Navodila za pripravo datoteke za knjiženje izdanih računov v Vasco xml strukturi

Desito 2 Priročniki in navodila Navodila za pripravo datoteke za knjiženje izdanih računov v Vasco xml strukturi Ta dokument podrobneje opisuje vsebino in način zapisa dnevnega iztržka blagajne v datoteko za namene knjiženja v davčno in glavno knjigo. Format zapisa je xml po xsd shemi, kot jo definira Vasco v shemi za izdane oziroma prejete račune, vasco-kn-2.xsd. Shema je dopolnjena z vsebinskimi omejitvami, ki so potrebne za uvoz podatkov v program Desito in se nahaja na naslovu: http://podpora.desito.si/xsd/vasco-desito-0.xsd. Dokument je dopolnjen z navodili programerjem fakturnega programa za nastavitev kontov in dimenzij, ki jih uporablja računovodski servis za knjiženj v Desitu. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx

NADZORNA STRAN RAZLIČICA DATUM AVTOR OPIS SPREMEMB _v0 22/2/205 Silvester kreiranje dokumenta _v02 23/2/205 Silvester _v04 0/02/206 Silvester _v06 08/02/206 Silvester _v07 4/02/206 Silvester _v08 5/02/206 Silvester _v09 7/02/206 Silvester Vsebina xml značk _v 26/02/206 Silvester posebnosti knjiženja POS _v2 0/03/206 Silvester _v3 02/03/206 Silvester _v5 04/03/206 Erik Popravki sheme _v6 25/03/206 Marija Vsebina xml in urejanje opisov _v7 05/04/206 Marija Pravila zapisovanja podatkov _v8 07/04/206 Marija Prerazporeditev poglavij in vsebine na dva načina izvoza podatkov _v9 /04/206 Silvo/Marija Zapis parametrov definiranih s strani RS _v20 26/04/206 Marija Nova pravila za partnerje navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 2

KAZALO STRUKTURA VASCO XML IN XSD SHEME... 5 VRSTE IN ZAPOREDJE KNJIŽB... 6 VSEBINA XML ZNAČK... 9 ŠIFRANTI V XML... 4 <Vrsta_ddv>... 4 NAČINI IZVOZA PODATKOV POS BLAGAJNE ZA RAČUNOVODSKI SERVIS... 5 Izvoz enostavnih računov... 5 Izvoz kompleksnih računov... 6 ENOSTAVEN IZVOZ RAČUNOV... 7 PRAVILA ZAPISOVANJA PODATKOV LISTIN V XML... 7 Pravila zbirnega zapisa... 7 Datum storitve in datum izdaje... 8 Številka dokumenta... 8 Veza za saldakontne knjižbe... 8 Primer, ko v številki izdanega računa ni oznake leta... 9 Primer, ko je v številko računa že vključena oznaka leta... 9 Primer izpisa blagajniškega dnevnika... 20 NABOR PARAMETROV, KI JIH DEFINIRANA RAČ. SERVIS... 2 Fascikli oz. številčne serije računov... 2 Davčna opredelitev računov... 2 Šifre partnerjev... 22 Opredelitev kontov... 22 Uporaba prilog v PDF obliki... 22 KOMPLEKSNI IZVOZ RAČUNOV... 23 PRAVILA ZAPISOVANJA PODATKOV LISTIN V XML... 23 Pravila zbirnega in posamičnega zapisa računov... 23 Datum storitve in datum izdaje... 25 Številka dokumenta... 25 Veza za saldakontne knjižbe... 26 Primer, ko v številki izdanega računa ni oznake leta... 26 Primer, ko je v številko računa že vključena oznaka leta... 26 Primer izpisa blagajniškega dnevnika... 27 NABOR PARAMETROV, KI JIH DEFINIRANA RAČ. SERVIS... 28 Fascikli oz. številčne serije računov... 28 Davčna opredelitev računov... 28 Šifre partnerjev... 29 Opredelitev kontov... 29 Uporaba prilog v PDF obliki... 29 PRIMERI KNJIŽB GK, DDV IN XML... 30 PRIMER 0: IZDANI RAČUNI DOMAČI DDV... 30 PRIMER 02: IZDANI RAČUN DOMAČI DELNO OPROŠČEN... 3 PRIMER 03 IZDANI RAČUN V EU... 3 navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 3

PRIMER 04 IZDANI RAČUN PO 76A ČLENU... 32 PRIMER 05 IZDANI RAČUN TRETJE DRŽAVE DEVIZNI... 32 DODATEK... 34 PRIMER IZPISA TEMELJNICE ZA GLAVNO KNJIGO... 34 PRIMER XML ZAPISA ZA PRIMER 0: IZDANI RAČUNI DOMAČI... 35 SPREMEMBA VASCO DDV OZNAK... 38 NASTAVITVE V FAKTURNEM PROGRAMU... 38 navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 4

STRUKTURA VASCO XML IN XSD SHEME Shema Vasco-kn2 je namenjena prenosu temeljnic iz različnih programskih rešitev v Vasco glavno knjigo. Shema zajema vse vrste že skontiranih temeljnic in podatkov za DDV knjigo. Za izdelavo ter test je programerska hiša Vasco pripravil navodila in shemo, s katero se lahko prenosno datoteko pred uvozom preveri. Shema se nahaja na www.vasco.si/xml/vasco-kn-2.xsd. Za potrebe prenosa podatkov v program Desito je XSD shema dopolnjena z določenimi vsebinskimi popravki, ki so skladni s pravili program Desito. Dopolnjena shema je objavljena na strani http://podpora.desito.si/xsd/vasco-desito-02.xsd. Na strani http://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html pa je orodje, ki validira XML datoteko. Vsebino xml datoteke se kopira v XML Input, v XSD Input pa se kopira vsebina vasco-desito- 02 xsd sheme ali pa se vpiše URL do objavljene XSD sheme. Spodaj izbereš Validate xml in spletni program prikaže napake. Za validiranje seveda lahko uporabite tudi kak drug xml urejevalnik na primer brezplačno verzijo Xmlfox: http://www.xmlfox.com kateri omogoča tudi pregled podatkov v tabeli. Primeri XML datotek za zapisane primere v dokumentaciji se nahajajo na http://desito.si/zaobstojece-uporabnike/razvijalci/. V datoteko se lahko piše samo knjižbe brez DDV ali pa v primeru izdanih, prejetih računov vključno s podatkom o ddv-ju. Podatek o ddv-ju mora biti pripet k knjižbi na primer konta: 200, 2200,220,000 kateri so navadno v kontnem planu označeni, da lahko vsebuje podatke o ddv knjigah. Ime xml datoteke ni pomembno. Vsa polja so razložena v sami xsd shemi vasco-desito-02.xsd katera se nahaja na: http://podpora.desito.si/xsd/vasco-desito-02.xsd. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 5

Vrste in zaporedje knjižb Knjižbe se v xml datoteko zapisujejo po xsd shemi, vendar je vsebina knjižbe oziroma nabor izpolnjenih xml značk, odvisen od vrste knjižbe. Knjižbe za glavno knjigo ločimo na glavno knjižbo, rečemo ji tudi knjižba transakcije ali terjatve, knjižbo davka in protiknjižbo realizacije. Za namene vpisa v davčno knjigo in obračun DDV-ja pa imamo DDV knjižbe. Predlagamo, da je zaporedje knjižb tudi smiselno urejeno in sicer najprej: Glavna knjižba, to je knjižba transakcije (konto 20x ali 220x), znotraj katere so tudi knjižbe DDV-ja celotnega računa. Potem sledi Knjižbe davka in nato ostale Protiknjižbe realizacije Knjižbe GK Glavna knjižba Knjižba davka Knjižba davka Protiknjižba realizacije Protiknjižba realizacije Dok Mesec Leto Datum dok. Opis dokumenta Konto 0 0 0 0 0 IR doma št.: 0 IR doma št.: 0 IR doma št.: 0 IR doma št.: 0 IR doma št.: 0 20000 260900 260800 760000 76000 2 2 2 2 2 204 204 204 204 204 03.03.204 03.03.204 03.03.204 03.03.204 03.03.204 Partner DEBET KREDIT SM Veza Rok plačila 50,00 0 8.03.204 22,00 0 2,43 0 00,00 0 25,57 0 Knjižbe DDV (za DDV knjigo), ki so v xml-ju zapisane znotraj glavne knjižbe Datum_za_ddv Vrsta_knjige 28.02.204 28.02.204 navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx Vrsta_ddv ddv_visja_promet_znotraj_slo ddv_nizja_promet_znotraj_slo Osnova 00,00 25,57 Znesek 22,00 2,43 6

