Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień r.

Transkrypt

1 ZA K LAP OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1 Id. 23/ , tel.centr. 23/ identyfikator NiP Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , do Rejestru Wojewody - Księga Rejestrowa nr Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: 1. Podstawowej opieki zdrowotnej. 2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej. 3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego. 4. Pogotowia i pomocy doraźnej. 5. Przeprowadzania badań profilaktycznych. 6. Anestezjologii i intensywnej terapii. 7. Ratownictwa medycznego. 8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna). 9. Rehabilitacji medycznej. 10. Wykonywania badań diagnostycznych. 11. Transportu sanitarnego. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki. Struktura kapitału na dzień r. przedstawiała się następująco: 1. Fundusz Założycielski ,97 zł. 2. Fundusz Zakładu ,55 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny ,16 zł. Razem ,68 zł. Struktura kapitału na dzień r. przedstawia się następująco: 1. Fundusz Założycielski ,97 zł. 2. Fundusz Zakładu ,47 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny ,16 zł. Razem ,60 zł. Fundusz zakładu zwiększył się o przeksięgowanie wyniku finansowego za 2017 r. w kwocie ,92 zł

2 I Przychody Wykonanie planu finansowego na dzień r. przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2 ). W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - ryczałt-szpital I stopnia - 100,00% (do ryczałtu na szpital włączone zostały wszystkie oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne poza poradnią laryngologiczną, okulistyczną i poradnią zdrowia psychicznego). Oprócz ryczałtowej płatności w kontrakcie O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej" istnieją dodatkowo finansowane procedury. Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 99,08% - punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 105,11% - punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) - 1,66 % - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100,00% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 128,26 % - rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych - 43,59 % - rehabilitacja neurologiczna - 107,51% - rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 180,38% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00% - rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 100,00% Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane: - hospicjum stacjonarne - 96,49% W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 100,04% (tabela nr 1 i tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 97,18 % (tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 91,95 % (tabela nr 1) Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 94,63% - punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 90,43% - punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 100,21% Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna i diagnostyka poza pakietem onkologicznym) - punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 0,00% - punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - 38,78% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej - 19,76% - punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 6,79% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 5,59% - punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 0,00% - punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej- 6,43% W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 105,5% (tabela nr 1). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 100,03 % (tabela nr 1).

3 W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 101,61% - punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 96,40% - punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego (kolonoskopia) - 99,61%. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 99,47 % (tabela nr 1 i tabela nr 2). W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - Podstawowa Opieka Zdrowotna - 100,00% - Nocna i świąteczna ambulatoryjna wyjazdowa opieka lekarska - 100,00% - Hospicjum Domowe - 87,25% - Transport Sanitarny - 100,00% W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 100,00% (tab. nr 2). W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 100,00 %. (tab. nr 2 ). Plan z tytułu przychodów wyartykułowanych poniżej, dotyczących świadczeń na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy specjalistów zrealizowano w 100%. Tytuły przychodów: - koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400"), - koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU - PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400"), - koszty świadczeń wynikające z przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne -PSZ ( podwyżki lekarzy specjalistów), - świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS, oraz - środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r.zmieniającego OWU system (tzw. dodatek dla ratowników). II Koszty Koszty działalności zakładu na dzień r. zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 Rachunek zysków i strat" w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie przychodów i kosztów na r. Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na r. zakończyła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 596 tysięcy złotych. W tabeli nr 4 Plan kosztów wg rodzaju" przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień r. Plan kosztów wykonano w 100,22%. Po obligatoryjnych podwyżkach koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wynoszą 79,3% kosztów ogółem. Pozostałe koszty wynoszą 20,7%. (tabela nr 4). III Zatrudnienie i wynagrodzenia Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień r. plan zatrudnienia został wykonany w 100,00 %. Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na r. Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,10% (tabela nr 4).

