyskonto podlegające wyłączenu z lmtu spłaty zobowązań, o którym mowa w art. 243 : 00 : 0 00, j ustawy, z tytullj_ zobowązań za~gnętych na wkład krajowy O, j 0 0 O \ O, 0 O 0,OO \ O,OO O.OO : 2.2 Wydatk majątkowe 22 oo ~6 529 :l2o~ , , , lwynkbudżetu j ,--~00: Przychody budżetu [ O,~ 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubegłych O.OO O,~ : 4..l w tym na pokryce defcytu budżetu - -- o,ooj o,oo : 4.2,---Wolneśrodk, o którychmowawart.27ust.2 pkt6 ustawy 0,o~ ----o:oor w tym na pokryce defcytu budżetu, ~- Kredyty, pożyczk, emsja paperów wartoścowych. j : : -----O.OO -- O.OO 4.3.l w tym na pokryce defcytu budżetu \ O.OO \ \ O,oo j 4.4 nne przychody nezwązane z zacągnęcem długu : - f 4.4. w tym na pokryce defcytu budżetu : l R.ozchody budże.,; l o0,oo ooo~oo: o,oo o,oo o,oo o,oo 5. Spłaty rat kaptałowych kredytów pożyczek oraz wykup paperów wartoścowych ; w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z lmtu spłaty zobo~ązań. o J O,OO : O.OO : o.~~. -~, którym mowa w an. 243 ustawy. z tego: l 5... kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy T ; ; kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. Ja ustawy O.OO kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń nnych nż określone w art 243 ustawy j \ 5.2 nne rozchody nezwązane ze spłatą długu \ : 6 Kwota długu \ j ], ;Kwota zobowązań wynkających z przejęca przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po O,OO O,OO o,oo -~ mcwdowan eh rzekształcan eh "ednostkach zalczan eh do sektora fnansów ublrm eh lrelaca zrównoważena wvdatków beżacvch. o które mowa w art. 242 ustawv : x X s. x X x X ( 8. Różnca mędzy dochodam beżącym a wydatkam beżącym ,00 _5_9_7_9 32 J _ ,00 J_ , ~_5._00; [ 8.2 Różnca mędzy dochodam beżącym, skorygowanym ośrodk a WYdatkam beżącym, pomnejszonym o ,oo ~4493,00 /s ,; , , ; 345,ool-;; J wy- Wersja szabfonu wydruku: a Strona 4 z 6 Wydruk z dn.: :20

7 9 Lp. Wyszcze2ólnene s Jwskaźnk spłaty zob~ązań -- x x --- x x Wskaźnk planowanej łącznej k.;oty spłaty zobowązań, o której mowa w art. 243 ust l ustawy do dochodów, bez uwzględnena zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego bez : 4,05% 0,95% ~ 0,88% 0,07%: O,Oo% /o OOOo/c, % uwzględnena ustawo~ch wyłączeń przypadających na dany rok. j l Wskaźnk plano_,ej łącznej ~woty spłaty z~bowązań, o której mowa w art. 243 ust usta~ do dochodów,, - :,, bez uwzględmema zobowązan ZWJązk:u współtworzonego przez Jednostkę samorządu terytonalnego, po 4,05% 0,95% 0,88% 0,07% % % % % uwz dnenu ustawowych łączeń r ada eh na dan rok. J r l : Kwota zobowązań zw~u wspóhworzon~go prze~jed~ostkę s~orządu terytoralnego przypadających do O,OO O,OO O.OO O,OO O,OO sołatv w danvm roku budżetowvm, podlegająca dohczemu zgodne z art. 244 ustawy Wskażnk planowanej łącznej kwoty spłaty zobowązań, o której mowa w an. 243 ust ustawy do dochodów. po ; -, ,- l ; uwzględnenu zobowązań zwązku współtworzonego przezjed- nostkę samorządu tetytoralnego oraz po 4,05% 0,95%. 0,88% 0,07% % % % %; l uwzględnenu ustawowych wyłączeń przypadających na dąn). rok. Wskaźnk dochodów beżących powększonych o dochody ze spz~~ majątku oraz pomnejszonych o wydatk 2,25% 2,05% 2,24% l,66%,69%, oo~j J,86% l Jl,9;~ l beące, do dochodów b~etu. us~o_ąy _ąl_a d~~ku (wskajmk Jedn_Q_ą~p_y). Dopuszczalny WSkaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 usta""), po uwzględnenu ustawowych wyłączeń j, oblczony w oparcu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w 2,070/o 2,04% 2,0%; 2,8%,,98% J,86%,48% J,55% oparcu o