Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14 lipca 2017 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 324/XXV/2016 na rok 2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą ,89 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą ,73 zł. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia. 3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 4 do Zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu. Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński AD/HD

2 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 138/2017 z dnia r. Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania dotacji oraz realizacji otrzymanych wniosków od dyrektorów jednostek oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf. 1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacycjne lub materiały ,00 ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 9 283,00 zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania 3. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat ,00 zasiłków stałych 1. DOCHODY R A Z E M ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gimnazja , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc społeczna ,00 2. WYDATKI Dodatki mieszkaniowe 9 283, zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 283, Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /zl. Razem: , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia /zl , Zakup środków dydaktycznych i książek /zl , Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych / zl , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia /zl , Zakup środków dydaktycznych i książek /zl ,90 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /zl ,00 727, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia /zl. 183, Zakup środków dydaktycznych i książek /zl , Pomoc społeczna , Dodatki mieszkaniowe 9 283, Świadczenia społeczne/ dod.energ./ zl , Zakup materiałów i wyposażenia/ dod.energ./ zl. 182, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne /MOPS wł , Kultura fizyczna Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 40 Razem: ,00 2

4 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138 /2017 z dnia r bieżące Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna , , ,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Ośrodki wsparcia , ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 bieżące , , ,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,89 majątkowe majątkowe , ,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,98 Ogółem: , ,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,87

5 WYDATKI Dział Rozdz 750 Administracja publiczna Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2017 z dnia r. przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; po zmianach , , , , , Z tego wydatki na programy finan.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa handl. art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , , ,94 50 po zmianach , , , , , , , , przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , , ,43 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , , Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , Gimnazja zmniejszenie zwiększenie , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,

6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 852 Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność przed zmianą , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,31 727,69 po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , ,31 zmniejszenie zwiększenie , ,00 182,02 182, ,98 po zmianach , , , , , , ,31 przed zmianą , ,00 457,61 457, ,39 zmniejszenie zwiększenie 9 283, ,00 182,02 182, ,98 po zmianach , ,00 639,63 639, ,37 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , ,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , , , ,98 po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 2

7 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2017 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące Rolnictwo i łowiectwo ,68 zł ,68 zł ,68 zł Pozostała działalność ,68 zł ,68 zł ,68 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł ,00 zł z tego: wydatki majątkowe 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9 173,00 zł 9 173,00 zł 9 173,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 173,00 zł 9 173,00 zł 9 173,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł ,00 zł ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Gimnazja ,00 zł ,00 zł ,00 zł Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanychi szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 zł ,00 zł ,00 zł 851 Ochrona zdrowia 2 00 zł 2 00 zł 2 00 zł Pozostała działalność 2 00 zł 2 00 zł 2 00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł ,00 zł ,00 zł Ośrodki wsparcia zł zł zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł zł zł Dodatki mieszkaniowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł zł zł 1

8 855 Rodzina ,00 zł ,00 zł ,00 zł Świadczenie wychowawcze zł zł zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł zł zł Karta Dużej Rodziny 555,00 zł 555,00 zł 555,00 zł Pozostała działalność 8 248,00 zł 8 248,00 zł 8 248,00 zł Ogółem ,68 zł ,68 zł ,68 zł 2

9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2017 z dnia r. L.p Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki spoza sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Stowarzyszenia -zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 4 00 zł Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zł Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia zł Organizacje pozarządowe - pomoc najuboższym mieszkańcom zł Zadania w zakresie edukacji i wychowania ( wypoczynek dzieci) zł Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dla dzieci do lat zł Zadania w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji zł Stowarzyszenia - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami plażowymi (1000 godz.) - Budżet Obywatelski zł zł Zadania w zakresie edukacji ,43 zł Zadania w zakresie edukacji ,82 zł Zadania w zakresie edukacji 727,69 zł Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych ,94 zł Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Zadania w zakresie edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie) zł Razem jednostki sektora finansów publicznych zł