U s & j u y ( / ź ć ^ i a j Z ^

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Mławie- WPŁYNĘŁO HM2CP 4»Wjftl M Mława, dnia 20 lutego 2017 r. SPZOZ/Ldz/./2017 Szanowny Pan Włodzimierz Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego U s & j u y ( / ź ć ^ i a j Z ^ Zgodnie z art Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przesyłam Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na 2016 r. na dzień (4 egz.) 7 J - U n ^ t ^ I ^ ą j? ^ ^. Dy REKTOR 1 Ls'

2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ m ~ 3m MŁAWA, «L dr A.JDobrskiej nr 1 fax 023/ telel' centr. 023/ identyfikator NIP 369-i Załącznik nr do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na dzień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , do Rejestru Wojewody - Księga Rejestrowa nr Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: 1. Podstawowej opieki zdrowotnej. 2. Specjalistycznej opieki zdrowotnej. 3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego. 4. Pogotowia i pomocy doraźnej. 5. Przeprowadzania badań profilaktycznych. 6. Anestezjologii i intensywnej terapii. 7. Ratownictwa medycznego. 8. Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (medycyna szkolna). 9. Rehabilitacji medycznej. 10. Wykonywania badań diagnostycznych. 11. Transportu sanitarnego. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zarządza dyrektor lek. Jacek Białobłocki. Struktura kapitału na dzień r. przedstawiała się następująco: 1. Fundusz Założycielski ,97 zł. 2. Fundusz Zakładu ,40 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny ,04 zł. Razem ,41zł. Struktura kapitału na dzień przedstawia się następująco: 1. Fundusz Założycielski ,97 zł. 2. Fundusz Zakładu ,75 zł. 3. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny ,99 zł. Razem ,71 zł. Na zwiększenie funduszu zakładu składa się: - przeksięgowanie wyniku finansowego za 2015 r. w kwocie ,30 zł - przeksięgowanie funduszu rezerw.z aktualizacji wyceny w kwocie ,05 zł. Na zmniejszenie funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny składa się: - przeksięgowanie funduszu rezerw.z aktualizacji wyceny w kwocie ,05 zł. 1

3 I Przychody Wykonanie planu finansowego na dzień przedstawione zostało w formie tabelarycznej w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń (tabele nr 1, 2 ). W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w oddziale intensywnej terapii - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale pediatrycznym - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 100% - hospicjum stacjonarne - 99,83% - punkt rozliczeniowy w oddziale chorób wewnętrznych - 100% - punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej % - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 100% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 105,89 % - rehabilitacja neurologiczna - 118,30% - rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 203,6% - rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - 58,82% W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 100,85 % (tabela nr 1 i tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 105,14 % (tabela nr 2). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie wykonano plan w 100,36 % (tabela nr 1) Wykonanie w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 104,39% - punkt rozliczeniowy w Poradni Urazowo-Ortopedycznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Kardiologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Ginek-Położniczej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej- 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 99,99% - punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 100% - punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne - 100% W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 134,34% (tabela nr 1). W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 126,16 % (tabela nr 1). W poszczególnych zakresach przedstawia się następująco: - punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej - 138,89% - punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 108,83% - punkt rozliczeniowy w badanie endoskopowi przewodu pokarmowego (kolonoskopia)- 116,02%. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym jak i poszczególnych zakresach wykonano plan w 100 % (tabela nr 1 i tabela nr 2). W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 100% (tab. nr 2). W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 100 %. (tab. nr 2 ).

