IRG.271.27.01.2015 Łęczna, 18.11.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łęczna, znak sprawy: IRG.271.27.2015 Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zw. Dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawcy Nr 1 W związku z zamiarem przystąpienia do przedmiotowego przetargu Bank zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi oraz dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP wymaganych dokumentów, w celu dokonania oceny ekonomiczno-finansowej Gminy: 1. sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2015 r. Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S, 2. wyjaśnienie incydentalnego wzrostu poziomu dochodów bieżących w 2014 r. w stosunku do 2013 r., 3. wyjaśnienie prognozowanego wzrostu wydatków bieżących na koniec 2015 r., 4. Opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2015 r., 5. Uchwała RM w sprawie powołania Skarbnika Gminy, 6. Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza. Ponadto, po szczegółowym zapoznaniu się z zapisami zawartymi w SIWZ, prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: potwierdzenie, ze wypłata kredytu nastąpi na rachunek bieżący Zamawiającego, potwierdzenie, że płatność ostatniej raty odsetkowej nastąpi wraz ze spłatą ostatniej raty kapitałowej tj. w dniu 31.10.2020 r. Prosimy także o uzupełnienie, podpisanie i zwrotne przesłanie załączonego Formularza Klienta. Wyjaśniam, co następuje: Ad.1 Strona 1 z 5
Sprawozdania budżetowe Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27s, Rb-28s z wykonania na dzień 30.06.2015 roku, zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego / zamówienia publiczne / w części dotyczącej przetargu na kredyt. Ad.2 Incydentalny wzrost poziomu dochodów bieżących między innymi ze zwiększonych wpływów z PIT i CIT w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku o kwotę 3.028.582,29 zł. Ponadto w 2014 roku ewidencjonowane są już od stycznia wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2013 roku opłata ta wpływała na rachunek dochodów od września 2013 roku. Wzrost podatków i opłat w 2014 roku w porównaniu do 2013 roku wyniósł 1.862.951,17 zł. W 2014 roku odnotowano również zwiększony wpływ dotacji z budżetu państwa oraz budżetów innych jst. Ad.3 Prognozowany wzrost wydatków bieżących w 2015 roku dotyczy przede wszystkim konieczności zabezpieczenia środków na zadania z zakresu oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej. Ad.4 Opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku, została umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego / zamówienia publiczne / w części dotyczącej przetargu na kredyt. Ad.5 Uchwała RM w sprawie powołania Skarbnika Gminy, została umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego / zamówienia publiczne / w części dotyczącej przetargu na kredyt. Ad.6 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Burmistrza, zostało umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego / zamówienia publiczne / w części dotyczącej przetargu na kredyt. Środki pochodzące z przyznanego kredytu będą przekazywane przez Bank na rachunek bieżący Gminy Łęczna. Spłata ostatniej raty odsetkowej od zaciągniętego kredytu nastąpi w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej, czyli w dniu 31.10.2020 roku. Pytania Wykonawcy Nr 2 W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.360.400,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęczna w roku 2015r. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, Bank zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji i dokumentów: 1. Czy Gmina posiada akcje/udziały w innych podmiotach? Proszę podać nazwę podmiotu wartość akcji/udziałów i procentowy udział w kapitale. 2. Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności, faktoringu, forfaitingu, e-financingu itp? Proszę podać instytucję finansującą, wielkości zadłużenia i terminy spłaty 3. Czy Gmina udzielała poręczeń za inne podmioty? Proszę podać instytucję finansową, za kogo poręczenie, tytuły, kwoty, terminy obowiązywania i czy były dotychczas dokonywane spłaty w ramach udzielonych poręczeń? Strona 2 z 5
