BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 r. Dział A K T Y W A Stan na koniec roku Dział P A S Y W A Stan na koniec roku I Środki pieniężne 1 149 294,77 I Zobowiązania 2 599 472,00 I.1.1 II Środki pieniężne budżetu Należności i rozliczenia 1 149 294,77 36 185,23 I.1 I..1.2 I.2 Zobowiązania finansowe Długoterminowe (pow.12 mcy) Zobowiąz.wobec budżetów 2 599 472,00 2 599 300,00 172,00 II.2 Należności od budżetów II II.1 II.1.2 Aktywa netto budżetu Nadwyżka (+) lub niedobór ( ) Wykonania budżetu Niedobór budżetu () 1 721 482,00 1 193 815,17 1 193 815.17 II.6 Skumulowana nadwyżka lunb niedobór na zasobach budżetu (+,) 527 666,83 SUMA AKTYWÓW 1 185 480,00 SUMA PASYWÓW 1 185 480,00 Objaśnienia : Aktywa Dz.II Należności i rozliczenia 36 185,23
w tym: Ministerstwo Finansów podatek dochod. 35 376,00 Lubelski Urząd Skarbowy podatki 406,76 Zachodn.Pomorski US Szczecin podateki 144,83 Pasywa Dz.1 Zobowiązania 2 599 472,00 w tym: kredyt długoterminowy dot.budowy boiska Orlik 699 300,00 emisja obligacji komunalnych 1 900 000,00 zwrot dotacji LUW 172,00 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ na dzień 31 grudnia 2010 r. Dział AKTYWA Zbiorczo Urząd Gminy Jedn.oświatowe O P S A Aktywa trwałe 20 281 341,79 16 323 285,99 3 943 074,60 14 981,20 A II Rzeczowe aktywa trwałe 19 901 542,47 15 943 486,67 3 943 074,60 14 981,20 A.II.1 A.II.1.1 A.II.1.2 A.II.1.3 A.II.1.4 A.II.2.2 Środki trwałe Grunty Budynki,lokale i obiekty inż. ląd.i wod Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe 17 337 729,72 420 891,52 16 254 268,66 346 101,66 316 467,78 12 603 368,00 420 891,52 12 603 368,00 38 946,52 316 467,78 3 650 900,66 3 650 900,66 292 173,94 14 981,20 w budowie ) 2 563 812,85 2 563 812,85 A.III Należności długoterminowe 201 996,31 201 996,31
A IV A.IV.1.1 Długoterminowe aktywa finansowe Akcje i udziały 177 803,01 177 803,01 177 803,01 177 803,01 B Aktywa obrotowe 1 506 999,09 544 256,90 962 742,19 B.I B.I.1.1 Zapasy Materiały 11 142,29 11 142,29 6 732,32 6 732,32 4 409,97 4 409,97 B.II B.II.1.1 B.II.1.4 Należności krótkoterminowe Należności z tyt. dostaw i uslug Pozostałe należności 1 427 143,10 74 905,86 1 351 719,24 500 785,10 74 905,86 425 361,24 926 358,00 926 358,00 B III Środki pieniężne 68 713,70 36 739,48 31 973,22 B.III.1.2 Środki pien.na rachunkach bankowych 68 713,70 36 739,48 31 973,22 SUMA AKTYWÓW 21 788 340,88 16 867 542,89 4 905 816,79 14 981,20 Dodatkowe objaśnienia do Aktywów : Budynki,lokale,obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 254 268,66 budynek stacji wodociągowej 73 193,87 budynki straży pożarnych 796 697,40 budynki jednostek oświatowych 3 650 900,66 sieć wodociągowa 2 803 044,15 drogi 6 320 298,42 budynki komunalne 245 107,31 budynek admin. UG 106 511,94 przystanki komunikacyjne 37 559,43 boisko Orlik 1 350 789,53
oświetlenie dróg 870 165,95 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) 2 563 812,85 1) Droga gminna Rzeczyca Ziemiańska Kolonia 1 688 034,50 2) Droga Trzydnik Duży Kolonia 121 141,40 3) Rozbudowa poddasza budynku UG 62 300,00 4) Swietlica w remizy OSP Rzeczyca Ziemiańska 11 339,36 5) Świetlica przy remizy w Rzeczycy Księzej 15 602,00 6)Sala gimnastyczna w Woli Trzydnickiej 61 451,00 7) Rozbudowa budynku gimnazjum 61 625,20 8) Kanalizacja gminy 378 699,27 9) Zbiornik małej retencji 148 910,00 10) Budowa oświetlenia Kol.Trzydnik k/zlewni 6 100,00 11) Budowa boiska sportowego Trzydnik Duży 8 610,12 Należności długoterminowe 201 996,31 należności zahipotekowane z tyt. podatku rolnego i od nieruchomości 201 996,31 Długoterminowe aktywa finansowe 177 803,01 udział aportu wniesionego do firmy SUBROL 177 803,01 Dział PASYWA Zbiorczo Urząd Gminy Jedn.oświatowe O P S A Fundusz 19 695 038,40 16 272 265,20 3 428 808,99 6 035,79 A.I A.II A.II.1.1 Fundusz jednostki Wynik finansowy Zysk netto (+) 17 227 808,38 2 467 230,02 11 653 823,85 4 656 593,62 11 615 771,58 11 653 823,85 9 856 034,26 6 427 225,27 2 715 280,50 2 721 316,29
