Raport kwartalny. Spółki Akcyjnej "AQUA"

Transkrypt

1 Raport kwartalny Spółki Akcyjnej "AQUA" za III kwartał 2015 (raport jednostkowy) Załączony raport kwartalny został zatwierdzony przez: Piotr Dudek Prezes Zarządu AQUA SA Piotr Dudek Zbigniew Szymański Wiceprezes Zarządu AQUA SA Zbigniew Szymański Karol Gońka Dyrektor Finansowy Karol Gońka Leszek Adamus Główny Księgowy Leszek Adamus Bielsko-Biała, 22 października 2015 rok

2 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r Szanowni Państwo, W niniejszym raporcie kwartalnym przedstawiamy wyniki finansowe AQUA SA uzyskane w okresie od lipca do września 2015 r W III kwartale 2015 r Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 4728 tys zł Narastająco od początku roku wynik netto wyniósł 9966 tys zł W 2015 r zanotowano wyższą sprzedaż wody w ujęciu ilościowym dla gospodarstw domowych o 2,0% i dla odbiorców hurtowych o 2,1% w porównaniu do ubiegłego roku Zdaniem Spółki wyższa sprzedaż związana jest z występowaniem tego lata długotrwałej suszy Z kolei w kategorii pozostałych odbiorców zanotowano spadek sprzedaży wody o 0,8%, co wiąże się z wprowadzaniem u odbiorców przemysłowych procesów zmniejszających zapotrzebowanie na wodę W bieżącym roku systematycznie wzrasta ilość odbieranych ścieków od gospodarstw domowych, co jest efektem zakończenia przez Spółkę realizacji projektu inwestycyjnego Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała dofinansowanego dotacją z Funduszu Spójności Unii Europejskiej Proces podłączania nowych klientów do sieci kanalizacyjnej wykonanej w ramach projektu trwa w dalszym ciągu W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku Spółka odbierała 3,2% ścieków więcej W bieżącym roku AQUA SA kontynuuje realizację wielu zadań i projektów inwestycyjnych Nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły od początku roku łącznie 15,7 mln zł W kolejnych okresach Spółka nie przewiduje istotnych zmian prowadzonej działalności operacyjnej Z poważaniem, Piotr Dudek Prezes Zarządu AQUA SA Strona 2 z 13

3 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r Spis treści: I WYBRANE DANE FINANSOWE 4 II PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5 1 Dane o Spółce 5 2 Zarząd Spółki 5 3 Rada Nadzorcza Spółki 5 4 Struktura Akcjonariatu 5 III SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 6 1 Bilans 7 2 Pozycje pozabilansowe 7 3 Rachunek zysków i strat 8 4 Rachunek przepływów pieniężnych 9 5 Zestawienie zmian w kapitale własnym 10 IV INFORMACJA DODATKOWA 11 1 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 11 2 Informacje na temat działań i planów rozwoju działalności Spółki 12 3 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy 12 4 Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 12 5 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na etaty 12 OŚWIADCZENIE 13 Strona 3 z 13

4 I WYBRANE DANE FINANSOWE Raport kwartalny za III kwartał 2015 r w tys zł w tys EUR I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni II Zysk (strata) z działalności operacyjnej III Zysk (strata) brutto IV Zysk (strata) netto V Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII Przepływy pieniężne netto, razem IX Liczba akcji (w szt) rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni X Aktywa razem XI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XII Zobowiązania długoterminowe XIII Zobowiązania krótkoterminowe XIV Kapitał własny XV Kapitał zakładowy Do przeliczenia poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych zastosowano kurs EURO: III kwartał 2015 r - 4,2386 zł III kwartał 2014 r - 4,1455 zł Do przeliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków zastosowano kurs EURO: III kwartał 2015 r - 4,1585 zł III kwartał 2014 r - 4,1784 zł rok ,2623 zł Strona 4 z 13

5 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r II PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1 Dane o Spółce NAZWA Forma Prawna Siedziba Kraj KRS Kapitał akcyjny AQUA SA Spółka Akcyjna ul 1 Maja 23, Bielsko-Biała Polska REGON NIP Strona internetowa Adres Profil działalności Symbol PKD Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS zł (w całości wpłacony) wwwaquacompl aqua@aquacompl Eksploatacja obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pobór i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków 3600Z 2 Zarząd Spółki AQUA SA Imię i nazwisko Stanowisko Piotr Dudek Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zbigniew Szymański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Wykonawczy Stan na Rada Nadzorcza Spółki Imię i nazwisko Maria Hetnał Aleksandra Podsiadlik Tomasz Jórdeczka Wiesław Pasierbek Bogdan Pukowiec Stan na Stanowisko Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 4 Struktura Akcjonariatu Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach Akcje na okaziciela (wprowadzone do obrotu) ,1% 95,1% Gmina Bielsko-Biała ,1% 51,1% Veolia Voda (Sofia) BV ,2% 33,2% Pozostali ,8% 10,8% Akcje imienne ,9% 4,9% Razem ,0% 100,0% Strona 5 z 13

6 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r III SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych: 1 Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r z późniejszymi zmianami 2 Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości zostały szczegółowo omówione w raporcie rocznym za rok 2014 Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w 2015 roku 3 Wszystkie dane zawarte w raporcie za III kwartał 2015 r w rachunku zysków i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za okres analogiczny roku ubiegłego Strona 6 z 13