4 IV Inwestycje i remonty Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do r. wykonano wszystkie założenia planowe przedstawione na 2018r. w aneksie nr 1 do tabeli nr. 7 do zmiany planu. Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata Wykonano założenia planowe na rok 2018 dot. zakupu tomografia komputerowego, oraz założenia planowe na 2018r. dot. zadania pn: Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów". Do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą pozostały środki własne w wysokości ,90 zł.. Kwota ta zostanie rozliczona po ostatecznej kontroli projektu. Tabela nr 9 przedstawia zadania inwestycyjne na 2018r. Do dnia r. wykonano zaplanowane prace remontowe i inwestycyjne. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na r. wynoszą ,99 zł. w tym zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego ,46 zł, który to kredyt Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaciągnął w Idea Banku w dniu r. w kwocie ,00 zł ( słownie: jeden milion złotych) na okres 36 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych w 2018r.. Kredyt spłacany jest ze środków własnych. Zakład na dzień r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę ,99 zł. wg niżej przedstawionej struktury. leki ,24 odczynniki ,91 sprzęt medyczny ,13 woda, energia, gaz ,82 usługi ,18 inne zobowiązania ,87 Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług ,15 zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych ,84 w tym: - zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w ,20 sprawozdaniu Rb-Z - pozostałe zobowiązania z tytułu zakupu środków ,64 trwałych Razem ,99 Na dzień r. łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę ,96 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na r. wynoszą ,65 zł. w tym: - z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,71 zł. - z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych ,68 zł. W kwocie ,68 zł występują należności wymagalne, które wynoszą ,82 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się: - niezapłacona należność za wynajem pomieszczenia na szkolenie - 500,00 zł. - niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni - 94,00 zł.

5 - niezapłacona należność za wynajem karetki ,00 zł. - niezapłacona należność za pobyt w szpitalu ,75 zł. - niezapłacona należność za transport lotniczy (pacjent narodowości ukraińskiej) ,67 zł - niezapłacona należność kary umownej za nieterminową realizację projektu "e-usługi" ,40 zł. Należność wymagalna dotycząca kary umownej została uregulowana dnia r. Na należności wymagalne w kwocie ,36 zł utworzono odpisy aktualizacyjne i sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. 5

6 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr! teł. 23/ , tel.centr. 23/ Identyfikator świadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów NFZ na 2018r, - wykonanie na r. L.p. Oddział/poradnia/procedura medyczna Jednostka rozliczeniow a Plan finansowy na 2018 r. po zmianach Wykonanie planu na r Wykonanie sfinansowane przez NFZ na r. r z Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na r Lecznictwo zamknięto , ,01 )0,04% %Wyk planu 1 Ryczałt - szpital l stopnia ryczałt , , ,00 100,00% Rozporządzenia OWU -PSZ (tzw. zł. 2 Ustawa "400") , , ,00 100,00% Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ okres (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") , , ,76 99,74% 4 5 przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitaine- PSZ (podwyżeki lekarzy specjalistów) Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS okres okres , , ,18 100,00% , , ,34 100,00% 6 Środki wynikające z Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2018r.zmieniającego OWU system (tzw.dodatek dla ratowników) zł , , ,00 100,00% Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja) Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja) Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja ) 10 Szpitalny Oddział Ratunkowy Rehabilitacja ogólnoustrojowa w 11 warunkach stacjonarnych Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu 12 niepełnosprawności , , ,60 99,08% , , ,88 105,11% , , ,00 1,66% gotowość dobowa , , ,00 _ 100,00% , , , ,00 128,26% 9 234, , ,00 43,59% 13 Rehabilitacja neurologiczna Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu 14 niepełnosprawności Rehabilitacja ogólnoustrojowa w 15 ośrodku/oddziale dziennym Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu 16 niepełnosprawności Rehabilitacja kardiologiczna w 17 warunkach stacjonarnych 18 Hospicjum Stacjonarne , , , ,00 107,51% ,00 0,00% , , , ,00 180,38% 3 779,60 0,00% 6 032, , ,00 _ 100,00% , , ,51 0,01 96,49% Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") przepisów Art..4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018r.- Leczenie Szpitalne- PSZ (podwyżeki lekarzy specjalistów) zł. okres okres , , ,00 100,00% , , ,20 100,00% , , ,84 100,00%