Grafični prikaz xml zapisa knjižb izdanega računa navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 7

navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 8

Vsebina xml značk Katera polja so obvezna, je označeno v tabeli, oziroma odvisno od vsebine, vrste knjižbe: glavna, davke ali realizacije. Odvisno pa je tudi od knjigovodstva, ali se uporabljajo SM, SM ali SM2, ipd. V polju: Opis in zaloga vrednosti v Desitu so vrednosti, ki jih je potrebno uporabljati za prenos knjižb v Desito glavno knjigo in tudi pojasnila glede zapisa podatkov. Pon Opis elementa v Vascu Naziv značke Obv Format Opis in zaloga vrednosti v Desitu -n KNJIŽBA <Knjizba> da Simbol oz vrsta knjižbe iz šifranta Vasco glavne knjige. (dovoljene vrednosti od do 99) +<Simbol> da INT Za prenos dnevni iztržkov v desito uporabljamo simbol=5, v primeru več številčnih serij (več blagajn) mora imeti vsaka številčna serija svoj simbol. Številka dokumenta ali računa, za prejete fakture zaporedna št. fakture. (max dolžina je 70 znakov) Datum namenjen izključno uporabniku kot informacija o datumu nastanka knjižbe temeljnice Bilančno obdobje, za račune obdobje stroška ali realizacije iz datuma opravljanja storitve +<Dokument> da STR Za zapis številke dokumenta v XML datoteko glej bolj podrobna pojasnila pri poglavju za zapis številk listin. enostavni ali kompleksni Izvoz računov. +<Datum_knjizenja> da DATE Za datum knjiženja se zapiše datum izvoza podatkov za pripravo XML datoteke. +<Obracunsko_obdobje> da --- ---- od do 2 ++<Mesec> da INT od do 2 mesec v katerem je bila opravljena storitev oziroma datum poslovanja v zaključku dnevnega iztržka od 2008 do 2050 ++<Leto> da INT od 2008 do 2050 leto v katerem je bila opravljena storitev Datum dokumenta +<Datum_dokumenta> da DATE Datum kreiranja dokumenta Dodatna informacija poleg dokumenta +<Opis_dokumenta> (da) STR V primeru izdanih računov dodatna informacija dokumenta in neobvezen podatek. V primeru prejetih računov je podatek obvezen in sicer številka dobaviteljeve listine. 4 do 8 mestni analitični konto, možni znaki (0,,2,3,4,5,6,7,8,9) +<Konto> da STR Za prenos v program Desito se vedno podaja 6 mestni konto. 0- Partner +<Partner> --- ---- Šifra kupca ali dobavitelja v Vasco programu. (dovoljene vrednosti od 0 do 999999999) 0- Naziv vrstica (max dolžina je 40 znakov) 0- Naziv 2 vrstica (max dolžina je 40 znakov) 0- Naslov (max dolžina je 40 znakov) 0- Pošta (max dolžina je 30 znakov) 0- Telefon (max dolžina je 30 znakov) 0- Fax (max dolžina je 30 znakov) 0- Za domače partnerje je lahko prazno ali 705 (dovoljene vrednosti od do 999) 0- ID številka za zavezance iz EU, tudi iz SLO. (max dolžina je 20 znakov) ++<Sifra> da INT Šifra kupca ali dobavitelja. (dovoljene vrednosti od 0 do 99999999) ++<Naziv> da STR Glede na register podjetij AJPES je to kratek naziv firme, v kolikor firma ne uporablja kratkega naziva, se zapiše dolgi naziv. (max dolžina je 200 znakov) ++<Naziv2> ne STR Glede na register podjetij AJPES je to dolgi naziv firme (max dolžina je 200 znakov) ++<Naslov> ne STR Naslov (max dolžina je 40 znakov) ++<Posta> ne STR Pošta (max dolžina je 30 znakov) ++<Telefon> ne STR Telefon (max dolžina je 30 znakov) ++<Fax> ne STR Fax (max dolžina je 30 znakov) ++<Drzava> ne INT Za domače partnerje je lahko prazno ali šifra 705 (dovoljene vrednosti od do 999) ++<Identifikacijska _stevilka> (da) STR ID številka za zavezance iz EU, tudi iz SLO. V primeru prenosa posameznega izdanega računa je podatek obvezen, če je partner zavezanec za DDV. (max dolžina je 20 znakov) navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 9

Pon Opis elementa v Vascu Naziv značke Obv Format Opis in zaloga vrednosti v Desitu 0-8 mestna davčna št., po potrebi davčna št iz tretjih držav. (max dolžina je 20 znakov) ++<Davcna_stevilka> ne STR 8 mestna davčna št., po potrebi davčna št. iz tretjih držav. (max dolžina je 20 znakov) 0- TRR Možne oblike zapisa: xxxx-xxxx-xxxx-xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (max dolžina je 25 znakov) ++<TRR> ne STR TRR Možne oblike zapisa: xxxx-xxxx-xxxx-xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (max dolžina je 25 znakov) 0- Matična številka ++<Maticna_stevilka> ne INT Matična številka 0- Institucionalni sektor brez predpone ++<Sektor> ne STR Podatek se ne prenaša SI. (max dolžina je 5 znakov) 0- Šifra kupca v programu, iz katerega se uvaža. Program VASCO ob uvozu generira prevajalno tabelo iz tuje šifre v šifro vasco. ++<Sifra_tuji_program> ne STR Podatek se ne prenaša 0- V kolikor se prenaša samo šifra SM brez podatka o nazivu, se vpiše samo šifra SM, ostalih podatkov se ne pošilja. Če se pošilja tudi naziv ali pa šifra SM iz tujega programa je to polje prazno, podatki pa so v poljih Sifra in Naziv ali pa Sifra_tuji_program in Naziv. Šifra stroškovnega mesta v VASCO programu (dovoljene vrednosti od 0 do 99999999 Naziv Sm. (max dolžina je 40 znakov) Šifra SM v programu, iz katerega se uvaža. Program VASCO ob uvozu generira prevajalno tabelo iz tuje šifre v šifro vasco. (max dolžina je 20 znakov) 0- V kolikor se prenaša samo šifra SM2 brez podatka o nazivu, se lahko v to polje vpiše samo šifra SM2, ostalih podatkov se ne pošilja. Če se pošilja tudi naziv ali pa šifra SM2 iz tujega programa je to polje prazno, podatki pa so v poljih Sifra in Naziv ali pa Sifra_tuji_program in Naziv. Šifra drugega nivoja stroškovnega mesta v VASCO programu. (dovoljene vrednosti od 0 do 99999999 Naziv Sm2. (max dolžina je 40 znakov) Šifra SM v programu, iz katerega se uvaža. Program VASCO ob uvozu generira prevajalno tabelo iz tuje šifre v šifro vasco. 0- V kolikor se prenaša samo šifra SM3 brez podatka o nazivu, se lahko v to polje vpiše samo šifra SM3, ostalih podatkov se ne pošilja. Če se pošilja tudi naziv ali pa šifra SM iz tujega programa je to polje prazno, podatki pa so v poljih Sifra in Naziv ali pa Sifra_tuji_program in Naziv. Šifra tretjega nivoja stroškovnega mesta v VASCO programu. (dovoljene vrednosti od 0 do 99999999 Naziv Sm3. (max dolžina je 40 znakov) Šifra SM v programu, iz katerega se uvaža. Program VASCO ob uvozu generira prevajalno tabelo iz tuje šifre v šifro vasco. +<Sm> ne Podatek se prenaša če podjetje v desitu uporablja stroškovna mesta, nosilce ali projekte. Če v desitu obstaja v naprej dogovorjeni šifrant, se tu vpiše samo šifra stroškovnega mesta. Če šifranta ni, se vrednosti zapisujejo samo v dve znački Sifra in Naziv. ++<Sifra ne INT Zapiše se šifra stroškovnega mesta, nosilca ali projekta. ++<Naziv> ne STR Zapiše se naziv stroškovnega mesta, nosilca ali projekta. ++<Sifra_tuji_program> STR Podatek se ne prenaša +<Sm2> ne Podatek se prenaša če podjetje v desitu uporablja stroškovna mesta, nosilce ali projekte. Če v desitu obstaja v naprej dogovorjeni šifrant, se tu vpiše samo šifra stroškovnega nosilca. Če šifranta ni, se vrednosti zapisujejo dve znački Sifra in Naziv. ++<Sifra> ne INT Zapiše se šifra stroškovnega mesta, nosilca ali projekta. ++<Naziv> ne STR Zapiše se naziv stroškovnega mesta, nosilca ali projekta. ++<Sifra_tuji_program> Podatek se ne prenaša +<Sm3> ne Podatek se prenaša če podjetje v desitu uporablja stroškovna mesta, nosilce ali projekte. Če v desitu obstaja v naprej dogovorjeni šifrant, se tu vpiše samo šifra projekta. Če šifranta ni, se vrednosti zapisujejo samo v znački Sifra in Naziv. ++<Sifra ne INT Zapiše se šifra stroškovnega mesta, nosilca ali projekta. ++<Naziv> ne STR Zapiše se naziv stroškovnega mesta, nosilca ali projekta. ++<Sifra_tuji_program> Podatek se ne prenaša Znesek debit (breme) +<Debet> da DEC Znesek debit (breme), obvezen podatek odvisno od konta. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 0

