UCHWAŁA NR VII/71/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/71/215 RADY GMINY SZEMUD z dnia 23 kwietnia 215 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213r. poz.885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi ,75 zł i obejmuję: 1) dochody bieżące na kwotę ,75 zł, 2) dochody majątkowe na kwotę , zł Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi ,44 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę ,66 zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę ,78 zł Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 215 o kwotę 1.2., zł i ustala jego kwotę po zmianie na ,69 zł 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie , zł, 2) pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 2.17., zł, 3) emisji obligacji w kwocie 4.5., zł, 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ,69 zł Zwiększa się kwotę przychodów o 1.2., zł i ustala jej wysokość na ,69 zł, w tym: 1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł, 3) obligacje w kwocie 4.5. zł, 4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie ,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Planowana kwota rozchodów w wysokości , zł nie ulega zmianie i obejmuje: 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie zł, 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259. zł, 3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 213 i w roku 214 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 1

2 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 215 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczonych na: 1. sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.., zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przychodów pochodzących z: a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, b) pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie zł c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.5. zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Perz Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 2

3 Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów Załcznik nr 1 do uchwały nr VII/71/215 Rady Gminy Szemud z r. w złotych Dział Nazwa Plan przed zmian Zmniejszenie Zwikszenie Plan po zmianach (5+6+7) biece 1 Rolnictwo i łowiectwo ,, 816, , 97 Wpływy z rónych dochodów ,, 816, , 6 Transport i łczno ,, 2, , 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ,, 2, , w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 biece razem: ,75, 836, ,75,,,, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majtkowe razem: ,,, , ,,, , Ogółem: ,75, 836, ,75 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majtkowe ,,, , Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 1

4 Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków Załcznik nr 2 do uchwały nr VII/71/215 Rady Gminy Szemud z r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; przed zmian , , , ,1 1 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki razem: zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , , ,1 11 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi przed zmian , , ,41 zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , , ,1 przed zmian , , ,34 6 Transport i łczno zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , , Drogi publiczne gminne przed zmian , , ,34 zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , ,34 przed zmian Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zmniejszenie zwikszenie po zmianach Owietlenie ulic, placów i dróg przed zmian zmniejszenie zwikszenie po zmianach przed zmian 13845, , ,19 34, , , Kultura fizyczna zmniejszenie zwikszenie po zmianach 17569, , ,19 34, , , Obiekty sportowe przed zmian zmniejszenie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, z tego: zwikszenie po zmianach z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; przed zmian , , , , , , , , , ,1 1 zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , , , , , , , , ,1 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Strona 1 z 1 Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 1

5 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA ROK 215 Załcznik Nr 3 do uchwały Nr VII/71/215 Rady Gminy Szemud z dnia r. I. PRZYCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Zmniejszenie Zwikszenie Kwota przychodów po zmianie 93 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej ,,, , 931 Przychody ze sprzeday innych papierów wartociowych 4.5.,,, 4.5., 95 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,69, , Przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym 817.,, 1.2., 2.17., Razem: ,69, 1.2., ,69 II. ROZCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 963 Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Zmniejszenie Zwikszenie Kwota rozchodów po zmianie ,,, , 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytów długoterminowych ,,, , OGÓŁEM ,,, , Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 1

6 Załcznik nr 4 do uchwały VII/71/215 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ ZADA INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 Lp. Rozdzi ał Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Plan przed zmian Kwota w tym rodki Funduszu sołeckiego Zmniejszenia Zwikszenia Kwota ogółem po zmianie I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: , , , , , Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIi) ,85, , Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastruktur towarzyszc w Kielnie i Rbiskach etap I i II (projekt PROW) ,56, , Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (projekt PROW) ,, , 4 11 Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 17,, 17, 5 11 Modernizacja systemu wodocigowego na terenie Gminy Szemud - koncepcja i dokumentacja oraz realizacja (wkład własny) ,, , , Modernizacja nawierzchni ul. Łczny Dół w Bdargowie 44 58, 22 29, 44 58, Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyowania z ul. Warszawsk i Kruszyskiego i skrzyowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) 14, , 84, 56, Utwardzenie dróg sołeckich w Czstkowie - ułoenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej , , , Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie , , 42 7, , Modernizacja nawierzchni ul. Otalyskiej w Donimierzu (kontynuacja) 14 27, 23 47, 14 27, Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 1

7 Budowa chodnika wzdłu ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw , 13 49, , Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu 28 14, 14 7, 28 14, Modernizacja ul. Otalyskiej w Jeleskiej Hucie - kontynuacja 28 8, , 28 8, Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamie - Rybarnia) 1, Modernizacja ul. Tredera w Kielnie , Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleskiej Hucie Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie , 14, , , 1, , , , , , , 14, Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie , , , Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja 12, , 12, Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieskiej Hucie - kontynuacja 125 4, 22 63, 125 4, , Przebudowa ul. Spacerowej w Rbiskach , 26, 96, , Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Szemudzie , 8, , Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta , , , , Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo , Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zblewie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w Łebnie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkingu do skrzyowania z ul. Straack w 2, 15, 2 165, 123, , 18 25, 5,, 2, Łebnie, 15, Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie 4,, 4, Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 2