7 Świadczenia Opieki Zdrowotnej udzielane przez lekarzy w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzenia tych lekarzy - system PZS Ambulatoryjna Opieka okres , , ,27 1,00 100,01% Specjalistyczna , Ssiffisś 1-91,95% Chirurgii Ogólnej 7 199,87 402,15 402,15 _ 5,59% Dermatologicznej 34,20 0,00% Neurologicznej 132,09 _ - 0,00% Otolaryngologicznej , , ,31 0,01 100,21% Okulistycznej , , ,16 0,01 90,43% Rozporządzenia Zmieniającego zł. OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") , , ,00 100,00% okres Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") 1 483, , ,78 100,00% Ginek.-Położniczej 3 138, , ,00 _ 38,78% Chirurgii Onkologicznej 3 752,93 741,48 741,48 _ 19,76% Urologicznej 961,95 65,27 65,27 _ 6,79 % Onkologicznej ,76 880,38 880,38-6,43% Zdrowia Psychicznego , , ,02 _ 94,63% Rozporządzenia Zmieniającego OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") zł. okres , , ,00 100,00% 1 016, , ,08 100,00% 4' ". : SSsC fs,stf 'itamfik 1. Fizjoterapia ambulatoryjna , , , ,40 106,57% Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ,24 948,24 19,70% Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (procedury 'tmśmimibmts$ 588 H % Punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej , , ,72 101,61% Punkt rozliczeniowy w Prac.Endoskopii - Gastroskopia , , ,12 _ 96,40% Punkt rozliczeniowy w - Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego (kolonoskopia) , , ,16 99,61% Hi PwMmms/e Opfe^Stew^SMf"'' '.' 5 0.muimm^:. " ' , % 1. Podstaw. Opieka Zdrowot. podopieczny , , ,13 _ 100,00% Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna i 2 Wyjazdowa Opieka Lekarska ryczałt , , ,00-100,00% 3 Hospicjum Domowe osobodzień , , , ,67 87,25% Rozporządzenia Zmieniającego zł. 4 OWU -PSZ (tzw. Ustawa "400") , , ,00 100,00% Rozporządzenia Zmieniającego Rozp. Zmieniające OWU -PSZ okres (pochodne podwyżek PiP tzw. Ustawa "400") 1 062, , ,60 100,00% 6 Transport Sanitarny podopieczny , , ,75-100,00% lek, )aę4k Bi,

8 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, ul Anny Dobrskiej nr i tel. 23/ , tel.centr. 23/ identyfikator NIP Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2018 r.- wykonanie na r. L.p. Rodzaj umowy Plan finansowy na 2018 r. po zmianach Wykonanie planu na rw tys.zł. Wykonanie sfinansowane przez NFZ na r Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na r % wyk. Planu Lecznictwo Zamknięte , , ,10 250,10 100,04% 2. Specjalistyka 1 920, , ,80 21,50 97,18% 3. POZ 5 041, , ,90 1,50 99,47% ,70 4ć 00ja ,80 273,10 ),84"J 4. Zespoły Ratownictwa Medycznego 3 707, , ,70 _ 100,00% 5. Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej 1 205, , ,20 100,00% OGOŁEM ii-sosj 4f: ,86%