Pon Opis elementa v Vascu Naziv značke Obv Format Opis in zaloga vrednosti v Desitu Znesek kredit (dobro) +<Kredit> da DEC Znesek kredit (dobro), obvezen podatek odvisno od konta. 0- Ali je knjižba otvoritvena knjižba: 0=ne, =da. Navadno je obdobje dokumenta (mesec leto) jan 0- Samo informativni podatek o protiknjižbi, podatek ne generira dejanske protiknjižbe (max dolžina je 8 znakov) +<Otvoritev> ne INT Če podatek ni podan, se v desito knjižbe prenesejo kot prometne. +<Proti_konto> STR Podatek se ne prenaša 0- Valuta dokumenta +<Rok_placila> ne DATE Datum valute dokumenta 0- Veza se vnaša le pri saldakontih (npr 200,2200). Pri kupcih naj bi pri računih bila veza enaka dokumentu, pri dobropisih pa naj bi bila veza številka +<Veza> da STR Za zapis veze v XML datoteko glej bolj podrobna pojasnila pri poglavju veze za SK knjižbe enostavni ali kompleksni izvoz računov. dokumenta, na katerega se dobropis nanaša. Pri dobaviteljih ni teh priporočil. (max dolžina je 22 znakov) 0- Tu so našteta imena datotek za uvoz v +<Priloga> ne Priloge k XML datoteki so v PDF formatu. Vasco dokumentni sistem. Datoteke ali priloge morajo biti zazipane skupaj z xml datoteko. -n Ime datoteke ++<Datoteka> ne STR Ime datoteke 0- To polje se vnaša le pri deviznih kontih, npr 20 ali 220. Npr: za ameriški dolar se vnese šifra 840, za EUR 978 (dovoljene vrednosti od do 999) +<Sifra_valute> (da) INT V kolikor je listina izdana v tuji valuti, je podatek obvezen. Zapiše se šifra valute. Npr. za ameriški dolar se vnese šifra 840, za EUR 978 (dovoljene vrednosti od do 999) 0- Znesek debit (breme) v tuji valuti +<Valuta_debet> (da) DEC V kolikor se podaja sifra_valute je podatek obvezen. Znesek kredit (dobro) v tuji valuti +<Valuta_kredit> (da) DEC V kolikor se podaja sifra_valute, je podatek obvezen. Davčna knjiga + <Ir> Podatki namenjeni za davčno knjigo izdanih faktur. Navadno so podatki pripeti kontu 20x, 2x.. -20 DDV ++<Ddv> Da 0- Vrsta knjige +++<Vrsta_knjige> INT Podatek se ne prenaša Samo za Vasco programe. Če je polje prazno se ob uvozu avtomatično določi prva primerna šifra knjige IF Dovoljene vrednosti so: ddv_visja_promet_znotraj_slo +++<Vrsta_ddv> da STR Uporabljajo se vrednosti po Vasco šifrantu za vrsto ddv. ddv_nizja_promet_znotraj_slo,..it d.. (glej šifrant...) Znesek osnove za davek. +++<Osnova> da DEC Znesek osnove za davek 0- Znesek davka. Vnos je obvezen pri vrsti DDV: ddv_visja_promet_znotraj_slo in ddv_nizja_promet_znotraj_slo Pri ostalih vrstah je znesek prepovedan. Datum DDV Pri računu je to kar datum dokumenta, pri dobropisu pa je datum potrditve dobropisa (lahko pa je tudi prazen datum) 0- Ali je nepotrjen dobropis (nabor vrednosti: 0,) +++<Znesek> (da) DEC Znesek davka, vnos je obvezen pri vrstah ddv kjer je po Vasco šifrantu znesek davka obvezen, drugje je prepovedan. ++<Datum_za_ddv> da DATE V primeru posamezni IR je enak datumu storitve, razen ko so računi v sklopu dnevnega iztržka, se upošteva datum obračuna blagajniškega iztržka. V primeru blagajniškega iztržka je enak datumu obračuna dnevnega iztržka. ++<Nepotrjen_dobropis> INT Podatek se ne prenaša. 0- ++<Vrednost_ecl> DEC Podatek se ne prenaša. 0- (max: 30) ++<Stevilka_ecl> STR Podatek se ne prenaša. 0- ++<Datum_ecl> DATE Podatek se ne prenaša. 0- Šifra partnerja za DDV Vnese se le v primeru, ko nosilni ++<Sifra_partnerja_ddv> (da) INT V primeru IR je to šifra partnerja oziroma šifra sedeža družbe od poslovne enote, ki navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx

