Autopoprawka obejmuje:

Transkrypt

1

2 Przedstawiona autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata jest związana ze mi wprowadzonymi w formie autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok oraz mi w wieloletnich przedsięwzięciach. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką, II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć, III. Tabelaryczne zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata , IV. Tabelaryczne zestawienie zmian w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata , V. Zmiany w projekcie uchwały. W załączeniu tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata po dokonanych ch. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 22

3 I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powodują zmiany w dochodach i wydatkach oraz wskaźnikach budżetowych. 1. Dochody ulegają następującym zmianom: - w roku 2016: a) zwiększenie o kwotę /+/ zł w związku z: owanym podpisaniem umów na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły, Uczymy się i nauczamy po europejsku, Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum, Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej, owanym otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie, owanym otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej, b) zwiększenie o kwotę /+/ zł w związku koniecznością zapłaty przez Gminę Częstochowa w 2016 roku podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych oddanych w najem, c) zwiększenie o kwotę /+/ zł w związku z owanym wpływem środków z tytułu: odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta, mandatów za przejazdy pojazdów na czerwonym świetle (należności z 2015 roku), dywidend spółek miejskich, - w roku 2017 zwiększenie o kwotę /+/ zł w związku z owanym podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 2. Wydatki ulegają następującym zmianom: - w roku 2016 zwiększenie o kwotę /+/ zł głównie w związku z wprowadzeniem do projektu budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem zadań współfinansowanych środkami UE w związku z przyznaniem lub owaniem otrzymania dofinansowania na ich realizację, - w roku 2017 zwiększenie o kwotę /+/ zł w związku z owanym podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 3. W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2016 zmniejszeniu ulega deficyt budżetu z kwoty /-/ zł do kwoty /-/ zł. 4. Planuje się, że nie zajdzie potrzeba zaciągania w roku 2016 kredytu w pełnej zaowanej w projekcie kwocie, tj zł. Zmniejszeniu ulega zatem zaowany do uruchomienia kredyt o zł, tj. do kwoty zł. 5. W związku z zaciągnięciem w 2015 roku niższej kwoty kredytu niż owano pierwotnie, tj. o kwotę zł, a także zmniejszeniu owanego kredytu na rok 2016 o zł, zmniejszeniu ulega przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku z kwoty zł do kwoty zł, tj. o zł. Zmiana powyższa umożliwiła zmiany w latach : - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł, - zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę zł, - zmniejszenie rozchodów o łączną kwotę zł. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 22

4 6. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej: w złotych było jest było jest Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata wykazano w części tabelarycznej. II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć 1. Wprowadzenie nowych zadań w związku z owanym otrzymaniem dofinansowania z UE: a) Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ zł, wydatki bieżące w 2017 roku z kwotą /+/ zł, b) Uczymy się i nauczamy po europejsku : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ zł, wydatki bieżące w 2017 roku z kwotą /+/ zł, c) Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ zł, wydatki bieżące w 2017 roku z kwotą /+/ zł, d) Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ zł, e) Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie : wydatki majątkowe 2016 roku z kwotą /+/ zł, 2. Wprowadzenie nowego zadania przewidzianego do realizacji w ramach zadań majątkowych pn. Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w 2016 roku z kwotą /+/ zł, 3. Zwiększenie wydatków przewidzianych na realizację zadań majątkowych: a) Program budowy i przebudowy ulic w roku 2016 o kwotę /+/ zł, b) Dokumentacja przyszłościowa w roku 2016 o kwotę /+/ zł, 4. Zmniejszenie wydatków przewidzianych na realizację zadania majątkowego pn. Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie modernizacje i przebudowy w roku 2016 o kwotę /-/ zł. 5. Przekwalifikowanie wydatków przewidzianych na realizację zadania majątkowego pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie w roku 2016 z kwotą /-/ zł do części dotyczącej zadań współfinansowanych środkami unijnymi. Wszystkie zmiany wykazano w części tabelarycznej Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 22

5 Informacja o dokonanych ch Załącznik nr Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dochody majątkow e z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: w ydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych w tym na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz 5.1. w ykup papierów w artościow ych Kwota długu Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi 8.2. o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia 0,0553-0,0016 0,0537 0,0547-0,0006 0,0541 0,0579-0,0007 0,0572 Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0553-0,0016 0,0537 0,0547-0,0006 0,0541 0,0579-0,0007 0,0572 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 22

6 Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu 0,0553-0,0016 0,0537 0,0547-0,0006 0,0541 0,0579-0,0007 0, Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) 0,0822 0,0018 0,0840 0,1210 0,0000 0,1210 0,1364 0,0000 0,1364 Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0,0740 0,0000 0,0740 0,0748 0,0006 0,0754 0,0877 0,0006 0,0883 Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią 0,0740 0,0000 0,0740 0,0748 0,0006 0,0754 0,0877 0,0006 0,0883 Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt bieżące majątkow e Wydatki inw estycyjne kontynuow ane Wydatki majątkow e w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 22