9 06mMLAwlT^OWOTNEJ ei * ^3/65 f-32-4q, tei. centr. 23/ identyfikator ffr^przewidywany rachunek zysków i strat na 2018 r. (w tys.zł.) - wykonanie na r. Plan ostateczny Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (l+ll+lll+iv) , , , , , , , , ,0 I Przychody ze sprzedaży produktów , , , , , , , , ,6 II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-) III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 22,6 7,0 7,0 14,0 11,2 14,0 16,3 21,4 21,4 IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby B Koszty działalności operacyjnej(l+ll+ll+iv+v+vi+vii+viii) , , , , , , , , ,3 I Wartość sprzedanych towarów i materiałów II Zużycie materiałów i energii 7 402, , , ,0 3813, , , , ,3 III Usługi obce 1 479,6 355,0 340,9 710,0 632,9 710, , , ,2 IV Podatki i opłaty 91,2 24,0 24,2 48,0 47,5 48,0 70,7 95,0 95,4 V Wynagrodzenia , , , , , , , , ,7 VI Świadczenia na rzecz pracowników 4 891, , , , , , , , ,8 VII Amortyzacja 635,3 157,0 175,3 315,0 443,8 315,0 825, , ,4 VIII Pozostałe 292,6 70,5 72,4 141,0 160,3 141,0 231,0 301,5 301,5 c 1 062,0-501,4-598,7 mz, , ,8 D Pozostałe przychody operacyjne (l+ll+ll!) 2 499,7 749,7 443, ,0 967, , , , ,8 I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego II Dotacje III Pozostałe przychody operacyjne 2 499,7 749,7 443, ,0 967, , , , ,8 E Pozostałe koszty operacyjne (l+ll) 1 161,4 247,0 72,3 395,0 153,4 395,0 212,6 322,3 966,0 I Wartość sprzedanych składników majatku trwałego II Pozostałe koszty operacyjne 1 161,4 247,0 72,3 395,0 153,4 395,0 212,6 322,3 966,0 F iope 1,3 6,3, - 626,3 8,3-924, G Przychody finansowe (l+ll+lll) 14,7 4,0 3,6 8,0 5,7 8,0 6,2 6,5 6,8 I Dywidenda z tytułu udziałów II Odsetki uzyskane 14,7 4,0 3,6 8,0 5,7 8,0 6,2 6,5 6,8 III Pozostałe H Koszty finansowe (l+ll+lll) ,4 13,6 7,3 I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart II Odsetki do zapłacenia ,4 13,6 - III Pozostałe ,3 I Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(f+g-h) 5, , ft ssą? *A>v J Zyski nadzwyczajne K Straty nadzwyczajne i 9Qi n C 1 :>yb,u M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (l+ll) I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn II Pozostałe obowiązkowe obciążenia N Zysk/Strata netto (L-M.) 5,3-224, ,6-1FH fii 3 f : -.. a > fak. faęek Siałoblock

10 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej ar i tel. 23/ , tel.centr. 23/ identyfikator NIP Tabela nr 4 Plan kosztów wg rodzaju na 2018 r. (w tys. zł.) - wykonanie na r. Wyszczególnienie Plan na 2018 r- po zmianach Wykonanie na r. Wyk. 2018/PI Koszty ogółem wg rodzaju ,9 100,00% ,3 100,00% 100,22% Zużycie materiałów 6 098,4 12,1% 6 098,4 12,1% 100,00% w tym : leków 1 407,2 2,8% 1 407,2 2,8% 100,00% żywności 284,6 0,6% 284,6 0,6% 100,00% sprzętu jednorazowego użytku 1 511,6 3,0% 1 511,6 3,0% 100,00% odczynników chemicznych 1 643,4 3,3% 1 643,4 3,3% 100,00% paliwa 217,3 0,4% 217,3 0,4% 100,00% inne 1 034,3 2,1% 1 034,3 2,1% 100,00% Zużycie energii 887,8 1,8% 957,9 1,9% 107,90% w tym : energi elektrycznej 498,4 1,0% 518,4 1,0% 104,01% cieplnej + woda 389,4 0,8% 439,5 0,9% 112,87% Usługi obce 1 791,2 3,6% 1 800,2 3,6% 100,50% w tym: remontowe 381,4 0,8% 381,4 0,8% 100,00% transportowe 3,1 0,0% 3,1 0,0% 100,00% medyczne obce 276,6 0,5% 276,6 0,5% 100,00% pozostałe usługi 1 130,1 2,2% 1 139,1 2,3% 100,80% Podatki i opłaty 95,0 0,2% 95,4 0,2% 100,42% Wynagrodzenia ,7 68,4% ,7 68,4% 100,10% w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy ,8 54,1% ,8 53,9% 100,00% Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 103,7 0,2% 103,7 0,2% 100,00% Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ 7 133,2 14,2% 7 168,2 14,2% 100,49% Świadczenia na rzecz pracowników 5 507,9 10,9% 5 502,8 10,9% 99,91% w tym: składki na ubezpieczenie 4 810,9 9,6% 4 765,8 9,4% 99,06% odpisy na ZFŚS 622,9 1,2% 662,9 1,3% 106,42% inne 74,1 0,1% 74,1 0,1% 100,00% Amortyzacja 1 210,4 2,4% 1 210,4 2,4% 100,00% Pozostałe koszty 301,5 0,6% 301,5 0,6% 100,00%