Pon Opis elementa v Vascu Naziv značke Obv Format Opis in zaloga vrednosti v Desitu konto ni saldakonto (npr pri knjiženju DDV preko blagajne) (nabor: 0 99999999) ji izdajamo račun. Npr. blago dobavimo PE Mercator-Šiška (šifra 3), račun izdamo Mercator d.d. (šifra ) SifraPartnerja=3, SifraSedez=. Enako velja za izdane gotovinske račune, v to polje se vpisuje šifra plačnika računa, ki je drugačen od šifre partnerja (računovodsko gledano: terjatev za gotovino, terjatve do kartic) 0- V primeru storno avansa po.7.203 za avansni račun izdan pred.7.203 in obračunan ddv po stari stopnji. (nabor: 0, ) Podatki namenjeni za davčno knjigo prejetih faktur. Navadno so podatki pripeti kontu 220x, 22x.. Podatek ni obvezen, kadar je šifra plačnika računa enaka šifri partnerja. ++<Stari_ddv> INT Podatek se ne prenaša + <Pr> -2 DDV ++<Ddv> da Vrsta DDV (glej šifrant) +++<Vrsta_ddv> da STR Uporabljajo se vrednosti po Vasco šifrantu. +++<Osnova> da DEC Znesek osnove za davek +++<Znesek> (da) DEC Znesek davka, vnos je obvezen pri vrstah ddv kjer je po Vasco šifrantu znesek davka obvezen, drugje je prepovedan. 0- +++<Odbito> DEC Podatek se ne prenaša 0- +++<Neodbito> DEC Podatek se ne prenaša 0- To polje se vnese, kadar želiš, da gre dogodek v davčno knjigo z različnim datumom od Datum_prejema. 0- Vnese se le v primeru, ko nosilni konto ni saldakonto (npr pri knjiženju DDV preko blagajne) (nabor: 0 999999999) +++<Datum_za_ddv> da DATE V primeru prejetih računov je enak datumu prejema računa, izjema so nekateri računi iz EU ali tretjih držav, kjer je enak datumu storitve. +++<Sifra_partnerja_ddv> (da) INT V primeru PR je to šifra prejemnika plačila. Podatek ni obvezen, kadar je šifra prejemnika plačila enaka šifri partnerja. 0-n +++<Vrsta_knjige> Podatek se ne prenaša. Samo za Vasco programe. Če je polje prazno se ob uvozu avtomatično določi prva primerna šifra knjige PF ++++<Sifra> INT Podatek se ne prenaša. 0- ++++<Uvoz> BOOL Podatek se ne prenaša. 0- ++++<Znotraj_skupnosti> BOOL Podatek se ne prenaša. 0- ++++<Osnovna_sredstva> BOOL Podatek se ne prenaša. 0- ++++<Nepremicnine> BOOL Podatek se ne prenaša. 0- Se uporablja samo za vasco programe v primeru več različnih knjig na enem računu 0- V primeru ko je datum prejema.7.203 ali kasneje, dokument pa je bil izdan po stari stopnji ddv ali v primeru storno avansnega računa po.7.203 za avansni račun prejet pred.7.203 in obračunan ddv po stari stopnji. (Nabor0,) +++<Stran> Podatek se ne prenaša. +++<Stari_ddv> INT Podatek se ne prenaša. Podatek za obdobje davčne knjige ++<Datum_prejema> DATE 0- (dolzina: 0-30) ++<Stevilka_ecl> STR Podatek se ne prenaša. 0- ++<Datum_ecl> DATE Podatek se ne prenaša. 0- (dolzina: 0-6) ++<Carinski_postopek> STR Podatek se ne prenaša. 0- (nabor: 0,) +<Nepotrjen_dobropis> INT Podatek se ne prenaša. 0-50 Uporaba v javnem sektorju +<Evidencna_knjizba> Podatek se ne prenaša. (dolzina: 0-4) ++<Konto> STR Za prenos v program Desito se vedno podaja 6 mestni konto. 0- Nabor: 0-99999999 ++<Partner> Ne INT Glej opis partnerja zgoraj. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 2

Pon Opis elementa v Vascu Naziv značke Obv Format Opis in zaloga vrednosti v Desitu 0- V kolikor se prenaša samo šifra SM brez ++<Sm> ne INT Glej opis Sm zgoraj podatka o nazivu, se lahko v to polje vpiše samo šifra SM, ostalih podatkov se ne pošilja. Če se pošilja tudi naziv ali pa šifra SM iz tujega programa je to polje prazno, podatki pa so v poljih Sifra in Naziv ali pa Sifra_tuji_program in Naziv..) Nabor: 0-99999999 0- Nabor: 0-99999999 ++<Sm2> ne INT Glej opis Sm2 zgoraj. 0- Nabor: 0-99999999 ++<Sm3> ne INT Glej opis Sm3 zgoraj. ++<Debet> da DEC Glej opis zgoraj. ++<Kredit> da DEC Glej opis zgoraj. Dolzina: -40 ++<Opis> STR Podatek se ne prenaša. 0- Samo za Vasco programe(dolzina: 0-0) +<Veza_prog> Podatek se ne prenaša. 0- Samo za Vasco programe(dolzina: 0-0) +<Veza_tip> Podatek se ne prenaša. 0- Samo za Vasco programe(dolzina: 0-8) +<Veza_stevilka> STR Podatek se ne prenaša. 0- Samo za Vasco programe(nabor:2000- +<Veza_leto> INT Podatek se ne prenaša. 200) 0- Dodatni prosti podatki pri knjižbi +<Prosto_0> STR Podatek se ne prenaša. (dolzina: 0-40) 0- Dodatni prosti podatki pri knjižbi +<Prosto_02> STR Podatek se ne prenaša. (dolzina: 0-40) 0- Dodatni prosti podatki pri knjižbi +<Prosto_03> STR Podatek se ne prenaša. (dolzina: 0-40) 0- Dodatni prosti podatki pri knjižbi +<Prosto_04> STR Podatek se ne prenaša. (dolzina: 0-40) 0- Dodatni prosti podatki pri knjižbi (dolzina: 0-40) +<Prosto_05> STR Podatek se ne prenaša. 0- Dodatni prosti podatki pri knjižbi (dolzina: 0-40) +<Prosto_06> STR Podatek se ne prenaša. Legenda: INT=integer (število) STR=string (niz) DATE=date (datum) DEC=decimal (decimalno število, ločilo je pika, 2 decimalni mesti, Primer: 00.00) navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 3

Šifranti v xml <Vrsta_ddv> ddv_visja_promet_znotraj_slo ddv_nizja_promet_znotraj_slo oproscen_promet_brez_pravice_do_odbitka oproscen_promet_izvoz_blaga oproscen_promet_dobave_v_eu oproscen_promet_dobave_storitev_v_eu oproscen_promet_dobave_v_eu_car_post_42_63 oproscen_promet_tristranska_dobava oproscen_promet_prodaja_na_daljavo oproscen_promet_montaza_v_eu neobdavcen_promet_s_pravico_do_odbitka dobave_blaga_in_storitev_iz_76.a_clena ne_gre_v_knjigo dfs_65 navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 4

NAČINI IZVOZA PODATKOV POS BLAGAJNE ZA RAČUNOVODSKI SERVIS Kateri podatki in na kakšen način se pripravijo za prenos na računovodski servis, je odvisno od: Nabora podatkov ki jih lahko izvozi tretji program Potrebe računovodskega servisa kako podrobno je potrebno knjižiti podatke v glavno in DDV knjigo Na prodajnih mestih, kjer se izdajajo računi za opravljene storitve ali za prodano blago, se uporablja t.i. POS blagajne (Point of Sale). V praksi se pogosto imenujejo tudi gotovinske blagajne, ki izdajajo t.i. enostavne račune. To so računi, ki so plačani takoj z gotovino in nimajo navedenih podatkov kupca. Vendar pa naprednejše POS blagajne omogočajo tudi izdajo računov kompleksnejših računov, to so računi za negotovinsko oziroma odložena plačilo, prav tako pa tudi navedbo podatkov kupca: naziv, naslov in DDV številka* ter davčne klavzule, ki določajo ali se DDV obračuna ali ne. Tako v osnovi ločimo dva načina izvoza podatkov iz POS blagajne: Enostavni izvoz podatkov, ki zajema samo zbirni zapis poslovanja blagajne Kompleksen izvoz podatkov, ki poleg zbirnega zapisa podaja tudi podatke posamični računov izdanih na ID DDV številko. Izvoz enostavnih računov POS, ki podaja podatke samo v zbirni obliki»enostavni«računi imenujemo tiste račune, ki so plačani z gotovino (denar ali kartica) in nimajo davčne oziroma točneje ID za DDV številke kupca na računu. V glavno knjigo in davčno knjigo ne vpisujemo vsakega izdanega računa posebej, ampak jih v glavno knjigo knjižimo zbirno po vrstah plačil, za davčno knjigo pa zbirno prenašamo zneske osnov in davkov, ne glede na vrsto plačila. Zapis v XML datoteko: ZBIRNO po vrstah plačil (š.p.=prazno) DDV SI SI SI SI Partner š.p.= / š.p.= / š.p.= / š.p.= / Način plačila Gotovina Crocombi voucher Orship voucher DKV kartica (*Opomba: namesto DDV številke slišimo v praksi pogosto reči samo davčna številka. Naj vas pri pripravi podatkov to ne zavede. Pri izdaji računa je vedno relevantna ID za DDV kupca in ne njegova davčna številka). navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 5