4 II Koszty Koszty działalności zakładu na dzień zostały przedstawione w tabeli nr 3 i tabeli nr 4. W tabeli nr 3 Rachunek zysków i strat" w poszczególnych pozycjach przedstawione zostało wykonanie kosztów na Jak wynika z analizy przedstawionych danych działalność zakładu na zakończyła się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 76,9 tys. W tabeli nr 4 Plan kosztów wg rodzaju" przedstawiono strukturę i procentowe wykonanie kosztów na dzień Plan kosztów wykonano w 100,07%. III Zatrudnienie i wynagrodzenia Plan i wykonanie zatrudnienia przedstawia tabela nr 5. Na dzień plan zatrudnienia został wykonany w 100 %. Tabela nr 6 przedstawia wykonanie funduszu płac według grup zawodowych na Założenia planowe z tyt. kosztów wynagrodzeń wykonano w 100,09% (tabela nr 4). IV Inwestycje i remonty Tabela nr 7 przedstawia zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala jak również podniesienia jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Do nie wykonano założeń planowych dotyczących zadania inwestycyjnego rocznego pn: Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie" Tabela nr 8 przedstawia plan inwestycji wieloletnich na lata Wykonano założenia planowe na 2016 r. dot. zakupu tomografu komputerowego, natomiast nie wykonano założeń planowych na 2016 r. dot. zadania pn: Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" Na dzień zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne łącznie wg stanu na wynoszą ,99 zł. Z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków stanowią kwotę ,05 zł. wg niżej przedstawionej struktury. leki ,91 odczynniki ,36 sprzęt medyczny ,07 woda, energia, gaz ,67 usługi ,99 inne zobowiązania ,85 Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług ,85 zobowiązania z tyt. zakupu środków trwałych ,20 w tym: - zakup tomografu komputerowego (raty) ujętego w ,20 sprawozdaniu Rb-Z - zakup kompaktowa orwak (raty) ujętego w 4 500,00 sprawozdaniu Rb-Z - pozostałe zobowiązania z tyt. środków trwałych ,00 Razem ,05 / ^ 3

5 Na dzień łącznie należności z tyt. dostaw i usług oraz innych należności wg sprawozdania Rb-N stanowią kwotę ,33 zł. Według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na r. wynoszą kwotę ,62zł. wg niżej przedstawionej struktury: - z tytułu podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,67 zł. - z tytułu podpisanych umów z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na świadczenie usług medycznych i innych ,95 zł. W kwocie ,95 zł występują należności wymagalne, które wynoszą 5 898,29 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się; - niezapłacona należność za rozmieszczenie plakatów 615,00 zł. - niezapłacona należność za dzierżawę ,29 zł. - niezapłacona należność za poradę lekarską w poradni - 94,00 zł. - niezapłacona należność za wynajem karetki ,00 zł. - niedopłacona kwota za zwrot zepsutego silnika (sprawa sądowa) - 412,00 zł. 4

6 KOWOTNEJ Kohrsk.iej nr l Tabela nh^fi-ańrwfti^^la^^iwiadczeń zdrowotnych wg. podpisanych umów z ^FŻ wykonanie na r. J Oddział/poradnia/procedura medyczna Jednostka rozliczenio wa Plan na 2016 r. zł. Wykonanie planu na zł. Wykonanie sfinansowane przez NFZ na zł. Wykonanie niesfinansowane przez NFZ na r. zł % wyk planu 1. Lecznictwo zamknięto , , li: - 100,85% Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chorób Wewnętrznych (Hospitalizacja) , , ,53 100,00% 2. Punkt rozliczeniowy w Oddziale Intensywnej Terapii (Hospitalizacja) , , ,08 100,00% 3. Punkt rozliczeniowy w Oddziale Pediatrycznym (Hospitalizacja ) , , ,77 100,00% Punkt rozliczeniowy w Oddziale Neonatologicznym (Hospitalizacja) Punkt rozliczeniowy w Oddziale Ginekolog.-Położniczym (Hospitalizacja) , , ,00 100,00% , , ,31 100,00% 6. Punkt rozliczeniowy w Oddziale Chirurgii Ogólnej (Hospitalizacja ) 7. Szpitalny Oddział Ratunkowy , , ,92 100,00% gotowość dobowa , , ,00 100,00% 8. Ustawa "400" zł. 9. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 10. Rehabilitacja neurologiczna Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 12. Ustawa "400" zł. zł. zł , , ,00 100,00% , , , ,50 105,89% , , , ,00 118,30% , , , ,00 203,60% , , ,00 58,82% , , ,00 _ 100,00% 13. Hospicjum Stacjonarne 14. Ustawa "400" zł. &atifalstoi%fna Opltfm 4r : :: I specjalistyczna Chirurgii Ogólnej zł , , , ,00 99,83% , , , % ;.3-12S 496, , , , , ,40 402,48-'-" % 100,00% Kardiologicznej , , ,73 100,00% Dermatologicznej , , ,14 100,00% Neurologicznej , , ,00 100,00% Otolaryngologicznej , , ,87 100,00% Okulistycznej , , ,50 100,00% Ginek.-Położniczej , , ,47 100,00% Punkt rozliczeniowy w zakresie: Przesiewowe badanie cytologiczne , , ,00 100,00% Urazowo-Ortopedycznej , , ,00 100,00% Chirurgii Onkologicznej , ,00 D ,00 100,00% - - '. -7 '^frcękbmobłoeki

