ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje: 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew na lata 2018-2036, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania; 2) Radzie Miejskiej w Karczewie. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537.

UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karczew na lata 2018-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami. 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1. 3. Traci moc uchwała Nr XXX/278/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew ze zmianami 2. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537. 2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XXXI/293/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/300/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/334/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/343/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/366/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/383/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/385/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/396/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/398/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/412/2017 z dnia 25 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karczew ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1. Dochody ogółem 48 730 687,92 63 491 761,20 64 135 218,34 65 332 392,68 68 829 534,04 67 184 044,69 68 339 012,20 70 810 120,72 72 266 675,06 1.1 Dochody bieżące, w tym: 44 499 685,68 55 080 670,63 61 351 337,55 62 542 511,89 64 617 653,05 66 383 254,68 68 324 192,20 70 279 800,72 72 266 675,06 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 357 125,00 15 016 760,00 18 336 829,00 18 336 829,00 20 411 639,00 21 187 193,00 21 992 287,00 22 784 029,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 662 192,00 670 459,33 600 000,00 600 000,00 623 400,00 647 089,00 671 589,00 695 733,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 13 259 416,12 14 353 000,17 15 740 583,37 15 877 779,87 16 420 919,00 16 798 592,00 17 218 547,00 17 649 003,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 7 302 748,74 7 786 786,31 7 900 000,00 7 900 000,00 7 871 300,00 8 052 340,00 8 253 621,00 8 459 984,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 8 952 647,00 9 978 032,00 10 342 293,00 10 342 293,00 11 260 199,00 11 519 183,00 11 807 097,00 12 102 314,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 5 767 555,15 13 708 688,46 15 157 412,46 16 182 277,84 15 319 989,00 15 664 207,68 16 056 700,20 16 457 333,72 772,06 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 4 231 002,24 8 411 090,57 2 783 880,79 2 789 880,79 4 211 880,99 800 790,01 14 820,00 530 320,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1 060 621,37 6 505 236,67 1 540 737,63 1 540 737,63 2 995 000,00 392 534,00 2 964,00 106 064,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 163 701,98 1 883 885,50 1 223 607,16 1 223 607,16 1 216 880,90 408 256,01 11 856,00 424 256,00 0,00 2. Wydatki ogółem 47 426 098,56 56 861 817,04 68 821 579,38 69 215 253,72 70 468 056,04 66 552 604,85 65 867 212,20 67 700 320,72 69 084 875,06 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 39 361 913,22 49 539 641,10 58 921 476,75 60 344 397,09 61 260 692,42 61 206 004,52 60 026 085,44 61 329 752,06 62 656 506,81 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 673 405,91 589 130,67 840 000,00 840 000,00 955 200,00 857 400,00 740 600,00 567 200,00 387 600,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 673 405,91 589 130,67 840 000,00 840 000,00 955 200,00 857 400,00 740 600,00 567 200,00 387 600,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 8 064 185,34 7 322 175,94 9 900 102,63 8 870 856,63 9 207 363,62 5 346 600,33 5 841 126,76 6 370 568,66 6 428 368,25 Strona 1 z 18

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3. Wynik budżetu 1 304 589,36 6 629 944,16-4 686 361,04-3 882 861,04-1 638 522,00 631 439,84 2 471 800,00 3 109 800,00 3 181 800,00 4. Przychody budżetu 3 710 902,08 3 164 162,31 6 918 483,04 6 114 983,04 4 402 388,10 1 967 650,00 580 000,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 3 710 902,08 3 164 162,31 5 143 513,04 4 340 013,04 2 763 866,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 2 911 391,04 2 107 891,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 1 774 970,00 1 774 970,00 1 638 522,00 1 967 650,00 580 000,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 1 774 970,00 1 774 970,00 1 638 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 1 871 329,13 2 696 067,00 2 232 122,00 2 232 122,00 2 763 866,10 2 599 089,84 3 051 800,00 3 109 800,00 3 181 800,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 1 871 329,13 2 696 067,00 2 232 122,00 2 232 122,00 2 763 866,10 2 599 089,84 3 051 800,00 3 109 800,00 3 181 800,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 19 472 474,80 16 865 237,94 16 408 085,94 16 408 085,94 15 282 741,84 14 651 302,00 12 179 502,00 9 069 702,00 5 887 902,00 7. 8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5 137 772,46 5 541 029,53 2 429 860,80 2 198 114,80 3 356 960,63 5 177 250,16 8 298 106,76 8 950 048,66 9 610 168,25 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 8 848 674,54 8 705 191,84 7 573 373,84 6 538 127,84 6 120 826,73 5 177 250,16 8 298 106,76 8 950 048,66 9 610 168,25 Strona 2 z 18