Izvoz kompleksnih računov POS, ki podaja podatke v zbirni obliki in tudi posamične račune POS blagajna lahko poleg»enostavnih«računov izdajajo tudi račune z ID DDV številka kupca in s klavzulami, ki pojasnjujejo način obračuna DDV-ja na računu. Prav tako lahko izdajajo račune na odloženo plačilo. V takšnih primerih so knjižbe enostavnih računov zapisane zbirno po vrstah plačil, medtem ko so vsi računi izdani na DDV številko in/ali z odloženim plačilom zapisani in knjiženi posamično. Zato ima blagajniški dnevnik poleg specifikacije prejetih plačil tudi DDV knjigo izdanih računov, kjer so zapisi za: posamične račune, ki so bili izdani na davčno številko. Zbirni zapis računov, ki so bili izdani brez davčne številke, ne glede na način plačila (gotovina, kartice, skupaj). Na spodnji shemi je prikazan način zapisa podatkov o IR v XML datoteki blagajne za namene knjiženja v glavno knjigo: Če je bil račun izdan: - plačilo : takojšnje in - posebna davčna evidenca : ni zahtevana - plačilo : odloženo in/ali - posebna davčna evidenca : zahtevana Zapis v XML datoteko: è è ZBIRNO po vrstah plačil (š.p.=prazno) POSAMIČNO (š.p.=š.p) DDV SI SI SI SI Partner š.p.= / š.p.= / š.p.= / š.p.= / Način plačila Gotovina Crocombi voucher Orship voucher DKV kartica SI SI EU EU storitev EU car post Si 76a š.p.=šifra partnerja š.p.=šifra partnerja š.p.=šifra partnerja š.p.=šifra partnerja š.p.=šifra partnerja š.p.=šifra partnerja TRR Dobropis/dobroimetje TRR, Crocombi, DKV,.. TRR, Crocombi, DKV,.. TRR, Crocombi, DKV,.. TRR, Crocombi, DKV,.. V nadaljevanju so bolj podrobno opisani predlagani načini priprave podatkov. V vsakem primeru pa je priporočljivo, da se za vsebinsko opredelitev podatkov predhodno posvetujete in dogovorite tudi z računovodski servisom. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 6

ENOSTAVEN IZVOZ RAČUNOV POS, ki podaja podatke samo v zbirni obliki. V glavno knjigo in davčno knjigo ne vpisujemo vsakega izdanega računa posebej, ampak jih v glavno knjigo knjižimo zbirno po vrstah plačil, za davčno knjigo pa zbirno prenašamo zneske osnov in davkov, ne glede na vrsto plačila. Pravila zapisovanja podatkov listin v xml Pravila zbirnega zapisa Enostavni računi se knjižijo zbirno po vrstah plačil. Oglejmo si na primeru 8 izdanih računov: 6 računov je izdanih brez navedene DDV številke in za takojšnje plačilo (računi,2,5,6,7,8), od tega so: o 4 računi plačani z gotovino-denarjem, o 2 računa pa z gotovino-kartico. 2 računa (3 in 4) pa sta izdana na SI DDV številko in na šifro partnerja. Št.rač. -2-600 -2-6002 -2-6003 -2-6004 -2-6005 -2-6006 -2-6007 -2-6008 Datum dok. Opis dokumenta 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 IR, Kartica brez DDV št. IR, Kartica brez DDV št. IR, gotovina, na DDV št. IR, Kartica, na DDV št. IR, gotovina, brez DDV št. IR, gotovina, brez DDV št. IR, gotovina, brez DDV št. IR, gotovina, brez DDV št. ID DDV Zneske ------SI 54397570 SI 2345678 ------------- Skupaj DDV Skupaj 8,20,80 8,20,80 54,0,90 8,20,80 8,20,80 3,70,30 7,35,65 8,20,80 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 5,00 9,00 0,00 26,5 23,85 50,00 Zapis podatkov v XML Knjižbe DDV Datum_za_ddv 6.0.206 6.0.206 Simbol Dokument 5 5 5 5 5 5 Z--2-6009 Z--2-6009 Z--2-6009 Z--2-6009 Z--2-6009 Z--2-6009 Vrsta_knjige Vrsta_ddv Osnova ddv_visja_promet_znotraj_slo ddv_nizja_promet_znotraj_slo 95,0 3,05 Datum knj. Mesec Leto Datum dok. Opis dokumenta Konto 8.0.206 8.0.206 8.0.206 8.0.206 8.0.206 8.0.206 00000 09000 260900 260800 760000 76000 206 206 206 206 206 206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx Blag.dnevnik Z--2-6009 Blag.dnevnik Z--2-6009 Blag.dnevnik Z--2-6009 Blag.dnevnik Z--2-6009 Blag.dnevnik Z--2-6009 Blag.dnevnik Z--2-6009 Znesek 20,90 2,95 Partner Naziv DEBET KREDIT SM SM2 SM3 20,00 30,00 20,90 2,95 95,0 099 3,05 099 30.00 30.00 32.999 32.999 Veza Rok plačila Z-2-6009 Z-2-6009 Z-2-6009 Z-2-6009 Z-2-6009 Z-2-6009 7 6..206 6..206

Datum storitve in datum izdaje Za datum storitve in datum izdaje računa se za vse izdane račune pri knjiženju uporablja datum zaključka blagajniškega dnevnika, ne glede na to, na kateri dan so bili računi dejansko izdani. Številka dokumenta Zakonodaja ne zahteva posebej, da so zaključki blagajniškega poslovanja številčeni po zaporednih številkah, ampak zahtevajo le obdobje ali zaključek poslovanja blagajne in nabor zajetih računov. Vendar pa podjetja sama določijo način številčenja, zato tudi POS blagajne omogočajo različne načine: Nekatere omogočajo kreiranje blagajniških zaključkov kot izpis dokumentov z zaporednimi številkami medtem ko druge omogočajo le izpis poročila poslovanja po datumu, ki se ne shranjuje in ne številči kot dokument. Po uvedbi davčnih blagajn nosijo izdani računi oznako poslovnega prostora in elektronske naprave. Ta podatek moramo pri kreiranju zaključka ohraniti. Pri kreiranju številke blagajniškega zaključka za XML datoteko pazite, da ta številka ne sovpada s številko izdanih računov. Primer številke izdanih računov na POS številka računa na izdanem računu -2-600 -2-6002 -2-6003 Računa, ki gresta v XML v zbirni zapis Račun izdan na davčno številko in gre tudi v zbirni zapis Dva primera zapisa številke listine za blagajniški iztržek. Značka v XML: Z--2-600 Prvi je primer, ko je blagajniški iztržek številčen z zaporedno številko, ki je sestavljena iz opisa leta v obliki LL in zaporedne številke listine. Z--2-607 V primeru, ko se zaporedna številka ne uporablja pa se kot številka listine zapiše datumski žig v obliki LLMMDD* <Dokument> * Datumski žig se vedno nanaša na datum zaključka blagajne. Veza za saldakontne knjižbe Zaželeno je da je veza v XML-ju čim krajša a še vedno enoznačna. Če je le mogoče izpustimo nepotrebne vezaje (minuse). Npr. vezaje med oznakami za poslovni prostor in elektronsko napravo (-2-6003 à 2-6003). V vsakem primeru pa velja, da se veza ne sme ponoviti v nobenem poslovnem obdobju, zato je obvezno v vezo vključiti oznako poslovnega obdobja! Glede na upoštevanje zapisa leta v zaporedno številko izdanega računa ali zbirnega izpisa imamo možnost zapisovanja veze na dva načina. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 8