7

8 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, ul.dr A.DobrskSej nr X fax 023/ telcf centr. 023/ identyfikator Nip Tabela nr 2 Zestawienie planu wartościowego wg podpisanych umów z NFZ i z podstawowej działalności medycznej na 2016 r.-wykonanie na L.p. Rodzaj umowy Plan na 2016 r. (w tys.zł.) Wykona - planu (w tys.zł.) na Wykonanie sfinansowane przez NFZ (w tys.zł.)na Wykonanie niesfinansowan e przez NFZ ( w tys.zł.) na Wyk./Plan u (%) 1. Lecznictwo Zamknięte , , ,20 285,50 100,85% 2. Specjalistyka 3 784, , ,60 163,10 105,14% 3. POZ ,i! \ ml '.. i, Zespoły Ratownictwa Medycznego Badania diagnostyczne i inne wpłaty z podstawowej działalności medycznej OGOŁEM 4 697,40 <5C QĄ C Aft JO Ol 3,4U 4 697,30 IR OAO 7n 4 697,30 "Mli 6 (Ifii, isft 100,00% 3 465, , ,40 100,00% 1 026,50 4' ii M , ,50 ; 40 2Sp, f0-100,00% : MlQli t% JpĆjacek Biafćbłocki

9 SAMODZIELNY 7 A K* AB OPIEKI ZPEOWOTIW t'a fax.023/ Ł ; teid' telcf eentr. 023/ rachunek zysków i strat na 2016 r. (w tys.zł.) - wykonanie na Plan Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (I+II+III+IV) , , , , , , , , ,5 I Przychody ze sprzedaży produktów , , , , , , , , ,6 II Zmiana stanów produktów (zwiększenie +, zmniejszenie-) III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 21,7 8,0 8,0 13,9 13,9 21,7 21,7 28,9 28,9 IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby _ B Koszty działalności operacyjnej(l+li+ll+iv+v-i-vi-i-vii+viii) , , , , , , , , ,4 I Wartość sprzedanych towarów i materiałów II Zużycie materiałów i energii 7 382, , , , , , , , ,2 III Usługi obce 1 338,0 309,6 309,6 623,1 623,1 929,0 929, , ,9 IV Podatki i opłaty 89,1 23,0 23,0 46,3 46,3 70,1 70,1 93,3 93,3 V Wynagrodzenia , , , , , , , , ,1 VI Świadczenia na rzecz pracowników 4 346, , , , , , , , ,2 VII Amortyzacja 1 312,3 326,5 326,5 504,8 504,8 621,1 621,1 730,0 730,5 VIII Pozostałe ,5 142,4 142,4 211,6 211,6 282,2 282,2 G Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) 2 032,6 698, ?. -:, i-ił 3 fli? 1 U Pozostałe przychody operacyjne (l+ll+lil) 2 121,9 520,5 520,5 979,3 979, , , , 1 792,8 I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego _ II Dotacje _ II! Pozostałe przychody operacyjne 2 121,9 520,5 520,5 979,3 979, , , , ,8 b Pozostałe koszty operacyjne (l+ll) 316,6 74,1 74,1 151,3 151,3 292,5 292,5 359,7 359,7 I Wartość sprzedanych składników majatku trwałego _ II Pozostałe koszty operacyjne 316,6 74,1 74,1 151,3 151,3 292,5 292,5 359,7 359,7 t- Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 227, , ^ , G Przychody finansowe (l+ll+ih) 20,5 3,8 3,8 7,5 7,5 11,2 11,2 15,7 15,7 I Dywidenda z tytułu udziałów _ II Odsetki uzyskane 20,5 3,8 3,8 7,5 7,5 11,2 11,2 15,7 15,7 III Pozostałe H Koszty finansowe (l+ll+lll) I Odpisy aktualizujące wartość finans.mająt. trw.i pap.wart II Odsetki do zapłacenia _ III Pozostałe ł Zysk/Strata brutto na działalności gospodar.(f+g-h) ,1 3' ' isaam 76.9 J Zyski nadzwyczajne 3,5 K Straty nadzwyczajne L :. \ ZSafi: 98.1 ; i8 ss : M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (l+ll) I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizyczn. - _ II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - HM ^sk/strata nottc (L-M ) A 248, ) M>A a 347,1-235,6 - ' : 235,6: ; ' 78, tek. Jacek ( BiafoUhck

