Komunikat INVOIC. Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.

2 Spis treści Opis zawartości komunikatu INVOIC Opis ogólny komunikatu INVOIC Szczegółowy opis segmentów komunikatu INVOIC Sekcja nagłówka: Sekcja szczegółowa Sekcja podsumowująca Informacje dodatkowe Załączniki... 9 PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 2 z 9

3 Opis zawartości komunikatu INVOIC 1.1. Opis ogólny komunikatu INVOIC INVOIC to komunikat o płatności za towary lub usługi dostarczone na warunkach uzgodnionych między sprzedawcą a kupującym w elektronicznej wymianie danych (EDI). Standardowa wiadomość INVOIC Narodów Zjednoczonych z poprawną kwalifikacją danych, służy również jako specyfikacja komunikatów o notach debetowych i notach kredytowych. W całym dokumencie odniesienie do "Faktury" można interpretować jako przenoszenie szerszego znaczenia "Faktura / nota kredytowa / nota obciążeniowa". Komunikat INVOIC może być używany zarówno w aplikacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Opiera się na uniwersalnej praktyce związanej z administracją, handlem i transportem i nie jest zależny od rodzaju działalności lub branży Szczegółowy opis segmentów komunikatu INVOIC Komunikat składa się segmentów oraz grup segmentów opisujących zakres powiązanych informacji Sekcja nagłówka: Nagłówek komunikatu UNH segment usług rozpoczynający i jednoznacznie identyfikujący komunikat, zawiera kod typu komunikatu, w tym przypadku INVOIC Początek komunikatu BGM segment, w którym nadawca musi jednoznacznie zidentyfikować fakturę za pomocą jej rodzaju i numeru oraz w razie potrzeby jej funkcji. Segment zawierający numer dokumentu (faktury). PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 3 z 9

4 Data/ czas/ okres DTM - segmenty określające ogólne daty i w stosownych przypadkach czasy związane z całą wiadomością. Segment musi zostać podany co najmniej raz w celu identyfikacji daty faktury. Data dokumentu DTM(1) kod 137 zawiera datę komunikatu Data faktury DTM(2) kod 3 zawiera datę księgowania Okres rozliczenia DTM(3) kod daty 155 początku okresu, kod daty 156 końca okresu Data dostawy (wykonania usługi) DTM(4) kod daty 203 data dostawy Data i godzina wystąpienia przekroczenia mocy DTM(5) kod Z01 (jeżeli wystąpi przekroczenie) Typ rozliczenia IMD segment podający opis wspólny dla wszystkich pozycji faktury, określa rodzaj rozliczenia (ABR, JVR, MVR, ZVR) Informacje dodatkowe FTX segment z informacjami dodatkowymi w postaci zakodowanej lub jawnej dla Storna lub Korekty rozliczenia SG1 Grupa segmentów dla referencji i dat odnosząca się do całej faktury Identyfikator kontrolny SG1 RFF(1) segment powiązany z typem dokumentu (Rozliczenie/faktura, Storno, Korekta) Referencje dla dokumentów podrzędnych SG1 RFF(2) segment z numerem dokumentu podrzędnego (jeżeli występuje referencja) Referencja dla dokumentów pierwotnych SG1 RFF(3) segment z numerem dokumentu źródłowego (jeśli występuje Storno lub Korekta) Referencja dla dokumentów pierwotnych SG1 DTM(1) segment zawiera datę dokumentu pierwotnego (jeśli występuje Storno lub Korekta). PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 4 z 9

5 Referencja dla nr PZD w systemie OSD SG1 RFF(4) segment zawiera nr PZD, w którym określony jest nr PoD Referencja dla dokumentów PZD SG1 DTM(2) segment zawiera datę rozpoczęcia dostawy określoną w PZD Referencja dla dokumentów PZD SG1 DTM(3) segment zawiera datę końca dostawy określoną w PZD (dla PZD bezterminowego wartość daty ustawiona jest na ) SG2 Grupa segmentów identyfikujących strony z powiązanymi informacjami Nadawca komunikatu SG2 NAD(1) segment identyfikujący wysyłającego fakturę w tym przypadku PSG (zawiera identyfikator uczestnika rynku nadany przez OSP i dane adresowe nadawcy) Nr identyfikacji podatkowej SG3 RFF(1) segment identyfikujący nadawcę jako podatnika (np. NIP) Dane kontaktowe nadawcy komunikatu SG5 CTA segment wskazujący osobę do kontaktu ze strony PSG Dane kontaktowe nadawcy komunikatu SG5 COM segment określający dane kontaktowe wraz ich rodzajem (EM, FX, TE, AJ, AL) Odbiorca komunikatu SG2 NAD(2) segment identyfikujący odbiorcę (zawiera identyfikator uczestnika rynku nadany przez OSP i dane adresowe odbiorcy) Nr identyfikacji podatkowej SG3 RFF(2) segment identyfikujący odbiorcę jako podatnika (np. NIP) Adres dostawy SG2 NAD(3) segment opisuje dane adresowe PoD PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 5 z 9