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 5,17% 4,79% 4,70% 5,40% 5,14% 5,55% 5,19% 4,94% 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 5,22% 5,17% 4,79% 4,70% 5,40% 5,14% 5,55% 5,19% 4,94% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 5,22% 5,17% 4,79% 4,70% 5,40% 5,14% 5,55% 5,19% 4,94% 12,72% 18,97% 6,19% 5,72% 9,23% 8,29% 12,15% 12,79% 13,30% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,89% 9,36% 9,36% 9,36% 12,63% 11,46% 7,90% 9,89% 11,08% 9.6.1 9.7 Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 7,54% 10,39% 10,39% 10,39% 12,47% 11,31% 7,75% 9,89% 11,08% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 3 z 18

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 11 11.1 11.2 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 439,84 2 471 800,00 3 109 800,00 3 181 800,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631 439,84 2 471 800,00 3 109 800,00 3 181 800,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 783 830,91 22 750 314,48 24 805 411,64 25 011 840,70 25 635 729,00 26 225 329,00 26 880 950,00 27 552 924,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 4 973 257,95 5 025 671,76 5 754 392,02 5 757 892,02 5 727 408,00 5 859 100,00 6 005 575,00 6 155 669,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 8 555 025,12 7 286 854,73 10 035 466,68 9 507 088,02 11 155 526,08 7 802 338,08 3 255 275,79 1 144 509,06 606 241,81 11.3.1 bieżące 1 836 685,94 2 254 060,12 3 097 033,99 3 116 151,33 3 950 283,49 2 709 888,15 193 088,87 192 669,14 184 721,89 11.3.2 majątkowe 6 718 339,18 5 032 794,61 6 938 432,69 6 390 936,69 7 205 242,59 5 092 449,93 3 062 186,92 951 839,92 421 519,92 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 6 361 641,97 3 815 030,30 6 938 432,69 6 316 336,69 7 187 422,60 5 092 449,93 3 062 186,92 951 839,92 421 519,92 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 1 300 063,04 3 474 763,52 86 121,95 2 229 025,94 2 000 941,02 254 150,40 2 778 939,84 5 418 728,74 6 006 848,33 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 402 480,33 32 382,12 315 494,00 325 494,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 39 812,85 20 863,57 179 221,00 211 637,88 11 800,00 3 977,68 4 933,20 4 277,72 772,06 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 33 329,93 17 734,02 152 337,85 179 892,20 10 030,00 3 977,68 4 933,20 4 277,72 772,06 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 33 329,93 17 734,02 29 091,25 179 892,20 5 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 018 678,27 1 509 490,38 964 630,42 964 630,42 1 216 880,99 408 256,01 11 856,00 424 256,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 2 018 678,27 1 509 490,38 946 630,42 961 930,42 1 216 880,99 408 256,01 11 856,00 424 256,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 2 018 678,27 1 509 490,38 946 630,42 961 930,42 1 202 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 11 998,15 62 447,22 185 421,00 176 521,00 55 203,22 8 896,90 7 021,97 6 602,24 2 229,82 Strona 4 z 18

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 178,59 49 158,12 152 337,85 144 772,85 17 595,00 3 977,68 4 933,20 4 277,72 772,06 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 11 998,15 62 447,22 35 425,00 144 772,85 17 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 2 982 019,85 587 400,00 1 544 293,00 2 164 293,00 1 253 037,99 510 320,01 14 820,00 530 320,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 594 465,58 0,00 961 930,42 1 216 381,42 962 429,99 408 256,01 11 856,00 424 256,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 982 019,85 587 400,00 1 183 288,02 1 437 739,02 962 429,99 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 390 373,83 600 689,10 615 445,73 979 659,73 328 216,22 106 983,22 5 052,77 108 388,52 1 457,76 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 390 373,83 600 689,10 242 991,35 607 205,35 328 216,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 5 125,81 13 289,10 242 991,35 241 656,35 328 216,22 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 5 125,81 13 289,10 242 991,35 241 656,35 328 216,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 18