7 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r 1 BILANS A k t y w a BILANS (w tys zł) koniec kwartału koniec kwartału koniec kwartału I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe P a s y w a r a z e m POZYCJE POZABILANSOWE POZYCJE POZABILANSOWE (w tys zł) koniec kwartału koniec kwartału koniec kwartału 1 Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Inne Zobowiązania z tytułu użytkowania środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy Pozycje pozabilansowe, razem Strona 7 z 13

8 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Raport kwartalny za III kwartał 2015 r RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys zł) III kwartał do kwartały narastająco do III kwartał do kwartały narastająco do I Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II Koszty działalności operacyjnej, w tym: Amortyzacja III Zysk (strata) na sprzedaży (I-II) IV Pozostałe przychody operacyjne V Pozostałe koszty operacyjne VI Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V) VII Przychody finansowe VIII Koszty finansowe IX Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII) X Wynik zdarzeń nadzwyczajnych XI Zysk (strata) brutto (IX+/-X) XII Podatek dochodowy XIII Zysk (strata) netto (XI-XII) Strona 8 z 13

9 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r 4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys zł) III kwartał do kwartały narastająco do III kwartał do kwartały narastająco do A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I Zysk (strata) netto II Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia I Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych II Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy Kredyty i pożyczki II Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D Przepływy pieniężne netto, razem (AIII+/-BIII+/-CIII) E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, F Środki pieniężne na początek okresu G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Strona 9 z 13

10 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r 5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys zł) III kwartał do kwartały narastająco do koniec roku {rok poprzedni) kwartały narastająco do I Kapitał własny na początek okresu (BO) I Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uwzględnieniu do danych porównywalnych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) uzyskany w I kwartale b) uzyskany w II kwartale c) uzyskany w III kwartale c) uzyskany w IV kwartale II Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Strona 10 z 13

11 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r IV INFORMACJA DODATKOWA 1 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W omawianym kwartale przychody ze sprzedaży produktów wyniosły tys zł i były o 4,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r Od początku bieżącego roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości tys zł, o 5,6% wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r W 2015 r zanotowano wyższą sprzedaż wody w ujęciu ilościowym dla gospodarstw domowych o 2,0% i dla odbiorców hurtowych o 2,1% w porównaniu do ubiegłego roku Zdaniem Spółki wyższa sprzedaż dla odbiorców detalicznych i hurtowych jest związana z występowaniem tego lata długotrwałej suszy, co wpłynęło na większe zużycie wody do podlewania oraz większe zapotrzebowanie u odbiorców, dla których woda z AQUA SA stanowi jedynie uzupełnienie źródeł własnych Z kolei w kategorii pozostałych odbiorców zanotowano spadek sprzedaży wody o 0,8%, co wiąże się z wprowadzaniem u odbiorców przemysłowych procesów zmniejszających zapotrzebowanie na wodę W bieżącym roku systematycznie wzrasta ilość odbieranych ścieków od gospodarstw domowych, co jest efektem zakończenia przez Spółkę realizacji projektu inwestycyjnego Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała dofinansowanego dotacją z Funduszu Spójności Unii Europejskiej W 2015 r Spółka odebrała o 3,2% więcej, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Koszty działalności operacyjnej wyniosły tys zł i były o ponad 2% niższe w stosunku do ubiegłorocznego poziomu Spadek kosztów jest przede wszystkim związany z przesunięciem terminu realizacji zaplanowanych remontów na ostatni kwartał 2015 roku W związku z ww przesunięciem Spółka utworzyła na ten cel rezerwę w pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 2384 tys zł Zysk z działalności operacyjnej Spółki od początku roku wyniósł tys zł i był o 14,4% wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2014 r Strona 11 z 13

12 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r W porównaniu do ubiegłego roku o 14,1% wzrósł zysk netto wypracowany przez Spółkę i po trzech kwartałach wynosił 9966 tys zł Na r stan środków pieniężnych wynosił tys zł i był o 2172 tys zł niższy od stanu z dnia r W trzecim kwartale 2014 r Spółka wypłaciła akcjonariuszom tys zł dywidendy, co w przeliczeniu na jedna akcję wyniosło 1,00 zł brutto 2 Informacja na temat działań i planów rozwoju działalności Spółki Nakłady inwestycyjne Spółki na realizację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w III kwartale 2015 r wyniosły 6384 tys zł, narastająco od dnia r wyniosły tys zł W ramach planu inwestycyjnego, w trzecim kwartale 2015 rozbudowano bądź zmodernizowano sieci wodociągowe w gminach: Bielsko-Biała, Czechowice- Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Porąbka i Wilamowice Ponadto rozbudowano sieci kanalizacyjne w Bielsku-Białej oraz wykonano prace modernizacyjne w obiektach Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach i Wapienicy W najbliższych miesiącach Spółka planuje kontynuować projekty związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 3 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy Spółka nie publikowała prognoz finansowych na III kwartał 2015 rok 4 Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej 5 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Spółce, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień r zatrudnienie w Spółce wynosiło 430 etatów Strona 12 z 13

13 Raport kwartalny za III kwartał 2015 r Bielsko-Biała, OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU AQUA SA z siedzibą w Bielsku-Białej oświadcza, iż, wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za III kwartał 2015 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta a kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć AQUA SA Piotr Dudek Prezes Zarządu AQUA SA Piotr Dudek Zbigniew Szymański Wiceprezes Zarządu AQUA SA Zbigniew Szymański Karol Gońka Dyrektor Finansowy Karol Gońka Leszek Adamus Główny Księgowy Leszek Adamus Strona 13 z 13