6 Punkt poboru SG2 LOC w segmencie wskazany jest identyfikator punktu PoD Dane referencyjne PoD SG3 RFF(3) segment określający współczynnik konwersji (Z01) Dane referencyjne PoD SG3 RFF(4) segment określający grupę taryfową (ZT) Dane referencyjne PoD SG3 RFF(5) segment określający typ PZD dla PoD (ZU), segment opcjonalny nie wprowadzany w przypadku zwykłego PZD SG7 Grupa segmentów określająca waluty i powiązane daty/ okresy ważne dla całej faktury Waluty SG7 CUX segment identyfikujący waluty wymagane na fakturze SG8 Grupa segmentów określająca warunki płatności mające zastosowanie do całej faktury Warunki płatności SG8 PYT segment określający płatność, kod 3 płatność w określonym dniu Termin płatności SG8 DTM segment wskazujący datę płatności faktury Sekcja szczegółowa SG26 Grupa segmentów zawierająca szczegóły poszczególnych pozycji faktury. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 6 z 9

7 SG26 LIN segment zawiera nr pozycji na fakturze oraz kod produktu zgodnie z Tab. 1 Oznaczenie usług wg PSG Dane dotyczące ilości zafakturowanej SG26 QTY(1) segment zawiera ilość zafakturowaną wraz jednostką np. KWH (kwh) Dane ilościowe zależne od czasu SG26 QTY(2) segment zawiera ilości w okresie rozliczenia (dla cen zależnych od czasu np. opłata miesięczna) Rozliczenie oparte na okresie rozliczenia lub data realizacji SG26 DTM segment zawiera kod 155 (data początkowa) i kod 156 (data końcowa) lub kod 203 (data wykonania) w przypadku określenia daty przekroczenia mocy umownej Kwota pozycji SG27 MOA(1) segment określający kwotę pozycji netto Kwota łączna doliczeń/odliczeń SG27 MOA(2) segment określający kwotę, którą należy doliczyć lub odliczyć od pozycji netto Cena pozycji SG29 PRI segment określający cenę do wyliczenia wartości netto pozycji Podatek VAT dla pozycji SG34 TAX segment służący do określenia stawki podatku VAT dla pozycji faktury Odliczenia SG39 ALC(1) segment określający rodzaj odliczenia kod Z01 upust, kod Z04 rabat Stawka procentowa odliczenia SG41 PCD(1) segment określający procentową stawkę upustu/rabatu dla pozycji faktury Kwota odliczenia SG42 MOA(1) segment określający kwotę upustu/ rabatu dla pozycji faktury. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 7 z 9

8 Doliczenia SG39 ALC(2) segment opisujący doliczenia do faktury Stawka procentowa doliczenia SG41 PCD(2) segment określający procentową stawkę doliczenia dla pozycji faktury Kwota doliczenia SG42 MOA(2) segment określający kwotę doliczenia dla pozycji faktury Sekcja podsumowująca UNS kontrola sekcji obowiązkowy segment kontrolny umieszczony przed pierwszym segmentem użytkownika w sekcji podsumowanie SG50 Grupa segmentów podająca całkowite kwoty dla całej faktury Kwota rozliczenia SG50 MOA(1) segment określający kwotę rozliczenia faktury łącznie z VAT Kwota przedpłaty SG50 MOA(2) segment określający kwotę dokonanych przedpłat łącznie z VAT (jeżeli wystąpiły) Kwota do zapłaty SG50 MOA(3) segment określający ostateczną kwotę do zapłaty faktury łącznie z VAT SG52 Grupa segmentów określająca sumy podatków dla faktury Podatek VAT SG52 TAX segment określający stawkę podatku VAT dla faktury (w przypadku różnych stawek podatku VAT segmenty TAX- MOA są powtarzane zgodnie z liczbą stawek podatkowych) Kwota przedpłaty SG52 MOA(1) segment określający kwotę przedpłaty łącznie z VAT jeżeli wystąpiła. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 8 z 9

9 Kwota przedpłaty podatek SG52 MOA(2) segment określający kwotę podatku VAT w przedpłacie jeżeli wystąpiła Podstawa opodatkowania SG52 MOA(3) segment określający kwotę netto będącą podstawą opodatkowania Kwota podatku SG52 MOA(4) segment określający kwotę podatku UNT Segment kończący komunikat podający łączną liczbę segmentów w komunikacie (w tym UNH I UNT) I kontrolny numer referencyjny komunikatu Informacje dodatkowe Strukturę komunikatu przedstawia Załącznik_nr_1 INVOIC w zakładce Struktura komunikatu INVOIC. Wykaz pól użytych w poszczególnych segmentach wraz z opisem i informacjami dodatkowymi przedstawiony jest w zakładce Inf. o rozliczeniu. W zakładce Tab. 1 Oznaczenie usług zostały przedstawione tylko dopuszczone kody produktów używane w polu SG26 LIN Załączniki Załącznik_nr_1 INVOIC - Struktura komunikatu INVOIC. PSG sp. z o.o. czerwiec 2018 r. Strona 9 z 9