średną arytm_etyczną z 3_ poprzednch lat) Dopuszczalny wskaźnk spłaty zobowązań określony w art. 243 usta""), po uwzględnenu ustawowych l 2,04% 2,0% wyłączeń, oblczony w oparcu o wykonane roku poprzedzającego perwszy rok prognozy (wskaźnk ustalony w oparcu o średną arytmetyczna z 3 poprzednch latl nfonnacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobowąz.ań określonego w an. 243 ustawy, po uwzględnenu l zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytoralnego oraz po uwzględnenu ustawowych _y...yłączeń, oblczonego w oparcu o plan 3 kwartałów roku poprzedzaace~o rok budżetowy nformacja o spełnenu wskaźnka spłaty zobov.ązań określonego w an. 243 ustawy, po uwzględnenu 2,07o/o Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona 2,8%,98%,86%;.48%,,55% Spełnona Spełnona Spełnona Spełnona zobowązań zwązku współtworzonego przez jednostkę samorządu tetytoralnego oraz po uwzględnenu ~~~~l~ ~ ~~ ustawowych wvłaczeń, oblczonego w oparcu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowv 0 : Przeznaczene prognozowanej nadwyżk budżetowej, w tym n;: wo ooo,oor :00 r----~ o,oo o,oo : O. Spłaty kredytów, pożyczek wykup paperów wartośco~ch ooo:do- 200 ooo.o~ woooo:oo: :00-, ---- \nformacje uzupełnające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x, x x x x x x :x.. Wydatk beżące na wynagrodzena składk od nch nalczane J 47 l OO 00, J 5 l OOO.OO Wydatk zwązane z funkcjo~~,;,~ j~~orządu terytoralnego ; Wydatk objęte lmtem, o któl)m mowa w art. 226 ust 3 pl~ 4 ustawy l ; OOO.OO J.J. beżące o.o-o ~ v:oot----- :.3.2 majątkowe : 99C>oo:ooT ,0{) 890 oo 875 ooo,oo_j 8_ oo 207 oo l l.4 J Wydatk nwestycyjne kontynuowane OOO 00 OOO 00 O.OO.5 Nowewydatknwestycyjne \ , J ,00: , , j Wydatk majątkowe w forme dobcj O.OO _ ; Fnansowane programów, projektów lub zadań realzowanych z udzałem środków, o których mowa w art ; X X X X X X X j X 2.l 2..l 2...l l ust. okt 2 3 ustawv Dochody beżące na programy. projekty lub zadana fnansowane z udzałem środków, o których mowa w an. 5 ] ust J pkt 2 3 ustawv., f : w tym środk określone w art. 5 ust. pkt 2 usta~ j O.OO O.OO. w tym środk określone w art 5 ust. pkt 2 usta~ wynkające wyłączne z zawartych umów na j 0 OO l o oo j ~ o OO : realzację programu, projektu lub zadana : ; Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadana fnansowane z udzałem srodkow, o ktorych mowa w art O,OO :. O.OO Sustpkt23ustawy w tym środk określone w art. 5 ust pkt 2 usta~ - - J : w tym.środk określone w art. 5 ust pkt 2 usta~ wynkające wyłączne z zawartych umów na O,OO. j ] reahzację programu, pro3ektu lub zadana,. Wydatk beżące na programy, projekty lub zadana fnanso_,e z udzałem środków, o których mowa w art. 5. O,OO ; : O.OO. j ust l pkt23ustawy w tym fnansowane środkam określonym w art. 5 ust pkt 2 ustawy \ ~ : Wydatk beżące oa realzację programu, projektu lub zadana wynkające wyłączne z zawartych umów z J O,OO odmotem d on u c środkam. o któ eh mowa w art.. 5 ust kt 2 usta _, Wydatk majątkowe na programy, projekty lub zadana fnanso""<ule z udzałem środków, o których mowa w an. 5 O,OO ust.lpkt23ustawv. t, - w tym fnansowane środkam określonym w art S ust pkt 2 ustawy l Wydatk majątkowe na realzację programu. projektu lub zadana wynkające wyłączne z zawartych umów z - podmotem dysponującym środkam, o któ_ych mowa w art 5 ust pkt 2 ustawy. O,OO j j j Wersja szablonu wydruku: a Strona 5 z 6 Wydruk z dn.: :20