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wykonanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 13. 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 871 329,13 2 696 067,00 2 232 122,00 2 232 122,00 2 763 866,10 2 397 249,84 2 600 000,00 2 600 000,00 2 672 000,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 486 229,55 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 486 229,55 110 552,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1. Dochody ogółem 74 265 895,00 76 294 623,00 78 346 257,00 80 437 562,00 82 557 748,00 84 734 144,00 86 939 090,00 89 171 677,00 91 430 833,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 74 265 895,00 76 294 623,00 78 346 257,00 80 437 562,00 82 557 748,00 84 734 144,00 86 939 090,00 89 171 677,00 91 430 833,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem 73 115 295,00 75 144 653,00 76 327 657,00 80 018 962,00 82 139 148,00 84 315 422,00 86 684 280,00 89 113 677,00 91 430 833,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 63 947 932,14 65 508 932,73 67 059 908,42 68 668 716,14 70 369 331,14 72 054 687,22 73 843 938,00 75 683 460,00 77 573 370,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 202 100,00 174 500,00 105 000,00 42 400,00 29 800,00 17 300,00 6 600,00 1 100,00 0,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 202 100,00 174 500,00 105 000,00 42 400,00 29 800,00 17 300,00 6 600,00 1 100,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 9 167 362,86 9 635 720,27 9 267 748,58 11 350 245,86 11 769 816,86 12 260 734,78 12 840 342,00 13 430 217,00 13 857 463,00 Strona 7 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3. Wynik budżetu 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 0,00 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 0,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 4 737 302,00 3 587 332,00 1 568 732,00 1 150 132,00 731 532,00 312 810,00 58 000,00 0,00 0,00 7. 8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 10 317 962,86 10 785 690,27 11 286 348,58 11 768 845,86 12 188 416,86 12 679 456,78 13 095 152,00 13 488 217,00 13 857 463,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 10 317 962,86 10 785 690,27 11 286 348,58 11 768 845,86 12 188 416,86 12 679 456,78 13 095 152,00 13 488 217,00 13 857 463,00 Strona 8 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,82% 1,74% 2,71% 0,57% 0,54% 0,51% 0,30% 0,07% 0,00% 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,82% 1,74% 2,71% 0,57% 0,54% 0,51% 0,30% 0,07% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 1,82% 1,74% 2,71% 0,57% 0,54% 0,51% 0,30% 0,07% 0,00% 13,89% 14,14% 14,41% 14,63% 14,76% 14,96% 15,06% 15,13% 15,16% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 12,74% 13,33% 13,79% 14,15% 14,39% 14,59% 14,79% 14,93% 15,05% 9.6.1 9.7 Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 12,74% 13,33% 13,79% 14,15% 14,39% 14,59% 14,79% 14,93% 15,05% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Strona 9 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 11 11.1 11.2 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 0,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1 150 600,00 1 149 970,00 2 018 600,00 418 600,00 418 600,00 418 722,00 254 810,00 58 000,00 0,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 531 097,14 528 724,73 518 513,01 518 513,01 518 513,49 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 11.3.1 bieżące 109 577,22 107 204,81 96 993,09 96 993,09 96 993,09 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 11.3.2 majątkowe 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 8 745 842,94 9 214 200,35 8 846 228,66 10 928 725,94 11 348 296,46 12 260 734,78 12 840 342,00 13 430 217,00 13 857 463,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 13. 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 1. Dochody ogółem 93 715 839,00 96 025 597,00 98 392 306,00 100 783 471,00 103 181 042,00 1.1 Dochody bieżące, w tym: 93 715 839,00 96 025 597,00 98 392 306,00 100 783 471,00 103 181 042,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki ogółem 93 715 839,00 96 025 597,00 98 392 306,00 100 783 471,00 103 181 042,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 79 511 813,00 81 488 635,00 83 525 082,00 85 605 246,00 87 735 007,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w 2.1.2 przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3.1 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 2.1.3.1.2 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkałd krajowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 14 204 026,00 14 536 962,00 14 867 224,00 15 178 225,00 15 446 035,00 Strona 13 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 3. Wynik budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Rozchody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1 Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwota przypadających na dany rok kwot 5.1.1.3 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kwota długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 8. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.1 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 14 204 026,00 14 536 962,00 14 867 224,00 15 178 225,00 15 446 035,00 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi o wydatki 14 204 026,00 14 536 962,00 14 867 224,00 15 178 225,00 15 446 035,00 Strona 14 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,16% 15,14% 15,11% 15,06% 14,97% Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wsakźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 15,11% 15,16% 15,15% 15,14% 15,10% 9.6.1 9.7 Dopuszczalny wskażnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 15,11% 15,16% 15,15% 15,14% 15,10% TAK TAK TAK TAK TAK Strona 15 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK 10. 10.1 11 11.1 11.2 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 11.3.1 bieżące 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 11.3.2 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwesytycyjne 14 204 026,00 14 536 962,00 14 867 224,00 15 178 225,00 15 446 035,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 18

