Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1
Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego w planie gospodarczym spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Plan za rok 2010 obejmował zadania, które częściowo, z przyczyn obiektywnych, przeszły do realizacji na rok bieżący lub ich realizacja była zaplanowana na co najmniej dwa lata. Do tych zadań należą: 1. W trakcie realizacji wykonanie zadań inwestycyjnych opisanych w tabeli plan inwestycyjny na 2010 rok w punktach 18 i 19 tj. wodociągu w Mielnie ulice Okrężna Kościelna (planowany koszt 37.000 zł netto) i wykonanie wodociągu i kanalizacji w Mielnie ulice Baczyńskiego Brzechwy (planowany koszt 65.000 zł netto) z powodu przedłużających się procedur przeniesienia pozwoleń na budowę zostanie zrealizowany w roku 2011. 2. W trakcie realizacji wykonanie zadań inwestycyjnych opisanych w tabeli plan inwestycyjny na 2010 rok w punktach 14, 16 i 17 tj. fragmentów sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w Gąskach uzupełnienie projektu z dofinansowaniem POIŚ (projekt i wykonanie), (koszt projektu z przetargu 27.450 zł netto), wykonanie projektu technicznego wodociągu zasilającego Ogródki Działkowe Rokitnik w Mielnie (koszt projektu z przetargu 4.950 zł netto) oraz projektu technicznego wodociągu i kanalizacji w Unieściu uzupełnienie inwestycji z dofinansowaniem z POIŚ (koszt projektu z przetargu 6.850 netto). tych projektów zostanie zakończone w 2011 roku. 3. W trakcie realizacji wykonanie zadań inwestycyjnych opisanych w tabeli plan inwestycyjny na 2010 rok w punktach 12 i 13 tj. wykonanie projektów technicznych na Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Unieściu wraz z pozwoleniami, zgodnie z posiadaną koncepcją (planowany koszt 900.000 zł netto) i Budowa kompostowni osadów ściekowych z terenu gminy na oczyszczalni ścieków w Kiszkowie dokumentacja budowlano wykonawcza wraz z pozwoleniami (planowany koszt realizacji 300.000 zł netto) ze względu na pojawienie się możliwości innego, znacznie tańszego inwestycyjnie, sposobu rozwiązania problemu oczyszczania ścieków w zlewni oczyszczalni Unieście jest czasowo odłożona do momentu sprawdzenia możliwości jego realizacji. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2011 roku. Zakres inwestycji przedstawionych w poniższej tabeli jest zgodny z Wieloletnim planem urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy. Po uwzględnieniu pisemnych wniosków działów zbytu, technicznego i eksploatacji spółki, oraz inwestycji wymienionych powyżej, przygotowany został Plan Inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 2
Plan inwestycyjny sp. z o.o. na 2011 rok. L.p. Nazwa zadania Lokalizacja Umiejscowienie w planach inwestycyjnych Uwagi netto Podstawa wyceny Źródła finansowania Okres realizacji Płatność netto ze środków w 2011 Płatność netto ze środków w 1. 2. 3. Zakup pomp na przepompownie ścieków zlewnia P IV Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Łazach Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Unieściu dokumentacja budowlanowykonawcza wraz z pozwoleniami Unieście Łazy Unieście Kontynuacja wymiany i remontów pomp na przepompowniach ścieków punkt: 14 planu punkt: 11 planu Wymiana pomp i styczników i termików w przepompowniach z 1994 roku Realizacja inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę wraz z kosztami Inspektora Nadzoru i robót sieciowych w Mielnie Projekt zgodny z posiadaną koncepcją 130 000,00 zł 3 368 138,81 zł 900 000,00 zł orys inwestorski + koszt 2011 130 000,00 zł 0,00 zł 2011 0,00 zł 3 368 138,81 zł 0,00 zł 900 000,00 zł 3
4. 5. 6. Budowa kompostowni osadów ściekowych z terenu gminy na oczyszczalni ścieków w Kiszkowie dokumentacja budowlanowykonawcza wraz z pozwoleniami fragmentów sieci rozdzielczych wodociągowych i kanalizacyjnych w Gąskach do projektu z dofinansowaniem POIiŚ. projektu technicznego wodociągu zasilającego Ogródki Działkowe "Rokitnik" w Mielnie Oczyszczalnia Kiszkowo Gąski punkt: 11 planu punkt: 19 planu punkt: 20 planu Uzupełnienie oczyszczalni ścieków w Unieściu wspólna gospodarka osadowa wraz z oczyszczalnią w Kiszkowie Uzupełnienie projektu: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy 300 000,00 zł 500 000,00 zł 4 950,00 zł koszt i projekt z przetargu z przetargu 2011 0,00 zł 300 000,00 zł 500 000,00 zł 0,00 zł 4 950,00 zł 0,00 zł 4
7. 8. 9. projektu technicznego wodociągu i kanalizacji w Unieściu, rozszerzenie inwestycji z dofinansowaniem POIiŚ wodociągu w Mielnie na odcinku ulic Okrężna Kościelna wodociągu i kanalizacji w Mielnie w rejonie ulic Brzechwy Baczyńskiego Unieście za pętlą autobusową punkt: 21 planu punkt: 21 planu punkt: 21 planu inwestycji na podstawie dokumentacji z pozwoleniem na budowę z UG inwestycji na podstawie dokumentacji z pozwoleniem na budowę z UG 6 850,00 zł 37 000,00 zł 65 600,00 zł z przetargu orys inwestorski 2011 6 850,00 zł 0,00 zł 2011 37 000,00 zł 0,00 zł 2011 65 600,00 zł 0,00 zł 10. R A Z E M 5 312 538,81 zł 744 400,00 zł 4 568 138,81 zł W punkcie 5 powyższej tabeli, zadanie: fragmentów sieci rozdzielczych wodociągowych i kanalizacyjnych w Gąskach do projektu z dofinansowaniem POIiŚ w Wieloletnim planie urządzeń wodociągowych przewidziano koszt projektu i realizacji zadania na 150.000 zł netto. Po analizie potrzeb oraz zebraniu wniosków od właścicieli nieruchomości w Gąskach koszt ten przeszacowano na około 500.000 zł. W tym zakresie należy wprowadzić korektę do Wieloletniego planu urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku niewprowadzenia korekty kwoty inwestycji pozostaje do realizacji 150.000 zł netto. 5
y netto inwestycji 2011 do poniesienia w latach 2011, netto w 2011 roku Źródło finansowana netto w roku Źródło finansowana Razem koszt netto inwestcji na 2011 rok Kwota Źródło 744400 Środki własne 4568138,81 2500000 Pożyczka WFOSiGW Szczecin lub (i) PROW 5312538,81 2068138,81 Środki własne Dodatkowo w 2011 roku należy w wydatkach inwestycyjnych uwzględnić ostatnią transzę zapłaty za zrealizowany projekt z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1.441.739,29 zł netto. Łączne koszty inwestycji w 2011 roku wyniosą 2.186.139,29 zł netto. 6
Źródła pokrycia kosztów inwestycji sp. z o.o. w 2011 roku Środki własne Dotacja lub pożyczka Łącznie netto 2 812 538,81 zł 2 500 000,00 zł 5 312 538,81 zł VAT 1 221 883,93 zł 0,00 zł 1 221 883,93 zł Razem brutto 4 034 422,74 zł 2 500 000,00 zł 6 534 422,74 zł Spółka posiada wystarczającą ilość własnych środków finansowych na realizację planu inwestycyjnego na 2011 rok. 7