PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

1

2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej Miasta: załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2015-2043 załącznik nr 2 - Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2015-2028 załącznik nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta 7 23 34

3 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta (WPF) jako dokument planowania wieloletniego w jednostkach samorządu została wprowadzona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zakres oraz forma informacji zawartych w poniższym dokumencie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 31 grudnia 2013 roku z późn. zm. i obejmują m.in.: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, wskaźniki spłaty zobowiązań, informacje o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie. WPF obejmuje rok budżetowy oraz lata 2016-2043. Okres objęty prognozą wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Miasta, a także z limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Dochody i wydatki zostały określone z wyodrębnieniem najważniejszych źródeł i kategorii przy jednoczesnym uwzględnieniu ich podziału na bieżące i majątkowe. Pozycje zawarte w WPF nie tylko wskazują przeznaczenie środków w kolejnych latach (na przedsięwzięcia inwestycyjne, realizację zadań własnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań), ale również możliwości ich sfinansowania. Projekcja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2015-2043 oraz wynikający z nich poziom przychodów, rozchodów i zadłużenia, zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF. Wartości te określono m.in. w oparciu o: prognozę wpływu środków unijnych, prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy, Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta, harmonogram spłaty zobowiązań, założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów. Uzupełnieniem załącznika nr 1 w części dotyczącej wieloletnich przedsięwzięć jest załącznik nr 2, w którym to w sposób szczegółowy przedstawiono programy, projekty lub zadania wynikające z podpisanych i planowanych przez Miasto umów wieloletnich. Wartości przyjęte w WPF zostały opisane w załączniku nr 3.

4 WPF, podobnie jak w latach poprzednich, określa możliwości sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Miasta, obliczane na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu, w stosunku do dochodów Miasta, pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

5 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... projekt w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm. 1) ) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm. 2) ) w związku z art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 3) ), art. 121 ust. 8, art. 121a i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm. 4) ) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2015-2043, zwaną dalej Prognozą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146. 4) Zmiany treści wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. 1457.

6 5. Traci moc uchwała nr LII/1311/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej z 2013 r. poz.551, z późn. zm. 5) ). 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej 5) Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym RMW z 2014 r. poz. 25, 66, 171, 232, 278 i 343.

7 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Dochody ogółem 3 878 550 000 3 979 493 158 3 937 350 115 4 064 308 664 4 100 824 228 4 177 663 338 4 296 445 588 4 409 819 450 1.1. Dochody bieżące 3 366 092 670 3 456 122 757 3 599 153 009 3 752 168 037 3 864 733 078 3 976 810 338 4 088 161 027 4 194 453 214 w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 940 000 000 991 700 000 1 046 243 500 1 103 786 893 x x x x 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 90 000 000 93 330 000 96 969 870 100 848 665 x x x x 1.1.3. podatki i opłaty 820 565 225 840 365 403 868 863 341 899 485 607 x x x x 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 414 020 000 429 338 740 446 082 951 463 926 269 x x x x 1.1.4. z subwencji ogólnej 522 694 169 542 033 853 563 173 174 585 700 100 x x x x 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 194 175 914 192 477 800 199 984 434 207 983 812 x x x x 1.2. Dochody majątkowe 512 457 330 523 370 401 338 197 106 312 140 627 236 091 150 200 853 000 208 284 561 215 366 236 w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 212 000 000 221 950 000 220 400 000 201 700 000 200 500 000 192 549 000 199 673 313 206 462 206 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 292 957 330 293 820 401 109 797 106 102 440 627 x x x x 2. Wydatki ogółem 4 153 550 000 3 923 509 146 4 045 154 958 4 140 826 772 4 288 964 632 4 205 511 075 4 305 386 097 4 397 853 826 2.1 Wydatki bieżące 3 174 195 380 3 255 422 604 3 302 500 540 3 404 639 831 3 483 267 390 3 561 586 736 3 640 583 348 3 713 117 873 w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2.1.2. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w x x x x jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu 85 000 000 99 000 000 101 000 000 126 000 000 134 000 000 142 000 000 149 000 000 150 000 000 w tym: 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 84 700 000 98 576 332 100 290 537 125 311 218 133 058 596 141 275 401 148 184 289 149 207 569 w tym: 2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) 3 727 210 0 0 0 0 0 0 0 2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 7 536 512 7 883 286 6 766 235 6 729 188 5 316 284 4 085 615 3 195 622 2 609 651 2.2 Wydatki majątkowe 979 354 620 668 086 543 742 654 418 736 186 941 805 697 242 643 924 339 664 802 750 684 735 953 3. Wynik budżetu -275 000 000 55 984 011-107 804 843-76 518 108-188 140 403-27 847 738-8 940 509 11 965 624 4. Przychody budżetu 546 431 527 215 483 785 359 731 428 344 391 169 470 701 798 362 299 328 407 855 378 396 215 586 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 543 081 527 211 833 785 354 731 428 344 391 169 470 701 798 362 299 328 407 855 378 396 215 586 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 275 000 000 0 107 804 843 76 518 108 188 140 403 27 847 738 8 940 509 0 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 3 350 000 3 650 000 5 000 000 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0