10 ^AMODZHStNY PUBLICZNY O?MM ZDROWOTNEJ «i. dr A JDobrskiej nr 1 iax 02U(ńĄ iticf centr. 023/ i de ii tyl'i kafor Tabela nr Plan" fi kosztów wg rodzaju na 2016 r. (w tys. zł.) - wykonanie na Wyszczególnienie Plan na 2016 r. Wyk. Wykonanie na 2016/PI Koszty ogółem wg rodzaju ,4 100,00% ,4 100,00% 100,07% Zużycie materiałów 5 956,5 14,3% 5 957,1 14,3% 100,01% w tym : leków 1 443,5 3,5% 1 443,5 3,5% 100,00% żywności 272,0 0,7% 272,0 0,7% 100,00% sprzętu jednorazowego użytku 1 707,9 4,1% 1 707,9 4,1% 100,00% odczynników chemicznych 1 479,7 3,6% 1 480,2 3,6% 100,03% paliwa 184,7 0,4% 184,7 0,4% 100,00% inne 868,7 2,1% 868,8 2,1% 100,01% Zużycie energii 922,1 2,2% 922,1 2,2% 100,00% w tym : energi elektrycznej 532,0 1,3% 532,0 1,3% 100,00% cieplnej + woda 390,1 0,9% 390,1 0,9% 100,00% Usługi obce 1 264,7 3,0% 1 264,9 3,0% 100,02% w tym: remontowe 468,7 1,1% 403,9 1,0% 86,17% transportowe 21,2 0,1% 21,2 0,1% 100,00% medyczne obce 214,9 0,5% 214,9 0,5% 100,00% pozostałe usługi 559,9 1,3% 624,9 1,5% 111,61% Podatki i opłaty 93,3 0,2% 93,3 0,2% 100,00% Wynagrodzenia ,9 66,3% ,1 66,4% 100,09% w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy ,4 51,9% ,4 51,8% 100,00% Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych 120,3 0,3% 120,3 0,3% 100,00% Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy niezatrudnionych w SPZOZ 5 893,2 14,2% 5 917,4 14,2% 100,41% Świadczenia na rzecz pracowników 4 727,7 11,4% 4 730,2 11,4% 100,05% w tym: składki na ubezpieczenie 3 904,3 9,4% 3 904,3 9,4% 100,00% odpisy na ZFSS 528,6 1,3% 528,6 1,3% 100,00% inne 294,8 0,7% 297,3 0,7% 100,85% Amortyzacja 730,0 1,8% 730,5 1,8% 100,07% Pozostałe koszty 282,2 0,7% 282,2 0,7% 100,00%

11 SAMODZIELNY PU BUCZMY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚ-«KMV*ŁAWA, itldr A.Oobrskjej nr 1 t'ax 023/ ielef cent". 023/ identyfikator Nip 569- i Tabela nr 5 Plan zatrudnienia na 2016 r. w etatach - wykonanie na Grupa zawodowa Plan na 2016r. Wykonanie na Wyk. /Planu Lekarze medycyny 30,75 30,75 100,00% Inny personel z wyższym ,00% Pielęgniarki i położne 223,75 223,75 100,00% Inny personel średni 61,75 61,75 100,00% Personel niższy ,00% Obsługa ,00% Administracja ,00% Razem 470,25 470,25 100,00% OYJtĆRlpR 'ptć'jacekbikłóhfcki