11 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, ul. Anny Dobrskiej nr 1 teł 23/ , tel.centr, 23/ identvfikator NIP Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2018 r. w etatach - wykonanie na r. Grupa zawodowa Plan na 2018 r. Wykonanie na r. Wyk. /Planu Lekarze medycyny 33,5 33,5 100,00% Inny personel z wyższym 33,5 33,5 100,00% Pielęgniarki i położne 224,5 224,5 100,00% Inny personel średni 71,5 71,5 100,00% Personel niższy 50,0 50,0 100,00% Obsługa 48,0 48,0 100,00% Administracja 29,0 29,0 100,00% Razem 490,0 490,00 100,00%

12 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, u!. Anay Dobrskiej nr 1 tes. 23/ , tel.centr. 23/ identyfikator NIP Tabela nr 6 Fundusz płac na 2018 r. (w tys.zł.) - wykonanie na r. Grupa zawodowa Plan etatów na 2018r po zmianac h Wykon anie etatów na r, Wynagrodzeni e Plan na 2018 r.-po zmianach Wynagrodzeni e - wykonanie na r. Dyżury Plan na 2018 r.- po zmianach Dyżury - wykonanie na r. Inne (odprawy i gratyfikacje) Plan na 2018 r.- po zmianach Inne (odprawy i Razem płaca gratyfikacje) - brutto wykonanie Plan na 2018 r. na - po zmianach 31, r. Razem płaca brutto - wykonanie na r. Umowy Umowy cywilnopraw cywilnopraw ne ne - Plan na 2018 wykonanie r. po na Ustawa "400" - Plan na 2018 r. - pozmianach "Ustawa 400" Wykonanie na Ogółem Ogółem wynagrodzenie wynagrodzenie - Plan na 2018 r. - wykonanie na - po zmianach r. zmianach r r ,5 33, , , , ,6 117,1 117, , ,9 103,7 103, , ,6 Inny person, z wyższym 33,5 33, , ,1 58,4 58,4 2,8 2, , , ,6 9, , ,9 10 Q0fi , , , ,4 Pielęqniarki i położne 224,5 224, , , ,3 71,5 71, , ,4 313,2 313,2 90,8 90, , , ,0 138, , , , ,0 233,1 233,1 89,2 89, , , , , , ,7 51,6 51,6 130,9 130, , , , , , , ,5 246, , , ,6 9, , , , , , , , , , ,1 103,7 103, , , , ,5 rlvżijrv Ip karzv. rć towników mec ycznych niezatrudnionych w SPZOZ 7 133, , , , , , , , , ,7 Ogółem wynagrodzenie