Lp. Wyszczególnienie 2032 2033 2034 2035 2036 13. 13.1 13.2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietia 2011 r. o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o 13.3 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.4 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 13.5 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do 13.6 końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek Strona 18 z 18

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 40 073 267,47 11 155 526,08 7 802 338,08 3 255 275,79 1 144 509,06 606 241,81 531 097,14 1.a - wydatki bieżące 10 351 213,01 3 950 283,49 2 709 888,15 193 088,87 192 669,14 184 721,89 109 577,22 1.b - wydatki majątkowe 29 722 054,46 7 205 242,59 5 092 449,93 3 062 186,92 951 839,92 421 519,92 421 519,92 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 128 469,37 1 280 241,21 519 216,91 21 841,97 536 922,24 2 229,82 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 252 467,87 27 203,22 8 896,90 7 021,97 6 602,24 2 229,82 0,00 1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich 2015 2018 47 992,72 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) 2019 2022 17 450,83 0,00 4 972,10 6 166,50 5 347,15 965,08 0,00 Strona 1 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób 1.1.1.3 korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii infomacyjnokomunikacyjnych 1.1.1.4 Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 2018 2022 7 603,32 303,22 3 924,80 855,47 1 255,09 1 264,74 0,00 2017 2018 155 996,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych we wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 23 425,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 3 876 001,50 1 253 037,99 510 320,01 14 820,00 530 320,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych 2018 2021 1 073 280,00 17 819,99 510 320,01 14 820,00 530 320,00 0,00 0,00 Strona 2 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.1.2.2 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 2016 2018 2 802 721,50 1 235 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 11 557 703,01 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 739,84 publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 814 335,73 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 1.2.1.1 Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach 2014 2027 814 335,73 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 1.2.2 - wydatki majątkowe 10 743 367,28 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 519,92 1.2.2.1 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 1 254 826,73 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 230,88 1.2.2.2 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 1 049 973,07 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 Strona 3 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.2.2.3 Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 1 964 778,72 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,84 1.2.2.4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 1 748 619,61 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,24 1.2.2.5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 1 128 673,00 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 071,92 1.2.2.6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 454 798,63 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,76 1.2.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 1 162 188,14 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 917,96 1.2.2.8 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 1 270 393,48 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,12 Strona 4 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.2.2.9 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 709 115,90 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,16 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 24 387 095,09 9 395 545,03 6 803 381,33 2 753 693,98 127 846,98 124 272,15 51 357,30 1.3.1 - wydatki bieżące 9 284 409,41 3 864 860,35 2 642 771,33 127 846,98 127 846,98 124 272,15 51 357,30 1.3.1.1 Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy 2012 2022 18 323,64 1 771,20 1 771,20 1 771,20 1 771,20 738,00 0,00 1.3.1.2 Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2016 2018 1 915,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2017 2019 5 546 651,00 2 465 178,00 2 465 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty 2017 2018 807 306,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu 2015 2019 214 466,40 42 508,80 42 508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe 1.3.1.6 Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 2015 2018 15 054,80 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2017 2036 800,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2017 2018 24 477,00 17 133,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 24 600,00 17 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2018 1 062 319,23 353 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2036 232 723,40 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 Strona 6 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.1.12 Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2024 125 847,81 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 12 584,13 1.3.1.13 Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2015 2035 334 683,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 1.3.1.14 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2019 44 081,30 8 394,75 2 107,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku 2017 2032 159 500,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1.3.1.16 Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie 2017 2019 18 893,00 7 084,00 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.1.17 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 31 980,00 22 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 32 472,00 24 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.19 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie 2017 2022 414 161,91 74 718,48 74 718,48 74 718,48 74 718,48 72 176,85 0,00 1.3.1.20 Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców 2017 2018 55 300,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.21 Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 13 300,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.22 Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej 2017 2018 75 453,92 75 353,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.1.23 Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 30 100,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 15 102 685,68 5 530 684,68 4 160 610,00 2 625 847,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2013 2019 5 279 944,00 1 666 000,00 985 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej 2017 2020 8 489 114,00 2 637 657,00 3 175 610,00 2 625 847,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2016 2018 130 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.4 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 1 005 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 2017 2018 24 300,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 39 487,68 39 187,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy 2017 2018 18 900,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury w gminie 2017 2018 20 300,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 33

Jednostka Okres Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji nakłady Limit 2018 Limit 2019 koordynująca od do finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy 2017 2018 30 540,00 30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej gminy 2017 2018 65 100,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 528 724,73 518 513,01 518 513,01 518 513,49 38 773,17 38 773,17 38 773,17 1.a - wydatki bieżące 107 204,81 96 993,09 96 993,09 96 993,09 38 773,17 38 773,17 38 773,17 1.b - wydatki majątkowe 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich 2015 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Promocja gospodarsza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) 2019 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 33