12 SAMODZIELNY" PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŁAWA, wl. dr A.Oobrskiej nr i fax 023/ telef centr. 023/ identyfikator Tabela n r ^ r. (w tys.zł.) - wykonanie na Grupa zawodowa Plan etatów na 2016r Wykonani e etatów na r. Wynagrodzeni e Plan na 2016 r. Wynagrodzeni e - wykonanie na r. Dyżury - Dyżury Plan na 2016 r. wykonanie na r. Inne (odprawy i gratyfikacje ) Plan na 2016 r. Inne (odprawy i Razem płaca gratyfikacje) brutto wykonanie Plan na 2016 r. na 31, r. Razem płaca brutto - wykonanie na r. Umowy Umowy cywilnoprawne cywilnoprawne Plan na 2016 r. wykonanie na "Ustawa 400" Plan na 2016 r. "Ustawa 400" Ogółem Wykonanie wynagrodzenie na Plan na 2016 r. Ogółem wynagrodzenie - wykonanie na Lekarze 30,75 30, , , , ,7 168,4 168, , ,7 120,3 120, , ,0 Inny person, z wyższym ,9 966,9 42,2 42,2 19,7 19, , ,8-5,0 5, , ,8 Pielęgniarki i położne 223,75 223, , , , ,3 189,5 189, , , , , , ,4 Inny średni 61,75 61, , ,6 233,3 233,3 118,3 118, , , , ,2 Personel niższy , ,1 180,5 180,5 27,7 27, , , , ,3 Obsługa , ,7 19,0 19,0 38,3 38, , , , ,0 Administracja , ,1 8,7 8,7 85,2 85, , , , ,0 Razem 470,25 470, , , , ,7 647,1 647, , ,5 120,3 120, , , , ,7 Umowy cywilnoprawne - dyżury lekarzy, ratowników medycznych niezatrudnionych w SPZOZ 5 893, , , ,4 Ogółem wynagrodzenie 6 013, , , ,1

13 ,-. ' i. CM. it!y A jn- i * ^JU^ idx "23/Ó5J. s;.-4/;' f, " A - Coh k.iej nr 1 ^if hj Tabela nr 7 zakupy inwestycyjne na 2016 r - wykonanie na Zakupy inwestycyjne do zrealizowania w 2016 r. L.p. Wyszczególnienie zakupów Ilość śr. trwały ch Cena jednostkowa brutto Wartość Termin realizacji Wykonanie na 1. Monitor SAMSUNG ,00 685, r. Wykonano 2. Drukarka HP M , , r. Wykonano 3. Drukarka HP M ,60 516, r. Wykonano 4. FROZER urządzenie do krioterapii , , r. Wykonano 5. Zbiornik na azot , , r. Wykonano 6. Szafa chłodnicza , , r. Wykonano 7. KompaktorWAK FLEX , , r. Wykonano 8. Komputer DELL Monitor G , , r. Wykonano 9. Kardiotokograf SRF 618B5 z osprzetem , , r. Wykonano 10. Kardiomonitor anestetyczny B , , r. Wykonano Wirówka laboratoryjna MPW 352 z 11. osprzetem , , r. Wykonano 12. Videoprocesor HD ze źródłem światła EPX , , r. Wykonano 13. LEXMARK X 656DE urządzenie wielofunkcyjne 1 970,00 970, r. Wykonano 14. Kocioł gazowy PR055 z rurą spal , , r. Wykonano 15. Klimatyzator Elektra , , r. Wykonano 16. Klimatyzator Elektra , , r. Wykonano 17. Monitor LCD SAMSUNG ,00 449, r. Wykonano 18. Rejestrator holterowski EKG 6 000, , r. Wykonano 19. Kardiotokograf SRF 618B5 z wózkiem , , r. Wykonano 20. Wózek do przewożenia chorych , , r. Wykonano 21. Monitor TV km 032 FHD 1 899,00 899, r. Wykonano Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER 22. DCPJ105W 1 579,99 579, r. Wykonano 23. Komputer używany DELL 790 Tower ,22 772, r. Wykonano 24. Sprężarka Tłokowa AB , , r. Wykonano 25. Monitor hemodynamiczny (POLKARD) , ,20 Wykonano Stacja Centralnego monitorowania U i i> 26. (POLKARD) , , r...Wykonano Sho^Bfah

14 samodzielny f OBEICZN J fax Zadanie 'inwistyśyffid-fófczne pn:"doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie " w uszczegółowieniu zakupy inwestycyjne określone w projekcie dofinansowania z funduszy UE z załącznika wpisano do tabeli ,00 Łóżko szpitalne specjalistyczne , ,00 Nie wykonano Uniwersalny stół do badań , ,00 Nie wykonano Wózek leżący transportowy , ,00 Nie wykonano Urządzenie do ogrzewania pacjenta , ,00 Nie wykonano Aparat USG , ,00 Wykonano Aparat RTG z ramieniem C , ,00 Nie wykonano Analizator parametrów krytycznych , ,00 Nie wykonano Respirator , ,00 Nie wykonano Lampa operacyjna sufitowa , ,00 Nie wykonano Razem: ,93