13 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 06-S00 MŁAWA, ul. Anny Dobrdaej nr i teł 23/ , tel.centr. 23/654-^2-33 identyfikator NIP Tabela nr 7 Zakupy inwestycyjne na 2018 r. - wykonanie na r. Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2018 r. L.p. 1 2 Wyszczególnienie zakupów Cena Ilość śr. jednostkowa trwałych brutto Plan po zmianach na 2018 r. wartość Termin realizacji Wykonanie na r. Klimatyzator Electra JKD24 z mont(rozdzielnia UPS) , , wykonano Klimatyzator Unical Crystalz mont.(rozdzielnia UPS , , wykonano 3 Zmywarka do naczyń , , wykonano 4 Tester respiratorów CitrexH4(warsztat elektronicz) , , wykonano 5 Drukarka fiskalna Delio Prime E DEEP , , wykonano 6 Tablet Huawei MediaPad T3 10( nowy blok operacyjny 1 531,99 531, wykonano 7 Tablet Huawei MediaPad T3 10(nowy blok operacyjny) 1 532,00 532, wykonano 8 Tablet Huawei MediaPad T3 10(nowyblok operacyjny) 1 532,00 532, wykonano 9 Tablet Huawei MediaPad 13 10(nowy blok operacyjny) 1 532,00 532, wykonano 10 Tablet huawei T3 10, (Oddział Internistyczny) 1 539,00 539, wykonano 11 Tablet Huawei 13 10, (Oddział Internistyczny) 1 539,00 539, wykonano 12 Klimatyzator DAIKIN FTXV , , wykonano Aparat USG 'TYP. HS40 13 Nr.fabr. S1AKM3 HK200008R (dary) , , wykonano 14 Łóżka szpitalne na OIOK 7 500, , wykonano Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark 15 x656de 1 749,00 749, wykonano 16 Myjka dezynfektor , , wykonano 17 Klimatyzator DAIKIN FTXV , , wykonano 18 Kimatyzator ELECTRA JKD012-2 sztuki , , wykonano 19 Klimatyzator ELECTRA JKD , , wykonano 20 Klimatyzator ELECTRA JKD , , wykonano 21 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) , , wykonano 22 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) , , wykonano 23 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) , , wykonano 24 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) , , wykonano 25 Łóżko szpitalne Eleganza, materac antyodleżynowy (dary) , , wykonano 26 Aparat wspomagający oddychanie PrecisionFlowPlu (Dary) , , wykonano 27 Kardiotokograf z wózkiem i wyposażeniem, Dary NFOZ , , wykonano 28 Kasa fiskalna ELZAB MINI E , , wykonano 29 Laptop Lenovo T ,00 719, wykonano 30 Aparat elektrochirurgiczny ELTRON , , wykonano RAZEM ,93

14 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, ul. Anny Potsrskiej nr i teł. 23/ , tel.centr. 23/ identyfikator NIP Tabela nr 8 Plan inwestycji wieloletnich przyjętych w 2018 r. - wykonanie na r. Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata w tym : L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Ilu letnia inwestycja Wartość inwestycji w zł. Rok Wartość inwestycji planowanej ogółem Środki własne szpitala - planowane Środki własne szpitala - wykonanie na r Programy pomocowe (UE i inne) - planowane Programy pomocowe (UE i inne)- wykonanie na r. Dotacje planowane Dotacje - wykonanie na r. Wartość inwestycji - wykonanie na r. Środki własne podlegające refundacji w 2019r. przez Instytucję Zarządzającą , , , ,00 1. Zakup tomografu komputerowego Budynek szpitala ,20* , , , , podsumowanie inwestycji , , , ,00 2. "Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-ustug dla pacjentów. Szpital , , , , , , , , , ,90 podsumowanie inwestycji , , , , , , , , ,90 * wg. faktycznej umowy