Lp. 1.1.1.3 1.1.1.4 Nazwa i cel Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii infomacyjnokomunikacyjnych Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 2018 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych we wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych 2018 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 33

Lp. 1.1.2.2 Nazwa i cel Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 479 739,84 479 739,84 479 739,84 479 740,32 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1 Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach 2014 2027 58 219,92 58 219,92 58 219,92 58 219,92 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 421 519,92 421 519,92 421 519,92 421 520,40 0,00 0,00 0,00 1.2.2.1 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 60 230,88 60 230,88 60 230,88 60 229,85 0,00 0,00 0,00 1.2.2.2 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 57 680,04 57 680,04 57 680,04 57 680,04 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.2.2.3 Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 78 780,84 78 780,84 78 780,84 78 780,28 0,00 0,00 0,00 1.2.2.4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 25 377,24 25 377,24 25 377,24 25 377,33 0,00 0,00 0,00 1.2.2.5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 62 071,92 62 071,92 62 071,92 62 073,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 19 202,76 19 202,76 19 202,76 19 202,75 0,00 0,00 0,00 1.2.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 34 917,96 34 917,96 34 917,96 34 918,66 0,00 0,00 0,00 1.2.2.8 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 50 322,12 50 322,12 50 322,12 50 322,32 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.2.2.9 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 32 936,16 32 936,16 32 936,16 32 936,17 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 48 984,89 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 1.3.1 - wydatki bieżące 48 984,89 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 38 773,17 1.3.1.1 Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy 2012 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu 2015 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.3.1.6 Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy 2015 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejony położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2017 2036 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2036 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 Strona 17 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.3.1.12 Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2024 10 211,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2015 2035 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 1.3.1.14 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku 2017 2032 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1.3.1.16 Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.3.1.17 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.19 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie 2017 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.20 Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.21 Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.22 Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.3.1.23 Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2013 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej 2017 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.3.2.4 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 21 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 od do 1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 22 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 38 773,17 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 21 372 536,01 1.a - wydatki bieżące 38 773,17 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 6 746 896,33 1.b - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 625 639,68 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360 452,15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 954,15 1.1.1.1 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich 2015 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 1.1.1.2 Promocja gospodarsza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) 2019 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 450,83 Strona 23 z 33

Lp. 1.1.1.3 1.1.1.4 Nazwa i cel Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii infomacyjnokomunikacyjnych Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 2018 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 603,32 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 1.1.1.5 Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych we wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 308 498,00 1.1.2.1 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e- usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych 2018 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073 280,00 Strona 24 z 33

Lp. 1.1.2.2 Nazwa i cel Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozowoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 235 218,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1 Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach 2014 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.1 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.2 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 25 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.2.2.3 Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.5 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.6 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.7 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2012 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.8 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 26 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.2.2.9 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku 2013 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 38 773,17 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 19 012 083,86 1.3.1 - wydatki bieżące 38 773,17 38 773,17 28 773,17 28 773,17 21 516,17 11 676,17 6 694 942,18 1.3.1.1 Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy 2012 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 822,80 1.3.1.2 Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 930 356,00 1.3.1.4 Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1.3.1.5 Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu 2015 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 834,80 Strona 27 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.3.1.6 Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy 2015 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejony położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowoprodukcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2017 2036 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 760,00 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 133,90 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 220,00 2015 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 750,00 2016 2036 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 11 636,17 0,00 Strona 28 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.3.1.12 Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2015 2035 17 097,00 17 097,00 17 097,00 17 097,00 9 840,00 0,00 705,99 1.3.1.14 Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy 2014 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku 2017 2032 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.1.16 Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zagadnień biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych 2017 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 214,00 Strona 29 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.3.1.17 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 386,00 1.3.1.18 Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 354,00 1.3.1.19 Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Grupa Remontowa w Karczewie 2017 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 050,77 1.3.1.20 Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 1.3.1.21 Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 1.3.1.22 Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 353,92 Strona 30 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.3.1.23 Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 317 141,68 1.3.2.1 Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2013 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 651 000,00 1.3.2.2 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej 2017 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 439 114,00 1.3.2.3 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 Strona 31 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.3.2.4 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1.3.2.5 Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 1.3.2.6 Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 187,68 1.3.2.7 Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 600,00 1.3.2.8 Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury w gminie 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 Strona 32 z 33

Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.3.2.9 Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 240,00 1.3.2.10 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej gminy 2017 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek Strona 33 z 33

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 1. Podstawowe założenia 1.1. Okres prognozy Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2018 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2018 i trzech kolejnych lat, tj. 2019-2021, jak również lata następne, tj. 2022-2036, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej (WPF), obejmuje okres od roku 2018 do roku 2029 oraz rok 2030, który jest rokiem bez zobowiązań. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przyjęty ostatni rok prognozy jest odpowiednikiem ostatniego roku z okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. 1.2. Założenia metodologiczne Art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa pozycje, które powinna obejmować wieloletnia prognoza finansowa. Uszczegółowienie powyższego artykułu stanowi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określające wzór wieloletniej prognozy finansowej. Istotne znaczenie przy jej opracowywaniu ma zachowanie realistyczności prognozowanych wielkości. Wymaga ono uwzględnienia zdarzeń, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową gminy w perspektywie czasu wykraczającej poza rok budżetowy. Gwarancją spełnienia wymogu realistyczności jest przyjęcie odpowiedniej metodologii prac nad tym dokumentem. Przyjęta w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew metodologia opracowania prognozy uwzględnia zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa wpływającej na kształtowanie się dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Ze względu na duży stopień niepewności obciążający przewidywania danych uwzględnionych w prognozie opracowano ją za pomocą narzędzi statystycznych, z wyodrębnieniem wyłącznie dużych grup dochodów i wydatków, które mają największe znaczenie dla budżetu Gminy Karczew. 1.3. Założenia makroekonomiczne Na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne, dla których podstawą były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe, czyli prognozy analityków bankowych w zakresie stawek WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2018 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2017 r.). Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki wieloletniej prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Gminy Karczew, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia. 1

1.3.1. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów 1. Podstawą planowania dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017 oraz analiza skutków: a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Karczew z tytułu udziału we wpływach z PIT, b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Karczew, c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych, d) poziomu windykacji zaległości podatkowych, e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji. 2. Windykacja wierzytelności gminnych. 3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej). 4. Dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów. 5. Planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. 6. Dochody w 2018 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. 1.3.2. Główne założenia w zakresie rozdysponowania środków budżetowych 1. Podstawą planowania wydatków rocznych jest przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2017. 2. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji roku 2018 zostały zaprojektowane w oparciu o: 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), 2) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej w Karczewie i zarządzenia Burmistrza Karczewa), 3) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujętych w projekcie budżetu państwa, 4) informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych w 2018 roku na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa, 5) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o kwotach dotacji celowych w 2018 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie budżetu państwa. 3. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych w kwotach projektowanych wydatków: 1) uwzględniono zobowiązania zaciągnięte w 2017 roku, 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane, na których realizację podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2

2. Dochody bieżące - prognoza Prognoza dochodów bieżących jest sumą prognoz dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z podatków i opłat, subwencji ogólnej, dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa, dochodów na realizację programów operacyjnych oraz dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe. 2.1. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Prognoza dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2018-2036 jest sumą prognoz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. 2.1.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Metoda prognozowania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest dwustopniowa. Pierwszy etap stanowi analiza szeregów czasowych, zaś w drugim etapie prognozowany jest udział szeregu bazowego w PKB. Udziały w podatku dochodowym (PIT) uzależnione są od: 1) liczby podatników i ich struktury w podziale na pobierających dochody z pracy, działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz rencistów i emerytów, 2) wzrostu wynagrodzeń, emerytur, rent i zysków, które łącznie ze zmianami systemowymi (zmiany stawek progów podatkowych, ulg itd.) określają wielkości wpływów z PIT, 3) wskaźnika równego udziałowi podatku należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku z PIT od osób zamieszkałych na obszarze jednostki w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, 4) wysokości udziału w PIT określonego ustawowo dla każdego typu jst. Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanej kwocie udziału gminy we wpływach z PIT na 2018 rok przyjęto kwotę 20.411.639 zł. W kolejnych latach prognozę oparto na wskaźnikach makroekonomicznych PKB, tj. 2019-103,8%, 2020-103,8%, 2021-103,6% 2022-103,5%, 2023-103,3%, 2024-103,2%, 2025-103,1%, 2026 103,0%, 2027 102,9%, 2028 102,9%, 2029 102,8%, 2030 102,7%, 2031 102,6%, 2032 102,5%, 2033 102,4%, 2034 102,4%, 2035 102,3%, 2036 102,2%. 2.1.2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podobnie jak w przypadku PIT, zależy od koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostem zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorców, przy czym wrażliwość jego wielkości na zmianę koniunktury jest znacznie wyższa niż w przypadku PIT. W Gminie Karczew na 2018 rok przyjęto wpływy z udziału w CIT w kwocie 623.400 zł, zaś w następnych latach prognozę dochodów z tytułu udziału w CIT oparto na wskaźnikach wzrostu PKB. 2.2. Wpływy z podatków i opłat Wpływy z podatków i opłat, które w całości stanowią dochód gminy również podlegają wahaniom koniunkturalnym, nie tylko ze względu na wahania kwot należności, ale i ze względu na pogarszającą lub poprawiającą się ich ściągalność, zaś podstawy opodatkowania podatkami stanowiącymi podstawowe źródło tego typu dochodów są dość stabilne powierzchnia nieruchomości, powierzchnia gruntów rolnych. Stawki podatków 3

