NOTA 7 - TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej na dzień 30.06.2014 30.06.2014 31.12.2013 Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w tys. zł bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 2 526 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na subfundusz praw własności i ryzyk 2526 0 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na subfundusz praw własności i ryzyk 0 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się subfunduszu do odkupu, w tym: 0 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0 0 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0 0 III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od subfunduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez subfundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH Funduszu Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Skarbowy na dzień 30.06.2014 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem 491293 528007 531216 90,51 O terminie wykupu do 1 roku: 43906 49189 49474 8,43 Obligacje 22006 27289 27574 4,70 OK0714 (PL0000107009) Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW w Warszawie (system notowań ciągłych) SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-07-25 zerokuponowe 0,00 1000,00 5500 5158 5492 0,94 WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-01-25 zmienne 2,72 1000,00 50 50 50 0,01 Santander Consumer Bank S.A. (seria SCBX00013000) (PLSNTND00000) 20141104 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy SANTANDER CONSUMER BANK S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-11-04 zmienne 3,99 100000,00 56 5632 5615 0,96 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK0215S002A) (PL0000500047) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-02-16 zmienne 3,38 1000,00 16400 16449 16417 2,80 Bony skarbowe 0 0 nie dotyczy 0 0 Bony pieniężne 0 0 nie dotyczy 0 0 Inne 21900 21900 21899 3,73 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(DC41P170714) (CD17072017,0000) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-07-17 stałe 2,82 1000,00 16200 16200 16200 2,76 BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(DC42P190115) (CD19012014,0000) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-01-19 stałe 2,90 1000,00 5700 5700 5699 0,97 0 0 O terminie wykupu powyżej 1 roku: 447 387 478 819 481 743 82,08 Obligacje 447 387 478 819 481 743 82,08 mfinance FRANCE SA (XS0841882128) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange mfinance FRANCE S.A. REPUBLIKA FRANCUSKA 2015-10-12 stałe 2,75 4171,30 1850 7879 7883 1,34 PKO FINANCE AB 3,733% (XS0545031642) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PKO Finance AB KRÓLESTWO SZWECJI 2015-10-21 stałe 3,733 4171,30 2600 11340 11213 1,91 DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-10-24 stałe 6,25 1000,00 415 441 435 0,07 OK0116 (PL0000107587) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-01-25 zerokuponowe 0,00 1000,00 47000 44136 45280 7,71 PS0416 (PL0000106340) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-04-25 stałe 5,00 1000,00 27807 28992 29050 4,95 OK0716 (PL0000107926) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 0,00 1000,00 17600 16403 16732 2,85 IZ0816 (PL0000103529) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-08-24 stałe 3,00 1284,46 19 25 25 0,00 WZ0117 (PL0000106936) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-01-25 zmienne 2,72 1000,00 97050 96620 97011 16,53 PS0417 (PL0000107058) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-04-25 stałe 4,75 1000,00 30800 32102 32583 5,55 WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-01-25 zmienne 2,72 1000,00 132355 131537 131971 22,48 PS0418 (PL0000107314) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1000,00 25800 26629 26667 4,54

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-07-25 stałe 2,50 1000,00 14500 14188 14294 2,44 WZ0119 (PL0000107603) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2019-01-25 zmienne 2,72 1000,00 11500 11378 11436 1,95 WZ0121 (PL0000106068) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2021-01-25 zmienne 2,72 1000,00 13900 13634 13707 2,34 IZ0823 (PL0000105359) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2023-08-25 stałe 2,75 1161,66 150 185 188 0,03 WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2024-01-25 zmienne 2,72 1000,00 11800 11571 11514 1,96 Bank Millennium S.A. seria B (PLBIG0000354) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Millennium SA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015-10-05 zmienne 4,74 1000,00 4000 4058 4052 0,69 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 587) (OBEFL0160128) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-01-28 zmienne 3,51 10000,00 361 3610 3610 0,62 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (PLEFL0000081) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-03-25 zmienne 4,01 10000,00 192 1934 1931 0,33 Nienotowane na Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 560) (OBEFL0161125) rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-11-25 zmienne 3,81 10000,00 96 960 960 0,16 Nienotowane na Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (seria EFLSA 567) (OBEFL0161213) rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fudnusz Leasingowy SA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016-12-13 zmienne 3,80 100000,00 20 2000 2000 0,34 Can-Pack S.A. (seria CANPACK1217) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Can Pack S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-12-19 zmienne 4,38 10000,00 500 5000 5000 0,85 Bank Gospodarstwa Krajowego (PL0000500153) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-05-19 zmienne 3,04 1000,00 7000 7000 7002 1,19 Globe Trade Centre S.A. (PLGTC0000144) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy GLOBE TRADE CENTRE S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-30 zmienne 6,74 100000,00 72 7200 7198 1,23