8 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Rozchody budżetu 271 431 527 271 467 797 251 926 585 267 873 061 282 561 395 334 451 590 398 914 868 408 181 210 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 271 431 527 271 467 797 251 926 585 267 873 061 282 561 395 334 451 590 398 914 868 408 181 210 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 5.1.1. zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2 843 574 0 0 0 0 0 0 0 z tego: 5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 2 843 574 0 0 0 0 0 0 0 5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłata długu 0 0 0 0 x x x x 6. Kwota długu 2 624 606 750 2 622 855 276 2 835 667 182 2 916 998 903 3 043 152 918 3 009 014 268 2 966 346 843 2 908 522 108 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych x x x x 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 191 897 290 200 700 153 296 652 469 347 528 206 x x x x 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 191 897 290 200 700 153 296 652 469 347 528 206 x x x x 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia 9.1. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 9,18% 9,30% 8,95% 9,67% 10,14% 11,39% 12,73% 12,64% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia 9.2. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 8,82% 9,10% 8,77% 9,51% 10,01% 11,29% 12,66% 12,58% 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu 9.4. zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 8,82% 9,10% 8,77% 9,51% 10,01% 11,29% 12,66% 12,58% Wskażnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 9.5. budżetu, ustalony dla danego roku (wskażnik jednoroczny) 10,41% 10,62% 13,13% 13,51% 14,19% 14,55% 15,06% 15,60% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 9.6. kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 12,47% 11,65% 10,46% 11,39% 12,42% 13,61% 14,08% 14,60% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 9.6.1 roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 12,49% 11,66% 10,47% 11,39% 12,42% 13,61% 14,08% 14,60% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7. współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.7.1. współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 55 984 011 0 0 x x x x

9 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 923 824 076 945 072 030 964 918 542 989 041 506 x x x x 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 184 123 884 188 358 733 192 314 267 197 122 123 x x x x 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy 1 288 591 960 963 252 625 695 300 498 645 574 390 x x x x 11.3.1. bieżące 469 552 270 445 144 984 112 725 136 56 437 919 x x x x 11.3.2. majątkowe 819 039 690 518 107 641 582 575 362 589 136 471 x x x x 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 786 624 690 471 695 161 548 575 362 567 136 471 x x x x 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne 80 729 930 96 412 480 84 000 000 74 000 000 x x x x 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 16 826 697 4 457 656 4 300 000 4 050 000 x x x x 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 565 692 2 642 750 1 682 127 1 696 936 x x x x 12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 171 403 2 642 750 1 682 127 1 696 936 x x x x 12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na 3 335 190 0 0 0 x x x x realizację programu, projektu lub zadania 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 276 679 515 278 520 401 107 397 106 100 040 627 x x x x 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 276 679 515 278 520 401 107 397 106 100 040 627 x x x x - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na 12.2.1.1. realizację programu projektu lub zadania 108 740 800 49 875 064 0 0 x x x x 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 9 110 955 3 337 268 1 978 973 1 996 395 x x x x 12.3.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 695 212 2 642 750 1 682 127 1 696 936 x x x x Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 12.3.2. środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 460 186 281 654 0 0 x x x x 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 399 446 664 148 141 675 225 398 205 222 463 268 x x x x 12.4.1. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 188 416 402 64 288 334 106 813 238 119 647 217 x x x x Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 12.4.2. środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 238 165 141 23 972 646 207 589 0 x x x x Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o 12.5. których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 132 782 257 49 719 509 64 493 224 70 260 510 x x x x 12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 106 725 223 9 035 800 296 846 299 459 x x x x Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacje projektu, programu lub zadania 12.6. finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 92 811 0 0 0 x x x x 12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 92 811 0 0 0 x x x x Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu 12.7. lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 76 544 020 0 0 0 x x x x środkami 12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 76 544 020 0 0 0 x x x x Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. 12.8. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 0 0 0 0 x x x x ustawy 12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 0 0 0 0 x x x x

