Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turawa ul.opolska 39c 46-045 TURAWA Numer identyfikacyjny REGON 531413320 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 50 745 079,08 52 369 226,43 A Fundusz 49 290 332,79 52 290 022,98 A.I Wartości niematerialne i prawne 29 292,46 18 888,50 A.I Fundusz jednostki 24 500 712,09 46 826 803,87 A.II Rzeczowe aktywa trwałe 18 659 930,62 20 294 481,93 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 24 789 620,70 5 463 219,11 A.II.1 Środki trwałe 15 734 983,06 16 656 976,53 A.II.1 Zysk netto (+) 38 235 964,85 22 986 396,63 A.II.1.1 Grunty 1 558 600,67 1 557 393,21 A.II.2 Strata netto (-) -13 446 344,15-17 523 177,52 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13 933 811,37 14 829 590,33 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 207 254,74 208 766,15 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu 33 916,28 61 226,84 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe 1 40 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) 2 924 947,56 3 637 505,40 C Zobowiązania i rezerwy na C.I Zobowiązania długoterminowe 2 618 025,22 1 141 248,59 A.III Należności długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe 2 618 025,22 1 141 248,59 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 32 055 856,00 32 055 856,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 494 974,39 156 854,28 A.IV.1 Akcje i udziały 32 055 856,00 32 055 856,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe 791 755,50 33 639,00 517 193,43 184 848,59 754 313,70 708 944,07 28 994,14 20 595,16 Strona 1 z 5
B Aktywa obrotowe 1 303 518,29 1 157 335,68 B.I Zapasy 39 838,08 81 836,00 B.I.1 Materiały 39 838,08 81 836,00 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na 30 794,06 36 367,49 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 140 239,36 95 290,54 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 140 239,36 95 290,54 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe 1 208 361,23 1 036 879,05 E Rozliczenia B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 132 085,83 92 570,46 E.I Rozliczenia przychodów B.II.2 Należności od budżetów 0,00 106,00 E.II Inne rozliczenia B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności 1 076 275,40 944 202,59 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe 55 318,98 38 620,63 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 55 318,98 38 620,63 B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia Strona 2 z 5
Suma aktywów 52 048 597,37 53 526 562,11 Suma pasywów 52 048 597,37 53 526 562,11 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Strona 3 z 5
Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 15 791,36 2 Umorzenie środków trwałych 15 845 893,76 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 773 331,47 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 2 493 102,53 7 2017r. 274 000,00 8 2018r. 210 000,00 9 2019r. 234 000,00 10 2020r. 306 000,00 Strona 4 z 5
Wyjaśnienia do bilansu Strona 5 z 5