A.II.1.2 Strata netto ( ) 9 186 593,83 38 052,27 6 427 225,27 2 721 316,29 D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 093 302,48 595 277,69 1 477 007,80 21 016,99 D.I DI.1.1 D.I 1.2 D I.1.3 D.I 1.4 D.I.1.5 D.I.1.8 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tyt.dotsaw i usług Zobowiązania wobec budżetów Zobow.z tyt.ubezpieczeń społecznych Zobow. z tyt. wynagrodzeń Pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania 1 056 796,59 77 551,98 45 896,00 202 361,80 361 854,81 47 808,20 321 323,80 516 839,59 43 123,19 7 924,00 34 454,23 62 206,17 47 808,20 321 323,80 518 940,01 33 713,21 36 453,00 161 089,16 287 684,64 21 016,99 715,58 1 519,00 6 818,41 11 964,00 D II Fundusze specjalne 1 036 505,89 78 438,10 958 068,79 D.II.1 Zakład.Fundusz Świadcz.Socjalnych 1 036 505,80 78 438,10 958 068,79 SUMA PASYWÓW 21 788 340,88 16 867 542,89 4 905 816,79 14 981,20 Dodatkowe objaśnienia do PASYWÓW : D I.1.5 Pozostałe zobowiązania 47 808,20 w tym: Urząd Gminy : nadpłaty podatkowe i inne 33 491,96 zobowiązania wobec pracowników 58,72 kaucje gwarancyjne dot. usług 14 257,52 D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania 321 323,80 w tym:
Urząd Gminy należn. zahiptekowane podatk. 201 996,31 należn. od KANGAZ (kara um) 73 861,19 Należn. kara umowna 45 466,30 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU Dział Nazwa Zbiorczo Urząd Gminy Jedn. oświatowe OPS A Przychody netto 14 751 486,59 14 751 486,59 B Koszty działalności operacyjnej 13 951 022,30 4 437 802,22 6 771 068,82 2 742 151,26 I II III V VI VII X XI Amortyzacja Zużycie materiałów i energia Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpiecz.społ. i inne świadcz. pracow. Pozostałe koszty rodzajowe Inne świadcz. finansowane z budżetu Pozostałe obciążenia 856 751,09 1 123 319,58 1 522 095,29 5 826 081,41 1 703 396,12 540 615,94 2 332 125,18 46 637,69 674 100,67 504 431,89 1 047 930,74 1 377 477,56 270 588,46 529 217,68 34 055,22 179 044,42 604 306,75 284 676,54 4 177 259,57 1 365 384,43 9 549,18 140 096,46 10 751,47 3 606,00 14 580,94 189 488,01 271 344,28 67 423,23 1 849,08 2 192 028,72 1 831,00 C Zysk (strata) ( A B ) 800 464,29 10 313 684,37 6 771 068,82 2 742 151,26 D Pozostałe przychody operacyjne 1 460 394,48 1 277 634,65 179 153,83 3 606,00 I III IV Zysk ze zbycia niefin.. aktywów trwałych Pokrycie amortyzacji Inne przychody operacyjne 592 703,63 856 751,09 10 939,76 592 703,63 674 100,67 10 830,35 179 044,42 109,41 3 606,00
E Pozostałe koszty operacyjne 6 938,93 6 938,93 F Zysk (strata) z dział.oper. ( C + D E ) 2 253 919,84 11 584 380,09 6 591 914,99 2 738 545,26 G Przychody finansowe 253 482,52 71 563,83 164 689,72 17 228,97 II Odsetki 72 906,24 71 563,83 951,91 390,50 III Inne 180 576,28 163 737,81 16 838,47 H Koszty finansowe 40 172,34 40 172,34 I Odsetki 40 172,34 40 172,34 I Zysk ( strata) z dział.gosp. ( F + G H ) 2 467 239,02 11 615 771,58 6 427 225,27 2 721 316,29 K Zysk ( strata ) brutto ( I + J ) ) 2 467 230,02 11 615 771,58 6 427 225,27 2 721 316,29 N Zysk (strata ) netto ( K L M ) 2 467 230,02 11 615 771,58 6 427 225,27 2 721 316,29 Dodatkowe objaśnienia : B VII Pozostałe