mogą jednak ulegać zmianie, jak w przypadku podatku rolnego, gdzie uzależnione są one od zmian cen żyta. W Gminie Karczew na 2018 rok przyjęto stawki podatku rolnego na poziomie zgodnym z obwieszczeniem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stawki podatku leśnego pozostały na poziomie z roku 2017, przy czym zostały obniżone w stosunku do stawek ogłoszonych w obwieszczeniu GUS, stawki podatku transportowego pozostały na poziomie z roku 2017, stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 2,3% w stosunku do roku 2017. W kolejnych latach przyjęto założenie, iż stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych będą ulegały corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 2.634.659 zł, a w kolejnych latach założono wzrost opłaty o wskaźnik inflacji średniorocznej. 2.3. Subwencja ogólna Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 2.3.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać konsekwencje podwyżek płac dla nauczycieli, zmian ich struktury zatrudnienia według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzanych nowych zadań. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2018 rok jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2017 rok o 2,8%. W budżecie na 2018 rok przyjęto, zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, kwotę 11.260.199 zł. W latach następnych, tj. 2019-2036 z uwagi na prognozowany dalszy wzrost części oświatowej subwencji ogólnej, przyjęto wzrost subwencji o wskaźnik inflacji. 2.4. Dotacje celowe z budżetu państwa Prognoza dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa stanowi sumę prognoz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki te przeznaczane są w gminie głównie na: finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny obejmujące realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+) oraz realizację świadczeń rodzinnych wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujące wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych, działalność ośrodków pomocy społecznej, realizację zadań w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, działalność ośrodków wsparcia, 4

finansowanie zadań administracji publicznej na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej. W 2018 roku dochody z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa zostały zaplanowane zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, która została ustalona na podstawie szacunkowej kalkulacji sporządzonej w stosunku do liczby dzieci. W kolejnych latach, tj. 2019-2036 założono wzrost dotacji o wskaźnik inflacji. 2.5. Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody własne, których skład ma bardzo zróżnicowany charakter są bardzo ograniczone, dlatego do ich prognozowania przyjęty został wskaźnik inflacji. 3. Dochody majątkowe - prognoza Prognoza dochodów majątkowych jest sumą dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych, które stanowią dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje. 3.1. Dochody ze sprzedaży majątku W latach 2018-2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy Karczew relatywnie w kwotach 2.995.000 zł, 392.534 zł, 2.964 zł oraz 106.064 zł, na które składa się sprzedaż gruntów położonych na terenie miasta Karczew, tj. działka nr 599 obręb 4, sprzedaż działek ze wspólnoty pastwiskowej, a także sprzedaż działek na terenie wsi Całowanie (działki Nr 117/2 i 118/1) oraz sprzedaż działki na terenie wsi Piotrowice (działka Nr 487). 3.2. Pozostałe dochody majątkowe Dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w latach 2018 2021 w następujących kwotach 1.216.880,90 zł, 408.256,01 zł, 11.856 zł oraz 424.256 zł. Wynikają one z zawartych umów na dofinansowanie zadań pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) oraz Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF. 4. Wydatki bieżące - prognoza Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach wydatków bieżących w każdym roku zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń pracowniczych. W 2018 roku wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku, wydatków niewystępujących w budżecie w 2017 roku, a także 5