15 «y FtUBLICZWY JAMODZ^NY» OTNEJ NAKŁAD OW^^.DohrskłeJ nr 1 0*-500MbA}VA'«.o O ^ t A t ^ ^ ** : 0^/ im/ Tabela Wr^Ptórt Inwestycji wieloletnich przyjętych w 2016 r. - wykonanie na r. Plan inwestycji wieloletnich przyjętych na lata L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Ilu letnia inwest ycja Wartość szacunkowa całej inwestycji w zł. Rok Wartość inwestycji Środki własne Programy pomocowe (UE i inne) Dotacje Wykonanie na r , ,00 Wykonano 1. Zakup tomografu komputerowego Budynek szpitala , , , , , , , , ,20 podsumowanie inwestycji , ,20 "Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z Szpital , , , ,00 2. wdrożeniem e-usług dla pacjentów , , ,00 Nie wykonano podsumowanie inwestycji , , ,00 -

16 Rozliczenie kosztów - lecznictwo zamknięte za 2016r. L-P Oddział AilT Oddział Wewnetrzny Oddział Chirurgiczny Oddział Ortopedyczny Oddział Rehabilitacyjny Ośrodek kosztów Pododdział rehabilitacji neurologicznej Pododdział rehabilitacji dziennej Pododdział rehabiiitacji kardiologicznej Oddział Dziecięcy Oddział Położniczo-Ginekologiczny Oddział Noworodkowy Szpitalny Oddział Ratunkowy Hospicjum stacjonarne Razem 2 Koszty bezpośr ,7E , , , , , , , , , , ,93 Koszty pośred. A , , , , , , , , , , ,25 RRS Q7R QD , ,77 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper , ,7C , ,5C 8 458, , , , , , ,18 zł liząt , ,03 Koszty razem l-xii ,0; ,5: , ,8C , , , , , , , , , ,73 Przychody znfz i inne z dział.medycz ,OJ , , , , , , , , , , , , ,80 Wynik Finansowy [-XII , , , , , , , , , , , , ,93 Rozliczenie kosztów - lecznictwo specjali styczne za 2016r. L.p Ośrodek kosztów Porad, kardiologiczna Porad, urazowo-ortopedyczna orad. chirurgiczna Porad. Chirurgii onkologicznej D oradnia onkologiczna 3 orad. Dermatologiczna Porad, laryngologiczna Porad, neurologiczna Porad, okulistyczna 3 orad. Zdrowia psychicznego D orad. ginekologiczna 3 oradnia Urologiczna Razem 2 Koszty bezpcśr , , , , ,12 1 Q9 0? , , , , , ,31 Koszty pośred , , , , , , , , , , , ,79 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper , , ,31 423,15 540,86 z Uoo,2U 1 996, , , , ,69 793, ,71 Koszty razem!-xii , , , , , , , , , , , , ,81 Przychody z NFZ i inne z dział.medycz , , , , , , , , , , , , ,07 Wynik Finansowy l-xii , , , , , , , , , , , , ,26

17 Rozliczenie kosztów - podstawowa opieka zdrowotna za 2016r. Lp Ośrodek kosztów 2 Podst. Opieka Zdrowot Transport sanitarny i NPL wyjazdowe Nocna Pomoc Lekarska Środowisko Medycyna szkolna-gabinety Razem Koszty bezpośr. I-Xil ,8C ,5C , , , , ,88 Koszty pośred , , , , , , ,55 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper ,7C 6 013, ,07 817, , , ,35 Koszty razem , , C , , , ,78 Przychody z NFZ i inne z dział.medycz ,5C C C ,0C , , Wynik Finansowy , , , , , Pozostała działalność zakładu za 2016r. L.p Ośrodek kosztów 2 Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Mlawa Ratownictwo i Transport Medyczny "W"-Strzeqowo Ratownictwo i Transport Medyczny "R"-Mława Transport administracyjny Pozostałe koszty (badnia diagn. Niep.Ośrod.Zdrow.,ster.pralnia sprzed.mater.czynsze i nne) Razem 7. Dgółem , , , , , ,31 Koszty bezpośr , , , ,04 Koszty pośred ,46 A Ra 9* , , ,51 Koszty dział.bytow. Koszty finansowe Pozost.koszty oper ,71 o Uo1, ,43 148, , ,78 Koszty razem , , , , , ,33 Przychody z NFZ i inne z dział.medycz , , ,30 0, , ,46 Wynik Finansowy , , , , , ,13 Sporządziła: Beata Rzepkowska t.