koszty rodzajowe Urząd gniny 529 217,68 wypłata kosztów podróży słubowych, ubezpieczenie mienia,diety radnych,ekwiwalenty czł. OSP, koszty przeprowadz. wyborów, Jednostki oświatowe 9 549,18 koszty podróży służbowych i ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych, OPS 1 849,08 koszty podróży służbowych i ubezpieczenie sprzętu komputerowego. B X Inne świadczenia finansowane z budżetu Jednostki oświatowe 140 096,46 stypendia i zasiłki losowe dla uczniów OPS 2 192 028,72 zasiłki, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. B XI Pozostałe obciążenia
Urząd gminy 34 055,22 składka dla Izby Rolniczej,wpłaty na PEFRON i szkolenia pracowników Jednostki oświatowe 10 751,47 szkolenia pra cowników jednostek oświatowych i dotacje dla Przedzkoli poza terenem gminy OPS 1 831,00 szkolenia pracowników D IV Inne przychody operacyjne Urząd gminy 10 830,35 wpływ kar umownych i odszkodowań Jednostki oświatowe 109,41 kapitalizacja odsetek od rachunku dochodów własnych E Pozostałe koszty operacyjne Urząd gminy 6 938,93 koszty egzekucji komorniczej i sądowej G II Odsetki Urząd Gminy 71 563,83 wpływ odsetek od należności podatkowych i od środków na rachunkach bankowych, Jednostki oświatowe 951,91 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych, OPS 390,50 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym. G III Inne Jednostki oświatowe 163 737,81 wpłaty rodziców na dożywianie uczniów, OPS 16 838,47 wpłaty za usługi opiekuńcze i zwroty z funduszu alimentacyjnego. H I Odsetki Urząd gminy 40 172,34 odsetki od kredytu. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK. Dział Nazwa Zbiorczo Urząd Gminy Jedn. oświatowe O P S I Fundusz na początek roku ( BO ) 15 090 959,99 3 082 269,80 9 664 092,17 2 344 598,02 II Zwiększenia ogółem W tym: zysk bilansowy za rok ubiegły zrealizowane wydatki budżetowe dotacje,środki na inwestycje inne zwiększenia 31 062 757,36 11 165 622,96 16 899 086,84 2 984 038,56 14 009,00 21 997 115,84 11 165 622,96 7 857 454,32 2 974 038,56 6 310 769,40 6 296 760,40 14 009,00 2 754 872,12 2 744 872,12 10 000,00 III Zmniejszenia funduszu ogółem 28 925 908,97 20 422 892,02 6 118 827,31 2 384 189,64
W tym: strata za rok ubiegly zrealizowane dochody budżetowe dotacje i środki na inwestycje pokrycie amortyzacji wartość sprzedanych i nioedpł. przek.środków trwałych inne zmniejszenia 8 292 142,65 15 581 488,91 4 075 572,24 856 751,09 40 723,64 79 230,44 15 563 265,03 4 065 572,24 674 100,67 40 723,64 79 230,44 5 938 787,98 994,91 179 044,42 2 353 354,67 17 228,07 10 000,00 3 606,00 IV Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) ( poz.i+ II III) 17 227 808,38 4 656 493,62 9 856 034,26 2 715 280,50 V Wynik finansowy netto za rok bież. (+ ) Zysk netto Strata netto 2 467 230,02 11 653 823,85 9 186 593,83 11 615 771,58 11 653 823,85 38 052,27 6 427 225,27 6 427 225,27 2 721 316,29 2 721 316,29 VIII FUNDUSZ ( IV + V ) 19 695 038,40 16 272 265,20 3 428 808,99 6 035,79 Objaśnienia dodatkowe do zestawienia zmian w funduszu jednostki: Dział II inne zwiększenia kwota 14 009,00 zwiększenie z tytułu zakupu środków trwałych z wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Dział III wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych kwota 40 723,44 jest to wartość sprzedanego lokalu i garażu w budynku Ośrodka Zdrowia w Trzydniku Dużym inne zmniejszenia kwota 79 230,44 dot. przeniesienia wartości wyposażenia placu zabaw przy świetlicy OSP w Woli Trzydnickiej i sprzętu komputerowego z ewidencji środków trwałych na ewidencję pozostałych środków trwałych.