podpisanych umów. W kolejnych latach wydatki bieżące prognozowano z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji, tj. 2019-102,3%, a w latach 2020-2036-102,5%. Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony zastał art. 242 ustawy o finansach publicznych zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. We wszystkich latach prognozy relacja ta została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne w latach 2018-2036 prezentuje wykres 1. 110000 000 zł 100000 000 zł 90000 000 zł 80000 000 zł 70000 000 zł 60000 000 zł 50000 000 zł 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Dochody bieżące Wydatki bieżące Wykres 1. Prognozowane nadwyżki operacyjne Gminy Karczew w latach 2018-2036. 4.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane W wydatkach bieżących Gminy Karczew decydująca część związana jest z finansowaniem oświaty, stąd w przewidywaniach tych kwot decydujące znaczenie mają założenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany na wynagrodzenia pozostałych pracowników w części są przedmiotem decyzji podejmowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ale nie są wolne od nacisków określonych sytuacją na rynku pracy. W 2018 roku fundusz płac nauczycieli zaplanowany został w oparciu stawki zaszeregowania obowiązujące od września 2017 roku, a w latach następnych założono wzrost o wskaźnik inflacji. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych w 2018 roku zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzrostu w stosunku do stawek obecnych o wskaźnik inflacji, następne lata również uwzględniają przewidywaną stopę inflacji. 4.2. Obsługa długu Wydatki przeznaczone na obsługę długu związane są ze skalą zaciągania zobowiązań oraz warunków zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, dla których kształtowania istotne znaczenie ma stawka WIBOR, której zmienność związana jest ze zmianami koniunktury gospodarczej. Prognozowane wydatki na obsługę długu w danym roku obliczone zostały jako suma ilorazów wartości zobowiązań dłużnych wchodzących do kwoty długu z okresu poprzedniego i stopy procentowej powiększonej o marże banków wynikające z zawartych umów. Z uwagi na przewidywania analityków bankowych stopy procentowe w latach 2018-2030 przyjęto 6

na poziomie 4,9%. Obciążenie budżetu Gminy spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych prezentuje wykres 2. 1000 000 zł 900 000 zł 800 000 zł 700 000 zł 600 000 zł 500 000 zł 400 000 zł 300 000 zł 200 000 zł 100 000 zł 0 zł 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Wykres 2.Wydatki bieżące na obsługę długu w Gminie Karczew w latach 2018-2030. 4.3. Wydatki bieżące na wieloletnie programy, projekty lub zadania Prognoza wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane. 5. Wydatki majątkowe - prognoza Prognoza wydatków majątkowych jest sumą prognoz wydatków majątkowych na zadania realizowane przez samorząd, wydatków majątkowych na realizację programów operacyjnych oraz pozostałych wydatków majątkowych. 5.1. Wydatki majątkowe na wieloletnie programy, projekty lub zadania Prognoza wydatków majątkowych na wieloletnie programy, projekty i zadania jest zgodna z kwotami wyszczególnionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje wszystkie wieloletnie przedsięwzięcia, które są w Gminie realizowane. 6. Wynik budżetu Wynik budżetu obliczany jest, jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karczew w roku 2018 został zaplanowany deficyt, w latach 2019-2030 zaplanowana została nadwyżka budżetu, natomiast w latach 2031-2036 założono równowagę budżetową. Powyższą prognozę prezentuje zamieszczony poniżej wykres 3. 7

3500 000 zł 3000 000 zł 2500 000 zł 2000 000 zł 1500 000 zł 1000 000 zł 500 000 zł 0 zł -500 000 zł -1000 000 zł -1500 000 zł -2000 000 zł 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Wykres 3. Wyniki budżetów Gminy Karczew w latach 2018-2036. 7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki Prognozowana nadwyżka budżetu w latach 2019-2030 przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych. 8. Przychody budżetu Prognoza przychodów budżetu obejmuje planowane w 2018 roku wolne środki w kwocie 2.763.866,10 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.638.522 zł. Wolne środki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek. W latach 2019-2020 zaplanowano zaciągnięcie nowych zobowiązań dłużnych z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości 1.967.650 zł oraz 580.000 zł. Nie zaplanowano przychodów z żadnych innych tytułów. 9. Rozchody budżetu Prognoza rozchodów budżetu obejmuje spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów, długoterminowej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i zaplanowana została zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z podpisanych umów. 10. Kwota długu Kwota długu wykazywana na koniec poszczególnych lat jest wynikiem działania: kwota długu z roku poprzedniego plus zaciągany dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z nadwyżki budżetowej w danym roku, nowo zaciąganym długiem. W Gminie Karczew kwotę długu stanowią zaciągnięte długoterminowe kredyty, długoterminowa pożyczka oraz wyemitowane obligacje komunalne, których spłatę stanowią rozchody budżetu. Do kwoty długu doliczony został także planowane do zaciągnięcia w 2018 i 2019 roku kredyty długoterminowe. Kwotę długu Gminy Karczew prezentuje wykres 4. 8