Primer, ko v številki izdanega računa ni oznake leta Če v številki izdanega računa ni vključene oznake leta, je ta podatek potrebno dodati v zapis veze. Dva primera zapisa za zbirni znesek. Značka v XML Blagajniški iztržek je številčen z zaporedno številko. Vezo tako sestavimo Z-6-2-00 iz oznake leta v obliki LL, oznake prostora in blagajne ter zaporedne številke listine. <Veza> Z-6-2-07 V primeru, ko se zaporedna številka ne uporablja pa se v vezo namesto zaporedne številke listine zapiše datumski žig v obliki MMDD* Primer, ko je v številko računa že vključena oznaka leta Če je v številki računa že vključeno tudi leto storitve, potem tega ni potrebno posebej pisati pri sestavljanju veze. Značka v XML Z-2-600 Z zaporedno številko listine iztržka <Veza> Z-2-607 Z datumskim žigom v obliki LLMMDD* * Datumski žig se vedno nanaša na datum obračuna zaključka blagajne. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 9

Primer izpisa blagajniškega dnevnika 2 3 4 Zaključek poslovanja blagajne ali blagajniški dnevnika zajema nabor izdanih računov tisti dan. Datum zaključka blagajniškega dnevnika je definiran kot datum storitve za prenos na računovodski servis. Ob zaključku poslovanja blagajne ločimo prejeta plačila na gotovino in kartice. Nekatere stranke imajo zahtevo, da se zaključek blagajne specificira tudi po različnih vrstah kartic. Analogija kontov za knjižbe glavne knjige z DDV knjigo izdanih računov. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 20

Nabor parametrov, ki jih definirana rač. servis Za prenos podatkov izdanih računov iz POS blagajn na računovodski servis je potrebno za pripravo XML datoteke vsebinsko definirati določene podatke, ki so našteti in bolj podrobno opisani v nadaljevanju. Ti podatki pa so: Fascikli oz. številčne serije računov Davčna opredelitev računov Šifre partnerjev Opredelitev kontov Prenos prilog v PDF formatu Fascikli oz. številčne serije računov V desitu je številčna serija definirana s fasciklom. Pri prenosu podatkov IR oznako za fascikel nastavljamo preko oznake Simbol. Če podjetje uporablja samo eno POS blagajno, se za simbol uporablja vrednost 5. Če podjetje uporablja več blagajn (številnih serij) je potrebno za vsako naslednjo blagajno definirati novo vrednost simbola in za vsak simbol tudi nov fascikel v desitu. Primer: Desito Fascikel 0 02 03 04 Tretji program Opis Fascikla Izdani računi POS Izdani računi POS2 Izdani računi POS3 Izdani računi POS4 XML<Simbol> 5 6 7 8 Opis POS POS2 POS3 POS4 Davčna opredelitev računov V desitu se računi davčno opredelijo s knjižno skupino za GK (KSTGK) in DDV (KSTDDV). Pri prenosu podatkov se za davčno opredelitev uporablja oznaka Vrsta_ddv. V spodnji tabeli je prikazano kako se opredelitve za Vrsto_ddv prenesejo v desito. Pred prenosom podatkov je potrebno definirati, katere Vrste_ddv se uporabijo pri izvozu katerih listin iz tretjih programov. Desito davčna opredelitev v desitu Kupec, domači z DDV Kupec, domači z DDV, znižana stopnja Kupec, domači, oproščeno brez pravice do odbitka Kupec, tuj (3.države), brez. DDV, Izvoz blaga v 3D Kupec, EU, brez.ddv, Dobava blaga v EU Kupec, EU, brez.ddv, Opravljena storitev Kupec, EU, Tristranske dobave Kupec, EU, Prodaja na daljavo Kupec, EU, Montaža in instalacija Kupec, domači, oproščeno s pravico do odbitka Kupec, domači, obrnjena davčna obveznost Kupec, domači, neobdavčeno navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx Tretji program KSTGK KSTDDV K-3D K-3D_Bl K-EU K-EU_Bl K-EU K-EU_St K-EU K-EU_3S K-EU K-EU_Dal K-EU K-EU_Mon _neddv (nedefinirano) (nedefinirano) XML <Vrsta_ddv> ddv_visja_promet_znotraj_slo ddv_nizja_promet_znotraj_slo oproscen_promet_brez_pravice_do_odbitka oproscen_promet_izvoz_blaga oproscen_promet_dobave_v_eu oproscen_promet_dobave_storitev_v_eu oproscen_promet_tristranska_dobava oproscen_promet_prodaja_na_daljavo oproscen_promet_montaza_v_eu neobdavcen_promet_s_pravico_do_odbitka dobave_blaga_in_storitev_iz_76.a_clena ne_gre_v_knjigo oproscen_promet_dobave_v_eu_car_post_42_63 dfs_65 2

Šifre partnerjev V desitu vsaka listina zahteva podatke o partnerju. Zato je potrebno za prenos podatkov dogovoriti uporabo ustreznih šifer partnerjev. Max dolžina za šifro partnerja je 8 znakov. Primer: Desito Namen splošni partner za listino blagajniškega dnevnika in za knjižbe prihodka in davka Šifra partnerja 9000 Tretji program Naziv partnerja nedefiniran kupec Šifra partnerja 9000 Opredelitev kontov Ker se z XML datoteko prenašajo že tudi knjižbe za GK, je potrebno pred prenosom dogovoriti kateri konti se uporabljajo pri prenosu. Obvezen zapis kontov je na 6 mest. Desito Desito Tretji program Namen prihodki prihodki od storitev prihodki od blaga davki splošna stopnja znižana stopnja terjatve terjatve za gototovino terjatve za kartice drugo Konto Konto Uporaba prilog v PDF obliki Dogovor ali se ob prenosu XML datotek prenašajo tudi pripadajoči dokumenti v PDF obliki. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 22

KOMPLEKSNI IZVOZ RAČUNOV POS, ki podaja podatke v zbirni obliki in tudi posamične račune V takšnih primerih so knjižbe enostavnih računov zapisane zbirno po vrstah plačil, medtem ko so vsi računi izdani na DDV številko in/ali z odloženim plačilom zapisani in knjiženi posamično. Pravila zapisovanja podatkov listin v xml Pravila zbirnega in posamičnega zapisa računov Enostavni računi se knjižijo zbirno po vrstah plačil, medtem ko je potrebno račune z določenimi davčnimi opredelitvami ali odloženimi plačili knjižiti vsakega posebej. Oglejmo si na primeru 8 izdanih računov. 5 računov je izdanih brez navedene DDV številke in za takojšnje plačilo (računi,2,5,7,8), od tega so: o 3 računi plačani z gotovino-denarjem, o 2 računa pa z gotovino-kartico. 2 računa (3 in 4) pa sta izdana na SI DDV številko in na šifro partnerja. račun (6) pa je izdan na DDV številko iz EU Št.rač. -2-600 -2-6002 -2-6003 -2-6004 -2-6005 -2-6006 -2-6007 -2-6008 Datum dok. Opis dokumenta 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 6.0.206 7.0.206 7.0.206 7.0.206 ID DDV Zneske DDV Skupaj IR, Kartica brez DDV št. ---IR, Kartica brez DDV št. ---IR, gotovina, na DDV št. SI 54397570 IR,odloženo, na DDV št. SI 2345678 IR, gotovina, brez DDV št. ---IR, odloženo, na DDV št. DE 23379250 IR, gotovina, brez DDV št. ---IR, gotovina, brez DDV št. ---- 8,20,80 0,00 8,20,80 0,00 54,0,90 66,00 8,20,80 0,00 8,20,80 0,00 274,00 ---274,00 8,20,80 0,00 8,20,80 0,00 Skupaj 377,30 22,70 400,00 Račune smo začeli izdajati 6..206 ob 0:00, zaključek blagajne pa je bil narejen 7..206 ob 3 zjutraj. Računa št. -2-6003 in -2-6004 sta bila izdana na DDV številko že prejšnji dan, to je 6..206, račun -2-6006 pa je bil izdan naslednji dan 7..206. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 23