10 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lp Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach 13.1. samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej x x x x Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 13.2. leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) x x x x 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 13.4. określonych w przepisach o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach 13.5. określonych w przepisach o działalności leczniczej x x x x Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na 13.6. podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej x x x x 13.7. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 14.1. zaciągniętych 271 174 927 269 449 591 249 908 379 230 141 712 176 585 307 115 775 407 90 464 727 58 945 531 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 142 921 228 223 521 710 344 426 209 349 239 821 287 253 433 225 267 045 173 659 111 127 800 000 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 29 127 899 29 899 518 21 345 501 40 686 388 61 986 388 61 986 388 51 607 934 45 859 111 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 14.3.2. publicznego 29 127 899 29 899 518 21 345 501 40 686 388 61 986 388 61 986 388 51 607 934 45 859 111 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0-22 717 945-10 897 436 0 0 0 0 0 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1. 15.2. środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

11 Lp Wyszczególnienie 1 2 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2. 1.1.3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu w tym: 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: 2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) 2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 11 12 13 14 15 16 17 18 4 517 378 046 4 623 055 805 4 730 990 124 4 841 219 032 4 954 024 271 5 064 762 177 5 177 729 890 5 293 226 096 4 295 120 091 4 393 907 853 4 494 967 733 4 598 351 991 4 704 114 087 4 807 604 597 4 913 371 898 5 021 466 080 222 257 956 229 147 952 236 022 391 242 867 040 249 910 184 257 157 580 264 357 992 271 760 016 213 068 996 219 674 135 226 264 359 232 826 026 239 577 980 246 525 742 253 428 463 260 524 459 4 478 016 354 4 572 777 487 4 668 650 990 4 764 998 254 4 844 636 021 4 990 584 666 5 132 890 498 5 238 254 598 3 773 880 616 3 849 138 820 3 925 016 248 4 000 647 402 4 076 867 522 4 150 879 535 4 227 891 119 4 308 234 787 150 000 000 150 000 000 149 000 000 146 000 000 142 000 000 138 000 000 135 000 000 133 000 000 149 251 723 149 199 208 148 143 251 145 197 112 141 253 770 137 179 191 134 170 444 132 221 893 0 0 0 0 0 0 0 0 2 205 249 1 800 846 1 396 443 1 041 607 736 337 431 067 161 784 22 568 704 135 738 723 638 666 743 634 742 764 350 852 767 768 500 839 705 131 904 999 380 930 019 812 39 361 693 50 278 319 62 339 134 76 220 778 109 388 250 74 177 511 44 839 392 54 971 497 374 138 622 400 395 858 428 374 628 401 443 931 373 115 221 410 404 339 414 778 154 389 053 683 374 138 622 400 395 858 428 374 628 401 443 931 373 115 221 410 404 339 414 778 154 389 053 683 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Lp Wyszczególnienie 1 2 5. Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: 5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 5.1.1.3. 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłata długu kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 6. Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.5. Wskażnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskażnik jednoroczny) 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 9.7. 9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 11 12 13 14 15 16 17 18 413 500 314 450 674 177 490 713 762 477 664 709 482 503 471 484 581 850 459 617 546 444 025 181 413 500 314 450 674 177 490 713 762 477 664 709 482 503 471 484 581 850 459 617 546 444 025 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 847 860 416 2 776 282 097 2 692 642 963 2 595 122 185 2 464 433 935 2 368 956 424 2 324 117 032 2 269 145 535 12,46% 12,98% 13,50% 12,87% 12,59% 12,28% 11,47% 10,89% 12,41% 12,94% 13,47% 12,84% 12,58% 12,27% 11,46% 10,89% 12,41% 12,94% 13,47% 12,84% 12,58% 12,27% 11,46% 10,89% 16,26% 16,54% 16,83% 17,16% 17,50% 17,83% 18,13% 18,40% 15,07% 15,64% 16,13% 16,54% 16,84% 17,16% 17,50% 17,82% 15,07% 15,64% 16,13% 16,54% 16,84% 17,16% 17,50% 17,82% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

13 Lp Wyszczególnienie 1 2 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. 11.2. 11.3. 11.3.1. 11.3.2. 11.4. 11.5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1. 12.1.1.1. 12.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1. 12.3.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1. 12.4.2. 12.5. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 12.7. Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 12.8. Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 11 12 13 14 15 16 17 18