8 Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Czstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyskiej) 15,, 15, Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Czstkowie 1,, 1, Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja 4,, 4, Budowa szlaku pieszego wzdłu drogi Karczemki - Kielno Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie , 2, 1, 8, ,, 12, 2,, 2,, 1,, 75, 5, Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo Zakup i monta wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkaców) Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w 7, 1, Rbiskach , Asfaltowanie ul.wzgórze w Rbiskach Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyowania ul. Sportowej z ul. Wejherowsk w Szemudzie 2, 1, Przebudowa ul. Kwidziskiego w Szemudzie etap kocowy , Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyowania z ul. Kielesk do ul. Gryfa Pomorskiego) Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego) Budowa chodnika i cigu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczcie inwestycji po uregulowaniu spraw własnociowych) , , 29 76, 3, Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja) 353 2, Ułoenie płyt yomb na drogach gminnych ,, 13, ,, 7,, 55, 945,, 2,,, 4,,, 8, 2,, ,34, ,, ,, 29 76,, 25, 5,, 353 2,, , Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 3

9 49 75 Wykupy gruntów na cele publiczne 9, , Przebudowa wejcia do budynku urzdu gminy , Doposaenie placu zabaw w Bojanie Doposaenie placu zabaw w Donimierzu 1, Projekt adaptacji pitra w budynku szkoły w Koleczkowie wraz z koncepcj zagospodarowania terenu Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Myliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Wygoda w msc. 3, 5, 15, 1, Przetoczyno , Budowa owietlenia ul. Oliwskiej w Kielnie Budowa owietlenia w Kamieniu 25, Budowa owietlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie 15, 6A 915 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy owietlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie 15, 61A 915 Budowa owietlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II 25, Budowa owietlenia na skrzyowaniu drogi powiatowej z drog gminna w ssiedztwie p. Leyk w Zblewie 7, Dokumentacja projektowa Centrum Aktywizacji w Szemudzie 1, Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Bdargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno" Projekty budowlane brany wod. - kan. (uzgodnienia i inne koszta) 249 9, 4, Budowa sieci wodocigowej w Kielnie ul. Jeziorna 15, Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszcymi w Bojanie Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze scen widowiskow 25, 1, Wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Majkowskiego w Bojanie 6 765,, 9,, 4, 4,, 3, 1, 1,, 3,, 5,, 15,, 1,, 4,, 25,, 15,, 15,, 25,,, 7,, 1,, 249 9,, 4,, 15,, 25,, , ,, 6 765, Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 4

10 Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w OSP Bojano 29 22, Wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Koleczkowie , Wykonanie instalacji gazowej w Zespole Szkół w Bojanie 33 66, Wykonanie owietlenia ul. Lesoki i Na Dambnik w Bojanie ,, 29 22,67, ,95, 33 66,41, , Koszt elewacji wykonanej w ramach budowy gimnazjum w Kielnie (ugoda sdowa) ,, , Doposaenie siłowni zewntrznej w Kielnie Modernizacja drogi Głazica Przetoczyno (ul.bursztynowa) Modernizacja drogi Czstkowo - Łebno Modernizacja ul. Tartacznej w Bojanie 12, 12, 5, 5, 5, 5, 5, 33, 83, Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bojanie 5, 4, 54, Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie 155 2, 65, 22 2, Modernizacja ul. Straackiej w Łebnie 5, 5, Modernizacja ul. Królewskiej w Kielnie 5, 5, Ułoenie płyt yomb na ul. Brzozowej w Donimierzu 1, 6, 4, Budowa sieci kanalizacyjnej w Karczemkach ul.jeziorna Utwardzenie płytami yomb ul. Karcianej w Szemudzkiej Hucie, 15, 15, Utwardzenie płytami yomb ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy Modernizacja ogrodzenia ternu wokół Urzdu Gminy w Szemudzie, 9, 15, 6,, 9, 15, 6,, 5, 5,, 4, 4, II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 227 9,,, , , zarzdzenie zł zarzdzenie zł zarzdzenie zł Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 5

11 1 11 Zakup samochodu na potrzeby obsługi komunalnej,,,, , 15, Zakup samochodu z miejscami do 9 osób, Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przy,,,, udziale PFRON - wkład własny) Zakup samochodu uywanego dla potrzeb Komisariatu Policji w 26 9,, 26 9, Szemudzie Zakup sprztu komputerowego na potrzeby Referatu Zamówie 5 5,, 5 5, Publicznych i Inwestycji Zakup programu komputerowego AUTOCAD na potrzeby 5 5,, 5 5, Referatu Zamówie Publicznych i Inwestycji ,, 2 12, 42 12, Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Bojano ,, 1, 1, Zakup samochodu dla OSP Kielno ,, 2, 2, Zakup samochodu dla GOPS-u 111 Zakup oprogramowania i sprztu inkasenckiego do inkasa wody,, 23 69, 23 69, i cieków III. x DOTACJE NA INWESTYCJE 945,,,, 945, 614 Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie 92, przebudowy dróg 1 powiatowych, 92, 919 Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania 25,, 2 azbestu 25, OGÓŁEM (I-III): , , , , ,78 zarzdzenie zarzdzenie zarzdzenie zarzdzenie Id: F5ED AF-46D6-8F13-EC346316F5. Podpisany Strona 6