ZARZĄDZENIE Nr 294/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 294/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,11 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe ,11 zł ,00 zł 2) wydatki budżetu miasta ,11 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,11 zł ,00 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 294/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 : 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej , , Pomoc społeczna , , , , , Ośrodki wsparcia : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat URZĄD MIASTA LEGNICA 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenie wychowawcze , ,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 2

3 - 2 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego , ,00 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6340 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodki pomocy społecznej , ,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pozostała działalność , ,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ogółem, , , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , ,00 - dotacje i subwencje , , , , ,00 2) dochody majątkowe - dotacje i subwencje Razem: , , , , ,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 : 4270 Zakup usług remontowych , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , Zakup usług remontowych , ,00 Wykonanie prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy , ,00 Porozumienia z organami administracji rządowej , , Pomoc społeczna , , , , , Ośrodki wsparcia : Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom URZĄD MIASTA LEGNICA Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, Legnica - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 36 osób Świadczenie wychowawcze , ,00 : 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 244, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 245,00 245, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 4

5 - 2 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Program Rodzina 500 Plus , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Składki na Fundusz Pracy 7 244, ,00 Program Rodzina 500 Plus 7 244, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Zakup usług zdrowotnych 245,00 245,00 Program Rodzina 500 Plus 245,00 245, Zakup usług pozostałych , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, ,00 Program Rodzina 500 Plus 6 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116, ,00 Program Rodzina 500 Plus 9 116, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ośrodki pomocy społecznej , ,00 : 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 422,00 422,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , ,00 Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF , , Zakup materiałów i wyposażenia 422,00 422,00 Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF ,00 422, Pozostała działalność , ,00 Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 5

6 - 3 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat : 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 7 244, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 245,00 245, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Składki na Fundusz Pracy 7 244, ,00 Program Rodzina 500 Plus 7 244, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Zakup usług zdrowotnych 245,00 245,00 Program Rodzina 500 Plus 245,00 245, Zakup usług pozostałych , ,00 Program Rodzina 500 Plus , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 116, ,00 Program Rodzina 500 Plus 9 116, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 6

7 - 4 - Dział Rozdział gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Ogółem, , , , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , , ,00 2) wydatki majątkowe Razem, , , , , , ,00 Gmina , , , , ,00 Powiat Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 7

8 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ,00 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP JW z dnia 4 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie z organami administracji rządowej, tj. zwiększeniu o kwotę ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Cmentarze. planu dotacji, dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Nr IF-IT RS z dnia 25 kwietnia 2016 r.. Powyższe środki są przeznaczone na wykonanie prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2016 w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 9 - Kultura i dziedzictwo narodowe, Zadanie Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, Podzadanie Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, Działanie Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP JW z 4 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zmniejszeniu o kwotę 4.488,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki wsparcia. planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Nr PS-ZS JK z dnia 22 kwietnia 2016 r.. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I kwartał 2016 r.. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP KSz z dnia 2 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej w związku decyzją Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr MF/FS MF.678 (nr wewnętrzny MF026) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 1

9 Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. W przepadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF026, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP AZ z dnia 5 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, tj. zmniejszeniu o kwotę ,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami i zmniejszeniu o kwotę 8.600,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Pozostała działalność i zwiększeniu o kwotę ,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i zwiększeniu o kwotę 8.600,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Świadczenie wychowawcze. Powyższe zmiany planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS RZ z dnia 26 kwietnia 2016 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 524). Dokonana zmiana dostosowuje plan wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym wyżej wymienionym rozporządzeniem. Powyższe zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie Wspieranie rodziny, Podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą ,11 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą ,11 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 0FAAA697-2B44-4F81-8B30-CFC4ECFAD307. Przyjęty Strona 2