14 Lp Wyszczególnienie 1 2 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. 13.4. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5. 13.6. 13.7. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. 14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1. 15.2. środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 11 12 13 14 15 16 17 18 25 123 077 25 123 077 25 123 077 25 123 077 25 123 077 25 123 077 27 123 077 27 123 076 106 500 000 85 200 000 63 900 000 42 600 000 21 300 000 0 0 0 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 0 0 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 21 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Lp Wyszczególnienie 1 2 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2. 1.1.3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu w tym: 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: 2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) 2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 19 20 21 22 23 24 25 26 5 411 307 630 5 531 753 244 5 649 641 536 5 769 757 303 5 892 131 486 6 017 105 759 6 144 417 855 6 268 607 204 5 131 938 334 5 244 840 977 5 354 982 638 5 467 437 273 5 582 253 456 5 699 480 778 5 819 169 875 5 935 553 272 279 369 296 286 912 267 294 658 898 302 320 030 309 878 030 317 624 981 325 247 981 333 053 932 267 819 144 275 050 261 282 476 618 289 821 010 297 066 536 304 493 199 311 801 036 319 284 261 5 346 085 276 5 454 290 694 5 559 673 973 5 665 366 319 5 770 238 999 5 876 511 886 5 978 407 984 6 081 649 097 4 390 243 716 4 472 951 764 4 552 048 526 4 631 743 669 4 711 068 121 4 791 053 410 4 871 731 677 4 948 358 959 131 000 000 128 000 000 124 000 000 119 000 000 112 000 000 104 000 000 95 000 000 85 000 000 130 281 249 127 326 358 123 368 714 118 428 183 111 492 345 103 554 069 94 621 485 84 674 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 841 560 981 338 931 1 007 625 448 1 033 622 650 1 059 170 878 1 085 458 476 1 106 676 307 1 133 290 138 65 222 353 77 462 550 89 967 563 104 390 984 121 892 487 140 593 873 166 009 872 186 958 108 359 375 700 336 820 869 315 643 051 285 908 534 253 827 367 222 965 657 189 257 503 162 540 662 359 375 700 336 820 869 315 643 051 285 908 534 253 827 367 222 965 657 189 257 503 162 540 662 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Lp Wyszczególnienie 1 2 5. Rozchody budżetu 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: 5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 5.1.1.3. 5.2 Inne rozchody nie związane ze spłata długu kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 6. Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok 9.5. Wskażnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskażnik jednoroczny) 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 9.7. 9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 19 20 21 22 23 24 25 26 424 598 054 414 283 419 405 610 614 390 299 518 375 719 854 363 559 531 355 267 374 349 498 769 424 598 054 414 283 419 405 610 614 390 299 518 375 719 854 363 559 531 355 267 374 349 498 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 203 923 181 2 126 460 631 2 036 493 068 1 932 102 085 1 810 209 598 1 669 615 724 1 503 605 853 1 316 647 745 10,25% 9,79% 9,36% 8,82% 8,27% 7,76% 7,32% 6,93% 10,25% 9,79% 9,36% 8,82% 8,27% 7,76% 7,32% 6,93% 10,25% 9,79% 9,36% 8,82% 8,27% 7,76% 7,32% 6,93% 18,66% 18,93% 19,21% 19,51% 19,83% 20,16% 20,49% 20,84% 18,12% 18,40% 18,66% 18,93% 19,22% 19,52% 19,83% 20,16% 18,12% 18,40% 18,66% 18,93% 19,22% 19,52% 19,83% 20,16% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

17 Lp Wyszczególnienie 1 2 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. 11.2. 11.3. 11.3.1. 11.3.2. 11.4. 11.5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1.1. 12.1.1.1. 12.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.2.1 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1. 12.3.2. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1. 12.4.2. 12.5. - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację realizacje projektu, programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 12.7. Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania 12.8. Przychody z tytułu kredytów, pozyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 12.8.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizacje programu projektu lub zadania Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 19 20 21 22 23 24 25 26

18 Lp Wyszczególnienie 1 2 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3. 13.4. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5. 13.6. 13.7. Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1. spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. 14.3.2. związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1. 15.2. środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2031 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 19 20 21 22 23 24 25 26 25 020 514 19 553 847 16 820 513 7 358 975 1 051 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Lp Wyszczególnienie 1 2 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.2. 1.1.3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.4. z subwencji ogólnej 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2. Dochody majątkowe w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3. wydatki na obsługę długu w tym: 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: 2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zobowiązań i dyskonta od zobowiązań na wkład własny krajowy) 2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sparwie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 2039 rok 2040 rok 2041 rok 2042 rok 2043 rok 27 28 29 30 31 6 395 311 564 6 524 240 937 6 655 772 430 6 789 958 626 6 926 853 173 6 054 264 338 6 175 349 624 6 298 856 617 6 424 833 749 6 553 330 424 341 047 227 348 891 313 356 915 813 365 124 877 373 522 749 326 947 083 334 466 866 342 159 604 350 029 275 358 079 948 6 186 105 262 6 288 666 705 6 387 168 665 6 507 292 431 6 606 255 921 5 025 567 361 5 101 385 932 5 172 844 258 5 264 972 470 5 334 801 259 74 000 000 60 000 000 40 000 000 39 000 000 14 000 000 73 736 480 59 844 098 40 000 000 39 000 000 14 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160 537 901 1 187 280 773 1 214 324 408 1 242 319 962 1 271 454 662 209 206 302 235 574 232 268 603 764 282 666 194 320 597 252 131 760 166 77 951 176 0 0 0 131 760 166 77 951 176 0 0 0 0 0 0 0 0