15 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.,1 AHnhrsWei tir MŁAWA, ul Anny Dobrskiej nr 1 teł ^3/ , tel.centr. 23/ identyfikator NłE 569-L Tabela nr 9 Zadania inwestycyjne na 2018 r. Inwestycje i remonty niezbędne do wykonania w roku 2018 r. 1. p Nazwa zadania i lokalizacja Termin rozpoczęcia / termin zakończenia Planowane nakłady w roku 2018 r. zł. Wykonawca Wykonanie na r. 1. Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia Endoskopii, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż miski ustępowej, montaż bidetu, montaż 2 szt. zlewozmywaków, malowanie remontowanych pomieszczeń. 2. Remont pomieszczenia do mycia wózków, wygrodzenie boksu do mycia wózków, postawienie ścianki, modernizacja instalacji elektrycznej, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożenie glazury i terakoty, malowanie całkowite pomieszczenia r r , r r ,00 We własnym zakresie We własnym zakresie Wykonano Wykonano Razem: ,00

16 S AMODZJELNY PUBLICZNY ZA&LAD OPIEKI ZDROWOTNEJ M-m MŁAWA, ul, Anny Dobrskiej nr I - 23/654-?2-40, tel.centr, 23/ Rozliczenie kosżtow 4 tecznictwo zamknięte za styczeń - grudzień 2018 NIP L.p. Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział, bytów. Koszty finansowe Koszty razem Przychody z NFZ Wynik Finansowy Pozost.koszty oper. i inne z dział.medycz Oddział AilT , , , , , ,59 2. Oddział Wewnętrzny , , , , , ,25 3. Oddział Chirurgiczny , , , , , ,42 4. Oddział Ortopedyczny , , , , , ,72 5. Oddział Rehabilitacyjny , , , , , ,55 6. Pododdział rehabilitacji neurologicznej , , , , , ,04 7. Pododdział rehabilitacji dziennej , , , , , ,01 8. Pododdział rehabilitacji kardiologicznej , , , , , ,08 9. Oddział Dziecięcy , , , , , , Oddział Położniczo-Ginekologiczny , , , , , , Oddział Noworodkowy , , , , , , Szpitalny Oddział Ratunkowy , , , , , , Hospicjum stacjonarne , , , , , , Razem , , , , , ,67 Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjalistyczne za styczeń - grudzień 2018 L.p Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział.bytów. Koszty finansowe Koszty razem Przychody z NFZ Wynik Finansowy Pozost.koszty oper. i inne z dział.medycz Porad, kardiologiczna , , , , , ,79 2. Porad, urazowo-ortopedyczna , , , , , ,58 3. Porad, chirurgiczna , , , , , ,82 4. Porad. Chirurgii onkologicznej , , , , , ,68 5. Porad. Onkologiczna , , , , , ,58 6. Porad. Dermatologiczna , , , , , ,50 7. Porad, laryngologiczna , , , , , ,96 8. Porad, neurologiczna , , , , , ,52 9. Porad, okulistyczna , , , , , , Porad. Zdrowia psychicznego , , , , , , Porad, ginekologiczna , , , , , , Poradnia Urologiczna , , , , , , Razem , , , , , ,09

17 L.p. Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. Koszty razem Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. Wynik Finansowy Podst. Opieka Zdrowot , , , , , ,49 2. Transport sanitarny , , , , , ,16 3. Nocna Pomoc Lekarska , , , , , ,36 4. Hospicjum domowe , , , , , ,73 5. Środowisko , , , , , ,44 6. Medycyna szkolna-gabinety , , , , , ,25 7. Razem , , , , , ,61 Pozostała działalność zakładu za rn-c styczeń - grudzień 2018 L.p. Ośrodek kosztów Koszty bezpośr. Koszty pośred. Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper. Koszty razem Przychody z NFZ i inne z dział.medycz. Wynik Finansowy Ratownictwo i Transport Medyczny "W-Mława , , , , , ,29 2. Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzegowo , , , , , ,96 3. Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława , , , , , ,51 4 Pozostałe koszty (badnia diagn , , , , ,45 Niep.Ośrod.Zdrów.,ster.pralnia sprzed.mater.czynsze i Inne) 5 Razem , , , , , ,22 6 Ogółem , , , , , ,94