4 Czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/: kwartalnych I rocznych sprawozdań finansowych niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej na podstawie metodologii oceny sytuacji finansowej obowiązującej w Banku, półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania budżetu oraz uchwał budżetowych wraz ze zmianami I uchwał dot WPF /w kolejnych latach/ wraz z wymaganymi opiniami RIO, aktualnych informacji o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i udzielonych poręczeniach. 5 Czy Gmina korzysta aktualnie z kredytów i pożyczek. Proszę podać instytucję finansową, kwotę aktualnego zadłużenia, termin obowiązywania, harmonogram spłat. 6. Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na. wartość zawartych umów (w tys. PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys PLN): w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys PLN): 7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys PLN): 8. Opinia RIO w/s wykonania budżetu za 2013 i I półrocze 2015 9. Czy ostatnia płatność odsetek nastąpi wraz z ostatnią rata kapitałową 31.10.2020? 10. Czego dotyczą planowane na lata 2016-2022 wysokie dochody ze sprzedaży majątku? 11. Prosimy o udostępnienie sprawozdań Rb-MDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28$ za 2012 i 2013. Wyjaśniam, co następuje: Ad. 1 Gmina Łęczna posiada udziały w następujących podmiotach: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęcznej - wartość udziałów: 32 118 500,00 ( 100% udziału w całości kapitału) Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance - wartość udziałów: 9 340 000,00 (11,297% udziału w kapitale) Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce - wartość akcji: 2 500,00 ( 25 akcji) Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o. w Łęcznej - wartość udziałów: 1 000,00 ( 5,263% udziału w kapitale) Ad.2 Gmina Łęczna nie korzysta z wykupu wierzytelności faktoringu, forfaitingu, e-financingu itp. Ad.3 Gmina Łęczna nie udzielała poręczeń innym podmiotom. Ad.4 Strona 3 z 5
Gmina Łęczna wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie kredytowej zobowiązania do składania w okresie od 2016r. do 2020r. kwartalnych sprawozdań budżetowych Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27s, Rb-28s, opinii RIO w zakresie wykonania budżetu oraz kwartalnych informacji o zaciągniętych kredytach, pożyczkach i udzielonych poręczeniach. Uchwały budżetowe wraz ze zmianami oraz uchwały dotyczące WPF, dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Ad.5 Aktualnie Gmina Łęczna spłaca trzy zaciągnięte kredyty: mbank umowa nr 04/071/10/Z/OB ( termin obowiązywania 18.10.2010 30.09.2016) na dzień 30.09.2015r. do spłaty 1 725 877,00 2015 (pozostała 1 rata) 550 000,00 2016 1 175 877,00 mbank umowa nr 04/076/12/Z/IN( termin obowiązywania 19.12.2012 31.01.2019) na dzień 30.09.2015r. do spłaty 3 728 717,62 2016 800 000,00 2017 1000 000,00 2018 825 000,00 2019 1 103 717,62 mbank umowa nr 04/063/11/Z/IN ( termin obowiązywania 10.10.2011 31.03.2021) na dzień 30.09.2015r. do spłaty 5 246 245,60 2016 300 000,00 2017 1 200 000,00 2018 1 200 000,00 2019 1 200 000,00 2020 1 046 245,60 2021 300 000,00 Ad.6 Aktualnie Gmina Łęczna kontynuuje umowę partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 2014. Wartość dofinansowania wynosi 229 364 zł. Z uwagi na fakt partnerstwa Gminy w projekcie, wnioski o płatność składa lider projektu, na chwilę obecną Gmina nie otrzymała dofinansowania. W ramach realizacji projektów ( zadania inwestycyjne) w latach poprzednich i złożonych wniosków Gmina uzyskała w bieżącym roku dofinansowanie na kwotę 97 398 zł. Ad.7 Gmina Łęczna nie dokonywała zwrotu środków pochodzących z UE. Ad.8 Opinia RIO w/s wykonania budżetu za 2013 i I półrocze 2015 roku, została umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego / zamówienia publiczne / w części dotyczącej przetargu na kredyt. Ad.9 Ostatnia płatność odsetek nastąpi wraz z ostatnią ratą kapitałową, tj.31.10.2020 roku. Ad.10 Planowane na lata 2016-2022 wysokie dochody ze sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, działek zabudowanych budynkami usługowymi oraz innych składników majątkowych. Możliwość taka nastąpi z uwagi na fakt, iż na 2016 rok planowane jest uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strona 4 z 5
Gminy Łęczna, który zakłada przeznaczenie terenów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe. Ad.11 Żądane sprawozdania zostały umieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego / zamówienia publiczne / w części dotyczącej przetargu na kredyt. Burmistrz Łęcznej mgr inż. Teodor Kosiarski Strona 5 z 5