Zapis podatkov v XML Zbirni zapis blagajniškega dnevnika Knjižbe DDV Datum_za_ddv Vrsta_knjige Vrsta_ddv Osnova Znesek 7.0.206 ddv_visja_promet_znotraj_slo 4,00 9,00 Zbirni zapis blagajniškega dnevnika Knjižbe GK Simbol Dokument Datum knj. Mesec Leto Datum dok. Opis dokumenta Konto Partner Naziv DEBET KREDIT SM SM2 SM3 Veza Rok plačila 5 Z--2-7009 8.0.206 206 7.0.206 Blag.dnevnik Z--2-700 00000 30,00 Z-2-700 7..206 5 Z--2-7009 8.0.206 206 7.0.206 Blag.dnevnik Z--2-700 09000 20,00 Z-2-700 7..206 5 Z--2-7009 8.0.206 206 7.0.206 Blag.dnevnik Z--2-700 260900 9,00 Z-2-700 5 Z--2-7009 8.0.206 206 7.0.206 Blag.dnevnik Z--2-700 760000 4,00 099 30.00 32.999 Z-2-700 Račun -2-6003 Knjižbe DDV Datum_za_ddv Vrsta_knjige Vrsta_ddv Osnova Znesek 7.0.206 ddv_visja_promet_znotraj_slo 54,0,90 Knjižbe GK Simbol Dokument Datum knj. Mesec Leto Datum dok. Opis dokumenta Konto Partner Naziv DEBET KREDIT SM SM2 SM3 Veza Rok plačila 5-2-6003 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6003 00000 465684 DELO 66,00 2-6003 7..206 5-2-6003 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6003 260900 465684 DELO,90 2-6003 5-2-6003 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6003 760000 465684 DELO 54,0 SM300 2-6003 Račun -2-6004 Knjižbe DDV Datum_za_ddv Vrsta_knjige Vrsta_ddv Osnova Znesek 7.0.206 ddv_visja_promet_znotraj_slo 8,20,80 Knjižbe GK Simbol Dokument Datum knj. Mesec Leto Datum dok. Opis dokumenta Konto Partner Naziv DEBET KREDIT SM SM2 SM3 Veza Rok plačila 5-2-6004 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6004 20000 23456 ZVEZDA 0,00 2-6004 7.2.206 5-2-6004 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6004 260900 23456 ZVEZDA,80 2-6004 5-2-6004 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6004 760000 23456 ZVEZDA 8,20 SN350 2-6004 Račun -2-6006 Knjižbe DDV Datum_za_ddv Vrsta_knjige Vrsta_ddv Osnova Znesek 7.0.206 oproscen_promet_dobave_v_eu 274,00 0,00 Knjižbe GK Simbol Dokument Datum knj. Mesec Leto Datum dok. Opis dokumenta Konto Partner Naziv DEBET KREDIT SM SM2 SM3 Veza 5-2-6006 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6006 2000 365879 GMBH 274,00 2-6006 5-2-6006 8.0.206 206 7.0.206 Račun -2-6006 76000 365879 GMBH 274,00 PR40 2-6006 navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 24

Datum storitve in datum izdaje Za datum storitve in datum izdaje računa se za vse izdane račune pri knjiženju uporablja datum zaključka blagajniškega dnevnika, ne glede na to, na kateri dan so bili računi dejansko izdani in ne glede na to, ali so bili izdan na DDV številko (IR št. 3, 4, 6=kompleksni račun) ali brez (enostaven račun) Takšno pravilo izvajamo zaradi več razlogov: zaradi kontrole pologa gotovine po datumu seštejemo vse knjižbe na kontu terjatev do blagajne gotovine in toliko bi moralo biti na specifikaciji plačil in toliko bi moralo biti položeno na TRR račun zaradi obračuna DDV da lahko obračunamo DDV, ker ne more biti po istem blagajniškem iztržku nekaj DDV-ja v enem davčnem obdobju, nekaj v drugem. Zaradi kontrole datumov v GK Datum GK mora biti pri vseh knjižbah datum obračuna blagajniškega dnevnika. Če bi v primeru računov, izdanih na davčno številko, pisali za datum storitve drugačen datum (ker je dejanski datum izdanega računa drugačen od obračuna blagajniškega iztržka) kot je datum GK, ne bi šlo skozi kontrole programa glavna knjiga. Številka dokumenta Zakonodaja ne zahteva posebej, da so zaključki blagajniškega poslovanja številčeni po zaporednih številkah, ampak zahtevajo le obdobje ali zaključek poslovanja blagajne in nabor zajetih računov. Različne POS blagajne zato ob zaključku poslovanja omogočajo različne oblike izpisa zaključka poslovanja blagajne: Nekatere omogočajo kreiranje blagajniških zaključkov kot izpis dokumentov z zaporednimi številkami medtem ko druge omogočajo le izpis poročila poslovanja po datumu, ki se ne shranjuje in ne številči kot dokument. Po uvedbi davčnih blagajn nosijo izdani računi oznako poslovnega prostora in elektronske naprave. Ta podatek moramo pri kreiranju zaključka ohraniti. Pri kreiranju številke blagajniškega zaključka za XML datoteko pazite, da ta številka ne sovpada s številko izdanih računov. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 25

Primer številke izdanih računov na POS -2-600 številka računa na izdanem Računa, ki gresta v XML v zbirni zapis -2-6002 računu -2-6003 Račun izdan na davčno številko in gre tudi v zbirni zapis Dva primera zapisa številke listine za blagajniški iztržek. Značka v XML: Prvi je primer, ko je blagajniški iztržek številčen z zaporedno številko, Z--2-600 ki je sestavljena iz opisa leta v obliki LL in zaporedne številke listine. <Dokument> V primeru, ko se zaporedna številka ne uporablja pa se kot številka Z--2-607 listine zapiše datumski žig v obliki LLMMDD* Zapis za račun izdan na davčno številko, je številka kot je zapisana na -2-6003 izdanem računu. * Datumski žig se vedno nanaša na datum zaključka blagajne. Veza za saldakontne knjižbe Zaželeno je da je veza v XML-ju čim krajša a še vedno enoznačna. Če je le mogoče izpustimo nepotrebne vezaje (minuse). Npr. vezaje med oznakami za poslovni prostor in elektronsko napravo (-2-6003 2-6003). V vsakem primeru pa velja, da se veza ne sme ponoviti v nobenem poslovnem obdobju, zato je obvezno v vezo vključiti oznako poslovnega obdobja! Glede na upoštevanje zapisa leta v zaporedno številko izdanega računa ali zbirnega izpisa imamo možnost zapisovanja veze na dva načina. Primer, ko v številki izdanega računa ni oznake leta Če v številki izdanega računa ni vključene oznake leta, je ta podatek potrebno dodati v zapis veze. Dva primera zapisa za zbirni znesek. Značka v XML Blagajniški iztržek je številčen z zaporedno številko. Vezo tako sestavimo Z-6-2-00 iz oznake leta v obliki LL, oznake prostora in blagajne ter zaporedne številke listine. <Veza> Z-6-2-07 V primeru, ko se zaporedna številka ne uporablja pa se v vezo namesto zaporedne številke listine zapiše datumski žig v obliki MMDD* 6-2-6003 Zapis za račun izdan na davčno številko. Primer, ko je v številko računa že vključena oznaka leta Če je v številki računa že vključeno tudi leto storitve, potem tega ni potrebno posebej pisati pri sestavljanju veze. Značka v XML Z-2-600 Z zaporedno številko listine iztržka <Veza> Z-2-607 Z datumskim žigom v obliki LLMMDD* 2-6003 Zapis za račun izdan na davčno številko * Datumski žig se vedno nanaša na datum obračuna zaključka blagajne. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 26