7 Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 22

8 Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 dochody majątkow e z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: w ydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0501-0,0007 0,0494 0,0508-0,0023 0,0485 0,0517-0,0023 0,0494 0,0501-0,0007 0,0494 0,0508-0,0023 0,0485 0,0517-0,0023 0,0494 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 22

9 Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt bieżące majątkow e Wydatki inw estycyjne kontynuow ane Wydatki majątkow e w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 0,0501-0,0007 0,0494 0,0508-0,0023 0,0485 0,0517-0,0023 0,0494 0,1494 0,0000 0,1494 0,1610 0,0000 0,1610 0,1781 0,0000 0,1781 0,1132 0,0006 0,1138 0,1356 0,0000 0,1356 0,1489 0,0000 0,1489 0,1132 0,0006 0,1138 0,1356 0,0000 0,1356 0,1489 0,0000 0,1489 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 22

10 Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 22

11 Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dochody majątkow e z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: w ydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0493-0,0022 0,0471 0,0466-0,0021 0,0444 0,0440-0,0014 0,0426 0,0493-0,0022 0,0471 0,0466-0,0021 0,0444 0,0440-0,0014 0,0426 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 22

12 Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt bieżące majątkow e 0,0493-0,0022 0,0471 0,0466-0,0021 0,0444 0,0440-0,0014 0,0426 0,1947 0,0000 0,1947 0,2108 0,0000 0,2108 0,2267 0,0000 0,2267 0,1628 0,0000 0,1628 0,1779 0,0000 0,1779 0,1945 0,0000 0,1945 0,1628 0,0000 0,1628 0,1779 0,0000 0,1779 0,1945 0,0000 0,1945 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wydatki inw estycyjne kontynuow ane Wydatki majątkow e w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 22

13 Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 22

14 Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dochody majątkow e z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: w ydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0425-0,0019 0,0406 0,0335-0,0018 0,0317 0,0318-0,0017 0,0301 0,0425-0,0019 0,0406 0,0335-0,0018 0,0317 0,0318-0,0017 0,0301 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 22

15 Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt bieżące 0,0425-0,0019 0,0406 0,0335-0,0018 0,0317 0,0318-0,0017 0,0301 0,2416 0,0000 0,2416 0,2578 0,0000 0,2578 0,2725 0,0000 0,2725 0,2107 0,0001 0,2108 0,2264 0,0000 0,2264 0,2420 0,0000 0,2420 0,2107 0,0001 0,2108 0,2264 0,0000 0,2264 0,2420 0,0000 0,2420 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK majątkow e Wydatki inw estycyjne kontynuow ane Wydatki majątkow e w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 22

16 Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 22

17 Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dochody majątkow e z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: w ydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0260-0,0016 0,0244 0,0194-0,0015 0,0179 0,0109-0,0002 0,0108 0,0038 0,0000 0,0038 0,0260-0,0016 0,0244 0,0194-0,0015 0,0179 0,0109-0,0002 0,0108 0,0038 0,0000 0,0038 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 22

18 Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt bieżące 0,0260-0,0016 0,0244 0,0194-0,0015 0,0179 0,0109-0,0002 0,0108 0,0038 0,0000 0,0038 0,2870 0,0000 0,2870 0,3011 0,0000 0,3011 0,3147 0,0000 0,3147 0,3278 0,0000 0,3278 0,2573 0,0000 0,2573 0,2724 0,0000 0,2724 0,2869 0,0000 0,2869 0,3009 0,0000 0,3009 0,2573 0,0000 0,2573 0,2724 0,0000 0,2724 0,2869 0,0000 0,2869 0,3009 0,0000 0,3009 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK majątkow e Wydatki inw estycyjne kontynuow ane Wydatki majątkow e w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 22

19 Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 22

20 Załącznik nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - informacja o dokonanych ch LP. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do w złotych Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)) z tego: wydatki bieżące Wprowadza się Mobilność kadry IV LO dla X europejskiego rozwoju szkoły IV LO im. H. Cel: szkolenie kadry/pracowników za Sienkiewicza granicą (udział w kursach metodycznych oraz językowych) Wprowadza się Uczymy się i nauczamy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko X wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na TZN najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy Wprowadza się Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników X branży usługowej ZSTiO im. Cel: podniesienie jakości kształcenia S.Żeromskiego zawodowego oraz mobilności i szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy Wprowadza się Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla X uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia ZST zawodowego w placówkach zagranicznych wydatki majątkowe Wprowadza się Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie X Cel: obniżenie energochłonności MZDiT skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 22

21 LP. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 1.3 wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe Było Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w MZDiT/MN mieście oraz poprawa nawierzchni Jest Program budowy i przebudowy ulic Cel: usprawnienie komunikacji w MZDiT/MN mieście oraz poprawa nawierzchni Było Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie modernizacje i przebudowy ZD Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej Jest Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie modernizacje i przebudowy ZD Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej Wprowadza się Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim X Szpitalu Zespolonym ZD Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej Wykreśla się Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej MZDiT * *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania zł ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 22

22 LP. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Było Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu IZ procesów inwestycyjnych Jest Dokumentacja przyszłościowa Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu IZ procesów inwestycyjnych ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 22

23