8 Lp l3.l l3.2 l l Wyszczególnene Wydatk na wkład krajowy w zwązku z umową na realz.ację programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w an. S ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopeń fnansowana tym środkam w tym w zwązku z już zawartą umową na reazację programu, projektu lub zadana \ : j. : Wydatk na wkład krajowy w zwązku z zawartą po dnu styczna203 r. umową na realzację programu, l ooo: \ projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 60% środkam. o których mowa w an. S ust pkt 2 ustawy J. w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana - j : Przychody z tytułu kredytów, pożyezek. emsj paperów wanoścowych powstające w zwązku z umową na ; realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego z udzałem środków, o których mowa w art. S ust pkt : ooo : 2 ustawy_ bez względu na stopeń fnansowana fym środkam w tym w zwązku z już: zawartą umową na realzację programu. projektu lub zadana j Przychody z tytułu kredytów, pożyczek. emsj paperów wartoścowych powstające w zwązku z zawartą po dnu ;, - styczna 203 r. umową na realzację programu, projektu lub zadana fnansowanego w co najmnej 60% : środkam, o których mowa w art 5 ust J pkt 2,Stawy w tym w zwązku z już zawartą umową na realzację programu, projektu lub zadana j Kwoty dotyczące przejęca spłaty zobowązań po samodzelnych publcznych zakładach opek zdrowotnej j \ oraz pokryca ujemnego wynku x x. x x Kwota zobowązań wynkających z przeję<:a przez jednostkę samorządu terytoralnego zobowązań po r l , ; 2029 ) : : ; -----, o.~o J o,oo lkwdowanych orzekształcanvch samodzelnych zakładach opek zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacj celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 96 ustawy z dna : o OO \ o oo o oo kwetna 20 r. o dzałalnośc leczncze z.u. Nr 2, oz. 654, z óżn. zm. l Wysokość zobowązal podlegających umorzenu. o którym mowa w an. 90 usta\.v) o dzałalnośc lecznczej,. ; O.OO j Wydatk na spłatę przejętych zobo~ązań samodze_nego publ_czneg~ ~kład~ op~ek zdrowotnej O,OO O,OO j O,OO O,OO O,OO. O,OO O.OO O.OO ~ przekształconego na zasadach okreslonycl w przepsach o dzałałnosc lecznczej : Wydatk na spłatę przejętych zobowązań samodz~lnego publcznego zakładu opek zdrowotnej lkwdowanego r o,oo ;;; -0,-;r- ---~ na zasadach określonvch w orzepsach o dzałalnosc Jeczmcze Wydatk na spłatę zobowązań samodzelnego publcznego zakladu opek zdrowotnej przejętych do końca 20 l O,OO O,OO _ : o~; --- f ~ r. na p,odstawe przepsów o zakładach opek zdrowotne_j... _ Wydatk beżące na pokryce ujemnego wynku fnansowego samodzelnego publcznego zakładu opek, O,OO O,OO, - j j ), zdrowotnej /, Dane uzupełnające o długu jego spłace x x x " x J: x x, Spłaty rat kaptałowy_ch oraz wykup paperów wartoścowych, o któcych mowa w pkt 5.., wynkające wyłączne \ 5 60 OOO, OO 200 OOO, OO oo OOO.OO \ : z łu zobowt uż zact 0 tych,. Kwota długu, którego planowana splata dokona sę z wydatków budżetu Wydatkzmnejszającedług,wtym --,.O,oo : splata zobowązań wymagalnych z lat poprzednch, nnych nż w pkt f -0,oo J - zwązane z umowam zalczanym do tytułów dłużnych wlczanych do państwowego długu publcznego J ----O.OO wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancj --- : Wynk operacj nekaso")ch wpływających na kwotę długu ( _.n. umorzena, różnce kursowe) j, : O.OO fdane dotyczące emtowanych oblgacj przychodowych l x ,---- x f x x - x x - x Stopeń nezachowana relacj określonych w art ustawy : j (dotyczy tylko JST obetych procedura z art. 240a łub 240b) j x x, NY 8S UR~~Jr TRZ /?af.lł M<odzela mgr nż. Bąk Wersja szablonu wydruku: a strona 6 z 6 Wydruk z dn.: ;20