Primer izpisa blagajniškega dnevnika 2 3 4 5 6 7 8 9 Zaključek poslovanja blagajne ali blagajniški dnevnika zajema nabor izdanih računov v nekem časovnem obdobju, Na primeru zgoraj zaključek blagajne zajema račune izdane na dva različna datuma, ker je blagajna začela poslovanje prejšnji dan 6.. in ga zaključila naslednji dan 7.. Na blagajniškem dnevniku se beleži datum zaključka poslovanja blagajne. Datum zaključka blagajniškega dnevnika je definiran kot datum storitve za prenos na računovodski servis, ne glede na kateri dan so bili izdani računi, ki so zajeti v tem zaključku. Ob zaključku poslovanja blagajne ločimo prejeta plačila na gotovino in kartice. Nekatere stranke imajo zahtevo, da se zaključek blagajne specificira tudi po različnih vrstah kartic. Današnje bolj kompleksne blagajne omogočajo izdajo tudi kompleksnejših računov za odložena plačila. Odložena plačila se v blagajniškem zaključku beležijo ločeno. Izpis DDV knjige izdanih računov prikazuje zbirni pregled obračunanega davka na enostavnih računih in ločeno evidenco kompleksnih računov z zneski davkov izdanih na konkretnega partnerja z ID DDV številko. V zbirnem pregledu enostavnih računov so združeni računi plačani z gotovino in karticami. Kot številka zbirnega zapisa se zapiše številka blagajniškega dnevnika. V primeru ko blagajniški zaključki niso številčeni se uporabi datumski žig. Kompleksni računi izdani na partnerja z ID DDV številko se zapisujejo ločeno in so izvzeti iz zbirnega zapisa. Vsak račun se zapiše ločeno s številko izdanega računa in ID DDV številko partnerja. Skupni znesek specifikacije plačil se mora ujemati s skupnim zneskom DDV knjige izdanih računov. Analogija kontov za knjižbe glavne knjige z DDV knjigo izdanih računov. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 27

Nabor parametrov, ki jih definirana rač. servis Za prenos podatkov izdanih računov iz POS blagajn na računovodski servis je potrebno za pripravo XML datoteke vsebinsko definirati določene podatke, ki so našteti in bolj podrobno opisani v nadaljevanju. Ti podatki pa so: Fascikli oz. številčne serije računov Davčna opredelitev računov Šifre partnerjev Opredelitev kontov Prenos prilog v PDF formatu Fascikli oz. številčne serije računov V desitu je številčna serija definirana s fasciklom. Pri prenosu podatkov IR oznako za fascikel nastavljamo preko oznake Simbol. Če podjetje uporablja samo eno POS blagajno, se za simbol uporablja vrednost 5. Če podjetje uporablja več blagajn (številnih serij) je potrebno za vsako naslednjo blagajno definirati novo vrednost simbola in za vsak simbol tudi nov fascikel v desitu. Primer: Desito Fascikel 0 02 03 04 Tretji program Opis Fascikla Izdani računi POS Izdani računi POS2 Izdani računi POS3 Izdani računi POS4 XML<Simbol> 5 6 7 8 Opis POS POS2 POS3 POS4 Davčna opredelitev računov V desitu se računi davčno opredelijo s knjižno skupino za GK (KSTGK) in DDV (KSTDDV). Pri prenosu podatkov se za davčno opredelitev uporablja oznaka Vrsta_ddv. V spodnji tabeli je prikazano kako se opredelitve za Vrsto_ddv prenesejo v desito. Pred prenosom podatkov je potrebno definirati, katere Vrste_ddv se uporabijo pri izvozu katerih listin iz tretjih programov. Desito davčna opredelitev v desitu Kupec, domači z DDV Kupec, domači z DDV, znižana stopnja Kupec, domači, oproščeno brez pravice do odbitka Kupec, tuj (3.države), brez. DDV, Izvoz blaga v 3D Kupec, EU, brez.ddv, Dobava blaga v EU Kupec, EU, brez.ddv, Opravljena storitev Kupec, EU, Tristranske dobave Kupec, EU, Prodaja na daljavo Kupec, EU, Montaža in instalacija Kupec, domači, oproščeno s pravico do odbitka Kupec, domači, obrnjena davčna obveznost Kupec, domači, neobdavčeno navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx Tretji program KSTGK KSTDDV K-3D K-3D_Bl K-EU K-EU_Bl K-EU K-EU_St K-EU K-EU_3S K-EU K-EU_Dal K-EU K-EU_Mon _neddv (nedefinirano) (nedefinirano) XML <Vrsta_ddv> ddv_visja_promet_znotraj_slo ddv_nizja_promet_znotraj_slo oproscen_promet_brez_pravice_do_odbitka oproscen_promet_izvoz_blaga oproscen_promet_dobave_v_eu oproscen_promet_dobave_storitev_v_eu oproscen_promet_tristranska_dobava oproscen_promet_prodaja_na_daljavo oproscen_promet_montaza_v_eu neobdavcen_promet_s_pravico_do_odbitka dobave_blaga_in_storitev_iz_76.a_clena ne_gre_v_knjigo oproscen_promet_dobave_v_eu_car_post_42_63 dfs_65 28

Šifre partnerjev V desitu vsaka listina zahteva podatke o partnerju. Zato je potrebno za prenos podatkov dogovoriti uporabo ustreznih šifer partnerjev. Zapis partnerjev je potrebno definirati za zbirni zapis iztržka, kot za posamično izvožene račune. Max dolžina za šifro partnerja je 8 znakov. Primer zapisa partnerjev za zbirni zapis iztržka dnevnika: Desito Namen splošni partner za listino blagajniškega dnevnika in za knjižbe prihodka in davka Šifra partnerja 9000 Tretji program Naziv partnerja nedefiniran kupec Šifra partnerja 9000 Primer zapisa partnerjev za posamično izdani račun: Desito Namen Šifra partnerja za listino in za knjižbe prihodka in davka šifra partnerja na knjižbah terjatev po načina plačila Šifra partnerja šifra 3P ali davčna številka šifra partnerja Tretji program Naziv partnerja Peter Klepec s.p. Peter Klepec s.p. odloženo plačilo, gotovina, kartica Šifra partnerja šifra 3P ali davčna številka šifra partnerja Opredelitev kontov Ker se z XML datoteko prenašajo že tudi knjižbe za GK, je potrebno pred prenosom dogovoriti kateri konti se uporabljajo pri prenosu. Obvezen zapis kontov je na 6 mest. Desito Desito Tretji program Namen prihodki prihodki od storitev prihodki od blaga davki splošna stopnja znižana stopnja terjatve terjatve za gototovino terjatve za kartice drugo Konto Konto Uporaba prilog v PDF obliki Dogovor ali se ob prenosu XML datotek prenašajo tudi pripadajoči dokumenti v PDF obliki. navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx 29

PRIMERI KNJIŽB GK, DDV IN XML Primeri knjižb GK, DDV za izdane račune po shemi Vasco-KN2. Na spletni strani http://desito.si/zaobstojece-uporabnike/orodja pa so na voljo tudi xml datoteke teh primerov. Zneski v primerih so poenoteni, tako da je končni znesek računa vedno 50 ali druge valute. Primer 0: Izdani računi domači ddv Primer v datoteki: 0_Izdan_račun_domači_ddv.xml Postavke računa Opis Osnova DDV % DDV Skupaj Blago 00,00 22,0% 22,00 22,00 Storitve 25,57 9,5% 2,43 28,00 Vasco_Vrsta_ddv ddv_visja_promet_znotraj_slo ddv_nizja_promet_znotraj_slo 50,00 Knjižbe GK Simbol Dokument Datum knj. Mesec Leto Datum dok. Opis dokumenta Konto 20000 260900 260800 760000 76000 0 08.03.204 Partner DEBET 50,00 2 204 03.03.204 Izdana faktura domača št.: 0 KREDIT SM SM2 SM3 Veza Rok plačila 22,00 2,43 00,00 25,57 0 8.03.204 0 0 0 0 Knjižbe DDV Datum_za_ddv 28.02.204 28.02.204 Vrsta_knjige Vrsta_ddv ddv_visja_promet_znotraj_slo ddv_nizja_promet_znotraj_slo navodila_za_pripravo_p3p_ir_(vasco)_v20.docx Osnova 00,00 25,57 Znesek 22,00 2,43 30